财务分析☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7875.67│ 9824.44│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13133.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13133.74│
│净利润增长率(%) │ -2.12│ -4.63│ 1.89│ -23.18│ 0.22│ 45.55│
│扣非净利润(万) │ 7318.23│ 8862.03│ 9294.95│ 8936.26│ 12435.99│ 12241.79│
│营业总收(未调整:万) │ 92797.20│ 105600.18│ 97137.65│ 79911.10│ 93128.59│ 95042.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 97137.65│ 79911.10│ 93128.59│ 95042.92│
│总营收同比增长率(%) │ 12.85│ 8.71│ 21.56│ -14.19│ -2.01│ 37.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.58│ 6.95│ 7.21│ 13.62│ 20.60│ 24.84│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 20.24│ 21.14│ 15.53│ 22.19│ 30.43│
│净利润现金含量(%) │ 110.02│ 158.08│ 138.97│ 127.53│ 136.13│ 120.66│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.8700│ 0.9000│ 0.9600│ 1.5700│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6469│ 0.7800│ 0.8100│ 0.8500│ 1.4800│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6962│ 0.8630│ 0.9023│ 0.9028│ 1.5670│ 1.5635│
│每股资本公积金(元) │ 8.4316│ 8.4248│ 8.4306│ 8.2763│ 3.9398│ 3.9398│
│每股未分配利润(元) │ 2.4811│ 2.3208│ 2.2226│ 2.9001│ 3.0371│ 1.6291│
│每股净资产(元) │ 12.3809│ 12.1604│ 11.9147│ 12.5695│ 8.3917│ 6.8200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7660│ 1.3642│ 1.2539│ 1.1513│ 2.1331│ 1.8900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7875.67│ 5770.50│ 3227.47│ 9824.44│ 8045.99│ 5520.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8045.99│ 5520.51│
│净利润增长率(%) │ -2.12│ 4.53│ 14.63│ -4.63│ -4.09│ -11.63│
│扣非净利润(万) │ 7318.23│ 5415.30│ 3058.88│ 8862.03│ 7352.65│ 5014.27│
│营业总收(未调整:万) │ 92797.20│ 60666.51│ 30928.38│ 105600.18│ 82231.02│ 54334.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82231.02│ 54334.50│
│总营收同比增长率(%) │ 12.85│ 11.65│ 15.27│ 8.71│ 14.99│ 16.63│
│加权净资产收益率(%) │ 5.58│ 4.08│ 2.30│ 6.95│ 5.76│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 21.46│ 20.28│ 20.24│ 17.54│ 18.73│
│净利润现金含量(%) │ 110.02│ 85.19│ 23.91│ 158.08│ 144.84│ 120.18│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5100│ 0.2900│ 0.8700│ 0.7200│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6469│ 0.4800│ 0.2687│ 0.7800│ 0.6459│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6962│ 0.5101│ 0.2835│ 0.8630│ 0.7068│ 0.4849│
│每股资本公积金(元) │ 8.4316│ 8.4293│ 8.4321│ 8.4248│ 8.4749│ 8.4594│
│每股未分配利润(元) │ 2.4811│ 2.6950│ 2.6043│ 2.3208│ 2.7867│ 2.5649│
│每股净资产(元) │ 12.3809│ 12.5291│ 12.4439│ 12.1604│ 12.6170│ 12.3818│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7660│ 0.4346│ 0.0678│ 1.3642│ 1.0237│ 0.5828│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 3.10│ 2.93│ 4.67│ 2.14│ 1.78│
│速动比率 │ 2.68│ 2.51│ 2.42│ 4.23│ 1.68│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 20.24│ 21.14│ 15.53│ 22.19│ 30.43│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.27│ 0.18│ 0.29│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.50│ 0.44│ 0.57│ 0.94│ 0.66│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 3.33│ 3.08│ 3.10│ 3.72│ 3.35│
│速动比率 │ 2.68│ 2.78│ 2.56│ 2.51│ 3.17│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 21.46│ 20.28│ 20.24│ 17.54│ 18.73│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.25│ 0.25│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.15│ 0.02│ 0.50│ 0.43│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 5.89│ 5.65│ 5.39│ 6.19│ 5.86│
│存货周转率 │ 3.66│ 4.55│ 5.39│ 6.16│ 6.27│ 6.02│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.10│ 0.97│ 1.09│ 2.22│ 2.30│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 2.13│ 2.11│ 1.89│ 2.84│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.61│ 0.57│ 0.62│ 1.08│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 2.93│ 1.48│ 5.89│ 4.73│ 2.93│
│存货周转率 │ 3.66│ 2.48│ 1.28│ 4.55│ 3.97│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.31│ 1.10│ 0.84│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.18│ 0.60│ 2.13│ 1.66│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.18│ 0.61│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.62│ 7.10│ 7.57│ 7.18│ 18.67│ 22.92│
│销售毛利率 │ 24.86│ 24.49│ 26.19│ 27.29│ 25.10│ 24.81│
│营业利润率 │ 8.82│ 10.16│ 11.86│ 14.15│ 15.47│ 15.41│
│销售净利率 │ 8.49│ 9.30│ 10.61│ 12.65│ 14.13│ 13.83│
│总资产净利率 │ 4.48│ 5.68│ 6.07│ 7.86│ 15.22│ 17.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.62│ 4.07│ 2.28│ 7.10│ 5.60│ 3.92│
│销售毛利率 │ 24.86│ 25.61│ 26.64│ 24.49│ 24.32│ 24.60│
│营业利润率 │ 8.82│ 10.16│ 11.31│ 10.16│ 10.67│ 11.29│
│销售净利率 │ 8.49│ 9.51│ 10.44│ 9.30│ 9.78│ 10.16│
│总资产净利率 │ 4.48│ 3.26│ 1.84│ 5.68│ 4.64│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.85│ 8.71│ 21.56│ -14.19│ -2.01│ 37.23│
│营业利润增长率 │ -6.72│ -6.88│ 1.88│ -21.51│ -1.65│ 51.58│
│净利润增长率 │ -2.12│ -4.63│ 1.89│ -23.18│ 0.22│ 45.55│
│净资产增长率 │ 1.17│ 1.76│ -3.37│ 99.71│ 23.00│ 16.30│
│总资产增长率 │ 2.74│ 0.61│ 3.50│ 83.96│ 9.98│ 16.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.85│ 11.65│ 15.27│ 8.71│ 14.99│ 16.63│
│营业利润增长率 │ -6.72│ 0.48│ 12.70│ -6.88│ -2.61│ -10.55│
│净利润增长率 │ -2.12│ 4.53│ 14.63│ -4.63│ -4.09│ -11.63│
│净资产增长率 │ 1.17│ 2.38│ 2.33│ 1.76│ 5.58│ 3.61│
│总资产增长率 │ 2.74│ 3.98│ 2.38│ 0.61│ 0.97│ 0.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬及业务费│ 742.57│ 550.93│ 34.79│
│ │用增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动和存│ 822.44│ -226.17│ 463.64│
│ │款利率下调影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财规模下降│ 638.62│ 985.20│ -35.18│
│ │，理财利息收益减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品公允│ -12.08│ -234.14│ 94.84│
│收益 │价值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│基于审慎性原则，│ -1228.79│ 196.83│ -724.27│
│ │对部分存在风险的│ │ │ │
│ │应收款项评估预期│ │ │ │
│ │信用损失并相应计│ │ │ │
│ │提减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ 0.00│ 5.16│ -100.00│
│营业外收入 │上期存在大额一次│ 0.57│ 1.29│ -55.91│
│ │性偶发收益，本期│ │ │ │
│ │无同类事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产处置减少│ 2.94│ 61.92│ -95.25│
│所得税费用 │递延所得税减少影│ 309.39│ 670.75│ -53.87│
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│对比期闲置资金理│ 16858.63│ -5283.39│ 419.09│
│的现金流量净│财申购与赎回不一│ │ │ │
│额 │致 │ │ │ │
│筹资活动产生│中期现金分红派息│ -7467.49│ -2322.31│ -221.55│
│的现金流量净│时点差异影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率大幅波动│ -384.93│ 79.65│ -583.28│
│金及现金等价│综合影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期赎回理财产品│ 31100.80│ 14600.65│ 113.01│
│ │，活期存款余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 1385.68│ 842.16│ 64.54│
│其他应收款 │应收出口退税及保│ 1967.76│ 1450.36│ 35.67│
│ │证金等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单到期│ 793.70│ 9862.39│ -91.95│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司新增厂房租│ 3320.02│ 1618.51│ 105.13│
│ │赁，按新租赁准则│ │ │ │
│ │确认使用权资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提资产减值│ 3485.27│ 2221.51│ 56.89│
│产 │准备、可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异增加及适用│ │ │ │
│ │新租赁准则等 │ │ │ │
│其他非流动资│本期赎回理财产品│ 1756.97│ 10939.07│ -83.94│
│产 │，理财余额减少 │ │ │ │
│交易性金融负│本期外汇掉期产品│ 57.70│ 0.88│ 6478.17│
│债 │期末公允价值变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付票据 │本期已开具未到期│ 5852.00│ 4205.00│ 39.17│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新增厂房租│ 3395.63│ 1652.02│ 105.54│
│ │赁，按新租赁准则│ │ │ │
│ │确认租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司新增厂房租│ 1020.10│ 587.58│ 73.61│
│债 │赁，按新租赁准则│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│库存股 │部分库存股办理注│ 658.19│ 1573.61│ -58.17│
│ │销减资，结转库存│ │ │ │
│ │股成本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 262.22│ 604.26│ -56.60│
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23946.31│ 14600.65│ 64.01│
│应收款项 │--- │ 23702.08│ 17674.83│ 34.10│
│存货 │--- │ 17918.12│ 18518.51│ -3.24│
│固定资产 │--- │ 51152.65│ 51599.03│ -0.87│
│在建工程 │--- │ 2706.67│ 1415.19│ 91.26│
│使用权资产 │--- │ 3493.43│ 1618.51│ 115.84│
│合同负债 │--- │ 2936.76│ 2335.67│ 25.74│
│租赁负债 │--- │ 3555.73│ 1652.02│ 115.24│
│营业收入 │--- │ 60666.51│ 54334.50│ 11.65│
│营业成本 │--- │ 45129.19│ 40967.74│ 10.16│
│销售费用 │职工薪酬及业务费│ 495.16│ 312.05│ 58.68│
│ │用增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4966.18│ 4981.05│ -0.30│
│财务费用 │汇兑损益变动和存│ 608.25│ -209.12│ 390.87│
│ │款利率下调影响 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税减少影│ 393.90│ 574.51│ -31.44│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3060.10│ 2493.97│ 22.70│
│经营活动产生│--- │ 4916.10│ 6634.58│ -25.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金理财资金│ 8800.09│ -1300.92│ 776.45│
│的现金流量净│跨期赎回影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2787.57│ -2251.31│ -23.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 10687.06│ 3227.02│ 231.17│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31100.80│ 14600.65│ 24125.93│ 52911.01│ 15797.68│ 11764.59│
│存货 │ 19541.04│ 18518.51│ 16540.69│ 10058.89│ 8792.13│ 13456.33│
│应收票据及应收账款 │ 22023.62│ 17674.83│ 18201.75│ 16173.56│ 13498.82│ 16609.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1385.68│ 842.16│ 502.46│ 534.35│ 747.93│ 678.85│
│其他应收款 │ 1967.76│ 1450.36│ 1226.89│ 639.21│ 279.58│ 515.83│
│流动资产合计 │ 106648.18│ 96979.61│ 95249.07│ 105334.36│ 40691.48│ 43082.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52093.41│ 51599.03│ 47666.54│ 44441.14│ 39959.21│ 25622.03│
│在建工程 │ 1515.98│ 1415.19│ 2388.94│ 517.99│ 4290.45│ 7041.64│
│无形资产 │ 5860.37│ 5962.14│ 5349.77│ 4519.50│ 4603.68│ 4691.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71660.80│ 76577.40│ 77257.64│ 61331.76│ 49905.80│ 39289.85│
│资产总计 │ 178308.98│ 173557.01│ 172506.71│ 166666.12│ 90597.28│ 82372.77│
│应付票据及应付账款 │ 24725.30│ 23368.41│ 24744.99│ 19202.56│ 15653.17│ 21196.00│
│预收款项 │ 87.71│ ---│ 8.47│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2754.53│ 2335.67│ 1117.43│ 55.03│ 33.70│ 43.53│
│流动负债 │ 32554.17│ 31273.04│ 32493.15│ 22537.48│ 19043.05│ 24192.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5702.26│ 3853.66│ 3977.43│ 3349.76│ 1063.67│ 871.97│
│负债合计 │ 38256.43│ 35126.71│ 36470.58│ 25887.24│ 20106.72│ 25063.99│
│实收资本 │ 11312.02│ 11383.69│ 11417.46│ 11200.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 95378.06│ 95904.93│ 96255.52│ 92694.87│ 33094.02│ 33094.02│
│盈余公积 │ 5691.85│ 5691.85│ 5312.37│ 4367.65│ 3466.10│ 2130.44│
│未分配利润 │ 28066.59│ 26419.18│ 25376.28│ 32481.04│ 25511.41│ 13684.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 140052.55│ 138430.30│ 136036.13│ 140778.88│ 70490.56│ 57308.77│
│股东权益合计 │ 140052.55│ 138430.30│ 136036.13│ 140778.88│ 70490.56│ 57308.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31100.80│ 23946.31│ 18345.45│ 14600.65│ 28321.09│ 27342.74│
│存货 │ 19541.04│ 17918.12│ 16847.57│ 18518.51│ 14850.89│ 15613.85│
│应收票据及应收账款 │ 22023.62│ 23702.08│ 24016.28│ 17674.83│ 16541.11│ 18835.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1385.68│ 793.87│ 979.10│ 842.16│ 920.00│ 873.88│
│其他应收款 │ 1967.76│ 1455.66│ 1264.52│ 1450.36│ 1449.70│ 1192.14│
│流动资产合计 │ 106648.18│ 108902.36│ 99914.26│ 96979.61│ 100156.16│ 96323.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52093.41│ 51152.65│ 50815.05│ 51599.03│ 51342.82│ 50329.63│
│在建工程 │ 1515.98│ 2706.67│ 3933.38│ 1415.19│ 1693.70│ 2780.47│
│无形资产 │ 5860.37│ 5871.85│ 5913.17│ 5962.14│ 5214.35│ 5259.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71660.80│ 71561.16│ 77776.05│ 76577.40│ 74019.08│ 77106.48│
│资产总计 │ 178308.98│ 180463.51│ 177690.31│ 173557.01│ 174175.25│ 173430.26│
│应付票据及应付账款 │ 24725.30│ 24704.22│ 24798.50│ 23368.41│ 19845.43│ 22709.80│
│预收款项 │ 87.71│ ---│ ---│ ---│ 0.15│ 0.01│
│合同负债 │ 2754.53│ 2936.76│ 2784.80│ 2335.67│ 2117.18│ 1151.88│
│流动负债 │ 32554.17│ 32750.19│ 32398.01│ 31273.04│ 26948.32│ 28750.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5702.26│ 5983.79│ 3634.31│ 3853.66│ 3599.16│ 3729.07│
│负债合计 │ 38256.43│ 38733.98│ 36032.32│ 35126.71│ 30547.48│ 32479.49│
│实收资本 │ 11312.02│ 11312.02│ 11383.69│ 11383.69│ 11383.69│ 11383.69│
│资本公积金 │ 95378.06│ 95352.58│ 95988.71│ 95904.93│ 96475.51│ 96299.76│
│盈余公积 │ 5691.85│ 5691.85│ 5691.85│ 5691.85│ 5312.37│ 5312.37│
│未分配利润 │ 28066.59│ 30486.23│ 29646.65│ 26419.18│ 31723.19│ 29197.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 140052.55│ 141729.53│ 141658.00│ 138430.30│ 143627.77│ 140950.77│
│股东权益合计 │ 140052.55│ 141729.53│ 141658.00│ 138430.30│ 143627.77│ 140950.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92797.20│ 105600.18│ 97137.65│ 79911.10│ 93128.59│ 95042.92│
│营业总成本 │ 84223.16│ 96318.69│ 86845.79│ 69875.53│ 79476.60│ 81066.92│
│营业税金及附加 │ 565.66│ 788.77│ 788.12│ 606.12│ 807.58│ 462.78│
│销售费用 │ 742.57│ 768.01│ 625.18│ 552.37│ 450.52│ 378.26│
│财务费用 │ 822.44│ -38.55│ -667.33│ -682.19│ -661.46│ -57.35│
│管理费用 │ 7600.91│ 9534.19│ 8711.24│ 6897.61│ 4917.77│ 4630.15│
│资产减值损失 │ -171.22│ -317.01│ -162.88│ -130.63│ -190.02│ -167.59│
│公允价值变动净收益 │ -12.08│ -141.65│ -166.87│ 452.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 638.62│ 1201.60│ 1403.40│ 503.86│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8187.44│ 10727.21│ 11520.00│ 11307.20│ 14406.20│ 14648.33│
│营业外收入 │ 0.57│ 1.29│ 0.41│ 0.13│ 83.78│ 171.21│
│营业外支出 │ 2.94│ 139.37│ 14.07│ 25.34│ 4.13│ 3.50│
│利润总额 │ 8185.06│ 10589.12│ 11506.34│ 11282.00│ 14485.85│ 14816.04│
│所得税 │ 309.39│ 764.69│ 1204.55│ 1170.83│ 1323.08│ 1667.78│
│净利润 │ 7875.67│ 9824.44│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13148.25│
│归属母公司净利润 │ 7875.67│ 9824.44│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13133.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92797.20│ 60666.51│ 30928.38│ 105600.18│ 82231.02│ 54334.50│
│营业总成本 │ 84223.16│ 54628.64│ 27266.74│ 96318.69│ 74690.35│ 48905.84│
│营业税金及附加 │ 565.66│ 369.76│ 164.81│ 788.77│ 559.49│ 360.15│
│销售费用 │ 742.57│ 495.16│ 231.12│ 768.01│ 550.93│ 312.05│
│财务费用 │ 822.44│ 608.25│ 325.78│ -38.55│ -226.17│ -209.12│
│管理费用 │ 7600.91│ 4966.18│ 2394.37│ 9534.19│ 7553.73│ 4981.05│
│资产减值损失 │ -171.22│ -211.41│ -131.26│ -317.01│ -208.77│ -151.88│
│公允价值变动净收益 │ -12.08│ -34.44│ -42.75│ -141.65│ -234.14│ -225.30│
│投资收益 │ 638.62│ 520.40│ 271.49│ 1201.60│ 985.20│ 752.67│
│营业利润 │ 8187.44│ 6165.75│ 3497.51│ 10727.21│ 8777.38│ 6136.56│
│营业外收入 │ 0.57│ 0.00│ 0.00│ 1.29│ 1.29│ 0.03│
│营业外支出 │ 2.94│ 1.34│ 0.45│ 139.37│ 61.92│ 41.57│
│利润总额 │ 8185.06│ 6164.41│ 3497.06│ 10589.12│ 8716.74│ 6095.02│
│所得税 │ 309.39│ 393.90│ 269.59│ 764.69│ 670.75│ 574.51│
│净利润 │ 7875.67│ 5770.50│ 3227.47│ 9824.44│ 8045.99│ 5520.51│
│归属母公司净利润 │ 7875.67│ 5770.50│ 3227.47│ 9824.44│ 8045.99│ 5520.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96556.21│ 121486.83│ 110310.75│ 86987.16│ 108550.88│ 106705.31│
│经营活动现金流出 │ 87891.68│ 105956.68│ 95994.10│ 74092.73│ 90632.60│ 90857.51│
│经营活动现金流量净额│ 8664.53│ 15530.14│ 14316.66│ 12894.42│ 17918.27│ 15847.79│
│投资活动现金流入 │ 74238.34│ 131825.54│ 160509.73│ 156973.17│ 128.79│ 255.70│
│投资活动现金流出 │ 57379.71│ 149021.27│ 189991.46│ 193501.87│ 13425.05│ 10774.05│
│投资活动现金流量净额│ 16858.63│ -17195.73│ -29481.73│ -36528.69│ -13296.26│ -10518.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 2804.21│ 64383.06│ 1926.79│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7467.49│ 9231.82│ 16772.31│ 3921.90│ 2175.27│ 5664.55│
│筹资活动现金流量净额│ -7467.49│ -9231.82│ -13968.09│ 60461.16│ -248.48│ -5664.55│
│汇率变动对现金的影响│ -384.93│ -164.47│ 287.48│ 235.64│ -67.04│ 83.41│
│现金及等价物净增加额│ 17670.75│ -11061.87│ -28845.69│ 37062.53│ 4306.49│ -251.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96556.21│ 60766.41│ 27305.88│ 121486.83│ 98576.85│ 61719.91│
│经营活动现金流出 │ 87891.68│ 55850.31│ 26534.09│ 105956.68│ 86923.04│ 55085.33│
│经营活动现金流量净额│ 8664.53│ 4916.10│ 771.79│ 15530.14│ 11653.82│ 6634.58│
│投资活动现金流入 │ 74238.34│ 47661.52│ 31059.35│ 131825.54│ 98904.15│ 52440.32│
│投资活动现金流出 │ 57379.71│ 38861.43│ 26635.85│ 149021.27│ 104187.53│ 53741.24│
│投资活动现金流量净额│ 16858.63│ 8800.09│ 4423.51│ -17195.73│ -5283.39│ -1300.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 7467.49│ 2787.57│ 90.28│ 9231.82│ 2322.31│ 2251.31│
│筹资活动现金流量净额│ -7467.49│ -2787.57│ -90.28│ -9231.82│ -2322.31│ -2251.31│
│汇率变动对现金的影响│ -384.93│ -241.56│ -115.62│ -164.47│ 79.65│ 144.67│
│现金及等价物净增加额│ 17670.75│ 10687.06│ 4989.40│ -11061.87│ 4127.77│ 3227.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26830.98│ 25.41│ 2815.47│ 28.66│
│二季报 │ 27503.52│ 26.04│ 2705.03│ 27.53│
│三季报 │ 27896.52│ 26.42│ 2525.49│ 25.71│
│四季报 │ 23369.16│ 22.13│ 1778.44│ 18.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23645.73│ 24.34│ 3157.20│ 30.65│
│二季报 │ 22941.92│ 23.62│ 3089.58│ 29.99│
│三季报 │ 24921.80│ 25.66│ 2142.17│ 20.79│
│四季报 │ 25628.19│ 26.38│ 1912.86│ 18.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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