财务分析☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5770.50│ 9824.44│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13133.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13133.74│
│净利润增长率(%) │ 4.53│ -4.63│ 1.89│ -23.18│ 0.22│ 45.55│
│扣非净利润(万) │ 5415.30│ 8862.03│ 9294.95│ 8936.26│ 12435.99│ 12241.79│
│营业总收(未调整:万) │ 60666.51│ 105600.18│ 97137.65│ 79911.10│ 93128.59│ 95042.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 97137.65│ 79911.10│ 93128.59│ 95042.92│
│总营收同比增长率(%) │ 11.65│ 8.71│ 21.56│ -14.19│ -2.01│ 37.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.08│ 6.95│ 7.21│ 13.62│ 20.60│ 24.84│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 20.24│ 21.14│ 15.53│ 22.19│ 30.43│
│净利润现金含量(%) │ 85.19│ 158.08│ 138.97│ 127.53│ 136.13│ 120.66│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.8700│ 0.9000│ 0.9600│ 1.5700│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.7800│ 0.8100│ 0.8500│ 1.4800│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5101│ 0.8630│ 0.9023│ 0.9028│ 1.5670│ 1.5635│
│每股资本公积金(元) │ 8.4293│ 8.4248│ 8.4306│ 8.2763│ 3.9398│ 3.9398│
│每股未分配利润(元) │ 2.6950│ 2.3208│ 2.2226│ 2.9001│ 3.0371│ 1.6291│
│每股净资产(元) │ 12.5291│ 12.1604│ 11.9147│ 12.5695│ 8.3917│ 6.8200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4346│ 1.3642│ 1.2539│ 1.1513│ 2.1331│ 1.8900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5770.50│ 3227.47│ 9824.44│ 8045.99│ 5520.51│ 2815.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5520.51│ 2815.47│
│净利润增长率(%) │ 4.53│ 14.63│ -4.63│ -4.09│ -11.63│ -10.82│
│扣非净利润(万) │ 5415.30│ 3058.88│ 8862.03│ 7352.65│ 5014.27│ 2550.36│
│营业总收(未调整:万) │ 60666.51│ 30928.38│ 105600.18│ 82231.02│ 54334.50│ 26830.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54334.50│ 26830.98│
│总营收同比增长率(%) │ 11.65│ 15.27│ 8.71│ 14.99│ 16.63│ 13.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.08│ 2.30│ 6.95│ 5.76│ 3.98│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 20.28│ 20.24│ 17.54│ 18.73│ 18.76│
│净利润现金含量(%) │ 85.19│ 23.91│ 158.08│ 144.84│ 120.18│ -48.09│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2900│ 0.8700│ 0.7200│ 0.4900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.2687│ 0.7800│ 0.6459│ 0.4500│ 0.2234│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5101│ 0.2835│ 0.8630│ 0.7068│ 0.4849│ 0.2466│
│每股资本公积金(元) │ 8.4293│ 8.4321│ 8.4248│ 8.4749│ 8.4594│ 8.4485│
│每股未分配利润(元) │ 2.6950│ 2.6043│ 2.3208│ 2.7867│ 2.5649│ 2.4692│
│每股净资产(元) │ 12.5291│ 12.4439│ 12.1604│ 12.6170│ 12.3818│ 12.1781│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4346│ 0.0678│ 1.3642│ 1.0237│ 0.5828│ -0.1186│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.10│ 2.93│ 4.67│ 2.14│ 1.78│
│速动比率 │ 2.78│ 2.51│ 2.42│ 4.23│ 1.68│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 20.24│ 21.14│ 15.53│ 22.19│ 30.43│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.27│ 0.18│ 0.29│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.50│ 0.44│ 0.57│ 0.94│ 0.66│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.08│ 3.10│ 3.72│ 3.35│ 3.23│
│速动比率 │ 2.78│ 2.56│ 2.51│ 3.17│ 2.81│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 20.28│ 20.24│ 17.54│ 18.73│ 18.76│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.25│ 0.21│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.02│ 0.50│ 0.43│ 0.23│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 5.89│ 5.65│ 5.39│ 6.19│ 5.86│
│存货周转率 │ 2.48│ 4.55│ 5.39│ 6.16│ 6.27│ 6.02│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 1.10│ 0.97│ 1.09│ 2.22│ 2.30│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 2.13│ 2.11│ 1.89│ 2.84│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.61│ 0.57│ 0.62│ 1.08│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.48│ 5.89│ 4.73│ 2.93│ 1.39│
│存货周转率 │ 2.48│ 1.28│ 4.55│ 3.97│ 2.55│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.31│ 1.10│ 0.84│ 0.57│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.60│ 2.13│ 1.66│ 1.11│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.18│ 0.61│ 0.47│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 7.10│ 7.57│ 7.18│ 18.67│ 22.92│
│销售毛利率 │ 25.61│ 24.49│ 26.19│ 27.29│ 25.10│ 24.81│
│营业利润率 │ 10.16│ 10.16│ 11.86│ 14.15│ 15.47│ 15.41│
│销售净利率 │ 9.51│ 9.30│ 10.61│ 12.65│ 14.13│ 13.83│
│总资产净利率 │ 3.26│ 5.68│ 6.07│ 7.86│ 15.22│ 17.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 2.28│ 7.10│ 5.60│ 3.92│ 2.02│
│销售毛利率 │ 25.61│ 26.64│ 24.49│ 24.32│ 24.60│ 24.94│
│营业利润率 │ 10.16│ 11.31│ 10.16│ 10.67│ 11.29│ 11.57│
│销售净利率 │ 9.51│ 10.44│ 9.30│ 9.78│ 10.16│ 10.49│
│总资产净利率 │ 3.26│ 1.84│ 5.68│ 4.64│ 3.19│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.65│ 8.71│ 21.56│ -14.19│ -2.01│ 37.23│
│营业利润增长率 │ 0.48│ -6.88│ 1.88│ -21.51│ -1.65│ 51.58│
│净利润增长率 │ 4.53│ -4.63│ 1.89│ -23.18│ 0.22│ 45.55│
│净资产增长率 │ 2.38│ 1.76│ -3.37│ 99.71│ 23.00│ 16.30│
│总资产增长率 │ 3.98│ 0.61│ 3.50│ 83.96│ 9.98│ 16.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.65│ 15.27│ 8.71│ 14.99│ 16.63│ 13.47│
│营业利润增长率 │ 0.48│ 12.70│ -6.88│ -2.61│ -10.55│ -11.51│
│净利润增长率 │ 4.53│ 14.63│ -4.63│ -4.09│ -11.63│ -10.82│
│净资产增长率 │ 2.38│ 2.33│ 1.76│ 5.58│ 3.61│ 2.21│
│总资产增长率 │ 3.98│ 2.38│ 0.61│ 0.97│ 0.54│ -0.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23946.31│ 14600.65│ 64.01│
│应收款项 │--- │ 23702.08│ 17674.83│ 34.10│
│存货 │--- │ 17918.12│ 18518.51│ -3.24│
│固定资产 │--- │ 51152.65│ 51599.03│ -0.87│
│在建工程 │--- │ 2706.67│ 1415.19│ 91.26│
│使用权资产 │--- │ 3493.43│ 1618.51│ 115.84│
│合同负债 │--- │ 2936.76│ 2335.67│ 25.74│
│租赁负债 │--- │ 3555.73│ 1652.02│ 115.24│
│营业收入 │--- │ 60666.51│ 54334.50│ 11.65│
│营业成本 │--- │ 45129.19│ 40967.74│ 10.16│
│销售费用 │职工薪酬及业务费│ 495.16│ 312.05│ 58.68│
│ │用增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4966.18│ 4981.05│ -0.30│
│财务费用 │汇兑损益变动和存│ 608.25│ -209.12│ 390.87│
│ │款利率下调影响 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税减少影│ 393.90│ 574.51│ -31.44│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3060.10│ 2493.97│ 22.70│
│经营活动产生│--- │ 4916.10│ 6634.58│ -25.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金理财资金│ 8800.09│ -1300.92│ 776.45│
│的现金流量净│跨期赎回影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2787.57│ -2251.31│ -23.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 10687.06│ 3227.02│ 231.17│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │新增营销团队薪酬│ 231.12│ 145.50│ 58.84│
│ │及业务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变化影响 │ 325.78│ -88.10│ 469.79│
│其他收益 │本期计入其他收益│ 109.64│ 173.94│ -36.97│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期使用闲置资金│ 271.49│ 175.38│ 54.80│
│ │进行现金管理理财│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品公允│ -42.75│ 116.78│ -136.61│
│收益 │价值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收余额增加影响│ -371.26│ -148.12│ -150.64│
│ │坏账准备计提增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期资产处置减少│ 0.45│ 24.81│ -98.19│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 771.79│ -1354.02│ 157.00│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金理财周转│ 4423.51│ -4322.78│ 202.33│
│的现金流量净│次数影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -90.28│ -68.04│ -32.68│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│经营活动、投资活│ -115.62│ 38.67│ -398.95│
│金及现金等价│动、筹资活动综合│ │ │ │
│物的影响 │影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 24016.28│ 17674.83│ 35.88│
│ │，正常账期内应收│ │ │ │
│ │账款余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单到期│ 5408.18│ 9862.39│ -45.16│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │期末在安装设备及│ 3933.38│ 1415.19│ 177.94│
│ │新增工程 │ │ │ │
│交易性金融负│本期外汇掉期产品│ 2.57│ 0.88│ 192.47│
│债 │期末公允价值变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 1965.21│ 3048.24│ -35.53│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到客户预付│ 247.66│ 187.53│ 32.07│
│ │的货款确认的待转│ │ │ │
│ │销项税 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 23946.31│ 14600.65│ 24125.93│ 52911.01│ 15797.68│ 11764.59│
│存货 │ 17918.12│ 18518.51│ 16540.69│ 10058.89│ 8792.13│ 13456.33│
│应收票据及应收账款 │ 23702.08│ 17674.83│ 18201.75│ 16173.56│ 13498.82│ 16609.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 793.87│ 842.16│ 502.46│ 534.35│ 747.93│ 678.85│
│其他应收款 │ 1455.66│ 1450.36│ 1226.89│ 639.21│ 279.58│ 515.83│
│流动资产合计 │ 108902.36│ 96979.61│ 95249.07│ 105334.36│ 40691.48│ 43082.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51152.65│ 51599.03│ 47666.54│ 44441.14│ 39959.21│ 25622.03│
│在建工程 │ 2706.67│ 1415.19│ 2388.94│ 517.99│ 4290.45│ 7041.64│
│无形资产 │ 5871.85│ 5962.14│ 5349.77│ 4519.50│ 4603.68│ 4691.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71561.16│ 76577.40│ 77257.64│ 61331.76│ 49905.80│ 39289.85│
│资产总计 │ 180463.51│ 173557.01│ 172506.71│ 166666.12│ 90597.28│ 82372.77│
│应付票据及应付账款 │ 24704.22│ 23368.41│ 24744.99│ 19202.56│ 15653.17│ 21196.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ 8.47│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2936.76│ 2335.67│ 1117.43│ 55.03│ 33.70│ 43.53│
│流动负债 │ 32750.19│ 31273.04│ 32493.15│ 22537.48│ 19043.05│ 24192.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5983.79│ 3853.66│ 3977.43│ 3349.76│ 1063.67│ 871.97│
│负债合计 │ 38733.98│ 35126.71│ 36470.58│ 25887.24│ 20106.72│ 25063.99│
│实收资本 │ 11312.02│ 11383.69│ 11417.46│ 11200.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 95352.58│ 95904.93│ 96255.52│ 92694.87│ 33094.02│ 33094.02│
│盈余公积 │ 5691.85│ 5691.85│ 5312.37│ 4367.65│ 3466.10│ 2130.44│
│未分配利润 │ 30486.23│ 26419.18│ 25376.28│ 32481.04│ 25511.41│ 13684.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 141729.53│ 138430.30│ 136036.13│ 140778.88│ 70490.56│ 57308.77│
│股东权益合计 │ 141729.53│ 138430.30│ 136036.13│ 140778.88│ 70490.56│ 57308.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23946.31│ 18345.45│ 14600.65│ 28321.09│ 27342.74│ 18497.75│
│存货 │ 17918.12│ 16847.57│ 18518.51│ 14850.89│ 15613.85│ 15716.26│
│应收票据及应收账款 │ 23702.08│ 24016.28│ 17674.83│ 16541.11│ 18835.43│ 20525.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 793.87│ 979.10│ 842.16│ 920.00│ 873.88│ 900.32│
│其他应收款 │ 1455.66│ 1264.52│ 1450.36│ 1449.70│ 1192.14│ 1366.34│
│流动资产合计 │ 108902.36│ 99914.26│ 96979.61│ 100156.16│ 96323.78│ 91285.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51152.65│ 50815.05│ 51599.03│ 51342.82│ 50329.63│ 47543.53│
│在建工程 │ 2706.67│ 3933.38│ 1415.19│ 1693.70│ 2780.47│ 3938.66│
│无形资产 │ 5871.85│ 5913.17│ 5962.14│ 5214.35│ 5259.64│ 5305.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71561.16│ 77776.05│ 76577.40│ 74019.08│ 77106.48│ 79861.23│
│资产总计 │ 180463.51│ 177690.31│ 173557.01│ 174175.25│ 173430.26│ 171146.90│
│应付票据及应付账款 │ 24704.22│ 24798.50│ 23368.41│ 19845.43│ 22709.80│ 21871.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.15│ 0.01│ 64.17│
│合同负债 │ 2936.76│ 2784.80│ 2335.67│ 2117.18│ 1151.88│ 849.87│
│流动负债 │ 32750.19│ 32398.01│ 31273.04│ 26948.32│ 28750.42│ 28257.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5983.79│ 3634.31│ 3853.66│ 3599.16│ 3729.07│ 3846.49│
│负债合计 │ 38733.98│ 36032.32│ 35126.71│ 30547.48│ 32479.49│ 32103.76│
│实收资本 │ 11312.02│ 11383.69│ 11383.69│ 11383.69│ 11383.69│ 11417.46│
│资本公积金 │ 95352.58│ 95988.71│ 95904.93│ 96475.51│ 96299.76│ 96460.49│
│盈余公积 │ 5691.85│ 5691.85│ 5691.85│ 5312.37│ 5312.37│ 5312.37│
│未分配利润 │ 30486.23│ 29646.65│ 26419.18│ 31723.19│ 29197.70│ 28191.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 141729.53│ 141658.00│ 138430.30│ 143627.77│ 140950.77│ 139043.14│
│股东权益合计 │ 141729.53│ 141658.00│ 138430.30│ 143627.77│ 140950.77│ 139043.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60666.51│ 105600.18│ 97137.65│ 79911.10│ 93128.59│ 95042.92│
│营业总成本 │ 54628.64│ 96318.69│ 86845.79│ 69875.53│ 79476.60│ 81066.92│
│营业税金及附加 │ 369.76│ 788.77│ 788.12│ 606.12│ 807.58│ 462.78│
│销售费用 │ 495.16│ 768.01│ 625.18│ 552.37│ 450.52│ 378.26│
│财务费用 │ 608.25│ -38.55│ -667.33│ -682.19│ -661.46│ -57.35│
│管理费用 │ 4966.18│ 9534.19│ 8711.24│ 6897.61│ 4917.77│ 4630.15│
│资产减值损失 │ -211.41│ -317.01│ -162.88│ -130.63│ -190.02│ -167.59│
│公允价值变动净收益 │ -34.44│ -141.65│ -166.87│ 452.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 520.40│ 1201.60│ 1403.40│ 503.86│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6165.75│ 10727.21│ 11520.00│ 11307.20│ 14406.20│ 14648.33│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.29│ 0.41│ 0.13│ 83.78│ 171.21│
│营业外支出 │ 1.34│ 139.37│ 14.07│ 25.34│ 4.13│ 3.50│
│利润总额 │ 6164.41│ 10589.12│ 11506.34│ 11282.00│ 14485.85│ 14816.04│
│所得税 │ 393.90│ 764.69│ 1204.55│ 1170.83│ 1323.08│ 1667.78│
│净利润 │ 5770.50│ 9824.44│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13148.25│
│归属母公司净利润 │ 5770.50│ 9824.44│ 10301.80│ 10111.17│ 13162.77│ 13133.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60666.51│ 30928.38│ 105600.18│ 82231.02│ 54334.50│ 26830.98│
│营业总成本 │ 54628.64│ 27266.74│ 96318.69│ 74690.35│ 48905.84│ 23883.70│
│营业税金及附加 │ 369.76│ 164.81│ 788.77│ 559.49│ 360.15│ 160.57│
│销售费用 │ 495.16│ 231.12│ 768.01│ 550.93│ 312.05│ 145.50│
│财务费用 │ 608.25│ 325.78│ -38.55│ -226.17│ -209.12│ -88.10│
│管理费用 │ 4966.18│ 2394.37│ 9534.19│ 7553.73│ 4981.05│ 2368.09│
│资产减值损失 │ -211.41│ -131.26│ -317.01│ -208.77│ -151.88│ -161.77│
│公允价值变动净收益 │ -34.44│ -42.75│ -141.65│ -234.14│ -225.30│ 116.78│
│投资收益 │ 520.40│ 271.49│ 1201.60│ 985.20│ 752.67│ 175.38│
│营业利润 │ 6165.75│ 3497.51│ 10727.21│ 8777.38│ 6136.56│ 3103.48│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 1.29│ 1.29│ 0.03│ 0.01│
│营业外支出 │ 1.34│ 0.45│ 139.37│ 61.92│ 41.57│ 24.81│
│利润总额 │ 6164.41│ 3497.06│ 10589.12│ 8716.74│ 6095.02│ 3078.69│
│所得税 │ 393.90│ 269.59│ 764.69│ 670.75│ 574.51│ 263.22│
│净利润 │ 5770.50│ 3227.47│ 9824.44│ 8045.99│ 5520.51│ 2815.47│
│归属母公司净利润 │ 5770.50│ 3227.47│ 9824.44│ 8045.99│ 5520.51│ 2815.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60766.41│ 121486.83│ 110310.75│ 86987.16│ 108550.88│ 106705.31│
│经营活动现金流出 │ 55850.31│ 105956.68│ 95994.10│ 74092.73│ 90632.60│ 90857.51│
│经营活动现金流量净额│ 4916.10│ 15530.14│ 14316.66│ 12894.42│ 17918.27│ 15847.79│
│投资活动现金流入 │ 47661.52│ 131825.54│ 160509.73│ 156973.17│ 128.79│ 255.70│
│投资活动现金流出 │ 38861.43│ 149021.27│ 189991.46│ 193501.87│ 13425.05│ 10774.05│
│投资活动现金流量净额│ 8800.09│ -17195.73│ -29481.73│ -36528.69│ -13296.26│ -10518.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 2804.21│ 64383.06│ 1926.79│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2787.57│ 9231.82│ 16772.31│ 3921.90│ 2175.27│ 5664.55│
│筹资活动现金流量净额│ -2787.57│ -9231.82│ -13968.09│ 60461.16│ -248.48│ -5664.55│
│汇率变动对现金的影响│ -241.56│ -164.47│ 287.48│ 235.64│ -67.04│ 83.41│
│现金及等价物净增加额│ 10687.06│ -11061.87│ -28845.69│ 37062.53│ 4306.49│ -251.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60766.41│ 27305.88│ 121486.83│ 98576.85│ 61719.91│ 28339.88│
│经营活动现金流出 │ 55850.31│ 26534.09│ 105956.68│ 86923.04│ 55085.33│ 29693.91│
│经营活动现金流量净额│ 4916.10│ 771.79│ 15530.14│ 11653.82│ 6634.58│ -1354.02│
│投资活动现金流入 │ 47661.52│ 31059.35│ 131825.54│ 98904.15│ 52440.32│ 18766.58│
│投资活动现金流出 │ 38861.43│ 26635.85│ 149021.27│ 104187.53│ 53741.24│ 23089.36│
│投资活动现金流量净额│ 8800.09│ 4423.51│ -17195.73│ -5283.39│ -1300.92│ -4322.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 2787.57│ 90.28│ 9231.82│ 2322.31│ 2251.31│ 68.04│
│筹资活动现金流量净额│ -2787.57│ -90.28│ -9231.82│ -2322.31│ -2251.31│ -68.04│
│汇率变动对现金的影响│ -241.56│ -115.62│ -164.47│ 79.65│ 144.67│ 38.67│
│现金及等价物净增加额│ 10687.06│ 4989.40│ -11061.87│ 4127.77│ 3227.02│ -5706.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26830.98│ 25.41│ 2815.47│ 28.66│
│二季报 │ 27503.52│ 26.04│ 2705.03│ 27.53│
│三季报 │ 27896.52│ 26.42│ 2525.49│ 25.71│
│四季报 │ 23369.16│ 22.13│ 1778.44│ 18.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23645.73│ 24.34│ 3157.20│ 30.65│
│二季报 │ 22941.92│ 23.62│ 3089.58│ 29.99│
│三季报 │ 24921.80│ 25.66│ 2142.17│ 20.79│
│四季报 │ 25628.19│ 26.38│ 1912.86│ 18.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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