财务分析☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2256.63│ -3466.26│ 1226.89│ 3523.30│ 6184.06│ 8020.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1226.89│ 3523.30│ 6197.26│ ---│
│净利润增长率(%) │ -93.08│ -382.52│ -65.18│ -43.15│ -22.90│ 31.26│
│扣非净利润(万) │ -2307.29│ -3567.67│ 1122.32│ 3352.57│ 6324.42│ 8155.62│
│营业总收(未调整:万) │ 32449.81│ 57287.11│ 63996.11│ 71396.19│ 80385.94│ 129295.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 63996.11│ 71396.19│ 80385.94│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.46│ -10.48│ -10.36│ -11.18│ -37.83│ 44.30│
│加权净资产收益率(%) │ -2.68│ -3.96│ 1.36│ 5.04│ 15.75│ 24.95│
│资产负债比率(%) │ 14.41│ 12.81│ 12.83│ 14.46│ 23.21│ 45.86│
│净利润现金含量(%) │ 194.75│ 56.48│ 771.50│ -46.42│ 268.43│ 43.18│
│基本每股收益(元) │ -0.3285│ -0.5046│ 0.1786│ 0.5700│ 1.2000│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3359│ -0.5200│ 0.1600│ 0.5400│ 1.2300│ 1.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3285│ -0.5046│ 0.1786│ 0.5130│ 1.2004│ 1.5570│
│每股资本公积金(元) │ 8.2856│ 8.2856│ 8.3604│ 8.3604│ 2.8941│ 2.8941│
│每股未分配利润(元) │ 2.6067│ 2.9353│ 3.4999│ 3.6044│ 4.1662│ 3.0193│
│每股净资产(元) │ 12.0925│ 12.4211│ 13.0605│ 13.1219│ 8.2200│ 7.0200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6398│ -0.2850│ 1.3781│ -0.2381│ 3.2200│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2256.63│ -946.61│ -3466.26│ -1827.56│ -1168.75│ -222.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1168.75│ -222.21│
│净利润增长率(%) │ -93.08│ -326.01│ -382.52│ -264.02│ -245.43│ -161.93│
│扣非净利润(万) │ -2307.29│ -979.36│ -3567.67│ -1860.84│ -1163.65│ -211.85│
│营业总收(未调整:万) │ 32449.81│ 15584.61│ 57287.11│ 42466.97│ 27863.76│ 13810.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27863.76│ 13810.47│
│总营收同比增长率(%) │ 16.46│ 12.85│ -10.48│ -15.95│ -17.44│ -19.00│
│加权净资产收益率(%) │ -2.68│ -1.12│ -3.96│ -2.06│ -1.31│ -0.25│
│资产负债比率(%) │ 14.41│ 15.22│ 12.81│ 10.62│ 12.22│ 10.55│
│净利润现金含量(%) │ 194.75│ 121.71│ 56.48│ 44.99│ -104.45│ -179.01│
│基本每股收益(元) │ -0.3285│ -0.1378│ -0.5046│ -0.2661│ -0.1702│ -0.0324│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3359│ -0.1426│ -0.5200│ -0.2709│ -0.1700│ -0.0308│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3285│ -0.1378│ -0.5046│ -0.2661│ -0.1702│ -0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 8.2856│ 8.2856│ 8.2856│ 8.2864│ 8.2864│ 8.3604│
│每股未分配利润(元) │ 2.6067│ 2.7974│ 2.9353│ 3.1738│ 3.2698│ 3.4676│
│每股净资产(元) │ 12.0925│ 12.2833│ 12.4211│ 12.6605│ 12.7564│ 13.0282│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6398│ -0.1677│ -0.2850│ -0.1197│ 0.1777│ 0.0579│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.76│ 6.38│ 7.04│ 6.76│ 4.21│ 2.08│
│速动比率 │ 5.13│ 5.84│ 6.44│ 6.09│ 3.63│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 14.41│ 12.81│ 12.83│ 14.46│ 23.21│ 45.86│
│产权比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.18│ 0.33│ 0.93│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.34│ -0.16│ 0.76│ -0.11│ 1.36│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.76│ 5.59│ 6.38│ 8.06│ 7.23│ 8.71│
│速动比率 │ 5.13│ 5.03│ 5.84│ 7.36│ 6.64│ 8.00│
│资产负债比率(%) │ 14.41│ 15.22│ 12.81│ 10.62│ 12.22│ 10.55│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.15│ 0.12│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.34│ -0.08│ -0.16│ -0.08│ 0.11│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 2.35│ 2.34│ 2.57│ 2.33│ 3.19│
│存货周转率 │ 4.08│ 7.46│ 6.65│ 7.32│ 8.86│ 11.30│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.69│ 0.69│ 0.96│ 1.38│ 2.06│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 5.22│ 17.15│ 20.89│ 26.10│ 39.13│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.55│ 0.59│ 0.83│ 1.20│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.60│ 2.35│ 1.78│ 1.20│ 0.58│
│存货周转率 │ 4.08│ 1.99│ 7.46│ 5.44│ 3.61│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.20│ 0.69│ 0.51│ 0.33│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 0.87│ 5.22│ 6.35│ 4.35│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.15│ 0.55│ 0.41│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.72│ -4.06│ 1.37│ 3.91│ 14.60│ 22.18│
│销售毛利率 │ 7.76│ 8.93│ 12.62│ 15.03│ 15.54│ 15.65│
│营业利润率 │ -8.75│ -7.26│ 3.08│ 6.89│ 10.17│ 8.17│
│销售净利率 │ -6.80│ -5.63│ 2.91│ 6.21│ 9.25│ 7.14│
│总资产净利率 │ -2.21│ -3.10│ 1.71│ 5.17│ 11.08│ 13.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.72│ -1.12│ -4.06│ -2.10│ -1.33│ -0.25│
│销售毛利率 │ 7.76│ 8.17│ 8.93│ 9.18│ 9.13│ 10.70│
│营业利润率 │ -8.75│ -7.37│ -7.26│ -4.81│ -4.54│ -0.44│
│销售净利率 │ -6.80│ -5.91│ -5.63│ -3.74│ -3.56│ -0.70│
│总资产净利率 │ -2.21│ -0.91│ -3.10│ -1.53│ -0.95│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.46│ -10.48│ -10.36│ -11.18│ -37.83│ 44.30│
│营业利润增长率 │ -124.53│ -311.05│ -59.95│ -39.82│ -22.62│ 21.75│
│净利润增长率 │ -93.08│ -382.52│ -65.18│ -43.15│ -22.90│ 31.26│
│净资产增长率 │ -2.65│ -4.90│ -0.47│ 112.70│ 17.10│ 28.50│
│总资产增长率 │ -0.71│ -6.61│ -2.94│ 81.90│ -17.10│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.46│ 12.85│ -10.48│ -15.95│ -17.44│ -19.00│
│营业利润增长率 │ -124.53│ -1772.52│ -311.05│ -216.48│ -201.91│ -112.12│
│净利润增长率 │ -93.08│ -326.01│ -382.52│ -264.02│ -245.43│ -161.93│
│净资产增长率 │ -2.65│ -1.11│ -4.90│ -3.06│ -2.33│ -0.25│
│总资产增长率 │ -0.71│ 1.75│ -6.61│ -7.20│ -4.87│ -2.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款 │ 13336.01│ 36361.27│ -63.32│
│应收款项 │--- │ 27016.98│ 24787.92│ 8.99│
│存货 │--- │ 8033.09│ 6630.53│ 21.15│
│固定资产 │--- │ 18003.41│ 18124.92│ -0.67│
│在建工程 │本期工程设备采购│ 1317.77│ 477.87│ 175.76│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁到期│ 1710.97│ 679.92│ 151.64│
│ │续租 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 11.77│ 1.08│ 993.97│
│租赁负债 │本期房屋租赁到期│ 1216.20│ 430.87│ 182.27│
│ │续租 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款增│ 21005.83│ 6516.87│ 222.33│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项融资│背书转让的银行承│ 432.11│ 1238.55│ -65.11│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 511.98│ 168.25│ 204.30│
│其他应收款 │--- │ 215.93│ 379.72│ -43.14│
│其他流动资产│本期定期存款有所│ 3653.83│ 1599.78│ 128.40│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期购置特许权使│ 1344.87│ 967.41│ 39.02│
│ │用费增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳期初的企业所│ 47.70│ 123.68│ -61.43│
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期工程保证金减│ 8.05│ 89.87│ -91.05│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 32449.81│ 27863.76│ 16.46│
│营业成本 │--- │ 29932.33│ 25318.52│ 18.22│
│销售费用 │市场竞争加剧，为│ 1390.22│ 944.28│ 47.22│
│ │维护现有客户及拓│ │ │ │
│ │展新客户，销售费│ │ │ │
│ │用-市场推广费有 │ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1796.41│ 1567.23│ 14.62│
│财务费用 │本期财务费用-汇 │ 655.07│ -12.51│ 5338.49│
│ │兑损失增加、财务│ │ │ │
│ │费用-利息收入较 │ │ │ │
│ │去年同期有所减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期当期所得税费│ -650.72│ -327.16│ -98.90│
│ │用较去年同期有所│ │ │ │
│ │减少、可弥补亏损│ │ │ │
│ │对应的递延所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 963.35│ 801.64│ 20.17│
│经营活动产生│本期销售收入上升│ -4394.87│ 1220.72│ -460.02│
│的现金流量净│但部分应收款项尚│ │ │ │
│额 │未到约定回款期限│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买结构性│ -17639.78│ -8448.92│ -108.78│
│的现金流量净│存款金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付子公│ -341.61│ -2195.46│ 84.44│
│的现金流量净│司少数股权款项，│ │ │ │
│额 │本期无此支出 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和投资活│ -23025.26│ -9532.53│ -141.54│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款增│ 22659.51│ 36361.27│ -37.68│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款增│ 17042.06│ 6516.87│ 161.51│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期收款 │ 480.15│ 1238.55│ -61.23│
│预付款项 │预付的货款增加 │ 468.12│ 168.25│ 178.23│
│在建工程 │在安装设备及在调│ 756.30│ 477.87│ 58.26│
│ │试软件增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续签租赁合同│ 1839.81│ 679.92│ 170.59│
│其他非流动资│预付的设备款项增│ 474.86│ 364.48│ 30.28│
│产 │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失上升 │ 284.94│ -90.36│ 415.33│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -193.61│ -138.09│ -40.20│
│ │备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入有所│ -1152.13│ 397.78│ -389.64│
│的现金流量净│增长、部分客户未│ │ │ │
│额 │到账期；部分供应│ │ │ │
│ │商采购需款到发货│ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款增│ -12054.74│ 22389.53│ -153.84│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13336.01│ 36361.27│ 25307.40│ 25454.94│ 18258.98│ 10713.17│
│存货 │ 8033.09│ 6630.53│ 7354.71│ 9466.21│ 7098.82│ 8220.79│
│应收票据及应收账款 │ 27016.98│ 24787.92│ 23983.29│ 30816.94│ 24747.11│ 44453.51│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 511.98│ 168.25│ 599.30│ 426.98│ 92.83│ 85.45│
│其他应收款 │ 215.93│ 379.72│ 1054.69│ 2086.24│ 828.52│ 434.75│
│流动资产合计 │ 74205.77│ 77682.89│ 87566.69│ 96708.58│ 51558.34│ 64819.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18003.41│ 18124.92│ 3835.32│ 3627.58│ 3207.51│ 2953.31│
│在建工程 │ 1317.77│ 477.87│ 12168.81│ 6099.20│ 665.68│ 25.80│
│无形资产 │ 1344.87│ 967.41│ 920.39│ 930.85│ 958.63│ 22.95│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25348.90│ 22579.92│ 19794.32│ 13903.84│ 9226.33│ 8502.96│
│资产总计 │ 99554.67│ 100262.81│ 107361.02│ 110612.42│ 60784.67│ 73322.39│
│应付票据及应付账款 │ 11642.69│ 10781.81│ 10755.47│ 13070.18│ 7578.00│ 19346.77│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11.77│ 1.08│ 0.80│ 1.24│ 17.19│ 2.60│
│流动负债 │ 12893.76│ 12174.83│ 12446.46│ 14316.43│ 12238.01│ 31181.20│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 27.52│
│非流动负债 │ 1450.03│ 670.22│ 1331.58│ 1674.82│ 1868.37│ 2444.71│
│负债合计 │ 14343.80│ 12845.05│ 13778.04│ 15991.24│ 14106.38│ 33625.90│
│实收资本 │ 6868.69│ 6868.69│ 6868.69│ 6868.69│ 5151.52│ 5151.52│
│资本公积金 │ 56911.49│ 56911.49│ 57425.19│ 57425.19│ 14909.00│ 14909.00│
│盈余公积 │ 1374.93│ 1374.93│ 1374.93│ 1078.87│ 822.64│ 546.75│
│未分配利润 │ 17904.77│ 20161.40│ 24039.79│ 24757.45│ 21462.19│ 15554.02│
│少数股东权益 │ 2150.99│ 2101.24│ 3874.38│ 4490.98│ 4332.93│ 3535.20│
│归属母公司权益 │ 83059.88│ 85316.51│ 89708.60│ 90130.20│ 42345.35│ 36161.29│
│股东权益合计 │ 85210.87│ 87417.76│ 93582.98│ 94621.18│ 46678.28│ 39696.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13336.01│ 22659.51│ 36361.27│ 23245.29│ 15774.87│ 47904.97│
│存货 │ 8033.09│ 7755.98│ 6630.53│ 6822.63│ 6682.29│ 6814.66│
│应收票据及应收账款 │ 27016.98│ 26960.65│ 24787.92│ 23703.39│ 22443.71│ 23430.91│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 511.98│ 468.12│ 168.25│ 285.22│ 667.28│ 989.89│
│其他应收款 │ 215.93│ 434.92│ 379.72│ 615.31│ 844.04│ 990.49│
│流动资产合计 │ 74205.77│ 77995.08│ 77682.89│ 78916.06│ 81714.19│ 84678.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18003.41│ 17814.21│ 18124.92│ 9535.54│ 8974.27│ 7645.83│
│在建工程 │ 1317.77│ 756.30│ 477.87│ 7558.35│ 7555.53│ 8501.94│
│无形资产 │ 1344.87│ 956.57│ 967.41│ 924.57│ 909.28│ 913.33│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25348.90│ 24025.55│ 22579.92│ 20717.03│ 20415.32│ 19832.96│
│资产总计 │ 99554.67│ 102020.64│ 100262.81│ 99633.09│ 102129.51│ 104511.29│
│应付票据及应付账款 │ 11642.69│ 12704.80│ 10781.81│ 8715.03│ 8856.68│ 8424.52│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11.77│ 0.87│ 1.08│ 16.81│ 1.26│ ---│
│流动负债 │ 12893.76│ 13955.87│ 12174.83│ 9796.26│ 11302.22│ 9727.47│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1450.03│ 1567.74│ 670.22│ 784.07│ 1178.56│ 1297.04│
│负债合计 │ 14343.80│ 15523.61│ 12845.05│ 10580.32│ 12480.78│ 11024.51│
│实收资本 │ 6868.69│ 6868.69│ 6868.69│ 6868.69│ 6868.69│ 6868.69│
│资本公积金 │ 56911.49│ 56911.49│ 56911.49│ 56916.98│ 56916.98│ 57425.19│
│盈余公积 │ 1374.93│ 1374.93│ 1374.93│ 1374.93│ 1374.93│ 1374.93│
│未分配利润 │ 17904.77│ 19214.80│ 20161.40│ 21800.10│ 22458.91│ 23817.58│
│少数股东权益 │ 2150.99│ 2127.12│ 2101.24│ 2092.06│ 2029.22│ 4000.38│
│归属母公司权益 │ 83059.88│ 84369.90│ 85316.51│ 86960.71│ 87619.51│ 89486.40│
│股东权益合计 │ 85210.87│ 86497.02│ 87417.76│ 89052.77│ 89648.73│ 93486.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32449.81│ 57287.11│ 63996.11│ 71396.19│ 80385.94│ 129295.97│
│营业总成本 │ 34822.81│ 59923.65│ 61432.81│ 66473.34│ 71850.07│ 118095.45│
│营业税金及附加 │ 85.42│ 84.06│ 55.88│ 75.55│ 120.42│ 107.48│
│销售费用 │ 1390.22│ 2157.61│ 1738.98│ 1295.38│ 1060.84│ 1424.43│
│财务费用 │ 655.07│ 204.12│ -1073.86│ -621.96│ -2420.67│ 1308.35│
│管理费用 │ 1796.41│ 3576.38│ 2950.92│ 2733.63│ 2461.15│ 2810.69│
│资产减值损失 │ -549.07│ -1538.14│ -795.12│ -261.70│ -305.47│ -398.61│
│公允价值变动净收益 │ 5.83│ 16.87│ 0.00│ -107.36│ -89.96│ -87.97│
│投资收益 │ 63.64│ 91.16│ -16.59│ 59.23│ -595.11│ -92.54│
│营业利润 │ -2837.72│ -4157.73│ 1970.03│ 4919.41│ 8174.18│ 10563.73│
│营业外收入 │ 0.00│ 16.26│ 6.89│ 0.03│ 35.22│ 12.18│
│营业外支出 │ 19.88│ 95.49│ 23.58│ 63.96│ 31.37│ 94.06│
│利润总额 │ -2857.60│ -4236.97│ 1953.33│ 4855.48│ 8178.02│ 10481.85│
│所得税 │ -650.72│ -1013.87│ 93.04│ 421.96│ 746.23│ 1253.74│
│净利润 │ -2206.88│ -3223.10│ 1860.29│ 4433.52│ 7431.79│ 9228.10│
│归属母公司净利润 │ -2256.63│ -3466.26│ 1226.89│ 3523.30│ 6184.06│ 8020.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32449.81│ 15584.61│ 57287.11│ 42466.97│ 27863.76│ 13810.47│
│营业总成本 │ 34822.81│ 16571.89│ 59923.65│ 43714.52│ 28644.41│ 13777.10│
│营业税金及附加 │ 85.42│ 40.00│ 84.06│ 39.22│ 25.25│ 10.47│
│销售费用 │ 1390.22│ 597.08│ 2157.61│ 1521.57│ 944.28│ 367.14│
│财务费用 │ 655.07│ 284.94│ 204.12│ 37.73│ -12.51│ -90.36│
│管理费用 │ 1796.41│ 862.16│ 3576.38│ 2356.83│ 1567.23│ 748.42│
│资产减值损失 │ -549.07│ -193.61│ -1538.14│ -947.61│ -573.81│ -138.09│
│公允价值变动净收益 │ 5.83│ 38.50│ 16.87│ 13.06│ ---│ ---│
│投资收益 │ 63.64│ 9.95│ 91.16│ 18.56│ 0.89│ ---│
│营业利润 │ -2837.72│ -1149.20│ -4157.73│ -2042.27│ -1263.88│ -61.37│
│营业外收入 │ 0.00│ 3.07│ 16.26│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 19.88│ 18.91│ 95.49│ 88.26│ 55.41│ 35.15│
│利润总额 │ -2857.60│ -1165.04│ -4236.97│ -2130.53│ -1319.28│ -96.52│
│所得税 │ -650.72│ -244.31│ -1013.87│ -542.44│ -327.16│ -0.32│
│净利润 │ -2206.88│ -920.73│ -3223.10│ -1588.09│ -992.12│ -96.20│
│归属母公司净利润 │ -2256.63│ -946.61│ -3466.26│ -1827.56│ -1168.75│ -222.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31245.98│ 58761.50│ 76736.05│ 70394.06│ 106020.11│ 126855.11│
│经营活动现金流出 │ 35640.85│ 60719.34│ 67270.62│ 72029.49│ 89419.93│ 123391.94│
│经营活动现金流量净额│ -4394.87│ -1957.83│ 9465.44│ -1635.43│ 16600.18│ 3463.17│
│投资活动现金流入 │ 21587.57│ 73060.52│ 123933.08│ 61344.21│ 6591.60│ 918.55│
│投资活动现金流出 │ 39227.36│ 55904.07│ 130197.59│ 92594.52│ 9796.51│ 2412.93│
│投资活动现金流量净额│ -17639.78│ 17156.45│ -6264.52│ -31250.31│ -3204.91│ -1494.37│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 1000.00│ 46448.74│ 2750.00│ 9330.00│
│筹资活动现金流出 │ 341.61│ 3700.34│ 4723.41│ 6736.12│ 11359.19│ 9197.30│
│筹资活动现金流量净额│ -341.61│ -3700.34│ -3723.41│ 39712.62│ -8609.19│ 132.70│
│汇率变动对现金的影响│ -649.00│ -444.41│ 474.85│ 353.98│ 2744.85│ -723.32│
│现金及等价物净增加额│ -23025.26│ 11053.87│ -47.64│ 7180.86│ 7530.92│ 1378.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31245.98│ 13855.83│ 58761.50│ 44741.00│ 31128.78│ 16980.93│
│经营活动现金流出 │ 35640.85│ 15007.96│ 60719.34│ 45563.17│ 29908.05│ 16583.15│
│经营活动现金流量净额│ -4394.87│ -1152.13│ -1957.83│ -822.17│ 1220.72│ 397.78│
│投资活动现金流入 │ 21587.57│ 4525.91│ 73060.52│ 49010.62│ 37345.95│ 44084.67│
│投资活动现金流出 │ 39227.36│ 16580.65│ 55904.07│ 46442.38│ 45794.87│ 21695.14│
│投资活动现金流量净额│ -17639.78│ -12054.74│ 17156.45│ 2568.25│ -8448.92│ 22389.53│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 341.61│ 205.68│ 3700.34│ 3578.91│ 2195.46│ 180.67│
│筹资活动现金流量净额│ -341.61│ -205.68│ -3700.34│ -3578.91│ -2195.46│ -180.67│
│汇率变动对现金的影响│ -649.00│ -289.22│ -444.41│ -229.28│ -108.87│ -9.07│
│现金及等价物净增加额│ -23025.26│ -13701.78│ 11053.87│ -2062.11│ -9532.53│ 22597.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13810.47│ 24.11│ -222.21│ 6.41│
│二季报 │ 14053.29│ 24.53│ -946.55│ 27.31│
│三季报 │ 14603.21│ 25.49│ -658.81│ 19.01│
│四季报 │ 14820.13│ 25.87│ -1638.70│ 47.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17049.68│ 26.64│ 358.80│ 29.24│
│二季报 │ 16698.96│ 26.09│ 444.85│ 36.26│
│三季报 │ 16779.70│ 26.22│ 310.60│ 25.32│
│四季报 │ 13467.78│ 21.04│ 112.63│ 9.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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