财务分析☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2026-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13764.41│ 20023.06│ 19122.90│ 13132.93│ 10989.72│ 6518.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19122.90│ 13132.93│ 10989.72│ ---│
│净利润增长率(%) │ 3.99│ 4.71│ 45.61│ 19.50│ 68.61│ -8.03│
│扣非净利润(万) │ 13147.76│ 17289.40│ 17248.82│ 12276.01│ 10010.66│ 5383.51│
│营业总收(未调整:万) │ 86445.08│ 106876.78│ 113248.57│ 108218.42│ 108233.56│ 79004.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113248.57│ 108218.42│ 108233.56│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 14.29│ -5.63│ 4.65│ -0.01│ 37.00│ 65.04│
│加权净资产收益率(%) │ 10.42│ 17.25│ 18.17│ 15.92│ 16.28│ 11.26│
│资产负债比率(%) │ 13.73│ 30.65│ 33.15│ 31.47│ 47.38│ 53.34│
│净利润现金含量(%) │ 153.89│ 148.79│ 168.84│ 226.15│ 222.78│ 356.35│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.4400│ 0.4100│ 0.3100│ 0.2600│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2691│ 0.3800│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2400│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2817│ 0.4344│ 0.4149│ 0.2849│ 0.2649│ 0.1571│
│每股资本公积金(元) │ 0.8571│ 0.4652│ 0.4928│ 0.4928│ 0.2330│ 0.2330│
│每股未分配利润(元) │ 1.1743│ 1.0462│ 0.7981│ 0.5619│ 0.4370│ 0.1986│
│每股净资产(元) │ 3.1937│ 2.6819│ 2.3825│ 2.1550│ 1.7600│ 1.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4335│ 0.6464│ 0.7005│ 0.6444│ 0.5900│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13764.41│ 9434.55│ 4259.18│ 20023.06│ 13236.32│ 9882.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13236.32│ 9882.90│
│净利润增长率(%) │ 3.99│ -4.54│ -15.90│ 4.71│ -11.23│ -7.32│
│扣非净利润(万) │ 13147.76│ 9110.94│ 4027.64│ 17289.40│ 12129.62│ 8881.14│
│营业总收(未调整:万) │ 86445.08│ 58490.50│ 28758.33│ 106876.78│ 75636.49│ 52618.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75636.49│ 52618.96│
│总营收同比增长率(%) │ 14.29│ 11.16│ 5.86│ -5.63│ -7.47│ -8.36│
│加权净资产收益率(%) │ 10.42│ 7.35│ 3.39│ 17.25│ 11.65│ 8.76│
│资产负债比率(%) │ 13.73│ 27.06│ 26.26│ 30.65│ 30.53│ 20.53│
│净利润现金含量(%) │ 153.89│ 140.68│ 72.14│ 148.79│ 153.76│ 177.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900│ 0.4400│ 0.2900│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2691│ 0.2000│ 0.0874│ 0.3800│ 0.2632│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2817│ 0.2047│ 0.0924│ 0.4344│ 0.2872│ 0.2144│
│每股资本公积金(元) │ 0.8571│ 0.4652│ 0.4652│ 0.4652│ 0.4694│ 0.4662│
│每股未分配利润(元) │ 1.1743│ 1.2509│ 1.1386│ 1.0462│ 0.9357│ 0.9129│
│每股净资产(元) │ 3.1937│ 2.8878│ 2.7747│ 2.6819│ 2.5380│ 2.5112│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4335│ 0.2880│ 0.0667│ 0.6464│ 0.4416│ 0.3805│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 3.19│ 1.25│ 1.13│ 0.85│ 0.74│ 0.68│
│速动比率 │ 2.85│ 1.11│ 1.01│ 0.70│ 0.62│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 13.73│ 30.65│ 33.15│ 31.47│ 47.38│ 53.34│
│产权比率 │ 0.16│ 0.44│ 0.50│ 0.46│ 0.90│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.95│ 0.57│ 0.65│ 0.73│ 0.50│ 0.55│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 1.51│ 1.40│ 1.25│ 1.51│ 1.44│
│速动比率 │ 2.85│ 1.33│ 1.21│ 1.11│ 1.36│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 13.73│ 27.06│ 26.26│ 30.65│ 30.53│ 20.53│
│产权比率 │ 0.16│ 0.37│ 0.36│ 0.44│ 0.44│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.95│ 0.28│ 0.07│ 0.57│ 0.52│ 0.69│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.65│ 33.60│ 34.71│ 21.77│ 22.50│ 28.87│
│存货周转率 │ 7.93│ 10.46│ 12.76│ 13.29│ 17.49│ 15.76│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.76│ 2.50│ 3.04│ 3.30│ 3.10│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.12│ 1.19│ 1.27│ 1.52│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.62│ 0.73│ 0.76│ 0.79│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.65│ 19.20│ 8.12│ 33.60│ 27.98│ 24.42│
│存货周转率 │ 7.93│ 5.11│ 2.59│ 10.46│ 8.37│ 7.35│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.86│ 0.46│ 1.76│ 1.32│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.30│ 1.12│ 0.84│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.16│ 0.62│ 0.45│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.82│ 16.20│ 17.41│ 13.22│ 15.05│ 10.51│
│销售毛利率 │ 31.15│ 33.38│ 31.64│ 26.08│ 20.78│ 20.46│
│营业利润率 │ 21.85│ 25.22│ 22.24│ 16.70│ 13.67│ 10.97│
│销售净利率 │ 15.94│ 18.74│ 16.88│ 12.12│ 10.14│ 8.22│
│总资产净利率 │ ---│ 11.67│ 12.34│ 9.22│ 8.05│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.82│ 7.09│ 3.33│ 16.20│ 11.32│ 8.54│
│销售毛利率 │ 31.15│ 31.49│ 29.33│ 33.38│ 33.25│ 33.36│
│营业利润率 │ 21.85│ 22.22│ 19.97│ 25.22│ 23.70│ 25.42│
│销售净利率 │ 15.94│ 16.15│ 14.83│ 18.74│ 17.50│ 18.78│
│总资产净利率 │ ---│ 5.23│ 2.42│ 11.67│ 7.94│ 6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.29│ -5.63│ 4.65│ -0.01│ 37.00│ 65.04│
│营业利润增长率 │ 5.37│ 7.01│ 39.38│ 22.19│ 70.60│ -8.95│
│净利润增长率 │ 3.99│ 4.71│ 45.61│ 19.50│ 68.61│ -8.03│
│净资产增长率 │ 26.24│ 12.56│ 10.56│ 36.05│ 17.72│ 23.12│
│总资产增长率 │ 1.45│ 8.50│ 13.31│ 4.35│ 4.30│ 12.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.29│ 11.16│ 5.86│ -5.63│ -7.47│ -8.36│
│营业利润增长率 │ 5.37│ -2.84│ -14.17│ 7.01│ -9.35│ -4.90│
│净利润增长率 │ 3.99│ -4.54│ -15.90│ 4.71│ -11.23│ -7.32│
│净资产增长率 │ 26.24│ 7.68│ 3.46│ 12.56│ 6.53│ 5.40│
│总资产增长率 │ 1.45│ 2.36│ -2.71│ 8.50│ 2.50│ -11.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行理财产品│ 18750.40│ 47847.56│ -60.81│
│应收款项 │--- │ 2554.31│ 3538.74│ -27.82│
│存货 │--- │ 8239.35│ 7446.74│ 10.64│
│固定资产 │--- │ 94017.51│ 96661.36│ -2.74│
│在建工程 │--- │ 3233.48│ 3566.91│ -9.35│
│使用权资产 │--- │ 496.89│ 713.10│ -30.32│
│短期借款 │--- │ 27020.24│ 22018.24│ 22.72│
│合同负债 │--- │ 2182.28│ 2880.89│ -24.25│
│租赁负债 │--- │ 6.80│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 58490.50│ 52618.96│ 11.16│
│营业成本 │--- │ 40072.93│ 35067.85│ 14.27│
│销售费用 │本报告期销售人员│ 60.79│ 166.76│ -63.54│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4975.60│ 4684.18│ 6.22│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 419.13│ 256.31│ 63.52│
│所得税费用 │--- │ 3439.49│ 3399.96│ 1.16│
│经营活动产生│--- │ 13272.47│ 17537.47│ -24.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财支出│ -41561.63│ -25506.52│ -62.95│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -808.01│ -24408.29│ 96.69│
│的现金流量净│金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -29097.17│ -32377.34│ 10.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买原料、支付的│ 3072.50│ 5675.61│ -45.86│
│的现金流量净│税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22140.80│ 47847.56│ 40705.32│ 18831.57│ 18273.97│ 11719.39│
│存货 │ 7570.45│ 7446.74│ 6164.50│ 5965.68│ 6072.32│ 3730.14│
│应收票据及应收账款 │ 4734.98│ 5138.65│ 5284.46│ 5412.22│ 7677.85│ 3553.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2478.99│ 1005.96│ 690.61│ 1236.14│ 996.76│ 1608.07│
│其他应收款 │ 255.17│ 139.56│ 186.03│ 764.38│ 1753.36│ 1969.13│
│流动资产合计 │ 71238.56│ 65137.02│ 56076.27│ 34607.02│ 36579.11│ 28999.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 91934.83│ 96661.36│ 93484.96│ 97194.22│ 73450.82│ 69070.11│
│在建工程 │ 3824.17│ 3566.91│ 3461.47│ 4321.48│ 4320.57│ 3172.21│
│无形资产 │ 9410.86│ 7908.37│ 6898.76│ 5480.74│ 5660.65│ 4829.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109891.06│ 113397.93│ 108473.69│ 110616.84│ 102595.31│ 104442.29│
│资产总计 │ 181129.62│ 178534.95│ 164549.96│ 145223.87│ 139174.42│ 133442.15│
│应付票据及应付账款 │ 7452.23│ 8310.12│ 6244.12│ 8230.64│ 8808.03│ 16565.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3702.84│ 2880.89│ 2647.96│ 2551.12│ 2100.43│ 3046.99│
│流动负债 │ 22354.65│ 52191.52│ 49408.58│ 40922.33│ 49363.63│ 42609.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1900.00│ 1940.00│ 2300.00│ 1500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9075.25│ 18633.90│
│非流动负债 │ 2519.84│ 2538.23│ 5132.80│ 4773.15│ 16581.51│ 28574.41│
│负债合计 │ 24874.49│ 54729.75│ 54541.38│ 45695.48│ 65945.14│ 71184.16│
│实收资本 │ 48860.00│ 46090.00│ 46090.00│ 46090.00│ 41481.00│ 41481.00│
│资本公积金 │ 41877.42│ 21441.01│ 22715.11│ 22715.11│ 9664.40│ 9664.40│
│盈余公积 │ 7498.48│ 7498.48│ 5804.22│ 4483.23│ 3727.36│ 2626.48│
│未分配利润 │ 57374.15│ 48218.74│ 36785.44│ 25897.03│ 18128.97│ 8240.12│
│少数股东权益 │ 213.02│ 198.32│ 197.90│ 206.08│ 227.55│ 245.99│
│归属母公司权益 │ 156042.11│ 123606.88│ 109810.68│ 99322.31│ 73001.72│ 62012.00│
│股东权益合计 │ 156255.13│ 123805.20│ 110008.58│ 99528.39│ 73229.28│ 62257.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22140.80│ 18750.40│ 14304.93│ 47847.56│ 25588.19│ 7115.63│
│存货 │ 7570.45│ 8239.35│ 8222.12│ 7446.74│ 5900.75│ 3383.07│
│应收票据及应收账款 │ 4734.98│ 3895.19│ 5233.53│ 5138.65│ 4771.03│ 3739.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2478.99│ 1061.02│ 985.81│ 1005.96│ 1045.27│ 468.49│
│其他应收款 │ 255.17│ 160.41│ 186.88│ 139.56│ 299.10│ 369.46│
│流动资产合计 │ 71238.56│ 70830.75│ 60639.65│ 65137.02│ 58894.65│ 36482.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 91934.83│ 94017.51│ 94416.24│ 96661.36│ 87378.38│ 89473.88│
│在建工程 │ 3824.17│ 3233.48│ 4145.43│ 3566.91│ 8303.60│ 6372.53│
│无形资产 │ 9410.86│ 9699.37│ 9479.59│ 7908.37│ 6721.91│ 6789.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109891.06│ 111925.57│ 113054.69│ 113397.93│ 109772.43│ 109399.89│
│资产总计 │ 181129.62│ 182756.32│ 173694.34│ 178534.95│ 168667.08│ 145882.87│
│应付票据及应付账款 │ 7452.23│ 7227.79│ 7543.47│ 8310.12│ 5786.79│ 5556.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3702.84│ 2182.28│ 2746.65│ 2880.89│ 3456.48│ 2212.00│
│流动负债 │ 22354.65│ 47002.01│ 43174.95│ 52191.52│ 38879.06│ 25294.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9800.00│ 1850.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2519.84│ 2449.41│ 2430.09│ 2538.23│ 12616.21│ 4648.53│
│负债合计 │ 24874.49│ 49451.42│ 45605.04│ 54729.75│ 51495.27│ 29942.91│
│实收资本 │ 48860.00│ 46090.00│ 46090.00│ 46090.00│ 46090.00│ 46090.00│
│资本公积金 │ 41877.42│ 21441.01│ 21441.01│ 21441.01│ 21634.06│ 21489.28│
│盈余公积 │ 7498.48│ 7498.48│ 7498.48│ 7498.48│ 5804.22│ 5804.22│
│未分配利润 │ 57374.15│ 57653.30│ 52477.92│ 48218.74│ 43126.26│ 42077.34│
│少数股东权益 │ 213.02│ 208.46│ 203.25│ 198.32│ 194.28│ 198.05│
│归属母公司权益 │ 156042.11│ 133096.44│ 127886.04│ 123606.88│ 116977.53│ 115741.91│
│股东权益合计 │ 156255.13│ 133304.90│ 128089.30│ 123805.20│ 117171.80│ 115939.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86445.08│ 106876.78│ 113248.57│ 108218.42│ 108233.56│ 79004.67│
│营业总成本 │ 68516.01│ 83096.83│ 89881.80│ 90844.39│ 94839.83│ 71951.59│
│营业税金及附加 │ 773.53│ 1002.21│ 936.84│ 752.41│ 729.69│ 718.81│
│销售费用 │ 84.93│ 279.58│ 264.58│ 94.16│ 96.94│ 75.68│
│财务费用 │ 567.92│ 646.13│ 723.71│ 1813.46│ 2533.13│ 2853.19│
│管理费用 │ 7571.84│ 9962.48│ 10538.46│ 8167.43│ 5704.80│ 5326.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 397.07│ 369.76│ 101.96│ 1.74│ 15.06│ -35.71│
│营业利润 │ 18891.24│ 26955.44│ 25190.47│ 18073.45│ 14791.42│ 8670.37│
│营业外收入 │ 49.14│ 690.04│ 648.77│ 844.71│ 157.19│ 189.51│
│营业外支出 │ 141.60│ 238.66│ 379.40│ 408.46│ 357.01│ 265.76│
│利润总额 │ 18798.78│ 27406.81│ 25459.83│ 18509.71│ 14591.61│ 8594.12│
│所得税 │ 5019.67│ 7383.33│ 6345.11│ 5398.26│ 3620.32│ 2096.46│
│净利润 │ 13779.11│ 20023.48│ 19114.72│ 13111.45│ 10971.29│ 6497.66│
│归属母公司净利润 │ 13764.41│ 20023.06│ 19122.90│ 13132.93│ 10989.72│ 6518.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86445.08│ 58490.50│ 28758.33│ 106876.78│ 75636.49│ 52618.96│
│营业总成本 │ 68516.01│ 46059.96│ 23370.35│ 83096.83│ 59216.10│ 40666.53│
│营业税金及附加 │ 773.53│ 531.51│ 277.98│ 1002.21│ 710.31│ 491.43│
│销售费用 │ 84.93│ 60.79│ 35.79│ 279.58│ 345.58│ 166.76│
│财务费用 │ 567.92│ 419.13│ 213.12│ 646.13│ 401.31│ 256.31│
│管理费用 │ 7571.84│ 4975.60│ 2519.38│ 9962.48│ 7268.88│ 4684.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.77│
│投资收益 │ 397.07│ 251.42│ 121.63│ 369.76│ 252.81│ 187.48│
│营业利润 │ 18891.24│ 12994.88│ 5741.72│ 26955.44│ 17928.77│ 13374.59│
│营业外收入 │ 49.14│ 15.01│ 6.25│ 690.04│ 112.86│ 93.49│
│营业外支出 │ 141.60│ 125.70│ 29.09│ 238.66│ 191.93│ 185.06│
│利润总额 │ 18798.78│ 12884.19│ 5718.88│ 27406.81│ 17849.70│ 13283.02│
│所得税 │ 5019.67│ 3439.49│ 1454.76│ 7383.33│ 4617.00│ 3399.96│
│净利润 │ 13779.11│ 9444.70│ 4264.12│ 20023.48│ 13232.70│ 9883.06│
│归属母公司净利润 │ 13764.41│ 9434.55│ 4259.18│ 20023.06│ 13236.32│ 9882.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90140.62│ 112652.24│ 119641.51│ 121470.79│ 121915.31│ 90945.56│
│经营活动现金流出 │ 68958.66│ 82860.47│ 87353.60│ 91770.37│ 97432.37│ 67718.87│
│经营活动现金流量净额│ 21181.96│ 29791.76│ 32287.90│ 29700.42│ 24482.94│ 23226.69│
│投资活动现金流入 │ 267550.85│ 176568.76│ 29420.56│ 2207.27│ 18370.03│ 37261.98│
│投资活动现金流出 │ 305122.65│ 190979.72│ 39046.05│ 21178.82│ 29755.94│ 52700.93│
│投资活动现金流量净额│ -37571.79│ -14410.96│ -9625.48│ -18971.55│ -11385.91│ -15438.95│
│筹资活动现金流入 │ 28641.86│ 32717.22│ 38776.86│ 53694.94│ 27513.68│ 28888.40│
│筹资活动现金流出 │ 37959.13│ 39743.43│ 39701.19│ 56697.25│ 39205.21│ 31339.58│
│筹资活动现金流量净额│ -9317.27│ -7026.21│ -924.34│ -3002.31│ -11691.53│ -2451.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25707.10│ 8354.59│ 21738.09│ 7726.57│ 1405.50│ 5336.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90140.62│ 60298.65│ 28631.63│ 112652.24│ 80763.77│ 56617.37│
│经营活动现金流出 │ 68958.66│ 47026.18│ 25559.13│ 82860.47│ 60411.38│ 39079.90│
│经营活动现金流量净额│ 21181.96│ 13272.47│ 3072.50│ 29791.76│ 20352.39│ 17537.47│
│投资活动现金流入 │ 267550.85│ 165533.42│ 80605.94│ 176568.76│ 123925.80│ 88739.89│
│投资活动现金流出 │ 305122.65│ 207095.06│ 111904.72│ 190979.72│ 152265.19│ 114246.41│
│投资活动现金流量净额│ -37571.79│ -41561.63│ -31298.78│ -14410.96│ -28339.39│ -25506.52│
│筹资活动现金流入 │ 28641.86│ 5036.79│ 36.56│ 32717.22│ 31639.46│ 2542.63│
│筹资活动现金流出 │ 37959.13│ 5844.80│ 5352.92│ 39743.43│ 37557.25│ 26950.92│
│筹资活动现金流量净额│ -9317.27│ -808.01│ -5316.36│ -7026.21│ -5917.79│ -24408.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25707.10│ -29097.17│ -33542.64│ 8354.59│ -13904.79│ -32377.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27166.76│ 25.42│ 5064.45│ 25.29│
│二季报 │ 25452.20│ 23.81│ 4818.45│ 24.06│
│三季报 │ 23017.53│ 21.54│ 3353.42│ 16.75│
│四季报 │ 31240.29│ 29.23│ 6786.74│ 33.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28694.08│ 25.34│ 4953.15│ 25.90│
│二季报 │ 28724.42│ 25.36│ 5710.69│ 29.86│
│三季报 │ 24321.83│ 21.48│ 4247.42│ 22.21│
│四季报 │ 31508.23│ 27.82│ 4211.64│ 22.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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