财务分析☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2612.99│ 12135.69│ 10126.82│ 6645.67│
│净利润增长率(%) │ -21.56│ -25.96│ -19.83│ -27.90│
│扣非净利润(万) │ 2630.61│ 11543.03│ 9532.29│ 6101.26│
│营业总收入(万元) │ 36610.41│ 121896.32│ 87517.68│ 53899.88│
│总营收同比增长率(%) │ 33.83│ -5.41│ -10.89│ -15.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 11.78│ 11.76│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 23.71│ 37.64│ 34.16│
│净利润现金含量(%) │ -120.65│ 129.34│ 169.11│ 103.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1960│ 1.1500│ 1.0100│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1973│ 1.0900│ 0.9532│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1960│ 0.9102│ 1.0127│ 0.6646│
│每股资本公积金(元) │ 6.9282│ 6.9282│ 0.0477│ 0.0534│
│每股未分配利润(元) │ 6.2397│ 6.0438│ 7.8949│ 7.5468│
│每股净资产(元) │ 14.3245│ 14.1286│ 9.1195│ 8.7700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2364│ 1.1772│ 1.7125│ 0.6900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16390.95│ 9216.90│ 19129.59│ 14374.92│
│归母净利(调整后:万) │ 16390.95│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -14.32│ ---│ 112.09│ ---│
│扣非净利润(万) │ 16172.88│ 8985.70│ 19550.34│ 14838.25│
│营业总收(未调整:万) │ 128870.82│ 63874.77│ 131438.02│ 96351.13│
│营业总收(调整后:万) │ 128870.82│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.95│ ---│ 28.74│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 22.47│ 13.28│ 34.55│ 27.09│
│资产负债比率(%) │ 23.73│ 12.60│ 18.07│ 20.28│
│净利润现金含量(%) │ 138.24│ 62.34│ 121.55│ 117.91│
│基本每股收益(元) │ 1.6400│ 0.9200│ 1.9100│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6200│ 0.9000│ 1.9600│ 1.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6391│ 0.9217│ 1.9130│ 1.4375│
│每股资本公积金(元) │ 0.0534│ 0.0534│ 0.0534│ 0.0534│
│每股未分配利润(元) │ 6.8822│ 6.1790│ 5.2573│ 4.7870│
│每股净资产(元) │ 8.1100│ 7.4100│ 6.4800│ 6.0184│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2700│ 0.5700│ 2.3300│ 1.6900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.35│ 5.92│ 2.57│ 3.30│
│速动比率 │ 4.75│ 5.33│ 2.04│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 23.71│ 37.64│ 34.16│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.60│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -11.27│ 60.05│ 71.52│ 43.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.22│ 4.45│ 3.36│ 2.83│
│速动比率 │ 2.41│ 2.69│ 2.33│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 23.73│ 12.60│ 18.07│ 20.28│
│产权比率 │ 0.31│ 0.14│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 140.00│ 67.52│ 175.78│ 119.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.01│ 28.02│ 20.76│ 15.37│
│存货周转率 │ 1.95│ 6.96│ 5.47│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.18│ 1.54│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 3.10│ 2.31│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.69│ 0.69│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.71│ 15.03│ 35.24│ 28.53│
│存货周转率 │ 7.51│ 3.38│ 7.47│ 6.03│
│流动资产周转率 │ 2.67│ 1.55│ 3.50│ 2.72│
│固定资产周转率 │ 5.19│ 2.56│ 4.96│ 3.64│
│总资产周转率 │ 1.39│ 0.78│ 1.83│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 6.44│ 11.10│ 7.58│
│销售毛利率 │ 14.35│ 18.80│ 19.68│ 19.93│
│营业利润率 │ 7.81│ 10.70│ 12.37│ 12.82│
│销售净利率 │ 7.14│ 9.96│ 11.57│ 12.33│
│总资产净利率 │ 1.05│ 6.87│ 8.02│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.22│ 12.45│ 29.53│ 23.88│
│销售毛利率 │ 22.28│ 24.43│ 26.79│ 27.27│
│营业利润率 │ 14.45│ 16.30│ 16.84│ 17.30│
│销售净利率 │ 12.72│ 14.43│ 14.55│ 14.92│
│总资产净利率 │ 17.68│ 11.25│ 26.64│ 20.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.83│ -5.41│ -10.89│ -15.62│
│营业利润增长率 │ -23.80│ -29.94│ -24.87│ -33.64│
│净利润增长率 │ -21.56│ -25.96│ -19.83│ -27.90│
│净资产增长率 │ 1.39│ 132.35│ 12.48│ 8.17│
│总资产增长率 │ 1.98│ 132.28│ 37.56│ 25.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.95│ ---│ 28.74│ ---│
│营业利润增长率 │ -15.87│ ---│ 114.32│ ---│
│净利润增长率 │ -14.32│ ---│ 112.09│ ---│
│净资产增长率 │ 25.14│ 14.30│ 41.04│ 31.02│
│总资产增长率 │ 34.42│ 7.14│ 22.57│ 17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 921.58│ 906.66│ 1.65│
│管理费用 │--- │ 5093.61│ 4701.60│ 8.34│
│财务费用 │--- │ -421.53│ -376.87│ -11.85│
│研发费用 │--- │ 4208.08│ 4694.02│ -10.35│
│经营活动现金│--- │ 125652.54│ 137429.82│ -8.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 109956.46│ 114771.70│ -4.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售价格下降较材│ 15696.08│ 22658.12│ -30.73│
│的现金流量净│料价格下降幅度大│ │ │ │
│额 │，经营利润下降 │ │ │ │
│投资活动现金│理财回收金额较去│ 5771.06│ 18690.60│ -69.12│
│流入小计 │年减少 │ │ │ │
│投资活动现金│新厂区建设和新产│ 46835.89│ 26411.98│ 77.33│
│流出小计 │线建设增加相应现│ │ │ │
│ │金流出 │ │ │ │
│投资活动产生│新厂区建设和新产│ -41064.83│ -7721.38│ -431.83│
│的现金流量净│线建设增加相应现│ │ │ │
│额 │金流出 │ │ │ │
│筹资活动现金│首次公开发行股票│ 122781.02│ 14000.37│ 776.98│
│流入小计 │，募集资金增加筹│ │ │ │
│ │资流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6097.05│ 6028.26│ 1.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 116683.97│ 7972.11│ 1363.65│
│的现金流量净│，募集资金增加筹│ │ │ │
│额 │资流入 │ │ │ │
│现金及现金等│首次公开发行股票│ 91392.04│ 23056.48│ 296.38│
│价物净增加额│，募集资金增加筹│ │ │ │
│ │资流入 │ │ │ │
│货币资金 │公司首次公开发行│ 120621.02│ 28137.69│ 328.68│
│ │股票，募集资金到│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5108.36│ 3592.72│ 42.19│
│存货 │--- │ 15419.34│ 13035.24│ 18.29│
│固定资产 │--- │ 54614.89│ 23984.32│ 127.71│
│在建工程 │--- │ 18992.16│ 14275.74│ 33.04│
│短期借款 │--- │ ---│ 2677.26│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 532.52│ 365.61│ 45.65│
│长期借款 │--- │ 31138.97│ 7510.30│ 314.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│套期工具到期 │ ---│ 413.84│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │产能增加，销售规│ 4838.17│ 3592.72│ 34.67│
│ │模扩大 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的信用等级较│ 1672.98│ 702.81│ 138.04│
│ │高的承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │预付材料供应商货│ 3721.57│ 1031.69│ 260.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │增加应收供热违约│ 508.46│ 44.84│ 1033.97│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣设备进项税│ 2547.64│ 77.64│ 3181.41│
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │增加新建厂房及设│ 51872.30│ 23984.32│ 116.28│
│ │备投资项目 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备供应商采│ 966.16│ 570.45│ 69.37│
│产 │购款 │ │ │ │
│短期借款 │归还了部分短期银│ 6.89│ 2677.26│ -99.74│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司选择开具票据│ 14870.45│ 4568.32│ 225.51│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 791.05│ 365.61│ 116.37│
│应付职工薪酬│本期支付了2022年│ 884.99│ 2407.96│ -63.25│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收取的保│ 248.73│ 484.49│ -48.66│
│ │证金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 277.54│ 94.05│ 195.08│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │中兴科技园厂房建│ 30055.03│ 7510.30│ 300.18│
│ │设和设备购买借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│套期工具到期影响│ ---│ 413.84│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│税金及附加 │增值税减少导致附│ 213.06│ 501.03│ -57.48│
│ │加税金减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 140.09│ 280.41│ -50.04│
│公允价值变动│上期理财产品产生│ ---│ 0.21│ -100.00│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏帐准备金减│ 12.19│ -29.50│ 141.31│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提跌价准备减少│ -43.20│ -64.50│ 33.03│
│资产处置收益│处理报废资产产生│ -0.98│ 0.36│ -375.26│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │供热产生违约赔偿│ 595.03│ 35.22│ 1589.52│
│营业外支出 │本期减少赔偿款支│ 34.90│ 213.15│ -83.63│
│ │出 │ │ │ │
│收到的税费返│采购设备进项增加│ 734.95│ 8.67│ 8377.04│
│还 │致出口退税增加 │ │ │ │
│支付的各项税│进项税留抵导致支│ 1746.38│ 3365.69│ -48.11│
│费 │付税金减少 │ │ │ │
│收回投资收到│上期收回理财产品│ 30.00│ 17813.00│ -99.83│
│的现金 │到期资金 │ │ │ │
│处置固定资产│销售废旧固定资产│ 4.12│ 0.75│ 447.51│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期公司收到的投│ 486.00│ 3.00│ 16100.00│
│资活动有关的│标保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│扩能项目购建厂房│ 35552.10│ 17182.24│ 106.91│
│、无形资产和│及设备增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品变动│ 5030.00│ 1663.00│ 202.47│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付的保证金│ 40.00│ 633.00│ -93.68│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期投资项目取得│ 22829.16│ 8118.55│ 181.20│
│的现金 │贷款增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│收回票据保证金 │ 4092.29│ 29.97│ 13554.44│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还贷款增加 │ 2756.58│ 2087.77│ 32.03│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付贷款利息增加│ 327.24│ 6.81│ 4707.50│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付票据保证金增│ 4090.63│ 434.30│ 841.89│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111756.93│ 120621.02│ 29630.55│ 23561.04│
│存货 │ 16819.47│ 15419.34│ 12652.91│ 12591.37│
│应收账款 │ 5332.94│ 5108.36│ 4838.17│ 3419.10│
│其他应收款 │ 364.70│ 386.48│ 508.46│ 402.11│
│流动资产合计 │ 149617.70│ 154700.39│ 61536.24│ 52105.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69770.76│ 54614.89│ 51872.30│ 23000.79│
│无形资产 │ 22119.16│ 12761.78│ 12460.45│ 12534.40│
│非流动资产合计 │ 102193.00│ 92216.83│ 84693.22│ 81091.49│
│资产总计 │ 251810.70│ 246917.22│ 146229.46│ 133197.34│
│流动负债 │ 27982.54│ 26137.94│ 23944.72│ 15789.77│
│非流动负债 │ 32834.89│ 32398.15│ 31089.30│ 29703.18│
│负债合计 │ 60817.42│ 58536.09│ 55034.02│ 45492.95│
│实收资本 │ 13333.36│ 13333.36│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 92376.53│ 92376.53│ 476.83│ 533.68│
│盈余公积 │ 1870.63│ 1870.63│ 1496.61│ 1496.61│
│未分配利润 │ 83196.69│ 80583.70│ 78948.86│ 75467.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 190993.28│ 188381.13│ 91195.44│ 87704.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28137.69│ 11950.58│ 3475.25│ 6192.38│
│存货 │ 13035.24│ 14927.02│ 13623.53│ 11095.57│
│应收账款 │ 3592.72│ 4667.54│ 3832.21│ 3127.02│
│其他应收款 │ 44.84│ 53.81│ 52.28│ 77.99│
│流动资产合计 │ 52070.44│ 37838.10│ 44405.84│ 40187.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23984.32│ 24248.04│ 25655.96│ 25600.78│
│无形资产 │ 12694.99│ 12854.72│ 2179.35│ 2187.36│
│非流动资产合计 │ 54230.96│ 46890.85│ 34673.96│ 35304.47│
│资产总计 │ 106301.40│ 84728.94│ 79079.80│ 75491.47│
│流动负债 │ 16184.84│ 8510.11│ 13228.40│ 14189.30│
│非流动负债 │ 9039.48│ 2164.05│ 1062.74│ 1118.28│
│负债合计 │ 25224.31│ 10674.16│ 14291.14│ 15307.59│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 533.68│ 533.68│ 533.68│ 533.68│
│盈余公积 │ 1496.61│ 1354.51│ 1354.51│ 1303.17│
│未分配利润 │ 68822.03│ 61790.08│ 52573.18│ 47869.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81077.09│ 74054.79│ 64788.66│ 60183.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36610.41│ 121896.32│ 87517.68│ 53899.88│
│营业成本 │ 31357.66│ 98975.48│ 70296.52│ 43158.65│
│营业税金及附加 │ 116.42│ 369.74│ 213.06│ 108.56│
│销售费用 │ 241.45│ 921.58│ 562.04│ 349.54│
│财务费用 │ -585.87│ -421.53│ -274.06│ -210.77│
│管理费用 │ 1654.76│ 5093.61│ 2976.08│ 1694.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 179.40│ 186.42│ 186.42│ 186.42│
│营业利润 │ 2858.63│ 13042.93│ 10827.30│ 6911.38│
│营业外收入 │ 1.12│ 583.37│ 595.03│ 582.94│
│营业外支出 │ 21.93│ 53.46│ 34.90│ 8.56│
│利润总额 │ 2837.82│ 13572.85│ 11387.43│ 7485.76│
│所得税 │ 224.83│ 1437.16│ 1260.61│ 840.09│
│净利润 │ 2612.99│ 12135.69│ 10126.82│ 6645.67│
│归属母公司净利润 │ 2612.99│ 12135.69│ 10126.82│ 6645.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128870.82│ 63874.77│ 131438.02│ 96351.13│
│营业成本 │ 100157.91│ 48272.32│ 96223.69│ 70072.76│
│营业税金及附加 │ 648.07│ 348.38│ 760.75│ 575.21│
│销售费用 │ 906.66│ 467.47│ 1353.54│ 932.98│
│财务费用 │ -376.87│ -109.90│ 282.82│ 234.85│
│管理费用 │ 4701.60│ 2443.45│ 6280.97│ 4784.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.21│ 39.73│ 14.11│
│投资收益 │ 214.12│ 211.57│ 340.98│ 249.43│
│营业利润 │ 18616.63│ 10414.73│ 22129.08│ 16672.26│
│营业外收入 │ 41.65│ 38.22│ 10.00│ 1.39│
│营业外支出 │ 196.85│ 5.10│ 442.96│ 334.72│
│利润总额 │ 18461.43│ 10447.85│ 21696.13│ 16338.93│
│所得税 │ 2070.48│ 1230.94│ 2566.54│ 1964.01│
│净利润 │ 16390.95│ 9216.90│ 19129.59│ 14374.92│
│归属母公司净利润 │ 16390.95│ 9216.90│ 19129.59│ 14374.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36371.06│ 125652.54│ 92190.53│ 58868.41│
│经营活动现金流出 │ 39523.66│ 109956.46│ 75065.21│ 51974.90│
│经营活动现金流量净额│ -3152.60│ 15696.08│ 17125.32│ 6893.52│
│投资活动现金流入 │ 179.40│ 5771.06│ 706.54│ 706.54│
│资本性支出 │ 10962.67│ 41739.89│ 35552.10│ 30322.51│
│投资活动现金流出 │ 10962.67│ 46835.89│ 40622.10│ 35392.51│
│投资活动现金流量净额│ -10783.27│ -41064.83│ -39915.57│ -34685.97│
│筹资活动现金流入 │ 6265.44│ 122781.02│ 26921.45│ 24068.29│
│筹资活动现金流出 │ 1186.76│ 6097.05│ 7174.44│ 5442.71│
│筹资活动现金流量净额│ 5078.68│ 116683.97│ 19747.00│ 18625.58│
│汇率变动对现金的影响│ -6.21│ 76.82│ 44.10│ 54.96│
│现金及等价物净增加额│ -8863.41│ 91392.04│ -2999.14│ -9111.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137429.82│ 67020.21│ 140557.41│ 103029.41│
│经营活动现金流出 │ 114771.70│ 61274.32│ 117304.97│ 86080.28│
│经营活动现金流量净额│ 22658.12│ 5745.89│ 23252.44│ 16949.13│
│投资活动现金流入 │ 18690.60│ 17565.06│ 342.98│ 251.43│
│资本性支出 │ 23790.98│ 13671.15│ 4748.55│ 4062.94│
│投资活动现金流出 │ 26411.98│ 15344.15│ 21000.55│ 14978.94│
│投资活动现金流量净额│ -7721.38│ 2220.91│ -20657.57│ -14727.51│
│筹资活动现金流入 │ 14000.37│ 2304.18│ 2528.71│ 2487.80│
│筹资活动现金流出 │ 6028.26│ 2433.40│ 7609.91│ 4498.44│
│筹资活动现金流量净额│ 7972.11│ -129.22│ -5081.20│ -2010.64│
│汇率变动对现金的影响│ 147.63│ 43.97│ -10.63│ -1.70│
│现金及等价物净增加额│ 23056.48│ 7881.55│ -2496.96│ 209.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27356.74│ 22.44│ 3331.04│ 27.45│
│二季报 │ 26543.15│ 21.78│ 3314.62│ 27.31│
│三季报 │ 33617.80│ 27.58│ 3481.15│ 28.69│
│四季报 │ 34378.64│ 28.20│ 2008.8
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