财务分析☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5757.82│ 8560.68│ 13491.70│ 10771.79│ 5244.35│ 1275.37│
│净利润增长率(%) │ -22.92│ -36.55│ 25.25│ 105.40│ 311.20│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4473.18│ 8507.97│ 13034.12│ 10278.16│ 4697.92│ 1284.45│
│营业总收入(万元) │ 133835.57│ 173473.53│ 218704.65│ 159879.56│ 108181.98│ 90621.29│
│总营收同比增长率(%) │ -1.73│ -20.68│ 36.79│ 47.79│ 19.38│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 14.05│ 26.36│ 23.19│ 13.15│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 31.59│ 53.98│ 64.68│ 60.43│ 50.08│ 59.68│
│净利润现金含量(%) │ -34.25│ 146.62│ 179.19│ 117.39│ 172.40│ 437.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2961│ 0.5700│ 0.9000│ 0.7200│ 0.3500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2237│ 0.5700│ 0.8700│ 0.6900│ 0.3100│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2879│ 0.5707│ 0.8994│ 0.7181│ 0.3496│ 0.0850│
│每股资本公积金(元) │ 4.2136│ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│
│每股未分配利润(元) │ 1.7237│ 2.1256│ 1.6069│ 1.1870│ 0.8348│ 0.5194│
│每股净资产(元) │ 7.2587│ 4.3481│ 3.7800│ 3.2600│ 2.8400│ 2.4834│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0986│ 0.8368│ 1.6100│ 0.8400│ 0.6000│ 0.3700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5757.82│ 3995.68│ 1748.71│ 8560.68│ 7469.68│ 4537.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7469.68│ 4537.38│
│净利润增长率(%) │ -22.92│ -11.94│ -42.50│ -36.55│ -13.35│ -28.69│
│扣非净利润(万) │ 4473.18│ 2740.15│ 563.33│ 8507.97│ 6924.47│ 4338.14│
│营业总收(未调整:万) │ 133835.57│ 85725.65│ 41203.42│ 173473.53│ 136190.54│ 92139.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136190.54│ 92139.29│
│总营收同比增长率(%) │ -1.73│ -6.96│ -3.58│ -20.68│ -19.23│ -14.67│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 5.94│ 2.66│ 14.05│ 12.37│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 31.59│ 32.73│ 28.02│ 53.98│ 58.08│ 62.45│
│净利润现金含量(%) │ -34.25│ 26.29│ -487.62│ 146.62│ 224.16│ 377.40│
│基本每股收益(元) │ 0.2961│ 0.1998│ 0.0874│ 0.5700│ 0.5000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2237│ 0.1370│ 0.0282│ 0.5700│ 0.4600│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2879│ 0.1998│ 0.0874│ 0.5707│ 0.4980│ 0.3025│
│每股资本公积金(元) │ 4.2136│ 4.2136│ 4.2136│ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│
│每股未分配利润(元) │ 1.7237│ 1.6347│ 1.6710│ 2.1256│ 2.0570│ 1.8741│
│每股净资产(元) │ 7.2587│ 7.1719│ 7.1881│ 4.3481│ 4.2738│ 4.0800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0986│ 0.0525│ -0.4264│ 0.8368│ 1.1163│ 1.1400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 1.57│ 1.31│ 1.72│ 1.52│ 1.11│
│速动比率 │ 2.01│ 0.84│ 0.83│ 0.85│ 0.75│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 31.59│ 53.98│ 64.68│ 60.43│ 50.08│ 59.68│
│产权比率 │ 0.46│ 1.17│ 1.83│ 1.53│ 1.00│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.20│ 0.26│ 0.26│ 0.30│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.85│ 3.72│ 1.57│ 1.47│ 1.35│
│速动比率 │ 2.01│ 2.02│ 2.64│ 0.84│ 0.94│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 31.59│ 32.73│ 28.02│ 53.98│ 58.08│ 62.45│
│产权比率 │ 0.46│ 0.49│ 0.39│ 1.17│ 1.39│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.02│ -0.20│ 0.20│ 0.22│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.54│ 11.45│ 14.78│ 13.69│ 11.56│ 10.93│
│存货周转率 │ 2.59│ 3.46│ 4.38│ 4.36│ 3.85│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.59│ 2.13│ 2.45│ 2.24│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 6.09│ 7.44│ 5.27│ 3.40│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.76│ 1.15│ 1.54│ 1.53│ 1.22│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.54│ 6.01│ 2.98│ 11.45│ 8.91│ 6.21│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.69│ 0.84│ 3.46│ 2.87│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.66│ 0.33│ 1.59│ 1.18│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 3.10│ 1.49│ 6.09│ 4.75│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.48│ 0.24│ 1.15│ 0.87│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 13.13│ 23.82│ 22.02│ 12.32│ 3.42│
│销售毛利率 │ 7.56│ 10.75│ 13.16│ 10.09│ 10.12│ 8.57│
│营业利润率 │ 4.44│ 6.39│ 8.04│ 8.79│ 6.16│ 2.27│
│销售净利率 │ 4.30│ 4.93│ 6.17│ 6.74│ 4.85│ 1.41│
│总资产净利率 │ 3.25│ 5.67│ 9.50│ 10.31│ 5.90│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 2.79│ 1.22│ 13.13│ 11.65│ 7.42│
│销售毛利率 │ 7.56│ 8.05│ 7.69│ 10.75│ 11.71│ 11.99│
│营业利润率 │ 4.44│ 4.16│ 2.40│ 6.39│ 7.13│ 6.42│
│销售净利率 │ 4.30│ 4.66│ 4.24│ 4.93│ 5.48│ 4.92│
│总资产净利率 │ 3.25│ 2.25│ 1.02│ 5.67│ 4.77│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.73│ -20.68│ 36.79│ 47.79│ 19.38│ ---│
│营业利润增长率 │ -38.75│ -36.99│ 25.17│ 110.84│ 224.45│ ---│
│净利润增长率 │ -22.92│ -36.55│ 25.25│ 105.40│ 311.20│ ---│
│净资产增长率 │ 122.59│ 15.15│ 15.76│ 14.97│ 14.24│ ---│
│总资产增长率 │ 49.72│ -11.61│ 29.69│ 45.04│ -7.74│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.73│ -6.96│ -3.58│ -20.68│ -19.23│ -14.67│
│营业利润增长率 │ -38.75│ -39.77│ -74.88│ -36.99│ -14.69│ -29.35│
│净利润增长率 │ -22.92│ -11.94│ -42.50│ -36.55│ -13.35│ -28.69│
│净资产增长率 │ 122.59│ 119.93│ 120.42│ 15.15│ 13.18│ 8.03│
│总资产增长率 │ 49.72│ 50.44│ 40.91│ -11.61│ -4.72│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到IPO募集资金 │ 84521.93│ 30414.38│ 177.90│
│衍生金融资产│汇率波动对于期末│ 180.18│ 335.64│ -46.32│
│ │尚未交割的远期结│ │ │ │
│ │售汇合约公允价值│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手应收票据│ 1116.39│ 62.43│ 1688.24│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3796.60│ 1708.70│ 122.19│
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 2558.20│ 1398.97│ 82.86│
│其他流动资产│增值税留抵税金减│ 912.06│ 1751.43│ -47.92│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │腾达科技、腾达江│ 8862.90│ 5867.85│ 51.04│
│ │苏基建项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁戴南仓库减少│ 173.39│ 365.98│ -52.62│
│其他非流动资│期末预付设备货款│ 4556.82│ 279.81│ 1528.54│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │期末贴现应收票据│ 1.80│ 1716.47│ -99.90│
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│汇率波动对于期末│ 152.59│ 370.85│ -58.85│
│ │尚未交割的远期结│ │ │ │
│ │售汇合约公允价值│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 1044.61│ 639.16│ 63.43│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 381.49│ 1033.90│ -63.10│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁戴南仓库减少│ 123.58│ 344.82│ -64.16│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让信用等│ 4253.35│ 1197.97│ 255.05│
│ │级不高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │腾达江苏基建项目│ ---│ 1019.79│ -100.00│
│ │借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁仓库减少 │ 49.85│ 201.90│ -75.31│
│股本 │IPO新增5,000万股│ 20000.00│ 15000.00│ 33.33│
│ │股本 │ │ │ │
│资本公积 │IPO新增5,000万股│ 84271.77│ 12500.00│ 574.17│
│ │股本对应 │ │ │ │
│管理费用 │公司上市活动相关│ 1711.09│ 960.41│ 78.16│
│ │会议、中介等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少、存│ -566.14│ -220.19│ -157.11│
│ │款类产品利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │汇率波动对于已交│ -255.60│ -2789.11│ 90.84│
│ │割的远期结售汇合│ │ │ │
│ │约影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加，计│ -99.90│ 179.85│ -155.55│
│ │提坏账准备同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│销售价格企稳，存│ 0.59│ -129.41│ 100.46│
│ │货计提减值准备较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到各项财政补贴│ 1498.19│ 23.00│ 6413.65│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收款减少│ -1972.14│ 16743.96│ -111.78│
│的现金流量净│、采购原材料支付│ │ │ │
│额 │方式由银承变更电│ │ │ │
│ │汇等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购入固定资产│ -9266.43│ -4273.63│ -116.83│
│的现金流量净│支付的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到IPO募集资金 │ 73005.39│ -13686.32│ 633.42│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置募集资金理财│ 92232.91│ 30414.38│ 203.25│
│ │及自有资金理财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14904.08│ 13645.10│ 9.23│
│存货 │--- │ 47479.64│ 45693.31│ 3.91│
│固定资产 │--- │ 27450.84│ 27883.91│ -1.55│
│在建工程 │江苏紧固募投项目│ 8939.46│ 5867.85│ 52.35│
│ │基建工程增加1,98│ │ │ │
│ │2.88万元、腾达科│ │ │ │
│ │技综合楼项目增加│ │ │ │
│ │1,085.71万元 │ │ │ │
│使用权资产 │戴南仓库到期不再│ 204.60│ 365.98│ -44.09│
│ │续租减少 │ │ │ │
│短期借款 │应收票据贴现减少│ 31.62│ 1716.47│ -98.16│
│合同负债 │--- │ 601.41│ 639.16│ -5.91│
│长期借款 │江苏紧固基建项目│ ---│ 1019.79│ -100.00│
│ │借款提前还款 │ │ │ │
│租赁负债 │戴南仓库到期不再│ 71.38│ 201.90│ -64.65│
│ │续租减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│汇率波动对于期末│ 57.15│ 335.64│ -82.97│
│ │尚未交割的远期结│ │ │ │
│ │售汇合约公允价值│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末在手信│ 960.15│ 62.43│ 1437.97│
│ │用等级较高的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1597.11│ 1398.97│ 14.16│
│其他流动资产│--- │ 1439.24│ 1751.43│ -17.83│
│其他非流动资│江苏紧固预付设备│ 3596.39│ 279.81│ 1185.30│
│产 │定金增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│汇率波动对于期末│ 520.65│ 370.85│ 40.39│
│ │尚未交割的远期结│ │ │ │
│ │售汇合约公允价值│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 716.85│ 1033.90│ -30.66│
│其他应付款 │--- │ 86.76│ 77.37│ 12.15│
│其他流动负债│已背书的信用等级│ 1616.20│ 1197.97│ 34.91│
│ │不高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票不终止确认 │ │ │ │
│一年内到期的│借款已到期归还 │ 127.53│ 344.82│ -63.02│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│股本 │首次上市公开发行│ 20000.00│ 15000.00│ 33.33│
│ │5,000万股股本 │ │ │ │
│资本公积 │首次上市公开发行│ 84271.77│ 12500.00│ 574.17│
│ │5,000万股股本 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 32693.19│ 31884.32│ 2.54│
│营业收入 │--- │ 85725.65│ 92139.29│ -6.96│
│营业成本 │--- │ 78827.39│ 81094.38│ -2.80│
│销售费用 │--- │ 843.11│ 846.55│ -0.41│
│管理费用 │公司上市活动相关│ 1311.04│ 656.33│ 99.75│
│ │会议、中介等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ -104.14│ -460.42│ 77.38│
│所得税费用 │--- │ 1015.68│ 1373.93│ -26.07│
│研发投入 │--- │ 894.24│ 1114.27│ -19.75│
│经营活动产生│销售收款减少、银│ 1050.47│ 17123.88│ -93.87│
│的现金流量净│承收款增加、出口│ │ │ │
│额 │退税减少、存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购入固定资产│ -6042.35│ -2351.26│ -156.98│
│的现金流量净│支付的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到IPO募集资金 │ 72714.17│ -14305.02│ 608.31│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到IPO募集资金 │ 67701.23│ 555.85│ 12079.75│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到支持奖励200 │ 502.44│ 280.75│ 78.96│
│ │万元增加 │ │ │ │
│投资收益 │美元贬值，已交割│ 49.80│ -1269.66│ 103.92│
│ │的远期锁汇收益为│ │ │ │
│ │正 │ │ │ │
│公允价值变动│期末美元升值，未│ -428.29│ -1631.00│ 73.74│
│收益 │交割的远期锁汇收│ │ │ │
│ │益为负 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项收回，计│ -74.36│ 270.34│ -127.51│
│ │提坏账准备同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产（戴南│ 7.05│ ---│ ---│
│ │仓库）减少 │ │ │ │
│营业利润 │订单价格下跌，毛│ 3565.33│ 5919.71│ -39.77│
│ │利下滑 │ │ │ │
│营业外收入 │收到财政补贴增加│ 1471.47│ 20.51│ 7075.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84521.93│ 30414.38│ 50003.88│ 19187.14│ 4445.73│ 1332.83│
│存货 │ 49893.63│ 45693.31│ 43896.00│ 42759.25│ 23200.13│ 27376.85│
│应收票据及应收账款 │ 17241.11│ 16591.48│ 19549.04│ 15170.17│ 12635.97│ 10628.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3796.60│ 1708.70│ 2329.28│ 992.05│ 1412.91│ 1294.45│
│其他应收款 │ 2558.20│ 1398.97│ 2382.94│ 2994.52│ 1675.96│ 409.51│
│流动资产合计 │ 160220.10│ 97956.35│ 120863.72│ 84486.41│ 45970.45│ 50644.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29133.09│ 27883.91│ 29117.73│ 29660.55│ 31063.68│ 32485.59│
│在建工程 │ 8862.90│ 5867.85│ 466.84│ ---│ 404.76│ 125.40│
│无形资产 │ 6612.01│ 6701.21│ 6868.02│ 5687.62│ 5826.95│ 5941.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51986.29│ 43779.78│ 39487.10│ 39155.55│ 39276.01│ 41755.34│
│资产总计 │ 212206.38│ 141736.13│ 160350.81│ 123641.96│ 85246.46│ 92400.13│
│应付票据及应付账款 │ 46626.45│ 55014.95│ 70440.15│ 37071.71│ 10030.06│ 19355.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 462.77│
│合同负债 │ 1044.61│ 639.16│ 577.92│ 889.68│ 317.06│ ---│
│流动负债 │ 54819.75│ 62553.99│ 92402.00│ 49246.88│ 30260.17│ 45738.75│
│长期借款 │ ---│ 1019.79│ ---│ 14515.37│ 2002.69│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12212.93│ 13961.06│ 11309.01│ 25467.22│ 12429.57│ 9409.78│
│负债合计 │ 67032.68│ 76515.06│ 103711.02│ 74714.11│ 42689.74│ 55148.54│
│实收资本 │ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 84271.77│ 12500.00│ 12500.00│ 12500.00│ 12500.00│ 12500.00│
│盈余公积 │ 4799.19│ 4190.89│ 3410.98│ 2218.04│ 1228.92│ 716.34│
│未分配利润 │ 34473.85│ 31884.32│ 24103.55│ 17804.80│ 12522.14│ 7790.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 145173.70│ 65221.07│ 56639.79│ 48927.85│ 42556.73│ 37251.59│
│股东权益合计 │ 145173.70│ 65221.07│ 56639.79│ 48927.85│ 42556.73│ 37251.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84521.93│ 92232.91│ 86899.44│ 30414.38│ 46372.22│ 59991.26│
│存货 │ 49893.63│ 47479.64│ 45070.83│ 45693.31│ 40032.35│ 41622.19│
│应收票据及应收账款 │ 17241.11│ 17840.15│ 16529.26│ 16591.48│ 16727.27│ 15385.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3796.60│ 2162.69│ 2763.73│ 1708.70│ 4129.42│ 1548.75│
│其他应收款 │ 2558.20│ 1597.11│ 1271.24│ 1398.97│ 1794.37│ 1434.02│
│流动资产合计 │ 160220.10│ 163769.04│ 154814.26│ 97956.35│ 110611.78│ 121707.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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