财务分析☆ ◇001382 新亚电缆 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5880.02│ 10038.78│ 13488.00│ 16436.96│ 11076.19│ 9644.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13488.00│ 16436.96│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -23.82│ -25.57│ -17.94│ 48.40│ 14.85│ -12.70│
│扣非净利润(万) │ 5905.84│ 10252.48│ 13169.38│ 16297.29│ 10739.54│ 9626.29│
│营业总收(未调整:万) │ 247523.00│ 294716.96│ 283368.89│ 301253.74│ 276294.35│ 289326.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 283368.89│ 301253.74│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 9.66│ 4.00│ -5.94│ 9.03│ -4.50│ 24.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 7.93│ 11.75│ 16.47│ 12.29│ 12.76│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 14.08│ 20.78│ 38.00│ 44.63│ 52.97│
│净利润现金含量(%) │ -260.97│ -241.57│ -32.09│ -94.15│ 179.75│ -322.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2600│ 0.3900│ 0.4700│ 0.3200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1433│ 0.2600│ 0.3800│ 0.4700│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1427│ 0.2437│ 0.3854│ 0.4696│ 0.3165│ 0.2755│
│每股资本公积金(元) │ 1.6312│ 1.6312│ 0.9509│ 0.9495│ 0.9480│ 0.9466│
│每股未分配利润(元) │ 1.1605│ 1.1336│ 1.3706│ 1.0237│ 0.6011│ 0.3162│
│每股净资产(元) │ 3.9562│ 3.9185│ 3.4738│ 3.0869│ 2.6159│ 2.2980│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3725│ -0.5886│ -0.1237│ -0.4400│ 0.5700│ -0.8900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5880.02│ 4450.55│ 2573.68│ 10038.78│ 7718.23│ 5504.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7718.23│ 5504.59│
│净利润增长率(%) │ -23.82│ -19.15│ -14.98│ -25.57│ -14.56│ -0.42│
│扣非净利润(万) │ 5905.84│ 4437.65│ 2598.33│ 10252.48│ 7756.55│ 5481.71│
│营业总收(未调整:万) │ 247523.00│ 155859.65│ 74435.41│ 294716.96│ 225724.26│ 151761.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225724.26│ 151761.79│
│总营收同比增长率(%) │ 9.66│ 2.70│ 22.99│ 4.00│ 10.05│ 28.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 2.72│ 1.58│ 7.93│ 5.23│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 23.95│ 24.56│ 14.08│ 16.00│ 22.76│
│净利润现金含量(%) │ -260.97│ -156.60│ -952.16│ -241.57│ -482.50│ -370.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2600│ 0.2000│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1433│ 0.1100│ 0.0631│ 0.2600│ 0.1883│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1427│ 0.1080│ 0.0625│ 0.2437│ 0.1873│ 0.1336│
│每股资本公积金(元) │ 1.6312│ 1.6312│ 1.6312│ 1.6312│ 1.6309│ 1.6306│
│每股未分配利润(元) │ 1.1605│ 1.1558│ 1.1961│ 1.1336│ 1.1016│ 1.0479│
│每股净资产(元) │ 3.9562│ 3.9515│ 3.9810│ 3.9185│ 3.8619│ 3.8078│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3725│ -0.1692│ -0.5948│ -0.5886│ -0.9039│ -0.4951│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.74│ 6.40│ 4.37│ 2.39│ 2.13│ 2.00│
│速动比率 │ 2.95│ 5.24│ 3.52│ 2.02│ 1.82│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 14.08│ 20.78│ 38.00│ 44.63│ 52.97│
│产权比率 │ 0.30│ 0.16│ 0.26│ 0.61│ 0.81│ 1.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.31│ -0.93│ -0.14│ -0.23│ 0.29│ -0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.74│ 3.73│ 3.70│ 6.40│ 5.80│ 4.09│
│速动比率 │ 2.95│ 2.79│ 2.85│ 5.24│ 4.68│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 23.95│ 24.56│ 14.08│ 16.00│ 22.76│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.33│ 0.16│ 0.19│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.31│ -0.14│ -0.46│ -0.93│ -1.24│ -0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 4.14│ 4.26│ 4.73│ 5.06│ 6.49│
│存货周转率 │ 6.59│ 9.31│ 9.90│ 11.57│ 12.54│ 15.71│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 1.93│ 1.92│ 1.97│ 1.84│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 30.98│ 36.19│ 31.65│ 30.76│ 26.71│ 27.26│
│总资产周转率 │ 1.24│ 1.73│ 1.73│ 1.77│ 1.64│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 1.99│ 0.88│ 4.14│ 3.11│ 2.15│
│存货周转率 │ 6.59│ 3.65│ 1.78│ 9.31│ 6.80│ 4.76│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.87│ 0.41│ 1.93│ 1.45│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 30.98│ 20.27│ 9.57│ 36.19│ 27.61│ 18.33│
│总资产周转率 │ 1.24│ 0.78│ 0.37│ 1.73│ 1.32│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 6.22│ 11.09│ 15.21│ 12.10│ 11.99│
│销售毛利率 │ 7.55│ 9.49│ 9.90│ 11.74│ 9.85│ 9.21│
│营业利润率 │ 3.25│ 4.68│ 6.31│ 7.25│ 5.38│ 4.55│
│销售净利率 │ 2.38│ 3.41│ 4.76│ 5.46│ 4.01│ 3.33│
│总资产净利率 │ 2.94│ 5.88│ 8.23│ 9.68│ 6.59│ 6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 2.73│ 1.57│ 6.22│ 4.85│ 3.51│
│销售毛利率 │ 7.55│ 8.32│ 9.64│ 9.49│ 9.20│ 9.34│
│营业利润率 │ 3.25│ 3.93│ 4.84│ 4.68│ 4.59│ 4.77│
│销售净利率 │ 2.38│ 2.86│ 3.46│ 3.41│ 3.42│ 3.63│
│总资产净利率 │ 2.94│ 2.21│ 1.27│ 5.88│ 4.50│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.66│ 4.00│ -5.94│ 9.03│ -4.50│ 24.46│
│营业利润增长率 │ -22.28│ -22.79│ -18.22│ 47.17│ 12.84│ -20.96│
│净利润增长率 │ -23.82│ -25.57│ -17.94│ 48.40│ 14.85│ -12.70│
│净资产增长率 │ 0.96│ 32.79│ 12.53│ 18.01│ 13.83│ 13.71│
│总资产增长率 │ 13.06│ 22.43│ -11.93│ 5.39│ -3.31│ 23.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.66│ 2.70│ 22.99│ 4.00│ 10.05│ 28.98│
│营业利润增长率 │ -22.28│ -15.40│ -9.96│ -22.79│ -13.81│ -1.28│
│净利润增长率 │ -23.82│ -19.15│ -14.98│ -25.57│ -14.56│ -0.42│
│净资产增长率 │ 0.96│ 0.84│ 1.59│ 32.79│ 30.87│ 29.04│
│总资产增长率 │ 13.06│ 13.93│ 15.71│ 22.43│ 23.42│ 32.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期投资活动│ 24194.81│ 34574.93│ -30.02│
│ │现金流出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买银行│ 2510.25│ 9.58│ 26115.34│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算及未到期│ 3333.29│ 2363.56│ 41.03│
│ │已背书或贴现票据│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项融资│期末公司持有的高│ 5598.89│ 536.26│ 944.06│
│ │信用等级银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购备货，预│ 11401.85│ 6868.27│ 66.01│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期预开票尚未发│ 382.45│ 261.21│ 46.42│
│ │货对应的待结转销│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期募集资金│ 4984.08│ 94.26│ 5187.36│
│ │项目及技改项目投│ │ │ │
│ │入，项目尚未完工│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期计提摊销│ 709.25│ 1033.65│ -31.38│
│ │，长期待摊费用账│ │ │ │
│ │面余额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备采购│ 4577.59│ 1284.08│ 256.49│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期营收规模扩大│ 27272.62│ 8958.96│ 204.42│
│ │，导致营运资金需│ │ │ │
│ │求增加，向银行借│ │ │ │
│ │款补充经营所需资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│衍生金融负债│原材料延迟定价变│ 0.00│ 79.80│ -100.00│
│ │化 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期采购结算│ 2000.00│ 1482.00│ 34.95│
│ │，开出银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款增│ 4440.80│ 2806.04│ 58.26│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户货│ 5504.85│ 1918.14│ 186.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │第三季度利润下降│ 1439.03│ 2557.08│ -43.72│
│ │致应交企业所得税│ │ │ │
│ │减少及采购增加致│ │ │ │
│ │应交增值税进项税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期已背书或贴│ 2795.11│ 1869.65│ 49.50│
│ │现票据及预收待转│ │ │ │
│ │销项税变动影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期按期支付│ 46.63│ 93.47│ -50.12│
│ │租赁款 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期短期借款│ 436.16│ 148.57│ 193.57│
│ │增加，利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │延迟定价结算形成│ -50.96│ -116.84│ 56.39│
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│期末结构性存款确│ 1.16│ 0.38│ 205.78│
│收益 │认的利息收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│长账龄应收账款收│ -415.30│ -756.19│ 45.08│
│ │回、占比下降，计│ │ │ │
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公益捐赠│ 187.01│ 122.36│ 52.84│
│ │增加及固定资产报│ │ │ │
│ │废损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -15345.20│ -37240.62│ 58.79│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付在建│ -12036.93│ -501.00│ -2302.59│
│的现金流量净│工程款、固定资产│ │ │ │
│额 │采购款项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年报告期公司股│ 14767.53│ 43407.63│ -65.98│
│的现金流量净│票上市发行收到募│ │ │ │
│额 │集资金影响 │ │ │ │
│现金及现金等│上年报告期公司股│ -12614.60│ 5666.01│ -322.64│
│价物净增加额│票上市发行收到募│ │ │ │
│ │集资金影响以及本│ │ │ │
│ │期支付在建工程、│ │ │ │
│ │固定资产款项增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期短期借款│ 42840.50│ 34574.93│ 23.91│
│ │增加及期末销售回│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 79008.49│ 77356.57│ 2.14│
│合同资产 │--- │ 9298.96│ 11605.85│ -19.88│
│存货 │报告期期末客户已│ 47817.50│ 30436.75│ 57.10│
│ │下单待发货库存商│ │ │ │
│ │品增加及发出商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7477.84│ 7898.16│ -5.32│
│在建工程 │本报告期募投项目│ 1918.10│ 94.26│ 1934.82│
│ │及裸导线车间改扩│ │ │ │
│ │建项目投入尚未完│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 182.45│ 206.57│ -11.68│
│短期借款 │本报告期增加短期│ 31068.12│ 8958.96│ 246.78│
│ │借款补充经营所需│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2212.87│ 1918.14│ 15.37│
│租赁负债 │--- │ 48.91│ 93.47│ -47.67│
│营业收入 │--- │ 155859.65│ 151761.79│ 2.70│
│营业成本 │--- │ 142891.20│ 137592.01│ 3.85│
│销售费用 │--- │ 3800.64│ 3249.48│ 16.96│
│管理费用 │--- │ 1861.15│ 1892.90│ -1.68│
│财务费用 │本报告期短期借款│ 270.90│ 95.36│ 184.07│
│ │的增加导致借款利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1527.25│ 1733.88│ -11.92│
│研发投入 │本报告期研发投入│ 403.36│ 708.69│ -43.08│
│ │检测费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -6969.53│ -20399.66│ 65.84│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建长期│ -4308.73│ -441.07│ -876.88│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司股票│ 19282.46│ 51612.19│ -62.64│
│的现金流量净│上市发行收到募集│ │ │ │
│额 │资金影响 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司股票│ 8004.20│ 30771.46│ -73.99│
│价物净增加额│上市发行收到募集│ │ │ │
│ │资金影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24194.81│ 34574.93│ 24746.30│ 43356.42│ 42666.05│ 31517.58│
│存货 │ 39062.87│ 30436.75│ 26891.96│ 24667.13│ 21308.50│ 18432.73│
│应收票据及应收账款 │ 88591.90│ 79720.13│ 66196.25│ 71520.78│ 64497.78│ 67115.38│
│合同资产 │ 9120.65│ 11605.85│ 13581.29│ 12587.12│ 11493.45│ 31054.51│
│预付款项 │ 11401.85│ 6868.27│ 447.78│ 1373.59│ 2705.75│ 651.58│
│其他应收款 │ 3415.36│ 3654.30│ 3769.78│ 3681.98│ 4081.97│ 2922.79│
│流动资产合计 │ 184279.53│ 167667.28│ 138242.91│ 157601.81│ 148200.39│ 152583.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8081.04│ 7898.16│ 8387.19│ 9519.91│ 10064.42│ 10623.61│
│在建工程 │ 4984.08│ 94.26│ ---│ ---│ 20.83│ 497.02│
│无形资产 │ 7680.67│ 7841.55│ 4639.51│ 4792.52│ 4926.16│ 5018.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28147.32│ 20227.14│ 15233.42│ 16665.24│ 17160.37│ 18432.77│
│资产总计 │ 212426.84│ 187894.42│ 153476.34│ 174267.05│ 165360.75│ 171016.37│
│应付票据及应付账款 │ 6440.80│ 4288.04│ 18007.52│ 34639.39│ 39569.34│ 28250.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5504.85│ 1918.14│ 3210.28│ 2427.63│ 6859.53│ 2023.96│
│流动负债 │ 49259.36│ 26189.39│ 31644.63│ 65877.23│ 69609.81│ 76106.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3700.00│ 13900.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 171.37│ 262.94│ 250.28│ 346.99│ 4195.68│ 14481.88│
│负债合计 │ 49430.74│ 26452.33│ 31894.91│ 66224.22│ 73805.48│ 90587.89│
│实收资本 │ 41200.00│ 41200.00│ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│
│资本公积金 │ 67204.09│ 67204.09│ 33282.21│ 33231.61│ 33181.01│ 33130.41│
│盈余公积 │ 6778.85│ 6333.80│ 5329.92│ 3981.12│ 2337.43│ 1229.81│
│未分配利润 │ 47813.16│ 46704.20│ 47969.29│ 35830.09│ 21036.83│ 11068.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 162996.11│ 161442.09│ 121581.43│ 108042.83│ 91555.27│ 80428.48│
│股东权益合计 │ 162996.11│ 161442.09│ 121581.43│ 108042.83│ 91555.27│ 80428.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24194.81│ 42840.50│ 37980.36│ 34574.93│ 30093.99│ 55936.66│
│存货 │ 39062.87│ 47817.50│ 45071.58│ 30436.75│ 33432.26│ 30907.34│
│应收票据及应收账款 │ 88591.90│ 83435.81│ 95008.19│ 79720.13│ 82332.37│ 78031.08│
│合同资产 │ 9120.65│ 9298.96│ 10200.40│ 11605.85│ 14145.54│ 15090.11│
│预付款项 │ 11401.85│ 1031.42│ 1976.42│ 6868.27│ 9885.76│ 3016.59│
│其他应收款 │ 3415.36│ 3488.01│ 3775.52│ 3654.30│ 3726.65│ 3670.55│
│流动资产合计 │ 184279.53│ 190572.67│ 196606.54│ 167667.28│ 173923.37│ 187684.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8081.04│ 7477.84│ 7658.38│ 7898.16│ 7962.07│ 8170.95│
│在建工程 │ 4984.08│ 1918.10│ 186.54│ 94.26│ 19.51│ 12.43│
│无形资产 │ 7680.67│ 7733.88│ 7789.52│ 7841.55│ 4523.38│ 4562.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28147.32│ 23494.63│ 20814.78│ 20227.14│ 15497.20│ 15420.58│
│资产总计 │ 212426.84│ 214067.30│ 217421.32│ 187894.42│ 189420.57│ 203104.72│
│应付票据及应付账款 │ 6440.80│ 8497.85│ 6188.96│ 4288.04│ 7972.24│ 13731.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5504.85│ 2212.87│ 1836.00│ 1918.14│ 1697.19│ 2617.74│
│流动负债 │ 49259.36│ 51082.66│ 53164.52│ 26189.39│ 30007.76│ 45889.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 171.37│ 182.01│ 241.03│ 262.94│ 303.93│ 332.85│
│负债合计 │ 49430.74│ 51264.67│ 53405.55│ 26452.33│ 30311.69│ 46222.12│
│实收资本 │ 41200.00│ 41200.00│ 41200.00│ 41200.00│ 41200.00│ 41200.00│
│资本公积金 │ 67204.09│ 67204.09│ 67204.09│ 67204.09│ 67191.44│ 67178.79│
│盈余公积 │ 6778.85│ 6778.85│ 6333.80│ 6333.80│ 5329.92│ 5329.92│
│未分配利润 │ 47813.16│ 47619.69│ 49277.88│ 46704.20│ 45387.52│ 43173.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 162996.11│ 162802.64│ 164015.77│ 161442.09│ 159108.88│ 156882.60│
│股东权益合计 │ 162996.11│ 162802.64│ 164015.77│ 161442.09│ 159108.88│ 156882.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247523.00│ 294716.96│ 283368.89│ 301253.74│ 276294.35│ 289326.88│
│营业总成本 │ 238990.57│ 279786.20│ 266047.67│ 278936.89│ 262596.24│ 275560.97│
│营业税金及附加 │ 403.39│ 718.32│ 831.17│ 833.01│ 784.63│ 680.17│
│销售费用 │ 5778.80│ 7330.77│ 5911.55│ 7061.63│ 6673.78│ 6530.97│
│财务费用 │ 436.16│ 208.13│ 186.52│ 972.51│ 1975.03│ 2248.75│
│管理费用 │ 2813.71│ 3591.36│ 2681.09│ 3111.77│ 3301.26│ 2929.94│
│资产减值损失 │ -86.60│ -46.67│ -120.12│ -149.36│ 871.91│ -132.98│
│公允价值变动净收益 │ 1.16│ -78.68│ -0.73│ ---│ -7.02│ 6.06│
│投资收益 │ -50.96│ -372.72│ 35.62│ 6.17│ 123.76│ 6.37│
│营业利润 │ 8043.69│ 13799.73│ 17872.49│ 21855.36│ 14850.83│ 13161.16│
│营业外收入 │ 6.02│ 12.60│ 21.18│ 53.13│ 30.38│ 1.44│
│营业外支出 │ 187.01│ 148.51│ 67.43│ 118.04│ 139.99│ 199.77│
│利润总额 │ 7862.70│ 13663.82│ 17826.23│ 21790.44│ 14741.22│ 12962.83│
│所得税 │ 1982.68│ 3625.04│ 4338.23│ 5353.48│ 3665.03│ 3318.67│
│净利润 │ 5880.02│ 10038.78│ 13488.00│ 16436.96│ 11076.19│ 9644.16│
│归属母公司净利润 │ 5880.02│ 10038.78│ 13488.00│ 16436.96│ 11076.19│ 9644.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247523.00│ 155859.65│ 74435.41│ 294716.96│ 225724.26│ 151761.79│
│营业总成本 │ 238990.57│ 149456.37│ 70236.47│ 279786.20│ 214574.69│ 143849.43│
│营业税金及附加 │ 403.39│ 229.12│ 49.03│ 718.32│ 425.46│ 310.98│
│销售费用 │ 5778.80│ 3800.64│ 1841.93│ 7330.77│ 5359.03│ 3249.48│
│财务费用 │ 436.16│ 270.90│ 63.23│ 208.13│ 148.57│ 95.36│
│管理费用 │ 2813.71│ 1861.15│ 885.99│ 3591.36│ 2743.85│ 1892.90│
│资产减值损失 │ -86.60│ -247.32│ 73.97│ -46.67│ -89.53│ -139.25│
│公允价值变动净收益 │ 1.16│ 0.17│ -0.59│ -78.68│ 0.38│ -12.87│
│投资收益 │ -50.96│ 41.68│ -2.73│ -372.72│ -116.84│ -88.00│
│营业利润 │ 8043.69│ 6128.21│ 3606.16│ 13799.73│ 10349.50│ 7244.12│
│营业外收入 │ 6.02│ 2.54│ 1.50│ 12.60│ 4.89│ 3.82│
│营业外支出 │ 187.01│ 152.95│ 118.92│ 148.51│ 122.36│ 9.46│
│利润总额 │ 7862.70│ 5977.80│ 3488.74│ 13663.82│ 10232.03│ 7238.48│
│所得税 │ 1982.68│ 1527.25│ 915.06│ 3625.04│ 2513.81│ 1733.88│
│净利润 │ 5880.02│ 4450.55│ 2573.68│ 10038.78│ 7718.23│ 5504.59│
│归属母公司净利润 │ 5880.02│ 4450.55│ 2573.68│ 10038.78│ 7718.23│ 5504.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262779.46│ 309087.50│ 311591.49│ 304107.10│ 308977.20│ 282770.20│
│经营活动现金流出 │ 278124.66│ 333338.41│ 315920.36│ 319581.87│ 289067.91│ 313825.09│
│经营活动现金流量净额│ -15345.20│ -24250.91│ -4328.87│ -15474.77│ 19909.29│ -31054.88│
│投资活动现金流入 │ 2400.11│ 1.24│ 2.69│ 14.06│ 10.44│ 4.30│
│投资活动现金流出 │ 14437.04│ 4461.56│ 524.50│ 1143.24│ 1866.32│ 1645.35│
│投资活动现金流量净额│ -12036.93│ -4460.32│ -521.81│ -1129.18│ -1855.88│ -1641.05│
│筹资活动现金流入 │ 62005.45│ 74641.63│ 25916.06│ 53414.05│ 49540.96│ 70649.14│
│筹资活动现金流出 │ 47237.92│ 35258.11│ 35681.67│ 34798.04│ 59215.42│ 30012.92│
│筹资活动现金流量净额│ 14767.53│ 39383.52│ -9765.61│ 18616.01│ -9674.46│ 40636.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12614.60│ 10672.29│ -14616.29│ 2012.06│ 8378.95│ 7940.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262779.46│ 169886.56│ 64752.35│ 309087.50│ 227708.30│ 150929.19│
│经营活动现金流出 │ 278124.66│ 176856.09│ 89258.00│ 333338.41│ 264948.92│ 171328.85│
│经营活动现金流量净额│ -15345.20│ -6969.53│ -24505.65│ -24250.91│ -37240.62│ -20399.66│
│投资活动现金流入 │ 2400.11│ 399.00│ ---│ 1.24│ 1.24│ ---│
│投资活动现金流出 │ 14437.04│ 4707.73│ 1503.08│ 4461.56│ 502.24│ 441.07│
│投资活动现金流量净额│ -12036.93│ -4308.73│ -1503.08│ -4460.32│ -501.00│ -441.07│
│筹资活动现金流入 │ 62005.45│ 56830.69│ 47157.72│ 74641.63│ 73031.51│ 64254.11│
│筹资活动现金流出 │ 47237.92│ 37548.23│ 17801.34│ 35258.11│ 29623.89│ 12641.93│
│筹资活动现金流量净额│ 14767.53│ 19282.46│ 29356.38│ 39383.52│ 43407.63│ 51612.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12614.60│ 8004.20│ 3347.65│ 10672.29│ 5666.01│ 30771.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60521.91│ 20.54│ 3027.04│ 30.15│
│二季报 │ 91239.88│ 30.96│ 2477.55│ 24.68│
│三季报 │ 73962.47│ 25.10│ 2213.63│ 22.05│
│四季报 │ 68992.69│ 23.41│ 2320.56│ 23.12│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 57351.52│ 20.24│ 2927.37│ 21.70│
│二季报 │ 60309.32│ 21.28│ 2600.67│ 19.28│
│三季报 │ 87452.31│ 30.86│ 3505.95│ 25.99│
│四季报 │ 78255.74│ 27.62│ 4454.01│ 33.02│
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