财务分析☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4639.62│ 10207.85│ 14124.38│ 10034.24│ 8180.20│ 417.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14124.38│ 10041.52│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -14.98│ -27.73│ 40.66│ 22.67│ 1860.99│ -92.92│
│扣非净利润(万) │ 4297.28│ 9786.90│ 13755.89│ 9337.44│ 7868.85│ 7044.44│
│营业总收(未调整:万) │ 141205.37│ 194580.41│ 235896.63│ 192748.00│ 207217.94│ 161377.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 235896.63│ 192748.00│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.52│ -17.51│ 22.39│ -6.98│ 28.41│ -0.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 8.84│ 22.06│ 19.82│ 25.84│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 37.70│ 57.18│ 62.68│ 68.27│ 79.13│
│净利润现金含量(%) │ 372.15│ 161.97│ 170.03│ 20.87│ 84.87│ 1911.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2610│ 0.5835│ 1.0593│ 0.9900│ 0.9000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2348│ 0.5594│ 1.3400│ 0.9200│ 0.8700│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2535│ 0.5742│ 1.3770│ 0.9783│ 0.8418│ 0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 4.2117│ 4.0646│ 3.3189│ 3.3189│ 1.6191│ 0.8149│
│每股未分配利润(元) │ 1.6109│ 1.6011│ 2.3456│ 1.1035│ 1.5171│ 0.8506│
│每股净资产(元) │ 6.8330│ 6.8847│ 6.9356│ 5.5500│ 4.3100│ 2.7500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9433│ 0.9300│ 2.3414│ 0.2000│ 0.7100│ 0.9200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4639.62│ 3499.46│ 1903.64│ 10207.85│ 5456.92│ 3899.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5456.92│ 3899.70│
│净利润增长率(%) │ -14.98│ -10.26│ 8.31│ -27.73│ -43.55│ -26.96│
│扣非净利润(万) │ 4297.28│ 3329.39│ 1810.10│ 9786.90│ 5136.52│ 3861.58│
│营业总收(未调整:万) │ 141205.37│ 89657.41│ 44120.53│ 194580.41│ 140477.52│ 93310.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140477.52│ 93310.67│
│总营收同比增长率(%) │ 0.52│ -3.92│ 1.14│ -17.51│ -17.05│ -12.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 2.84│ 1.55│ 8.84│ 5.58│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 41.35│ 38.12│ 37.70│ 38.70│ 37.87│
│净利润现金含量(%) │ 372.15│ 376.65│ 193.63│ 161.97│ 198.60│ 110.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2610│ 0.1968│ 0.1071│ 0.5835│ 0.3136│ 0.2266│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2348│ 0.1873│ 0.0989│ 0.5594│ 0.2889│ 0.2244│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2535│ 0.1912│ 0.1040│ 0.5742│ 0.3069│ 0.2193│
│每股资本公积金(元) │ 4.2117│ 4.1795│ 4.1472│ 4.0646│ 4.0646│ 4.0646│
│每股未分配利润(元) │ 1.6109│ 1.5486│ 1.5815│ 1.6011│ 1.3909│ 1.3034│
│每股净资产(元) │ 6.8330│ 6.7382│ 6.7341│ 6.8847│ 6.6145│ 6.5273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9433│ 0.7201│ 0.2014│ 0.9300│ 0.6096│ 0.2420│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.97│ 1.22│ 1.11│ 1.03│ 0.85│
│速动比率 │ 1.48│ 1.74│ 1.06│ 0.96│ 0.90│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 37.70│ 57.18│ 62.68│ 68.27│ 79.13│
│产权比率 │ 0.91│ 0.61│ 1.37│ 1.72│ 2.21│ 3.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.23│ 0.26│ 0.02│ 0.08│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.85│ 1.97│ 1.97│ 1.88│ 1.94│
│速动比率 │ 1.48│ 1.64│ 1.70│ 1.74│ 1.61│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 41.35│ 38.12│ 37.70│ 38.70│ 37.87│
│产权比率 │ 0.91│ 0.72│ 0.63│ 0.61│ 0.64│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.15│ 0.05│ 0.23│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 4.66│ 6.11│ 6.22│ 7.79│ 6.84│
│存货周转率 │ 6.63│ 10.68│ 14.26│ 13.15│ 15.03│ 11.62│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.52│ 2.16│ 1.96│ 2.43│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 3.94│ 5.10│ 5.11│ 6.65│ 5.04│
│总资产周转率 │ 0.64│ 1.05│ 1.45│ 1.32│ 1.65│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.29│ 1.20│ 4.66│ 3.41│ 2.22│
│存货周转率 │ 6.63│ 4.53│ 2.10│ 10.68│ 7.19│ 5.20│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.31│ 1.52│ 1.12│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 1.76│ 0.85│ 3.94│ 2.79│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.22│ 1.05│ 0.77│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 8.34│ 19.85│ 17.63│ 19.55│ 1.75│
│销售毛利率 │ 11.85│ 12.58│ 13.45│ 12.21│ 10.96│ 12.62│
│营业利润率 │ 3.40│ 6.23│ 6.62│ 5.37│ 4.22│ 0.69│
│销售净利率 │ 3.34│ 5.25│ 6.11│ 5.33│ 4.00│ 0.28│
│总资产净利率 │ 2.13│ 5.53│ 8.86│ 7.05│ 6.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 2.84│ 1.54│ 8.34│ 4.64│ 3.36│
│销售毛利率 │ 11.85│ 12.35│ 12.82│ 12.58│ 12.13│ 12.13│
│营业利润率 │ 3.40│ 4.03│ 4.82│ 6.23│ 4.80│ 4.62│
│销售净利率 │ 3.34│ 3.85│ 4.19│ 5.25│ 3.98│ 4.20│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.67│ 0.92│ 5.53│ 3.06│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.52│ -17.51│ 22.39│ -6.98│ 28.41│ -0.79│
│营业利润增长率 │ -28.81│ -22.42│ 50.78│ 18.47│ 683.15│ -83.21│
│净利润增长率 │ -14.98│ -27.73│ 40.66│ 22.67│ 1860.99│ -92.92│
│净资产增长率 │ 2.18│ 72.06│ 24.96│ 36.04│ 75.55│ 52.52│
│总资产增长率 │ 21.59│ 17.48│ 9.29│ 15.34│ 16.15│ -4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.52│ -3.92│ 1.14│ -17.51│ -17.05│ -12.49│
│营业利润增长率 │ -28.81│ -16.15│ 15.46│ -22.42│ -37.52│ -27.59│
│净利润增长率 │ -14.98│ -10.26│ 8.31│ -27.73│ -43.55│ -26.96│
│净资产增长率 │ 2.18│ 0.76│ 0.70│ 72.06│ 65.31│ 63.13│
│总资产增长率 │ 21.59│ 6.98│ 1.33│ 17.48│ 14.92│ 11.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 7003.87│ 12314.21│ -43.12│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期已背书未到期│ 24532.70│ 8169.95│ 200.28│
│ │的承兑汇票金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款项增加│ 606.00│ 201.45│ 200.82│
│其他应收款 │本期往来款增加 │ 196.64│ 117.23│ 67.74│
│合同资产 │本期一年内到期的│ ---│ 11.20│ -100.00│
│ │质保金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 30655.09│ 492.13│ 6129.11│
│ │金额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 831.14│ 449.74│ 84.81│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁金额│ 1073.42│ 489.57│ 119.26│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增非同一控│ 4206.95│ 3137.42│ 34.09│
│ │制下企业合并子公│ │ │ │
│ │司无形资产评估增│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│商誉 │本期新增非同一控│ 562.36│ ---│ ---│
│ │制下企业合并子公│ │ │ │
│ │司增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销金额增加│ 5.46│ 25.68│ -78.74│
│递延所得税资│本期新增非同一控│ 421.68│ 205.39│ 105.30│
│产 │制下企业合并子公│ │ │ │
│ │司递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 460.84│ 251.83│ 83.00│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期已贴现未到期│ 11110.77│ 593.29│ 1772.75│
│ │的承兑汇票及银行│ │ │ │
│ │借款金额增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期新增非同一控│ 575.64│ 162.49│ 254.26│
│债 │制下企业合并子公│ │ │ │
│ │司产生的或有对价│ │ │ │
│应付票据 │本期末应付承兑汇│ 17585.71│ 9782.69│ 79.76│
│ │票金额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末应付年终奖│ 1643.35│ 2421.34│ -32.13│
│ │金额较大 │ │ │ │
│其他应付款 │公司实施2025年限│ 4143.84│ 331.48│ 1150.09│
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │，本期收到员工认│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁金额│ 626.21│ 370.51│ 69.01│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 18898.39│ 6587.65│ 186.88│
│ │的承兑汇票金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁金额│ 333.09│ 154.82│ 115.15│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增非同一控│ 1351.01│ ---│ ---│
│ │制下企业合并子公│ │ │ │
│ │司股权转让款 │ │ │ │
│库存股 │公司实施2025年限│ 3764.54│ ---│ ---│
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │，产生回购义务 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的城建税│ 803.48│ 512.68│ 56.72│
│ │及教育费附加增加│ │ │ │
│销售费用 │本期市场推广费及│ 2156.34│ 1547.23│ 39.37│
│ │股份支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -646.94│ -267.98│ -141.41│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 707.84│ 455.87│ 55.27│
│投资收益 │本期理财产品收益│ 202.99│ 344.15│ -41.02│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期的远期│ -22.05│ 26.66│ -182.71│
│收益 │外汇合约产生的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ 57.62│ 410.47│ -85.96│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 9.65│ 30.79│ -68.67│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款增│ 37.83│ 24.22│ 56.18│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金及罚款│ 16.94│ 177.42│ -90.45│
│ │金额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 101.21│ 995.35│ -89.83│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 17266.18│ 10837.69│ 59.32│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│1-9月累计购买的 │ -29897.10│ -37723.97│ 20.75│
│的现金流量净│理财产品较去年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2024年1月份 │ 1417.55│ 40920.07│ -96.54│
│的现金流量净│公司完成首发上市│ │ │ │
│额 │，募集资金到账 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57423.42│ 62794.54│ -8.55│
│应收款项 │--- │ 38798.27│ 39377.18│ -1.47│
│合同资产 │--- │ ---│ 11.20│ -100.00│
│存货 │--- │ 17697.39│ 17007.17│ 4.06│
│固定资产 │--- │ 50449.84│ 51666.95│ -2.36│
│在建工程 │--- │ 85.98│ 449.74│ -80.88│
│使用权资产 │--- │ 657.72│ 489.57│ 34.35│
│短期借款 │--- │ 4173.00│ 593.29│ 603.37│
│合同负债 │--- │ 1114.36│ 1959.43│ -43.13│
│租赁负债 │--- │ 284.55│ 154.82│ 83.80│
│营业收入 │--- │ 89657.41│ 93310.67│ -3.92│
│营业成本 │--- │ 78587.44│ 82229.48│ -4.43│
│销售费用 │本期市场推广费及│ 1442.87│ 905.07│ 59.42│
│ │股份支付增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2989.35│ 2814.86│ 6.20│
│财务费用 │--- │ -674.93│ -713.66│ 5.43│
│所得税费用 │本期所得税费用减│ 148.62│ 359.48│ -58.66│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3617.76│ 3782.45│ -4.35│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 13180.85│ 4301.92│ 206.39│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -18000.53│ -36111.40│ 50.15│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2024年1月份 │ 772.14│ 40700.68│ -98.10│
│的现金流量净│完成首次向社会公│ │ │ │
│额 │开发行人民币普通│ │ │ │
│ │股股票 │ │ │ │
│现金及现金等│公司2024年1月份 │ -4256.88│ 9036.33│ -147.11│
│价物净增加额│完成首次向社会公│ │ │ │
│ │开发行人民币普通│ │ │ │
│ │股股票 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49267.29│ 62794.54│ 26770.35│ 6783.95│ 10886.47│ 6956.45│
│存货 │ 20544.93│ 17007.17│ 14834.99│ 13800.90│ 11941.62│ 12604.24│
│应收票据及应收账款 │ 71696.04│ 47547.14│ 62584.69│ 69829.83│ 60873.37│ 48359.84│
│合同资产 │ ---│ 11.20│ 8.10│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 606.00│ 201.45│ 170.89│ 76.40│ 97.58│ 204.78│
│其他应收款 │ 196.64│ 117.23│ 81.38│ 51.32│ 630.91│ 531.76│
│流动资产合计 │ 181884.39│ 142108.94│ 114041.21│ 104207.90│ 92882.02│ 77558.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51918.94│ 51666.95│ 47141.56│ 45294.57│ 30204.71│ 32150.24│
│在建工程 │ 831.14│ 449.74│ 3384.84│ 701.83│ 5524.18│ 1604.24│
│无形资产 │ 4206.95│ 3137.42│ 3086.74│ 3185.01│ 3273.06│ 3232.15│
│商誉 │ 562.36│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60874.00│ 57549.21│ 55907.31│ 51927.22│ 42488.04│ 38993.04│
│资产总计 │ 242758.39│ 199658.15│ 169948.52│ 156135.12│ 135370.06│ 116551.44│
│应付票据及应付账款 │ 69833.32│ 58780.71│ 70952.88│ 61832.37│ 62429.20│ 58675.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1389.08│ 1959.43│ 1036.84│ 988.49│ 1024.29│ 1183.92│
│流动负债 │ 108913.23│ 71992.30│ 93796.16│ 94090.11│ 90039.08│ 90836.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1351.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4492.15│ 3269.77│ 3385.67│ 3777.25│ 2383.32│ 1388.17│
│负债合计 │ 113405.37│ 75262.06│ 97181.83│ 97867.36│ 92422.40│ 92224.93│
│实收资本 │ 18303.84│ 17778.80│ 10257.00│ 10257.00│ 9717.00│ 8666.67│
│资本公积金 │ 77091.00│ 72263.72│ 34041.75│ 34041.75│ 15732.38│ 7062.64│
│盈余公积 │ 3620.25│ 3620.25│ 2605.33│ 1220.86│ 1628.50│ 818.87│
│未分配利润 │ 29486.24│ 28465.39│ 24059.06│ 11318.76│ 14742.05│ 7371.48│
│少数股东权益 │ 4281.98│ 1993.69│ 1627.93│ 1340.69│ 1102.63│ 489.73│
│归属母公司权益 │ 125071.04│ 122402.40│ 71138.76│ 56927.06│ 41845.03│ 23836.78│
│股东权益合计 │ 129353.02│ 124396.09│ 72766.69│ 58267.75│ 42947.66│ 24326.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49267.29│ 57423.42│ 57758.15│ 62794.54│ 39763.25│ 35077.51│
│存货 │ 20544.93│ 17697.39│ 19556.57│ 17007.17│ 19498.31│ 16706.00│
│应收票据及应收账款 │ 71696.04│ 51845.52│ 43116.88│ 47547.14│ 43216.96│ 47318.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ 8.00│ 11.20│ 0.50│ 4.50│
│预付款项 │ 606.00│ 146.59│ 294.69│ 201.45│ 399.75│ 194.25│
│其他应收款 │ 196.64│ 148.40│ 145.05│ 117.23│ 332.53│ 152.49│
│流动资产合计 │ 181884.39│ 157106.37│ 145035.45│ 142108.94│ 136237.43│ 132789.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51918.94│ 50449.84│ 51615.70│ 51666.95│ 53555.82│ 49804.80│
│在建工程 │ 831.14│ 85.98│ 38.61│ 449.74│ 95.72│ 1405.66│
│无形资产 │ 4206.95│ 3150.39│ 3090.10│ 3137.42│ 3067.72│ 3056.81│
│商誉 │ 562.36│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60874.00│ 56492.93│ 57279.63│ 57549.21│ 59067.37│ 56651.36│
│资产总计 │ 242758.39│ 213599.31│ 202315.08│ 199658.15│ 195304.80│ 189440.82│
│应付票据及应付账款 │ 69833.32│ 63153.80│ 58398.86│ 58780.71│ 61247.62│ 57313.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1389.08│ 1114.36│ 1345.79│ 1959.43│ 1739.54│ 1818.20│
│流动负债 │ 108913.23│ 85130.83│ 73724.00│ 71992.30│ 72615.86│ 68556.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1351.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4492.15│ 3188.16│ 3392.65│ 3269.77│ 2974.54│ 3188.88│
│负债合计 │ 113405.37│ 88318.99│ 77116.64│ 75262.06│ 75590.40│ 71745.55│
│实收资本 │ 18303.84│ 18303.84│ 18303.84│ 17778.80│ 17778.80│ 17778.80│
│资本公积金 │ 77091.00│ 76500.76│ 75910.53│ 72263.72│ 72263.72│ 72263.72│
│盈余公积 │ 3620.25│ 3620.25│ 3620.25│ 3620.25│ 2605.33│ 2605.33│
│未分配利润 │ 29486.24
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