财务分析☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1757.53│ 14124.38│ 9667.16│ 5339.26│
│净利润增长率(%) │ -4.68│ 40.66│ 34.46│ ---│
│扣非净利润(万) │ 1793.95│ 13755.89│ 9335.32│ 5112.99│
│营业总收入(万元) │ 43622.65│ 235896.63│ 169351.52│ 106622.97│
│总营收同比增长率(%) │ -0.88│ 22.39│ 20.50│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 22.06│ 15.64│ 8.96│
│资产负债比率(%) │ 36.99│ 57.18│ 58.75│ 59.75│
│净利润现金含量(%) │ 35.08│ 170.03│ 193.51│ 146.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 1.3800│ 0.9400│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1312│ 1.3400│ 0.9100│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1285│ 1.3770│ 0.9425│ 0.5205│
│每股资本公积金(元) │ 5.5840│ 3.3189│ 3.3189│ 3.3189│
│每股未分配利润(元) │ 1.8877│ 2.3456│ 2.0460│ 1.6241│
│每股净资产(元) │ 8.6771│ 6.9356│ 6.4988│ 6.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0451│ 2.3414│ 1.8238│ 0.7600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10034.24│ 7189.76│ 1670.19│ 8180.20│
│归母净利(调整后:万) │ 10041.52│ 7189.76│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 22.67│ ---│ ---│ 1860.99│
│扣非净利润(万) │ 9337.44│ 7255.55│ 1619.25│ 7868.85│
│营业总收(未调整:万) │ 192748.00│ 140537.52│ 44660.19│ 207217.94│
│营业总收(调整后:万) │ 192748.00│ 140537.52│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.98│ ---│ ---│ 28.41│
│加权净资产收益率(%) │ 19.82│ 14.74│ 3.91│ 25.84│
│资产负债比率(%) │ 62.68│ 59.34│ 61.94│ 68.27│
│净利润现金含量(%) │ 20.87│ 31.39│ 114.14│ 84.87│
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7100│ 0.1700│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9200│ 0.7200│ 0.1700│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9783│ 0.7010│ 0.1628│ 0.8418│
│每股资本公积金(元) │ 3.3189│ 3.3189│ 3.3189│ 1.6191│
│每股未分配利润(元) │ 1.1035│ 0.9216│ 0.3835│ 1.5171│
│每股净资产(元) │ 5.5500│ 5.2700│ 4.7300│ 4.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2000│ 0.2200│ 0.1900│ 0.7100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.22│ 1.19│ 1.16│
│速动比率 │ 1.71│ 1.06│ 1.02│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 36.99│ 57.18│ 58.75│ 59.75│
│产权比率 │ 0.59│ 1.37│ 1.46│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.92│ 25.60│ 20.10│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.09│ 1.03│
│速动比率 │ 0.96│ 0.96│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 62.68│ 59.34│ 61.94│ 68.27│
│产权比率 │ 1.72│ 1.49│ 1.66│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ 2.23│ 2.92│ 2.47│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 6.11│ 4.07│ 2.61│
│存货周转率 │ 2.19│ 14.26│ 9.98│ 7.01│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 2.16│ 1.58│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 5.10│ 3.77│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.45│ 1.05│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.22│ 4.46│ 1.49│ 7.79│
│存货周转率 │ 13.15│ 10.18│ 2.94│ 15.03│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 1.57│ 0.51│ 2.43│
│固定资产周转率 │ 5.11│ 3.79│ 1.49│ 6.65│
│总资产周转率 │ 1.32│ 1.04│ 0.34│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 19.85│ 14.50│ 8.57│
│销售毛利率 │ 11.58│ 13.45│ 13.25│ 12.54│
│营业利润率 │ 4.22│ 6.62│ 6.37│ 5.58│
│销售净利率 │ 4.00│ 6.11│ 5.91│ 5.27│
│总资产净利率 │ 0.97│ 8.68│ 6.01│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.63│ 13.30│ 3.44│ 19.55│
│销售毛利率 │ 12.21│ 12.30│ 11.81│ 10.96│
│营业利润率 │ 5.37│ 5.82│ 3.70│ 4.22│
│销售净利率 │ 5.33│ 5.26│ 3.65│ 4.00│
│总资产净利率 │ 6.88│ 5.30│ 1.26│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.88│ 22.39│ 20.50│ ---│
│营业利润增长率 │ -17.31│ 50.78│ 32.04│ ---│
│净利润增长率 │ -4.68│ 40.66│ 34.46│ ---│
│净资产增长率 │ 66.81│ 24.96│ 17.09│ 9.47│
│总资产增长率 │ 12.32│ 9.29│ 6.10│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.98│ ---│ ---│ 28.41│
│营业利润增长率 │ 18.47│ ---│ ---│ 683.15│
│净利润增长率 │ 22.67│ ---│ ---│ 1860.99│
│净资产增长率 │ 36.04│ 29.20│ 15.97│ 75.55│
│总资产增长率 │ 15.34│ 0.60│ -3.77│ 16.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │2023年度市场推广│ 2398.68│ 1771.20│ 35.43│
│ │费和职工薪酬金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4869.72│ 4608.18│ 5.68│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -429.87│ -614.79│ 30.08│
│研发费用 │--- │ 8017.39│ 7011.24│ 14.35│
│经营活动现金│--- │ 204332.56│ 147732.86│ 38.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 180316.77│ 145638.67│ 23.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收入增加│ 24015.79│ 2094.19│ 1046.78│
│的现金流量净│，收到现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 271.17│ 70.64│ 283.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5946.47│ 7786.03│ -23.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、长│ -5675.30│ -7715.40│ 26.44│
│的现金流量净│期资产所支付现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 800.00│ 5984.20│ -86.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2054.15│ 5103.34│ -59.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -1254.15│ 880.86│ -242.38│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品回款增加│ 17244.70│ -4455.22│ 487.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │销售商品回款 │ 26770.35│ 6783.95│ 294.61│
│应收款项 │销售规模增加 │ 44131.82│ 33074.75│ 33.43│
│合同资产 │--- │ 8.10│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 14834.99│ 13800.90│ 7.49│
│固定资产 │新增生产车间、机│ 47141.56│ 45294.57│ 4.08│
│ │器设备等 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入增加│ 3384.84│ 701.83│ 382.28│
│使用权资产 │--- │ 699.58│ 556.71│ 25.66│
│短期借款 │--- │ 800.83│ 1001.07│ -20.00│
│合同负债 │--- │ 1036.84│ 988.49│ 4.89│
│租赁负债 │--- │ 292.82│ 288.78│ 1.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │美元兑人民币汇率│ -365.12│ -614.79│ 40.61│
│ │上升，使得公司汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司2023年6月末 │ -822.81│ -187.51│ -338.81│
│ │和2021年末应收账│ │ │ │
│ │款余额相较上年末│ │ │ │
│ │增加较大，对应信│ │ │ │
│ │用减值损失计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │2022年度和2023年│ 330.16│ 514.85│ -35.87│
│ │1-6月收到的与企 │ │ │ │
│ │业日常活动无关的│ │ │ │
│ │政府补助金额较大│ │ │ │
│货币资金 │报告期公司销售规│ 12037.21│ 6783.95│ 77.44│
│ │模扩大，销售回款│ │ │ │
│ │较好 │ │ │ │
│应收票据 │当期应收票据到期│ 21135.64│ 36755.09│ -42.50│
│ │收款金额较大 │ │ │ │
│应收账款 │客户订单需求增加│ 48577.37│ 33074.75│ 46.87│
│ │，应收账款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司2023年6月末 │ 124.38│ 76.40│ 62.80│
│ │预付材料款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│2022年待认证及待│ 754.98│ 1427.22│ -47.10│
│ │抵扣的进项税金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│在建工程 │公司对年产100万 │ 1423.65│ 701.83│ 102.85│
│ │台嵌入式冰箱等冰│ │ │ │
│ │箱产品项目的投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│2023年6月末计提 │ 894.75│ 652.25│ 37.18│
│产 │的信用减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司2023年6月末 │ 575.65│ 432.52│ 33.09│
│产 │预付工程设备款金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期新增银行│ 2200.55│ 1001.07│ 119.82│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │2023年6月末公司 │ 696.57│ 161.43│ 331.50│
│ │应交企业所得税金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债增长金额│ 352.99│ 270.48│ 30.51│
│非流动负债 │较大 │ │ │ │
│其他流动负债│2023年6月末已背 │ 16306.48│ 27592.57│ -40.90│
│ │书未到期的承兑汇│ │ │ │
│ │票金额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│当期固定资产、在│ -2884.86│ -7715.40│ 62.61│
│的现金流量净│建工程和无形资产│ │ │ │
│额 │等项目新增投资金│ │ │ │
│ │额较2022年度有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43078.34│ 26770.35│ 19555.61│ 12037.21│
│存货 │ 20405.07│ 14834.99│ 15655.72│ 12793.08│
│应收账款 │ 32791.49│ 44131.82│ 50158.50│ 48577.37│
│其他应收款 │ 102.32│ 81.38│ 98.28│ 57.52│
│流动资产合计 │ 135575.98│ 114041.21│ 110781.83│ 106050.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47585.40│ 47141.56│ 44530.45│ 45122.87│
│无形资产 │ 3059.03│ 3086.74│ 3081.95│ 3121.85│
│非流动资产合计 │ 55310.34│ 55907.31│ 54881.29│ 52803.26│
│资产总计 │ 190886.32│ 169948.52│ 165663.13│ 158853.50│
│流动负债 │ 67284.12│ 93796.16│ 93066.27│ 91124.62│
│非流动负债 │ 3321.05│ 3385.67│ 4255.04│ 3792.42│
│负债合计 │ 70605.17│ 97181.83│ 97321.31│ 94917.05│
│实收资本 │ 13676.00│ 10257.00│ 10257.00│ 10257.00│
│资本公积金 │ 76366.52│ 34041.75│ 34041.75│ 34041.75│
│盈余公积 │ 2605.33│ 2605.33│ 1220.86│ 1220.86│
│未分配利润 │ 25816.59│ 24059.06│ 20985.92│ 16658.02│
│少数股东权益 │ 1613.65│ 1627.93│ 1683.78│ 1617.94│
│股东权益合计 │ 120281.14│ 72766.69│ 68341.82│ 63936.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6783.95│ 8849.04│ 11265.02│ 10886.47│
│存货 │ 13800.90│ 12276.67│ 14888.38│ 11941.62│
│应收账款 │ 33074.75│ 34179.42│ 30935.48│ 28895.45│
│其他应收款 │ 51.32│ 177.47│ 623.52│ 630.91│
│流动资产合计 │ 104207.90│ 86136.42│ 83976.05│ 92882.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45294.57│ 43884.41│ 29636.39│ 30204.71│
│无形资产 │ 3185.01│ 3177.72│ 3234.70│ 3273.06│
│非流动资产合计 │ 51927.22│ 50038.88│ 46292.59│ 42488.04│
│资产总计 │ 156135.12│ 136175.30│ 130268.65│ 135370.06│
│流动负债 │ 94090.11│ 77346.81│ 77269.96│ 90039.08│
│非流动负债 │ 3777.25│ 3456.37│ 3411.40│ 2383.32│
│负债合计 │ 97867.36│ 80803.18│ 80681.35│ 92422.40│
│实收资本 │ 10257.00│ 10257.00│ 10257.00│ 9717.00│
│资本公积金 │ 34041.75│ 34041.75│ 34041.75│ 15732.38│
│盈余公积 │ 1220.86│ 241.96│ 241.96│ 1628.50│
│未分配利润 │ 11318.76│ 9453.17│ 3933.61│ 14742.05│
│少数股东权益 │ 1340.69│ 1308.01│ 1061.89│ 1102.63│
│股东权益合计 │ 58267.75│ 55372.13│ 49587.29│ 42947.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43622.65│ 235896.63│ 169351.52│ 106622.97│
│营业成本 │ 38571.25│ 204165.95│ 146907.76│ 93252.28│
│营业税金及附加 │ 233.50│ 992.21│ 641.36│ 348.59│
│销售费用 │ 442.84│ 2398.68│ 1687.50│ 1056.45│
│财务费用 │ -301.98│ -429.87│ -336.51│ -365.12│
│管理费用 │ 1527.28│ 4869.72│ 3298.01│ 2019.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 36.59│ 2.25│ -14.44│
│投资收益 │ -21.90│ -58.03│ -95.32│ -88.40│
│营业利润 │ 1842.58│ 15615.88│ 10791.32│ 5953.55│
│营业外收入 │ 1.75│ 620.28│ 330.22│ 330.16│
│营业外支出 │ 15.84│ 218.06│ 170.00│ 160.52│
│利润总额 │ 1828.49│ 16018.11│ 10951.53│ 6123.19│
│所得税 │ 85.23│ 1606.49│ 941.29│ 506.68│
│净利润 │ 1743.26│ 14411.62│ 10010.25│ 5616.51│
│归属母公司净利润 │ 1757.53│ 14124.38│ 9667.16│ 5339.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192748.00│ 140537.52│ 44660.19│ 207217.94│
│营业成本 │ 169207.56│ 123249.41│ 39387.40│ 184498.75│
│营业税金及附加 │ 710.37│ 444.36│ 155.04│ 667.14│
│销售费用 │ 1771.20│ 1327.76│ 428.87│ 1950.99│
│财务费用 │ -614.79│ -836.67│ 125.96│ 889.24│
│管理费用 │ 4608.18│ 3308.47│ 1127.34│ 3919.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -57.79│ -97.96│ -12.15│ 10.29│
│投资收益 │ -93.67│ -127.58│ 5.62│ 31.45│
│营业利润 │ 10356.73│ 8172.50│ 1650.46│ 8742.14│
│营业外收入 │ 514.85│ 10.39│ 0.07│ 73.83│
│营业外支出 │ 243.70│ 192.47│ 15.00│ 212.10│
│利润总额 │ 10627.88│ 7990.42│ 1635.53│ 8603.87│
│所得税 │ 355.58│ 595.29│ 6.08│ 325.27│
│净利润 │ 10272.30│ 7395.13│ 1629.45│ 8278.60│
│归属母公司净利润 │ 10034.24│ 7189.76│ 1670.19│ 8180.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51776.39│ 204332.56│ 138710.47│ 92758.37│
│经营活动现金流出 │ 51159.83│ 180316.77│ 120003.65│ 84953.30│
│经营活动现金流量净额│ 616.56│ 24015.79│ 18706.82│ 7805.07│
│投资活动现金流入 │ 261.89│ 271.17│ 115.05│ 35.67│
│资本性支出 │ 2465.49│ 5870.18│ 4940.18│ 2832.13│
│投资活动现金流出 │ 29481.32│ 5946.47│ 5035.50│ 2920.53│
│投资活动现金流量净额│ -29219.43│ -5675.30│ -4920.45│ -2884.86│
│筹资活动现金流入 │ 52584.22│ 800.00│ 800.00│ 800.00│
│筹资活动现金流出 │ 6957.93│ 2054.15│ 1691.64│ 240.89│
│筹资活动现金流量净额│ 45626.29│ -1254.15│ -891.64│ 559.11│
│汇率变动对现金的影响│ 67.02│ 158.37│ 5.29│ -2.07│
│现金及等价物净增加额│ 17090.44│ 17244.70│ 12900.01│ 5477.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147732.86│ 112507.02│ 41168.79│ 169794.26│
│经营活动现金流出 │ 145638.67│ 110250.24│ 39262.37│ 162851.80│
│经营活动现金流量净额│ 2094.19│ 2256.79│ 1906.42│ 6942.46│
│投资活动现金流入 │ 70.64│ 55.15│ 48.30│ 503.53│
│资本性支出 │ 7635.97│ 5528.16│ 5158.24│ 5367.60│
│投资活动现金流出 │ 7786.03│ 5705.83│ 5193.21│ 5480.58│
│投资活动现金流量净额│ -7715.40│ -5650.69│ -5144.91│ -4977.05│
│筹资活动现金流入 │ 5984.20│ 5984.20│ 4984.20│ 27273.55│
│筹资活动现金流出 │ 5103.34│ 4831.12│ 2505.76│ 23080.53│
│筹资活动现金流量净额│ 880.86│ 1153.08│ 2478.44│ 4193.02│
│汇率变动对现金的影响│ 285.13│ 313.44│ 4.02│ -130.07│
│现金及等价物净增加额│ -4455.22│ -1927.38│ -756.02│ 6028.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44009.09│ 18.66│ 1843.86│ 13.05│
│二季报 │ 62613.88│ 26.54│ 3495.40│ 24.75│
│三季报 │ 62728.54│ 26.59│ 4327.89│ 30.64│
│四季报 │ 66545.11│ 28.21│ 4457.23│ 31.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44660.19│ 23.17│ 1670.19│ 16.64│
│四季报 │ 52210.48│ 27.09│ 2844.49│ 28.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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