财务分析☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2543.53│ 13703.42│ 14277.98│ 12404.00│ 11745.90│ 10611.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14277.98│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -63.95│ -4.02│ 15.11│ 5.60│ 10.69│ 38.89│
│扣非净利润(万) │ 1755.95│ 12649.73│ 12560.42│ 10873.36│ 10968.41│ 8706.67│
│营业总收(未调整:万) │ 66090.75│ 105214.80│ 100506.14│ 93090.25│ 78176.30│ 61538.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 100506.14│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.04│ 4.68│ 7.97│ 19.08│ 27.04│ 32.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 11.61│ 18.26│ 19.13│ 22.26│ 24.81│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 31.95│ 44.33│ 47.49│ 43.95│ 45.28│
│净利润现金含量(%) │ -514.41│ 133.06│ 106.54│ 60.39│ 25.48│ 100.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 1.0000│ 1.2200│ 1.0600│ 1.0000│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0751│ 0.9300│ 1.0700│ 0.9300│ 0.9400│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1088│ 0.8784│ 1.2203│ 1.0602│ 1.0039│ 0.9070│
│每股资本公积金(元) │ 2.4487│ 3.4526│ 0.1194│ 0.1194│ 0.1194│ 0.1194│
│每股未分配利润(元) │ 2.4032│ 4.4304│ 5.6349│ 4.5215│ 3.5458│ 2.6291│
│每股净资产(元) │ 6.1713│ 9.3615│ 7.2900│ 6.0700│ 5.0100│ 4.0100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5597│ 1.1688│ 1.3000│ 0.6400│ 0.2600│ 0.9100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2543.53│ 1442.52│ -1222.86│ 13703.42│ 7056.01│ 5049.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7056.01│ 5049.63│
│净利润增长率(%) │ -63.95│ -71.43│ -260.02│ -4.02│ -6.78│ 5.83│
│扣非净利润(万) │ 1755.95│ 858.50│ -1552.48│ 12649.73│ 6219.57│ 4563.71│
│营业总收(未调整:万) │ 66090.75│ 41162.47│ 11546.64│ 105214.80│ 66788.48│ 44820.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66788.48│ 44820.74│
│总营收同比增长率(%) │ -1.04│ -8.16│ -29.25│ 4.68│ 4.05│ 10.85│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 0.98│ -0.84│ 11.61│ 7.00│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 28.62│ 28.37│ 31.95│ 30.32│ 29.86│
│净利润现金含量(%) │ -514.41│ -1317.26│ 716.18│ 133.06│ -24.49│ -52.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ -0.0800│ 1.0000│ 0.5400│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0751│ 0.0600│ -0.0995│ 0.9300│ 0.3987│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1088│ 0.0913│ -0.0784│ 0.8784│ 0.4523│ 0.3237│
│每股资本公积金(元) │ 2.4487│ 3.6241│ 3.4526│ 3.4526│ 3.4526│ 3.4526│
│每股未分配利润(元) │ 2.4032│ 4.4671│ 4.3520│ 4.4304│ 4.0785│ 4.5498│
│每股净资产(元) │ 6.1713│ 9.5638│ 9.2831│ 9.3615│ 8.9354│ 9.4067│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5597│ -1.2030│ -0.5614│ 1.1688│ -0.1108│ -0.1697│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.80│ 1.92│ 1.69│ 1.90│ 2.05│
│速动比率 │ 2.13│ 2.55│ 1.64│ 1.31│ 1.39│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 31.95│ 44.33│ 47.49│ 43.95│ 45.28│
│产权比率 │ 0.45│ 0.47│ 0.80│ 0.90│ 0.78│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.27│ 0.23│ 0.12│ 0.07│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.99│ 3.05│ 2.80│ 2.95│ 3.02│
│速动比率 │ 2.13│ 2.62│ 2.69│ 2.55│ 2.60│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 28.62│ 28.37│ 31.95│ 30.32│ 29.86│
│产权比率 │ 0.45│ 0.40│ 0.40│ 0.47│ 0.44│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.32│ -0.15│ 0.27│ -0.03│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 2.04│ 2.21│ 2.68│ 3.02│ 3.21│
│存货周转率 │ 2.40│ 3.98│ 3.17│ 2.72│ 2.15│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.66│ 0.85│ 0.98│ 0.97│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 4.54│ 7.24│ 10.32│ 18.11│ 15.95│ 13.62│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.57│ 0.70│ 0.78│ 0.82│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.70│ 0.23│ 2.04│ 1.29│ 0.87│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.52│ 0.46│ 3.98│ 2.24│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.06│ 0.66│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 4.54│ 2.83│ 0.79│ 7.24│ 4.62│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.06│ 0.57│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 9.38│ 16.73│ 17.46│ 20.03│ 22.62│
│销售毛利率 │ 27.60│ 32.88│ 33.03│ 32.99│ 37.21│ 38.18│
│营业利润率 │ 3.61│ 14.24│ 15.52│ 14.46│ 16.33│ 19.06│
│销售净利率 │ 3.85│ 13.02│ 14.21│ 13.32│ 15.02│ 17.24│
│总资产净利率 │ 1.20│ 7.45│ 9.89│ 10.34│ 12.34│ 14.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 0.95│ -0.84│ 9.38│ 5.06│ 3.44│
│销售毛利率 │ 27.60│ 28.69│ 27.26│ 32.88│ 33.62│ 33.28│
│营业利润率 │ 3.61│ 3.38│ -10.48│ 14.24│ 11.39│ 12.19│
│销售净利率 │ 3.85│ 3.50│ -10.59│ 13.02│ 10.56│ 11.27│
│总资产净利率 │ 1.20│ 0.68│ -0.59│ 7.45│ 3.99│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.04│ 4.68│ 7.97│ 19.08│ 27.04│ 32.42│
│营业利润增长率 │ -68.63│ -3.93│ 15.88│ 5.46│ 8.81│ 37.14│
│净利润增长率 │ -63.95│ -4.02│ 15.11│ 5.60│ 10.69│ 38.89│
│净资产增长率 │ -1.22│ 71.14│ 20.09│ 21.15│ 25.04│ 21.41│
│总资产增长率 │ -2.68│ 40.00│ 13.28│ 29.31│ 22.08│ 45.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.04│ -8.16│ -29.25│ 4.68│ 4.05│ 10.85│
│营业利润增长率 │ -68.63│ -74.55│ -251.98│ -3.93│ -7.83│ 6.33│
│净利润增长率 │ -63.95│ -71.43│ -260.02│ -4.02│ -6.78│ 5.83│
│净资产增长率 │ -1.22│ 3.44│ -0.84│ 71.14│ 63.35│ 71.97│
│总资产增长率 │ -2.68│ -1.39│ -5.79│ 40.00│ 30.50│ 36.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期对外投资、购│ 40234.55│ 70725.69│ -43.11│
│ │买原材料增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回期初理财│ 23220.83│ 33369.17│ -30.41│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期收回│ 2237.22│ 4474.82│ -50.00│
│其他应收款 │履约保证金及员工│ 156.55│ 76.48│ 104.68│
│ │借款增加 │ │ │ │
│存货 │材料备货增加 │ 23193.96│ 16637.51│ 39.41│
│一年内到期的│大额存单到期 │ 976.95│ 2180.76│ -55.20│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 1646.02│ 2526.91│ -34.86│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款业务规模│ 639.58│ 25.91│ 2368.11│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对外股权│ 16000.00│ 0.00│ ---│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程验收转固│ 0.00│ 648.04│ -100.00│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 34.21│ 91.14│ -62.47│
│长期待摊费用│本期机房及生产车│ 725.89│ 286.28│ 153.56│
│ │间改造 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 12882.08│ 4011.15│ 221.16│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │期初预收款本期确│ 611.70│ 1504.28│ -59.34│
│ │认收入 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税缴纳 │ 369.73│ 1352.79│ -72.67│
│一年内到期的│租赁付款额减少 │ 14.89│ 87.63│ -83.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│应收票据到期收回│ 3585.54│ 5824.89│ -38.44│
│长期应付款 │提前支付长期负债│ 0.00│ 30.90│ -100.00│
│递延收益 │收到政府补助 │ 360.12│ 189.40│ 90.14│
│股本 │员工股权激励授予│ 23376.60│ 15600.00│ 49.85│
│ │完成和年度利润分│ │ │ │
│ │配送红股 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ -26.59│ -51.93│ 48.80│
│其他收益 │本期软件退税减少│ 1147.50│ 2041.90│ -43.80│
│投资收益 │理财产品投资收益│ 697.97│ 468.95│ 48.84│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额增加│ -856.45│ -384.68│ -122.64│
│ │，计提信用损失相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 76.40│ 21.37│ 257.57│
│所得税费用 │利润总额下降，当│ -230.24│ 534.60│ -143.07│
│ │期所得税费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期支付材料费等│ -13084.12│ -1728.29│ -657.06│
│的现金流量净│费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -11695.44│ -43596.01│ 73.17│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到上市募集│ -4391.10│ 48882.52│ -108.98│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到上市募集│ -29178.37│ 3557.98│ -920.08│
│价物净增加额│资金 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买大额银行│ 49045.63│ 70725.69│ -30.65│
│ │存单、购买原材料│ │ │ │
│ │以及费用较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 64404.63│ 52471.07│ 22.74│
│合同资产 │--- │ 5754.04│ 6531.17│ -11.90│
│存货 │--- │ 21959.90│ 16637.51│ 31.99│
│固定资产 │--- │ 14544.02│ 14513.54│ 0.21│
│在建工程 │--- │ 0.00│ 648.04│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 49.80│ 91.14│ -45.36│
│合同负债 │--- │ 1021.69│ 1504.28│ -32.08│
│交易性金融资│--- │ 27379.11│ 33369.17│ -17.95│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1203.63│ 2526.91│ -52.37│
│应付票据 │--- │ 18958.96│ 24165.55│ -21.55│
│应付账款 │--- │ 32245.27│ 31152.68│ 3.51│
│资本公积 │--- │ 57242.91│ 53860.07│ 6.28│
│营业收入 │--- │ 41162.47│ 44820.74│ -8.16│
│营业成本 │--- │ 29352.52│ 29904.08│ -1.84│
│销售费用 │--- │ 4200.28│ 4108.77│ 2.23│
│管理费用 │薪酬、差旅费以及│ 1444.54│ 1956.10│ -26.15│
│ │业务招待费较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -28.99│ -26.87│ -7.89│
│所得税费用 │--- │ -109.06│ 403.02│ -127.06│
│研发投入 │--- │ 4095.93│ 3456.81│ 18.49│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -19001.80│ -2648.08│ -617.57│
│的现金流量净│及购买原材料以及│ │ │ │
│额 │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -4844.50│ 3951.92│ -222.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到上市│ 3523.90│ 58817.34│ -94.01│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20330.84│ 60136.71│ -133.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40234.55│ 70725.69│ 36443.50│ 24144.24│ 20524.63│ 24709.06│
│存货 │ 23193.96│ 16637.51│ 18811.79│ 23667.42│ 22282.75│ 23365.52│
│应收票据及应收账款 │ 62891.73│ 56945.89│ 53735.37│ 42940.25│ 31887.95│ 24612.28│
│合同资产 │ 5007.51│ 6531.17│ 8514.93│ 11671.33│ 6114.39│ 1714.78│
│预付款项 │ 2289.92│ 1818.82│ 1381.83│ 1344.00│ 1037.86│ 1453.19│
│其他应收款 │ 156.55│ 76.48│ 141.09│ 175.00│ 185.88│ 128.68│
│流动资产合计 │ 159909.56│ 191181.65│ 129661.17│ 105493.94│ 83637.43│ 76813.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16000.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14595.97│ 14513.54│ 14562.22│ 4910.90│ 5368.00│ 4434.10│
│在建工程 │ 0.00│ 648.04│ 75.24│ 8412.27│ 4074.91│ 383.75│
│无形资产 │ 1770.27│ 1906.84│ 1675.88│ 1769.71│ 1861.21│ 1656.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48955.24│ 23425.24│ 23624.87│ 29823.80│ 21009.48│ 8904.85│
│资产总计 │ 208864.80│ 214606.88│ 153286.04│ 135317.74│ 104646.91│ 85718.28│
│应付票据及应付账款 │ 55407.42│ 55318.23│ 55276.03│ 47436.04│ 34698.95│ 27460.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 611.70│ 1504.28│ 4144.48│ 5192.58│ 2964.39│ 4651.41│
│流动负债 │ 64241.74│ 68347.51│ 67459.10│ 62431.42│ 44128.28│ 37490.72│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ 618.63│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 30.90│ 39.53│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 360.12│ 220.30│ 494.49│ 1831.83│ 1868.15│ 1322.98│
│负债合计 │ 64601.85│ 68567.81│ 67953.59│ 64263.26│ 45996.43│ 38813.70│
│实收资本 │ 23376.60│ 15600.00│ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│
│资本公积金 │ 57242.91│ 53860.07│ 1396.87│ 1396.87│ 1396.87│ 1396.87│
│盈余公积 │ 7464.39│ 7464.39│ 6307.74│ 5056.01│ 4067.93│ 3046.67│
│未分配利润 │ 56179.05│ 69114.62│ 65927.85│ 52901.60│ 41485.68│ 30761.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 144262.95│ 146039.08│ 85332.46│ 71054.48│ 58650.48│ 46904.58│
│股东权益合计 │ 144262.95│ 146039.08│ 85332.46│ 71054.48│ 58650.48│ 46904.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40234.55│ 49045.63│ 56548.18│ 70725.69│ 37331.62│ 95643.61│
│存货 │ 23193.96│ 21959.90│ 20138.59│ 16637.51│ 20817.98│ 20750.70│
│应收票据及应收账款 │ 62891.73│ 66605.32│ 49967.48│ 56945.89│ 57891.92│ 55245.49│
│合同资产 │ 5007.51│ 5754.04│ 6468.54│ 6531.17│ 6980.10│ 8625.31│
│预付款项 │ 2289.92│ 2409.05│ 2435.77│ 1818.82│ 2181.98│ 1807.02│
│其他应收款 │ 156.55│ 194.95│ 80.65│ 76.48│ 115.97│ 155.43│
│流动资产合计 │ 159909.56│ 179776.97│ 174064.10│ 191181.65│ 177562.83│ 187238.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 14595.97│ 14544.02│ 14582.48│ 14513.54│ 14362.28│ 14501.68│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 648.04│ 147.59│ 193.56│
│无形资产 │ 1770.27│ 1825.49│ 1852.55│ 1906.84│ 1887.00│ 1699.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48955.24│ 31846.63│ 28114.15│ 23425.24│ 22470.00│ 21976.98│
│资产总计 │ 208864.80│ 211623.60│ 202178.26│ 214606.88│ 200032.82│ 209215.17│
│应付票据及应付账款 │ 55407.42│ 51204.23│ 47269.47│ 55318.23│ 49927.51│ 51023.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 611.70│ 1021.69│ 1307.53│ 1504.28│ 1867.93│ 2276.12│
│流动负债 │ 64241.74│ 60169.46│ 57152.07│ 68347.51│ 60272.11│ 62073.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 26.59│ 28.75│ 30.90│ 33.06│ 35.21│
│非流动负债 │ 360.12│ 394.70│ 209.97│ 220.30│ 369.04│ 396.39│
│负债合计 │ 64601.85│ 60564.16│ 57362.04│ 68567.81│ 60641.16│ 62469.89│
│实收资本 │ 23376.60│ 15795.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 57242.91│ 57242.91│ 53860.07│ 53860.07│ 53860.07│ 53860.07│
│盈余公积 │ 7464.39│ 7464.39│ 7464.39│ 7464.39│ 6307.74│ 6307.74│
│未分配利润 │ 56179.05│ 70557.14│ 67891.76│ 69114.62│ 63623.86│ 70977.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 144262.95│ 151059.44│ 144816.22│ 146039.08│ 139391.66│ 146745.28│
│股东权益合计 │ 144262.95│ 151059.44│ 144816.22│ 146039.08│ 139391.66│ 146745.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66090.75│ 105214.80│ 100506.14│ 93090.25│ 78176.30│ 61538.92│
│营业总成本 │ 63060.25│ 91001.31│ 86034.04│ 80376.52│ 65923.10│ 52406.40│
│营业税金及附加 │ 371.83│ 843.13│ 808.37│ 789.46│ 630.89│ 404.18│
│销售费用 │ 6346.64│ 8421.97│ 8367.62│ 7979.64│ 7217.59│ 6702.67│
│财务费用 │ -26.59│ -61.60│ 49.46│ 56.73│ 49.55│ -1.11│
│管理费用 │ 2216.25│ 3479.11│ 2403.31│ 2187.23│ 2095.38│ 2140.24│
│资产减值损失 │ -1755.23│ -2969.12│ -1660.37│ -1335.08│ -1420.76│ -551.49│
│公允价值变动净收益 │ 127.66│ 70.17│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 697.97│ 743.14│ 547.53│ 400.61│ 315.73│ 188.54│
│营业利润 │ 2385.83│ 14986.07│ 15598.62│ 13460.76│ 12764.37│ 11730.70│
│营业外收入 │ 3.87│ 6.59│ 1.51│ 46.41│ 0.22│ 56.09│
│营业外支出 │ 76.40│ 40.04│ 22.67│ 11.37│ 6.73│ 11.54│
│利润总额 │ 2313.29│ 14952.62│ 15577.47│ 13495.80│ 12757.85│ 11775.25│
│所得税 │ -230.24│ 1249.21│ 1299.49│ 1091.80│ 1011.95│ 1163.37│
│净利润 │ 2543.53│ 13703.42│ 14277.98│ 12404.00│ 11745.90│ 10611.88│
│归属母公司净利润 │ 2543.53│ 13703.42│ 14277.98│ 12404.00│ 11745.90│ 10611.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66090.75│ 41162.47│ 11546.64│ 105214.80│ 66788.48│ 44820.74│
│营业总成本 │ 63060.25│ 39316.01│ 13218.74│ 91001.31│ 59330.66│ 39791.49│
│营业税金及附加 │ 371.83│ 251.74│ 108.65│ 843.13│ 494.81│ 392.60│
│销售费用 │ 6346.64│ 4200.28│ 2047.73│ 8421.97│ 6443.18│ 4108.77│
│财务费用 │ -26.59│ -28.99│ -25.50│ -61.60│ -51.93│ -26.87│
│管理费用 │ 2216.25│ 1444.54│ 686.21│ 3479.11│ 2846.48│ 1956.10│
│资产减值损失 │ -1755.23│ -635.65│ -233.57│ -2969.12│ -1972.57│ -742.73│
│公允价值变动净收益 │ 127.66│ 108.94│ 33.62│ 70.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ 697.97│ 459.18│ 263.91│ 743.14│ 468.95│ 300.94│
│营业利润 │ 2385.83│ 1390.33│ -1209.61│ 14986.07│ 7606.46│ 5462.61│
│营业外收入 │ 3.87│ 3.37│ 2.00│ 6.59│ 5.51│ 4.82│
│营业外支出 │ 76.40│ 60.24│ 1.19│ 40.04│ 21.37│ 14.78│
│利润总额 │ 2313.29│ 1333.46│ -1208.80│ 14952.62│ 7590.61│ 5452.65│
│所得税 │ -230.24│ -109.06│ 14.06│ 1249.21│ 534.60│ 403.02│
│净利润 │ 2543.53│ 1442.52│ -1222.86│ 13703.42│ 7056.01│ 5049.63│
│归属母公司净利润 │ 2543.53│ 1442.52│ -1222.86│ 13703.42│ 7056.01│ 5049.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63748.06│ 106788.20│ 96274.78│ 87822.23│ 69782.50│ 70285.25│
│经营活动现金流出 │ 76832.18│ 88554.96│ 81063.30│ 80331.48│ 66790.09│ 59656.96│
│经营活动现金流量净额│ -13084.12│ 18233.24│ 15211.48│ 7490.75│ 2992.41│ 10628.29│
│投资活动现金流入 │ 177242.99│ 303250.57│ 2332.53│ 144.54│ 220.63│ 188.54│
│投资活动现金流出 │ 188938.43│ 356866.13│ 2218.64│ 7887.47│ 9521.90│ 968.59│
│投资活动现金流量净额│ -11695.44│ -53615.56│ 113.89│ -7742.93│ -9301.27│ -780.05│
│筹资活动现金流入 │ 3580.20│ 60330.05│ 610.52│ 3818.13│ 1290.67│ 1458.97│
│筹资活动现金流出 │ 7971.30│ 12501.84│ 3065.78│ 969.05│ 1090.27│ 3163.39│
│筹资活动现金流量净额│ -4391.10│ 47828.21│ -2455.26│ 2849.08│ 200.40│ -1704.42│
│汇率变动对现金的影响│ -7.71│ 15.53│ 38.25│ 26.22│ -7.87│ -17.55│
│现金及等价物净增加额│ -29178.37│ 12461.43│ 12908.36│ 2623.12│ -6116.32│ 8126.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63748.06│ 33124.70│ 18005.51│ 106788.20│ 63540.11│ 40917.52│
│经营活动现金流出 │ 76832.18│ 52126.50│ 26763.39│ 88554.96│ 65268.40│ 43565.60│
│经营活动现金流量净额│ -13084.12│ -19001.80│ -8757.88│ 18233.24│ -1728.29│ -2648.08│
│投资活动现金流入 │ 177242.99│ 111574.10│ 63554.71│ 303250.57│ 809.86│ 5763.61│
│投资活动现金流出 │ 188938.43│ 116418.60│ 67755.26│ 356866.13│ 44405.87│ 1811.69│
│投资活动现金流量净额│ -11695.44│ -4844.50│ -4200.55│ -53615.56│ -43596.01│ 3951.92│
│筹资活动现金流入 │ 3580.20│ 3580.20│ 0.00│ 60330.05│ 60435.64│ 60435.64│
│筹资活动现金流出 │ 7971.30│ 56.30│ 5.94│ 12501.84│ 11553.13│ 1618.30│
│筹资活动现金流量净额│ -4391.10│ 3523.90│ -5.94│ 47828.21│ 48882.52│ 58817.34│
│汇率变动对现金的影响│ -7.71│ -8.44│ -0.12│ 15.53│ -0.24│ 15.53│
│现金及等价物净增加额│ -29178.37│ -20330.84│ -12964.50│ 12461.43│ 3557.98│ 60136.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16319.82│ 15.51│ 764.17│ 5.58│
│二季报 │ 28500.92│ 27.09│ 4285.45│ 31.27│
│三季报 │ 21967.74│ 20.88│ 2006.38│ 14.64│
│四季报 │ 38426.31│ 36.52│ 6647.41│ 48.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14639.01│ 14.57│ 630.58│ 4.42│
│二季报 │ 25794.67│ 25.66│ 4140.90│ 29.00│
│三季报 │ 23752.66│ 23.63│ 2797.42│ 19.59│
│四季报 │ 36319.81│ 36.14│ 6709.08│ 46.99│
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〖免责条款〗
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