财务分析☆ ◇001390 古麒绒材 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13862.71│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│ 5399.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 0.99│ 38.11│ 25.53│ 26.30│ 42.26│ 50.75│
│扣非净利润(万) │ 13583.59│ 16493.18│ 12103.66│ 9014.10│ 7542.27│ 5175.33│
│营业总收(未调整:万) │ 76296.65│ 96672.56│ 83038.34│ 66716.33│ 59575.05│ 44448.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.30│ 16.42│ 24.46│ 11.99│ 34.03│ -3.21│
│加权净资产收益率(%) │ 14.10│ 20.27│ 17.79│ 16.87│ 15.73│ 13.78│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 35.30│ 38.07│ 34.31│ 28.94│ 31.48│
│净利润现金含量(%) │ -158.22│ 78.73│ -4.56│ 23.51│ 38.95│ -88.44│
│基本每股收益(元) │ 0.8049│ 1.1213│ 0.8119│ 0.6468│ 0.5121│ 0.3807│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6792│ 1.0995│ 0.8069│ 0.6009│ 0.5028│ 0.3649│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6931│ 1.1213│ 0.8119│ 0.6468│ 0.5121│ 0.3600│
│每股资本公积金(元) │ 3.1419│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│
│每股未分配利润(元) │ 3.4822│ 3.7187│ 2.7096│ 1.9789│ 1.3968│ 0.9359│
│每股净资产(元) │ 7.9367│ 6.0900│ 4.9700│ 4.1600│ 3.5100│ 3.0000│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0967│ 0.8800│ -0.0400│ 0.1500│ 0.2000│ -0.3200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13862.71│ 9839.64│ 3810.59│ 16819.27│ 9662.83│ 12177.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9662.83│ ---│
│净利润增长率(%) │ 0.99│ 1.83│ 11.56│ 38.11│ 81.81│ 25.53│
│扣非净利润(万) │ 13583.59│ 9623.24│ 3774.16│ 16493.18│ 9377.14│ 12103.66│
│营业总收(未调整:万) │ 76296.65│ 53695.06│ 19316.12│ 96672.56│ 51127.55│ 83038.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51127.55│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.30│ 5.02│ 18.53│ 16.42│ 48.00│ 24.46│
│加权净资产收益率(%) │ 14.10│ 10.22│ 4.09│ 20.27│ 12.17│ 17.79│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 26.97│ 38.98│ 35.30│ 39.52│ 38.07│
│净利润现金含量(%) │ -158.22│ -145.49│ -228.40│ 78.73│ 90.91│ -4.56│
│基本每股收益(元) │ 0.8049│ 0.6215│ 0.2540│ 1.1213│ 0.6442│ 0.8119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6792│ 0.6078│ 0.2516│ 1.0995│ 0.6300│ 0.8069│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6931│ 0.4920│ 0.2540│ 1.1213│ 0.6442│ 0.8119│
│每股资本公积金(元) │ 3.1419│ 3.1885│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│
│每股未分配利润(元) │ 3.4822│ 3.2810│ 3.9728│ 3.7187│ 3.3538│ 2.7096│
│每股净资产(元) │ 7.9367│ 7.7821│ 6.3454│ 6.0900│ 5.6100│ 4.9700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0967│ -0.7158│ -0.5802│ 0.8800│ 0.5900│ -0.0400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 2.49│ 2.51│ 2.29│ 2.96│ 2.35│
│速动比率 │ 2.55│ 1.32│ 1.31│ 1.16│ 1.36│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 35.30│ 38.07│ 34.31│ 28.94│ 31.48│
│产权比率 │ 0.35│ 0.55│ 0.61│ 0.52│ 0.41│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.44│ 0.27│ -0.01│ 0.07│ 0.15│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 3.58│ 2.33│ 2.49│ 2.36│ 2.51│
│速动比率 │ 2.55│ 2.46│ 1.25│ 1.32│ 1.35│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 26.97│ 38.98│ 35.30│ 39.52│ 38.07│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.64│ 0.55│ 0.65│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.44│ -0.26│ -0.15│ 0.27│ 0.18│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 3.36│ 3.20│ 3.37│ 3.92│ 3.16│
│存货周转率 │ 0.91│ 1.37│ 1.55│ 1.53│ 1.69│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.88│ 0.96│ 1.02│ 1.13│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 5.24│ 4.91│ 4.77│ 4.28│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.74│ 0.77│ 0.79│ 0.85│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.24│ 0.60│ 3.36│ 1.54│ 3.20│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.68│ 0.24│ 1.37│ 0.76│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.15│ 0.88│ 0.47│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 3.15│ 1.12│ 5.24│ 2.67│ 4.91│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.13│ 0.74│ 0.39│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.73│ 18.41│ 16.34│ 15.55│ 14.58│ 12.00│
│销售毛利率 │ 26.21│ 25.78│ 22.07│ 23.22│ 20.16│ 18.61│
│营业利润率 │ 18.17│ 17.40│ 14.68│ 14.43│ 12.91│ 12.14│
│销售净利率 │ 18.17│ 17.40│ 14.67│ 14.54│ 12.89│ 12.15│
│总资产净利率 │ 7.79│ 12.86│ 11.31│ 11.48│ 10.99│ 8.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.73│ 6.32│ 4.00│ 18.41│ 11.47│ 16.34│
│销售毛利率 │ 26.21│ 25.29│ 25.18│ 25.78│ 26.98│ 22.07│
│营业利润率 │ 18.17│ 18.33│ 19.73│ 17.40│ 18.90│ 14.68│
│销售净利率 │ 18.17│ 18.33│ 19.73│ 17.40│ 18.90│ 14.67│
│总资产净利率 │ 7.79│ 5.55│ 2.56│ 12.86│ 7.44│ 11.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.30│ 16.42│ 24.46│ 11.99│ 34.03│ -3.21│
│营业利润增长率 │ 0.95│ 38.05│ 26.56│ 25.17│ 42.51│ 50.69│
│净利润增长率 │ 0.99│ 38.11│ 25.53│ 26.30│ 42.26│ 50.75│
│净资产增长率 │ 73.73│ 22.56│ 19.52│ 18.42│ 17.07│ 31.28│
│总资产增长率 │ 52.10│ 17.31│ 26.77│ 28.11│ 12.89│ 15.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.30│ 5.02│ 18.53│ 16.42│ 48.00│ 24.46│
│营业利润增长率 │ 0.95│ 1.85│ 11.56│ 38.05│ 81.58│ 26.56│
│净利润增长率 │ 0.99│ 1.83│ 11.56│ 38.11│ 81.81│ 25.53│
│净资产增长率 │ 73.73│ 70.34│ 4.17│ 22.56│ 12.96│ 19.52│
│总资产增长率 │ 52.10│ 50.92│ 10.45│ 17.31│ 15.67│ 26.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司新股发行上市│ 22818.01│ 17347.28│ 31.54│
│ │募集资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 14900.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │报告期销售金额较│ 54273.72│ 29715.81│ 82.64│
│ │大，部分款项尚未│ │ │ │
│ │到回款期 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期应收票│ 4657.42│ 649.08│ 617.54│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购材料款有│ 25653.59│ 15470.49│ 65.82│
│ │所增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买的保本型理财│ 4072.06│ 409.03│ 895.55│
│ │未到期 │ │ │ │
│合同负债 │随着与客户合作的│ 6850.76│ 206.24│ 3221.69│
│ │深入，收到的客户│ │ │ │
│ │预付款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及对应│ 204.62│ 112.79│ 81.41│
│ │的附加税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付费用尚未│ 292.43│ 118.52│ 146.73│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│归还银行借款 │ 2594.03│ 8948.50│ -71.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加相应│ 930.60│ 46.81│ 1887.97│
│ │的增值税销项增加│ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 5875.00│ 600.00│ 879.17│
│股本 │新股发行上市，股│ 20000.00│ 15000.00│ 33.33│
│ │本增加 │ │ │ │
│资本公积 │新股发行上市募集│ 62837.55│ 14336.59│ 338.30│
│ │资金到位 │ │ │ │
│销售费用 │宣传费增加 │ 138.04│ 103.27│ 33.67│
│管理费用 │职工薪酬、咨询费│ 1848.75│ 1271.31│ 45.42│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期进项税额的5%│ 662.16│ 1062.60│ -37.68│
│ │加计抵减额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买的理财产品取│ 42.47│ -2.37│ 1889.36│
│ │得的现金收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -2014.83│ -1266.20│ -59.12│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2.75│ 11.55│ -76.18│
│ │收益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│部分大客户应收账│ -21933.40│ 2731.55│ -902.97│
│的现金流量净│款仍在账期内，未│ │ │ │
│额 │到收款节点 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的银行理财产│ -20907.23│ -1778.90│ -1075.29│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新股发行募集│ 48830.36│ -5099.51│ 1057.55│
│的现金流量净│资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司首发上市募集│ 49954.05│ 17347.28│ 187.96│
│ │资金到位 │ │ │ │
│应收款项 │二季度销售金额较│ 56814.51│ 29715.81│ 91.19│
│ │大，部分款项尚未│ │ │ │
│ │到回款期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 60976.70│ 57067.34│ 6.85│
│固定资产 │--- │ 16718.07│ 17405.91│ -3.95│
│在建工程 │--- │ 108.38│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 19037.19│ 15811.59│ 20.40│
│合同负债 │随着与客户合作的│ 6780.35│ 206.24│ 3187.55│
│ │深入，收到的客户│ │ │ │
│ │预付款增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 2915.00│ 600.00│ 385.83│
│预付款项 │采购金额有所增加│ 20384.92│ 15470.49│ 31.77│
│应付票据 │开具的信用证减少│ 19638.00│ 20690.00│ -5.08│
│一年内到期的│归还银行借款 │ 4695.49│ 8948.50│ -47.53│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53695.06│ 51127.55│ 5.02│
│营业成本 │--- │ 40114.85│ 37333.25│ 7.45│
│销售费用 │--- │ 84.55│ 74.83│ 13.00│
│管理费用 │--- │ 892.74│ 923.38│ -3.32│
│财务费用 │--- │ 664.23│ 744.82│ -10.82│
│研发投入 │本期研发进度同比│ 983.08│ 1518.87│ -35.28│
│ │减缓 │ │ │ │
│经营活动产生│部分大客户应收在│ -14315.50│ 8784.52│ -262.96│
│的现金流量净│账期内未到收款节│ │ │ │
│额 │点 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的银行理财产│ -5306.43│ -1608.91│ -229.82│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首发上市募集│ 55178.70│ -5235.19│ 1154.00│
│的现金流量净│资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司首发上市募集│ 35556.77│ 1940.42│ 1732.42│
│价物净增加额│资金到位 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22818.01│ 17347.28│ 10739.75│ 6376.47│ 5209.92│ 2754.95│
│存货 │ 67188.98│ 57067.34│ 47586.02│ 36130.92│ 30880.21│ 25536.92│
│应收票据及应收账款 │ 54559.41│ 29970.61│ 28298.94│ 24488.07│ 15824.77│ 14981.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25653.59│ 15470.49│ 11737.27│ 5304.15│ 4638.56│ 3557.12│
│其他应收款 │ 582.90│ 572.88│ 321.75│ 430.73│ 371.28│ 810.54│
│流动资产合计 │ 194432.36│ 121486.71│ 99206.36│ 73213.55│ 57221.97│ 48078.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16478.15│ 17405.91│ 19468.46│ 14335.97│ 13661.26│ 14149.63│
│在建工程 │ 182.65│ ---│ 66.06│ 5630.90│ 108.35│ 169.81│
│无形资产 │ 1357.91│ 1388.58│ 1429.48│ 1447.84│ 1482.45│ 1517.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20353.96│ 19731.77│ 21172.29│ 21742.79│ 16901.00│ 17583.81│
│资产总计 │ 214786.32│ 141218.48│ 120378.66│ 94956.34│ 74122.97│ 65662.22│
│应付票据及应付账款 │ 25741.51│ 23451.49│ 13169.69│ 8095.87│ 2499.73│ 2038.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.73│ 2.78│
│合同负债 │ 6850.76│ 206.24│ 226.56│ 238.32│ 79.99│ 466.45│
│流动负债 │ 49842.13│ 48883.52│ 39527.99│ 32001.97│ 19354.31│ 20499.68│
│长期借款 │ 5875.00│ 600.00│ 6240.00│ 500.00│ 1994.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 47.52│
│非流动负债 │ 6210.39│ 964.83│ 6299.81│ 581.40│ 2097.00│ 172.12│
│负债合计 │ 56052.52│ 49848.35│ 45827.80│ 32583.38│ 21451.31│ 20671.80│
│实收资本 │ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 62837.55│ 14336.59│ 14336.59│ 14336.59│ 14336.59│ 14336.59│
│盈余公积 │ 6252.67│ 6252.67│ 4570.74│ 3352.95│ 2382.82│ 1614.70│
│未分配利润 │ 69643.58│ 55780.87│ 40643.53│ 29683.42│ 20952.25│ 14039.13│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 158733.80│ 91370.13│ 74550.86│ 62372.96│ 52671.66│ 44990.42│
│股东权益合计 │ 158733.80│ 91370.13│ 74550.86│ 62372.96│ 52671.66│ 44990.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22818.01│ 49954.05│ 9637.27│ 17347.28│ 12600.17│ 10739.75│
│存货 │ 67188.98│ 60976.70│ 63493.29│ 57067.34│ 50871.51│ 47586.02│
│应收票据及应收账款 │ 54559.41│ 56958.55│ 35622.25│ 29970.61│ 38616.74│ 28298.94│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25653.59│ 20384.92│ 26433.96│ 15470.49│ 13708.23│ 11737.27│
│其他应收款 │ 582.90│ 672.00│ 656.23│ 572.88│ 568.94│ 321.75│
│流动资产合计 │ 194432.36│ 194109.36│ 136584.29│ 121486.71│ 118263.73│ 99206.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16478.15│ 16718.07│ 17062.38│ 17405.91│ 18845.50│ 19468.46│
│在建工程 │ 182.65│ 108.38│ 72.92│ ---│ 425.23│ 66.06│
│无形资产 │ 1357.91│ 1368.14│ 1378.36│ 1388.58│ 1409.03│ 1429.48│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20353.96│ 19019.80│ 19395.49│ 19731.77│ 20983.73│ 21172.29│
│资产总计 │ 214786.32│ 213129.16│ 155979.78│ 141218.48│ 139247.46│ 120378.66│
│应付票据及应付账款 │ 25741.51│ 21489.80│ 25413.72│ 23451.49│ 17280.69│ 13169.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6850.76│ 6780.35│ 4730.78│ 206.24│ 8091.86│ 226.56│
│流动负债 │ 49842.13│ 54226.15│ 58504.04│ 48883.52│ 50039.32│ 39527.99│
│长期借款 │ 5875.00│ 2915.00│ 1940.00│ 600.00│ 4610.00│ 6240.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6210.39│ 3260.20│ 2295.02│ 964.83│ 4994.46│ 6299.81│
│负债合计 │ 56052.52│ 57486.36│ 60799.06│ 49848.35│ 55033.77│ 45827.80│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 62837.55│ 63769.63│ 14336.59│ 14336.59│ 14336.59│ 14336.59│
│盈余公积 │ 6252.67│ 6252.67│ 6252.67│ 6252.67│ 4570.74│ 4570.74│
│未分配利润 │ 69643.58│ 65620.51│ 59591.46│ 55780.87│ 50306.35│ 40643.53│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 158733.80│ 155642.81│ 95180.72│ 91370.13│ 84213.68│ 74550.86│
│股东权益合计 │ 158733.80│ 155642.81│ 95180.72│ 91370.13│ 84213.68│ 74550.86│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 76296.65│ 96672.56│ 83038.34│ 66716.33│ 59575.05│ 44448.89│
│营业总成本 │ 61454.97│ 78757.99│ 70488.72│ 56412.98│ 51936.15│ 38817.27│
│营业税金及附加 │ 373.16│ 483.74│ 439.85│ 389.85│ 360.65│ 238.12│
│销售费用 │ 138.04│ 148.15│ 160.46│ 112.36│ 107.44│ 95.72│
│财务费用 │ 934.43│ 1356.81│ 1294.41│ 1098.70│ 955.89│ 971.68│
│管理费用 │ 1848.75│ 1737.91│ 1390.28│ 1247.91│ 1210.22│ 975.47│
│资产减值损失 │ 331.14│ -1403.95│ ---│ ---│ -6.14│ -126.52│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 42.47│ -6.06│ -42.58│ -21.68│ -95.32│ 25.35│
│营业利润 │ 13865.38│ 16823.30│ 12186.39│ 9629.00│ 7692.58│ 5397.75│
│营业外收入 │ 0.07│ 4.73│ 0.42│ 74.44│ 27.04│ 7.05│
│营业外支出 │ 2.74│ 8.76│ 8.91│ 2.14│ 38.38│ 5.47│
│利润总额 │ 13862.71│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│ 5399.33│
│所得税 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 13862.71│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│ 5399.33│
│归属母公司净利润 │ 13862.71│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│ 5399.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─
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