财务分析☆ ◇001390 古麒绒材 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9297.84│ 17830.01│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16819.27│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -5.51│ 6.01│ 38.11│ 25.53│ 26.30│ 42.26│
│扣非净利润(万) │ 9165.50│ 17360.26│ 16493.18│ 12103.66│ 9014.10│ 7542.27│
│营业总收(未调整:万) │ 56418.83│ 105350.44│ 96672.56│ 83038.34│ 66716.33│ 59575.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 96672.56│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 5.07│ 8.98│ 16.42│ 24.46│ 11.99│ 34.03│
│加权净资产收益率(%) │ 5.58│ 13.56│ 20.27│ 17.79│ 16.87│ 15.73│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 24.13│ 35.30│ 38.07│ 34.31│ 28.94│
│净利润现金含量(%) │ 115.79│ -61.09│ 78.73│ -4.56│ 23.51│ 38.95│
│基本每股收益(元) │ 0.4649│ 1.0000│ 1.1200│ 0.8119│ 0.6468│ 0.5121│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4583│ 0.9700│ 1.0995│ 0.8069│ 0.6009│ 0.5028│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4649│ 0.8915│ 1.1213│ 0.8119│ 0.6468│ 0.5121│
│每股资本公积金(元) │ 3.1407│ 3.1407│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│
│每股未分配利润(元) │ 3.9269│ 3.5914│ 3.7187│ 2.7096│ 1.9789│ 1.3968│
│每股净资产(元) │ 8.3803│ 8.1339│ 6.0900│ 4.9700│ 4.1600│ 3.5100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5383│ -0.5446│ 0.8800│ -0.0400│ 0.1500│ 0.2000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9297.84│ 3997.30│ 17830.01│ 13862.71│ 9839.64│ 3810.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9839.64│ 3810.59│
│净利润增长率(%) │ -5.51│ 4.90│ 6.01│ 0.99│ 1.83│ 11.56│
│扣非净利润(万) │ 9165.50│ 3927.31│ 17360.26│ 13583.59│ 9623.24│ 3774.16│
│营业总收(未调整:万) │ 56418.83│ 22925.47│ 105350.44│ 76296.65│ 53695.06│ 19316.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53695.06│ 19316.12│
│总营收同比增长率(%) │ 5.07│ 18.69│ 8.98│ 0.30│ 5.02│ 18.53│
│加权净资产收益率(%) │ 5.58│ 2.40│ 13.56│ 14.10│ 10.22│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.31│ 24.13│ 26.10│ 26.97│ 38.98│
│净利润现金含量(%) │ 115.79│ 123.14│ -61.09│ -158.22│ -145.49│ -228.40│
│基本每股收益(元) │ 0.4649│ 0.2000│ 1.0000│ 0.8049│ 0.6215│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4583│ 0.1964│ 0.9700│ 0.6792│ 0.6078│ 0.2516│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4649│ 0.1999│ 0.8915│ 0.6931│ 0.4920│ 0.2540│
│每股资本公积金(元) │ 3.1407│ 3.1407│ 3.1407│ 3.1419│ 3.1885│ 0.9558│
│每股未分配利润(元) │ 3.9269│ 3.7913│ 3.5914│ 3.4822│ 3.2810│ 3.9728│
│每股净资产(元) │ 8.3803│ 8.3338│ 8.1339│ 7.9367│ 7.7821│ 6.3454│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5383│ 0.2461│ -0.5446│ -1.0967│ -0.7158│ -0.5802│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 4.12│ 2.49│ 2.51│ 2.29│ 2.96│
│速动比率 │ 2.13│ 2.62│ 1.32│ 1.31│ 1.16│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 24.13│ 35.30│ 38.07│ 34.31│ 28.94│
│产权比率 │ 0.41│ 0.32│ 0.55│ 0.61│ 0.52│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ -0.23│ 0.27│ -0.01│ 0.07│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.37│ 4.12│ 3.90│ 3.58│ 2.33│
│速动比率 │ 2.13│ 2.17│ 2.62│ 2.55│ 2.46│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.31│ 24.13│ 26.10│ 26.97│ 38.98│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.32│ 0.35│ 0.37│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.08│ -0.23│ -0.44│ -0.26│ -0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 2.69│ 3.36│ 3.20│ 3.37│ 3.92│
│存货周转率 │ 0.59│ 1.25│ 1.37│ 1.55│ 1.53│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.67│ 0.88│ 0.96│ 1.02│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 6.28│ 5.24│ 4.91│ 4.77│ 4.28│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.59│ 0.74│ 0.77│ 0.79│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.48│ 2.69│ 1.82│ 1.24│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.24│ 1.25│ 0.91│ 0.68│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.11│ 0.67│ 0.48│ 0.34│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 1.43│ 6.28│ 4.50│ 3.15│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.10│ 0.59│ 0.43│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 10.96│ 18.41│ 16.34│ 15.55│ 14.58│
│销售毛利率 │ 22.62│ 24.75│ 25.78│ 22.07│ 23.22│ 20.16│
│营业利润率 │ 16.50│ 16.93│ 17.40│ 14.68│ 14.43│ 12.91│
│销售净利率 │ 16.48│ 16.92│ 17.40│ 14.67│ 14.54│ 12.89│
│总资产净利率 │ 4.12│ 10.03│ 12.86│ 11.31│ 11.48│ 10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 2.40│ 10.96│ 8.73│ 6.32│ 4.00│
│销售毛利率 │ 22.62│ 23.69│ 24.75│ 26.21│ 25.29│ 25.18│
│营业利润率 │ 16.50│ 17.44│ 16.93│ 18.17│ 18.33│ 19.73│
│销售净利率 │ 16.48│ 17.44│ 16.92│ 18.17│ 18.33│ 19.73│
│总资产净利率 │ 4.12│ 1.78│ 10.03│ 7.79│ 5.55│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.07│ 8.98│ 16.42│ 24.46│ 11.99│ 34.03│
│营业利润增长率 │ -5.42│ 6.00│ 38.05│ 26.56│ 25.17│ 42.51│
│净利润增长率 │ -5.51│ 6.01│ 38.11│ 25.53│ 26.30│ 42.26│
│净资产增长率 │ 3.03│ 78.04│ 22.56│ 19.52│ 18.42│ 17.07│
│总资产增长率 │ 10.32│ 51.84│ 17.31│ 26.77│ 28.11│ 12.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.07│ 18.69│ 8.98│ 0.30│ 5.02│ 18.53│
│营业利润增长率 │ -5.42│ 4.92│ 6.00│ 0.95│ 1.85│ 11.56│
│净利润增长率 │ -5.51│ 4.90│ 6.01│ 0.99│ 1.83│ 11.56│
│净资产增长率 │ 3.03│ 2.46│ 78.04│ 73.73│ 70.34│ 4.17│
│总资产增长率 │ 10.32│ 9.97│ 51.84│ 52.10│ 50.92│ 10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45040.08│ 48839.31│ -7.78│
│应收款项 │--- │ 47766.13│ 48505.42│ -1.52│
│存货 │--- │ 77301.96│ 69566.40│ 11.12│
│固定资产 │--- │ 15504.29│ 16160.27│ -4.06│
│在建工程 │公司募投项目按既│ 13333.56│ 4599.30│ 189.90│
│ │定施工计划稳步推│ │ │ │
│ │进，相关工程支出│ │ │ │
│ │持续增加 │ │ │ │
│使用权资产 │古麒（上海）租赁│ 118.12│ 71.53│ 65.13│
│ │办公室产生的租金│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 18842.33│ 16464.74│ 14.44│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3974.34│ 1045.13│ 280.27│
│长期借款 │本期筹资规模增加│ 7735.00│ 4915.00│ 57.38│
│租赁负债 │古麒（上海）租赁│ 68.07│ 27.11│ 151.10│
│ │办公室产生的租金│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 56418.83│ 53695.06│ 5.07│
│营业成本 │--- │ 43656.26│ 40114.85│ 8.83│
│销售费用 │本期销售人员工资│ 100.42│ 84.55│ 18.77│
│ │薪金增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 973.57│ 892.74│ 9.05│
│财务费用 │--- │ 595.87│ 664.23│ -10.29│
│所得税费用 │--- │ 1.82│ 0.00│ ---│
│研发投入 │本期研发项目与进│ 1509.52│ 983.08│ 53.55│
│ │度同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│2025年四季度实现│ 10766.35│ -14315.50│ 175.21│
│的现金流量净│的收入信用期到期│ │ │ │
│额 │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的银行理财产│ -13222.70│ -5306.43│ -149.18│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司首发上市│ -7.87│ 55178.70│ -100.01│
│的现金流量净│募集资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期公司首发上市│ -2464.23│ 35556.77│ -106.93│
│价物净增加额│募集资金到位 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│提升资金使用效率│ 15200.00│ 1922.91│ 690.47│
│产 │，购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期应收票│ 2313.47│ 326.77│ 607.99│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购材料款有│ 28425.85│ 20337.92│ 39.77│
│ │所增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 1124.35│ 638.66│ 76.05│
│其他流动资产│待抵扣进项税金增│ 715.71│ 45.40│ 1476.50│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │稳步推进募投项目│ 6150.54│ 4599.30│ 33.73│
│ │建设 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 21666.33│ 16464.74│ 31.59│
│应付账款 │本期应付货款增加│ 1239.98│ 891.64│ 39.07│
│合同负债 │随着与客户合作的│ 9278.29│ 1045.13│ 787.76│
│ │深入，收到的客户│ │ │ │
│ │预付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期含未支付的奖│ 152.85│ 300.51│ -49.14│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内采购原料│ 157.78│ 382.75│ -58.78│
│ │进项增加，应交增│ │ │ │
│ │值税相应减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加相应│ 1879.60│ 1127.05│ 66.77│
│ │的增值税销项增加│ │ │ │
│销售费用 │销售业务人员薪酬│ 47.05│ 35.90│ 31.06│
│ │增加等 │ │ │ │
│研发费用 │公司报告期内加大│ 674.03│ 391.96│ 71.96│
│ │研发投入，研发项│ │ │ │
│ │目数量增加等 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 154.49│ 226.41│ -31.77│
│ │贴下降 │ │ │ │
│信用减值损失│上期计提的应收账│ -106.31│ -345.33│ 69.21│
│ │款坏账准备比本期│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│部分应收账款收回│ 4922.29│ -8703.32│ 156.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金进行现金│ -14790.04│ -293.48│ -4939.57│
│的现金流量净│管理金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│随着公司经营规模│ 4021.01│ 2336.28│ 72.11│
│的现金流量净│扩大，融资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45040.08│ 48839.31│ 17347.28│ 10739.75│ 6376.47│ 5209.92│
│存货 │ 77301.96│ 69566.40│ 57067.34│ 47586.02│ 36130.92│ 30880.21│
│应收票据及应收账款 │ 47918.52│ 49774.04│ 29970.61│ 28298.94│ 24488.07│ 15824.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26510.83│ 20337.92│ 15470.49│ 11737.27│ 5304.15│ 4638.56│
│其他应收款 │ 879.55│ 638.66│ 572.88│ 321.75│ 430.73│ 371.28│
│流动资产合计 │ 205521.51│ 191451.40│ 121486.71│ 99206.36│ 73213.55│ 57221.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15504.29│ 16160.27│ 17405.91│ 19468.46│ 14335.97│ 13661.26│
│在建工程 │ 13333.56│ 4599.30│ ---│ 66.06│ 5630.90│ 108.35│
│无形资产 │ 1346.80│ 1347.69│ 1388.58│ 1429.48│ 1447.84│ 1482.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31034.84│ 22968.27│ 19731.77│ 21172.29│ 21742.79│ 16901.00│
│资产总计 │ 236556.35│ 214419.67│ 141218.48│ 120378.66│ 94956.34│ 74122.97│
│应付票据及应付账款 │ 31670.48│ 24201.14│ 23451.49│ 13169.69│ 8095.87│ 2499.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.73│
│合同负债 │ 3974.34│ 1045.13│ 206.24│ 226.56│ 238.32│ 79.99│
│流动负债 │ 60315.98│ 46473.58│ 48883.52│ 39527.99│ 32001.97│ 19354.31│
│长期借款 │ 7735.00│ 4915.00│ 600.00│ 6240.00│ 500.00│ 1994.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8146.41│ 5268.07│ 964.83│ 6299.81│ 581.40│ 2097.00│
│负债合计 │ 68462.40│ 51741.65│ 49848.35│ 45827.80│ 32583.38│ 21451.31│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 62814.46│ 62814.46│ 14336.59│ 14336.59│ 14336.59│ 14336.59│
│盈余公积 │ 8035.68│ 8035.68│ 6252.67│ 4570.74│ 3352.95│ 2382.82│
│未分配利润 │ 78538.72│ 71827.88│ 55780.87│ 40643.53│ 29683.42│ 20952.25│
│少数股东权益 │ 487.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167606.45│ 162678.02│ 91370.13│ 74550.86│ 62372.96│ 52671.66│
│股东权益合计 │ 168093.95│ 162678.02│ 91370.13│ 74550.86│ 62372.96│ 52671.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45040.08│ 41439.56│ 48839.31│ 22818.01│ 49954.05│ 9637.27│
│存货 │ 77301.96│ 75325.28│ 69566.40│ 67188.98│ 60976.70│ 63493.29│
│应收票据及应收账款 │ 47918.52│ 47194.29│ 49774.04│ 54559.41│ 56958.55│ 35622.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 26510.83│ 28425.85│ 20337.92│ 25653.59│ 20384.92│ 26433.96│
│其他应收款 │ 879.55│ 1124.35│ 638.66│ 582.90│ 672.00│ 656.23│
│流动资产合计 │ 205521.51│ 211738.52│ 191451.40│ 194432.36│ 194109.36│ 136584.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 15504.29│ 15827.42│ 16160.27│ 16478.15│ 16718.07│ 17062.38│
│在建工程 │ 13333.56│ 6150.54│ 4599.30│ 182.65│ 108.38│ 72.92│
│无形资产 │ 1346.80│ 1337.46│ 1347.69│ 1357.91│ 1368.14│ 1378.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 31034.84│ 24058.99│ 22968.27│ 20353.96│ 19019.80│ 19395.49│
│资产总计 │ 236556.35│ 235797.50│ 214419.67│ 214786.32│ 213129.16│ 155979.78│
│应付票据及应付账款 │ 31670.48│ 26363.48│ 24201.14│ 25741.51│ 21489.80│ 25413.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3974.34│ 9278.29│ 1045.13│ 6850.76│ 6780.35│ 4730.78│
│流动负债 │ 60315.98│ 62848.85│ 46473.58│ 49842.13│ 54226.15│ 58504.04│
│长期借款 │ 7735.00│ 5925.00│ 4915.00│ 5875.00│ 2915.00│ 1940.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8146.41│ 6273.33│ 5268.07│ 6210.39│ 3260.20│ 2295.02│
│负债合计 │ 68462.40│ 69122.19│ 51741.65│ 56052.52│ 57486.36│ 60799.06│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 62814.46│ 62814.46│ 62814.46│ 62837.55│ 63769.63│ 14336.59│
│盈余公积 │ 8035.68│ 8035.68│ 8035.68│ 6252.67│ 6252.67│ 6252.67│
│未分配利润 │ 78538.72│ 75825.18│ 71827.88│ 69643.58│ 65620.51│ 59591.46│
│少数股东权益 │ 487.50│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167606.45│ 166675.32│ 162678.02│ 158733.80│ 155642.81│ 95180.72│
│股东权益合计 │ 168093.95│ 166675.32│ 162678.02│ 158733.80│ 155642.81│ 95180.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56418.83│ 105350.44│ 96672.56│ 83038.34│ 66716.33│ 59575.05│
│营业总成本 │ 47040.26│ 86689.15│ 78757.99│ 70488.72│ 56412.98│ 51936.15│
│营业税金及附加 │ 204.61│ 501.69│ 483.74│ 439.85│ 389.85│ 360.65│
│销售费用 │ 100.42│ 193.10│ 148.15│ 160.46│ 112.36│ 107.44│
│财务费用 │ 595.87│ 1144.07│ 1356.81│ 1294.41│ 1098.70│ 955.89│
│管理费用 │ 973.57│ 2321.83│ 1737.91│ 1390.28│ 1247.91│ 1210.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1403.95│ ---│ ---│ -6.14│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 22.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.65│ 171.57│ -6.06│ -42.58│ -21.68│ -95.32│
│营业利润 │ 9308.43│ 17832.69│ 16823.30│ 12186.39│ 9629.00│ 7692.58│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.07│ 4.73│ 0.42│ 74.44│ 27.04│
│营业外支出 │ 11.28│ 2.74│ 8.76│ 8.91│ 2.14│ 38.38│
│利润总额 │ 9297.16│ 17830.01│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│
│所得税 │ 1.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 9295.34│ 17830.01│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│
│归属母公司净利润 │ 9297.84│ 17830.01│ 16819.27│ 12177.90│ 9701.30│ 7681.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56418.83│ 22925.47│ 105350.44│ 76296.65│ 53695.06│ 19316.12│
│营业总成本 │ 47040.26│ 19015.84│ 86689.15│ 61454.97│ 43015.37│ 15717.76│
│营业税金及附加 │ 204.61│ 94.00│ 501.69│ 373.16│ 275.90│ 90.28│
│销售费用 │ 100.42│ 47.05│ 193.10│ 138.04│ 84.55│ 35.90│
│财务费用 │ 595.87│ 314.02│ 1144.07│ 934.43│ 664.23│ 359.09│
│管理费用 │ 973.57│ 393.01│ 2321.83│ 1848.75│ 892.74│ 387.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 331.14│ 331.14│ 331.14│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 22.91│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.65│ 40.38│ 171.57│ 42.47│ -9.33│ ---│
│营业利润 │ 9308.43│ 3998.18│ 17832.69│ 13865.38│ 9841.40│ 3810.59│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.00│
│营业外支出 │ 11.28│ 0.89│ 2.74│ 2.74│ 1.83│ ---│
│利润总额 │ 9297.16│ 3997.30│ 17830.01│ 13862.71│ 9839.64│ 3810.59│
│所得税 │ 1.82│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│净利润 │ 9295.34│ 3997.30│ 17830.01│ 13862.71│ 9839.64│ 3810.59│
│归属母公司净利润 │ 9297.84│ 3997.30│ 17830.01│ 13862.71│ 9839.64│ 3810.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58447.18│ 92011.80│ 96090.06│ 82734.58│ 62027.60│ 60997.97│
│经营活动现金流出 │ 47680.83│ 102903.85│ 82847.72│ 83289.53│ 59747.25│ 58006.07│
│经营活动现金流量净额│ 10766.35│ -10892.05│ 13242.34│ -554.95│ 2280.35│ 2991.90│
│投资活动现金流入 │ 84317.19│ 56738.04│ 53.83│ 4.74│ 6.10│ 230.10│
│投资活动现金流出 │ 97539.89│ 63955.08│ 2419.05│ 2088.97│ 4877.51│ 355.39│
│投资活动现金流量净额│ -13222.70│ -7217.04│ -2365.22│ -2084.23│ -4871.41│ -125.29│
│筹资活动现金流入 │ 10623.01│ 78323.00│ 20150.00│ 33127.59│ 27452.19│ 26001.19│
│筹资活动现金流出 │ 10630.89│ 28042.89│ 27799.58│ 26205.13│ 23454.59│ 26252.82│
│筹资活动现金流量净额│ -7.87│ 50280.11│ -7649.58│ 6922.45│ 3997.61│ -251.63│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -2464.23│ 32171.02│ 3227.54│ 4283.28│ 1406.55│ 2614.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58447.18│ 33587.49│ 92011.80│ 57394.62│ 38519.56│ 20134.27│
│经营活动现金流出 │ 47680.83│ 28665.21│ 102903.85│ 79328.02│ 52835.06│ 28837.59│
│经营活动现金流量净额│ 10766.35│ 4922.29│ -10892.05│ -21933.40│ -14315.50│ -8703.32│
│投资活动现金流入 │ 84317.19│ 31019.44│ 56738.04│ 19149.88│ 6.00│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 97539.89│ 45809.48│ 63955.08│ 40057.11│ 5312.43│ 293.48│
│投资活动现金流量净额│ -13222.70│ -14790.04│ -7217.04│ -20907.23│ -5306.43│ -293.48│
│筹资活动现金流入 │ 10623.01│ 8000.00│ 78323.00│ 74493.00│ 68143.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10630.89│ 3978.99│ 28042.89│ 25662.64│ 12964.30│ 3663.72│
│筹资活动现金流量净额│ -7.87│ 4021.01│ 50280.11│ 48830.36│ 55178.70│ 2336.28│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -2464.23│ -5846.75│ 32171.02│ 5989.72│ 35556.77│ -6660.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19316.12│ 18.34│ 3810.59│ 21.37│
│二季报 │ 34378.94│ 32.63│ 6029.05│ 33.81│
│三季报 │ 22601.60│ 21.45│ 4023.07│ 22.56│
│四季报 │ 29053.79│ 27.58│ 3967.31│ 22.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16296.73│ 16.86│ 3415.85│ 20.31│
│二季报 │ 34830.83│ 36.03│ 6246.97│ 37.14│
│三季报 │ 24940.89│ 25.80│ 4063.56│ 24.16│
│四季报 │ 20604.11│ 21.31│ 3092.88│ 18.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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