财务分析☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7668.48│ 12722.76│ 10037.70│ 8051.82│ 9750.35│ 7439.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.62│ 26.75│ 24.66│ -17.42│ 31.06│ 271.19│
│扣非净利润(万) │ 7379.06│ 12051.82│ 9729.79│ 7336.70│ 9103.97│ 8702.55│
│营业总收(未调整:万) │ 50152.94│ 73017.74│ 63026.80│ 51301.31│ 50015.76│ 45788.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.73│ 15.85│ 22.86│ 2.57│ 9.23│ 34.57│
│加权净资产收益率(%) │ 9.27│ 17.55│ 16.42│ 15.46│ 29.40│ 33.43│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 43.63│ 41.47│ 41.04│ 45.31│ 52.21│
│净利润现金含量(%) │ 4.84│ -25.27│ -41.24│ -95.82│ 42.14│ -7.71│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 1.5800│ 1.2500│ 1.0000│ 1.3000│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9200│ 1.5000│ 1.2100│ 0.9200│ 1.2100│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9565│ 1.5869│ 1.2520│ 1.0043│ 1.2162│ 0.9919│
│每股资本公积金(元) │ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│ 2.2635│
│每股未分配利润(元) │ 6.0278│ 5.0713│ 3.6122│ 2.4235│ 1.5232│ 0.4556│
│每股净资产(元) │ 10.7924│ 9.8400│ 8.2500│ 7.0000│ 5.9900│ 3.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0463│ -0.4000│ -0.5200│ -0.9600│ 0.5100│ -0.0800│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7668.48│ 3304.79│ 12722.76│ 10037.70│ 2736.90│ 8051.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.62│ ---│ 26.75│ 24.66│ 124.60│ -17.42│
│扣非净利润(万) │ 7379.06│ 3258.72│ 12051.82│ 9729.79│ 2421.34│ 7336.70│
│营业总收(未调整:万) │ 50152.94│ 31145.75│ 73017.74│ 63026.80│ 26466.48│ 51301.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.73│ ---│ 15.85│ 22.86│ 39.92│ 2.57│
│加权净资产收益率(%) │ 9.27│ 4.10│ 17.55│ 16.42│ 4.76│ 15.46│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 40.61│ 43.63│ 41.47│ 40.76│ 41.04│
│净利润现金含量(%) │ 4.84│ 54.09│ -25.27│ -41.24│ -111.59│ -95.82│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.4100│ 1.5800│ 1.2500│ 0.3400│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9200│ 0.4100│ 1.5000│ 1.2100│ 0.3000│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9565│ 0.4122│ 1.5869│ 1.2520│ 0.3414│ 1.0043│
│每股资本公积金(元) │ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│
│每股未分配利润(元) │ 6.0278│ 5.4835│ 5.0713│ 3.6122│ 2.7649│ 2.4235│
│每股净资产(元) │ 10.7924│ 10.2500│ 9.8400│ 8.2500│ 7.3400│ 7.0000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0463│ 0.2200│ -0.4000│ -0.5200│ -0.3800│ -0.9600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.34│ 2.30│ 2.30│ 2.11│ 1.74│
│速动比率 │ 2.67│ 2.32│ 2.27│ 2.26│ 2.07│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 43.63│ 41.47│ 41.04│ 45.31│ 52.21│
│产权比率 │ 0.66│ 0.78│ 0.71│ 0.70│ 0.84│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.06│ -0.09│ -0.21│ 0.11│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.64│ 2.34│ 2.30│ 2.32│ 2.30│
│速动比率 │ 2.67│ 2.61│ 2.32│ 2.27│ 2.27│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 40.61│ 43.63│ 41.47│ 40.76│ 41.04│
│产权比率 │ 0.66│ 0.69│ 0.78│ 0.71│ 0.69│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.04│ -0.06│ -0.09│ -0.08│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 1.41│ 1.55│ 1.76│ 1.95│ 1.55│
│存货周转率 │ 20.40│ 34.65│ 24.24│ 18.30│ 20.21│ 23.69│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.63│ 0.68│ 0.64│ 0.76│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 8.17│ 11.92│ 9.52│ 8.10│ 9.69│ 11.48│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.57│ 0.60│ 0.56│ 0.67│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.59│ 1.41│ 1.55│ 0.76│ 1.76│
│存货周转率 │ 20.40│ 14.51│ 34.65│ 24.24│ 9.77│ 18.30│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.63│ 0.68│ 0.31│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 8.17│ 5.31│ 11.92│ 9.52│ 3.86│ 8.10│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.57│ 0.60│ 0.27│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.86│ 16.13│ 15.18│ 14.35│ 20.29│ 26.29│
│销售毛利率 │ 45.62│ 49.30│ 48.54│ 48.26│ 52.69│ 47.48│
│营业利润率 │ 17.80│ 20.54│ 18.38│ 17.85│ 22.59│ 19.84│
│销售净利率 │ 15.17│ 17.83│ 15.59│ 15.37│ 19.27│ 16.13│
│总资产净利率 │ 5.34│ 10.24│ 9.39│ 8.55│ 12.95│ 13.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.86│ 4.02│ 16.13│ 15.18│ 4.65│ 14.35│
│销售毛利率 │ 45.62│ 42.69│ 49.30│ 48.54│ 42.54│ 48.26│
│营业利润率 │ 17.80│ 12.03│ 20.54│ 18.38│ 11.90│ 17.85│
│销售净利率 │ 15.17│ 10.47│ 17.83│ 15.59│ 9.95│ 15.37│
│总资产净利率 │ 5.34│ 2.33│ 10.24│ 9.39│ 2.69│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.73│ 15.85│ 22.86│ 2.57│ 9.23│ 34.57│
│营业利润增长率 │ 7.71│ 29.44│ 26.56│ -18.96│ 24.37│ 231.85│
│净利润增长率 │ 7.62│ 26.75│ 24.66│ -17.42│ 31.06│ 271.19│
│净资产增长率 │ 9.72│ 19.24│ 17.89│ 16.76│ 69.80│ 52.75│
│总资产增长率 │ 2.24│ 24.19│ 18.33│ 8.24│ 46.97│ 22.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.73│ ---│ 15.85│ 22.86│ 39.92│ 2.57│
│营业利润增长率 │ 7.71│ ---│ 29.44│ 26.56│ 159.29│ -18.96│
│净利润增长率 │ 7.62│ ---│ 26.75│ 24.66│ 124.60│ -17.42│
│净资产增长率 │ 9.72│ 4.19│ 19.24│ 17.89│ 4.88│ 16.76│
│总资产增长率 │ 2.24│ -1.20│ 24.19│ 18.33│ 4.23│ 8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】 暂无数据
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6429.74│ 9172.56│ 6365.65│ 8477.17│ 19607.91│ 5505.02│
│存货 │ 1761.99│ 911.82│ 1225.17│ 1450.69│ 1450.92│ 891.19│
│应收票据及应收账款 │ 53607.98│ 55128.58│ 48340.30│ 33428.86│ 24930.83│ 26763.55│
│合同资产 │ 67447.78│ 61855.57│ 43678.70│ 38478.41│ 29170.75│ 18980.97│
│预付款项 │ 382.60│ 286.95│ 204.64│ 230.94│ 273.36│ 282.77│
│其他应收款 │ 1445.76│ 1047.62│ 1030.24│ 1636.66│ 1735.94│ 1482.90│
│流动资产合计 │ 132219.56│ 129313.89│ 101470.03│ 84105.06│ 77272.37│ 53973.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6312.92│ 5968.26│ 6286.92│ 6950.79│ 5721.65│ 4603.57│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 150.96│ 176.06│ 187.23│ 223.93│ 247.50│ 281.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11821.25│ 11565.06│ 11966.18│ 11763.28│ 11298.88│ 6292.92│
│资产总计 │ 144040.81│ 140878.95│ 113436.21│ 95868.34│ 88571.25│ 60266.43│
│应付票据及应付账款 │ 16362.37│ 19344.78│ 16339.92│ 14977.56│ 16402.00│ 18124.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46.99│ 208.34│ 99.97│ 319.55│ 433.93│ ---│
│流动负债 │ 48846.94│ 55305.42│ 44072.58│ 36582.48│ 36688.12│ 31004.66│
│长期借款 │ 6174.00│ 4080.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 269.18│ ---│
│非流动负债 │ 8174.41│ 6163.77│ 2974.63│ 2759.98│ 3439.79│ 458.49│
│负债合计 │ 57021.35│ 61469.19│ 47047.21│ 39342.46│ 40127.91│ 31463.15│
│实收资本 │ 8017.24│ 8017.24│ 8017.24│ 8017.24│ 8017.24│ 7500.00│
│资本公积金 │ 26458.69│ 26458.69│ 26458.69│ 26458.69│ 26458.69│ 16975.93│
│盈余公积 │ 3723.24│ 3723.24│ 2698.42│ 2190.57│ 1356.61│ 401.72│
│未分配利润 │ 48326.27│ 40657.79│ 28959.86│ 19430.01│ 12212.15│ 3416.69│
│少数股东权益 │ 494.02│ 552.80│ 254.79│ 429.38│ 398.66│ 508.94│
│归属母公司权益 │ 86525.44│ 78856.96│ 66134.21│ 56096.51│ 48044.69│ 28294.34│
│股东权益合计 │ 87019.46│ 79409.76│ 66389.00│ 56525.89│ 48443.34│ 28803.27│
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│货币资金 │ 6429.74│ 10035.30│ 9172.56│ 6365.65│ 7049.18│ 8477.17│
│存货 │ 1761.99│ 1547.85│ 911.82│ 1225.17│ 1663.08│ 1450.69│
│应收票据及应收账款 │ 53607.98│ 51084.58│ 55128.58│ 48340.30│ 37380.04│ 33428.86│
│合同资产 │ 67447.78│ 62464.11│ 61855.57│ 43678.70│ 40200.89│ 38478.41│
│预付款项 │ 382.60│ 434.52│ 286.95│ 204.64│ 183.07│ 230.94│
│其他应收款 │ 1445.76│ 1071.90│ 1047.62│ 1030.24│ 1052.12│ 1636.66│
│流动资产合计 │ 132219.56│ 127817.28│ 129313.89│ 101470.03│ 88045.81│ 84105.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6312.92│ 5773.28│ 5968.26│ 6286.92│ 6780.05│ 6950.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 150.96│ 159.61│ 176.06│ 187.23│ 205.58│ 223.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11821.25│ 11371.10│ 11565.06│ 11966.18│ 11880.61│ 11763.28│
│资产总计 │ 144040.81│ 139188.39│ 140878.95│ 113436.21│ 99926.43│ 95868.34│
│应付票据及应付账款 │ 16362.37│ 16756.86│ 19344.78│ 16339.92│ 14517.50│ 14977.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46.99│ 76.67│ 208.34│ 99.97│ 179.71│ 319.55│
│流动负债 │ 48846.94│ 48402.86│ 55305.42│ 44072.58│ 38005.88│ 36582.48│
│长期借款 │ 6174.00│ 6134.00│ 4080.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8174.41│ 8115.30│ 6163.77│ 2974.63│ 2728.83│ 2759.98│
│负债合计 │ 57021.35│ 56518.16│ 61469.19│ 47047.21│ 40734.71│ 39342.46│
│实收资本 │ 8017.24│ 8017.24│ 8017.24│ 8017.24│ 8017.24│ 8017.24│
│资本公积金 │ 26458.69│ 26458.69│ 26458.69│ 26458.69│ 26458.69│ 26458.69│
│盈余公积 │ 3723.24│ 3723.24│ 3723.24│ 2698.42│ 2190.57│ 2190.57│
│未分配利润 │ 48326.27│ 43962.58│ 40657.79│ 28959.86│ 22166.91│ 19430.01│
│少数股东权益 │ 494.02│ 508.48│ 552.80│ 254.79│ 358.30│ 429.38│
│归属母公司权益 │ 86525.44│ 82161.75│ 78856.96│ 66134.21│ 58833.41│ 56096.51│
│股东权益合计 │ 87019.46│ 82670.23│ 79409.76│ 66389.00│ 59191.71│ 56525.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50152.94│ 73017.74│ 63026.80│ 51301.31│ 50015.76│ 45788.37│
│营业总成本 │ 39676.94│ 53584.39│ 48539.97│ 40245.48│ 37982.54│ 35903.40│
│营业税金及附加 │ 346.78│ 431.19│ 322.08│ 268.78│ 341.57│ 257.63│
│销售费用 │ 3873.31│ 5071.23│ 4627.65│ 3710.09│ 3238.86│ 2029.55│
│财务费用 │ 518.32│ 688.97│ 408.73│ 339.39│ 448.84│ 59.21│
│管理费用 │ 5629.85│ 7336.32│ 7852.71│ 7172.28│ 7907.76│ 7462.78│
│资产减值损失 │ -1312.80│ -972.46│ -276.13│ -496.46│ -562.80│ -561.90│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 71.74│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8929.62│ 14998.56│ 11586.97│ 9155.59│ 11298.28│ 9084.14│
│营业外收入 │ 11.25│ 1.39│ 1.20│ 34.75│ 0.68│ ---│
│营业外支出 │ 120.24│ 69.25│ 20.48│ 13.78│ 45.23│ 235.09│
│利润总额 │ 8820.62│ 14930.70│ 11567.69│ 9176.56│ 11253.73│ 8849.04│
│所得税 │ 1210.93│ 1909.94│ 1742.57│ 1294.02│ 1613.66│ 1465.40│
│净利润 │ 7609.70│ 13020.76│ 9825.11│ 7882.54│ 9640.07│ 7383.64│
│归属母公司净利润 │ 7668.48│ 12722.76│ 10037.70│ 8051.82│ 9750.35│ 7439.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50152.94│ 31145.75│ 73017.74│ 63026.80│ 26466.48│ 51301.31│
│营业总成本 │ 39676.94│ 26062.93│ 53584.39│ 48539.97│ 22726.15│ 40245.48│
│营业税金及附加 │ 346.78│ 194.96│ 431.19│ 322.08│ 180.78│ 268.78│
│销售费用 │ 3873.31│ 2594.79│ 5071.23│ 4627.65│ 2000.06│ 3710.09│
│财务费用 │ 518.32│ 361.47│ 688.97│ 408.73│ 177.42│ 339.39│
│管理费用 │ 5629.85│ 3599.96│ 7336.32│ 7852.71│ 3808.64│ 7172.28│
│资产减值损失 │ -1312.80│ -1021.11│ -972.46│ -276.13│ -89.49│ -496.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 71.74│
│营业利润 │ 8929.62│ 3746.61│ 14998.56│ 11586.97│ 3149.62│ 9155.59│
│营业外收入 │ 11.25│ 11.15│ 1.39│ 1.20│ 0.58│ 34.75│
│营业外支出 │ 120.24│ 48.85│ 69.25│ 20.48│ 9.73│ 13.78│
│利润总额 │ 8820.62│ 3708.91│ 14930.70│ 11567.69│ 3140.47│ 9176.56│
│所得税 │ 1210.93│ 448.44│ 1909.94│ 1742.57│ 507.65│ 1294.02│
│净利润 │ 7609.70│ 3260.47│ 13020.76│ 9825.11│ 2632.83│ 7882.54│
│归属母公司净利润 │ 7668.48│ 3304.79│ 12722.76│ 10037.70│ 2736.90│ 8051.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50571.38│ 52286.43│ 47627.90│ 38767.27│ 49508.98│ 42256.75│
│经营活动现金流出 │ 50200.27│ 55500.92│ 51767.39│ 46482.45│ 45399.99│ 42829.98│
│经营活动现金流量净额│ 371.11│ -3214.49│ -4139.49│ -7715.18│ 4108.99│ -573.24│
│投资活动现金流入 │ 1.30│ 3.57│ 29.54│ 7075.35│ 1.63│ 1185.94│
│投资活动现金流出 │ 1581.35│ 1172.92│ 604.51│ 9168.91│ 2297.44│ 2535.30│
│投资活动现金流量净额│ -1580.05│ -1169.35│ -574.97│ -2093.56│ -2295.81│ -1349.36│
│筹资活动现金流入 │ 13378.51│ 22530.48│ 11455.12│ 7083.54│ 17889.44│ 4289.75│
│筹资活动现金流出 │ 15106.93│ 15038.54│ 9153.38│ 8405.53│ 5590.72│ 3681.57│
│筹资活动现金流量净额│ -1728.42│ 7491.95│ 2301.74│ -1321.99│ 12298.72│ 608.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.33│
│现金及等价物净增加额│ -2937.37│ 3108.10│ -2412.72│ -11130.73│ 14111.90│ -1313.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50571.38│ 36626.71│ 52286.43│ 47627.90│ 23787.81│ 38767.27│
│经营活动现金流出 │ 50200.27│ 34839.20│ 55500.92│ 51767.39│ 26841.84│ 46482.45│
│经营活动现金流量净额│ 371.11│ 1787.51│ -3214.49│ -4139.49│ -3054.04│ -7715.18│
│投资活动现金流入 │ 1.30│ 1.30│ 3.57│ 29.54│ 26.20│ 7075.35│
│投资活动现金流出 │ 1581.35│ 724.48│ 1172.92│ 604.51│ 454.30│ 9168.91│
│投资活动现金流量净额│ -1580.05│ -723.18│ -1169.35│ -574.97│ -428.10│ -2093.56│
│筹资活动现金流入 │ 13378.51│ 12384.11│ 22530.48│ 11455.12│ 4533.00│ 7083.54│
│筹资活动现金流出 │ 15106.93│ 12611.78│ 15038.54│ 9153.38│ 2478.85│ 8405.53│
│筹资活动现金流量净额│ -1728.42│ -227.66│ 7491.95│ 2301.74│ 2054.15│ -1321.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2937.37│ 836.67│ 3108.10│ -2412.72│ -1427.99│ -11130.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 25130.82│ 34.42│ 5597.38│ 44.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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