财务分析☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28773.23│ -12140.47│ -55353.92│ -214048.15│ -202769.69│ 29149.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -55353.92│ -214050.05│ -200018.77│ 48853.26│
│净利润增长率(%) │ 422.12│ 78.07│ 74.14│ -7.01│ -515.06│ 197.70│
│扣非净利润(万) │ 28075.53│ -16364.41│ -66645.88│ -220812.49│ -204249.57│ 25266.41│
│营业总收(未调整:万) │ 866582.38│ 1215548.48│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1190612.03│ 868091.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1194059.50│ 1027892.07│
│总营收同比增长率(%) │ -7.71│ 1.43│ -8.50│ 9.69│ 15.83│ 7.23│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ -3.85│ -15.89│ -48.40│ -33.20│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 87.78│ 89.02│ 88.72│ 86.89│ 80.63│ 69.29│
│净利润现金含量(%) │ 1129.49│ -1951.61│ -136.10│ 1.56│ 11.29│ 412.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1886│ -0.0796│ -0.3628│ -1.4858│ -1.4755│ 0.3604│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1840│ -0.1073│ -0.4368│ -1.5327│ -1.6995│ 0.2196│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1886│ -0.0796│ -0.3628│ -1.4029│ -1.4958│ 0.2533│
│每股资本公积金(元) │ 4.2790│ 4.2870│ 4.2806│ 4.2795│ 4.3338│ 4.3462│
│每股未分配利润(元) │ -3.1999│ -3.3884│ -3.3089│ -2.9461│ -1.7576│ -0.2184│
│每股净资产(元) │ 2.2597│ 2.0362│ 2.1050│ 2.4639│ 3.7272│ 5.3008│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1300│ 1.5529│ 0.4937│ -0.0219│ -0.1689│ 1.0448│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28773.23│ 10320.48│ 4428.91│ -12140.47│ -8932.35│ -4287.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8932.35│ -4287.52│
│净利润增长率(%) │ 422.12│ 340.71│ 622.62│ 78.07│ 84.53│ 92.65│
│扣非净利润(万) │ 28075.53│ 9654.97│ 4045.57│ -16364.41│ -12020.27│ -6196.62│
│营业总收(未调整:万) │ 866582.38│ 528364.51│ 303386.50│ 1215548.48│ 938947.59│ 613677.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 938947.59│ 613677.60│
│总营收同比增长率(%) │ -7.71│ -13.90│ -11.64│ 1.43│ 6.92│ 13.61│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ 3.25│ 1.41│ -3.85│ -2.82│ -1.34│
│资产负债比率(%) │ 87.78│ 88.34│ 88.70│ 89.02│ 88.88│ 88.94│
│净利润现金含量(%) │ 1129.49│ 1540.01│ 2478.20│ -1951.61│ -1652.60│ -2294.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1886│ 0.0676│ 0.0290│ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1840│ 0.0633│ 0.0265│ -0.1073│ -0.0788│ -0.0406│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1886│ 0.0676│ 0.0290│ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│
│每股资本公积金(元) │ 4.2790│ 4.2823│ 4.2844│ 4.2870│ 4.2866│ 4.2865│
│每股未分配利润(元) │ -3.1999│ -3.3208│ -3.3594│ -3.3884│ -3.3674│ -3.3370│
│每股净资产(元) │ 2.2597│ 2.1250│ 2.0786│ 2.0362│ 2.0598│ 2.0892│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1300│ 1.0417│ 0.7194│ 1.5529│ 0.9675│ 0.6447│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.44│ 0.50│ 0.68│ 0.66│ 0.68│
│速动比率 │ 0.47│ 0.35│ 0.44│ 0.58│ 0.51│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 87.78│ 89.02│ 88.72│ 86.89│ 80.63│ 69.29│
│产权比率 │ 8.10│ 9.06│ 8.74│ 7.12│ 4.59│ 2.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.20│ 0.06│ 0.00│ -0.02│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.42│ 0.45│ 0.44│ 0.53│ 0.53│
│速动比率 │ 0.47│ 0.36│ 0.39│ 0.35│ 0.45│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 87.78│ 88.34│ 88.70│ 89.02│ 88.88│ 88.94│
│产权比率 │ 8.10│ 8.51│ 8.79│ 9.06│ 8.90│ 8.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.14│ 0.09│ 0.20│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.46│ 5.33│ 5.32│ 7.42│ 6.29│ 5.86│
│存货周转率 │ 10.71│ 12.57│ 11.85│ 11.31│ 13.43│ 14.15│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 2.09│ 1.70│ 1.85│ 2.02│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.67│ 0.64│ 0.67│ 0.65│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.38│ 0.44│ 0.42│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.46│ 3.06│ 1.77│ 5.33│ 4.02│ 2.56│
│存货周转率 │ 10.71│ 5.47│ 3.34│ 12.57│ 10.28│ 6.34│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.04│ 0.58│ 2.09│ 1.54│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.17│ 0.67│ 0.51│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.10│ 0.38│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ -3.91│ -17.24│ -56.94│ -40.13│ 4.78│
│销售毛利率 │ 13.40│ 7.12│ 2.67│ -10.19│ -11.66│ 13.65│
│营业利润率 │ 5.97│ -1.54│ -5.76│ -20.31│ -20.64│ 6.26│
│销售净利率 │ 3.94│ -0.98│ -5.01│ -18.13│ -19.32│ 4.03│
│总资产净利率 │ 1.08│ -0.37│ -1.92│ -7.97│ -8.19│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 3.18│ 1.40│ -3.91│ -2.84│ -1.35│
│销售毛利率 │ 13.40│ 11.87│ 10.00│ 7.12│ 7.48│ 7.74│
│营业利润率 │ 5.97│ 3.87│ 3.06│ -1.54│ -0.37│ 0.02│
│销售净利率 │ 3.94│ 2.45│ 1.89│ -0.98│ -0.98│ -0.71│
│总资产净利率 │ 1.08│ 0.41│ 0.18│ -0.37│ -0.29│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.71│ 1.43│ -8.50│ 9.69│ 15.83│ 7.23│
│营业利润增长率 │ 1589.80│ 72.86│ 74.08│ -9.50│ -433.70│ 314.38│
│净利润增长率 │ 422.12│ 78.07│ 74.14│ -7.01│ -515.06│ 197.70│
│净资产增长率 │ 10.98│ -3.27│ -14.57│ -26.00│ -29.45│ 4.12│
│总资产增长率 │ 0.59│ -0.11│ 2.74│ 7.04│ 4.95│ 11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.71│ -13.90│ -11.64│ 1.43│ 6.92│ 13.61│
│营业利润增长率 │ 1589.80│ 15488.62│ 87.67│ 72.86│ 94.49│ 100.20│
│净利润增长率 │ 422.12│ 340.71│ 622.62│ 78.07│ 84.53│ 92.65│
│净资产增长率 │ 10.98│ 4.36│ 2.08│ -3.27│ -2.14│ -0.75│
│总资产增长率 │ 0.59│ -1.24│ -0.57│ -0.11│ -0.52│ 1.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本年收到的增值税│ 1291.73│ 860.83│ 50.06│
│ │即征即退款项等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期欠款收回│ 93.87│ 2319.92│ -95.95│
│ │，转回计提的坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司取得│ 389.92│ 1313.76│ -70.32│
│ │的政府补助以及应│ │ │ │
│ │付款项核销等同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司盈利转│ 17814.03│ 6858.05│ 159.75│
│ │回递延所得税资产│ │ │ │
│收到的税费返│本报告期子公司收│ 390.65│ 1355.30│ -71.18│
│还 │到的增值税留抵退│ │ │ │
│ │税同比减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期相比上年同期│ 633942.60│ 925195.44│ -31.48│
│受劳务支付的│煤价下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的增值税│ 53266.90│ 36585.92│ 45.59│
│费 │及附加税费较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期收到的参│ 1721.16│ 764.86│ 125.03│
│收到的现金 │股公司分红款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期子公司收│ 1342.06│ 248.35│ 440.40│
│资活动有关的│到退回的项目征地│ │ │ │
│现金 │社会保障费 │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期支付股权│ ---│ 5403.00│ -100.00│
│金 │收购款项 │ │ │ │
│应收款项融资│销售商品收到的票│ 2852.29│ 1215.07│ 134.74│
│ │据增加 │ │ │ │
│存货 │一是上年末库存燃│ 39855.73│ 100217.89│ -60.23│
│ │料较多，二是本期│ │ │ │
│ │煤价下降 │ │ │ │
│其他权益工具│参股公司本期利润│ 11081.73│ 7093.70│ 56.22│
│投资 │同比增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期子公司因│ 39200.93│ 56608.08│ -30.75│
│产 │利润增加转回递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收的热费│ 1629.76│ 14000.64│ -88.36│
│ │较多 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还融资租赁│ 45086.25│ 94581.58│ -52.33│
│ │款项 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 154001.36│ 135021.67│ 14.06│
│应收款项 │--- │ 163252.59│ 182026.19│ -10.31│
│存货 │--- │ 69975.87│ 100217.89│ -30.18│
│投资性房地产│--- │ 783.22│ 807.44│ -3.00│
│长期股权投资│--- │ 90464.24│ 88835.40│ 1.83│
│固定资产 │--- │ 1740188.85│ 1799497.46│ -3.30│
│在建工程 │--- │ 461304.80│ 391624.52│ 17.79│
│使用权资产 │--- │ 13796.90│ 15997.83│ -13.76│
│短期借款 │--- │ 416613.37│ 371682.82│ 12.09│
│合同负债 │--- │ 6378.46│ 14000.64│ -54.44│
│长期借款 │--- │ 1522303.51│ 1472694.37│ 3.37│
│租赁负债 │--- │ 13481.48│ 14920.37│ -9.64│
│营业收入 │--- │ 528364.51│ 613677.60│ -13.90│
│营业成本 │--- │ 465671.81│ 566196.38│ -17.75│
│销售费用 │--- │ 696.46│ 829.68│ -16.06│
│管理费用 │--- │ 7631.48│ 8388.28│ -9.02│
│财务费用 │--- │ 30770.58│ 38537.84│ -20.15│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 7779.78│ 4797.14│ 62.18│
│ │增加，转回递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期燃煤价格下降│ 158936.09│ 98365.59│ 61.58│
│的现金流量净│，采购商品现金流│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -77166.35│ -100588.98│ 23.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款较多│ -60832.25│ 76608.13│ -179.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20937.49│ 74384.74│ -71.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 282223.55│ 135021.67│ 129131.89│ 306129.27│ 184607.16│ 117837.65│
│存货 │ 39855.73│ 100217.89│ 79399.94│ 117478.30│ 137699.64│ 54994.51│
│应收票据及应收账款 │ 136278.18│ 182993.70│ 279302.78│ 176132.01│ 176901.64│ 173487.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 51273.81│ 62736.97│ 104707.18│ 134282.19│ 51261.36│ 13327.63│
│其他应收款 │ 13204.81│ 18171.14│ 13338.13│ 10768.79│ 15947.70│ 3529.81│
│流动资产合计 │ 552146.42│ 530465.09│ 633758.52│ 775617.71│ 639104.17│ 438821.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 91670.46│ 88835.40│ 91965.28│ 37625.75│ 41455.48│ 52579.51│
│固定资产净额 │ 1709998.43│ 1799497.46│ 1853051.97│ 1920255.47│ 1964243.73│ 1325759.81│
│在建工程 │ 503161.35│ 391624.52│ 295554.65│ 125522.47│ 38728.20│ 252164.81│
│无形资产 │ 199311.29│ 202784.35│ 172285.91│ 128624.21│ 93263.00│ 58390.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2628070.67│ 2631254.86│ 2531314.24│ 2305077.19│ 2236100.48│ 1797867.71│
│资产总计 │ 3180217.10│ 3161719.95│ 3165072.76│ 3080694.90│ 2875204.64│ 2236689.06│
│应付票据及应付账款 │ 205440.07│ 208484.70│ 346363.26│ 382226.09│ 372680.28│ 231418.65│
│预收款项 │ 46.31│ 65.72│ 9.67│ 0.00│ 5.04│ 5.04│
│合同负债 │ 1629.76│ 14000.64│ 12072.20│ 13877.06│ 8709.00│ 9009.22│
│流动负债 │ 1086459.90│ 1212672.84│ 1265014.80│ 1137958.56│ 974897.93│ 641966.77│
│长期借款 │ 1626837.84│ 1472694.37│ 1350014.36│ 1262369.72│ 1026090.55│ 669217.04│
│长期应付款 │ 45086.25│ 94581.58│ 162876.54│ 256437.14│ 302241.29│ 229021.26│
│非流动负债 │ 1705187.72│ 1601805.17│ 1542911.15│ 1538967.72│ 1343465.96│ 907804.91│
│负债合计 │ 2791647.62│ 2814478.01│ 2807925.95│ 2676926.29│ 2318363.89│ 1549771.68│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 135558.78│ 115058.78│
│资本公积金 │ 652875.93│ 654105.06│ 653123.62│ 652952.50│ 587490.62│ 500064.20│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 17612.46│
│未分配利润 │ -488229.83│ -517003.06│ -504862.59│ -449506.77│ -238261.11│ -25133.25│
│少数股东权益 │ 43786.21│ 36565.83│ 35976.86│ 27828.15│ 51588.00│ 77014.97│
│归属母公司权益 │ 344783.27│ 310676.11│ 321169.96│ 375940.47│ 505252.75│ 609902.41│
│股东权益合计 │ 388569.48│ 347241.94│ 357146.82│ 403768.62│ 556840.76│ 686917.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 282223.55│ 154001.36│ 184422.36│ 135021.67│ 167382.13│ 203449.36│
│存货 │ 39855.73│ 69975.87│ 63161.07│ 100217.89│ 89685.27│ 99145.02│
│应收票据及应收账款 │ 136278.18│ 166825.87│ 162735.43│ 182993.70│ 195717.87│ 212349.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 51273.81│ 51017.31│ 53904.07│ 62736.97│ 92314.36│ 97339.33│
│其他应收款 │ 13204.81│ 14088.89│ 14225.99│ 18171.14│ 15559.71│ 9441.96│
│流动资产合计 │ 552146.42│ 484245.41│ 517971.22│ 530465.09│ 588870.72│ 650472.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 91670.46│ 90464.24│ 89750.57│ 88835.40│ 97561.65│ 95399.58│
│固定资产净额 │ 1709998.43│ 1740188.85│ 1768286.30│ 1799497.46│ 1811764.86│ 1812792.20│
│在建工程 │ 503161.35│ 461304.80│ 426365.60│ 391624.52│ 337998.81│ 368873.34│
│无形资产 │ 199311.29│ 200200.55│ 201517.54│ 202784.35│ 170930.87│ 171931.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2628070.67│ 2638213.15│ 2625586.85│ 2631254.86│ 2559600.16│ 2555999.22│
│资产总计 │ 3180217.10│ 3122458.56│ 3143558.08│ 3161719.95│ 3148470.88│ 3206471.54│
│应付票据及应付账款 │ 205440.07│ 193699.18│ 195499.07│ 208484.70│ 219791.87│ 258820.90│
│预收款项 │ 46.31│ 55.87│ 33.30│ 65.72│ 49.61│ 59.96│
│合同负债 │ 1629.76│ 6378.46│ 8459.25│ 14000.64│ 7066.65│ 12436.29│
│流动负债 │ 1086459.90│ 1142169.24│ 1157647.39│ 1212672.84│ 1113157.24│ 1234483.26│
│长期借款 │ 1626837.84│ 1522303.51│ 1520121.98│ 1472694.37│ 1537087.96│ 1457491.12│
│长期应付款 │ 45086.25│ 61237.60│ 75992.45│ 94581.58│ 115797.68│ 127728.34│
│非流动负债 │ 1705187.72│ 1616323.59│ 1630759.93│ 1601805.17│ 1685183.00│ 1617210.06│
│负债合计 │ 2791647.62│ 2758492.83│ 2788407.32│ 2814478.01│ 2798340.23│ 2851693.32│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│
│资本公积金 │ 652875.93│ 653379.47│ 653699.42│ 654105.06│ 654044.76│ 654027.61│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│
│未分配利润 │ -488229.83│ -506682.58│ -512574.15│ -517003.06│ -513794.94│ -509150.11│
│少数股东权益 │ 43786.21│ 39743.78│ 38006.30│ 36565.83│ 35844.63│ 36015.78│
│归属母公司权益 │ 344783.27│ 324221.95│ 317144.46│ 310676.11│ 314286.02│ 318762.44│
│股东权益合计 │ 388569.48│ 363965.73│ 355150.76│ 347241.94│ 350130.65│ 354778.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 866582.38│ 1215548.48│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1190612.03│ 868091.26│
│营业总成本 │ 818071.21│ 1239871.49│ 1279435.43│ 1557882.66│ 1432227.79│ 811170.35│
│营业税金及附加 │ 9389.85│ 11845.09│ 9656.27│ 8506.25│ 10747.76│ 9675.24│
│销售费用 │ 1149.52│ 1717.51│ 2151.18│ 1952.26│ 1965.46│ 884.17│
│财务费用 │ 44848.32│ 76172.39│ 81201.08│ 84610.63│ 70453.71│ 35335.95│
│管理费用 │ 12085.73│ 20779.20│ 19751.30│ 19302.76│ 19613.43│ 15652.71│
│资产减值损失 │ -2218.72│ -2853.89│ -830.09│ -16448.97│ -12374.97│ 82.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3999.82│ 4001.19│ 1550.20│ -6755.46│ -10608.09│ -2992.84│
│营业利润 │ 51723.04│ -18719.41│ -68971.69│ -266072.10│ -245748.36│ 54367.91│
│营业外收入 │ 389.92│ 24166.10│ 12394.84│ 1347.72│ 1324.62│ 2381.77│
│营业外支出 │ 159.62│ 6699.39│ 1470.65│ 362.67│ 6057.94│ 633.11│
│利润总额 │ 51953.34│ -1252.70│ -58047.50│ -265087.06│ -250481.69│ 56116.57│
│所得税 │ 17814.03│ 10607.26│ 1997.38│ -27692.53│ -20417.10│ 21097.92│
│净利润 │ 34139.32│ -11859.96│ -60044.87│ -237394.53│ -230064.59│ 35018.65│
│归属母公司净利润 │ 28773.23│ -12140.47│ -55353.92│ -214048.15│ -202769.69│ 29149.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 866582.38│ 528364.51│ 303386.50│ 1215548.48│ 938947.59│ 613677.60│
│营业总成本 │ 818071.21│ 510370.36│ 295752.44│ 1239871.49│ 948275.20│ 618798.71│
│营业税金及附加 │ 9389.85│ 5487.32│ 2752.55│ 11845.09│ 7515.56│ 4789.67│
│销售费用 │ 1149.52│ 696.46│ 332.67│ 1717.51│ 1267.44│ 829.68│
│财务费用 │ 44848.32│ 30770.58│ 15941.04│ 76172.39│ 57545.44│ 38537.84│
│管理费用 │ 12085.73│ 7631.48│ 3609.18│ 20779.20│ 13150.68│ 8388.28│
│资产减值损失 │ -2218.72│ -67
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