财务分析☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2927.93│ 39035.89│ -12140.47│ -55353.92│ -214048.15│ -202769.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12140.47│ -55353.92│ -214050.05│ -200018.77│
│净利润增长率(%) │ -33.89│ 421.54│ 78.07│ 74.14│ -7.01│ -515.06│
│扣非净利润(万) │ 2857.51│ 37522.37│ -16364.41│ -66645.88│ -220812.49│ -204249.57│
│营业总收(未调整:万) │ 257861.82│ 1122986.78│ 1215548.48│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1190612.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1215548.48│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1194059.50│
│总营收同比增长率(%) │ -15.01│ -7.61│ 1.43│ -8.50│ 9.69│ 15.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 11.82│ -3.85│ -15.89│ -48.40│ -33.20│
│资产负债比率(%) │ 87.09│ 86.80│ 89.02│ 88.72│ 86.89│ 80.63│
│净利润现金含量(%) │ 2246.34│ 901.19│ -1951.61│ -136.10│ 1.56│ 11.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0192│ 0.2558│ -0.0796│ -0.3628│ -1.4858│ -1.4755│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0187│ 0.2459│ -0.1073│ -0.4368│ -1.5327│ -1.6995│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0192│ 0.2558│ -0.0796│ -0.3628│ -1.4029│ -1.4958│
│每股资本公积金(元) │ 4.2789│ 4.2810│ 4.2870│ 4.2806│ 4.2795│ 4.3338│
│每股未分配利润(元) │ -3.1134│ -3.1326│ -3.3884│ -3.3089│ -2.9461│ -1.7576│
│每股净资产(元) │ 2.3353│ 2.2998│ 2.0362│ 2.1050│ 2.4639│ 3.7272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4311│ 2.3056│ 1.5529│ 0.4937│ -0.0219│ -0.1689│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2927.93│ 39035.89│ 28773.23│ 10320.48│ 4428.91│ -12140.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4428.91│ -12140.47│
│净利润增长率(%) │ -33.89│ 421.54│ 422.12│ 340.71│ 622.62│ 78.07│
│扣非净利润(万) │ 2857.51│ 37522.37│ 28075.53│ 9654.97│ 4045.57│ -16364.41│
│营业总收(未调整:万) │ 257861.82│ 1122986.78│ 866582.38│ 528364.51│ 303386.50│ 1215548.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 303386.50│ 1215548.48│
│总营收同比增长率(%) │ -15.01│ -7.61│ -7.71│ -13.90│ -11.64│ 1.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 11.82│ 8.78│ 3.25│ 1.41│ -3.85│
│资产负债比率(%) │ 87.09│ 86.80│ 87.78│ 88.34│ 88.70│ 89.02│
│净利润现金含量(%) │ 2246.34│ 901.19│ 1129.49│ 1540.01│ 2478.20│ -1951.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0192│ 0.2558│ 0.1886│ 0.0676│ 0.0290│ -0.0796│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0187│ 0.2459│ 0.1840│ 0.0633│ 0.0265│ -0.1073│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0192│ 0.2558│ 0.1886│ 0.0676│ 0.0290│ -0.0796│
│每股资本公积金(元) │ 4.2789│ 4.2810│ 4.2790│ 4.2823│ 4.2844│ 4.2870│
│每股未分配利润(元) │ -3.1134│ -3.1326│ -3.1999│ -3.3208│ -3.3594│ -3.3884│
│每股净资产(元) │ 2.3353│ 2.2998│ 2.2597│ 2.1250│ 2.0786│ 2.0362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4311│ 2.3056│ 2.1300│ 1.0417│ 0.7194│ 1.5529│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.47│ 0.44│ 0.50│ 0.68│ 0.66│
│速动比率 │ 0.63│ 0.40│ 0.35│ 0.44│ 0.58│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 87.09│ 86.80│ 89.02│ 88.72│ 86.89│ 80.63│
│产权比率 │ 8.17│ 7.95│ 9.06│ 8.74│ 7.12│ 4.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.35│ 0.20│ 0.06│ 0.00│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.47│ 0.51│ 0.42│ 0.45│ 0.44│
│速动比率 │ 0.63│ 0.40│ 0.47│ 0.36│ 0.39│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 87.09│ 86.80│ 87.78│ 88.34│ 88.70│ 89.02│
│产权比率 │ 8.17│ 7.95│ 8.10│ 8.51│ 8.79│ 9.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.35│ 0.30│ 0.14│ 0.09│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 6.41│ 5.33│ 5.32│ 7.42│ 6.29│
│存货周转率 │ 4.39│ 11.41│ 12.57│ 11.85│ 11.31│ 13.43│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 2.25│ 2.09│ 1.70│ 1.85│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.64│ 0.67│ 0.64│ 0.67│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.38│ 0.38│ 0.44│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 6.41│ 5.46│ 3.06│ 1.77│ 5.33│
│存货周转率 │ 4.39│ 11.41│ 10.71│ 5.47│ 3.34│ 12.57│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 2.25│ 1.60│ 1.04│ 0.58│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.64│ 0.49│ 0.30│ 0.17│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.27│ 0.17│ 0.10│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 11.12│ -3.91│ -17.24│ -56.94│ -40.13│
│销售毛利率 │ 8.92│ 13.69│ 7.12│ 2.67│ -10.19│ -11.66│
│营业利润率 │ 2.45│ 4.53│ -1.54│ -5.76│ -20.31│ -20.64│
│销售净利率 │ 1.53│ 3.70│ -0.98│ -5.01│ -18.13│ -19.32│
│总资产净利率 │ 0.12│ 1.30│ -0.37│ -1.92│ -7.97│ -8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 11.12│ 8.35│ 3.18│ 1.40│ -3.91│
│销售毛利率 │ 8.92│ 13.69│ 13.40│ 11.87│ 10.00│ 7.12│
│营业利润率 │ 2.45│ 4.53│ 5.97│ 3.87│ 3.06│ -1.54│
│销售净利率 │ 1.53│ 3.70│ 3.94│ 2.45│ 1.89│ -0.98│
│总资产净利率 │ 0.12│ 1.30│ 1.08│ 0.41│ 0.18│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.01│ -7.61│ 1.43│ -8.50│ 9.69│ 15.83│
│营业利润增长率 │ -31.90│ 371.62│ 72.86│ 74.08│ -9.50│ -433.70│
│净利润增长率 │ -33.89│ 421.54│ 78.07│ 74.14│ -7.01│ -515.06│
│净资产增长率 │ 1.55│ 12.95│ -3.27│ -14.57│ -26.00│ -29.45│
│总资产增长率 │ 3.93│ 1.68│ -0.11│ 2.74│ 7.04│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.01│ -7.61│ -7.71│ -13.90│ -11.64│ 1.43│
│营业利润增长率 │ -31.90│ 371.62│ 1589.80│ 15488.62│ 87.67│ 72.86│
│净利润增长率 │ -33.89│ 421.54│ 422.12│ 340.71│ 622.62│ 78.07│
│净资产增长率 │ 1.55│ 12.95│ 10.98│ 4.36│ 2.08│ -3.27│
│总资产增长率 │ 3.93│ 1.68│ 0.59│ -1.24│ -0.57│ -0.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│发电量及电价同比│ 2927.93│ 4428.91│ -33.89│
│司股东的净利│下降导致的发电业│ │ │ │
│润 │务利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│发电量及电价同比│ 65771.32│ 109757.43│ -40.08│
│的现金流量净│下降导致的经营活│ │ │ │
│额 │动现金流入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1771.09│ 1717.51│ 3.12│
│管理费用 │--- │ 19197.98│ 20779.20│ -7.61│
│财务费用 │本期借款利率下降│ 58122.87│ 76172.39│ -23.70│
│研发费用 │--- │ 328.78│ 349.11│ -5.82│
│经营活动现金│--- │ 1340020.26│ 1607013.35│ -16.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期煤炭价格下降│ 988233.96│ 1370078.68│ -27.87│
│流出小计 │，采购支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期煤炭价格下降│ 351786.30│ 236934.67│ 48.47│
│的现金流量净│，采购支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到参股公司│ 2853.22│ 1180.27│ 141.74│
│流入小计 │分配的股利 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 196363.30│ 220698.65│ -11.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -193510.09│ -219518.38│ 11.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1140963.55│ 1113245.64│ 2.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1265208.67│ 1116474.82│ 13.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期经营状况改善│ -124245.12│ -3229.18│ -3747.57│
│的现金流量净│，提前偿还借款较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 34031.09│ 14187.11│ 139.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 163214.44│ 135021.67│ 20.88│
│应收款项 │--- │ 168500.51│ 182026.19│ -7.43│
│存货 │--- │ 69615.13│ 100217.89│ -30.54│
│投资性房地产│--- │ 759.00│ 807.44│ -6.00│
│长期股权投资│--- │ 93746.89│ 88835.40│ 5.53│
│固定资产 │--- │ 1696582.88│ 1799497.46│ -5.72│
│在建工程 │--- │ 605754.18│ 391624.52│ 54.68│
│使用权资产 │--- │ 13123.70│ 15997.83│ -17.97│
│短期借款 │--- │ 304764.95│ 371682.82│ -18.00│
│合同负债 │--- │ 5708.41│ 14000.64│ -59.23│
│长期借款 │--- │ 1692182.18│ 1472694.37│ 14.90│
│租赁负债 │--- │ 12714.12│ 14920.37│ -14.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 328184.91│ 163214.44│ 135021.67│ 129131.89│ 306129.27│ 184607.16│
│存货 │ 37488.82│ 69615.13│ 100217.89│ 79399.94│ 117478.30│ 137699.64│
│应收票据及应收账款 │ 155651.05│ 168816.63│ 182993.70│ 279302.78│ 176132.01│ 176901.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22800.51│ 22821.66│ 62736.97│ 104707.18│ 134282.19│ 51261.36│
│其他应收款 │ 14036.80│ 10963.24│ 18171.14│ 13338.13│ 10768.79│ 15947.70│
│流动资产合计 │ 596374.87│ 468556.13│ 530465.09│ 633758.52│ 775617.71│ 639104.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 95544.83│ 93746.89│ 88835.40│ 91965.28│ 37625.75│ 41455.48│
│固定资产净额 │ 1664225.56│ 1696582.88│ 1799497.46│ 1853051.97│ 1920255.47│ 1964243.73│
│在建工程 │ 632017.34│ 605754.18│ 391624.52│ 295554.65│ 125522.47│ 38728.20│
│无形资产 │ 196194.32│ 197608.07│ 202784.35│ 172285.91│ 128624.21│ 93263.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2744748.74│ 2746155.15│ 2631254.86│ 2531314.24│ 2305077.19│ 2236100.48│
│资产总计 │ 3341123.61│ 3214711.28│ 3161719.95│ 3165072.76│ 3080694.90│ 2875204.64│
│应付票据及应付账款 │ 160922.70│ 188017.67│ 208484.70│ 346363.26│ 382226.09│ 372680.28│
│预收款项 │ 1.89│ 36.14│ 65.72│ 9.67│ 0.00│ 5.04│
│合同负债 │ 11427.05│ 5708.41│ 14000.64│ 12072.20│ 13877.06│ 8709.00│
│流动负债 │ 893667.75│ 1002587.93│ 1212672.84│ 1265014.80│ 1137958.56│ 974897.93│
│长期借款 │ 1871456.02│ 1692182.18│ 1472694.37│ 1350014.36│ 1262369.72│ 1026090.55│
│长期应付款 │ 58805.10│ 59275.41│ 94581.58│ 162876.54│ 256437.14│ 302241.29│
│非流动负债 │ 2016136.12│ 1787883.96│ 1601805.17│ 1542911.15│ 1538967.72│ 1343465.96│
│负债合计 │ 2909803.87│ 2790471.89│ 2814478.01│ 2807925.95│ 2676926.29│ 2318363.89│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 135558.78│
│资本公积金 │ 652871.05│ 653185.29│ 654105.06│ 653123.62│ 652952.50│ 587490.62│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│
│未分配利润 │ -475039.24│ -477967.18│ -517003.06│ -504862.59│ -449506.77│ -238261.11│
│少数股东权益 │ 74998.28│ 73345.45│ 36565.83│ 35976.86│ 27828.15│ 51588.00│
│归属母公司权益 │ 356321.46│ 350893.94│ 310676.11│ 321169.96│ 375940.47│ 505252.75│
│股东权益合计 │ 431319.74│ 424239.39│ 347241.94│ 357146.82│ 403768.62│ 556840.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328184.91│ 163214.44│ 282223.55│ 154001.36│ 184422.36│ 135021.67│
│存货 │ 37488.82│ 69615.13│ 39855.73│ 69975.87│ 63161.07│ 100217.89│
│应收票据及应收账款 │ 155651.05│ 168816.63│ 136278.18│ 166825.87│ 162735.43│ 182993.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22800.51│ 22821.66│ 51273.81│ 51017.31│ 53904.07│ 62736.97│
│其他应收款 │ 14036.80│ 10963.24│ 13204.81│ 14088.89│ 14225.99│ 18171.14│
│流动资产合计 │ 596374.87│ 468556.13│ 552146.42│ 484245.41│ 517971.22│ 530465.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 95544.83│ 93746.89│ 91670.46│ 90464.24│ 89750.57│ 88835.40│
│固定资产净额 │ 1664225.56│ 1696582.88│ 1709998.43│ 1740188.85│ 1768286.30│ 1799497.46│
│在建工程 │ 632017.34│ 605754.18│ 503161.35│ 461304.80│ 426365.60│ 391624.52│
│无形资产 │ 196194.32│ 197608.07│ 199311.29│ 200200.55│ 201517.54│ 202784.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2744748.74│ 2746155.15│ 2628070.67│ 2638213.15│ 2625586.85│ 2631254.86│
│资产总计 │ 3341123.61│ 3214711.28│ 3180217.10│ 3122458.56│ 3143558.08│ 3161719.95│
│应付票据及应付账款 │ 160922.70│ 188017.67│ 205440.07│ 193699.18│ 195499.07│ 208484.70│
│预收款项 │ 1.89│ 36.14│ 46.31│ 55.87│ 33.30│ 65.72│
│合同负债 │ 11427.05│ 5708.41│ 1629.76│ 6378.46│ 8459.25│ 14000.64│
│流动负债 │ 893667.75│ 1002587.93│ 1086459.90│ 1142169.24│ 1157647.39│ 1212672.84│
│长期借款 │ 1871456.02│ 1692182.18│ 1626837.84│ 1522303.51│ 1520121.98│ 1472694.37│
│长期应付款 │ 58805.10│ 59275.41│ 45086.25│ 61237.60│ 75992.45│ 94581.58│
│非流动负债 │ 2016136.12│ 1787883.96│ 1705187.72│ 1616323.59│ 1630759.93│ 1601805.17│
│负债合计 │ 2909803.87│ 2790471.89│ 2791647.62│ 2758492.83│ 2788407.32│ 2814478.01│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│
│资本公积金 │ 652871.05│ 653185.29│ 652875.93│ 653379.47│ 653699.42│ 654105.06│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│
│未分配利润 │ -475039.24│ -477967.18│ -488229.83│ -506682.58│ -512574.15│ -517003.06│
│少数股东权益 │ 74998.28│ 73345.45│ 43786.21│ 39743.78│ 38006.30│ 36565.83│
│归属母公司权益 │ 356321.46│ 350893.94│ 344783.27│ 324221.95│ 317144.46│ 310676.11│
│股东权益合计 │ 431319.74│ 424239.39│ 388569.48│ 363965.73│ 355150.76│ 347241.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257861.82│ 1122986.78│ 1215548.48│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1190612.03│
│营业总成本 │ 253878.82│ 1060266.58│ 1239871.49│ 1279435.43│ 1557882.66│ 1432227.79│
│营业税金及附加 │ 2753.66│ 11566.02│ 11845.09│ 9656.27│ 8506.25│ 10747.76│
│销售费用 │ 197.48│ 1771.09│ 1717.51│ 2151.18│ 1952.26│ 1965.46│
│财务费用 │ 12520.11│ 58122.87│ 76172.39│ 81201.08│ 84610.63│ 70453.71│
│管理费用 │ 3484.49│ 19197.98│ 20779.20│ 19751.30│ 19302.76│ 19613.43│
│资产减值损失 │ ---│ -19943.14│ -2853.89│ -830.09│ -16448.97│ -12374.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2109.01│ 7236.55│ 4001.19│ 1550.20│ -6755.46│ -10608.09│
│营业利润 │ 6315.84│ 50845.31│ -18719.41│ -68971.69│ -266072.10│ -245748.36│
│营业外收入 │ 94.97│ 710.95│ 24166.10│ 12394.84│ 1347.72│ 1324.62│
│营业外支出 │ 13.96│ 971.72│ 6699.39│ 1470.65│ 362.67│ 6057.94│
│利润总额 │ 6396.85│ 50584.55│ -1252.70│ -58047.50│ -265087.06│ -250481.69│
│所得税 │ 2441.20│ 8991.83│ 10607.26│ 1997.38│ -27692.53│ -20417.10│
│净利润 │ 3955.65│ 41592.72│ -11859.96│ -60044.87│ -237394.53│ -230064.59│
│归属母公司净利润 │ 2927.93│ 39035.89│ -12140.47│ -55353.92│ -214048.15│ -202769.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257861.82│ 1122986.78│ 866582.38│ 528364.51│ 303386.50│ 1215548.48│
│营业总成本 │ 253878.82│ 1060266.58│ 818071.21│ 510370.36│ 295752.44│ 1239871.49│
│营业税金及附加 │ 2753.66│ 11566.02│ 9389.85│ 5487.32│ 2752.55│ 11845.09│
│销售费用 │ 197.48│ 1771.09│ 1149.52│ 696.46│ 332.67│ 1717.51│
│财务费用 │ 12520.11│ 58122.87│ 44848.32│ 30770.58│ 15941.04│ 76172.39│
│管理费用 │ 3484.49│ 19197.98│ 12085.73│ 7631.48│ 3609.18│ 20779.20│
│资产减值损失 │ ---│ -19943.14│ -2218.72│ -675.88│ ---│ -2853.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2109.01│ 7236.55│ 3999.82│ 2317.96│ 1313.46│ 4001.19│
│营业利润 │ 6315.84│ 50845.31│ 51723.04│ 20458.08│ 9274.80│ -18719.41│
│营业外收入 │ 94.97│ 710.95│ 389.92│ 355.85│ 295.12│ 24166.10│
│营业外支出 │ 13.96│ 971.72│ 159.62│ 113.57│ 36.26│ 6699.39│
│利润总额 │ 6396.85│ 50584.55│ 51953.34│ 20700.36│ 9533.65│ -1252.70│
│所得税 │ 2441.20│ 8991.83│ 17814.03│ 7779.78│ 3792.76│ 10607.26│
│净利润 │ 3955.65│ 41592.72│ 34139.32│ 12920.58│ 5740.90│ -11859.96│
│归属母公司净利润 │ 2927.93│ 39035.89│ 28773.23│ 10320.48│ 4428.91│ -12140.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 326696.55│ 1340020.26│ 1607013.35│ 1407513.80│ 1646081.33│ 1425672.70│
│经营活动现金流出 │ 260925.22│ 988233.96│ 1370078.68│ 1332179.11│ 1649424.89│ 1448569.19│
│经营活动现金流量净额│ 65771.32│ 351786.30│ 236934.67│ 75334.69│ -3343.56│ -22896.49│
│投资活动现金流入 │ 691.70│ 2853.22│ 1180.27│ 3487.20│ 2418.11│ 10232.35│
│投资活动现金流出 │ 39939.45│ 196363.30│ 220698.65│ 278222.64│ 198919.66│ 153229.44│
│投资活动现金流量净额│ -39247.75│ -193510.09│ -219518.38│ -274735.43│ -196501.55│ -142997.09│
│筹资活动现金流入 │ 389693.34│ 1140963.55│ 1113245.64│ 1281084.05│ 1141253.60│ 833950.05│
│筹资活动现金流出 │ 251863.58│ 1265208.67│ 1116474.82│ 1251654.88│ 820073.
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