财务分析☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -57737.21│ -58329.99│ -41893.92│ -214048.15│
│净利润增长率(%) │ 58.47│ 24.38│ 9.36│ -7.01│
│扣非净利润(万) │ -64888.26│ -64685.09│ -44036.33│ -220812.49│
│营业总收入(万元) │ 878186.61│ 540162.83│ 310211.40│ 1309750.20│
│总营收同比增长率(%) │ -16.52│ -21.13│ -17.70│ 9.69│
│加权净资产收益率(%) │ -16.64│ -16.82│ -11.78│ -48.40│
│资产负债比率(%) │ 88.18│ 88.44│ 88.26│ 86.89│
│净利润现金含量(%) │ -146.98│ -22.46│ 15.02│ 1.56│
│基本每股收益(元) │ -0.3784│ -0.3823│ -0.2746│ -1.4857│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4253│ -0.4239│ -0.2886│ -1.5327│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3784│ -0.3823│ -0.2746│ -1.4029│
│每股资本公积金(元) │ 4.2795│ 4.2795│ 4.2795│ 4.2795│
│每股未分配利润(元) │ -3.3245│ -3.3284│ -3.2207│ -2.9461│
│每股净资产(元) │ 2.0974│ 2.0877│ 2.1973│ 2.4639│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5562│ 0.0859│ -0.0412│ -0.0219│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -139009.24│ -77164.17│ -46238.47│ -202769.69│
│归母净利(调整后:万) │ -139015.17│ -77139.52│ -46220.55│ -200018.77│
│净利润增长率(%) │ -79.36│ -1871.19│ -671.11│ -515.06│
│扣非净利润(万) │ -145175.03│ -82915.25│ -48752.70│ -204249.57│
│营业总收(未调整:万) │ 1052019.93│ 684915.18│ 376927.89│ 1190612.03│
│营业总收(调整后:万) │ 1052019.93│ 684915.18│ 376927.89│ 1194059.50│
│总营收同比增长率(%) │ 24.13│ 19.31│ 34.47│ 15.83│
│加权净资产收益率(%) │ -29.83│ -16.44│ -9.59│ -33.20│
│资产负债比率(%) │ 83.93│ 81.21│ 82.52│ 80.63│
│净利润现金含量(%) │ -20.91│ -43.37│ -66.69│ 11.29│
│基本每股收益(元) │ -0.9843│ -0.5692│ -0.3411│ -1.4958│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9515│ -0.6117│ -0.3596│ -1.6995│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9111│ -0.5057│ -0.3411│ -1.4958│
│每股资本公积金(元) │ 4.2795│ 4.2795│ 4.3338│ 4.3338│
│每股未分配利润(元) │ -2.4543│ -2.0489│ -2.0987│ -1.7576│
│每股净资产(元) │ 2.9593│ 3.3647│ 3.3861│ 3.7272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1905│ 0.2193│ 0.2275│ -0.1689│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.71│ 0.68│
│速动比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.63│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 88.18│ 88.44│ 88.26│ 86.89│
│产权比率 │ 8.24│ 8.41│ 8.00│ 7.12│
│现金流比率%-短期债务│ 8.42│ 1.17│ -0.60│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.71│ 0.68│ 0.66│
│速动比率 │ 0.69│ 0.62│ 0.61│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 83.93│ 81.21│ 82.52│ 80.63│
│产权比率 │ 5.64│ 4.69│ 5.18│ 4.59│
│现金流比率%-短期债务│ 2.86│ 3.22│ 3.26│ -2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 3.10│ 1.81│ 7.42│
│存货周转率 │ 9.22│ 4.90│ 3.38│ 11.31│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.75│ 0.41│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.16│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.10│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.58│ 3.35│ 2.14│ 6.29│
│存货周转率 │ 10.48│ 6.30│ 4.00│ 13.43│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.00│ 0.59│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.19│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.13│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.04│ -18.31│ -12.50│ -56.94│
│销售毛利率 │ 2.48│ -1.62│ -5.96│ -10.19│
│营业利润率 │ -7.18│ -12.14│ -15.59│ -20.31│
│销售净利率 │ -7.38│ -12.43│ -15.52│ -18.13│
│总资产净利率 │ -1.90│ -1.91│ -1.37│ -7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.79│ -15.03│ -10.07│ -40.13│
│销售毛利率 │ -7.08│ -4.71│ -7.65│ -11.66│
│营业利润率 │ -15.11│ -12.70│ -14.27│ -20.64│
│销售净利率 │ -14.72│ -12.48│ -14.05│ -19.32│
│总资产净利率 │ -4.70│ -2.64│ -1.61│ -7.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.52│ -21.13│ -17.70│ 9.69│
│营业利润增长率 │ 60.32│ 24.66│ 10.09│ -9.50│
│净利润增长率 │ 58.47│ 24.38│ 9.36│ -7.01│
│净资产增长率 │ -14.88│ -15.27│ -10.82│ -26.00│
│总资产增长率 │ -2.94│ -1.70│ -1.34│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.13│ 19.31│ 34.47│ 15.83│
│营业利润增长率 │ -69.54│ -1118.52│ -655.23│ -433.70│
│净利润增长率 │ -79.36│ -1871.19│ -671.11│ -515.06│
│净资产增长率 │ -11.13│ 1.05│ -9.15│ -29.45│
│总资产增长率 │ 5.35│ 2.95│ 0.24│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │公司增加创新项目│ 132.41│ ---│ ---│
│ │研究支出 │ │ │ │
│其他收益 │子公司豫煤交易中│ 722.49│ 3058.19│ -76.38│
│ │心上年同期确认煤│ │ │ │
│ │炭补贴较多 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认参股│ 1431.30│ -5516.37│ 125.95│
│ │公司投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期子公司豫│ 6845.63│ 2773.94│ 146.78│
│ │煤交易中心应收款│ │ │ │
│ │收回，转回计提的│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│公司根据会计政策│ -7690.77│ ---│ ---│
│ │计提燃料存货跌价│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期取得的政│ 165.79│ 969.92│ -82.91│
│ │府补助以及考核罚│ │ │ │
│ │款等较多 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款支出等同比增│ 616.76│ 90.72│ 579.83│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │一是子公司本期转│ 1335.76│ -3162.86│ 142.23│
│ │回减值准备，影响│ │ │ │
│ │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少而增加所得税费│ │ │ │
│ │用，二是因利润增│ │ │ │
│ │加影响所得税费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│收到的税费返│子公司上年同期收│ 6681.76│ 79964.70│ -91.64│
│还 │到的增值税留抵退│ │ │ │
│ │税较多 │ │ │ │
│收到的其他与│子公司豫煤交易中│ 8951.89│ 29726.87│ -69.89│
│经营活动有关│心上年同期收到煤│ │ │ │
│的现金 │炭储备政府补助款│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期收回参股│ 974.27│ 515.94│ 88.83│
│收到的现金 │公司分红款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│处置固定资产│子公司南阳鸭电、│ 1606.85│ 117.97│ 1262.08│
│、无形资产和│南阳天益等收到资│ │ │ │
│其他长期资产│产处置的款项较上│ │ │ │
│收回的现金净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收到的业│ 465.60│ 28402.80│ -98.36│
│资活动有关的│绩补偿款较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期公司向股│ 5428.00│ 43834.42│ -87.62│
│金 │东投资集团支付收│ │ │ │
│ │购濮阳豫能发电有│ │ │ │
│ │限责任公司股权转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│取得子公司及│子公司豫煤交易中│ 9799.99│ ---│ ---│
│其他营业单位│心支付股权收购款│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付的其他与│上年同期抽水蓄能│ 338.86│ 4741.72│ -92.85│
│投资活动有关│项目支付预可研等│ │ │ │
│的现金 │项目前期费用较多│ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期因股票增│ 10.00│ 82454.42│ -99.99│
│的现金 │发收到募集资金较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│收到的其他与│本报告期收到的融│ 30123.53│ 12500.00│ 140.99│
│筹资活动有关│资租赁款同比增加│ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还到期│ 846097.14│ 454069.34│ 86.34│
│的现金 │金融机构贷款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -138909.10│ 179056.71│ -177.58│
│价物净增加额│产生的现金净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期新能源项目投│ 161776.75│ 306129.27│ -47.15│
│ │资支出以及归还借│ │ │ │
│ │款等减少资金 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司收到燃料结│ 3169.31│ 7526.40│ -57.89│
│ │算款、电费结算款│ │ │ │
│ │票据的经营变动 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司豫煤交易中│ 15393.91│ 10768.79│ 42.95│
│ │心本期新增支付产│ │ │ │
│ │权交易保证金等 │ │ │ │
│应收股利 │收回参股公司分红│ ---│ 974.27│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │根据公司生产安排│ 68330.70│ 117478.30│ -41.84│
│ │，本报告期末存煤│ │ │ │
│ │较期初下降 │ │ │ │
│在建工程 │抽水蓄能及新能源│ 216922.12│ 125522.47│ 72.82│
│ │等在建项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │随子公司光伏项目│ 8554.20│ 4794.54│ 78.42│
│ │建成并网，所涉租│ │ │ │
│ │赁资产相应增加 │ │ │ │
│无形资产 │子公司豫煤交易中│ 169049.10│ 128624.21│ 31.43│
│ │心本报告期完成企│ │ │ │
│ │业并购，获得采矿│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│开发支出 │子公司豫煤交易中│ 153.65│ 79.04│ 94.40│
│ │心开发物流平台投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊费用的摊销而│ 40.38│ 59.68│ -32.35│
│ │减少期末余额 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 22087.03│ 12527.40│ 76.31│
│产 │款增加，重分类到│ │ │ │
│ │其他非流动资产 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付燃料│ 150314.01│ 240993.76│ -37.63│
│ │结算款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期子公司豫│ 73937.41│ 52368.19│ 41.19│
│ │煤交易中心新增股│ │ │ │
│ │权收购应付款等 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期超短期融│ 5013.91│ 53010.00│ -90.54│
│ │资券到期兑付 │ │ │ │
│租赁负债 │随子公司光伏项目│ 8381.32│ 4210.61│ 99.05│
│ │建成并网，租赁负│ │ │ │
│ │债确认增加 │ │ │ │
│长期应付职工│根据公司薪酬文件│ 433.72│ 292.68│ 48.19│
│薪酬 │规定计提的考核年│ │ │ │
│ │薪 │ │ │ │
│专项储备 │发电子公司按政策│ 1636.98│ 15.13│ 10721.21│
│ │计提安全生产费，│ │ │ │
│ │专项储备增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 228801.35│ 306129.27│ -25.26│
│应收款项 │--- │ 172255.95│ 176132.01│ -2.20│
│存货 │--- │ 106406.78│ 117478.30│ -9.42│
│投资性房地产│--- │ 960.48│ 986.54│ -2.64│
│长期股权投资│--- │ 37539.80│ 37625.75│ -0.23│
│固定资产 │--- │ 1880003.67│ 1920255.47│ -2.10│
│在建工程 │--- │ 172962.07│ 125522.47│ 37.79│
│使用权资产 │--- │ 7551.02│ 4794.54│ 57.49│
│短期借款 │--- │ 401184.01│ 338083.51│ 18.66│
│合同负债 │--- │ 11965.91│ 13877.06│ -13.77│
│长期借款 │--- │ 1311543.65│ 1262369.72│ 3.90│
│租赁负债 │--- │ 7219.73│ 4210.61│ 71.47│
│营业收入 │--- │ 540162.83│ 684915.18│ -21.13│
│营业成本 │--- │ 548936.15│ 717195.40│ -23.46│
│销售费用 │--- │ 896.62│ 906.91│ -1.13│
│管理费用 │--- │ 7838.73│ 8522.70│ -8.03│
│财务费用 │--- │ 42605.98│ 42029.85│ 1.37│
│所得税费用 │子公司转销减值准│ 1078.11│ -798.53│ 235.01│
│ │备，减少递延所得│ │ │ │
│ │税资产而增加所得│ │ │ │
│ │税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│根据政策上年同期│ 13102.52│ 33467.99│ -60.85│
│的现金流量净│公司取得增值税留│ │ │ │
│额 │抵退税和政府补助│ │ │ │
│ │奖励较多 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -111509.26│ -101457.19│ -9.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还到期│ 24882.41│ 178059.21│ -86.03│
│的现金流量净│金融机构借款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -73524.32│ 110070.01│ -166.80│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额远低于上年同期│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161776.75│ 228801.35│ 307832.68│ 306129.27│
│存货 │ 68330.70│ 106406.78│ 77242.24│ 117478.30│
│应收账款 │ 211513.00│ 172255.95│ 167229.74│ 176132.01│
│其他应收款 │ 15393.91│ 7411.99│ 10651.43│ 10768.79│
│流动资产合计 │ 598513.90│ 659390.96│ 734987.86│ 775617.71│
│长期股权投资 │ 39483.36│ 37539.80│ 37666.19│ 37625.75│
│固定资产净额 │ 1860512.56│ 1880003.67│ 1895555.86│ 1920255.47│
│无形资产 │ 169049.10│ 170078.73│ 128026.17│ 128624.21│
│非流动资产合计 │ 2391483.52│ 2368978.70│ 2304471.85│ 2305077.19│
│资产总计 │ 2989997.43│ 3028369.67│ 3039459.71│ 3080694.90│
│流动负债 │ 1008446.54│ 1118622.02│ 1041222.76│ 1137958.56│
│非流动负债 │ 1628213.35│ 1559607.48│ 1641341.85│ 1538967.72│
│负债合计 │ 2636659.88│ 2678229.50│ 2682564.61│ 2676926.29│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│
│资本公积金 │ 652952.50│ 652952.50│ 652952.50│ 652952.50│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│
│未分配利润 │ -507245.88│ -507838.66│ -491402.58│ -449506.77│
│少数股东权益 │ 33322.82│ 31608.05│ 21631.16│ 27828.15│
│股东权益合计 │ 353337.54│ 350140.16│ 356895.10│ 403768.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 361536.88│ 287300.80│ 258876.62│ 184607.16│
│存货 │ 77276.17│ 89934.80│ 65023.33│ 137699.64│
│应收账款 │ 200462.29│ 231639.41│ 175321.01│ 176901.64│
│其他应收款 │ 4443.76│ 3598.68│ 3282.14│ 15947.70│
│流动资产合计 │ 781912.53│ 737749.69│ 641054.04│ 639104.17│
│长期股权投资 │ 36719.11│ 38146.25│ 40042.94│ 41455.48│
│固定资产净额 │ 1894088.41│ 1911021.00│ 1935944.99│ 1964243.73│
│无形资产 │ 92765.31│ 93368.84│ 92709.76│ 93263.00│
│非流动资产合计 │ 2250110.81│ 2225287.28│ 2241069.63│ 2236100.48│
│资产总计 │ 3032023.34│ 2963036.97│ 2882123.66│ 2875204.64│
│流动负债 │ 1016678.83│ 1040765.86│ 947022.44│ 974897.93│
│非流动负债 │ 1528110.78│ 1365604.46│ 1431223.45│ 1343465.96│
│负债合计 │ 2544789.61│ 2406370.32│ 2378245.89│ 2318363.89│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 135558.78│ 135558.78│
│资本公积金 │ 652952.50│ 652952.50│ 587490.62│ 587490.62│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│
│未分配利润 │ -374467.86│ -312622.79│ -284499.57│ -238261.11│
│少数股东权益 │ 35706.50│ 43294.35│ 44863.48│ 51588.00│
│股东权益合计 │ 487233.73│ 556666.65│ 503877.77│ 556840.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 878186.61│ 540162.83│ 310211.40│ 1309750.20│
│营业成本 │ 856430.59│ 548936.15│ 328707.91│ 1443204.76│
│营业税金及附加 │ 7627.93│ 4292.52│ 2148.16│ 8506.25│
│销售费用 │ 1391.05│ 896.62│ 328.26│ 1952.26│
│财务费用 │ 63969.60│ 42605.98│ 21161.83│ 84610.63│
│管理费用 │ 13004.56│ 7838.73│ 3741.98│ 19302.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1431.30│ -85.95│ 40.44│ -6755.46│
│营业利润 │ -63060.87│ -65554.66│ -48349.39│ -266072.10│
│营业外收入 │ 165.79│ 80.25│ 23.75│ 1347.72│
│营业外支出 │ 616.76│ 614.83│ 23.12│ 362.67│
│利润总额 │ -63511.84│ -66089.23│ -48348.76│ -265087.06│
│所得税 │ 1335.76│ 1078.11│ -193.85│ -27692.53│
│净利润 │ -64847.61│ -67167.34│ -48154.90│ -237394.53│
│归属母公司净利润 │ -57737.21│ -58329.99│ -41893.92│ -214048.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1052019.93│ 684915.18│ 376927.89│ 1190612.03│
│营业成本 │ 1126456.23│ 717195.40│ 405754.14│ 1329447.44│
│营业税金及附加 │ 6419.49│ 4128.28│ 2121.50│ 10747.76│
│销售费用 │ 1395.36│ 906.91│ 422.57│ 1965.46│
│财务费用 │ 63168.55│ 42029.85│ 19761.18│ 70453.71│
│管理费用 │ 13839.65│ 8522.70│ 3656.71│ 19613.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -5516.37│ -4089.23│ -1412.54│ -10608.09│
│营业利润 │ -158943.59│ -87009.02│ -53772.66│ -245748.36│
│营业外收入 │ 969.92│ 783.91│ 17.06│ 1324.62│
│营业外支出 │ 90.72│ 8.92│ 5.03│ 6057.94│
│利润总额 │ -158064.40│ -86234.03│ -53760.63│ -250481.69│
│所得税 │ -3173.65│ -776.20│ -797.65│ -20417.10│
│净利润 │ -154890.75│ -85457.82│ -52962.99│ -230064.59│
│归属母公司净利润 │ -139009.24│ -77164.17│ -46238.47│ -202769.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1056101.97│ 655636.87│ 373290.88│ 1646081.33│
│经营活动现金流出 │ 971240.79│ 642534.35│ 379584.63│ 1649424.89│
│经营活动现金流量净额│ 84861.18│ 13102.52│ -6293.76│ -3343.56│
│投资活动现金流入 │ 3046.72│ 333.02│ 262.31│ 2418.11│
│资本性支出 │ 145545.49│ 102011.59│ 40316.50│ 189956.46│
│投资活动现金流出 │ 161112.35│ 111842.28│ 40327.30│ 198919.66│
│投资活动现金流量净额│ -158065.63│ -111509.26│ -40064.99│ -196501.55│
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