财务分析☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4428.91│ -12140.47│ -55353.92│ -214048.15│ -202769.69│ 29149.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -55353.92│ -214050.05│ -200018.77│ 48853.26│
│净利润增长率(%) │ 622.62│ 78.07│ 74.14│ -7.01│ -515.06│ 197.70│
│扣非净利润(万) │ 4045.57│ -16364.41│ -66645.88│ -220812.49│ -204249.57│ 25266.41│
│营业总收(未调整:万) │ 303386.50│ 1215548.48│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1190612.03│ 868091.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1198448.82│ 1309750.20│ 1194059.50│ 1027892.07│
│总营收同比增长率(%) │ -11.64│ 1.43│ -8.50│ 9.69│ 15.83│ 7.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ -3.85│ -15.89│ -48.40│ -33.20│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 88.70│ 89.02│ 88.72│ 86.89│ 80.63│ 69.29│
│净利润现金含量(%) │ 2478.20│ -1951.61│ -136.10│ 1.56│ 11.29│ 412.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ -0.0796│ -0.3628│ -1.4858│ -1.4755│ 0.3604│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0265│ -0.1073│ -0.4368│ -1.5327│ -1.6995│ 0.2196│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0290│ -0.0796│ -0.3628│ -1.4029│ -1.4958│ 0.2533│
│每股资本公积金(元) │ 4.2844│ 4.2870│ 4.2806│ 4.2795│ 4.3338│ 4.3462│
│每股未分配利润(元) │ -3.3594│ -3.3884│ -3.3089│ -2.9461│ -1.7576│ -0.2184│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0362│ 2.1050│ 2.4639│ 3.7272│ 5.3008│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7194│ 1.5529│ 0.4937│ -0.0219│ -0.1689│ 1.0448│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4428.91│ -12140.47│ -8932.35│ -4287.52│ 612.89│ -55353.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 612.89│ -55353.92│
│净利润增长率(%) │ 622.62│ 78.07│ 84.53│ 92.65│ 101.46│ 74.14│
│扣非净利润(万) │ 4045.57│ -16364.41│ -12020.27│ -6196.62│ 223.09│ -66645.88│
│营业总收(未调整:万) │ 303386.50│ 1215548.48│ 938947.59│ 613677.60│ 343349.27│ 1198448.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 343349.27│ 1198448.82│
│总营收同比增长率(%) │ -11.64│ 1.43│ 6.92│ 13.61│ 10.68│ -8.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ -3.85│ -2.82│ -1.34│ 0.19│ -15.89│
│资产负债比率(%) │ 88.70│ 89.02│ 88.88│ 88.94│ 88.75│ 88.72│
│净利润现金含量(%) │ 2478.20│ -1951.61│ -1652.60│ -2294.23│ 20934.77│ -136.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│ 0.0040│ -0.3628│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0265│ -0.1073│ -0.0788│ -0.0406│ 0.0015│ -0.4368│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0290│ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│ 0.0040│ -0.3628│
│每股资本公积金(元) │ 4.2844│ 4.2870│ 4.2866│ 4.2865│ 4.2855│ 4.2806│
│每股未分配利润(元) │ -3.3594│ -3.3884│ -3.3674│ -3.3370│ -3.3049│ -3.3089│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0362│ 2.0598│ 2.0892│ 2.1180│ 2.1050│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7194│ 1.5529│ 0.9675│ 0.6447│ 0.8409│ 0.4937│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.50│ 0.68│ 0.66│ 0.68│
│速动比率 │ 0.39│ 0.35│ 0.44│ 0.58│ 0.51│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 88.70│ 89.02│ 88.72│ 86.89│ 80.63│ 69.29│
│产权比率 │ 8.79│ 9.06│ 8.74│ 7.12│ 4.59│ 2.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.20│ 0.06│ 0.00│ -0.02│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.53│ 0.53│ 0.50│ 0.50│
│速动比率 │ 0.39│ 0.35│ 0.45│ 0.45│ 0.44│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 88.70│ 89.02│ 88.88│ 88.94│ 88.75│ 88.72│
│产权比率 │ 8.79│ 9.06│ 8.90│ 8.95│ 8.79│ 8.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.20│ 0.13│ 0.08│ 0.10│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 5.33│ 5.32│ 7.42│ 6.29│ 5.86│
│存货周转率 │ 3.34│ 12.57│ 11.85│ 11.31│ 13.43│ 14.15│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 2.09│ 1.70│ 1.85│ 2.02│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.67│ 0.64│ 0.67│ 0.65│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.38│ 0.38│ 0.44│ 0.42│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 5.33│ 4.02│ 2.56│ 1.51│ 5.32│
│存货周转率 │ 3.34│ 12.57│ 10.28│ 6.34│ 4.16│ 11.85│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 2.09│ 1.54│ 0.96│ 0.53│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.67│ 0.51│ 0.33│ 0.19│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.38│ 0.30│ 0.19│ 0.11│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ -3.91│ -17.24│ -56.94│ -40.13│ 4.78│
│销售毛利率 │ 10.00│ 7.12│ 2.67│ -10.19│ -11.66│ 13.65│
│营业利润率 │ 3.06│ -1.54│ -5.76│ -20.31│ -20.64│ 6.26│
│销售净利率 │ 1.89│ -0.98│ -5.01│ -18.13│ -19.32│ 4.03│
│总资产净利率 │ 0.18│ -0.37│ -1.92│ -7.97│ -8.19│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ -3.91│ -2.84│ -1.35│ 0.19│ -17.24│
│销售毛利率 │ 10.00│ 7.12│ 7.48│ 7.74│ 8.65│ 2.67│
│营业利润率 │ 3.06│ -1.54│ -0.37│ 0.02│ 1.44│ -5.76│
│销售净利率 │ 1.89│ -0.98│ -0.98│ -0.71│ 0.39│ -5.01│
│总资产净利率 │ 0.18│ -0.37│ -0.29│ -0.14│ 0.04│ -1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.64│ 1.43│ -8.50│ 9.69│ 15.83│ 7.23│
│营业利润增长率 │ 87.67│ 72.86│ 74.08│ -9.50│ -433.70│ 314.38│
│净利润增长率 │ 622.62│ 78.07│ 74.14│ -7.01│ -515.06│ 197.70│
│净资产增长率 │ 2.08│ -3.27│ -14.57│ -26.00│ -29.45│ 4.12│
│总资产增长率 │ -0.57│ -0.11│ 2.74│ 7.04│ 4.95│ 11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.64│ 1.43│ 6.92│ 13.61│ 10.68│ -8.50│
│营业利润增长率 │ 87.67│ 72.86│ 94.49│ 100.20│ 110.22│ 74.08│
│净利润增长率 │ 622.62│ 78.07│ 84.53│ 92.65│ 101.46│ 74.14│
│净资产增长率 │ 2.08│ -3.27│ -2.14│ -0.75│ 0.62│ -14.57│
│总资产增长率 │ -0.57│ -0.11│ -0.52│ 1.31│ 1.09│ 2.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1717.51│ 2151.18│ -20.16│
│管理费用 │--- │ 20779.20│ 19751.30│ 5.20│
│财务费用 │--- │ 76172.39│ 81201.08│ -6.19│
│研发费用 │--- │ 349.11│ 282.06│ 23.77│
│经营活动现金│--- │ 1607013.35│ 1407513.80│ 14.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1370078.68│ 1332179.11│ 2.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│国家电网上年末结│ 236934.67│ 75334.69│ 214.51│
│的现金流量净│算延迟，本年收回│ │ │ │
│额 │上年电费且本年发│ │ │ │
│ │电量增加、煤价下│ │ │ │
│ │降，经营现金流增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1180.27│ 3487.20│ -66.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 220698.65│ 278222.64│ -20.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年支付的股权收│ -219518.38│ -274735.43│ 20.10│
│的现金流量净│购款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1113245.64│ 1281084.05│ -13.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1116474.82│ 1251654.88│ -10.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年新增借款较少│ -3229.18│ 29429.18│ -110.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 14187.11│ -169971.56│ 108.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 135021.67│ 129131.89│ 4.56│
│应收款项 │--- │ 182026.19│ 274434.54│ -33.67│
│存货 │--- │ 100217.89│ 79399.94│ 26.22│
│投资性房地产│--- │ 807.44│ 855.88│ -5.66│
│长期股权投资│--- │ 88835.40│ 91965.28│ -3.40│
│固定资产 │--- │ 1799497.46│ 1853051.97│ -2.89│
│在建工程 │--- │ 391624.52│ 295554.65│ 32.50│
│使用权资产 │--- │ 15997.83│ 10414.67│ 53.61│
│短期借款 │--- │ 371682.82│ 428460.36│ -13.25│
│合同负债 │--- │ 14000.64│ 12072.20│ 15.97│
│长期借款 │--- │ 1472694.37│ 1350014.36│ 9.09│
│租赁负债 │--- │ 14920.37│ 9972.38│ 49.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │本报告期确认参股│ 4683.05│ 1431.30│ 227.19│
│ │公司投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│欠款收回，转回计│ 2319.92│ 6845.63│ -66.11│
│ │提的坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期公司根据│ -2008.01│ -7690.77│ 73.89│
│ │会计政策计提燃料│ │ │ │
│ │存货跌价准备较多│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司取得│ 1313.76│ 165.79│ 692.43│
│ │的政府补助以及应│ │ │ │
│ │付款项核销等同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公司保证│ 163.69│ 616.76│ -73.46│
│ │金扣罚等支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期子公司因│ 6858.05│ 1335.76│ 413.42│
│ │利润增加影响所得│ │ │ │
│ │税费用同比增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期子公司收│ 1355.30│ 6681.76│ -79.72│
│还 │到的增值税留抵退│ │ │ │
│ │税同比减少 │ │ │ │
│收到的其他与│本报告期公司收到│ 11898.48│ 8951.89│ 32.92│
│经营活动有关│其他经营相关往来│ │ │ │
│的现金 │款同比增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期公司支付│ 10593.23│ 16163.52│ -34.46│
│营活动有关的│备用及保证金、期│ │ │ │
│现金 │间费用等同比减少│ │ │ │
│处置固定资产│上年同期子公司南│ ---│ 1606.85│ -100.00│
│、无形资产和│阳鸭电、南阳天益│ │ │ │
│其他长期资产│等收到资产处置的│ │ │ │
│收回的现金净│款项较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期子公司收│ 248.35│ 465.60│ -46.66│
│资活动有关的│到的工程项目保证│ │ │ │
│现金 │金及专项贷款利息│ │ │ │
│ │收入等同比减少 │ │ │ │
│取得子公司及│上年同期子公司豫│ ---│ 9799.99│ -100.00│
│其他营业单位│煤交易中心支付股│ │ │ │
│支付的现金净│权收购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付的其他与│本报告期子公司支│ 722.19│ 338.86│ 113.12│
│投资活动有关│付的保证金及其他│ │ │ │
│的现金 │支出等同比增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期控股子公│ ---│ 10.00│ -100.00│
│的现金 │司收到参股股东方│ │ │ │
│ │的资本金 │ │ │ │
│收到的其他与│上年同期公司收到│ 121.67│ 30123.53│ -99.60│
│筹资活动有关│的融资租赁款较多│ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司经营│ 45771.50│ -138909.10│ 132.95│
│价物净增加额│活动、筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金净额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司收到燃料结│ 1213.51│ 2591.64│ -53.18│
│ │算款、电费结算款│ │ │ │
│ │票据产生的经营变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应收股利 │本报告期收回参股│ ---│ 659.86│ -100.00│
│ │公司分红款 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期资本化投│ 306.42│ 122.55│ 150.04│
│ │入研发支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期公司租入│ 240.43│ 51.29│ 368.78│
│ │办公场所带来的装│ │ │ │
│ │修费用的增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期工程项目│ 57003.80│ 31218.87│ 82.59│
│产 │预付款及待抵扣进│ │ │ │
│ │项税额等的增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期子公司应│ 69957.40│ 130951.91│ -46.58│
│ │付票据结算款的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │应付燃料、材料及│ 149834.47│ 215411.35│ -30.44│
│ │服务等日常经营款│ │ │ │
│ │项的减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收的热│ 7066.65│ 12072.20│ -41.46│
│ │力及服务费等的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期公司发行│ 102877.41│ 2481.44│ 4045.88│
│ │超短期融资券 │ │ │ │
│专项储备 │发电子公司按政策│ 1146.71│ 43.01│ 2566.18│
│ │计提安全生产费 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184422.36│ 135021.67│ 129131.89│ 306129.27│ 184607.16│ 117837.65│
│存货 │ 63161.07│ 100217.89│ 79399.94│ 117478.30│ 137699.64│ 54994.51│
│应收票据及应收账款 │ 162735.43│ 182993.70│ 279302.78│ 176132.01│ 176901.64│ 173487.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 53904.07│ 62736.97│ 104707.18│ 134282.19│ 51261.36│ 13327.63│
│其他应收款 │ 14225.99│ 18171.14│ 13338.13│ 10768.79│ 15947.70│ 3529.81│
│流动资产合计 │ 517971.22│ 530465.09│ 633758.52│ 775617.71│ 639104.17│ 438821.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 89750.57│ 88835.40│ 91965.28│ 37625.75│ 41455.48│ 52579.51│
│固定资产净额 │ 1768286.30│ 1799497.46│ 1853051.97│ 1920255.47│ 1964243.73│ 1325759.81│
│在建工程 │ 426365.60│ 391624.52│ 295554.65│ 125522.47│ 38728.20│ 252164.81│
│无形资产 │ 201517.54│ 202784.35│ 172285.91│ 128624.21│ 93263.00│ 58390.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2625586.85│ 2631254.86│ 2531314.24│ 2305077.19│ 2236100.48│ 1797867.71│
│资产总计 │ 3143558.08│ 3161719.95│ 3165072.76│ 3080694.90│ 2875204.64│ 2236689.06│
│应付票据及应付账款 │ 195499.07│ 208484.70│ 346363.26│ 382226.09│ 372680.28│ 231418.65│
│预收款项 │ 33.30│ 65.72│ 9.67│ 0.00│ 5.04│ 5.04│
│合同负债 │ 8459.25│ 14000.64│ 12072.20│ 13877.06│ 8709.00│ 9009.22│
│流动负债 │ 1157647.39│ 1212672.84│ 1265014.80│ 1137958.56│ 974897.93│ 641966.77│
│长期借款 │ 1520121.98│ 1472694.37│ 1350014.36│ 1262369.72│ 1026090.55│ 669217.04│
│长期应付款 │ 75992.45│ 94581.58│ 162876.54│ 256437.14│ 302241.29│ 229021.26│
│非流动负债 │ 1630759.93│ 1601805.17│ 1542911.15│ 1538967.72│ 1343465.96│ 907804.91│
│负债合计 │ 2788407.32│ 2814478.01│ 2807925.95│ 2676926.29│ 2318363.89│ 1549771.68│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 135558.78│ 115058.78│
│资本公积金 │ 653699.42│ 654105.06│ 653123.62│ 652952.50│ 587490.62│ 500064.20│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71│ 17612.46│
│未分配利润 │ -512574.15│ -517003.06│ -504862.59│ -449506.77│ -238261.11│ -25133.25│
│少数股东权益 │ 38006.30│ 36565.83│ 35976.86│ 27828.15│ 51588.00│ 77014.97│
│归属母公司权益 │ 317144.46│ 310676.11│ 321169.96│ 375940.47│ 505252.75│ 609902.41│
│股东权益合计 │ 355150.76│ 347241.94│ 357146.82│ 403768.62│ 556840.76│ 686917.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184422.36│ 135021.67│ 167382.13│ 203449.36│ 248107.94│ 129131.89│
│存货 │ 63161.07│ 100217.89│ 89685.27│ 99145.02│ 71302.46│ 79399.94│
│应收票据及应收账款 │ 162735.43│ 182993.70│ 195717.87│ 212349.98│ 185821.27│ 279302.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 53904.07│ 62736.97│ 92314.36│ 97339.33│ 110057.32│ 104707.18│
│其他应收款 │ 14225.99│ 18171.14│ 15559.71│ 9441.96│ 8259.71│ 13338.13│
│流动资产合计 │ 517971.22│ 530465.09│ 588870.72│ 650472.33│ 652552.46│ 633758.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 89750.57│ 88835.40│ 97561.65│ 95399.58│ 94343.69│ 91965.28│
│固定资产净额 │ 1768286.30│ 1799497.46│ 1811764.86│ 1812792.20│ 1821175.91│ 1853051.97│
│在建工程 │ 426365.60│ 391624.52│ 337998.81│ 368873.34│ 319150.81│ 295554.65│
│无形资产 │ 201517.54│ 202784.35│ 170930.87│ 171931.55│ 172781.82│ 172285.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2625586.85│ 2631254.86│ 2559600.16│ 2555999.22│ 2546950.81│ 2531314.24│
│资产总计 │ 3143558.08│ 3161719.95│ 3148470.88│ 3206471.54│ 3199503.27│ 3165072.76│
│应付票据及应付账款 │ 195499.07│ 208484.70│ 219791.87│ 258820.90│ 305941.38│ 346363.26│
│预收款项 │ 33.30│ 65.72│ 49.61│ 59.96│ 8.65│ 9.67│
│合同负债 │ 8459.25│ 14000.64│ 7066.65│ 12436.29│ 6650.53│ 12072.20│
│流动负债 │ 1157647.39│ 1212672.84│ 1113157.24│ 1234483.26│ 1315513.74│ 1265014.80│
│长期借款 │ 1520121.98│ 1472694.37│ 1537087.96│ 1457491.12│ 1338508.48│ 1350014.36│
│长期应付款 │ 75992.45│ 94581.58│ 115797.68│ 127728.34│ 155109.74│ 162876.54│
│非流动负债 │ 1630759.93│ 1601805.17│ 1685183.00│ 1617210.06│ 1524064.12│ 1542911.15│
│负债合计 │ 2788407.32│ 2814478.01│ 2798340.23│ 2851693.32│ 2839577.86│ 2807925.95│
│实收资本 │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│
│资本公积金 │ 653699.42│ 654105.06│ 654044.76│ 654027.61│ 653872.06│ 653123.62│
│盈余公积 │ 18373.71│ 18373.71│ 18373.71
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