财务分析☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 73572.98│ 59492.72│ 41937.35│ 18452.78│
│净利润增长率(%) │ 23.96│ 25.92│ 26.65│ 27.24│
│扣非净利润(万) │ 65954.01│ 53720.58│ 38461.06│ 16400.93│
│营业总收入(万元) │ 1562667.90│ 1085590.90│ 697777.67│ 330581.08│
│总营收同比增长率(%) │ 19.99│ 18.29│ 23.58│ 30.28│
│加权净资产收益率(%) │ 7.77│ 6.32│ 4.48│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 47.21│ 46.55│ 47.92│
│净利润现金含量(%) │ 246.89│ -35.41│ -74.62│ -500.74│
│基本每股收益(元) │ 0.6939│ 0.5611│ 0.3955│ 0.1740│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6220│ 0.5066│ 0.3627│ 0.1547│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6939│ 0.5611│ 0.3955│ 0.1740│
│每股资本公积金(元) │ 2.8942│ 2.8934│ 2.8934│ 2.8934│
│每股未分配利润(元) │ 4.8159│ 4.6991│ 4.6535│ 4.4321│
│每股净资产(元) │ 9.2039│ 9.0708│ 9.0251│ 8.8031│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7130│ -0.1987│ -0.2951│ -0.8714│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 59351.11│ 47246.99│ 33112.04│ 14501.94│
│归母净利(调整后:万) │ 59351.11│ 47246.99│ 33112.04│ 14501.94│
│净利润增长率(%) │ 15.72│ 23.60│ 33.49│ 24.35│
│扣非净利润(万) │ 49921.61│ 38425.97│ 26201.90│ 12755.12│
│营业总收(未调整:万) │ 1302377.54│ 917702.10│ 564633.41│ 253736.99│
│营业总收(调整后:万) │ 1302377.54│ 917702.10│ 564633.41│ 253736.99│
│总营收同比增长率(%) │ 22.97│ 20.89│ 18.16│ 14.75│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 5.33│ 3.75│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 50.23│ 48.00│ 48.02│
│净利润现金含量(%) │ 167.66│ -96.10│ -150.59│ -591.41│
│基本每股收益(元) │ 0.5597│ 0.4456│ 0.3123│ 0.1368│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4708│ 0.3624│ 0.2471│ 0.1203│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5597│ 0.4456│ 0.3123│ 0.1368│
│每股资本公积金(元) │ 2.8934│ 2.8929│ 2.8928│ 2.8930│
│每股未分配利润(元) │ 4.2580│ 4.1550│ 4.0217│ 3.9462│
│每股净资产(元) │ 8.6291│ 8.5146│ 8.3806│ 8.3048│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9385│ -0.4282│ -0.4703│ -0.8089│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.17│ 1.23│
│速动比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.01│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 46.73│ 47.21│ 46.55│ 47.92│
│产权比率 │ 0.89│ 0.91│ 0.89│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 24.30│ -2.85│ -4.43│ -13.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.64│ 1.87│ 1.31│
│速动比率 │ 1.23│ 1.40│ 1.57│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 50.23│ 48.00│ 48.02│
│产权比率 │ 0.93│ 1.03│ 0.91│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 18.38│ -8.61│ -12.27│ -18.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.76│ 3.57│ 2.44│ 1.19│
│存货周转率 │ 12.12│ 8.24│ 5.24│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 1.89│ 1.32│ 0.87│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 24.28│ 16.85│ 10.75│ 5.05│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.39│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.78│ 3.85│ 2.78│ 1.32│
│存货周转率 │ 8.99│ 6.10│ 3.74│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 1.27│ 0.84│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 21.26│ 16.12│ 10.18│ 4.52│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.34│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.54│ 6.19│ 4.38│ 1.98│
│销售毛利率 │ 11.56│ 12.66│ 13.30│ 12.25│
│营业利润率 │ 5.86│ 7.45│ 8.10│ 7.24│
│销售净利率 │ 4.73│ 5.78│ 6.27│ 5.81│
│总资产净利率 │ 4.04│ 3.27│ 2.33│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 5.23│ 3.73│ 1.65│
│销售毛利率 │ 11.84│ 11.90│ 12.73│ 13.30│
│营业利润率 │ 6.33│ 7.17│ 8.20│ 7.88│
│销售净利率 │ 4.37│ 5.11│ 5.88│ 5.69│
│总资产净利率 │ 3.43│ 2.68│ 1.97│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.99│ 18.29│ 23.58│ 30.28│
│营业利润增长率 │ 10.97│ 22.92│ 22.11│ 19.60│
│净利润增长率 │ 23.96│ 25.92│ 26.65│ 27.24│
│净资产增长率 │ 6.66│ 5.12│ 4.59│ 2.02│
│总资产增长率 │ 4.43│ 4.31│ 2.35│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.97│ 20.89│ 18.16│ 14.75│
│营业利润增长率 │ 10.76│ 19.70│ 27.85│ 23.39│
│净利润增长率 │ 15.72│ 23.60│ 33.49│ 24.35│
│净资产增长率 │ 5.65│ 4.24│ 2.60│ 1.67│
│总资产增长率 │ 6.26│ 10.54│ 1.00│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司规模扩大导致│ 9418.43│ 7116.74│ 32.34│
│ │销售佣金、投标费│ │ │ │
│ │用等增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大导致│ 60514.94│ 46899.22│ 29.03│
│ │管理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司提升资金│ 6290.03│ 9378.72│ -32.93│
│ │使用效率，在保证│ │ │ │
│ │流动性的同时，积│ │ │ │
│ │极开展灵活存款产│ │ │ │
│ │品带来利息收入同│ │ │ │
│ │比增加，以及有息│ │ │ │
│ │负债平均余额同比│ │ │ │
│ │减少带来利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │增加数字化研发投│ 9889.99│ 4825.91│ 104.93│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1822044.58│ 1622665.12│ 12.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1640402.95│ 1523154.71│ 7.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司对现金流的管│ 181641.63│ 99510.40│ 82.54│
│的现金流量净│理精细化程度不断│ │ │ │
│额 │提高及管理方式多│ │ │ │
│ │样化，2023年公司│ │ │ │
│ │经营性净现金流较│ │ │ │
│ │上年同期有较大提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│投资活动现金│上年处置赣州九方│ 233.05│ 88592.74│ -99.74│
│流入小计 │、昆山中航股权收│ │ │ │
│ │到现金净额及收购│ │ │ │
│ │上航物业、积余南│ │ │ │
│ │航、汇勤物业收到│ │ │ │
│ │现金净额；本期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│投资活动现金│上年收购新中物业│ 4164.52│ 26190.57│ -84.10│
│流出小计 │支付现金净额；本│ │ │ │
│ │期无此事项 │ │ │ │
│投资活动产生│上年处置3家下属 │ -3931.47│ 62402.16│ -106.30│
│的现金流量净│企业股权收到现金│ │ │ │
│额 │净额及取得子公司│ │ │ │
│ │支付现金净额；本│ │ │ │
│ │期无此事项 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司存量有息债务│ 159588.00│ 226169.09│ -29.44│
│流入小计 │规模减小，债务置│ │ │ │
│ │换相应的筹资现金│ │ │ │
│ │流入减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司存量有息债务│ 219074.11│ 278043.13│ -21.21│
│流出小计 │规模减小，债务置│ │ │ │
│ │换相应的筹资现金│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司主动压降有息│ -59486.11│ -51874.04│ -14.67│
│的现金流量净│债务规模，筹资活│ │ │ │
│额 │动净归还较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 118241.81│ 110038.52│ 7.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司加强应收账款│ 434764.23│ 316714.99│ 37.27│
│ │收缴及付款管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 229265.80│ 233130.24│ -1.66│
│存货 │--- │ 111666.88│ 116442.35│ -4.10│
│投资性房地产│中航紫金云熙二期│ 548752.90│ 560957.05│ -2.18│
│ │一至三层商铺转存│ │ │ │
│ │货并出售 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9876.62│ 6765.73│ 45.98│
│固定资产 │--- │ 62713.08│ 66002.39│ -4.98│
│使用权资产 │--- │ 10077.10│ 5372.45│ 87.57│
│合同负债 │--- │ 89175.28│ 77976.64│ 14.36│
│长期借款 │归还长期借款 │ 34110.00│ 74250.00│ -54.06│
│租赁负债 │--- │ 8570.31│ 4967.88│ 72.51│
│一年内到期的│“21招商积余MTN0│ 173005.94│ 18125.77│ 854.47│
│非流动负债 │01”将于一年内到│ │ │ │
│ │期，重分类至此列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│应付债券 │“21招商积余MTN0│ ---│ 150000.00│ -100.00│
│ │01”将于一年内到│ │ │ │
│ │期，重分类至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债”列报 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │相关票据已兑付 │ 486.04│ 2811.21│ -82.71│
│应收款项 │公司经营规模扩大│ 375914.06│ 233130.24│ 61.25│
│ │，在管项目期末应│ │ │ │
│ │收账款金额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期新增联合│ 9601.60│ 6765.73│ 41.92│
│ │营公司投资及确认│ │ │ │
│ │联合营公司投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增办公│ 7513.76│ 5372.45│ 39.86│
│ │场所租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期计提应收│ 4540.68│ 3422.41│ 32.67│
│产 │款项信用减值损失│ │ │ │
│一年内到期的│“21招商积余MTN0│ 163530.50│ 18125.77│ 802.20│
│非流动负债 │01”15亿元将于一│ │ │ │
│ │年内到期支付，由│ │ │ │
│ │“应付债券”重分│ │ │ │
│ │类至“一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债”列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 13103.75│ 9074.97│ 44.39│
│长期借款 │归还银行长期借款│ 51100.00│ 74250.00│ -31.18│
│应付债券 │“21招商积余MTN0│ ---│ 150000.00│ -100.00│
│ │01”15亿元将于一│ │ │ │
│ │年内到期支付，由│ │ │ │
│ │“应付债券”重分│ │ │ │
│ │类至“一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债”列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增办公│ 6599.78│ 4967.88│ 32.85│
│ │场所租赁 │ │ │ │
│研发费用 │数字化研发投入增│ 6729.50│ 2160.20│ 211.52│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司提升│ 4900.18│ 7531.82│ -34.94│
│ │资金使用效率，在│ │ │ │
│ │保证流动性的前提│ │ │ │
│ │下主动压缩有息债│ │ │ │
│ │务，有息负债平均│ │ │ │
│ │余额同比减少带来│ │ │ │
│ │利息支出减少，并│ │ │ │
│ │积极开展灵活存款│ │ │ │
│ │产品带来利息收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期转让子公│ 1031.90│ 4330.62│ -76.17│
│ │司股权确认收益3,│ │ │ │
│ │343万元，本报告 │ │ │ │
│ │期无此事项 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收款│ -3465.85│ -1086.93│ -218.87│
│ │项余额增加，计提│ │ │ │
│ │的应收款项坏账增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 40.22│ 26.62│ 51.09│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │冲回项目赔偿损失│ -60.26│ 419.20│ -114.38│
│净利润 │公司经营规模扩大│ 62717.25│ 46914.23│ 33.68│
│ │，利润增加 │ │ │ │
│少数股东损益│合并范围较上年新│ 3224.52│ -332.75│ 1069.05│
│ │增积余新中、积余│ │ │ │
│ │汇勤等控股子公司│ │ │ │
│ │，确认的少数股东│ │ │ │
│ │损益增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 434764.23│ 253565.31│ 248713.39│ 250985.50│
│存货 │ 111666.88│ 113807.58│ 114509.69│ 115507.82│
│应收账款 │ 229265.80│ 375914.06│ 339053.53│ 324529.46│
│其他应收款 │ 73061.83│ 90586.72│ 95271.21│ 106604.36│
│流动资产合计 │ 871397.92│ 859637.36│ 825020.24│ 827633.11│
│长期股权投资 │ 9876.62│ 9601.60│ 7919.39│ 7515.08│
│固定资产净额 │ 62713.08│ 62865.48│ 63769.73│ 64918.12│
│无形资产 │ 2735.36│ 2812.46│ 2889.83│ 2967.35│
│非流动资产合计 │ 989007.85│ 998688.33│ 998299.37│ 997008.85│
│资产总计 │ 1860405.76│ 1858325.69│ 1823319.61│ 1824641.96│
│流动负债 │ 747643.47│ 738464.82│ 706109.71│ 674190.54│
│非流动负债 │ 121724.87│ 138905.36│ 142574.95│ 200138.38│
│负债合计 │ 869368.34│ 877370.18│ 848684.66│ 874328.92│
│实收资本 │ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│
│资本公积金 │ 306890.34│ 306797.66│ 306797.66│ 306797.66│
│盈余公积 │ 52354.48│ 50657.33│ 50657.33│ 50657.33│
│未分配利润 │ 510651.32│ 498268.21│ 493436.99│ 469952.42│
│少数股东权益 │ 15101.53│ 19134.36│ 17658.01│ 16876.40│
│股东权益合计 │ 991037.42│ 980955.51│ 974634.95│ 950313.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 316714.99│ 300184.95│ 262443.23│ 130192.04│
│存货 │ 116442.35│ 126081.23│ 124819.62│ 137593.64│
│应收账款 │ 233130.24│ 326159.46│ 254857.19│ 234368.00│
│其他应收款 │ 92394.38│ 83064.46│ 90336.50│ 66344.62│
│流动资产合计 │ 784791.25│ 864560.83│ 761671.22│ 596232.97│
│长期股权投资 │ 6765.73│ 6713.54│ 6163.52│ 5183.54│
│固定资产净额 │ 66002.39│ 57342.04│ 54409.38│ 55780.18│
│无形资产 │ 3044.86│ 2230.91│ 2032.95│ 2078.87│
│非流动资产合计 │ 996708.60│ 988616.74│ 931669.85│ 1081799.30│
│资产总计 │ 1781499.84│ 1853177.57│ 1693341.06│ 1678032.26│
│流动负债 │ 541472.10│ 527562.14│ 406362.04│ 455505.02│
│非流动负债 │ 308912.65│ 403191.86│ 406446.85│ 350241.76│
│负债合计 │ 850384.75│ 930754.00│ 812808.89│ 805746.78│
│实收资本 │ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│
│资本公积金 │ 306797.66│ 306751.09│ 306742.03│ 306762.37│
│盈余公积 │ 50657.33│ 49480.78│ 49480.78│ 49480.78│
│未分配利润 │ 451499.64│ 440572.06│ 426437.11│ 418430.47│
│少数股东权益 │ 16131.15│ 19580.68│ -8098.69│ -8310.78│
│股东权益合计 │ 931115.09│ 922423.57│ 880532.17│ 872285.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1562667.90│ 1085590.90│ 697777.67│ 330581.08│
│营业成本 │ 1382070.64│ 948168.35│ 605006.04│ 290090.66│
│营业税金及附加 │ 9200.78│ 6158.66│ 3354.46│ 1351.57│
│销售费用 │ 9418.43│ 6247.80│ 4069.59│ 1888.06│
│财务费用 │ 6290.03│ 4900.18│ 3331.52│ 1624.68│
│管理费用 │ 60514.94│ 37098.11│ 23986.12│ 11900.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 596.99│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 497.48│ 1031.90│ 768.66│ 364.35│
│营业利润 │ 91525.77│ 80907.26│ 56550.02│ 23920.78│
│营业外收入 │ 1460.07│ 684.70│ 203.07│ 48.66│
│营业外支出 │ 144.95│ -60.26│ -151.26│ -349.42│
│利润总额 │ 92840.89│ 81652.22│ 56904.34│ 24318.86│
│所得税 │ 18975.39│ 18934.97│ 13180.72│ 5120.83│
│净利润 │ 73865.50│ 62717.25│ 43723.63│ 19198.03│
│归属母公司净利润 │ 73572.98│ 59492.72│ 41937.35│ 18452.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1302377.54│ 917702.10│ 564633.41│ 253736.99│
│营业成本 │ 1148162.28│ 808468.76│ 492738.16│ 219990.19│
│营业税金及附加 │ 8715.42│ 5441.47│ 3772.36│ 2264.39│
│销售费用 │ 7116.74│ 5034.40│ 3405.75│ 1471.30│
│财务费用 │ 9378.72│ 7531.82│ 5421.90│ 2904.25│
│管理费用 │ 46899.22│ 34294.83│ 20680.17│ 8887.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -846.47│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4490.61│ 4330.62│ 3822.27│ 177.41│
│营业利润 │ 82477.12│ 65821.38│ 46311.02│ 19999.86│
│营业外收入 │ 1197.76│ 582.59│ 430.75│ 133.92│
│营业外支出 │ 1516.65│ 419.20│ 276.02│ 130.11│
│利润总额 │ 82158.24│ 65984.77│ 46465.75│ 20003.67│
│所得税 │ 25281.20│ 19070.54│ 13247.99│ 5556.20│
│净利润 │ 56877.04│ 46914.23│ 33217.76│ 14447.47│
│归属母公司净利润 │ 59351.11│ 47246.99│ 33112.04│ 14501.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1822044.58│ 1188922.84│ 757844.94│ 323796.32│
│经营活动现金流出 │ 1640402.95│ 1209986.95│ 789139.86│ 416196.62│
│经营活动现金流量净额│ 181641.63│ -21064.11│ -31294.91│ -92400.30│
│投资活动现金流入 │ 233.05│ 48.76│ 33.94│ 4.28│
│资本性支出 │ 3057.13│ 2931.21│ 1738.27│ 790.16│
│投资活动现金流出 │ 4164.52│ 3989.59│ 2032.27│ 839.16│
│投资活动现金流量净额│ -3931.47│ -3940.83│ -1998.33│ -834.88│
│筹资活动现金流入 │ 159588.00│ 141490.00│ 85000.00│ 85000.00│
│筹资活动现金流出 │ 219074.11│ 179118.02│ 119734.44│ 57375.40│
│筹资活动现金流量净额│ -59486.11│ -37628.02│ -34734.44│ 27624.60│
│汇率变动对现金的影响│ 17.75│ 35.62│ 26.41│ -18.22│
│现金及等价物净增加额│ 118241.81│ -62597.34│ -68001.28│ -65628.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1622665.12│ 1063906.82│ 637302.87│ 260120.62│
│经营活动现金流出 │ 1523154.71│ 1109309.50│ 687167.26│ 345887.08│
│经营活动现金流量净额│ 99510.40│ -45402.68│ -49864.39│ -85766.46│
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