财务分析☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 84049.88│ 73572.98│ 59351.11│ 51287.04│ 43514.24│ 28622.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 73572.98│ 59351.11│ 51287.04│ 43741.25│ 28622.79│
│净利润增长率(%) │ 14.24│ 23.96│ 15.72│ 17.25│ 52.03│ -66.59│
│扣非净利润(万) │ 79883.64│ 65954.01│ 49921.61│ 36530.16│ 38584.73│ 28995.06│
│营业总收(未调整:万) │ 1717229.90│ 1562667.90│ 1302377.54│ 1059093.01│ 863514.75│ 607790.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 1562667.90│ 1302377.54│ 1059093.01│ 865116.06│ 607790.37│
│总营收同比增长率(%) │ 9.89│ 19.99│ 22.97│ 22.42│ 42.07│ -8.68│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 7.77│ 6.69│ 6.07│ 5.34│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 44.56│ 46.73│ 47.73│ 48.85│ 49.09│ 51.51│
│净利润现金含量(%) │ 218.49│ 246.89│ 167.66│ 137.02│ 227.39│ 125.39│
│基本每股收益(元) │ 0.7927│ 0.6939│ 0.5597│ 0.4837│ 0.4104│ 0.4090│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7534│ 0.6220│ 0.4708│ 0.3445│ 0.3639│ 0.4144│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7927│ 0.6939│ 0.5597│ 0.4837│ 0.4104│ 0.2699│
│每股资本公积金(元) │ 2.9023│ 2.8942│ 2.8934│ 2.8930│ 2.9055│ 2.9097│
│每股未分配利润(元) │ 5.4189│ 4.8159│ 4.2580│ 3.8094│ 3.5136│ 3.2413│
│每股净资产(元) │ 9.8260│ 9.2039│ 8.6291│ 8.1680│ 7.8343│ 7.5293│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7319│ 1.7130│ 0.9385│ 0.6627│ 0.9332│ 0.3385│
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 84049.88│ 61986.34│ 43528.47│ 19068.92│ 73572.98│ 59492.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73572.98│ 59492.72│
│净利润增长率(%) │ 14.24│ 4.19│ 3.79│ 3.34│ 23.96│ 25.92│
│扣非净利润(万) │ 79883.64│ 59198.64│ 41402.46│ 18118.19│ 65954.01│ 53720.58│
│营业总收(未调整:万) │ 1717229.90│ 1216007.65│ 783893.27│ 372477.24│ 1562667.90│ 1085590.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1562667.90│ 1085590.90│
│总营收同比增长率(%) │ 9.89│ 12.01│ 12.34│ 12.67│ 19.99│ 18.29│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 6.19│ 4.36│ 1.93│ 7.77│ 6.32│
│资产负债比率(%) │ 44.56│ 45.60│ 45.26│ 44.03│ 46.73│ 47.21│
│净利润现金含量(%) │ 218.49│ -177.38│ -331.04│ -621.78│ 246.89│ -35.41│
│基本每股收益(元) │ 0.7927│ 0.5846│ 0.4105│ 0.1798│ 0.6939│ 0.5611│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7534│ 0.5583│ 0.3905│ 0.1709│ 0.6220│ 0.5066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7927│ 0.5846│ 0.4105│ 0.1798│ 0.6939│ 0.5611│
│每股资本公积金(元) │ 2.9023│ 2.9012│ 2.8942│ 2.8942│ 2.8942│ 2.8934│
│每股未分配利润(元) │ 5.4189│ 5.2305│ 5.0564│ 4.9957│ 4.8159│ 4.6991│
│每股净资产(元) │ 9.8260│ 9.6260│ 9.4451│ 9.3843│ 9.2039│ 9.0708│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7319│ -1.0369│ -1.3589│ -1.1182│ 1.7130│ -0.1987│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.17│ 1.45│ 1.27│ 0.97│ 1.43│
│速动比率 │ 1.16│ 1.02│ 1.23│ 0.96│ 0.70│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 44.56│ 46.73│ 47.73│ 48.85│ 49.09│ 51.51│
│产权比率 │ 0.82│ 0.89│ 0.93│ 0.95│ 0.96│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.24│ 0.18│ 0.15│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.42│ 1.38│ 1.34│ 1.17│ 1.16│
│速动比率 │ 1.16│ 1.25│ 1.20│ 1.16│ 1.02│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 44.56│ 45.60│ 45.26│ 44.03│ 46.73│ 47.21│
│产权比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.84│ 0.80│ 0.89│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ -0.17│ -0.23│ -0.19│ 0.24│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.66│ 6.76│ 6.78│ 8.02│ 7.78│ 7.15│
│存货周转率 │ 13.37│ 12.12│ 8.99│ 6.16│ 4.62│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.89│ 1.90│ 1.83│ 1.48│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 28.10│ 24.28│ 21.26│ 18.43│ 14.57│ 10.11│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.86│ 0.75│ 0.64│ 0.53│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.66│ 3.66│ 2.42│ 1.25│ 6.76│ 3.56│
│存货周转率 │ 13.37│ 9.62│ 6.10│ 2.94│ 12.12│ 8.24│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.36│ 0.90│ 0.44│ 1.89│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 28.10│ 19.79│ 12.67│ 5.98│ 24.28│ 16.85│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.42│ 0.20│ 0.86│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.07│ 7.54│ 6.49│ 5.92│ 5.24│ 3.59│
│销售毛利率 │ 11.96│ 11.56│ 11.84│ 13.76│ 13.61│ 18.26│
│营业利润率 │ 6.61│ 5.86│ 6.33│ 7.03│ 6.93│ 6.61│
│销售净利率 │ 5.06│ 4.73│ 4.37│ 4.27│ 4.73│ 4.44│
│总资产净利率 │ 4.62│ 4.06│ 3.29│ 2.74│ 2.49│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.07│ 6.07│ 4.35│ 1.92│ 7.54│ 6.19│
│销售毛利率 │ 11.96│ 11.31│ 12.57│ 11.68│ 11.56│ 12.66│
│营业利润率 │ 6.61│ 6.82│ 7.81│ 6.87│ 5.86│ 7.45│
│销售净利率 │ 5.06│ 5.27│ 5.78│ 5.37│ 4.73│ 5.78│
│总资产净利率 │ 4.62│ 3.41│ 2.43│ 1.09│ 4.06│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.89│ 19.99│ 22.97│ 22.42│ 42.07│ -8.68│
│营业利润增长率 │ 24.08│ 10.97│ 10.76│ 23.75│ 49.11│ -67.09│
│净利润增长率 │ 14.24│ 23.96│ 15.72│ 17.25│ 52.03│ -66.59│
│净资产增长率 │ 6.76│ 6.66│ 5.64│ 4.23│ 4.05│ 64.88│
│总资产增长率 │ 2.49│ 4.43│ 6.26│ 2.93│ -1.35│ 24.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.89│ 12.01│ 12.34│ 12.67│ 19.99│ 18.29│
│营业利润增长率 │ 24.08│ 2.50│ 8.19│ 6.99│ 10.97│ 22.92│
│净利润增长率 │ 14.24│ 4.19│ 3.79│ 3.34│ 23.96│ 25.92│
│净资产增长率 │ 6.76│ 4.59│ 2.62│ 1.96│ 6.66│ 5.12│
│总资产增长率 │ 2.49│ 2.38│ 0.02│ -2.89│ 4.43│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11528.11│ 9418.43│ 22.40│
│管理费用 │--- │ 60161.49│ 60514.94│ -0.58│
│财务费用 │通过提高资金周转│ 2979.02│ 6290.03│ -52.64│
│ │使用效率，实现有│ │ │ │
│ │息债务规模的持续│ │ │ │
│ │压降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7815.02│ 9889.99│ -20.98│
│经营活动现金│--- │ 1962863.53│ 1822044.58│ 7.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1779223.21│ 1640402.95│ 8.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 183640.32│ 181641.63│ 1.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收到联合营公司利│ 1134.29│ 233.05│ 386.71│
│流入小计 │润分配增加以及收│ │ │ │
│ │回投资款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│开展阶段性定期存│ 10510.03│ 4164.52│ 152.37│
│流出小计 │款业务，提高资金│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│投资活动产生│业务发展需要，新│ -9375.75│ -3931.47│ -138.48│
│的现金流量净│增一年期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司持续开展管理│ 133557.37│ 159588.00│ -16.31│
│流入小计 │精细化提升工作，│ │ │ │
│ │通过数字化手段对│ │ │ │
│ │公司资金进行提升│ │ │ │
│ │，得益于公司应收│ │ │ │
│ │账款管理成效带来│ │ │ │
│ │的资金回流及数字│ │ │ │
│ │化工具，逐步压缩│ │ │ │
│ │有息债务，阶段性│ │ │ │
│ │缺口逐年收缩，筹│ │ │ │
│ │资现金流入相应减│ │ │ │
│ │少，流出相应增加│ │ │ │
│筹资活动现金│公司持续开展管理│ 283087.62│ 219074.11│ 29.22│
│流出小计 │精细化提升工作，│ │ │ │
│ │通过数字化手段对│ │ │ │
│ │公司资金进行提升│ │ │ │
│ │，得益于公司应收│ │ │ │
│ │账款管理成效带来│ │ │ │
│ │的资金回流及数字│ │ │ │
│ │化工具，逐步压缩│ │ │ │
│ │有息债务，阶段性│ │ │ │
│ │缺口逐年收缩，筹│ │ │ │
│ │资现金流入相应减│ │ │ │
│ │少，流出相应增加│ │ │ │
│筹资活动产生│公司持续开展管理│ -149530.25│ -59486.11│ -151.37│
│的现金流量净│精细化提升工作，│ │ │ │
│额 │通过数字化手段对│ │ │ │
│ │公司资金进行提升│ │ │ │
│ │，得益于公司应收│ │ │ │
│ │账款管理成效带来│ │ │ │
│ │的资金回流及数字│ │ │ │
│ │化工具，逐步压缩│ │ │ │
│ │有息债务，阶段性│ │ │ │
│ │缺口逐年收缩，筹│ │ │ │
│ │资现金流入相应减│ │ │ │
│ │少，流出相应增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 24793.25│ 118241.81│ -79.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 466883.82│ 434764.23│ 7.39│
│应收款项 │--- │ 219265.62│ 229265.80│ -4.36│
│合同资产 │--- │ 6949.35│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 114572.96│ 111666.88│ 2.60│
│投资性房地产│--- │ 547794.92│ 548752.90│ -0.17│
│长期股权投资│--- │ 10551.41│ 9876.62│ 6.83│
│固定资产 │--- │ 59503.98│ 62713.08│ -5.12│
│使用权资产 │--- │ 9641.53│ 10077.10│ -4.32│
│短期借款 │--- │ 14904.18│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 104910.50│ 89175.28│ 17.65│
│长期借款 │--- │ 66310.00│ 34110.00│ 94.40│
│租赁负债 │--- │ 8373.61│ 8570.31│ -2.30│
│应付账款 │公司业务规模扩张│ 297406.75│ 215509.66│ 38.00│
│ │，应付保安保洁等│ │ │ │
│ │外包款增加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 19999.66│ 14898.97│ 34.24│
│一年内到期的│2021年发行的中期│ 4665.85│ 173005.94│ -97.30│
│非流动负债 │票据15亿元到期偿│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金净流│ 246573.29│ 434764.23│ -43.29│
│ │出10.99亿元；同 │ │ │ │
│ │时提高资金利用效│ │ │ │
│ │率，主动压缩有息│ │ │ │
│ │债务以及分配股利│ │ │ │
│ │、支付利息等，筹│ │ │ │
│ │资活动现金净流出│ │ │ │
│ │7.59亿元 │ │ │ │
│应收票据 │期初票据回收资金│ 760.82│ 2599.21│ -70.73│
│ │及期末以票据方式│ │ │ │
│ │结算的金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务规模扩张│ 435515.35│ 229265.80│ 89.96│
│ │，且受整体经济环│ │ │ │
│ │境下行影响，甲方│ │ │ │
│ │结算效率及周期延│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│预付款项 │预付水电费及商品│ 17898.87│ 9370.34│ 91.02│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│递延所得税资│当期计提信用损失│ 6136.90│ 4225.26│ 45.24│
│产 │及可弥补亏损产生│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 1218.43│ 819.69│ 48.65│
│一年内到期的│公司2021年发行的│ 21689.51│ 173005.94│ -87.46│
│非流动负债 │中期票据15亿元到│ │ │ │
│ │期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│本期计提的未达纳│ 17351.30│ 11801.01│ 47.03│
│ │税义务的增值税销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司以风险防范为│ 134340.00│ 34110.00│ 293.84│
│ │出发点，主动调整│ │ │ │
│ │债务结构，以长还│ │ │ │
│ │短，新增低利率借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│财务费用 │公司通过强化资金│ 2132.20│ 4900.18│ -56.49│
│ │付款计划控制、压│ │ │ │
│ │降存量资金、债务│ │ │ │
│ │置换及规模压降等│ │ │ │
│ │措施，节约利息支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 3443.39│ 7012.69│ -50.90│
│ │抵减及政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│出售投资性房地产│ -1026.64│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 466883.82│ 434764.23│ 316714.99│ 206041.99│ 230189.79│ 240548.76│
│存货 │ 114572.96│ 111666.88│ 116442.35│ 139002.29│ 157470.11│ 165827.12│
│应收票据及应收账款 │ 224709.02│ 231865.01│ 235941.45│ 154010.00│ 115615.01│ 111095.44│
│合同资产 │ 6949.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7407.99│ 9370.34│ 14834.56│ 11181.48│ 9834.35│ 8909.36│
│其他应收款 │ 89619.67│ 73061.83│ 92394.38│ 65248.67│ 49543.33│ 49630.40│
│流动资产合计 │ 921031.18│ 871397.92│ 784791.25│ 583220.65│ 574031.29│ 591532.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10551.41│ 9876.62│ 6765.73│ 5006.14│ 12418.79│ 13865.85│
│固定资产净额 │ 59503.98│ 62713.08│ 66002.39│ 56519.43│ 58419.70│ 60139.53│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 534.33│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2433.98│ 2735.36│ 3044.86│ 2105.39│ 2285.83│ 2466.27│
│商誉 │ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 256518.88│ 256518.88│ 256518.88│
│非流动资产合计 │ 985641.65│ 989007.85│ 996708.60│ 1093330.48│ 1053919.03│ 1058636.74│
│资产总计 │ 1906672.82│ 1860405.76│ 1781499.84│ 1676551.13│ 1627950.31│ 1650169.21│
│应付票据及应付账款 │ 297406.75│ 215509.66│ 170372.61│ 104064.24│ 77497.91│ 75011.63│
│预收款项 │ 1121.59│ 819.69│ 976.37│ 405.50│ 266.60│ 55980.46│
│合同负债 │ 104910.50│ 89175.28│ 77976.64│ 69159.86│ 62685.83│ ---│
│流动负债 │ 694732.44│ 747643.47│ 541472.10│ 460541.36│ 594545.37│ 413900.17│
│长期借款 │ 66310.00│ 34110.00│ 74250.00│ 62400.00│ 114394.44│ 197091.66│
│长期应付款 │ 6694.44│ 6008.36│ 5591.49│ 7463.24│ 5726.52│ 10761.14│
│非流动负债 │ 154908.17│ 121724.87│ 308912.65│ 358467.84│ 204535.67│ 436053.90│
│负债合计 │ 849640.62│ 869368.34│ 850384.75│ 819009.20│ 799081.03│ 849954.07│
│实收资本 │ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│
│资本公积金 │ 307748.87│ 306890.34│ 306797.66│ 306763.30│ 308079.25│ 308533.60│
│盈余公积 │ 54433.61│ 52354.48│ 50657.33│ 49480.78│ 44146.97│ 40115.62│
│未分配利润 │ 574596.18│ 510651.32│ 451499.64│ 403928.54│ 372566.09│ 343686.66│
│少数股东权益 │ 15135.32│ 15101.53│ 16131.15│ -8552.29│ -1838.39│ 1851.09│
│归属母公司权益 │ 1041896.89│ 975935.89│ 914983.95│ 866094.21│ 830707.67│ 798364.05│
│股东权益合计 │ 1057032.21│ 991037.42│ 931115.09│ 857541.93│ 828869.28│ 800215.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 466883.82│ 246573.29│ 224695.31│ 224289.37│ 434764.23│ 253565.31│
│存货 │ 114572.96│ 112647.42│ 113042.58│ 111749.99│ 111666.88│ 113807.58│
│应收票据及应收账款 │ 224709.02│ 436276.17│ 418591.43│ 367504.20│ 231865.01│ 376400.10│
│合同资产 │ 6949.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7407.99│ 17898.87│ 15025.81│ 12783.68│ 9370.34│ 15763.60│
│其他应收款 │ 89619.67│ 91327.68│ 90431.24│ 92323.90│ 73061.83│ 90586.72│
│流动资产合计 │ 921031.18│ 917584.34│ 872634.02│ 817700.52│ 871397.92│ 859637.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10551.41│ 10947.93│ 10402.51│ 10417.64│ 9876.62│ 9601.60│
│固定资产净额 │ 59503.98│ 60149.48│ 61067.07│ 61767.91│ 62713.08│ 62865.48│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2433.98│ 2509.14│ 2584.55│ 2659.96│ 2735.36│ 2812.46│
│商誉 │ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│
│非流动资产合计 │ 985641.65│ 987058.22│ 988113.37│ 989014.50│ 989007.85│ 998688.33│
│资产总计 │ 1906672.82│ 1904642.56│ 1860747.39│ 1806715.02│ 1860405.76│ 1858325.69│
│应付票据及应付账款 │ 297406.75│ 270288.34│ 252075.55│ 225029.59│ 215509.66│ 205038.83│
│预收款项 │ 1121.59│ 1218.43│ 809.24│ 837.61│ 819.69│ 1181.70│
│合同负债 │ 104910.50│ 81375.31│ 85418.52│ 85087.36│ 89175.28│ 73254.86│
│流动负债 │ 694732.44│ 644772.30│ 632288.48│ 608360.19│ 747643.47│ 738464.82│
│长期借款 │ 66310.00│ 134340.00│ 122020.00│ 98958.25│ 34110.00│ 51100.00│
│长期应付款 │ 6694.44│ 6749.32│ 5957.03│ 5528.61│ 6008.36│ 5932.42│
│非流动负债 │ 154908.17│ 223672.58│ 209945.48│ 187161.71│ 121724.87│ 138905.36│
│负债合计 │ 849640.62│ 868444.88│ 842233.96│ 795521.90│ 869368.34│ 877370.18│
│实收资本 │ 106034.61│
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