财务分析☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 61986.34│ 73572.98│ 59351.11│ 51287.04│ 43514.24│ 28622.79│
│净利润增长率(%) │ 4.19│ 23.96│ 15.72│ 17.25│ 52.03│ -66.59│
│扣非净利润(万) │ 59198.64│ 65954.01│ 49921.61│ 36530.16│ 38584.73│ 28995.06│
│营业总收入(万元) │ 1216007.65│ 1562667.90│ 1302377.54│ 1059093.01│ 863514.75│ 607790.37│
│总营收同比增长率(%) │ 12.01│ 19.99│ 22.97│ 22.42│ 42.07│ -8.68│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 7.77│ 6.69│ 6.07│ 5.34│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 46.73│ 47.73│ 48.85│ 49.09│ 51.51│
│净利润现金含量(%) │ -177.38│ 246.89│ 167.66│ 137.02│ 227.39│ 125.39│
│基本每股收益(元) │ 0.5846│ 0.6939│ 0.5597│ 0.4837│ 0.4104│ 0.4090│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5583│ 0.6220│ 0.4708│ 0.3445│ 0.3639│ 0.4144│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5846│ 0.6939│ 0.5597│ 0.4837│ 0.4104│ 0.2699│
│每股资本公积金(元) │ 2.9012│ 2.8942│ 2.8934│ 2.8930│ 2.9055│ 2.9097│
│每股未分配利润(元) │ 5.2305│ 4.8159│ 4.2580│ 3.8094│ 3.5136│ 3.2413│
│每股净资产(元) │ 9.6260│ 9.2039│ 8.6291│ 8.1680│ 7.8343│ 7.5293│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0369│ 1.7130│ 0.9385│ 0.6627│ 0.9332│ 0.3385│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61986.34│ 43528.47│ 19068.92│ 73572.98│ 59492.72│ 41937.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59492.72│ 41937.35│
│净利润增长率(%) │ 4.19│ 3.79│ 3.34│ 23.96│ 25.92│ 26.65│
│扣非净利润(万) │ 59198.64│ 41402.46│ 18118.19│ 65954.01│ 53720.58│ 38461.06│
│营业总收(未调整:万) │ 1216007.65│ 783893.27│ 372477.24│ 1562667.90│ 1085590.90│ 697777.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1085590.90│ 697777.67│
│总营收同比增长率(%) │ 12.01│ 12.34│ 12.67│ 19.99│ 18.29│ 23.58│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 4.36│ 1.93│ 7.77│ 6.32│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 45.26│ 44.03│ 46.73│ 47.21│ 46.55│
│净利润现金含量(%) │ -177.38│ -331.04│ -621.78│ 246.89│ -35.41│ -74.62│
│基本每股收益(元) │ 0.5846│ 0.4105│ 0.1798│ 0.6939│ 0.5611│ 0.3955│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5583│ 0.3905│ 0.1709│ 0.6220│ 0.5066│ 0.3627│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5846│ 0.4105│ 0.1798│ 0.6939│ 0.5611│ 0.3955│
│每股资本公积金(元) │ 2.9012│ 2.8942│ 2.8942│ 2.8942│ 2.8934│ 2.8934│
│每股未分配利润(元) │ 5.2305│ 5.0564│ 4.9957│ 4.8159│ 4.6991│ 4.6535│
│每股净资产(元) │ 9.6260│ 9.4451│ 9.3843│ 9.2039│ 9.0708│ 9.0251│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0369│ -1.3589│ -1.1182│ 1.7130│ -0.1987│ -0.2951│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.42│ 1.17│ 1.45│ 1.27│ 0.97│ 1.43│
│速动比率 │ 1.25│ 1.02│ 1.23│ 0.96│ 0.70│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 46.73│ 47.73│ 48.85│ 49.09│ 51.51│
│产权比率 │ 0.85│ 0.89│ 0.93│ 0.95│ 0.96│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.24│ 0.18│ 0.15│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.38│ 1.34│ 1.17│ 1.16│ 1.17│
│速动比率 │ 1.25│ 1.20│ 1.16│ 1.02│ 1.01│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 45.26│ 44.03│ 46.73│ 47.21│ 46.55│
│产权比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.80│ 0.89│ 0.91│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.23│ -0.19│ 0.24│ -0.03│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 6.76│ 6.78│ 8.02│ 7.78│ 7.15│
│存货周转率 │ 9.62│ 12.12│ 8.99│ 6.16│ 4.62│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 1.89│ 1.90│ 1.83│ 1.48│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 19.79│ 24.28│ 21.26│ 18.43│ 14.57│ 10.11│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.86│ 0.75│ 0.64│ 0.53│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 2.42│ 1.25│ 6.76│ 3.56│ 2.44│
│存货周转率 │ 9.62│ 6.10│ 2.94│ 12.12│ 8.24│ 5.24│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.90│ 0.44│ 1.89│ 1.32│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 19.79│ 12.67│ 5.98│ 24.28│ 16.85│ 10.75│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.20│ 0.86│ 0.60│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 7.54│ 6.49│ 5.92│ 5.24│ 3.59│
│销售毛利率 │ 11.31│ 11.56│ 11.84│ 13.76│ 13.61│ 18.26│
│营业利润率 │ 6.82│ 5.86│ 6.33│ 7.03│ 6.93│ 6.61│
│销售净利率 │ 5.27│ 4.73│ 4.37│ 4.27│ 4.73│ 4.44│
│总资产净利率 │ 3.41│ 4.06│ 3.29│ 2.74│ 2.49│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 4.35│ 1.92│ 7.54│ 6.19│ 4.38│
│销售毛利率 │ 11.31│ 12.57│ 11.68│ 11.56│ 12.66│ 13.30│
│营业利润率 │ 6.82│ 7.81│ 6.87│ 5.86│ 7.45│ 8.10│
│销售净利率 │ 5.27│ 5.78│ 5.37│ 4.73│ 5.78│ 6.27│
│总资产净利率 │ 3.41│ 2.43│ 1.09│ 4.06│ 3.45│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.01│ 19.99│ 22.97│ 22.42│ 42.07│ -8.68│
│营业利润增长率 │ 2.50│ 10.97│ 10.76│ 23.75│ 49.11│ -67.09│
│净利润增长率 │ 4.19│ 23.96│ 15.72│ 17.25│ 52.03│ -66.59│
│净资产增长率 │ 4.59│ 6.66│ 5.64│ 4.23│ 4.05│ 64.88│
│总资产增长率 │ 2.38│ 4.43│ 6.26│ 2.93│ -1.35│ 24.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.01│ 12.34│ 12.67│ 19.99│ 18.29│ 23.58│
│营业利润增长率 │ 2.50│ 8.19│ 6.99│ 10.97│ 22.92│ 22.11│
│净利润增长率 │ 4.19│ 3.79│ 3.34│ 23.96│ 25.92│ 26.65│
│净资产增长率 │ 4.59│ 2.62│ 1.96│ 6.66│ 5.12│ 4.59│
│总资产增长率 │ 2.38│ 0.02│ -2.89│ 4.43│ 4.31│ 2.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动现金净流│ 246573.29│ 434764.23│ -43.29│
│ │出10.99亿元；同 │ │ │ │
│ │时提高资金利用效│ │ │ │
│ │率，主动压缩有息│ │ │ │
│ │债务以及分配股利│ │ │ │
│ │、支付利息等，筹│ │ │ │
│ │资活动现金净流出│ │ │ │
│ │7.59亿元 │ │ │ │
│应收票据 │期初票据回收资金│ 760.82│ 2599.21│ -70.73│
│ │及期末以票据方式│ │ │ │
│ │结算的金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务规模扩张│ 435515.35│ 229265.80│ 89.96│
│ │，且受整体经济环│ │ │ │
│ │境下行影响，甲方│ │ │ │
│ │结算效率及周期延│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│预付款项 │预付水电费及商品│ 17898.87│ 9370.34│ 91.02│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│递延所得税资│当期计提信用损失│ 6136.90│ 4225.26│ 45.24│
│产 │及可弥补亏损产生│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 1218.43│ 819.69│ 48.65│
│一年内到期的│公司2021年发行的│ 21689.51│ 173005.94│ -87.46│
│非流动负债 │中期票据15亿元到│ │ │ │
│ │期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│本期计提的未达纳│ 17351.30│ 11801.01│ 47.03│
│ │税义务的增值税销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司以风险防范为│ 134340.00│ 34110.00│ 293.84│
│ │出发点，主动调整│ │ │ │
│ │债务结构，以长还│ │ │ │
│ │短，新增低利率借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│财务费用 │公司通过强化资金│ 2132.20│ 4900.18│ -56.49│
│ │付款计划控制、压│ │ │ │
│ │降存量资金、债务│ │ │ │
│ │置换及规模压降等│ │ │ │
│ │措施，节约利息支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 3443.39│ 7012.69│ -50.90│
│ │抵减及政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│出售投资性房地产│ -1026.64│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 224695.31│ 434764.23│ -48.32│
│ │金流量净额减少14│ │ │ │
│ │.41亿元，同时提 │ │ │ │
│ │高资金利用效率，│ │ │ │
│ │主动压缩有息债务│ │ │ │
│ │，筹资活动现金净│ │ │ │
│ │流出6.42亿元 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务规模扩张│ 417634.48│ 229265.80│ 82.16│
│ │，且受整体经济环│ │ │ │
│ │境下行影响，甲方│ │ │ │
│ │结算效率及周期延│ │ │ │
│ │长，应收账款较年│ │ │ │
│ │初有较大增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 113042.58│ 111666.88│ 1.23│
│投资性房地产│--- │ 547212.79│ 548752.90│ -0.28│
│长期股权投资│--- │ 10402.51│ 9876.62│ 5.32│
│固定资产 │--- │ 61067.07│ 62713.08│ -2.62│
│使用权资产 │--- │ 10820.83│ 10077.10│ 7.38│
│合同负债 │--- │ 85418.52│ 89175.28│ -4.21│
│长期借款 │以风险防范为出发│ 122020.00│ 34110.00│ 257.73│
│ │点，主动调整债务│ │ │ │
│ │结构，以长还短，│ │ │ │
│ │新增低利率借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 9004.45│ 8570.31│ 5.07│
│应收票据 │期初票据回收资金│ 956.95│ 2599.21│ -63.18│
│ │及期末以票据方式│ │ │ │
│ │结算的金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付外包款及商品│ 15025.81│ 9370.34│ 60.35│
│ │采购款等增加 │ │ │ │
│递延所得税资│计提信用损失及可│ 5804.02│ 4225.26│ 37.36│
│产 │弥补亏损产生的递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度计提的│ 67584.34│ 97915.61│ -30.98│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│2021年发行的中期│ 24694.61│ 173005.94│ -85.73│
│非流动负债 │票据“21招商积余│ │ │ │
│ │MTN001”15亿元到│ │ │ │
│ │期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│未达纳税义务的增│ 16896.62│ 11801.01│ 43.18│
│ │值税销项税额增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 783893.27│ 697777.67│ 12.34│
│营业成本 │--- │ 685320.10│ 605006.04│ 13.27│
│销售费用 │--- │ 3841.46│ 4069.59│ -5.61│
│管理费用 │--- │ 23259.95│ 23986.12│ -3.03│
│财务费用 │通过强化资金付款│ 1560.74│ 3331.52│ -53.15│
│ │计划控制、压降存│ │ │ │
│ │量资金、债务置换│ │ │ │
│ │及规模压降等措施│ │ │ │
│ │，节约利息支出 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 16564.99│ 13180.72│ 25.68│
│研发投入 │--- │ 3410.28│ 3889.10│ -12.31│
│经营活动产生│公司业务以下收制│ -144094.66│ -31294.91│ -360.44│
│的现金流量净│的非住宅项目为主│ │ │ │
│额 │，且受整体经济环│ │ │ │
│ │境下行影响，甲方│ │ │ │
│ │结算效率及周期延│ │ │ │
│ │长，导致经营流入│ │ │ │
│ │增幅不及营业收入│ │ │ │
│ │增幅；上半年业务│ │ │ │
│ │量增长且公司严格│ │ │ │
│ │按照国资委对中小│ │ │ │
│ │企业清欠要求执行│ │ │ │
│ │付款计划，经营流│ │ │ │
│ │出增幅大于营业收│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│购物中心装修减少│ -1080.11│ -1998.33│ 45.95│
│的现金流量净│及本报告期收到合│ │ │ │
│额 │资公司的清算款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司通过提高资金│ -64236.18│ -34734.44│ -84.94│
│的现金流量净│使用效率，推进债│ │ │ │
│额 │务规模的压降 │ │ │ │
│现金及现金等│公司业务以下收制│ -209393.35│ -68001.28│ -207.93│
│价物净增加额│的非住宅项目为主│ │ │ │
│ │，且受整体经济环│ │ │ │
│ │境下行影响，甲方│ │ │ │
│ │结算效率及周期延│ │ │ │
│ │长，导致经营流入│ │ │ │
│ │增幅不及营业收入│ │ │ │
│ │增幅；上半年业务│ │ │ │
│ │量增长且公司严格│ │ │ │
│ │按照国资委对中小│ │ │ │
│ │企业清欠要求执行│ │ │ │
│ │付款计划，经营流│ │ │ │
│ │出增幅大于营业收│ │ │ │
│ │入增幅；公司通过│ │ │ │
│ │提高资金使用效率│ │ │ │
│ │，推进债务规模的│ │ │ │
│ │压降 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期退还土地│ 4740.69│ 3354.46│ 41.32│
│ │增值税以及房产税│ │ │ │
│ │有减免政策 │ │ │ │
│公允价值变动│出售投资性房地产│ -1026.64│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 2331.25│ 4231.45│ -44.91│
│ │抵减及政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 246573.29│ 434764.23│ 316714.99│ 206041.99│ 230189.79│ 240548.76│
│存货 │ 112647.42│ 111666.88│ 116442.35│ 139002.29│ 157470.11│ 165827.12│
│应收票据及应收账款 │ 436276.17│ 231865.01│ 235941.45│ 154010.00│ 115615.01│ 111095.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17898.87│ 9370.34│ 14834.56│ 11181.48│ 9834.35│ 8909.36│
│其他应收款 │ 91327.68│ 73061.83│ 92394.38│ 65248.67│ 49543.33│ 49630.40│
│流动资产合计 │ 917584.34│ 871397.92│ 784791.25│ 583220.65│ 574031.29│ 591532.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10947.93│ 9876.62│ 6765.73│ 5006.14│ 12418.79│ 13865.85│
│固定资产净额 │ 60149.48│ 62713.08│ 66002.39│ 56519.43│ 58419.70│ 60139.53│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 534.33│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2509.14│ 2735.36│ 3044.86│ 2105.39│ 2285.83│ 2466.27│
│商誉 │ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 256518.88│ 256518.88│ 256518.88│
│非流动资产合计 │ 987058.22│ 989007.85│ 996708.60│ 1093330.48│ 1053919.03│ 1058636.74│
│资产总计 │ 1904642.56│ 1860405.76│ 1781499.84│ 1676551.13│ 1627950.31│ 1650169.21│
│应付票据及应付账款 │ 270288.34│ 215509.66│ 170372.61│ 104064.24│ 77497.91│ 75011.63│
│预收款项 │ 1218.43│ 819.69│ 976.37│ 405.50│ 266.60│ 55980.46│
│合同负债 │ 81375.31│ 89175.28│ 77976.64│ 69159.86│ 62685.83│ ---│
│流动负债 │ 644772.30│ 747643.47│ 541472.10│ 460541.36│ 594545.37│ 413900.17│
│长期借款 │ 134340.00│ 34110.00│ 74250.00│ 62400.00│ 114394.44│ 197091.66│
│长期应付款 │ 6749.32│ 6008.36│ 5591.49│ 7463.24│ 5726.52│ 10761.14│
│非流动负债 │ 223672.58│ 121724.87│ 308912.65│ 358467.84│ 204535.67│ 436053.90│
│负债合计 │ 868444.88│ 869368.34│ 850384.75│ 819009.20│ 799081.03│ 849954.07│
│实收资本 │ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│ 106034.61│
│资本公积金 │ 307629.24│ 306890.34│ 306797.66│ 306763.30│ 308079.25│ 308533.60│
│盈余公积 │ 52354.48│ 52354.48│ 50657.33│ 49480.78│ 44146.97│ 40115.62│
│未分配利润 │ 554611.78│ 510651.32│ 451499.64│ 403928.54│ 372566.09│ 343686.66│
│少数股东权益 │ 15512.16│ 15101.53│ 16131.15│ -8552.29│ -1838.39│ 1851.09│
│归属母公司权益 │ 1020685.52│ 975935.89│ 914983.95│ 866094.21│ 830707.67│ 798364.05│
│股东权益合计 │ 1036197.67│ 991037.42│ 931115.09│ 857541.93│ 828869.28│ 800215.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 246573.29│ 224695.31│ 224289.37│ 434764.23│ 253565.31│ 248713.39│
│存货 │ 112647.42│ 113042.58│ 111749.99│ 111666.88│ 113807.58│ 114509.69│
│应收票据及应收账款 │ 436276.17│ 418591.43│ 367504.20│ 231865.01│ 376400.10│ 340397.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17898.87│ 15025.81│ 12783.68│ 9370.34│ 15763.60│ 16802.27│
│其他应收款 │ 91327.68│ 90431.24│ 92323.90│ 73061.83│ 90586.72│ 95271.21│
│流动资产合计 │ 917584.34│ 872634.02│ 817700.52│ 871397.92│ 859637.36│ 825020.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10947.93│ 10402.51│ 10417.64│ 9876.62│ 9601.60│ 7919.39│
│固定资产净额 │ 60149.48│ 61067.07│ 61767.91│ 62713.08│ 62865.48│ 63769.73│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2509.14│ 2584.55│ 2659.96│ 2735.36│ 2812.46│ 2889.83│
│商誉 │ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│ 319397.17│
│非流动资产合计 │ 987058.22│ 98811
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