财务分析☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 132883.49│ 532223.50│ 676664.88│ 486069.64│ 497282.23│ 222260.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 676664.88│ 486149.93│ 497282.23│ 222260.18│
│净利润增长率(%) │ 2.74│ -21.35│ 39.19│ -2.25│ 123.74│ -48.87│
│扣非净利润(万) │ 132285.40│ 485750.43│ 509499.89│ 385419.08│ 484450.61│ 180569.88│
│营业总收(未调整:万) │ 280271.06│ 1271100.40│ 973135.50│ 829709.00│ 862603.16│ 706891.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 973135.50│ 829709.00│ 862603.16│ 706891.87│
│总营收同比增长率(%) │ -7.24│ 30.62│ 17.29│ -3.81│ 22.03│ -14.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 7.94│ 11.41│ 8.52│ 9.20│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 43.45│ 44.22│ 47.84│ 41.12│ 35.60│ 36.46│
│净利润现金含量(%) │ 101.91│ 133.79│ 65.58│ 79.78│ 92.83│ 144.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1893│ 0.7681│ 1.0553│ 0.7528│ 0.7681│ 0.3533│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1940│ 0.6990│ 0.7873│ 0.5899│ 0.7473│ 0.2858│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1948│ 0.7803│ 1.0819│ 0.7867│ 0.8049│ 0.3597│
│每股资本公积金(元) │ 4.9390│ 4.9390│ 4.6327│ 4.6144│ 4.6521│ 4.6697│
│每股未分配利润(元) │ 3.5464│ 3.3516│ 3.5014│ 2.9622│ 2.6283│ 2.1065│
│每股净资产(元) │ 9.8426│ 9.6619│ 9.4331│ 8.8034│ 8.4455│ 7.8989│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1986│ 1.0441│ 0.7095│ 0.6277│ 0.7472│ 0.5206│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 132883.49│ 532223.50│ 416047.58│ 270836.14│ 129342.72│ 676664.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129342.72│ 676664.88│
│净利润增长率(%) │ 2.74│ -21.35│ -4.63│ -3.64│ -4.15│ 39.19│
│扣非净利润(万) │ 132285.40│ 485750.43│ 413229.44│ 268996.20│ 129247.50│ 509499.89│
│营业总收(未调整:万) │ 280271.06│ 1271100.40│ 907681.72│ 598408.14│ 302152.31│ 973135.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 302152.31│ 973135.50│
│总营收同比增长率(%) │ -7.24│ 30.62│ 38.04│ 39.73│ 49.14│ 17.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 7.94│ 6.52│ 4.28│ 2.01│ 11.41│
│资产负债比率(%) │ 43.45│ 44.22│ 45.42│ 47.02│ 44.42│ 47.84│
│净利润现金含量(%) │ 101.91│ 133.79│ 123.75│ 111.68│ 111.03│ 65.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1893│ 0.7681│ 0.5929│ 0.3857│ 0.1839│ 1.0553│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1940│ 0.6990│ 0.6059│ 0.3830│ 0.1895│ 0.7873│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1948│ 0.7803│ 0.6100│ 0.3971│ 0.1896│ 1.0819│
│每股资本公积金(元) │ 4.9390│ 4.9390│ 4.9136│ 4.9176│ 4.9176│ 4.6327│
│每股未分配利润(元) │ 3.5464│ 3.3516│ 3.2726│ 3.0654│ 3.3947│ 3.5014│
│每股净资产(元) │ 9.8426│ 9.6619│ 9.4412│ 9.2579│ 9.5798│ 9.4331│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1986│ 1.0441│ 0.7549│ 0.4435│ 0.2106│ 0.7095│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.92│ 0.84│ 1.24│ 1.19│ 0.99│
│速动比率 │ 0.80│ 0.90│ 0.82│ 1.21│ 1.17│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 43.45│ 44.22│ 47.84│ 41.12│ 35.60│ 36.46│
│产权比率 │ 0.96│ 0.99│ 1.16│ 0.78│ 0.60│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.44│ 0.26│ 0.40│ 0.47│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.92│ 0.85│ 0.90│ 0.93│ 0.84│
│速动比率 │ 0.80│ 0.90│ 0.82│ 0.88│ 0.90│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 43.45│ 44.22│ 45.42│ 47.02│ 44.42│ 47.84│
│产权比率 │ 0.96│ 0.99│ 1.04│ 1.11│ 0.99│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.44│ 0.34│ 0.18│ 0.09│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 7.09│ 5.37│ 5.25│ 6.66│ 5.12│
│存货周转率 │ 4.86│ 23.73│ 18.09│ 20.42│ 20.37│ 4.33│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.86│ 0.73│ 0.70│ 0.77│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 5.47│ 5.54│ 7.02│ 6.81│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 7.09│ 4.76│ 3.04│ 1.63│ 5.37│
│存货周转率 │ 4.86│ 23.73│ 11.96│ 9.07│ 4.70│ 18.09│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.86│ 0.67│ 0.40│ 0.21│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 5.47│ 3.84│ 2.52│ 1.29│ 5.54│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 7.47│ 10.40│ 8.03│ 8.53│ 4.04│
│销售毛利率 │ 36.46│ 34.09│ 36.96│ 35.06│ 41.45│ 34.91│
│营业利润率 │ 58.02│ 50.21│ 77.76│ 59.85│ 67.53│ 39.17│
│销售净利率 │ 53.54│ 46.70│ 74.15│ 63.30│ 64.24│ 36.46│
│总资产净利率 │ 0.94│ 3.75│ 5.30│ 4.93│ 5.76│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 7.47│ 5.97│ 3.96│ 1.83│ 10.40│
│销售毛利率 │ 36.46│ 34.09│ 37.96│ 36.89│ 35.66│ 36.96│
│营业利润率 │ 58.02│ 50.21│ 55.61│ 54.27│ 51.15│ 77.76│
│销售净利率 │ 53.54│ 46.70│ 51.87│ 50.62│ 47.68│ 74.15│
│总资产净利率 │ 0.94│ 3.75│ 2.98│ 1.90│ 0.91│ 5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.24│ 30.62│ 17.29│ -3.81│ 22.03│ -14.75│
│营业利润增长率 │ 5.22│ -15.66│ 52.39│ -14.76│ 110.36│ -48.40│
│净利润增长率 │ 2.74│ -21.35│ 39.19│ -2.25│ 123.74│ -48.87│
│净资产增长率 │ 1.78│ 9.49│ 7.45│ 3.78│ 6.14│ 11.01│
│总资产增长率 │ 0.24│ 1.07│ 37.01│ 16.89│ 4.59│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.24│ 30.62│ 38.04│ 39.73│ 49.14│ 17.29│
│营业利润增长率 │ 5.22│ -15.66│ 1.49│ 1.34│ 0.57│ 52.39│
│净利润增长率 │ 2.74│ -21.35│ -4.63│ -3.64│ -4.15│ 39.19│
│净资产增长率 │ 1.78│ 9.49│ 7.13│ 5.21│ 8.69│ 7.45│
│总资产增长率 │ 0.24│ 1.07│ 0.95│ 2.73│ 0.27│ 37.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 8043.76│ 9710.88│ -17.17│
│管理费用 │并表招商中铁影响│ 67214.56│ 55152.75│ 21.87│
│财务费用 │并表招商中铁影响│ 171997.24│ 106809.79│ 61.03│
│研发费用 │--- │ 18702.26│ 18861.24│ -0.84│
│经营活动现金│受并表招商中铁，│ 1402627.35│ 1062410.47│ 32.02│
│流入小计 │通行费收入大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 690550.01│ 618648.34│ 11.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 712077.34│ 443762.13│ 60.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收到亳阜REIT处置│ 582378.97│ 315784.80│ 84.42│
│流入小计 │收入，处置子公司│ │ │ │
│ │及其他营业单位收│ │ │ │
│ │到的现金增加25.6│ │ │ │
│ │9亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│本年支付路劲项目│ 751186.74│ 275322.31│ 172.84│
│流出小计 │对价款、认购亳阜│ │ │ │
│ │REIT、浙江之江投│ │ │ │
│ │资款、增持越秀高│ │ │ │
│ │速等共计62.63亿 │ │ │ │
│ │元，上年支付平临│ │ │ │
│ │高速投资款、浙江│ │ │ │
│ │之江投资款、增持│ │ │ │
│ │越秀高速、沪杭甬│ │ │ │
│ │配售等共计22.14 │ │ │ │
│ │亿元，投资所支付│ │ │ │
│ │的现金增加40.49 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -168807.76│ 40462.50│ -517.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│发行超短融、公司│ 2243863.24│ 1349391.97│ 66.29│
│流入小计 │债及贷款置换，同│ │ │ │
│ │时受并表招商中铁│ │ │ │
│ │影响，现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年归还到期超短│ 2760187.41│ 1377900.71│ 100.32│
│流出小计 │融、公司债以及项│ │ │ │
│ │目公司债务置换等│ │ │ │
│ │偿还借款较上年增│ │ │ │
│ │加117.97亿元，同│ │ │ │
│ │时，对外分红较上│ │ │ │
│ │年增加14.7亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -516324.17│ -28508.74│ -1711.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 28638.48│ 456494.67│ -93.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 924972.48│ 893116.95│ 3.57│
│应收款项 │--- │ 172486.91│ 185953.89│ -7.24│
│合同资产 │--- │ 241437.06│ 224381.44│ 7.60│
│存货 │--- │ 33870.63│ 36748.70│ -7.83│
│投资性房地产│--- │ 15751.87│ 16713.52│ -5.75│
│长期股权投资│--- │ 5328057.80│ 4622219.49│ 15.27│
│固定资产 │--- │ 227796.60│ 237165.43│ -3.95│
│在建工程 │--- │ 50819.33│ 30625.76│ 65.94│
│使用权资产 │--- │ 16408.20│ 17531.53│ -6.41│
│短期借款 │--- │ 244319.30│ 274498.67│ -10.99│
│合同负债 │--- │ 100485.57│ 92276.93│ 8.90│
│长期借款 │--- │ 3834928.68│ 3863636.75│ -0.74│
│租赁负债 │--- │ 14992.27│ 16726.64│ -10.37│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │招商交科智翔公司│ 1633.04│ 3643.47│ -55.18│
│ │、物康公司应收票│ │ │ │
│ │据到期承兑及背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│应收款项融资│招商交科华驰公司│ 496.28│ 2134.85│ -76.75│
│ │贵州省公路开发有│ │ │ │
│ │限责任公司无追索│ │ │ │
│ │权的工银E信凭据 │ │ │ │
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │根据项目安排预付│ 14812.10│ 7843.84│ 88.84│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│存货 │根据项目安排原材│ 57416.69│ 36748.70│ 56.24│
│ │料等储备增加 │ │ │ │
│其他权益工具│增持越秀交通基建│ 84319.43│ 53718.45│ 56.97│
│投资 │投资及公允价值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│在建工程 │京津塘改扩建项目│ 48164.92│ 30625.76│ 57.27│
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│招商交科智翔公司│ 11627.40│ 8748.12│ 32.91│
│产 │合同资产一年以上│ │ │ │
│ │未到期质保金重分│ │ │ │
│ │类较年初增加 │ │ │ │
│短期借款 │财务公司借款增加│ 111069.31│ 274498.67│ -59.54│
│ │13.8亿元 │ │ │ │
│应付票据 │招商交科万桥公司│ 14690.89│ 10032.56│ 46.43│
│ │开具承兑汇票增加│ │ │ │
│其他流动负债│招商公路本部取得│ 154052.61│ 1583.13│ 9630.91│
│ │15亿超短融借款 │ │ │ │
│专项储备 │本期提取安全经费│ 4883.39│ 3600.42│ 35.63│
│营业收入 │招商中铁并表影响│ 907681.72│ 657535.19│ 38.04│
│营业成本 │招商中铁并表影响│ 563125.36│ 397306.12│ 41.74│
│财务费用 │招商中铁并表影响│ 131666.95│ 81209.01│ 62.13│
│其他收益 │招商中铁并表影响│ 4871.92│ 3190.03│ 52.72│
│信用减值损失│招商新智计提信用│ -1470.60│ -553.41│ -165.73│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│招商交科按规定进│ 104.49│ -589.54│ 117.72│
│ │行合同资产减值测│ │ │ │
│ │试，资产减值损失│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│招商交科资产处置│ 42.70│ 9.65│ 342.42│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│招商中铁并表影响│ 54758.31│ 34650.58│ 58.03│
│经营活动产生│招商中铁并表影响│ 514867.48│ 310273.89│ 65.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公路本部本年支付│ -376398.44│ 99069.67│ -479.93│
│的现金流量净│浙江之江投资款4.│ │ │ │
│额 │6亿元，增持越秀 │ │ │ │
│ │交通基建投资4.3 │ │ │ │
│ │亿元，收购路劲项│ │ │ │
│ │目款项44.1亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加12.6│ -373814.19│ -132344.70│ -182.45│
│的现金流量净│亿元，偿付利息增│ │ │ │
│额 │加3.7亿元，取得 │ │ │ │
│ │借款同比增加113.│ │ │ │
│ │9亿元，偿还借款 │ │ │ │
│ │同比增加121.3亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 938503.45│ 924972.48│ 893116.95│ 437519.10│ 639183.31│ 679769.75│
│存货 │ 39432.85│ 33870.63│ 36748.70│ 31083.49│ 21684.07│ 27909.86│
│应收票据及应收账款 │ 174017.94│ 173992.05│ 189597.36│ 182275.40│ 141574.05│ 121029.25│
│合同资产 │ 222049.99│ 241437.06│ 224381.44│ 183161.37│ 200292.48│ 184332.42│
│预付款项 │ 9412.91│ 6502.61│ 7843.84│ 10556.47│ 8563.96│ 8810.66│
│其他应收款 │ 104608.30│ 100276.15│ 83970.58│ 62602.66│ 135325.25│ 49025.24│
│流动资产合计 │ 1502651.75│ 1500304.87│ 1447310.02│ 1207992.75│ 1162961.99│ 1091586.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5454087.68│ 5328057.80│ 4622219.49│ 4669916.11│ 4238319.26│ 3818896.22│
│固定资产净额 │ 223155.30│ 227796.60│ 237165.43│ 114061.28│ 122288.24│ 131083.63│
│在建工程 │ 53667.11│ 50819.33│ 30625.76│ 149174.36│ 6210.10│ 55626.89│
│无形资产 │ 8451261.62│ 8535376.82│ 9202423.20│ 5153657.37│ 3757172.94│ 3918844.23│
│商誉 │ ---│ ---│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│
│非流动资产合计 │ 14451960.66│ 14416644.48│ 14300914.04│ 10285035.26│ 8669115.51│ 8309331.27│
│资产总计 │ 15954612.40│ 15916949.36│ 15748224.06│ 11493028.02│ 9832077.50│ 9400917.48│
│应付票据及应付账款 │ 208770.79│ 251966.70│ 223964.17│ 206584.23│ 199227.77│ 187341.81│
│预收款项 │ 25199.03│ 25154.29│ 23300.92│ 12321.04│ 35171.41│ 709.18│
│合同负债 │ 101388.39│ 100485.57│ 92276.93│ 87767.36│ 75068.24│ 95044.84│
│流动负债 │ 1819952.41│ 1623060.14│ 1721101.70│ 972417.87│ 973451.81│ 1105682.42│
│长期借款 │ 3537218.91│ 3834928.68│ 3863636.75│ 1905130.99│ 1102009.07│ 1169046.35│
│长期应付款 │ 48697.04│ 50481.51│ 52341.78│ 67214.84│ 67073.32│ 48510.66│
│非流动负债 │ 5112380.74│ 5415704.17│ 5813299.21│ 3754018.62│ 2526559.90│ 2321861.92│
│负债合计 │ 6932333.15│ 7038764.31│ 7534400.90│ 4726436.49│ 3500011.71│ 3427544.34│
│实收资本 │ 682033.74│ 682033.74│ 625414.52│ 617826.99│ 617823.06│ 617822.84│
│资本公积金 │ 3368596.51│ 3368596.51│ 2897330.57│ 2850878.48│ 2874190.80│ 2885056.25│
│盈余公积 │ 319104.09│ 319104.09│ 260691.20│ 217270.16│ 179431.28│ 139148.64│
│未分配利润 │ 2418783.86│ 2285900.36│ 2189834.67│ 1830123.00│ 1623804.14│ 1301441.74│
│少数股东权益 │ 1772296.65│ 1755325.90│ 1708491.04│ 713088.71│ 499028.18│ 478020.40│
│归属母公司权益 │ 7249982.60│ 7122859.15│ 6505332.12│ 6053502.81│ 5833037.61│ 5495352.74│
│股东权益合计 │ 9022279.26│ 8878185.05│ 8213823.16│ 6766591.52│ 6332065.79│ 5973373.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 938503.45│ 924972.48│ 660347.26│ 813196.75│ 904004.54│ 893116.95│
│存货 │ 39432.85│ 33870.63│ 57416.69│ 46549.64│ 45940.19│ 36748.70│
│应收票据及应收账款 │ 174017.94│ 173992.05│ 197021.07│ 211707.41│ 186431.91│ 189597.36│
│合同资产 │ 222049.99│ 241437.06│ 231441.49│ 226105.08│ 224822.11│ 224381.44│
│预付款项 │ 9412.91│ 6502.61│ 14812.10│ 10209.55│ 9841.35│ 7843.84│
│其他应收款 │ 104608.30│ 100276.15│ 103678.82│ 221365.74│ 79459.51│ 83970.58│
│流动资产合计 │ 1502651.75│ 1500304.87│ 1276951.13│ 1543092.87│ 1465323.33│ 1447310.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5454087.68│ 5328057.80│ 5190849.45│ 5091952.89│ 4734963.43│ 4622219.49│
│固定资产净额 │ 223155.30│ 227796.60│ 235058.80│ 237528.45│ 232727.38│ 237165.43│
│在建工程 │ 53667.11│ 50819.33│ 48164.92│ 42147.09│ 33648.17│ 30625.76│
│无形资产 │ 8451261.62│ 8535376.82│ 8923779.55│ 9021475.35│ 9104710.15│ 9202423.20│
│商誉 │ ---│ ---│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│
│非流动资产合计 │ 14451960.66│ 14416644.48│ 14620491.85│ 14634589.06│ 14324953.16│ 14300914.04│
│资产总计 │ 15954612.40│ 15916949.36│ 15897442.97│ 16177681.93│ 15790276.49│ 15748224.06│
│应付票据及应付账款 │ 208770.79│ 251966.70│ 209484.34│ 206773.81│ 200716.78│ 223964.17│
│预收款项 │ 25199.03│ 25154.29│ 18804.61│ 22062.13│ 23215.57│ 23300.92│
│合同负债 │ 101388.39│ 100485.57│ 101151.69│ 98478.91│ 91122.93│ 92276.93│
│流动负债 │ 1819952.41│ 1623060.14│ 1495343.85│ 1709677.91│ 1569625.66│ 1721101.70│
│长期借款 │ 3537218.91│ 3834928.68│ 4022937.49│ 4188524.83│ 3932052.84│ 3863636.75│
│长期应付款 │ 48697.04│ 50481.51│ 51560.83│ 51594.52│ 52143.26│ 52341.78│
│非流动负债 │ 5112380.74│ 5415704.17│ 5725806.73│ 5897201.12│ 5444496.99│ 5813299.21│
│负债合计 │ 6932333.15│ 7038764.31│ 7221150.58│ 7606879.03│ 7014122.65│ 7534400.90│
│实收资本 │ 682033.74│ 682033.74│ 682033.74│ 682033.74│ 682033.74│ 625414.52│
│资本公积金 │ 3368596.51│ 3368596.51│ 3351247.85│ 3353983.28│ 3353977.99│ 2897330.57│
│盈余公积 │ 319104.09│ 319104.09│ 260691.20
|