财务分析☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 416047.58│ 676664.88│ 486069.64│ 497282.23│ 222260.18│ 432660.81│
│净利润增长率(%) │ -4.63│ 39.19│ -2.25│ 123.74│ -48.87│ 10.65│
│扣非净利润(万) │ 413229.44│ 509499.89│ 385419.08│ 484450.61│ 180569.88│ 420124.27│
│营业总收入(万元) │ 907681.72│ 973135.50│ 829709.00│ 862603.16│ 706891.87│ 818507.39│
│总营收同比增长率(%) │ 38.04│ 17.29│ -3.81│ 22.03│ -14.75│ 21.09│
│加权净资产收益率(%) │ 6.52│ 11.41│ 8.52│ 9.20│ 4.44│ 9.18│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 47.84│ 41.12│ 35.60│ 36.46│ 40.67│
│净利润现金含量(%) │ 123.75│ 65.58│ 79.78│ 92.83│ 144.71│ 99.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5929│ 1.0553│ 0.7528│ 0.7681│ 0.3533│ 0.7003│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6059│ 0.7873│ 0.5899│ 0.7473│ 0.2858│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6100│ 1.0819│ 0.7867│ 0.8049│ 0.3597│ 0.7003│
│每股资本公积金(元) │ 4.9136│ 4.6327│ 4.6144│ 4.6521│ 4.6697│ 4.7000│
│每股未分配利润(元) │ 3.2726│ 3.5014│ 2.9622│ 2.6283│ 2.1065│ 2.0458│
│每股净资产(元) │ 9.4412│ 9.4331│ 8.8034│ 8.4455│ 7.8989│ 7.8709│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7549│ 0.7095│ 0.6277│ 0.7472│ 0.5206│ 0.6975│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 416047.58│ 270836.14│ 129342.72│ 676664.88│ 436260.63│ 281076.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 436260.63│ 281076.60│
│净利润增长率(%) │ -4.63│ -3.64│ -4.15│ 39.19│ 19.69│ 19.43│
│扣非净利润(万) │ 413229.44│ 268996.20│ 129247.50│ 509499.89│ 432185.63│ 279007.96│
│营业总收(未调整:万) │ 907681.72│ 598408.14│ 302152.31│ 973135.50│ 657535.19│ 428269.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 657535.19│ 428269.24│
│总营收同比增长率(%) │ 38.04│ 39.73│ 49.14│ 17.29│ 19.21│ 20.23│
│加权净资产收益率(%) │ 6.52│ 4.28│ 2.01│ 11.41│ 7.52│ 4.91│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 47.02│ 44.42│ 47.84│ 41.50│ 43.13│
│净利润现金含量(%) │ 123.75│ 111.68│ 111.03│ 65.58│ 71.12│ 69.85│
│基本每股收益(元) │ 0.5929│ 0.3857│ 0.1839│ 1.0553│ 0.6813│ 0.4398│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6059│ 0.3830│ 0.1895│ 0.7873│ 0.6967│ 0.4335│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6100│ 0.3971│ 0.1896│ 1.0819│ 0.7033│ 0.4544│
│每股资本公积金(元) │ 4.9136│ 4.9176│ 4.9176│ 4.6327│ 4.6201│ 4.6164│
│每股未分配利润(元) │ 3.2726│ 3.0654│ 3.3947│ 3.5014│ 3.2200│ 2.9859│
│每股净资产(元) │ 9.4412│ 9.2579│ 9.5798│ 9.4331│ 9.0882│ 8.8409│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7549│ 0.4435│ 0.2106│ 0.7095│ 0.5002│ 0.3174│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.84│ 1.24│ 1.19│ 0.99│ 0.97│
│速动比率 │ 0.82│ 0.82│ 1.21│ 1.17│ 0.96│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 47.84│ 41.12│ 35.60│ 36.46│ 40.67│
│产权比率 │ 1.04│ 1.16│ 0.78│ 0.60│ 0.62│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.26│ 0.40│ 0.47│ 0.29│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.93│ 0.84│ 0.91│ 1.02│
│速动比率 │ 0.82│ 0.88│ 0.90│ 0.82│ 0.87│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 47.02│ 44.42│ 47.84│ 41.50│ 43.13│
│产权比率 │ 1.04│ 1.11│ 0.99│ 1.16│ 0.79│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.18│ 0.09│ 0.26│ 0.23│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.76│ 5.37│ 5.25│ 6.66│ 5.12│ 5.22│
│存货周转率 │ 11.96│ 18.09│ 20.42│ 20.37│ 4.33│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.73│ 0.70│ 0.77│ 0.65│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 5.54│ 7.02│ 6.81│ 3.47│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.76│ 3.04│ 1.63│ 5.37│ 3.60│ 2.40│
│存货周转率 │ 11.96│ 9.07│ 4.70│ 18.09│ 9.66│ 6.95│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.40│ 0.21│ 0.73│ 0.54│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 2.52│ 1.29│ 5.54│ 3.83│ 3.87│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.06│ 0.04│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.97│ 10.40│ 8.03│ 8.53│ 4.04│ 8.75│
│销售毛利率 │ 37.96│ 36.96│ 35.06│ 41.45│ 34.91│ 42.95│
│营业利润率 │ 55.61│ 77.76│ 59.85│ 67.53│ 39.17│ 65.28│
│销售净利率 │ 51.87│ 74.15│ 63.30│ 64.24│ 36.46│ 59.44│
│总资产净利率 │ 2.98│ 5.30│ 4.93│ 5.76│ 2.79│ 5.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.97│ 3.96│ 1.83│ 10.40│ 6.98│ 4.62│
│销售毛利率 │ 37.96│ 36.89│ 35.66│ 36.96│ 39.58│ 38.71│
│营业利润率 │ 55.61│ 54.27│ 51.15│ 77.76│ 75.65│ 74.83│
│销售净利率 │ 51.87│ 50.62│ 47.68│ 74.15│ 71.62│ 70.70│
│总资产净利率 │ 2.98│ 1.90│ 0.91│ 5.30│ 4.03│ 2.58│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.04│ 17.29│ -3.81│ 22.03│ -14.75│ 21.09│
│营业利润增长率 │ 1.49│ 52.39│ -14.76│ 110.36│ -48.40│ 10.34│
│净利润增长率 │ -4.63│ 39.19│ -2.25│ 123.74│ -48.87│ 10.65│
│净资产增长率 │ 7.13│ 7.45│ 3.78│ 6.14│ 11.01│ 8.75│
│总资产增长率 │ 0.95│ 37.01│ 16.89│ 4.59│ 3.28│ 8.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.04│ 39.73│ 49.14│ 17.29│ 19.21│ 20.23│
│营业利润增长率 │ 1.49│ 1.34│ 0.57│ 52.39│ 18.01│ 16.91│
│净利润增长率 │ -4.63│ -3.64│ -4.15│ 39.19│ 19.69│ 19.43│
│净资产增长率 │ 7.13│ 5.21│ 8.69│ 7.45│ 3.18│ 0.42│
│总资产增长率 │ 0.95│ 2.73│ 0.27│ 37.01│ 3.55│ 4.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │招商交科智翔公司│ 1633.04│ 3643.47│ -55.18│
│ │、物康公司应收票│ │ │ │
│ │据到期承兑及背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│应收款项融资│招商交科华驰公司│ 496.28│ 2134.85│ -76.75│
│ │贵州省公路开发有│ │ │ │
│ │限责任公司无追索│ │ │ │
│ │权的工银E信凭据 │ │ │ │
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │根据项目安排预付│ 14812.10│ 7843.84│ 88.84│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│存货 │根据项目安排原材│ 57416.69│ 36748.70│ 56.24│
│ │料等储备增加 │ │ │ │
│其他权益工具│增持越秀交通基建│ 84319.43│ 53718.45│ 56.97│
│投资 │投资及公允价值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│在建工程 │京津塘改扩建项目│ 48164.92│ 30625.76│ 57.27│
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│招商交科智翔公司│ 11627.40│ 8748.12│ 32.91│
│产 │合同资产一年以上│ │ │ │
│ │未到期质保金重分│ │ │ │
│ │类较年初增加 │ │ │ │
│短期借款 │财务公司借款增加│ 111069.31│ 274498.67│ -59.54│
│ │13.8亿元 │ │ │ │
│应付票据 │招商交科万桥公司│ 14690.89│ 10032.56│ 46.43│
│ │开具承兑汇票增加│ │ │ │
│其他流动负债│招商公路本部取得│ 154052.61│ 1583.13│ 9630.91│
│ │15亿超短融借款 │ │ │ │
│专项储备 │本期提取安全经费│ 4883.39│ 3600.42│ 35.63│
│营业收入 │招商中铁并表影响│ 907681.72│ 657535.19│ 38.04│
│营业成本 │招商中铁并表影响│ 563125.36│ 397306.12│ 41.74│
│财务费用 │招商中铁并表影响│ 131666.95│ 81209.01│ 62.13│
│其他收益 │招商中铁并表影响│ 4871.92│ 3190.03│ 52.72│
│信用减值损失│招商新智计提信用│ -1470.60│ -553.41│ -165.73│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│招商交科按规定进│ 104.49│ -589.54│ 117.72│
│ │行合同资产减值测│ │ │ │
│ │试，资产减值损失│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│招商交科资产处置│ 42.70│ 9.65│ 342.42│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│招商中铁并表影响│ 54758.31│ 34650.58│ 58.03│
│经营活动产生│招商中铁并表影响│ 514867.48│ 310273.89│ 65.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公路本部本年支付│ -376398.44│ 99069.67│ -479.93│
│的现金流量净│浙江之江投资款4.│ │ │ │
│额 │6亿元，增持越秀 │ │ │ │
│ │交通基建投资4.3 │ │ │ │
│ │亿元，收购路劲项│ │ │ │
│ │目款项44.1亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加12.6│ -373814.19│ -132344.70│ -182.45│
│的现金流量净│亿元，偿付利息增│ │ │ │
│额 │加3.7亿元，取得 │ │ │ │
│ │借款同比增加113.│ │ │ │
│ │9亿元，偿还借款 │ │ │ │
│ │同比增加121.3亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 813196.75│ 893116.95│ -8.95│
│应收款项 │--- │ 207792.71│ 185953.89│ 11.74│
│合同资产 │--- │ 226105.08│ 224381.44│ 0.77│
│存货 │--- │ 46549.64│ 36748.70│ 26.67│
│投资性房地产│--- │ 17606.30│ 16713.52│ 5.34│
│长期股权投资│--- │ 5091952.89│ 4622219.49│ 10.16│
│固定资产 │--- │ 237528.45│ 237165.43│ 0.15│
│在建工程 │--- │ 42147.09│ 30625.76│ 37.62│
│使用权资产 │--- │ 16848.79│ 17531.53│ -3.89│
│短期借款 │--- │ 112858.32│ 274498.67│ -58.89│
│合同负债 │--- │ 98478.91│ 92276.93│ 6.72│
│长期借款 │--- │ 4188524.83│ 3863636.75│ 8.41│
│租赁负债 │--- │ 17925.04│ 16726.64│ 7.16│
│营业收入 │招商中铁并表影响│ 598408.14│ 428269.24│ 39.73│
│营业成本 │受并表招商中铁影│ 377638.89│ 262488.09│ 43.87│
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4683.53│ 4674.82│ 0.19│
│管理费用 │受并表招商中铁影│ 29886.85│ 22093.44│ 35.27│
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │受并表招商中铁影│ 88456.42│ 54222.74│ 63.14│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 24432.05│ 19731.92│ 23.82│
│研发投入 │--- │ 14161.62│ 16283.61│ -13.03│
│经营活动产生│受并表招商中铁影│ 302473.13│ 196338.20│ 54.06│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金同│ -475936.90│ 33771.82│ -1509.27│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 90930.27│ 145720.16│ -37.60│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -82277.03│ 377090.69│ -121.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 660347.26│ 893116.95│ 437519.10│ 639183.31│ 679769.75│ 661221.73│
│存货 │ 57416.69│ 36748.70│ 31083.49│ 21684.07│ 27909.86│ 184606.13│
│应收票据及应收账款 │ 197021.07│ 189597.36│ 182275.40│ 141574.05│ 121029.25│ 161921.65│
│合同资产 │ 231441.49│ 224381.44│ 183161.37│ 200292.48│ 184332.42│ ---│
│预付款项 │ 14812.10│ 7843.84│ 10556.47│ 8563.96│ 8810.66│ 16571.87│
│其他应收款 │ 103678.82│ 83970.58│ 62602.66│ 135325.25│ 49025.24│ 41701.29│
│流动资产合计 │ 1276951.13│ 1447310.02│ 1207992.75│ 1162961.99│ 1091586.21│ 1088016.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5190849.45│ 4622219.49│ 4669916.11│ 4238319.26│ 3818896.22│ 3611631.54│
│固定资产净额 │ 235058.80│ 237165.43│ 114061.28│ 122288.24│ 131083.63│ 275638.17│
│在建工程 │ 48164.92│ 30625.76│ 149174.36│ 6210.10│ 55626.89│ 182429.64│
│无形资产 │ 8923779.55│ 9202423.20│ 5153657.37│ 3757172.94│ 3918844.23│ 3826049.66│
│商誉 │ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│
│非流动资产合计 │ 14620491.85│ 14300914.04│ 10285035.26│ 8669115.51│ 8309331.27│ 8003304.71│
│资产总计 │ 15897442.97│ 15748224.06│ 11493028.02│ 9832077.50│ 9400917.48│ 9091320.86│
│应付票据及应付账款 │ 209484.34│ 223964.17│ 206584.23│ 199227.77│ 187341.81│ 181919.30│
│预收款项 │ 18804.61│ 23300.92│ 12321.04│ 35171.41│ 709.18│ 79904.16│
│合同负债 │ 101151.69│ 92276.93│ 87767.36│ 75068.24│ 95044.84│ ---│
│流动负债 │ 1495343.85│ 1721101.70│ 972417.87│ 973451.81│ 1105682.42│ 1118083.61│
│长期借款 │ 4022937.49│ 3863636.75│ 1905130.99│ 1102009.07│ 1169046.35│ 1149505.58│
│长期应付款 │ 51560.83│ 52341.78│ 67214.84│ 67073.32│ 48510.66│ 50756.89│
│非流动负债 │ 5725806.73│ 5813299.21│ 3754018.62│ 2526559.90│ 2321861.92│ 2579429.01│
│负债合计 │ 7221150.58│ 7534400.90│ 4726436.49│ 3500011.71│ 3427544.34│ 3697512.62│
│实收资本 │ 682033.74│ 625414.52│ 617826.99│ 617823.06│ 617822.84│ 617821.73│
│资本公积金 │ 3351247.85│ 2897330.57│ 2850878.48│ 2874190.80│ 2885056.25│ 2903748.72│
│盈余公积 │ 260691.20│ 260691.20│ 217270.16│ 179431.28│ 139148.64│ 115519.24│
│未分配利润 │ 2232037.61│ 2189834.67│ 1830123.00│ 1623804.14│ 1301441.74│ 1263950.40│
│少数股东权益 │ 1707097.53│ 1708491.04│ 713088.71│ 499028.18│ 478020.40│ 449595.08│
│归属母公司权益 │ 6969194.86│ 6505332.12│ 6053502.81│ 5833037.61│ 5495352.74│ 4944213.16│
│股东权益合计 │ 8676292.39│ 8213823.16│ 6766591.52│ 6332065.79│ 5973373.14│ 5393808.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 660347.26│ 813196.75│ 904004.54│ 893116.95│ 714262.24│ 813821.89│
│存货 │ 57416.69│ 46549.64│ 45940.19│ 36748.70│ 51143.20│ 44447.85│
│应收票据及应收账款 │ 197021.07│ 211707.41│ 186431.91│ 189597.36│ 193794.52│ 188643.85│
│合同资产 │ 231441.49│ 226105.08│ 224822.11│ 224381.44│ 188311.85│ 186158.75│
│预付款项 │ 14812.10│ 10209.55│ 9841.35│ 7843.84│ 13809.33│ 12251.32│
│其他应收款 │ 103678.82│ 221365.74│ 79459.51│ 83970.58│ 71752.35│ 148945.15│
│流动资产合计 │ 1276951.13│ 1543092.87│ 1465323.33│ 1447310.02│ 1243600.16│ 1403624.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5190849.45│ 5091952.89│ 4734963.43│ 4622219.49│ 4903842.14│ 4785450.22│
│固定资产净额 │ 235058.80│ 237528.45│ 232727.38│ 237165.43│ 229727.38│ 107136.49│
│在建工程 │ 48164.92│ 42147.09│ 33648.17│ 30625.76│ 22817.60│ 147964.14│
│无形资产 │ 8923779.55│ 9021475.35│ 9104710.15│ 9202423.20│ 5005962.37│ 5058053.76│
│商誉 │ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│ 1897.10│
│非流动资产合计 │ 14620491.85│ 14634589.06│ 14324953.16│ 14300914.04│ 10658826.96│ 10578682.97│
│资产总计 │ 15897442.97│ 16177681.93│ 15790276.49│ 15748224.06│ 11902427.12│ 11982307.01│
│应付票据及应付账款 │ 209484.34│ 206773.81│ 200716.78│ 223964.17│ 180968.52│ 186702.33│
│预收款项 │ 18804.61│ 22062.13│ 23215.57│ 23300.92│ 12116.96│ 20034.63│
│合同负债 │ 101151.69│ 98478.91│ 91122.93│ 92276.93│ 91989.47│ 88003.32│
│流动负债 │ 1495343.85│ 1709677.91│ 1569625.66│ 1721101.70│ 1364831.32│ 1376732.13│
│长期借款 │ 4022937.49│ 4188524.83│ 3932052.84│ 3863636.75│ 2089015.27│ 2122448.48│
│长期应付款 │ 51560.83│ 51594.52│ 52143.26│ 52341.78│ 48762.31│ 67238.81│
│非流动负债 │ 5725806.73│ 5897201.12│ 5444496.99│ 5813299.21│ 3574572.46│ 3791102.60│
│负债合计 │ 7221150.58│ 7606879.03│ 7014122.65│ 7534400.90│ 4939403.78│ 5167834.74│
│实收资本 │ 682033.74│ 682033.74│ 682033.74│ 625414.52│ 620323.91│ 618518.41│
│资本公积金 │ 3351247.85│ 3353983.28│ 3353977.99│ 2897330.57│ 2865970.36│ 2855333.40│
│盈余公积 │ 260691.20│ 260691.20│ 260691.20│ 260691.20│ 217351.65│ 217351.65│
│未分配利润 │ 2232037.61│ 2090739.74│ 2315291.81│ 2189834.67│ 1997448.22│ 1846845.77│
│少数股东权益 │ 1707097.53│ 1726632.96│ 1705381.95│ 1708491.04│ 716297.71│ 734818.48│
│归属母公司权益 │ 6969194.86│ 6844169.95│ 7070771.90│ 6505332.12│ 6246725.63│ 6079653.79│
│股东权益合计 │ 8676292.39│ 8570802.90│ 8776153.84│ 8213823.16│ 6963023.35│ 6814472.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 907681.72│ 973135.50│ 829709.00│ 862603.16│ 706891.87│ 818507.39│
│营业总成本 │ 761259.01│ 810497.78│ 713963.07│ 665628.76│ 625136.18│ 630275.10│
│营业税金及附加 │ 4906.84│ 6486.59│ 5115.28│ 4822.92│ 6035.60│ 5530.34│
│销售费用 │ 5950.69│ 9710.88│ 7653.41│ 7103.27│ 5798.30│ 5977.26│
│财务费用 │ 131666.95│ 106809.79│ 90785.72│ 79550.11│ 96617.68│ 94935.45│
│管理费用 │ 43988.92│ 55152.75│ 51988.86│ 50702.59│ 42615.49│ 42956.70│
│资产减值损失 │ 104.49│ -6746.93│ -1488.96│ -15968.81│ -6549.33│ -791.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 5461.00│ 58.00│ ---│ 100.65│
│投资收益 │ 354825.47│ 598822.31│ 346277.11│ 394864.42│ 195215.95│ 344405.85│
│营业利润 │ 504796.68│ 756690.94│ 496562.03│ 582536.05│ 276917.29│ 534300.63│
│营业外收入 │ 5169.43│ 6656.53│ 68207.18│ 17601.89│ 39523.90│ 8406.95│
│营业外支出 │ 920.71│ 2896.12│ 3478.30│ 6280.38│ 7436.25│ 9032.95│
│利润总额 │ 509045.40│ 760451.35│ 561290.91│ 593857.56│ 309004.94│ 533674.63│
│所得税 │ 38239.52│ 38838.01│ 36087.06│ 39741.64│ 51274.23│ 47154.95│
│净利润 │ 470805.89│ 721613.34│ 525203.86│ 554115.92│ 257730.71│ 486519.68│
│
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