财务分析☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 631942.05│ 376907.42│ 215280.03│ 27195.72│
│净利润增长率(%) │ 48.20│ 27.45│ 14.09│ -38.72│
│扣非净利润(万) │ 573252.22│ 296422.49│ 139239.45│ 27001.29│
│营业总收入(万元) │ 17500755.81│ 7582891.39│ 5144243.28│ 1500880.85│
│总营收同比增长率(%) │ -4.37│ -15.26│ -10.63│ -20.17│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 3.59│ 1.99│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 67.34│ 69.24│ 69.73│ 69.09│
│净利润现金含量(%) │ 497.37│ 682.52│ 1231.82│ 3041.92│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3900│ 0.2200│ 0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5800│ 0.3554│ 0.1200│ 0.0349│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6974│ 0.4519│ 0.2782│ 0.0351│
│每股资本公积金(元) │ 2.2567│ 2.4493│ 1.2822│ 1.3197│
│每股未分配利润(元) │ 7.0788│ 7.4478│ 7.8493│ 7.8674│
│每股净资产(元) │ 10.8858│ 11.5514│ 10.7481│ 10.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4689│ 3.0841│ 3.4266│ 1.0689│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 426407.97│ 295736.17│ 188691.24│ 44378.76│
│归母净利(调整后:万) │ 426407.97│ 295736.17│ 188691.24│ 44378.76│
│净利润增长率(%) │ -58.89│ -53.44│ -55.61│ -33.72│
│扣非净利润(万) │ 338745.03│ 232548.18│ 147247.15│ 27477.53│
│营业总收(未调整:万) │ 18300265.91│ 8948428.13│ 5756250.27│ 1880093.10│
│营业总收(调整后:万) │ 18300265.91│ 8948428.13│ 5756250.27│ 1880093.10│
│总营收同比增长率(%) │ 13.92│ 9.45│ 28.90│ 48.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 2.48│ 1.47│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 67.91│ 70.51│ 69.28│ 68.09│
│净利润现金含量(%) │ 520.02│ 274.43│ 190.80│ -748.05│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2700│ 0.1600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.3005│ 0.1100│ 0.0347│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5510│ 0.3821│ 0.2438│ 0.0560│
│每股资本公积金(元) │ 1.3197│ 1.3195│ 1.3409│ 1.7907│
│每股未分配利润(元) │ 7.8636│ 7.7252│ 7.6172│ 7.8230│
│每股净资产(元) │ 10.7924│ 10.6477│ 10.5543│ 10.6868│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8652│ 1.0487│ 0.4652│ -0.4190│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.50│ 1.45│ 1.52│
│速动比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.56│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 67.34│ 69.24│ 69.73│ 69.09│
│产权比率 │ 5.11│ 5.77│ 6.49│ 6.25│
│现金流比率%-短期债务│ 7.38│ 5.30│ 5.38│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.50│ 1.57│ 1.54│
│速动比率 │ 0.58│ 0.53│ 0.59│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 67.91│ 70.51│ 69.28│ 68.09│
│产权比率 │ 5.92│ 6.58│ 6.21│ 5.47│
│现金流比率%-短期债务│ 5.23│ 1.74│ 0.84│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.56│ 16.03│ 11.42│ 3.40│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.14│ 0.10│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.11│ 0.08│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 15.60│ 6.82│ 4.81│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 51.09│ 21.23│ 14.86│ 4.99│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.17│ 0.11│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.09│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 18.25│ 8.98│ 6.32│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.07│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.28│ 3.26│ 2.11│ 0.27│
│销售毛利率 │ 15.89│ 18.25│ 16.26│ 12.62│
│营业利润率 │ 8.10│ 9.97│ 9.52│ 3.74│
│销售净利率 │ 5.20│ 7.29│ 7.39│ 2.83│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.41│ 0.24│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 2.99│ 1.92│ 0.41│
│销售毛利率 │ 19.25│ 18.74│ 18.59│ 21.95│
│营业利润率 │ 8.39│ 9.63│ 9.46│ 8.15│
│销售净利率 │ 4.97│ 7.09│ 6.96│ 5.74│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.33│ 0.22│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.37│ -15.26│ -10.63│ -20.17│
│营业利润增长率 │ -7.67│ -12.30│ -10.10│ -63.39│
│净利润增长率 │ 48.20│ 27.45│ 14.09│ -38.72│
│净资产增长率 │ 17.71│ 13.61│ 0.14│ -0.71│
│总资产增长率 │ 2.49│ 8.69│ 6.89│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.92│ 9.45│ 28.90│ 48.36│
│营业利润增长率 │ -32.49│ -30.43│ -35.86│ 1.84│
│净利润增长率 │ -58.89│ -53.44│ -55.61│ -33.72│
│净资产增长率 │ -6.40│ -8.90│ -9.56│ 0.09│
│总资产增长率 │ 3.54│ 7.86│ 2.82│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售规模增长，广│ 432821.95│ 408109.57│ 6.06│
│ │告费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，管│ 237406.78│ 231300.51│ 2.64│
│ │理类费用同比增加│ │ │ │
│财务费用 │融资成本下降，利│ 91222.47│ 195986.93│ -53.45│
│ │息费用同比减少；│ │ │ │
│ │汇兑损失同比减少│ │ │ │
│研发费用 │为提升物业服务智│ 15835.81│ 12503.97│ 26.65│
│ │能化水平加大研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│销售回款增加 │ 21042251.45│ 20788096.88│ 1.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│房地产项目购地、│ 17899152.96│ 18570697.87│ -3.62│
│流出小计 │基建支出及税费支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加，房│ 3143098.49│ 2217399.01│ 41.75│
│的现金流量净│地产项目购地、基│ │ │ │
│额 │建支出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│联合营公司往来款│ 2748836.03│ 3465306.50│ -20.68│
│流入小计 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│联合营公司垫款同│ 3972938.88│ 4466740.20│ -11.06│
│流出小计 │比减少，投资支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到的联合营公司│ -1224102.85│ -1001433.70│ -22.24│
│的现金流量净│往来款同比减少，│ │ │ │
│额 │投资支付现金增加│ │ │ │
│筹资活动现金│融资规模同比下降│ 17860946.62│ 19154738.27│ -6.75│
│流入小计 │，合作方往来款同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│合作方往来款同比│ 19596223.19│ 19742183.32│ -0.74│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模同比下降│ -1735276.57│ -587445.05│ -195.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 179736.04│ 647182.57│ -72.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│预付款项 │预付土地款增加 │ 895726.36│ 395153.63│ 126.68│
│其他应收款 │联合营公司垫款减│ 11843046.43│ 12677803.40│ -6.58│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │房地产项目投入增│ 41670213.55│ 41154922.10│ 1.25│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │销售回款增加 │ 16153267.69│ 14492160.77│ 11.46│
│应交税费 │缴纳税费 │ 712580.68│ 1225678.19│ -41.86│
│其他应付款 │应付合作方垫款减│ 11594282.41│ 13134597.91│ -11.73│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │发行公司债券及中│ 5132700.00│ 3974900.00│ 29.13│
│ │期票据 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │应收物业管理费增│ 557631.19│ 388456.35│ 43.55│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税金增加 │ 3126725.60│ 2252516.72│ 38.81│
│使用权资产 │新增租入中资产项│ 306657.11│ 212824.89│ 44.09│
│ │目 │ │ │ │
│合同负债 │预收售楼款增加 │ 21277172.31│ 14492160.77│ 46.82│
│应交税费 │缴纳税费增加 │ 650708.10│ 1225678.19│ -46.91│
│租赁负债 │新增租入中资产项│ 323655.43│ 225932.24│ 43.25│
│ │目 │ │ │ │
│资本公积 │新增发行股份 │ 2043023.73│ 1021366.95│ 100.03│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 10595.38│ 7888.46│ 34.31│
│其他收益 │政府补助减少 │ 15531.56│ 26887.60│ -42.24│
│公允价值变动│以公允价值计量的│ 4526.89│ 32959.34│ -86.27│
│收益 │资产和负债本期公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减值损失│ -6929.73│ -4299.33│ -61.18│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8828951.29│ 8876621.29│ 10310502.92│ 9730784.71│
│存货 │ 41670213.55│ 46518547.74│ 43675118.55│ 41701146.15│
│应收账款 │ 347422.31│ 557631.19│ 512549.22│ 495138.56│
│其他应收款 │ 11843046.43│ 13016520.48│ 13246774.87│ 13093509.09│
│流动资产合计 │ 66395987.97│ 72581774.03│ 71204549.92│ 68054014.97│
│长期股权投资 │ 8014165.10│ 7649699.15│ 7683662.75│ 7474681.45│
│固定资产净额 │ 1161828.97│ 1142143.54│ 1057606.56│ 1069429.07│
│无形资产 │ 191499.73│ 191800.50│ 135541.61│ 137019.08│
│非流动资产合计 │ 24454861.99│ 23770383.99│ 23553443.87│ 23282302.07│
│资产总计 │ 90850849.97│ 96352158.01│ 94757993.78│ 91336317.05│
│流动负债 │ 42602389.71│ 48537101.06│ 49278575.95│ 44811945.72│
│非流动负债 │ 18579432.45│ 18173461.69│ 16799243.86│ 18290528.72│
│负债合计 │ 61181822.16│ 66710562.75│ 66077819.81│ 63102474.44│
│实收资本 │ 906083.62│ 906083.62│ 773909.82│ 773909.82│
│资本公积金 │ 2044794.01│ 2043023.73│ 992276.65│ 1021366.95│
│盈余公积 │ 446896.42│ 419212.84│ 419212.84│ 419212.84│
│未分配利润 │ 6413946.84│ 6212275.93│ 6074661.03│ 6088635.83│
│少数股东权益 │ 17696688.84│ 18086054.35│ 18494454.59│ 18134499.62│
│股东权益合计 │ 29669027.81│ 29641595.27│ 28680173.97│ 28233842.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8624312.38│ 7738512.89│ 7794521.89│ 7794646.77│
│存货 │ 41154922.10│ 45521896.55│ 41739762.74│ 43018568.66│
│应收账款 │ 388456.35│ 515233.02│ 447087.81│ 425508.97│
│其他应收款 │ 12677803.40│ 13298583.87│ 13524920.86│ 12524213.94│
│流动资产合计 │ 65518714.13│ 70168934.82│ 66996310.31│ 66803676.18│
│长期股权投资 │ 7464369.96│ 6889862.31│ 6706908.37│ 6278807.45│
│固定资产净额 │ 1082017.75│ 1070167.48│ 897281.76│ 909648.09│
│无形资产 │ 138922.76│ 135504.41│ 136166.41│ 136735.41│
│非流动资产合计 │ 23128423.50│ 22180874.13│ 21041566.28│ 20629129.40│
│资产总计 │ 88647137.62│ 92349808.95│ 88037876.59│ 87432805.58│
│流动负债 │ 42390969.48│ 46751207.18│ 42643214.51│ 43401767.07│
│非流动负债 │ 17812120.43│ 18365090.01│ 18350043.71│ 16131708.65│
│负债合计 │ 60203089.91│ 65116297.19│ 60993258.23│ 59533475.71│
│实收资本 │ 773909.82│ 773909.82│ 773909.82│ 792324.26│
│资本公积金 │ 1021366.95│ 1021142.58│ 1037735.12│ 1418848.86│
│盈余公积 │ 419212.84│ 419212.84│ 419212.84│ 419212.84│
│未分配利润 │ 6085747.91│ 5978627.63│ 5895012.54│ 6198378.62│
│少数股东权益 │ 18272857.36│ 17333300.96│ 17216662.26│ 17022086.92│
│股东权益合计 │ 28444047.72│ 27233511.75│ 27044618.37│ 27899329.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17500755.81│ 7582891.39│ 5144243.28│ 1500880.85│
│营业成本 │ 14720443.42│ 6198874.62│ 4307636.92│ 1311442.95│
│营业税金及附加 │ 615543.76│ 307437.25│ 177190.77│ 29492.25│
│销售费用 │ 432821.95│ 217238.79│ 129046.04│ 42439.41│
│财务费用 │ 91222.47│ 131052.17│ 109071.11│ 42977.50│
│管理费用 │ 237406.78│ 134595.69│ 88511.77│ 42406.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3828.04│ 4526.89│ 9079.21│ -7289.95│
│投资收益 │ 248064.09│ 159474.59│ 146763.88│ 26552.41│
│营业利润 │ 1418243.90│ 756014.39│ 489490.63│ 56078.92│
│营业外收入 │ 27793.30│ 22137.53│ 8659.81│ 3443.43│
│营业外支出 │ 47174.19│ 3300.54│ 819.04│ -34.05│
│利润总额 │ 1398863.01│ 774851.37│ 497331.40│ 59556.40│
│所得税 │ 488239.91│ 222243.50│ 117167.86│ 17114.07│
│净利润 │ 910623.10│ 552607.88│ 380163.55│ 42442.33│
│归属母公司净利润 │ 631942.05│ 376907.42│ 215280.03│ 27195.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18300265.91│ 8948428.13│ 5756250.27│ 1880093.10│
│营业成本 │ 14777450.68│ 7271900.08│ 4686168.73│ 1467472.34│
│营业税金及附加 │ 778466.68│ 399098.81│ 278764.97│ 116081.92│
│销售费用 │ 408109.57│ 259735.07│ 164655.42│ 65511.02│
│财务费用 │ 195986.93│ 186848.49│ 137598.00│ 57741.89│
│管理费用 │ 231300.51│ 143731.35│ 92439.89│ 46558.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47173.63│ 32959.34│ 24866.12│ 13938.15│
│投资收益 │ 201650.61│ 127142.54│ 112830.44│ 6943.93│
│营业利润 │ 1536041.75│ 862031.17│ 544482.36│ 153195.27│
│营业外收入 │ 57454.27│ 30615.57│ 9717.55│ 4192.52│
│营业外支出 │ 11786.12│ 5373.91│ 4026.31│ 1276.11│
│利润总额 │ 1581709.90│ 887272.82│ 550173.59│ 156111.69│
│所得税 │ 671862.18│ 252588.09│ 149433.32│ 48157.81│
│净利润 │ 909847.72│ 634684.73│ 400740.27│ 107953.88│
│归属母公司净利润 │ 426407.97│ 295736.17│ 188691.24│ 44378.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21042251.45│ 15837790.89│ 11177100.60│ 5197078.56│
│经营活动现金流出 │ 17899152.96│ 13265326.54│ 8525240.20│ 4369807.77│
│经营活动现金流量净额│ 3143098.49│ 2572464.35│ 2651860.40│ 827270.80│
│投资活动现金流入 │ 2748836.03│ 2385103.81│ 1990904.07│ 746793.50│
│资本性支出 │ 659057.96│ 458458.88│ 302207.26│ 177630.86│
│投资活动现金流出 │ 3972938.88│ 2210985.95│ 1354315.06│ 674880.13│
│投资活动现金流量净额│ -1224102.85│ 174117.86│ 636589.01│ 71913.37│
│筹资活动现金流入 │ 17860946.62│ 12663041.46│ 7371930.51│ 3678433.36│
│筹资活动现金流出 │ 19596223.19│ 15165963.40│ 9008242.48│ 3489637.46│
│筹资活动现金流量净额│ -1735276.57│ -2502921.94│ -1636311.97│ 188795.90│
│汇率变动对现金的影响│ -3983.03│ -2147.63│ 6229.09│ -4746.30│
│现金及等价物净增加额│ 179736.04│ 241512.63│ 1658366.53│ 1083233.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20788096.88│ 14569879.41│ 8682757.66│ 3869557.77│
│经营活动现金流出 │ 18570697.87│ 13758281.75│ 8322729.85│ 4201533.43│
│经营活动现金流量净额│ 2217399.01│ 811597.66│ 360027.81│ -331975.66│
│投资活动现金流入 │ 3465306.50│ 2514342.78│ 1537012.85│ 765886.65│
│资本性支出 │ 601219.57│ 364480.67│ 243046.95│ 138896.86│
│投资活动现金流出 │ 4466740.20│ 3825668.44│ 2214545.53│ 810402.18│
│投资活动现金流量净额│ -1001433.70│ -1311325.66│ -677532.68│ -44515.52│
│筹资活动现金流入 │ 19154738.27│ 14738593.22│ 8987113.05│ 4013925.78│
│筹资活动现金流出 │ 19742183.32│ 14495523.69│ 8861535.75│ 3800056.12│
│筹资活动现金流量净额│ -587445.05│ 243069.53│ 125577.30│ 213869.66│
│汇率变动对现金的影响│ 18662.31│ 19262.67│ 7032.10│ 960.52│
│现金及等价物净增加额│ 647182.57│ -237395.80│ -184895.47│ -161661.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1500880.85│ 8.58│ 27195.72│ 4.30│
│二季报 │ 3643362.43│ 20.82│ 188084.31│ 29.76│
│三季报 │ 2438648.11│ 13.93│ 161627.39│ 25.58│
│四季报 │ 9917864.42│ 56.67│ 255034.63│ 40.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1880093.10│ 10.27│ 44378.76│ 10.41│
│二季报 │ 3876157.17│ 21.18│ 144312.48│ 33.84│
│三季报 │ 3192177.86│ 17.44│ 107044.94│ 25.10│
│四季报 │ 9351837.78│ 51.10│ 130671.79│ 30.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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