财务分析☆ ◇002002 ST鸿达 更新日期：2024-03-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -81360.33│ -47640.23│ 195.70│ 30001.03│
│净利润增长率(%) │ -383.34│ -270.81│ -98.09│ -64.78│
│扣非净利润(万) │ -80992.14│ -47116.60│ 91.23│ 32993.25│
│营业总收入(万元) │ 221981.63│ 194906.80│ 83417.54│ 482244.77│
│总营收同比增长率(%) │ -42.04│ -24.52│ -8.27│ -26.07│
│加权净资产收益率(%) │ -8.25│ -4.75│ 0.02│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 47.20│ 44.99│ 45.06│
│净利润现金含量(%) │ -0.52│ -0.09│ -28.78│ -15.12│
│基本每股收益(元) │ -0.2606│ -0.1526│ 0.0006│ 0.0961│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2594│ -0.1509│ 0.0003│ 0.1066│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2606│ -0.1526│ 0.0006│ 0.0961│
│每股资本公积金(元) │ 0.9255│ 0.9255│ 0.9255│ 0.9255│
│每股未分配利润(元) │ 1.0209│ 1.1289│ 1.2822│ 1.2815│
│每股净资产(元) │ 3.0029│ 3.1109│ 3.2644│ 3.2635│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ 0.0001│ -0.0002│ -0.0145│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28714.74│ 27891.03│ 10246.74│ 85183.96│
│归母净利(调整后:万) │ 28714.74│ 27891.03│ 10246.74│ 85183.96│
│净利润增长率(%) │ -78.41│ -64.76│ -61.97│ 4.68│
│扣非净利润(万) │ 29555.20│ 28739.81│ 10217.34│ 84182.02│
│营业总收(未调整:万) │ 383003.02│ 258222.85│ 90936.25│ 652292.95│
│营业总收(调整后:万) │ 383003.02│ 258222.85│ 90936.25│ 652292.95│
│总营收同比增长率(%) │ -32.37│ -26.79│ -44.60│ 20.93│
│加权净资产收益率(%) │ 2.85│ 2.76│ 1.02│ 10.81│
│资产负债比率(%) │ 42.55│ 43.04│ 43.30│ 43.90│
│净利润现金含量(%) │ 26.40│ 33.86│ 4.03│ -24.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0894│ 0.0327│ 0.3288│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0947│ 0.0931│ 0.0327│ 0.3224│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0920│ 0.0893│ 0.0328│ 0.2730│
│每股资本公积金(元) │ 0.9254│ 0.9360│ 0.9340│ 0.9349│
│每股未分配利润(元) │ 1.2773│ 1.2747│ 1.2182│ 1.1860│
│每股净资产(元) │ 3.2594│ 3.2567│ 3.1982│ 3.1669│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0243│ 0.0302│ 0.0013│ -0.0679│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.75│ 0.74│
│速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.60│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 47.20│ 44.99│ 45.06│
│产权比率 │ 0.95│ 0.90│ 0.82│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ -0.01│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.71│ 0.70│ 0.69│
│速动比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.59│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 42.55│ 43.04│ 43.30│ 43.90│
│产权比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.77│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 1.05│ 1.28│ 0.06│ -2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 0.61│ 0.26│ 1.69│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.73│ 0.57│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.33│ 0.14│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.19│ 0.08│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.04│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.96│ 0.36│ 2.94│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.51│ 0.81│ 5.97│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.18│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.09│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.61│ -4.87│ 0.02│ 2.92│
│销售毛利率 │ -3.99│ -4.90│ 19.25│ 29.01│
│营业利润率 │ -39.48│ -27.51│ 0.19│ 8.26│
│销售净利率 │ -36.92│ -24.65│ 0.21│ 5.98│
│总资产净利率 │ -4.37│ -2.55│ 0.01│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 2.72│ 1.02│ 8.55│
│销售毛利率 │ 24.69│ 24.98│ 26.93│ 30.34│
│营业利润率 │ 9.11│ 13.07│ 12.91│ 15.50│
│销售净利率 │ 7.40│ 10.66│ 11.23│ 13.12│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.55│ 0.57│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.04│ -24.52│ -8.27│ -26.07│
│营业利润增长率 │ -351.02│ -258.86│ -98.64│ -60.61│
│净利润增长率 │ -383.34│ -270.81│ -98.09│ -64.78│
│净资产增长率 │ -7.92│ -4.64│ 0.03│ 3.06│
│总资产增长率 │ -1.64│ -0.80│ -0.10│ 5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.37│ -26.79│ -44.60│ 20.93│
│营业利润增长率 │ -77.83│ -65.92│ -62.98│ -0.18│
│净利润增长率 │ -78.41│ -64.76│ -61.97│ 4.68│
│净资产增长率 │ 2.94│ 2.85│ 1.03│ 33.70│
│总资产增长率 │ 0.46│ 1.24│ -0.06│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │持有的汇票减少 │ 20.46│ 466.53│ -95.61│
│长期待摊费用│没有新增业务 │ 1071.76│ 1919.04│ -44.15│
│递延所得税资│可弥补亏损递延 │ 13544.85│ 6912.00│ 95.96│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据减少 │ 130.41│ 230.41│ -43.40│
│应付账款 │应付款项增加 │ 105206.78│ 76642.22│ 37.27│
│应付利息 │计提利息增加 │ 342.03│ 36.90│ 826.79│
│营业总收入 │公司部分氯碱装置│ 221981.63│ 383003.02│ -42.04│
│ │停产检修影响，产│ │ │ │
│ │销量与去年同期相│ │ │ │
│ │比有所下降 │ │ │ │
│营业收入 │公司部分氯碱装置│ 221981.63│ 383003.02│ -42.04│
│ │停产检修影响，产│ │ │ │
│ │销量与去年同期相│ │ │ │
│ │比有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │收入下降相应的费│ 883.80│ 1374.01│ -35.68│
│ │用下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司部分氯碱装置│ 48233.26│ 16326.13│ 195.44│
│ │停产检修影响，计│ │ │ │
│ │提停工损失 │ │ │ │
│财务费用 │计提利息减少 │ 18471.21│ 28814.47│ -35.90│
│利息费用 │计提利息减少 │ 18316.96│ 28786.09│ -36.37│
│利息收入 │--- │ 5.74│ 9.14│ -37.18│
│其他收益 │相关的业务减少 │ 371.91│ 718.45│ -48.23│
│公允价值变动│持有的股票价格变│ 1.90│ -0.62│ 407.29│
│收益 │动 │ │ │ │
│营业利润 │收入减少，利润减│ -87627.33│ 34908.88│ -351.02│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │相关的业务减少 │ 490.64│ 273.14│ 79.63│
│营业外支出 │相关的业务减少 │ 1349.69│ 1995.96│ -32.38│
│利润总额 │收入减少，利润减│ -88486.38│ 33186.06│ -366.64│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少，所得税│ -6533.84│ 4844.62│ -234.87│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │收入减少，利润减│ -81952.54│ 28341.44│ -389.16│
│ │少 │ │ │ │
│持续经营净利│收入减少，利润减│ -81952.54│ 28341.44│ -389.16│
│润 │少 │ │ │ │
│归属于母公司│收入减少，利润减│ -81360.33│ 28714.74│ -383.34│
│股东的净利润│少 │ │ │ │
│少数股东损益│收入减少，利润减│ -592.21│ -373.30│ -58.64│
│ │少 │ │ │ │
│综合收益总额│收入减少，利润减│ -81952.54│ 28341.44│ -389.16│
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│收入减少，利润减│ -81360.33│ 28714.74│ -383.34│
│所有者的综合│少 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│收入减少，利润减│ -592.21│ -373.30│ -58.64│
│东的综合收益│少 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收入下降相应收到│ 3624.55│ 27140.99│ -86.65│
│营活动有关的│的款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│收入下降相应收到│ 91760.00│ 134398.70│ -31.73│
│流入小计 │的款项减少 │ │ │ │
│购买商品、接│收入下降相应的支│ 72551.49│ 55416.56│ 30.92│
│受劳务支付的│出下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│需要支付的职工薪│ 12043.23│ 33398.97│ -63.94│
│为职工支付的│酬减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│收入下降相应的税│ 2185.04│ 5084.67│ -57.03│
│费 │金下降 │ │ │ │
│支付其他与经│收入下降相应的支│ 4553.52│ 32918.51│ -86.17│
│营活动有关的│出下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降相应的成│ 426.71│ 7580.00│ -94.37│
│的现金流量净│本下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到现金减少│ 0.30│ 3.20│ -90.63│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投入减少 │ 0.30│ 3.20│ -90.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期投入减少 │ 11.55│ 8519.76│ -99.86│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投入减少 │ 11.55│ 8519.76│ -99.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投入减少 │ -11.25│ -8516.56│ 99.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司没有新增借款│ ---│ 529.97│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│公司支付到期债务│ 652.39│ 328.70│ 98.48│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│公司支付相关费用│ 481.93│ 56.96│ 746.12│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司减少筹资活动│ 1428.68│ 385.66│ 270.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司减少筹资活动│ -1057.38│ 144.31│ -832.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 5.03│ 47.26│ -89.36│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│期末现金及现│经营现金流入增加│ 263.98│ 183.54│ 43.83│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2578.05│ 4494.78│ -42.64│
│应收款项 │--- │ 324248.95│ 318284.26│ 1.87│
│存货 │--- │ 119366.78│ 117526.81│ 1.57│
│长期股权投资│--- │ 10485.00│ 10485.00│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 1001189.81│ 1020538.27│ -1.90│
│在建工程 │--- │ 182381.29│ 180656.85│ 0.95│
│短期借款 │--- │ 549583.04│ 538688.80│ 2.02│
│合同负债 │--- │ 68975.10│ 60739.16│ 13.56│
│营业收入 │--- │ 194906.80│ 258222.85│ -24.52│
│营业成本 │--- │ 204456.07│ 193709.40│ 5.55│
│销售费用 │收入下降相应的费│ 546.06│ 810.48│ -32.63│
│ │用下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司部分氯碱装置│ 21126.11│ 10653.62│ 98.30│
│ │检修影响，计提停│ │ │ │
│ │工损失 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 12547.08│ 12346.21│ 1.63│
│所得税费用 │利润减少，所得税│ -6533.84│ 4506.27│ -244.99│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降相应的成│ 40.82│ 9443.37│ -99.57│
│的现金流量净│本下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收入下降相应的成│ -11.25│ -8391.98│ 99.87│
│的现金流量净│本下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司减少筹资活动│ -416.27│ 175.31│ -337.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营现金流入减少│ -382.33│ 1273.96│ -130.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3540.99│ 2578.05│ 4143.45│ 4494.78│
│存货 │ 114022.26│ 119366.78│ 120369.68│ 117526.81│
│应收账款 │ 323985.56│ 324248.95│ 323186.04│ 318284.26│
│其他应收款 │ 42549.38│ 43136.70│ 40241.15│ 40763.26│
│流动资产合计 │ 588323.35│ 593820.32│ 602408.27│ 595896.55│
│长期股权投资 │ 10485.00│ 10485.00│ 10485.00│ 10485.00│
│固定资产净额 │ 991572.96│ 1001189.81│ 1011855.22│ 1020538.27│
│无形资产 │ 37528.98│ 38407.67│ 38727.11│ 39125.88│
│非流动资产合计 │ 1259536.48│ 1269848.82│ 1274385.77│ 1282759.39│
│资产总计 │ 1847859.83│ 1863669.15│ 1876794.04│ 1878655.94│
│流动负债 │ 857900.07│ 839749.36│ 804454.54│ 806519.93│
│非流动负债 │ 39759.01│ 39811.06│ 39945.55│ 39983.91│
│负债合计 │ 897659.08│ 879560.41│ 844400.09│ 846503.84│
│实收资本 │ 312204.31│ 312204.06│ 312203.78│ 312203.78│
│资本公积金 │ 288943.35│ 288943.35│ 288942.44│ 288942.44│
│盈余公积 │ 24385.82│ 24385.82│ 24385.82│ 24385.82│
│未分配利润 │ 318717.62│ 352437.71│ 400308.51│ 400077.95│
│少数股东权益 │ 4711.10│ 4899.25│ 5279.72│ 5303.31│
│股东权益合计 │ 950200.75│ 984108.73│ 1032393.95│ 1032152.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4578.44│ 5842.41│ 6779.42│ 6940.76│
│存货 │ 65126.35│ 69353.99│ 79513.75│ 85223.26│
│应收账款 │ 287290.39│ 288315.15│ 258327.57│ 252706.95│
│其他应收款 │ 47934.55│ 46247.37│ 39059.60│ 45763.26│
│流动资产合计 │ 518475.15│ 523231.01│ 510925.41│ 513072.70│
│长期股权投资 │ 10485.00│ 10485.00│ 10485.00│ 10485.00│
│固定资产净额 │ 947735.90│ 957502.26│ 953606.02│ 961936.69│
│无形资产 │ 38917.59│ 39310.35│ 39895.38│ 40034.88│
│非流动资产合计 │ 1277207.16│ 1286554.11│ 1275587.14│ 1274469.08│
│资产总计 │ 1795682.31│ 1809785.12│ 1786512.55│ 1787541.78│
│流动负债 │ 724729.03│ 740068.79│ 733960.32│ 745202.36│
│非流动负债 │ 39276.76│ 38866.24│ 39528.30│ 39528.30│
│负债合计 │ 764005.79│ 778935.03│ 773488.62│ 784730.66│
│实收资本 │ 312217.98│ 312198.67│ 312194.63│ 312048.55│
│资本公积金 │ 288925.63│ 292224.04│ 291584.68│ 291730.76│
│盈余公积 │ 24385.82│ 24385.82│ 24385.82│ 24385.82│
│未分配利润 │ 398791.66│ 397967.95│ 380323.66│ 370076.92│
│少数股东权益 │ 6111.90│ 6128.49│ 6451.28│ 6485.20│
│股东权益合计 │ 1031676.52│ 1030850.08│ 1013023.93│ 1002811.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 221981.63│ 194906.80│ 83417.54│ 482244.77│
│营业成本 │ 230847.97│ 204456.07│ 67356.41│ 342331.56│
│营业税金及附加 │ 2779.15│ 2193.60│ 864.34│ 4831.63│
│销售费用 │ 883.80│ 546.06│ 942.22│ 1749.09│
│财务费用 │ 18471.21│ 12547.08│ 6455.31│ 32057.47│
│管理费用 │ 48233.26│ 21126.11│ 5383.71│ 30892.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.90│ 1.42│ 0.64│ -0.56│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -87627.33│ -53611.81│ 159.37│ 39826.34│
│营业外收入 │ 490.64│ 84.27│ 69.57│ 482.38│
│营业外支出 │ 1349.69│ 1050.60│ 21.96│ 6328.39│
│利润总额 │ -88486.38│ -54578.13│ 206.98│ 33980.33│
│所得税 │ -6533.84│ -6533.84│ 34.86│ 5161.19│
│净利润 │ -81952.54│ -48044.29│ 172.12│ 28819.13│
│归属母公司净利润 │ -81360.33│ -47640.23│ 195.70│ 30001.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 383003.02│ 258222.85│ 90936.25│ 652292.95│
│营业成本 │ 288439.70│ 193709.40│ 66448.83│ 454376.26│
│营业税金及附加 │ 3132.02│ 2368.76│ 1002.04│ 7052.82│
│销售费用 │ 1374.01│ 810.48│ 810.31│ 1505.00│
│财务费用 │ 28814.47│ 12346.21│ 6072.99│ 42149.54│
│管理费用 │ 16326.13│ 10653.62│ 4542.68│ 22432.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.62│ -0.26│ -0.10│ -0.64│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 34908.88│ 33747.81│ 11737.95│ 101109.05│
│营业外收入 │ 273.14│ 262.89│ 89.02│ 99.36│
│营业外支出 │ 1995.96│ 1970.12│ 94.25│ 1611.48│
│利润总额 │ 33186.06│ 32040.58│ 11732.72│ 99596.92│
│所得税 │ 4844.62│ 4506.27│ 1519.91│ 14013.42│
│净利润 │ 28341.44│ 27534.31│ 10212.81│ 85583.51│
│归属母公司净利润 │ 28714.74│ 27891.03│ 10246.74│ 85183.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91760.00│ 78683.95│ 19516.93│ 84566.18│
│经营活动现金流出 │ 91333.29│ 78643.13│ 19573.26│ 89101.15│
│经营活动现金流量净额│ 426.71│ 40.82│ -56.33│ -4534.97│
│投资活动现金流入 │ 0.30│ 0.30│ ---│ 3.11│
│资本性支出 │ 11.55│ 11.55│ ---│ 73.71│
│投资活动现金流出 │ 11.55│ 11.55│ ---│ 73.71│
│投资活动现金流量净额│ -11.25│ -11.25│ ---│ -70.60│
│筹资活动现金流入 │ 371.30│ 371.30│ ---│ 7687.70│
│筹资活动现金流出 │ 1428.68│ 787.57│ 45.00│ 3168.46│
│筹资活动现金流量净额│ -1057.38│ -416.27│ -45.00│ 4519.23│
│汇率变动对现金的影响│ 5.03│ 4.38│ 0.00│ 58.67│
│现金及等价物净增加额│ -636.89│ -382.33│ -101.33│ -27.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134398.70│ 111078.15│ 17701.58│ 182855.39│
│经营活动现金流出 │ 126818.71│ 101634.78│ 17288.53│ 204033.89│
│经营活动现金流量净额│ 7580.00│ 9443.37│ 413.05│ -21178.50│
│投资活动现金流入 │ 3.20│ 3.20│ ---│ 0.00│
│资本性支出 │ 8519.76│ 8395.18│ 255.69│ 583.68│
│投资活动现金流出 │ 8519.76│ 8395.18│ 255.69│ 583.68│
│投资活动现金流量净额│ -8516.56│ -8391.98│ -255.69│ -583.68│
│筹资活动现金流入 │ 529.97│ 529.97│ ---│ 50217.89│
│筹资活动现金流出 │ 385.66│ 354.66│ 318.70│ 36743.34│
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