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伟星股份(002003)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002003 伟星股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 53232.05│ 30187.19│ 5364.87│ 48888.53│ │净利润增长率(%) │ 2.31│ -3.20│ -17.74│ 8.97│ │扣非净利润(万) │ 50283.22│ 29972.55│ 5148.33│ 47327.97│ │营业总收入(万元) │ 290444.84│ 182869.48│ 69715.89│ 362806.97│ │总营收同比增长率(%) │ 3.05│ 0.01│ -3.60│ 8.12│ │加权净资产收益率(%) │ 17.55│ 10.04│ 1.83│ 17.69│ │资产负债比率(%) │ 31.61│ 41.13│ 36.43│ 38.57│ │净利润现金含量(%) │ 90.72│ 80.68│ -18.19│ 162.58│ │基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2900│ 0.0500│ 0.4800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4848│ 0.2900│ 0.0496│ 0.4600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5132│ 0.2910│ 0.0517│ 0.4713│ │每股资本公积金(元) │ 1.6029│ 0.5795│ 0.5706│ 0.5615│ │每股未分配利润(元) │ 1.0928│ 0.8706│ 0.9814│ 0.9297│ │每股净资产(元) │ 4.1551│ 2.7867│ 2.8581│ 2.7914│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4656│ 0.2348│ -0.0094│ 0.7663│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 52028.36│ 31186.20│ 6521.52│ 44864.12│ │归母净利(调整后:万) │ 52028.36│ 31186.20│ 6521.52│ 44864.12│ │净利润增长率(%) │ 30.31│ 31.78│ 45.13│ 13.22│ │扣非净利润(万) │ 50321.48│ 30082.09│ 6278.33│ 43945.97│ │营业总收(未调整:万) │ 281844.43│ 182856.75│ 72319.04│ 335567.61│ │营业总收(调整后:万) │ 281844.43│ 182856.75│ 72319.04│ 335567.61│ │总营收同比增长率(%) │ 18.88│ 23.32│ 33.58│ 34.44│ │加权净资产收益率(%) │ 18.42│ 11.12│ 2.39│ 17.40│ │资产负债比率(%) │ 37.44│ 40.30│ 31.50│ 32.35│ │净利润现金含量(%) │ 109.01│ 74.04│ -107.34│ 141.41│ │基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3000│ 0.0900│ 0.5800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4852│ 0.2900│ 0.0787│ 0.5700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5016│ 0.3007│ 0.0817│ 0.5623│ │每股资本公积金(元) │ 0.5515│ 0.5307│ 0.9702│ 0.9468│ │每股未分配利润(元) │ 1.0012│ 0.8003│ 1.2313│ 1.1495│ │每股净资产(元) │ 2.8116│ 2.5837│ 3.4788│ 3.3750│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5468│ 0.2226│ -0.0877│ 0.7952│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.95│ 1.15│ 1.31│ 1.28│ │速动比率 │ 1.57│ 0.79│ 0.84│ 0.91│ │资产负债比率(%) │ 31.61│ 41.13│ 36.43│ 38.57│ │产权比率 │ 0.47│ 0.71│ 0.58│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ 28.99│ 14.36│ -0.71│ 53.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.33│ 1.27│ 1.51│ 1.51│ │速动比率 │ 0.97│ 0.89│ 0.93│ 1.04│ │资产负债比率(%) │ 37.44│ 40.30│ 31.50│ 32.35│ │产权比率 │ 0.61│ 0.69│ 0.47│ 0.49│ │现金流比率%-短期债务│ 37.22│ 14.45│ -6.00│ 54.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.52│ 4.10│ 1.83│ 8.98│ │存货周转率 │ 2.85│ 1.84│ 0.72│ 3.98│ │流动资产周转率 │ 1.12│ 0.95│ 0.38│ 1.97│ │固定资产周转率 │ 1.63│ 1.06│ 0.42│ 2.49│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.38│ 0.15│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.60│ 3.93│ 1.77│ 9.37│ │存货周转率 │ 3.04│ 1.91│ 0.73│ 4.68│ │流动资产周转率 │ 1.49│ 0.97│ 0.41│ 2.04│ │固定资产周转率 │ 2.02│ 1.39│ 0.58│ 2.76│ │总资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.18│ 0.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.35│ 10.44│ 1.81│ 16.89│ │销售毛利率 │ 41.58│ 41.22│ 37.70│ 39.01│ │营业利润率 │ 21.68│ 19.54│ 8.90│ 16.21│ │销售净利率 │ 18.32│ 16.47│ 7.60│ 13.43│ │总资产净利率 │ 9.56│ 6.19│ 1.13│ 11.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 17.84│ 11.64│ 2.35│ 16.66│ │销售毛利率 │ 40.46│ 39.94│ 37.91│ 38.02│ │营业利润率 │ 21.86│ 20.17│ 10.89│ 15.72│ │销售净利率 │ 18.42│ 17.04│ 9.12│ 13.27│ │总资产净利率 │ 11.88│ 7.26│ 1.60│ 12.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.05│ 0.01│ -3.60│ 8.12│ │营业利润增长率 │ 2.20│ -3.13│ -21.28│ 11.46│ │净利润增长率 │ 2.31│ -3.20│ -17.74│ 8.97│ │净资产增长率 │ 48.86│ -0.16│ 2.39│ 7.52│ │总资产增长率 │ 32.85│ 3.97│ -1.10│ 18.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.88│ 23.32│ 33.58│ 34.44│ │营业利润增长率 │ 31.60│ 33.75│ 47.66│ 14.15│ │净利润增长率 │ 30.31│ 31.78│ 45.13│ 13.22│ │净资产增长率 │ 8.30│ -0.48│ 3.08│ 6.95│ │总资产增长率 │ 16.89│ 12.78│ 1.79│ 18.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │筹资活动产生│报告期公司向特定│ 104283.11│ 17080.92│ 510.52│ │的现金流量净│对象发行股票收到│ │ │ │ │额 │募集资金 │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动影响 │ 107728.69│ 23157.42│ 365.20│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期公司向特定│ 190733.06│ 82134.58│ 132.22│ │ │对象发行股票收到│ │ │ │ │ │募集资金 │ │ │ │ │应收票据 │年初至报告期末收│ 25.31│ ---│ ---│ │ │到商业承兑汇票 │ │ │ │ │应收款项 │报告期末处于销售│ 50954.41│ 38112.35│ 33.70│ │ │旺季,发货额较大│ │ │ │ │ │,货款尚在信用期│ │ │ │ │ │内 │ │ │ │ │应收款项融资│年初至报告期末公│ 12042.97│ 4517.42│ 166.59│ │ │司用银行承兑汇票│ │ │ │ │ │结算货款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末预缴和待│ 4143.32│ 6526.19│ -36.51│ │ │抵扣税费较期初减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │使用权资产 │年初至报告期末计│ 2498.74│ 4152.38│ -39.82│ │ │提折旧 │ │ │ │ │其他非流动资│年初至报告期末预│ 18473.31│ 10591.49│ 74.42│ │产 │付长期资产购置款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │年初至报告期末向│ 92475.32│ 64970.81│ 42.33│ │ │银行借款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│年初至报告期末支│ 8259.90│ 17381.27│ -52.48│ │ │付职工2022年末的│ │ │ │ │ │工资、奖金等薪酬│ │ │ │ │应交税费 │年初至报告期末经│ 6354.14│ 3903.27│ 62.79│ │ │营业绩向好应交的│ │ │ │ │ │企业所得税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │年初至报告期末支│ 8603.72│ 19742.74│ -56.42│ │ │付2022年末的应付│ │ │ │ │ │土地款 │ │ │ │ │一年内到期的│年初至报告期末一│ 1060.72│ 2650.01│ -59.97│ │非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │ │ │款和一年内到期的│ │ │ │ │ │租赁负债减少 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期末收到客户│ 209.38│ 37.73│ 454.87│ │ │预付款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │年初至报告期末支│ 1295.91│ 1954.87│ -33.71│ │ │付租赁款 │ │ │ │ │资本公积 │报告期公司向特定│ 166249.19│ 58243.17│ 185.44│ │ │对象发行股票,募│ │ │ │ │ │集资金净额为1,18│ │ │ │ │ │1,795,103.84元。│ │ │ │ │ │其中计入实收股本│ │ │ │ │ │132,088,397.00元│ │ │ │ │ │,计入资本公积(│ │ │ │ │ │股本溢价)1,049,│ │ │ │ │ │706,706.84元 │ │ │ │ │财务费用 │年初至报告期末汇│ 111.26│ -3559.64│ 103.13│ │ │兑净收益减少 │ │ │ │ │投资收益 │年初至报告期末参│ 1373.53│ 662.85│ 107.22│ │ │股公司净利润增加│ │ │ │ │信用减值损失│年初至报告期末销│ -876.41│ -2.14│ -40835.73│ │ │售规模增长应收账│ │ │ │ │ │款增加,相应计提│ │ │ │ │ │的坏账准备金增加│ │ │ │ │资产处置收益│年初至报告期末办│ 2131.52│ -83.25│ 2660.50│ │ │公用房处置收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │年初至报告期末固│ 582.17│ 315.25│ 84.67│ │ │定资产报废损失及│ │ │ │ │ │对外捐赠增加 │ │ │ │ │少数股东损益│年初至报告期末子│ -8.66│ -119.31│ 92.74│ │ │公司净利润增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 64186.13│ 82134.58│ -21.85│ │应收款项 │报告期末处于销售│ 51077.71│ 38112.35│ 34.02│ │ │旺季,发货额较大│ │ │ │ │ │,货款尚在信用期│ │ │ │ │ │内 │ │ │ │ │存货 │--- │ 60335.41│ 56337.48│ 7.10│ │长期股权投资│--- │ 9030.48│ 8232.29│ 9.70│ │固定资产 │--- │ 177366.25│ 167934.12│ 5.62│ │在建工程 │--- │ 55189.46│ 49477.86│ 11.54│ │使用权资产 │--- │ 3051.28│ 4152.38│ -26.52│ │短期借款 │报告期向银行借款│ 93973.74│ 64970.81│ 44.64│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 5597.01│ 4983.10│ 12.32│ │长期借款 │--- │ 19719.70│ 19935.19│ -1.08│ │租赁负债 │--- │ 1473.38│ 1954.87│ -24.63│ │营业收入 │--- │ 182869.48│ 182856.75│ 0.01│ │营业成本 │--- │ 107499.33│ 109815.48│ -2.11│ │销售费用 │--- │ 14352.69│ 11722.35│ 22.44│ │管理费用 │--- │ 17828.20│ 17178.49│ 3.78│ │财务费用 │受国际汇率影响,│ -825.08│ -588.54│ -40.19│ │ │报告期汇兑净收益│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 5171.04│ 5538.28│ -6.63│ │研发投入 │--- │ 7061.21│ 7643.71│ -7.62│ │经营活动产生│--- │ 24354.94│ 23089.03│ 5.48│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -34196.99│ -35364.11│ 3.30│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期银行借款和│ -10821.43│ 18779.32│ -157.62│ │的现金流量净│还款净额较上年同│ │ │ │ │额 │期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动影响 │ -19554.44│ 8004.19│ -344.30│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 190733.06│ 64186.13│ 58114.92│ 82134.58│ │存货 │ 62596.55│ 60335.41│ 64507.03│ 56337.48│ │应收账款 │ 50954.41│ 51077.71│ 37965.16│ 38112.35│ │其他应收款 │ 2157.30│ 2101.26│ 2570.63│ 2406.45│ │流动资产合计 │ 324886.68│ 194372.44│ 179628.83│ 191864.45│ │长期股权投资 │ 9605.83│ 9030.48│ 8660.16│ 8232.29│ │固定资产净额 │ 187994.02│ 177366.25│ 165848.03│ 167934.12│ │无形资产 │ 37676.29│ 37111.81│ 37232.70│ 37539.07│ │非流动资产合计 │ 310231.06│ 302701.22│ 292437.45│ 285452.26│ │资产总计 │ 635117.74│ 497073.66│ 472066.28│ 477316.72│ │流动负债 │ 166614.86│ 169620.10│ 137379.62│ 149599.88│ │非流动负债 │ 34122.11│ 34799.95│ 34613.75│ 34504.05│ │负债合计 │ 200736.97│ 204420.05│ 171993.37│ 184103.93│ │实收资本 │ 116927.06│ 103720.56│ 103720.56│ 103720.56│ │资本公积金 │ 166249.19│ 60107.18│ 59183.29│ 58243.17│ │盈余公积 │ 41236.66│ 41236.66│ 41238.21│ 41238.21│ │未分配利润 │ 113341.33│ 90296.47│ 101792.49│ 96427.62│ │少数股东权益 │ 3417.16│ 3614.62│ 3624.75│ 3691.36│ │股东权益合计 │ 434380.77│ 292653.61│ 300072.91│ 293212.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 86869.68│ 71716.45│ 52048.72│ 63378.26│ │存货 │ 55510.49│ 60109.43│ 67548.57│ 54984.94│ │应收账款 │ 42655.57│ 50430.74│ 39066.24│ 42720.49│ │其他应收款 │ 3315.63│ 2887.29│ 2618.95│ 2521.24│ │流动资产合计 │ 202692.05│ 202097.10│ 176277.54│ 176372.06│ │长期股权投资 │ 7610.32│ 7277.83│ 6896.07│ 6037.48│ │固定资产净额 │ 155734.87│ 139849.34│ 124825.53│ 122894.65│ │无形资产 │ 30307.72│ 30391.28│ 30576.54│ 30854.44│ │非流动资产合计 │ 269446.04│ 253433.33│ 234848.54│ 227531.54│ │资产总计 │ 472138.10│ 455530.43│ 411126.08│ 403903.60│ │流动负债 │ 152386.34│ 159821.25│ 116623.54│ 116794.82│ │非流动负债 │ 24377.17│ 23757.14│ 12882.01│ 13848.61│ │负债合计 │ 176763.51│ 183578.40│ 129505.55│ 130643.43│ │实收资本 │ 103720.56│ 103720.56│ 79785.04│ 79785.04│ │资本公积金 │ 57203.89│ 55042.20│ 77405.48│ 75543.86│ │盈余公积 │ 36955.65│ 36955.65│ 36955.65│ 36955.65│ │未分配利润 │ 103850.02│ 83007.86│ 98235.70│ 91714.18│ │少数股东权益 │ 3749.39│ 3966.98│ 4061.06│ 3986.30│ │股东权益合计 │ 295374.59│ 271952.03│ 281620.53│ 273260.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 290444.84│ 182869.48│ 69715.89│ 362806.97│ │营业成本 │ 169663.76│ 107499.33│ 43430.43│ 221277.77│ │营业税金及附加 │ 2917.78│ 1877.35│ 710.69│ 3287.58│ │销售费用 │ 21652.61│ 14352.69│ 6849.20│ 31288.49│ │财务费用 │ 111.26│ -825.08│ 1693.83│ -2173.63│ │管理费用 │ 26534.39│ 17828.20│ 8686.29│ 37767.90│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 36.00│ │投资收益 │ 1373.53│ 798.19│ 427.87│ 984.82│ │营业利润 │ 62966.57│ 35724.22│ 6201.99│ 58799.57│ │营业外收入 │ 83.72│ 56.16│ 24.84│ 230.99│ │营业外支出 │ 582.17│ 495.86│ 80.99│ 1034.79│ │利润总额 │ 62468.12│ 35284.52│ 6145.84│ 57995.77│ │所得税 │ 9244.73│ 5171.04│ 847.59│ 9284.57│ │净利润 │ 53223.39│ 30113.49│ 5298.26│ 48711.19│ │归属母公司净利润 │ 53232.05│ 30187.19│ 5364.87│ 48888.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 281844.43│ 182856.75│ 72319.04│ 335567.61│ │营业成本 │ 167811.16│ 109815.48│ 44902.37│ 207994.20│ │营业税金及附加 │ 2554.61│ 1629.29│ 591.32│ 3114.78│ │销售费用 │ 19078.68│ 11722.35│ 5953.76│ 26162.45│ │财务费用 │ -3559.64│ -588.54│ 723.97│ 2507.47│ │管理费用 │ 25929.55│ 17178.49│ 9300.05│ 31279.48│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 36.00│ │投资收益 │ 662.85│ 330.36│ 103.88│ 1158.34│ │营业利润 │ 61613.58│ 36877.16│ 7878.87│ 52754.02│ │营业外收入 │ 117.89│ 84.60│ 60.76│ 183.02│ │营业外支出 │ 315.25│ 256.60│ 246.84│ 1358.23│ │利润总额 │ 61416.22│ 36705.16│ 7692.80│ 51578.81│ │所得税 │ 9507.17│ 5538.28│ 1096.51│ 7041.01│ │净利润 │ 51909.05│ 31166.88│ 6596.28│ 44537.80│ │归属母公司净利润 │ 52028.36│ 31186.20│ 6521.52│ 44864.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 297142.17│ 184358.06│ 75184.02│ 415205.65│ │经营活动现金流出 │ 248849.44│ 160003.12│ 76159.71│ 335724.62│ │经营活动现金流量净额│ 48292.73│ 24354.94│ -975.68│ 79481.03│ │投资活动现金流入 │ 4246.56│ 575.27│ 181.31│ 5547.05│ │资本性支出 │ 46712.22│ 33167.25│ 19872.79│ 73418.75│ │投资活动现金流出 │ 49809.28│ 34772.25│ 21477.79│ 78780.14│ │投资活动现金流量净额│ -45562.72│ -34196.99│ -21296.47│ -73233.09│ │筹资活动现金流入 │ 271352.42│ 128900.00│ 14900.00│ 109578.41│ │筹资活动现金流出 │ 167069.30│ 139721.43│ 17141.39│ 103351.37│ │筹资活动现金流量净额│ 104283.11│ -10821.43│ -2241.39│ 6227.05│ │汇率变动对现金的影响│ 715.57│ 1109.03│ -1112.11│ 6279.16│ │现金及等价物净增加额│ 107728.69│ -19554.44│ -25625.65│ 18754.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 300043.23│ 187041.13│ 82065.41│ 350583.00│ │经营活动现金流出 │ 243324.77│ 163952.10│ 89065.38│ 287139.65│ │经营活动现金流量净额│ 56718.46│ 23089.03│ -6999.98│ 63443.35│ │投资活动现金流入 │ 173.44│ 134.10│ 88.17│ 2957.77│ │资本性支出 │ 50172.36│ 34254.20│ 12624.82│ 44965.31│ │投资活动现金流出 │ 54942.46│ 35498.20│ 13374.82│ 52650.20│ │投资活动现金流量净额│ -54769.02│ -35364.11│ -13286.64│ -49692.43│ │筹资活动现金流入 │ 94527.10│ 94380.10│ 9900.00│ 62787.40│ │筹资活动现金流出 │ 77446.17│ 75600.78│ 706.38│ 78933.71│ │筹资活动现金流量净额│ 17080.92│ 18779.32│ 9193.62│ -16146.31│ │汇率变动对现金的影响│ 4127.05│ 1499.95│ -236.54│ -1514.90│ │现金及等价物净增加额│ 23157.42│ 8004.19│ -11329.54│ -3910.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 72319.04│ 19.93│ 6521.52│ 13.34│ │二季报 │ 110537.71│ 30.47│ 24664.69│ 50.45│ │三季报 │ 98987.68│ 27.28│ 20842.15│ 42.63│ │四季报 │ 80962.54│ 22.32│ -3139.83│ -6.42│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 54140.17│ 16.13│ 4493.64│ 10.02│ │二季报 │ 94135.22│ 28.05│ 19171.61│ 42.73│ │三季报 │ 88807.74│ 26.46│ 16261.18│ 36.25│ │四季报 │ 98484.48│ 29.35│ 4937.69│ 11.01│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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