财务分析☆ ◇002006 精工科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ 7303.37│ 18329.88│ 29331.29│ 10783.90│ 2834.21│ -12101.32│
│净利润增长率(%) │ -47.96│ -37.51│ 171.99│ 280.49│ 123.42│ -2211.14│
│扣非净利润(万) │ 6176.57│ 15336.87│ 27007.40│ 2769.85│ -1523.62│ -13614.85│
│营业总收入(万元) │ 118132.41│ 154006.85│ 235711.87│ 172842.61│ 106989.46│ 86538.66│
│总营收同比增长率(%) │ 5.51│ -34.66│ 36.37│ 61.55│ 23.63│ -13.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ 13.43│ 24.36│ 10.82│ 3.07│ -12.55│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 45.57│ 46.71│ 57.23│ 53.37│ 46.59│
│净利润现金含量(%) │ 82.76│ -12.95│ 108.97│ 138.76│ 727.15│ 17.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4000│ 0.6400│ 0.2400│ 0.0600│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1357│ 0.3400│ 0.5900│ 0.0600│ -0.0300│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1605│ 0.4027│ 0.6444│ 0.2369│ 0.0623│ -0.2659│
│每股资本公积金(元) │ 0.5860│ 0.7827│ 0.6044│ 0.6044│ 0.5972│ 0.5922│
│每股未分配利润(元) │ 1.2047│ 1.1918│ 1.0249│ 0.4304│ 0.2235│ 0.1612│
│每股净资产(元) │ 2.8855│ 3.0696│ 2.9735│ 2.3168│ 2.0647│ 1.9899│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1328│ -0.0521│ 0.7023│ 0.3288│ 0.4528│ -0.0466│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7303.37│ 9817.89│ 5819.64│ 18329.88│ 14034.95│ 9523.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14034.95│ 9523.38│
│净利润增长率(%) │ -47.96│ 3.09│ 21.52│ -37.51│ -10.65│ -0.88│
│扣非净利润(万) │ 6176.57│ 9014.96│ 5739.82│ 15336.87│ 12659.11│ 8254.69│
│营业总收(未调整:万) │ 118132.41│ 96187.25│ 54558.42│ 154006.85│ 111964.06│ 81886.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111964.06│ 81886.47│
│总营收同比增长率(%) │ 5.51│ 17.46│ 43.82│ -34.66│ -14.39│ 2.43│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ 6.91│ 4.78│ 13.43│ 10.30│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 50.17│ 49.94│ 45.57│ 40.65│ 39.89│
│净利润现金含量(%) │ 82.76│ 68.12│ -146.30│ -12.95│ 110.35│ -17.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2200│ 0.1300│ 0.4000│ 0.3100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1357│ 0.2000│ 0.1261│ 0.3400│ 0.2781│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1605│ 0.2157│ 0.1279│ 0.4027│ 0.3084│ 0.2092│
│每股资本公积金(元) │ 0.5860│ 0.5860│ 0.5901│ 0.7827│ 0.5901│ 0.5901│
│每股未分配利润(元) │ 1.2047│ 1.2600│ 1.3290│ 1.1918│ 1.1383│ 1.0382│
│每股净资产(元) │ 2.8855│ 2.9409│ 3.0141│ 3.0696│ 2.9582│ 2.9795│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1328│ 0.1469│ -0.1871│ -0.0521│ 0.3403│ -0.0365│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.68│ 1.79│ 1.43│ 1.43│ 1.54│
│速动比率 │ 1.04│ 1.27│ 1.41│ 1.02│ 1.06│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 45.57│ 46.71│ 57.23│ 53.37│ 46.59│
│产权比率 │ 1.21│ 0.84│ 0.89│ 1.36│ 1.18│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.02│ 0.27│ 0.10│ 0.19│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.51│ 1.64│ 1.68│ 1.90│ 1.91│
│速动比率 │ 1.04│ 1.16│ 1.38│ 1.27│ 1.50│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 50.17│ 49.94│ 45.57│ 40.65│ 39.89│
│产权比率 │ 1.21│ 1.01│ 1.00│ 0.84│ 0.69│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.05│ -0.06│ -0.02│ 0.17│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.54│ 2.40│ 5.98│ 6.78│ 3.55│ 2.96│
│存货周转率 │ 1.83│ 2.24│ 3.29│ 2.74│ 2.02│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.75│ 1.12│ 0.96│ 0.77│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 4.02│ 6.75│ 4.53│ 2.58│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.60│ 0.92│ 0.75│ 0.56│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.26│ 0.69│ 2.40│ 1.92│ 1.31│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.53│ 1.02│ 2.24│ 1.90│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.49│ 0.26│ 0.75│ 0.57│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 2.26│ 1.28│ 4.02│ 3.36│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.37│ 0.21│ 0.60│ 0.46│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 13.12│ 21.67│ 10.23│ 3.02│ -13.36│
│销售毛利率 │ 24.37│ 32.45│ 27.48│ 21.51│ 24.83│ 16.75│
│营业利润率 │ 6.39│ 11.56│ 13.78│ 5.00│ 3.62│ -14.10│
│销售净利率 │ 6.19│ 11.92│ 12.68│ 5.99│ 3.77│ -14.15│
│总资产净利率 │ 2.67│ 7.10│ 11.73│ 4.52│ 2.13│ -6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 7.33│ 4.24│ 13.12│ 10.42│ 7.02│
│销售毛利率 │ 24.37│ 25.80│ 23.99│ 32.45│ 29.88│ 27.83│
│营业利润率 │ 6.39│ 11.64│ 12.25│ 11.56│ 13.55│ 12.68│
│销售净利率 │ 6.19│ 10.21│ 10.67│ 11.92│ 12.55│ 11.65│
│总资产净利率 │ 2.67│ 3.73│ 2.23│ 7.10│ 5.77│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.51│ -34.66│ 36.37│ 61.55│ 23.63│ -13.84│
│营业利润增长率 │ -50.27│ -45.17│ 275.76│ 123.05│ 131.74│ -3703.51│
│净利润增长率 │ -47.96│ -37.51│ 171.99│ 280.49│ 123.42│ -2211.14│
│净资产增长率 │ -6.00│ 3.23│ 28.34│ 12.21│ 3.76│ -11.48│
│总资产增长率 │ 12.14│ -0.19│ 3.02│ 21.29│ 20.59│ -10.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.51│ 17.46│ 43.82│ -34.66│ -14.39│ 2.43│
│营业利润增长率 │ -50.27│ 7.86│ 22.93│ -45.17│ -10.01│ -1.95│
│净利润增长率 │ -47.96│ 3.09│ 21.52│ -37.51│ -10.65│ -0.88│
│净资产增长率 │ -6.00│ -4.19│ 4.43│ 3.23│ -0.51│ 0.20│
│总资产增长率 │ 12.14│ 4.03│ 11.29│ -0.19│ -11.78│ -12.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │报告期公司为提前│ 11180.45│ 6462.86│ 73.00│
│ │采购备货以确保原│ │ │ │
│ │材料的供应稳定 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司经营需│ 40800.00│ 20433.28│ 99.67│
│ │要相应增加银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司经营性│ 34970.00│ 17549.04│ 99.27│
│ │付款开具银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司生产经│ 58962.62│ 45007.44│ 31.01│
│ │营采购增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期公司总体毛│ 7303.37│ 14034.95│ -47.96│
│的净利润 │利率下降和研发投│ │ │ │
│ │入费用增加等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 50410.41│ 51483.55│ -2.08│
│应收款项 │--- │ 84750.87│ 68500.91│ 23.72│
│合同资产 │--- │ 6328.87│ 11761.45│ -46.19│
│存货 │--- │ 45822.08│ 47204.77│ -2.93│
│投资性房地产│--- │ 2208.12│ 1613.76│ 36.83│
│长期股权投资│--- │ 82.07│ 88.08│ -6.83│
│固定资产 │--- │ 42830.26│ 42469.43│ 0.85│
│在建工程 │--- │ 3728.57│ 2176.13│ 71.34│
│使用权资产 │--- │ 1562.95│ 1046.11│ 49.41│
│短期借款 │--- │ 30184.56│ 20433.28│ 47.72│
│合同负债 │--- │ 11205.43│ 18222.15│ -38.51│
│长期借款 │--- │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1419.68│ 954.85│ 48.68│
│营业收入 │--- │ 96187.25│ 81886.47│ 17.46│
│营业成本 │--- │ 71371.57│ 59101.11│ 20.76│
│销售费用 │--- │ 2049.26│ 2294.82│ -10.70│
│管理费用 │--- │ 5574.35│ 5992.03│ -6.97│
│财务费用 │--- │ -314.79│ -739.93│ 57.46│
│所得税费用 │--- │ 1410.48│ 937.78│ 50.41│
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 6687.71│ -1661.72│ 502.46│
│的现金流量净│到货款较大幅增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买可转让│ -16185.86│ -5237.10│ -209.06│
│的现金流量净│定期存款及支付的│ │ │ │
│额 │利息 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ 13479.91│ -17206.89│ 178.34│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3998.40│ -24007.16│ 116.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 55166.83│ 51483.55│ 72421.74│ 47829.48│ 32925.46│ 13090.25│
│存货 │ 50550.79│ 47204.77│ 45704.34│ 58359.58│ 40662.15│ 38924.99│
│应收账款 │ 84478.34│ 68500.91│ 59820.02│ 19063.49│ 31947.68│ 28266.27│
│其他应收款 │ 379.80│ 381.45│ 186.50│ 3540.08│ 2346.53│ 7141.10│
│流动资产合计 │ 211849.53│ 193695.11│ 215415.24│ 204671.70│ 157047.40│ 120114.48│
│长期股权投资 │ 3079.63│ 88.08│ 2100.39│ 2110.94│ 2125.09│ 2156.44│
│固定资产净额 │ 43479.46│ 42469.43│ 34079.11│ 35720.49│ 40535.88│ 42394.61│
│无形资产 │ 10238.85│ 10493.86│ 3584.99│ 3675.18│ 3916.23│ 4151.72│
│非流动资产合计 │ 77766.10│ 64561.03│ 43341.64│ 46511.74│ 50051.12│ 51625.66│
│资产总计 │ 289615.62│ 258256.13│ 258756.88│ 251183.45│ 207098.52│ 171740.14│
│流动负债 │ 154516.24│ 115434.83│ 120530.26│ 143375.34│ 109771.16│ 78023.51│
│非流动负债 │ 3761.92│ 2260.82│ 334.79│ 368.14│ 760.94│ 1996.94│
│负债合计 │ 158278.15│ 117695.65│ 120865.05│ 143743.48│ 110532.10│ 80020.44│
│实收资本 │ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│
│资本公积金 │ 26673.95│ 35625.27│ 27509.72│ 27509.72│ 27183.94│ 26953.47│
│盈余公积 │ 13974.30│ 13974.30│ 12769.93│ 10497.50│ 9131.24│ 9131.24│
│未分配利润 │ 54834.93│ 54246.46│ 46649.32│ 19590.45│ 10172.81│ 7338.61│
│少数股东权益 │ ---│ 846.15│ 2552.27│ 1986.40│ 2590.92│ 1146.68│
│股东权益合计 │ 131337.47│ 140560.48│ 137891.83│ 107439.97│ 96566.42│ 91719.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55166.83│ 50410.41│ 66264.88│ 51483.55│ 50840.44│ 36682.73│
│存货 │ 50550.79│ 45822.08│ 34444.66│ 47204.77│ 36891.61│ 34579.76│
│应收账款 │ 84478.34│ 84750.87│ 88679.74│ 68500.91│ 57029.60│ 65370.86│
│其他应收款 │ 379.80│ 404.90│ 702.62│ 381.45│ 287.57│ 356.53│
│流动资产合计 │ 211849.53│ 200911.09│ 220997.84│ 193695.11│ 176096.51│ 172622.22│
│长期股权投资 │ 3079.63│ 82.07│ 85.72│ 88.08│ 90.67│ 2096.98│
│固定资产净额 │ 43479.46│ 42830.26│ 42641.12│ 42469.43│ 32617.36│ 32982.69│
│无形资产 │ 10238.85│ 10323.54│ 3338.74│ 10493.86│ 3430.28│ 3475.32│
│非流动资产合计 │ 77766.10│ 67746.92│ 54727.41│ 64561.03│ 52187.00│ 54377.70│
│资产总计 │ 289615.62│ 268658.01│ 275725.25│ 258256.13│ 228283.50│ 226999.92│
│流动负债 │ 154516.24│ 133175.76│ 134976.12│ 115434.83│ 92513.44│ 90270.24│
│非流动负债 │ 3761.92│ 1622.75│ 2707.72│ 2260.82│ 284.70│ 279.35│
│负债合计 │ 158278.15│ 134798.51│ 137683.84│ 117695.65│ 92798.14│ 90549.59│
│实收资本 │ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│ 45516.00│
│资本公积金 │ 26673.95│ 26673.95│ 26860.27│ 35625.27│ 26860.27│ 26860.27│
│盈余公积 │ 13974.30│ 13974.30│ 13974.30│ 13974.30│ 12769.93│ 12769.93│
│未分配利润 │ 54834.93│ 57349.44│ 60491.26│ 54246.46│ 51809.67│ 47256.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 850.37│ 846.15│ 841.62│ 836.41│
│股东权益合计 │ 131337.47│ 133859.50│ 138041.41│ 140560.48│ 135485.36│ 136450.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118132.41│ 154006.85│ 235711.87│ 172842.61│ 106989.46│ 86538.66│
│营业成本 │ 89347.15│ 104028.60│ 170934.71│ 135661.12│ 80422.77│ 72046.56│
│营业税金及附加 │ 770.13│ 1979.37│ 1404.32│ 1186.53│ 792.05│ 592.45│
│销售费用 │ 3206.55│ 4194.14│ 4273.34│ 3845.94│ 3055.80│ 4422.26│
│财务费用 │ -204.63│ -989.10│ -396.32│ 705.52│ 951.17│ 566.81│
│管理费用 │ 8751.83│ 12352.56│ 11478.96│ 11235.17│ 9054.30│ 9258.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 107.77│ 95.63│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.09│ 45.78│ 156.50│ 150.46│ 192.13│ -758.84│
│营业利润 │ 7545.07│ 17804.16│ 32470.61│ 8641.28│ 3874.21│ -12205.68│
│营业外收入 │ 301.71│ 1683.49│ 63.37│ 54.57│ 817.03│ 34.07│
│营业外支出 │ 34.67│ 80.54│ 102.36│ 671.00│ 75.69│ 33.86│
│利润总额 │ 7812.11│ 19407.11│ 32431.61│ 8024.84│ 4615.55│ -12205.47│
│所得税 │ 501.22│ 1052.91│ 2534.45│ -2321.53│ 582.10│ 42.42│
│净利润 │ 7310.89│ 18354.20│ 29897.16│ 10346.37│ 4033.45│ -12247.89│
│归属母公司净利润 │ 7303.37│ 18329.88│ 29331.29│ 10783.90│ 2834.21│ -12101.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118132.41│ 96187.25│ 54558.42│ 154006.85│ 111964.06│ 81886.47│
│营业成本 │ 89347.15│ 71371.57│ 41470.94│ 104028.60│ 78509.17│ 59101.11│
│营业税金及附加 │ 770.13│ 564.04│ 234.65│ 1979.37│ 1398.57│ 1070.09│
│销售费用 │ 3206.55│ 2049.26│ 1231.49│ 4194.14│ 3106.00│ 2294.82│
│财务费用 │ -204.63│ -314.79│ -100.06│ -989.10│ -898.95│ -739.93│
│管理费用 │ 8751.83│ 5574.35│ 2659.11│ 12352.56│ 8905.32│ 5992.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 107.77│ 55.11│ ---│ 95.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.09│ -6.01│ -2.36│ 45.78│ 48.37│ 36.84│
│营业利润 │ 7545.07│ 11198.63│ 6684.98│ 17804.16│ 15171.36│ 10382.14│
│营业外收入 │ 301.71│ 61.55│ 11.15│ 1683.49│ 139.12│ 101.96│
│营业外支出 │ 34.67│ 24.30│ 0.81│ 80.54│ 8.96│ 8.36│
│利润总额 │ 7812.11│ 11235.89│ 6695.32│ 19407.11│ 15301.52│ 10475.74│
│所得税 │ 501.22│ 1410.48│ 871.46│ 1052.91│ 1246.77│ 937.78│
│净利润 │ 7310.89│ 9825.40│ 5823.86│ 18354.20│ 14054.75│ 9537.96│
│归属母公司净利润 │ 7303.37│ 9817.89│ 5819.64│ 18329.88│ 14034.95│ 9523.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99736.19│ 123481.06│ 126713.82│ 74584.52│ 74698.09│ 63120.74│
│经营活动现金流出 │ 93692.07│ 125854.34│ 94750.19│ 59621.09│ 54089.11│ 65240.53│
│经营活动现金流量净额│ 6044.12│ -2373.28│ 31963.63│ 14963.44│ 20608.98│ -2119.80│
│投资活动现金流入 │ 2024.25│ 16814.59│ 36124.46│ 44378.58│ 52729.41│ 22760.43│
│资本性支出 │ 3213.81│ 12772.68│ 672.00│ 881.34│ 1131.47│ 2186.68│
│投资活动现金流出 │ 24943.53│ 14772.68│ 52894.50│ 43144.57│ 55596.57│ 19838.13│
│投资活动现金流量净额│ -22919.29│ 2041.91│ -16770.04│ 1234.01│ -2867.16│ 2922.30│
│筹资活动现金流入 │ 66111.46│ 24295.16│ 22017.96│ 36290.00│ 23340.00│ 38103.96│
│筹资活动现金流出 │ 52586.04│ 50050.60│ 34784.34│ 37508.97│ 21543.94│ 44481.43│
│筹资活动现金流量净额│ 13525.42│ -25755.44│ -12766.38│ -1218.97│ 1796.06│ -6377.47│
│汇率变动对现金的影响│ -3.02│ 162.11│ 5.41│ -51.30│ -67.49│ 27.67│
│现金及等价物净增加额│ -3352.76│ -25924.69│ 2432.61│ 14927.17│ 19470.38│ -5547.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99736.19│ 69711.57│ 31612.14│ 123481.06│ 120610.12│ 75183.04│
│经营活动现金流出 │ 93692.07│ 63023.85│ 40126.12│ 125854.34│ 105122.51│ 76844.76│
│经营活动现金流量净额│ 6044.12│ 6687.71│ -8513.98│ -2373.28│ 15487.61│ -1661.72│
│投资活动现金流入 │ 2024.25│ 21.52│ ---│ 16814.59│ 13745.51│ 13727.67│
│资本性支出 │ 3213.81│ 1829.80│ 348.99│ 12772.68│ 15963.75│ 14964.77│
│投资活动现金流出 │ 24943.53│ 16207.38│ 348.99│ 14772.68│ 19963.75│ 18964.77│
│投资活动现金流量净额│ -22919.29│ -16185.86│ -348.99│ 2041.91│ -6218.24│ -5237.10│
│筹资活动现金流入 │ 66111.46│ 53546.62│ 31979.44│ 24295.16│ 4000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 52586.04│ 40066.71│ 11093.05│ 50050.60│ 29130.35│ 19206.89│
│筹资活动现金流量净额│ 13525.42│ 13479.91│ 20886.39│ -25755.44│ -25130.35│ -17206.89│
│汇率变动对现金的影响│ -3.02│ 16.64│ -3.95│ 162.11│ 114.96│ 98.54│
│现金及等价物净增加额│ -3352.76│ 3998.40│ 12019.47│ -25924.69│ -15746.02│ -24007.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报
|
