财务分析☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2460.81│ 5468.29│ -25509.02│ -41498.40│ 19848.35│ 15064.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -25509.02│ -41498.40│ 19769.34│ 15064.71│
│净利润增长率(%) │ -41.83│ 121.44│ 38.53│ -309.91│ 31.75│ 146.77│
│扣非净利润(万) │ 2150.44│ -7969.97│ -29243.66│ -49762.68│ 5360.53│ 8760.98│
│营业总收(未调整:万) │ 72470.64│ 276326.89│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│总营收同比增长率(%) │ 16.47│ -6.66│ -18.14│ -16.89│ 15.16│ 5.19│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 2.78│ -12.55│ -20.15│ 8.85│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 62.96│ 63.40│ 66.84│ 66.37│ 68.30│ 64.67│
│净利润现金含量(%) │ 312.27│ 458.93│ -10.73│ -99.85│ -199.70│ 60.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1400│ -0.6300│ -1.0900│ 0.5300│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0535│ -0.2000│ -0.7300│ -1.3100│ 0.1400│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0612│ 0.1359│ -0.6342│ -1.0177│ 0.5213│ 0.3972│
│每股资本公积金(元) │ 2.5188│ 2.5188│ 2.4324│ 2.2672│ 1.6621│ 1.8939│
│每股未分配利润(元) │ 1.1934│ 1.1322│ 1.0381│ 1.6893│ 2.9232│ 2.4384│
│每股净资产(元) │ 5.1049│ 5.0440│ 4.8125│ 5.1748│ 5.7578│ 5.4742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1910│ 0.6239│ 0.0680│ 1.0162│ -1.0411│ 0.2406│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2460.81│ 5468.29│ 6719.96│ 5583.17│ 4230.16│ -25509.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4230.16│ -25509.02│
│净利润增长率(%) │ -41.83│ 121.44│ 215.81│ 171.11│ 1701.43│ 38.53│
│扣非净利润(万) │ 2150.44│ -7969.97│ 2008.26│ 1576.08│ 1145.58│ -29243.66│
│营业总收(未调整:万) │ 72470.64│ 276326.89│ 196440.82│ 124662.11│ 62223.24│ 296028.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62223.24│ 296028.43│
│总营收同比增长率(%) │ 16.47│ -6.66│ -5.86│ -4.92│ -4.20│ -18.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 2.78│ 3.41│ 2.84│ 2.16│ -12.55│
│资产负债比率(%) │ 62.96│ 63.40│ 63.57│ 64.73│ 65.36│ 66.84│
│净利润现金含量(%) │ 312.27│ 458.93│ 16.18│ -10.43│ 30.32│ -10.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1400│ 0.1700│ 0.1400│ 0.1100│ -0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0535│ -0.2000│ 0.0499│ 0.0400│ 0.0285│ -0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0612│ 0.1359│ 0.1671│ 0.1388│ 0.1052│ -0.6342│
│每股资本公积金(元) │ 2.5188│ 2.5188│ 2.4231│ 2.4231│ 2.4324│ 2.4324│
│每股未分配利润(元) │ 1.1934│ 1.1322│ 1.2051│ 1.1769│ 1.1432│ 1.0381│
│每股净资产(元) │ 5.1049│ 5.0440│ 4.9784│ 4.9544│ 4.9240│ 4.8125│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1910│ 0.6239│ 0.0270│ -0.0145│ 0.0319│ 0.0680│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.04│ 1.08│ 1.10│ 1.15│
│速动比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.87│ 0.88│ 0.79│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 62.96│ 63.40│ 66.84│ 66.37│ 68.30│ 64.67│
│产权比率 │ 1.69│ 1.72│ 2.02│ 2.04│ 2.26│ 1.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.08│ 0.01│ 0.11│ -0.09│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.01│ 1.01│ 1.04│ 1.04│
│速动比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.84│ 0.82│ 0.86│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 62.96│ 63.40│ 63.57│ 64.73│ 65.36│ 66.84│
│产权比率 │ 1.69│ 1.72│ 1.75│ 1.84│ 1.89│ 2.02│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.08│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 2.90│ 3.24│ 3.46│ 4.16│ 3.91│
│存货周转率 │ 1.01│ 4.09│ 4.02│ 3.22│ 2.94│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.81│ 0.77│ 0.82│ 0.95│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 3.27│ 3.03│ 3.79│ 5.62│ 5.15│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.49│ 0.48│ 0.53│ 0.65│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 2.90│ 2.20│ 1.43│ 0.67│ 3.24│
│存货周转率 │ 1.01│ 4.09│ 2.88│ 1.73│ 0.89│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.81│ 0.57│ 0.35│ 0.17│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 3.27│ 2.34│ 1.49│ 0.74│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.49│ 0.35│ 0.22│ 0.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 2.70│ -13.18│ -19.67│ 9.05│ 7.26│
│销售毛利率 │ 20.05│ 16.62│ 11.80│ 7.06│ 17.49│ 19.72│
│营业利润率 │ 4.34│ 3.21│ -8.93│ -12.55│ 5.07│ 4.82│
│销售净利率 │ 3.30│ 1.92│ -8.72│ -11.59│ 4.45│ 3.70│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.93│ -4.18│ -6.10│ 2.87│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 2.70│ 3.36│ 2.80│ 2.14│ -13.18│
│销售毛利率 │ 20.05│ 16.62│ 16.98│ 17.15│ 15.77│ 11.80│
│营业利润率 │ 4.34│ 3.21│ 4.23│ 5.36│ 7.56│ -8.93│
│销售净利率 │ 3.30│ 1.92│ 3.46│ 4.46│ 6.84│ -8.72│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.93│ 1.20│ 0.97│ 0.74│ -4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.47│ -6.66│ -18.14│ -16.89│ 15.16│ 5.19│
│营业利润增长率 │ -33.15│ 133.51│ 41.72│ -305.91│ 21.01│ 77.55│
│净利润增长率 │ -41.83│ 121.44│ 38.53│ -309.91│ 31.75│ 146.77│
│净资产增长率 │ 1.21│ 4.81│ -8.26│ -3.71│ 5.57│ 7.47│
│总资产增长率 │ 0.23│ -5.84│ -10.04│ -10.62│ 16.67│ 5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.47│ -6.66│ -5.86│ -4.92│ -4.20│ -18.14│
│营业利润增长率 │ -33.15│ 133.51│ 273.38│ 186.05│ 2195.18│ 41.72│
│净利润增长率 │ -41.83│ 121.44│ 215.81│ 171.11│ 1701.43│ 38.53│
│净资产增长率 │ 1.21│ 4.81│ 3.45│ 2.95│ 2.32│ -8.26│
│总资产增长率 │ 0.23│ -5.84│ -5.65│ -3.02│ -2.05│ -10.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│期货合约持仓浮动│ 8.12│ 23.87│ -65.99│
│ │收益减少 │ │ │ │
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 598.66│ 189.54│ 215.85│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│在手银行承兑汇票│ 4511.06│ 3367.87│ 33.94│
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目投入增加│ 1366.88│ 939.61│ 45.47│
│衍生金融负债│美元汇率波动导致│ 113.91│ 4.56│ 2398.03│
│ │外汇掉期合约的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收销售货款增加│ 19787.90│ 13502.17│ 46.55│
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 2363.45│ 6246.27│ -62.16│
│ │年终工资 │ │ │ │
│其他流动负债│预收销售货款增加│ 2674.55│ 1919.90│ 39.31│
│ │联动导致相应的待│ │ │ │
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ -344.70│ -191.10│ -80.37│
│税金及附加 │上期子公司天奇重│ 349.10│ 521.91│ -33.11│
│ │工处置房产土地产│ │ │ │
│ │生较多城建税及附│ │ │ │
│ │加；本期无重大的│ │ │ │
│ │长期资产处置事项│ │ │ │
│ │，相关税费同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大具身│ 4074.76│ 2248.39│ 81.23│
│ │智能机器人业务的│ │ │ │
│ │相关研发投入，持│ │ │ │
│ │续投入具身智能机│ │ │ │
│ │器人数据采集与实│ │ │ │
│ │训、具身智能垂类│ │ │ │
│ │模型等研发方向 │ │ │ │
│财务费用 │报告期末部分外币│ 2711.92│ 969.91│ 179.61│
│ │应收款项尚未达到│ │ │ │
│ │回款节点，受欧元│ │ │ │
│ │、美元汇率下跌等│ │ │ │
│ │因素影响，本期财│ │ │ │
│ │务费用同比增加1,│ │ │ │
│ │649万元 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1306.69│ 398.00│ 228.31│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告内债务重组收│ -83.15│ 395.76│ -121.01│
│ │益同比减少以及按│ │ │ │
│ │照权益法对联营企│ │ │ │
│ │业确认的投资损失│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│美元汇率波动导致│ -125.10│ -11.16│ -1021.31│
│收益 │外汇掉期合约公允│ │ │ │
│ │价值变动损失增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款收回导致│ 161.62│ 60.42│ 167.51│
│ │信用减值损失相应│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失计提│ -230.29│ 114.57│ -301.01│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司天奇重│ 66.49│ 3290.55│ -97.98│
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的诉讼赔偿收│ 26.15│ 69.09│ -62.16│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的诉讼和解支│ 98.72│ 209.22│ -52.81│
│ │出同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内子公司金│ 680.51│ 307.32│ 121.43│
│ │泰阁实现盈利，以│ │ │ │
│ │前年度可抵扣亏损│ │ │ │
│ │得以抵减，可抵扣│ │ │ │
│ │亏损余额减少，导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│营业利润 │1、智能装备业务 │ 3145.44│ 4705.21│ -33.15│
│ │：海外订单部分应│ │ │ │
│ │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│利润总额 │1、智能装备业务 │ 3072.87│ 4565.08│ -32.69│
│ │：海外订单部分应│ │ │ │
│ │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│净利润 │1、智能装备业务 │ 2392.37│ 4257.77│ -43.81│
│ │：海外订单部分应│ │ │ │
│ │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│归属于母公司│1、智能装备业务 │ 2460.81│ 4230.16│ -41.83│
│所有者的净利│：海外订单部分应│ │ │ │
│润 │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -68.45│ 27.61│ -347.93│
│ │导致少数股东享有│ │ │ │
│ │的损益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ -153.59│ 42.49│ -461.49│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到增值税留抵退│ 1836.48│ 674.23│ 172.38│
│还 │税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│支付银行承兑汇票│ 7235.78│ 12516.83│ -42.19│
│营活动有关的│保证金、保函保证│ │ │ │
│现金 │金等各类保证金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│锂电池循环业务受│ 7684.38│ 1282.77│ 499.04│
│的现金流量净│钴、锂等主要产品│ │ │ │
│额 │价格上涨及产能利│ │ │ │
│ │用率显著提升影响│ │ │ │
│ │，本期收入增长导│ │ │ │
│ │致本期销售回款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到了联营公│ ---│ 164.59│ -100.00│
│收到的现金 │司长春一汽天奇奥│ │ │ │
│ │伦劳动服务有限公│ │ │ │
│ │司的破产清算分配│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│处置固定资产│上期子公司天奇重│ 446.03│ 9342.21│ -95.23│
│、无形资产和│工处置房产土地收│ │ │ │
│其他长期资产│到大额的资产处置│ │ │ │
│收回的现金净│款，本期无重大长│ │ │ │
│额 │期资产处置事项，│ │ │ │
│ │相关处置长期资产│ │ │ │
│ │收回的现金净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│购建固定资产│年处理15万吨磷酸│ 3472.92│ 396.34│ 776.24│
│、无形资产和│铁锂电池环保项目│ │ │ │
│其他长期资产│（二期）工程项目│ │ │ │
│支付的现金 │投入增加 │ │ │ │
│投资支付的现│上期对辰致安奇（│ ---│ 4346.00│ -100.00│
│金 │重庆）循环科技有│ │ │ │
│ │限公司出资2646万│ │ │ │
│ │元，对富奥天奇新│ │ │ │
│ │能源科技（长春）│ │ │ │
│ │有限公司的出资12│ │ │ │
│ │00万元，对吉林省│ │ │ │
│ │绿色动力汽车产业│ │ │ │
│ │私募股权投资基金│ │ │ │
│ │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙）的出资500万 │ │ │ │
│ │元；本期无股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -2702.40│ 4764.46│ -156.72│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│取得借款收到│积极优化负债结构│ 31282.00│ 52957.90│ -40.93│
│的现金 │及规模，银行融资│ │ │ │
│ │借款同比减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还的银行借款支│ 38850.27│ 59003.58│ -34.16│
│的现金 │付的现金同比减少│ │ │ │
│支付其他与筹│无少数股权回购事│ ---│ 3058.31│ -100.00│
│资活动有关的│项，导致少数股权│ │ │ │
│现金 │回购款支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -479.30│ 355.94│ -234.66│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │严格控制各项费用│ 4601.58│ 5919.92│ -22.27│
│ │支出，工资薪酬、│ │ │ │
│ │办公费、差旅费、│ │ │ │
│ │业务招待费等费用│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │①上期终止股权激│ 18699.35│ 21956.79│ -14.84│
│ │励，股份支付费用│ │ │ │
│ │同比减少；②公司│ │ │ │
│ │持续推进降本增效│ │ │ │
│ │，严控人力成本及│ │ │ │
│ │各项费用支出；③│ │ │ │
│ │本期子公司处置长│ │ │ │
│ │期资产，导致折旧│ │ │ │
│ │摊销费用同比减少│ │ │ │
│财务费用 │优化负债结构与规│ 4396.80│ 8300.42│ -47.03│
│ │模，借款利息同比│ │ │ │
│ │减少，叠加欧元等│ │ │ │
│ │外汇汇率波动影响│ │ │ │
│ │，本期外汇收益相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司增加在研项目│ 12790.87│ 11531.49│ 10.92│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 246353.72│ 252597.92│ -2.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 221257.94│ 249861.91│ -11.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）智能装备业 │ 25095.78│ 2736.01│ 817.24│
│的现金流量净│务经营活动现金净│ │ │ │
│额 │额同比大幅增加：│ │ │ │
│ │主要系①公司加快│ │ │ │
│ │推进印尼比亚迪、│ │ │ │
│ │斯洛伐克沃尔沃、│ │ │ │
│ │美国、墨西哥宝马│ │ │ │
│ │、长安福特、蔚来│ │ │ │
│ │汽车、安徽大众等│ │ │ │
│ │国内外重大项目履│ │ │ │
│ │约进度，项目回款│ │ │ │
│ │规模与回款效率显│ │ │ │
│ │著提升；②本期持│ │ │ │
│ │续优化采购付款节│ │ │ │
│ │奏与资金统筹配置│ │ │ │
│ │，合理控制资金支│ │ │ │
│ │出，有效减少大额│ │ │ │
│ │资金垫付；③上期│ │ │ │
│ │收到客户比亚迪汽│ │ │ │
│ │车支付的承兑汇票│ │ │ │
│ │于本期到期兑付，│ │ │ │
│ │进一步增厚经营性│ │ │ │
│ │现金流。（2）重 │ │ │ │
│ │工机械业务经营活│ │ │ │
│ │动现金净额同比大│ │ │ │
│ │幅增加：主要系本│ │ │ │
│ │期聚焦优质订单，│ │ │ │
│ │对国内主要客户远│ │ │ │
│ │期能源的信用期进│ │ │ │
│ │行了优化缩短，客│ │ │ │
│ │户回款加快，同时│ │ │ │
│ │原材料价格下行带│ │ │ │
│ │来采购成本降低，│ │ │ │
│ │共同推动经营现金│ │ │ │
│ │流改善 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司收到│ 40243.00│ 28231.37│ 42.55│
│流入小计 │出售联营企业优奇│ │ │ │
│ │智能部分股权的股│ │ │ │
│ │权转让款，以及出│ │ │ │
│ │售子公司天奇重工│ │ │ │
│ │土地及房产的资产│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│投资活动现金│公司年处理15万吨│ 29310.42│ 21316.22│ 37.50│
│流出小计 │磷酸铁锂电池环保│ │ │ │
│ │项目（二期）加速│ │ │ │
│ │建设推进，项目建│ │ │ │
│ │设投入相应增加；│ │ │ │
│ │同时公司新增对北│ │ │ │
│ │京通用机器人股份│ │ │ │
│ │有限公司、辰致安│ │ │ │
│ │奇（重庆）循环科│ │ │ │
│ │技有限公司、江西│ │ │ │
│ │欣奇循环科技有限│ │ │ │
│ │公司等公司的股权│ │ │ │
│ │投资，夯实公司在│ │ │ │
│ │具身智能机器人领│ │ │ │
│ │域的战略合作，加│ │ │ │
│ │强在锂电池回收湿│ │ │ │
│ │法冶炼领域的技术│ │ │ │
│ │投入，进一步完善│ │ │ │
│ │公司整体产业链结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│投资活动产生│股权投资活动以及│ 10932.59│ 6915.16│ 58.10│
│的现金流量净│长期资产投资活动│ │ │ │
│额 │共同影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 161604.48│ 169432.81│ -4.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 204306.01│ 192456.75│ 6.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）报告期内公 │ -42701.54│ -23023.94│ -85.47│
│的现金流量净│司积极优化负债结│ │ │ │
│额 │构、降低杠杆，借│ │ │ │
│ │款净现金流出较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增加16│ │ │ │
│ │,462万元:其中本 │ │ │ │
│ │期取得借款收到的│ │ │ │
│ │现金较上期减少8,│ │ │ │
│ │002万元,偿还银行│ │ │ │
│ │借款和利息支付的│ │ │ │
│ │现金较上期增加8,│ │ │ │
│ │460万元。（2）本│ │ │ │
│ │期购买少数股权支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加3,389万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5126.72│ -13430.37│ 61.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司筹资活动现金│ 64002.08│ 75153.29│ -14.84│
│ │流出同比增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 94280.52│ 96111.41│ -1.90│
│合同资产 │已完工未结算资产│ 67224.39│ 77463.18│ -13.22│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 55683.94│ 57012.08│ -2.33│
│投资性房地产│计提折旧 │ 506.53│ 542.65│ -6.66│
│长期股权投资│新增对辰致安奇、│ 31198.79│ 28322.10│ 10.16│
│ │富奥天奇、天奇环│ │ │ │
│ │保装备、欣奇循环│ │ │ │
│ │、天奇银河机器人│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │子公司无锡天捷出│ 82965.58│ 85882.87│ -3.40│
│ │售闲置机器设备，│ │ │ │
│ │以及当期计提折旧│ │ │ │
│在建工程 │子公司天奇金泰阁│ 17450.59│ 7345.55│ 137.57│
│ │年处理15万吨磷酸│ │ │ │
│ │铁锂电池环保（二│ │ │ │
│ │期）工程项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司天奇重工及│ 2286.78│ 724.77│ 215.52│
│ │泰国子公司新增房│ │ │ │
│ │产租赁 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 124242.40│ 133440.91│ -6.89│
│合同负债 │预收项目款项增加│ 13502.17│ 13988.92│ -3.48│
│长期借款 │公司偿还长期借款│ 21856.88│ 32624.62│ -33.00│
│ │以及部分一年内到│ │ │ │
│ │期的长期借款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司天奇重工及│ 1707.38│ 459.82│ 271.32│
│ │海外泰国子公司新│ │ │ │
│ │增房产租赁 │ │ │ │
│持有待售资产│子公司天奇重工持│ 0.00│ 10697.07│ -100.00│
│ │有的待出售的房产│ │ │ │
│ │土地已完成过户交│ │ │ │
│ │割 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63104.21│ 64002.08│ 75153.29│ 93996.12│ 84766.19│ 95077.32│
│存货 │ 59302.88│ 55683.94│ 57012.08│ 72989.12│ 135911.93│ 108270.94│
│应收票据及应收账款 │ 81726.57│ 94470.05│ 97282.15│ 92946.05│ 129557.48│ 100487.00│
│合同资产 │ 77210.04│ 67224.39│ 77463.18│ 82502.99│ 65331.06│ 68234.29│
│预付款项 │ 7050.06│ 6781.11│ 9009.36│ 12364.60│ 18862.86│ 17672.60│
│其他应收款 │ 8790.41│ 8980.80│ 12533.30│ 13021.30│ 7577.03│ 14823.71│
│流动资产合计 │ 317179.31│ 315164.92│ 365089.30│ 402386.48│ 484397.91│ 433202.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30742.27│ 31198.79│ 28322.10│ 22844.37│ 27454.08│ 9732.38│
│固定资产净额 │ 83004.35│ 82965.58│ 85882.87│ 109238.01│ 81623.37│ 73203.15│
│在建工程 │ 18327.66│ 17450.59│ 7345.55│ 5052.61│ 34032.72│ 15092.72│
│无形资产 │ 19051.82│ 19858.29│ 21123.55│ 24436.63│ 31951.94│ 35660.29│
│商誉 │ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 38087.61│ 39613.00│ 42186.29│
│非流动资产合计 │ 234002.78│ 234737.60│ 218930.89│ 246799.12│ 241689.18│ 189146.18│
│资产总计 │ 551182.09│ 549902.52│ 584020.19│ 649185.60│ 726087.09│ 622348.46│
│应付票据及应付账款 │ 123115.97│ 123119.03│ 137855.52│ 163013.52│ 187493.82│ 164068.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ 7770.00│ 75.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19787.90│ 13502.17│ 13988.92│ 19227.36│ 15704.68│ 21710.73│
│流动负债 │ 316576.23│ 315866.30│ 352256.05│ 374202.46│ 438778.54│ 377562.48│
│长期借款 │ 19434.71│ 21856.88│ 32624.62│ 48253.45│ 50596.35│ 18578.00│
│长期应付款 │ 2430.50│ 3304.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30454.94│ 32756.13│ 38124.24│ 56662.20│ 57114.90│ 24937.49│
│负债合计 │ 347031.17│ 348622.43│ 390380.29│ 430864.66│ 495893.44│ 402499.97│
│实收资本 │ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40776.67│ 38071.94│ 37929.94│
│资本公积金 │ 101314.16│ 101314.16│ 97840.79│ 92448.69│ 63279.39│ 71836.94│
│盈余公积 │ 13291.55│ 13291.55│ 11609.37│ 10776.13│ 10458.52│ 10458.52│
│未分配利润 │ 48002.02│ 45541.21│ 41755.10│ 68882.71│ 111290.70│ 92489.06│
│少数股东权益 │ -1185.05│ -1605.23│ 64.86│ 7311.83│ 10981.74│ 12212.15│
│归属母公司权益 │ 205335.97│ 202885.33│ 193575.03│ 211009.11│ 219211.90│ 207636.35│
│股东权益合计 │ 204150.92│ 201280.09│ 193639.90│ 218320.94│ 230193.64│ 219848.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63104.21│ 64002.08│ 52307.49│ 72022.68│ 69684.79│ 75153.29│
│存货 │ 59302.88│ 55683.94│ 56439.56│ 62230.49│ 60891.10│ 57012.08│
│应收票据及应收账款 │ 81726.57│ 94470.05│ 82147.29│ 78799.85│ 89225.09│ 97282.15│
│合同资产 │ 77210.04│ 67224.39│ 75043.94│ 79701.05│ 82363.88│ 77463.18│
│预付款项 │ 7050.06│ 6781.11│ 9209.82│ 10860.06│ 11406.19│ 9009.36│
│其他应收款 │ 8790.41│ 8980.80│ 13141.76│ 13606.44│ 13516.84│ 12533.30│
│流动资产合计 │ 317179.31│ 315164.92│ 326795.02│ 344946.15│ 352594.84│ 365089.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30742.27│ 31198.79│ 32437.79│ 32029.10│ 32737.59│ 28322.10│
│固定资产净额 │ 83004.35│ 82965.58│ 82137.14│ 81672.81│ 82907.22│ 85882.87│
│在建工程 │ 18327.66│ 17450.59│ 12029.27│ 9666.32│ 7036.67│ 7345.55│
│无形资产 │ 19051.82│ 19858.29│ 21141.69│ 19326.67│ 20226.84│ 21123.55│
│商誉 │ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│
│非流动资产合计 │ 234002.78│ 234737.60│ 224200.09│ 221421.82│ 219448.17│ 218930.89│
│资产总计 │ 551182.09│ 549902.52│ 550995.10│ 566367.97│ 572043.01│ 584020.19│
│应付票据及应付账款 │ 123115.97│ 123119.03│ 126582.38│ 124805.03│ 136206.98│ 137855.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1625.00│ 7770.00│
│合同负债 │ 19787.90│ 13502.17│ 11853.91│ 22775.18│ 18227.19│ 13988.92│
│流动负债 │ 316576.23│ 315866.30│ 322306.01│ 343037.01│ 339207.36│ 352256.05│
│长期借款 │ 19434.71│ 21856.88│ 15448.59│ 17560.74│ 29458.74│ 32624.62│
│长期应付款 │ 2430.50│ 3304.71│ 6370.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30454.94│ 32756.13│ 27968.78│ 23562.51│ 34684.62│ 38124.24│
│负债合计 │ 347031.17│ 348622.43│ 350274.80│ 366599.53│ 373891.98│ 390380.29│
│实收资本 │ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│
│资本公积金 │ 101314.16│ 101314.16│ 97466.34│ 97466.34│ 97840.79│ 97840.79│
│盈余公积 │ 13291.55│ 13291.55│ 11609.37│ 11609.37│ 11609.37│ 11609.37│
│未分配利润 │ 48002.02│ 45541.21│ 48475.06│ 47338.28│ 45985.26│ 41755.10│
│少数股东权益 │ -1185.05│ -1605.23│ 472.34│ 484.53│ 92.47│ 64.86│
│归属母公司权益 │ 205335.97│ 202885.33│ 200247.96│ 199283.92│ 198058.56│ 193575.03│
│股东权益合计 │ 204150.92│ 201280.09│ 200720.31│ 199768.45│ 198151.03│ 193639.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72470.64│ 276326.89│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│营业总成本 │ 70421.46│ 272730.04│ 310596.14│ 391952.49│ 419962.02│ 362741.23│
│营业税金及附加 │ 349.10│ 1843.48│ 1780.53│ 2781.53│ 3607.07│ 2625.86│
│销售费用 │ 992.87│ 4601.58│ 5919.92│ 5956.15│ 5881.80│ 6502.71│
│财务费用 │ 2711.92│ 4396.80│ 8300.42│ 9395.12│ 8531.29│ 7748.87│
│管理费用 │ 4354.86│ 18699.35│ 21956.79│ 24152.52│ 25405.04│ 22629.57│
│资产减值损失 │ -230.29│ -4807.23│ -14854.86│ -27697.97│ -8669.07│ -5200.95│
│公允价值变动净收益 │ -125.10│ -808.86│ -501.53│ 26.57│ ---│ 2668.80│
│投资收益 │ -83.15│ 7768.70│ 2312.02│ 1368.78│ 11128.28│ 1986.78│
│营业利润 │ 3145.44│ 8862.24│ -26449.86│ -45384.96│ 22040.75│ 18213.57│
│营业外收入 │ 26.15│ 796.03│ 443.28│ 716.79│ 1003.17│ 207.04│
│营业外支出 │ 98.72│ 1209.53│ 886.20│ 3488.84│ 1132.90│ 1458.88│
│利润总额 │ 3072.87│ 8448.74│ -26892.78│ -48157.02│ 21911.01│ 16961.74│
│所得税 │ 680.51│ 3151.23│ -1089.35│ -6229.25│ 2530.33│ 2989.61│
│净利润 │ 2392.37│ 5297.51│ -25803.42│ -41927.77│ 19380.68│ 13972.13│
│归属母公司净利润 │ 2460.81│ 5468.29│ -25509.02│ -41498.40│ 19848.35│ 15064.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72470.64│ 276326.89│ 196440.82│ 124662.11│ 62223.24│ 296028.43│
│营业总成本 │ 70421.46│ 272730.04│ 190270.83│ 120818.74│ 61766.18│ 310596.14│
│营业税金及附加 │ 349.10│ 1843.48│ 1234.82│ 911.32│ 521.91│ 1780.53│
│销售费用 │ 992.87│ 4601.58│ 3305.05│ 2256.11│ 1227.52│ 5919.92│
│财务费用 │ 2711.92│ 4396.80│ 2177.28│ 534.68│ 969.91│ 8300.42│
│管理费用 │ 4354.86│ 18699.35│ 12978.05│ 8866.48│ 4388.95│ 21956.79│
│资产减值损失 │ -230.29│ -4807.23│ -1374.90│ -480.66│ 114.57│ -14854.86│
│公允价值变动净收益 │ -125.10│ -808.86│ 117.35│ 68.43│ -11.16│ -501.53│
│投资收益 │ -83.15│ 7768.70│ -1290.06│ -810.84│ 395.76│ 2312.02│
│营业利润 │ 3145.44│ 8862.24│ 8311.53│ 6680.60│ 4705.21│ -26449.86│
│营业外收入 │ 26.15│ 796.03│ 605.50│ 136.49│ 69.09│ 443.28│
│营业外支出 │ 98.72│ 1209.53│ 844.62│ 429.82│ 209.22│ 886.20│
│利润总额 │ 3072.87│ 8448.74│ 8072.42│ 6387.27│ 4565.08│ -26892.78│
│所得税 │ 680.51│ 3151.23│ 1277.76│ 824.76│ 307.32│ -1089.35│
│净利润 │ 2392.37│ 5297.51│ 6794.66│ 5562.51│ 4257.77│ -25803.42│
│归属母公司净利润 │ 2460.81│ 5468.29│ 6719.96│ 5583.17│ 4230.16│ -25509.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76652.52│ 246353.72│ 252597.92│ 348769.11│ 323069.86│ 287578.96│
│经营活动现金流出 │ 68968.14│ 221257.94│ 249861.91│ 307331.88│ 362707.30│ 278454.29│
│经营活动现金流量净额│ 7684.38│ 25095.78│ 2736.01│ 41437.23│ -39637.44│ 9124.68│
│投资活动现金流入 │ 812.64│ 40243.00│ 28231.37│ 35752.08│ 19590.49│ 52869.72│
│投资活动现金流出 │ 3515.04│ 29310.42│ 21316.22│ 33799.72│ 47135.27│ 52771.65│
│投资活动现金流量净额│ -2702.40│ 10932.59│ 6915.16│ 1952.36│ -27544.77│ 98.07│
│筹资活动现金流入 │ 31282.00│ 161604.48│ 169432.81│ 216608.05│ 188194.21│ 176689.87│
│筹资活动现金流出 │ 40276.26│ 204306.01│ 192456.75│ 242750.17│ 129255.33│ 177624.83│
│筹资活动现金流量净额│ -8994.26│ -42701.54│ -23023.94│ -26142.12│ 58938.88│ -934.96│
│汇率变动对现金的影响│ -479.30│ 1546.45│ -57.59│ 176.65│ -262.06│ -655.53│
│现金及等价物净增加额│ -4491.58│ -5126.72│ -13430.37│ 17424.12│ -8505.39│ 7632.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76652.52│ 246353.72│ 183156.18│ 128361.00│ 67173.85│ 252597.92│
│经营活动现金流出 │ 68968.14│ 221257.94│ 182069.04│ 128943.17│ 65891.08│ 249861.91│
│经营活动现金流量净额│ 7684.38│ 25095.78│ 1087.14│ -582.16│ 1282.77│ 2736.01│
│投资活动现金流入 │ 812.64│ 40243.00│ 12146.12│ 11169.55│ 9506.80│ 28231.37│
│投资活动现金流出 │ 3515.04│ 29310.42│ 12571.05│ 8981.81│ 4742.34│ 21316.22│
│投资活动现金流量净额│ -2702.40│ 10932.59│ -424.93│ 2187.73│ 4764.46│ 6915.16│
│筹资活动现金流入 │ 31282.00│ 161604.48│ 109511.30│ 92890.80│ 52957.90│ 169432.81│
│筹资活动现金流出 │ 40276.26│ 204306.01│ 135667.82│ 103641.32│ 63582.67│ 192456.75│
│筹资活动现金流量净额│ -8994.26│ -42701.54│ -26156.52│ -10750.52│ -10624.77│ -23023.94│
│汇率变动对现金的影响│ -479.30│ 1546.45│ 639.68│ 808.21│ 355.94│ -57.59│
│现金及等价物净增加额│ -4491.58│ -5126.72│ -24854.63│ -8336.74│ -4221.60│ -13430.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62223.24│ 22.52│ 4230.16│ 77.36│
│二季报 │ 62438.87│ 22.60│ 1353.02│ 24.74│
│三季报 │ 71778.71│ 25.98│ 1136.79│ 20.79│
│四季报 │ 79886.07│ 28.91│ -1251.67│ -22.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64954.51│ 21.94│ 234.82│ -0.92│
│二季报 │ 66157.78│ 22.35│ -8086.20│ 31.70│
│三季报 │ 77546.28│ 26.20│ 2048.80│ -8.03│
│四季报 │ 87369.85│ 29.51│ -19706.44│ 77.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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