财务分析☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5610.01│ 5468.29│ -25509.02│ -41498.40│ 19848.35│ 15064.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -25509.02│ -41498.40│ 19769.34│ 15064.71│
│净利润增长率(%) │ -16.52│ 121.44│ 38.53│ -309.91│ 31.75│ 146.77│
│扣非净利润(万) │ 1492.76│ -7969.97│ -29243.66│ -49762.68│ 5360.53│ 8760.98│
│营业总收(未调整:万) │ 220721.15│ 276326.89│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│总营收同比增长率(%) │ 12.36│ -6.66│ -18.14│ -16.89│ 15.16│ 5.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 2.78│ -12.55│ -20.15│ 8.85│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 64.05│ 63.40│ 66.84│ 66.37│ 68.30│ 64.67│
│净利润现金含量(%) │ 221.85│ 458.93│ -10.73│ -99.85│ -199.70│ 60.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1400│ -0.6300│ -1.0900│ 0.5300│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0371│ -0.2000│ -0.7300│ -1.3100│ 0.1400│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1395│ 0.1359│ -0.6342│ -1.0177│ 0.5213│ 0.3972│
│每股资本公积金(元) │ 2.5303│ 2.5188│ 2.4324│ 2.2672│ 1.6621│ 1.8939│
│每股未分配利润(元) │ 1.2217│ 1.1322│ 1.0381│ 1.6893│ 2.9232│ 2.4384│
│每股净资产(元) │ 5.1131│ 5.0440│ 4.8125│ 5.1748│ 5.7578│ 5.4742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3094│ 0.6239│ 0.0680│ 1.0162│ -1.0411│ 0.2406│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5610.01│ 4504.66│ 2460.81│ 5468.29│ 6719.96│ 5583.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6719.96│ 5583.17│
│净利润增长率(%) │ -16.52│ -19.32│ -41.83│ 121.44│ 215.81│ 171.11│
│扣非净利润(万) │ 1492.76│ 1442.71│ 2150.44│ -7969.97│ 2008.26│ 1576.08│
│营业总收(未调整:万) │ 220721.15│ 146070.09│ 72470.64│ 276326.89│ 196440.82│ 124662.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196440.82│ 124662.11│
│总营收同比增长率(%) │ 12.36│ 17.17│ 16.47│ -6.66│ -5.86│ -4.92│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 2.20│ 1.21│ 2.78│ 3.41│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 64.05│ 63.71│ 62.96│ 63.40│ 63.57│ 64.73│
│净利润现金含量(%) │ 221.85│ 181.45│ 312.27│ 458.93│ 16.18│ -10.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1400│ 0.1700│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0371│ 0.0400│ 0.0535│ -0.2000│ 0.0499│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1395│ 0.1120│ 0.0612│ 0.1359│ 0.1671│ 0.1388│
│每股资本公积金(元) │ 2.5303│ 2.5341│ 2.5188│ 2.5188│ 2.4231│ 2.4231│
│每股未分配利润(元) │ 1.2217│ 1.1942│ 1.1934│ 1.1322│ 1.2051│ 1.1769│
│每股净资产(元) │ 5.1131│ 5.1255│ 5.1049│ 5.0440│ 4.9784│ 4.9544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3094│ 0.2032│ 0.1910│ 0.6239│ 0.0270│ -0.0145│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.00│ 1.04│ 1.08│ 1.10│ 1.15│
│速动比率 │ 0.76│ 0.82│ 0.87│ 0.88│ 0.79│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 64.05│ 63.40│ 66.84│ 66.37│ 68.30│ 64.67│
│产权比率 │ 1.76│ 1.72│ 2.02│ 2.04│ 2.26│ 1.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.08│ 0.01│ 0.11│ -0.09│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.00│ 1.00│ 1.00│ 1.01│ 1.01│
│速动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.81│ 0.82│ 0.84│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 64.05│ 63.71│ 62.96│ 63.40│ 63.57│ 64.73│
│产权比率 │ 1.76│ 1.73│ 1.69│ 1.72│ 1.75│ 1.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 2.90│ 3.24│ 3.46│ 4.16│ 3.91│
│存货周转率 │ 3.11│ 4.09│ 4.02│ 3.22│ 2.94│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.81│ 0.77│ 0.82│ 0.95│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 3.27│ 3.03│ 3.79│ 5.62│ 5.15│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.49│ 0.48│ 0.53│ 0.65│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.56│ 0.83│ 2.90│ 2.20│ 1.43│
│存货周转率 │ 3.11│ 1.88│ 1.01│ 4.09│ 2.88│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.23│ 0.81│ 0.57│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.76│ 0.87│ 3.27│ 2.34│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.49│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 2.70│ -13.18│ -19.67│ 9.05│ 7.26│
│销售毛利率 │ 19.11│ 16.62│ 11.80│ 7.06│ 17.49│ 19.72│
│营业利润率 │ 3.24│ 3.21│ -8.93│ -12.55│ 5.07│ 4.82│
│销售净利率 │ 2.31│ 1.92│ -8.72│ -11.59│ 4.45│ 3.70│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.93│ -4.18│ -6.10│ 2.87│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 2.19│ 1.20│ 2.70│ 3.36│ 2.80│
│销售毛利率 │ 19.11│ 19.79│ 20.05│ 16.62│ 16.98│ 17.15│
│营业利润率 │ 3.24│ 4.44│ 4.34│ 3.21│ 4.23│ 5.36│
│销售净利率 │ 2.31│ 2.86│ 3.30│ 1.92│ 3.46│ 4.46│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.75│ 0.43│ 0.93│ 1.20│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.36│ -6.66│ -18.14│ -16.89│ 15.16│ 5.19│
│营业利润增长率 │ -13.97│ 133.51│ 41.72│ -305.91│ 21.01│ 77.55│
│净利润增长率 │ -16.52│ 121.44│ 38.53│ -309.91│ 31.75│ 146.77│
│净资产增长率 │ 1.37│ 4.81│ -8.26│ -3.71│ 5.57│ 7.47│
│总资产增长率 │ 2.85│ -5.84│ -10.04│ -10.62│ 16.67│ 5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.36│ 17.17│ 16.47│ -6.66│ -5.86│ -4.92│
│营业利润增长率 │ -13.97│ -2.85│ -33.15│ 133.51│ 273.38│ 186.05│
│净利润增长率 │ -16.52│ -19.32│ -41.83│ 121.44│ 215.81│ 171.11│
│净资产增长率 │ 1.37│ 1.62│ 1.21│ 4.81│ 3.45│ 2.95│
│总资产增长率 │ 2.85│ 2.04│ 0.23│ -5.84│ -5.65│ -3.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│期货合约持仓浮动│ ---│ 23.87│ -100.00│
│ │收益减少 │ │ │ │
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 263.06│ 189.54│ 38.79│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │2026年①公司锂电│ 11109.90│ 6781.11│ 63.84│
│ │循环业务海外原材│ │ │ │
│ │料采购一般采用款│ │ │ │
│ │到提货模式，叠加│ │ │ │
│ │海外运输周期较长│ │ │ │
│ │，致使期末预付采│ │ │ │
│ │购款项增加；②智│ │ │ │
│ │能装备业务个别重│ │ │ │
│ │点项目对电机、升│ │ │ │
│ │降台等原材料采购│ │ │ │
│ │需求上升，该类原│ │ │ │
│ │材料采购通常要求│ │ │ │
│ │款到发货，致使预│ │ │ │
│ │付账款余额相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 6439.31│ 10788.67│ -40.31│
│其他非流动金│2026年①新增对江│ 23555.00│ 12000.00│ 96.29│
│融资产 │苏永瀚特种合金技│ │ │ │
│ │术股份有限公司、│ │ │ │
│ │上海具脑磐石科技│ │ │ │
│ │有限公司、坤维（│ │ │ │
│ │北京）科技有限公│ │ │ │
│ │司的股权投资；②│ │ │ │
│ │对参股公司北京银│ │ │ │
│ │河通用机器人股份│ │ │ │
│ │有限公司以及上海│ │ │ │
│ │具脑磐石科技有限│ │ │ │
│ │公司按照被投资单│ │ │ │
│ │位新一轮外部投资│ │ │ │
│ │者增资价格作为公│ │ │ │
│ │允价值计量参考依│ │ │ │
│ │据，确认公允价值│ │ │ │
│ │变动收益，相应提│ │ │ │
│ │高其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产账面价值 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目年处理15│ 23292.51│ 17450.59│ 33.48│
│ │万吨磷酸铁锂电池│ │ │ │
│ │环保（二期）项目│ │ │ │
│ │持续投入，且汽车│ │ │ │
│ │装备智能制造基地│ │ │ │
│ │建设项目开工建设│ │ │ │
│ │资本开支上升 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目投入增加│ 1701.07│ 939.61│ 81.04│
│衍生金融负债│美元汇率波动导致│ 32.35│ 4.56│ 609.32│
│ │外汇掉期合约的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银行承兑│ 17617.53│ 9829.69│ 79.23│
│ │汇票规模增加，应│ │ │ │
│ │付票据余额相应上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 3513.52│ 6246.27│ -43.75│
│ │年终工资 │ │ │ │
│应交税费 │完成上年度企业所│ 1115.09│ 3089.54│ -63.91│
│ │得税汇算清缴并实│ │ │ │
│ │际支付税款，对应│ │ │ │
│ │冲减应交税费 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ 12517.35│ 21856.88│ -42.73│
│长期应付款 │偿还融资租赁借款│ 758.46│ 3304.71│ -77.05│
│递延所得税负│对其他非流动金融│ 1611.72│ 734.97│ 119.29│
│债 │资产的公允价值变│ │ │ │
│ │动导致的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异计提相应│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ -474.63│ -191.10│ -148.36│
│专项储备 │发生安全相关费用│ 1709.15│ 2706.19│ -36.84│
│ │性支出，按规定冲│ │ │ │
│ │减专项储备 │ │ │ │
│少数股东权益│购买子公司少数股│ -2314.88│ -1605.23│ -44.21│
│ │权以及注销非全资│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│研发费用 │①公司具身智能业│ 11632.24│ 7487.78│ 55.35│
│ │务：持续加大具身│ │ │ │
│ │智能业务的相关研│ │ │ │
│ │发投入，持续投入│ │ │ │
│ │具身智能机器人数│ │ │ │
│ │据采集与实训、具│ │ │ │
│ │身智能垂类模型等│ │ │ │
│ │研发方向，致使研│ │ │ │
│ │发费用同比大幅增│ │ │ │
│ │长。②公司锂电循│ │ │ │
│ │环业务：为持续优│ │ │ │
│ │化锂电回收工艺，│ │ │ │
│ │相应增加相关研发│ │ │ │
│ │试验活动，本期研│ │ │ │
│ │发领料投入相应提│ │ │ │
│ │升，导致本板块研│ │ │ │
│ │发费用同比有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司海外业务主要│ 7918.56│ 2177.28│ 263.69│
│ │涉及印尼盾、欧元│ │ │ │
│ │、美元结算，受人│ │ │ │
│ │民币汇率走强影响│ │ │ │
│ │，本期财务费用中│ │ │ │
│ │汇兑损失较上年同│ │ │ │
│ │期显著增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助以│ 2969.16│ 1676.50│ 77.10│
│ │及增值税加计抵减│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期对参股公司│ 4641.48│ 117.35│ 3855.16│
│收益 │北京银河通用机器│ │ │ │
│ │人股份有限公司以│ │ │ │
│ │及上海具脑磐石科│ │ │ │
│ │技有限公司按照被│ │ │ │
│ │投资单位新一轮外│ │ │ │
│ │部投资者增资价格│ │ │ │
│ │作为公允价值计量│ │ │ │
│ │参考依据，确认公│ │ │ │
│ │允价值变动收益 │ │ │ │
│资产减值损失│公司锂电循环业务│ -1622.53│ -1374.90│ -18.01│
│ │受本年度7-9月的 │ │ │ │
│ │金属价格下行影响│ │ │ │
│ │，导致存货的可变│ │ │ │
│ │现净值下降，相应│ │ │ │
│ │存货计提减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司天奇重│ -1.41│ 4519.54│ -100.03│
│ │工处置房产土地、│ │ │ │
│ │子公司无锡天捷出│ │ │ │
│ │售闲置机器设备均│ │ │ │
│ │形成资产处置收益│ │ │ │
│ │。本期无重大长期│ │ │ │
│ │资产处置事项，导│ │ │ │
│ │致相关资产处置收│ │ │ │
│ │益同比大幅减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿收入及无│ 40.83│ 605.50│ -93.26│
│ │需支付的款项减少│ │ │ │
│营业外支出 │诉讼和解支出、赔│ 255.04│ 844.62│ -69.80│
│ │偿支出以及无法收│ │ │ │
│ │回的款项减少 │ │ │ │
│所得税费用 │2026年1-9月子公 │ 1842.87│ 1277.76│ 44.23│
│ │司金泰阁实现盈利│ │ │ │
│ │，抵减以前年度可│ │ │ │
│ │抵扣亏损，可抵扣│ │ │ │
│ │亏损余额减少，对│ │ │ │
│ │应递延所得税资产│ │ │ │
│ │结转，导致递延所│ │ │ │
│ │得税费用相应增加│ │ │ │
│净利润 │①智能装备板块海│ 5093.14│ 6794.66│ -25.04│
│ │外业务受人民币汇│ │ │ │
│ │率走强影响，本期│ │ │ │
│ │财务费用中汇兑损│ │ │ │
│ │失显著增加②具身│ │ │ │
│ │智能业务本期持续│ │ │ │
│ │研发投入，研发费│ │ │ │
│ │用同比大幅增长，│ │ │ │
│ │阶段性压缩当期盈│ │ │ │
│ │利空间；③锂电池│ │ │ │
│ │循环业务产能利用│ │ │ │
│ │率显著提升,行业 │ │ │ │
│ │景气度较上年提升│ │ │ │
│ │，带动本期营业收│ │ │ │
│ │入同比增长，实现│ │ │ │
│ │扭亏为盈；④上期│ │ │ │
│ │子公司天奇重工处│ │ │ │
│ │置房产土地、子公│ │ │ │
│ │司无锡天捷出售闲│ │ │ │
│ │置机器设备形成资│ │ │ │
│ │产处置收益。本期│ │ │ │
│ │无重大长期资产处│ │ │ │
│ │置事项，导致相关│ │ │ │
│ │资产处置收益同比│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│少数股东损益│纳入合并范围的非│ -516.87│ 74.70│ -791.96│
│ │全资子公司无锡天│ │ │ │
│ │奇银河机器人有限│ │ │ │
│ │公司尚处前期投入│ │ │ │
│ │运营阶段，各项营│ │ │ │
│ │运成本投入较大导│ │ │ │
│ │致阶段性的经营亏│ │ │ │
│ │损，相应归属于少│ │ │ │
│ │数股东的亏损金额│ │ │ │
│ │同比上升 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ -283.53│ 37.56│ -854.89│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│公司锂电循环业务│ 212516.75│ 162046.86│ 31.15│
│供劳务收到的│产能利用率提升，│ │ │ │
│现金 │行业景气度较上年│ │ │ │
│ │提升，本期业务收│ │ │ │
│ │入增长导致本期销│ │ │ │
│ │售回款较上年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 5513.89│ 3545.55│ 55.52│
│还 │留抵退税、出口退│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│购买商品、接│公司锂电循环板块│ 170275.11│ 124293.19│ 36.99│
│受劳务支付的│产能利用率提升，│ │ │ │
│现金 │行业景气度较上年│ │ │ │
│ │提升，相关原料采│ │ │ │
│ │购规模同比去年扩│ │ │ │
│ │大，使得采购现金│ │ │ │
│ │支出较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司锂电循环业务│ 12445.99│ 1087.14│ 1044.84│
│的现金流量净│产能利用率提升，│ │ │ │
│额 │行业景气度较上年│ │ │ │
│ │提升，本期销售收│ │ │ │
│ │入回款增加，带动│ │ │ │
│ │经营性现金流入增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到了联营公│ 39.31│ 164.99│ -76.18│
│收到的现金 │司长春一汽奥伦的│ │ │ │
│ │破产清算分配款项│ │ │ │
│处置固定资产│上期子公司天奇重│ 2631.79│ 11850.12│ -77.79│
│、无形资产和│工处置房产及子公│ │ │ │
│其他长期资产│司无锡天捷处置闲│ │ │ │
│收回的现金净│置设备均收到处置│ │ │ │
│额 │款项;本期无重大 │ │ │ │
│ │长期资产处置业务│ │ │ │
│ │，导致处置长期资│ │ │ │
│ │产收回的现金净额│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│处置子公司及│上期处置子公司四│ ---│ -68.99│ 100.00│
│其他营业单位│川力帝收到的股权│ │ │ │
│收到的现金净│转让款及处置时点│ │ │ │
│额 │子公司现金等价物│ │ │ │
│ │余额计入本项目；│ │ │ │
│ │本期无处置子公司│ │ │ │
│ │股权相关现金流入│ │ │ │
│收到其他与投│对天奇杰艺科、天│ 376.62│ 200.00│ 88.31│
│资活动有关的│奇银河增加持股比│ │ │ │
│现金 │例达到控制纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围内，收│ │ │ │
│ │购支付的现金对价│ │ │ │
│ │与标的公司合并日│ │ │ │
│ │账面现金及现金等│ │ │ │
│ │价物余额形成差额│ │ │ │
│ │，该部分金额重分│ │ │ │
│ │类计入本项目 │ │ │ │
│购建固定资产│公司积极发展具身│ 9379.35│ 6945.05│ 35.05│
│、无形资产和│智能产业，采购用│ │ │ │
│其他长期资产│于数据采集与实训│ │ │ │
│支付的现金 │、技术研发的具身│ │ │ │
│ │智能机器人及相关│ │ │ │
│ │设备；报告期内新│ │ │ │
│ │增汽车装备智能制│ │ │ │
│ │造基地建设项目支│ │ │ │
│ │付土地出让金及园│ │ │ │
│ │区配套基础设施工│ │ │ │
│ │程建设款项，上述│ │ │ │
│ │事项共同导致本期│ │ │ │
│ │资本性现金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资支付的现│新增对江苏永瀚特│ 8566.25│ 5426.00│ 57.87│
│金 │种合金技术股份有│ │ │ │
│ │限公司的股权投资│ │ │ │
│ │4500万元，对上海│ │ │ │
│ │具脑磐石科技有限│ │ │ │
│ │公司的股权投资10│ │ │ │
│ │00万元，对坤维（│ │ │ │
│ │北京）科技有限公│ │ │ │
│ │司股权投资1831万│ │ │ │
│ │元，湖北长江天奇│ │ │ │
│ │环保装备有限公司│ │ │ │
│ │的股权出资1225万│ │ │ │
│投资活动产生│公司发生较大资本│ -14513.61│ -424.93│ -3315.56│
│的现金流量净│性现金支出，其中│ │ │ │
│额 │包括新增对外股权│ │ │ │
│ │投资、具身智能板│ │ │ │
│ │块固定资产投资、│ │ │ │
│ │汽车装备智能制造│ │ │ │
│ │基地建设项目新增│ │ │ │
│ │土地及基础设施工│ │ │ │
│ │程建设等 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期子公司少数股│ ---│ 32.90│ -100.00│
│的现金 │东补充实缴出资 │ │ │ │
│分配股利、利│对股东分配现金股│ 6699.25│ 4605.02│ 45.48│
│润或偿付利息│利导致支付的现金│ │ │ │
│支付的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│少数股权回购支出│ 1167.67│ 8560.58│ -86.36│
│资活动有关的│的现金同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -2622.64│ -26156.52│ 89.97│
│的现金流量净│金同比增加导致筹│ │ │ │
│额 │资活动现金流入同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -943.74│ 639.68│ -247.53│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司投资活动现金│ 52370.46│ 64002.08│ -18.17│
│ │流出净额同比增加│ │ │ │
│应收款项 │客户回款 │ 93435.06│ 94280.52│ -0.90│
│合同资产 │已完工未结算资产│ 70110.36│ 67224.39│ 4.29│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司锂电循环业务│ 69244.35│ 55683.94│ 24.35│
│ │产能利用率提升、│ │ │ │
│ │行业景气度向好，│ │ │ │
│ │为应对订单交付需│ │ │ │
│ │求，在产品、产成│ │ │ │
│ │品备货量及价格均│ │ │ │
│ │同步提升，带动整│ │ │ │
│ │体存货储备规模上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 488.46│ 506.53│ -3.57│
│长期股权投资│按照权益法对联营│ 30130.77│ 31198.79│ -3.42│
│ │公司确认投资损失│ │ │ │
│固定资产 │公司聚焦具身智能│ 83034.33│ 82965.58│ 0.08│
│ │业务，为开展机器│ │ │ │
│ │人数据采集与实训│ │ │ │
│ │、技术研发工作，│ │ │ │
│ │采购具身智能机器│ │ │ │
│ │人及相关配套设备│ │ │ │
│在建工程 │15万吨磷酸铁锂电│ 19308.38│ 17450.59│ 10.65│
│ │池环保（二期）项│ │ │ │
│ │目持续投入，且汽│ │ │ │
│ │车装备智能制造基│ │ │ │
│ │地建设项目开工建│ │ │ │
│ │设资本开支上升 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司天奇新动力│ 2836.25│ 2286.78│ 24.03│
│ │新增厂房租赁 │ │ │ │
│短期借款 │短期融资贷款增加│ 127064.71│ 124242.40│ 2.27│
│合同负债 │预收项目款项减少│ 12710.58│ 13502.17│ -5.86│
│长期借款 │新增长期借款 │ 28014.71│ 21856.88│ 28.17│
│租赁负债 │子公司天奇新动力│ 2324.62│ 1707.38│ 36.15│
│ │新增厂房租赁 │ │ │ │
│营业收入 │锂电循环业务收入│ 146070.09│ 124662.11│ 17.17│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │锂电循环业务收入│ 117159.46│ 103288.27│ 13.43│
│ │增长联动导致对应│ │ │ │
│ │成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2232.61│ 2256.11│ -1.04│
│管理费用 │--- │ 9268.84│ 8866.48│ 4.54│
│财务费用 │公司海外业务主要│ 5735.22│ 534.68│ 972.65│
│ │涉及印尼盾、欧元│ │ │ │
│ │、美元结算，受人│ │ │ │
│ │民币汇率走强影响│ │ │ │
│ │，本期财务费用中│ │ │ │
│ │汇兑损失显著增加│ │ │ │
│所得税费用 │子公司金泰阁实现│ 2120.09│ 824.76│ 157.05│
│ │盈利，抵减以前年│ │ │ │
│ │度可抵扣亏损，可│ │ │ │
│ │抵扣亏损余额减少│ │ │ │
│ │，对应递延所得税│ │ │ │
│ │资产结转，导致递│ │ │ │
│ │延 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大具身│ 8153.58│ 6249.00│ 30.48│
│ │智能机器人业务的│ │ │ │
│ │相关研发投入，持│ │ │ │
│ │续投入具身智能机│ │ │ │
│ │器人数据采集与实│ │ │ │
│ │训、具身智能垂类│ │ │ │
│ │模型等研发方向，│ │ │ │
│ │致使研发费用同比│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司锂电循环业务│ 8173.82│ -582.16│ 1504.05│
│的现金流量净│产能利用率提升，│ │ │ │
│额 │行业景气度向好，│ │ │ │
│ │本期销售回款有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司发生较大资本│ -12392.99│ 2187.73│ -666.48│
│的现金流量净│性现金支出，其中│ │ │ │
│额 │包括新增对外股权│ │ │ │
│ │投资、具身智能板│ │ │ │
│ │块固定资产投资、│ │ │ │
│ │汽车装备智能制造│ │ │ │
│ │基地建设项目新增│ │ │ │
│ │土地及基础设施工│ │ │ │
│ │程建设等 │ │ │ │
│筹资活动产生│少数股权回购支出│ -2888.05│ -10750.52│ 73.14│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流出│ -7862.66│ -8336.74│ 5.69│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│期货合约持仓浮动│ ---│ 23.87│ -100.00│
│ │收益减少 │ │ │ │
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 475.34│ 189.54│ 150.79│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│①新增对江苏永瀚│ 20615.16│ 12000.00│ 71.79│
│融资产 │特种合金技术股份│ │ │ │
│ │有限公司股权投资│ │ │ │
│ │、新增对上海具脑│ │ │ │
│ │磐石科技有限公司│ │ │ │
│ │股权投资；②参股│ │ │ │
│ │公司北京银河通用│ │ │ │
│ │机器人股份有限公│ │ │ │
│ │司当期公允价值上│ │ │ │
│ │升，确认公允价值│ │ │ │
│ │变动收益，相应提│ │ │ │
│ │高其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产账面价值 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目投入增加│ 1520.88│ 939.61│ 61.86│
│衍生金融负债│美元汇率波动导致│ 14.87│ 4.56│ 225.99│
│ │外汇掉期合约的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银行承兑│ 15378.65│ 9829.69│ 56.45│
│ │汇票规模增加，应│ │ │ │
│ │付票据余额相应上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 3138.65│ 6246.27│ -49.75│
│ │年终工资 │ │ │ │
│应交税费 │所得税汇算清缴导│ 1421.62│ 3089.54│ -53.99│
│ │致税款缴纳增加 │ │ │ │
│其他应付款 │①公司宣告分派现│ 12383.59│ 7511.29│ 64.87│
│ │金股利，相应计提│ │ │ │
│ │新增应付股利；②│ │ │ │
│ │本期收取客户商业│ │ │ │
│ │承兑汇票后向财务│ │ │ │
│ │公司办理贴现，因│ │ │ │
│ │该票据贴现不符合│ │ │ │
│ │金融资产终止确认│ │ │ │
│ │条件，报表期末未│ │ │ │
│ │终止确认应收票据│ │ │ │
│ │，将对应款项还原│ │ │ │
│ │列示至其他应付款│ │ │ │
│长期应付款 │归还融资租赁借款│ 1598.22│ 3304.71│ -51.64│
│其他综合收益│汇率波动 │ -303.57│ -191.10│ -58.85│
│少数股东权益│购买子公司长春天│ -2554.88│ -1605.23│ -59.16│
│ │奇吉融的少数股权│ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大具身│ 7572.31│ 4961.89│ 52.61│
│ │智能机器人业务的│ │ │ │
│ │相关研发投入，持│ │ │ │
│ │续投入具身智能机│ │ │ │
│ │器人数据采集与实│ │ │ │
│ │训、具身智能垂类│ │ │ │
│ │模型等研发方向 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1932.02│ 1038.51│ 86.04│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│对参股公司北京银│ 3200.55│ 68.43│ 4577.45│
│收益 │河通用机器人股份│ │ │ │
│ │有限公司确认公允│ │ │ │
│ │价值变动收益 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失同比│ -129.04│ -480.66│ 73.15│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司天奇重│ 19.30│ 4439.51│ -99.57│
│ │工处置房产土地、│ │ │ │
│ │子公司无锡天捷出│ │ │ │
│ │售闲置机器设备均│ │ │ │
│ │形成资产处置收益│ │ │ │
│ │。本期无重大长期│ │ │ │
│ │资产处置事项，导│ │ │ │
│ │致相关资产处置收│ │ │ │
│ │益同比大幅减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿收入及无│ 31.13│ 136.49│ -77.20│
│ │需支付的款项减少│ │ │ │
│营业外支出 │诉讼和解支出以及│ 226.60│ 429.82│ -47.28│
│ │无法收回的款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │①智能装备业务业│ 4174.64│ 5562.51│ -24.95│
│ │务海外业务受人民│ │ │ │
│ │币汇率走强影响，│ │ │ │
│ │本期财务费用中汇│ │ │ │
│ │兑损失显著增加②│ │ │ │
│ │具身智能业务本期│ │ │ │
│ │持续研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用同比大幅增│ │ │ │
│ │长，阶段性压缩当│ │ │ │
│ │期盈利空间；③锂│ │ │ │
│ │电池循环业务产能│ │ │ │
│ │利用率显著提升, │ │ │ │
│ │行业景气向好，本│ │ │ │
│ │期产品销售量价齐│ │ │ │
│ │升，带动本期营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；④上│ │ │ │
│ │期子公司天奇重工│ │ │ │
│ │处置房产土地、子│ │ │ │
│ │公司无锡天捷出售│ │ │ │
│ │闲置机器设备形成│ │ │ │
│ │资产处置收益。本│ │ │ │
│ │期无重大长期资产│ │ │ │
│ │处置事项，导致相│ │ │ │
│ │关资产处置收益同│ │ │ │
│ │比大幅减少 │ │ │ │
│归属于母公司│①智能装备业务业│ 4504.66│ 5583.17│ -19.32│
│所有者的净利│务海外业务受人民│ │ │ │
│润 │币汇率走强影响，│ │ │ │
│ │本期财务费用中汇│ │ │ │
│ │兑损失显著增加②│ │ │ │
│ │具身智能业务本期│ │ │ │
│ │持续研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用同比大幅增│ │ │ │
│ │长，阶段性压缩当│ │ │ │
│ │期盈利空间；③锂│ │ │ │
│ │电池循环业务产能│ │ │ │
│ │利用率显著提升, │ │ │ │
│ │行业景气向好，本│ │ │ │
│ │期产品销售量价齐│ │ │ │
│ │升，带动本期营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；④上│ │ │ │
│ │期子公司天奇重工│ │ │ │
│ │处置房产土地、子│ │ │ │
│ │公司无锡天捷出售│ │ │ │
│ │闲置机器设备形成│ │ │ │
│ │资产处置收益。本│ │ │ │
│ │期无重大长期资产│ │ │ │
│ │处置事项，导致相│ │ │ │
│ │关资产处置收益同│ │ │ │
│ │比大幅减少 │ │ │ │
│少数股东损益│纳入合并范围的非│ -330.02│ -20.67│ -1496.83│
│ │全资子公司天奇银│ │ │ │
│ │河尚处前期投入运│ │ │ │
│ │营阶段，各项营运│ │ │ │
│ │成本投入较大导致│ │ │ │
│ │阶段性的经营亏损│ │ │ │
│ │，相应归属于少数│ │ │ │
│ │股东的亏损金额同│ │ │ │
│ │比上升 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 4885.48│ 3050.23│ 60.17│
│还 │留抵退税、出口退│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到银行承兑汇票│ 17276.53│ 12014.54│ 43.80│
│营活动有关的│保证金、保函保证│ │ │ │
│现金 │金等各类保证金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到了联营公│ ---│ 164.59│ -100.00│
│收到的现金 │司长春一汽奥伦的│ │ │ │
│ │破产清算分配款项│ │ │ │
│处置固定资产│上期子公司天奇重│ 806.11│ 11004.96│ -92.68│
│、无形资产和│工处置房产及子公│ │ │ │
│其他长期资产│司无锡天捷处置闲│ │ │ │
│收回的现金净│置设备均收到处置│ │ │ │
│额 │款项;本期无重大 │ │ │ │
│ │长期资产处置业务│ │ │ │
│ │，导致处置长期资│ │ │ │
│ │产收回的现金净额│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│收到其他与投│对天奇杰艺科、天│ 366.62│ ---│ ---│
│资活动有关的│奇银河增加持股比│ │ │ │
│现金 │例达到控制纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围内，收│ │ │ │
│ │购支付的现金对价│ │ │ │
│ │与标的公司合并日│ │ │ │
│ │账面现金及现金等│ │ │ │
│ │价物余额形成差额│ │ │ │
│ │，该部分金额重分│ │ │ │
│ │类计入本项目 │ │ │ │
│购建固定资产│公司积极发展具身│ 8294.16│ 4455.81│ 86.14│
│、无形资产和│智能产业，采购用│ │ │ │
│其他长期资产│于数据采集与实训│ │ │ │
│支付的现金 │、技术研发的具身│ │ │ │
│ │智能机器人及相关│ │ │ │
│ │设备；报告期内新│ │ │ │
│ │增汽车装备智能制│ │ │ │
│ │造基地建设项目支│ │ │ │
│ │付土地出让金及园│ │ │ │
│ │区配套基础设施工│ │ │ │
│ │程建设款项，导致│ │ │ │
│ │本期资本性现金支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│支付其他与投│外汇掉期的交割产│ 166.68│ ---│ ---│
│资活动有关的│生损失导致现金流│ │ │ │
│现金 │出增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期子公司少数股│ ---│ 32.90│ -100.00│
│的现金 │东补充实缴出资 │ │ │ │
│支付其他与筹│少数股权回购支出│ 879.93│ 6706.75│ -86.88│
│资活动有关的│的现金同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -755.44│ 808.21│ -193.47│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58387.91│ 64002.08│ 75153.29│ 93996.12│ 84766.19│ 95077.32│
│存货 │ 59319.46│ 55683.94│ 57012.08│ 72989.12│ 135911.93│ 108270.94│
│应收票据及应收账款 │ 96329.80│ 94470.05│ 97282.15│ 92946.05│ 129557.48│ 100487.00│
│合同资产 │ 68359.63│ 67224.39│ 77463.18│ 82502.99│ 65331.06│ 68234.29│
│预付款项 │ 11109.90│ 6781.11│ 9009.36│ 12364.60│ 18862.86│ 17672.60│
│其他应收款 │ 9265.82│ 8980.80│ 12533.30│ 13021.30│ 7577.03│ 14823.71│
│流动资产合计 │ 316159.67│ 315164.92│ 365089.30│ 402386.48│ 484397.91│ 433202.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31387.33│ 31198.79│ 28322.10│ 22844.37│ 27454.08│ 9732.38│
│固定资产净额 │ 81111.56│ 82965.58│ 85882.87│ 109238.01│ 81623.37│ 73203.15│
│在建工程 │ 23292.51│ 17450.59│ 7345.55│ 5052.61│ 34032.72│ 15092.72│
│无形资产 │ 19478.72│ 19858.29│ 21123.55│ 24436.63│ 31951.94│ 35660.29│
│商誉 │ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 38087.61│ 39613.00│ 42186.29│
│非流动资产合计 │ 249415.57│ 234737.60│ 218930.89│ 246799.12│ 241689.18│ 189146.18│
│资产总计 │ 565575.24│ 549902.52│ 584020.19│ 649185.60│ 726087.09│ 622348.46│
│应付票据及应付账款 │ 129881.65│ 123119.03│ 137855.52│ 163013.52│ 187493.82│ 164068.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ 7770.00│ 75.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15319.50│ 13502.17│ 13988.92│ 19227.36│ 15704.68│ 21710.73│
│流动负债 │ 339319.54│ 315866.30│ 352256.05│ 374202.46│ 438778.54│ 377562.48│
│长期借款 │ 12517.35│ 21856.88│ 32624.62│ 48253.45│ 50596.35│ 18578.00│
│长期应付款 │ 758.46│ 3304.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22903.37│ 32756.13│ 38124.24│ 56662.20│ 57114.90│ 24937.49│
│负债合计 │ 362222.91│ 348622.43│ 390380.29│ 430864.66│ 495893.44│ 402499.97│
│实收资本 │ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40776.67│ 38071.94│ 37929.94│
│资本公积金 │ 101777.77│ 101314.16│ 97840.79│ 92448.69│ 63279.39│ 71836.94│
│盈余公积 │ 13291.55│ 13291.55│ 11609.37│ 10776.13│ 10458.52│ 10458.52│
│未分配利润 │ 49140.05│ 45541.21│ 41755.10│ 68882.71│ 111290.70│ 92489.06│
│少数股东权益 │ -2314.88│ -1605.23│ 64.86│ 7311.83│ 10981.74│ 12212.15│
│归属母公司权益 │ 205667.21│ 202885.33│ 193575.03│ 211009.11│ 219211.90│ 207636.35│
│股东权益合计 │ 203352.33│ 201280.09│ 193639.90│ 218320.94│ 230193.64│ 219848.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58387.91│ 52370.46│ 63104.21│ 64002.08│ 52307.49│ 72022.68│
│存货 │ 59319.46│ 69244.35│ 59302.88│ 55683.94│ 56439.56│ 62230.49│
│应收票据及应收账款 │ 96329.80│ 93910.40│ 81726.57│ 94470.05│ 82147.29│ 78799.85│
│合同资产 │ 68359.63│ 70110.36│ 77210.04│ 67224.39│ 75043.94│ 79701.05│
│预付款项 │ 11109.90│ 8565.89│ 7050.06│ 6781.11│ 9209.82│ 10860.06│
│其他应收款 │ 9265.82│ 9087.31│ 8790.41│ 8980.80│ 13141.76│ 13606.44│
│流动资产合计 │ 316159.67│ 317441.64│ 317179.31│ 315164.92│ 326795.02│ 344946.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31387.33│ 30130.77│ 30742.27│ 31198.79│ 32437.79│ 32029.10│
│固定资产净额 │ 81111.56│ 83034.33│ 83004.35│ 82965.58│ 82137.14│ 81672.81│
│在建工程 │ 23292.51│ 19308.38│ 18327.66│ 17450.59│ 12029.27│ 9666.32│
│无形资产 │ 19478.72│ 20046.54│ 19051.82│ 19858.29│ 21141.69│ 19326.67│
│商誉 │ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│
│非流动资产合计 │ 249415.57│ 243656.02│ 234002.78│ 234737.60│ 224200.09│ 221421.82│
│资产总计 │ 565575.24│ 561097.66│ 551182.09│ 549902.52│ 550995.10│ 566367.97│
│应付票据及应付账款 │ 129881.65│ 130563.57│ 123115.97│ 123119.03│ 126582.38│ 124805.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15319.50│ 12710.58│ 19787.90│ 13502.17│ 11853.91│ 22775.18│
│流动负债 │ 339319.54│ 318103.19│ 316576.23│ 315866.30│ 322306.01│ 343037.01│
│长期借款 │ 12517.35│ 28014.71│ 19434.71│ 21856.88│ 15448.59│ 17560.74│
│长期应付款 │ 758.46│ 1598.22│ 2430.50│ 3304.71│ 6370.00│ ---│
│非流动负债 │ 22903.37│ 39386.18│ 30454.94│ 32756.13│ 27968.78│ 23562.51│
│负债合计 │ 362222.91│ 357489.37│ 347031.17│ 348622.43│ 350274.80│ 366599.53│
│实收资本 │ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│
│资本公积金 │ 101777.77│ 101931.51│ 101314.16│ 101314.16│ 97466.34│ 97466.34│
│盈余公积 │ 13291.55│ 13291.55│ 13291.55│ 13291.55│ 11609.37│ 11609.37│
│未分配利润 │ 49140.05│ 48034.71│ 48002.02│ 45541.21│ 48475.06│ 47338.28│
│少数股东权益 │ -2314.88│ -2554.88│ -1185.05│ -1605.23│ 472.34│ 484.53│
│归属母公司权益 │ 205667.21│ 206163.17│ 205335.97│ 202885.33│ 200247.96│ 199283.92│
│股东权益合计 │ 203352.33│ 203608.28│ 204150.92│ 201280.09│ 200720.31│ 199768.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220721.15│ 276326.89│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│营业总成本 │ 217404.80│ 272730.04│ 310596.14│ 391952.49│ 419962.02│ 362741.23│
│营业税金及附加 │ 1158.48│ 1843.48│ 1780.53│ 2781.53│ 3607.07│ 2625.86│
│销售费用 │ 3626.72│ 4601.58│ 5919.92│ 5956.15│ 5881.80│ 6502.71│
│财务费用 │ 7918.56│ 4396.80│ 8300.42│ 9395.12│ 8531.29│ 7748.87│
│管理费用 │ 14517.43│ 18699.35│ 21956.79│ 24152.52│ 25405.04│ 22629.57│
│资产减值损失 │ -1622.53│ -4807.23│ -14854.86│ -27697.97│ -8669.07│ -5200.95│
│公允价值变动净收益 │ 4641.48│ -808.86│ -501.53│ 26.57│ ---│ 2668.80│
│投资收益 │ -1136.86│ 7768.70│ 2312.02│ 1368.78│ 11128.28│ 1986.78│
│营业利润 │ 7150.21│ 8862.24│ -26449.86│ -45384.96│ 22040.75│ 18213.57│
│营业外收入 │ 40.83│ 796.03│ 443.28│ 716.79│ 1003.17│ 207.04│
│营业外支出 │ 255.04│ 1209.53│ 886.20│ 3488.84│ 1132.90│ 1458.88│
│利润总额 │ 6936.01│ 8448.74│ -26892.78│ -48157.02│ 21911.01│ 16961.74│
│所得税 │ 1842.87│ 3151.23│ -1089.35│ -6229.25│ 2530.33│ 2989.61│
│净利润 │ 5093.14│ 5297.51│ -25803.42│ -41927.77│ 19380.68│ 13972.13│
│归属母公司净利润 │ 5610.01│ 5468.29│ -25509.02│ -41498.40│ 19848.35│ 15064.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220721.15│ 146070.09│ 72470.64│ 276326.89│ 196440.82│ 124662.11│
│营业总成本 │ 217404.80│ 142714.19│ 70421.46│ 272730.04│ 190270.83│ 120818.74│
│营业税金及附加 │ 1158.48│ 745.76│ 349.10│ 1843.48│ 1234.82│ 911.32│
│销售费用 │ 3626.72│ 2232.61│ 992.87│ 4601.58│ 3305.05│ 2256.11│
│财务费用 │ 7918.56│ 5735.22│ 2711.92│ 4396.80│ 2177.28│ 534.68│
│管理费用 │ 14517.43│ 9268.84│ 4354.86│ 18699.35│ 12978.05│ 8866.48│
│资产减值损失 │ -1622.53│ -129.04│ -230.29│ -4807.23│ -1374.90│ -480.66│
│公允价值变动净收益 │ 4641.48│ 3200.55│ -125.10│ -808.86│ 117.35│ 68.43│
│投资收益 │ -1136.86│ -1077.06│ -83.15│ 7768.70│ -1290.06│ -810.84│
│营业利润 │ 7150.21│ 6490.20│ 3145.44│ 8862.24│ 8311.53│ 6680.60│
│营业外收入 │ 40.83│ 31.13│ 26.15│ 796.03│ 605.50│ 136.49│
│营业外支出 │ 255.04│ 226.60│ 98.72│ 1209.53│ 844.62│ 429.82│
│利润总额 │ 6936.01│ 6294.73│ 3072.87│ 8448.74│ 8072.42│ 6387.27│
│所得税 │ 1842.87│ 2120.09│ 680.51│ 3151.23│ 1277.76│ 824.76│
│净利润 │ 5093.14│ 4174.64│ 2392.37│ 5297.51│ 6794.66│ 5562.51│
│归属母公司净利润 │ 5610.01│ 4504.66│ 2460.81│ 5468.29│ 6719.96│ 5583.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236855.60│ 246353.72│ 252597.92│ 348769.11│ 323069.86│ 287578.96│
│经营活动现金流出 │ 224409.61│ 221257.94│ 249861.91│ 307331.88│ 362707.30│ 278454.29│
│经营活动现金流量净额│ 12445.99│ 25095.78│ 2736.01│ 41437.23│ -39637.44│ 9124.68│
│投资活动现金流入 │ 3608.67│ 40243.00│ 28231.37│ 35752.08│ 19590.49│ 52869.72│
│投资活动现金流出 │ 18122.28│ 29310.42│ 21316.22│ 33799.72│ 47135.27│ 52771.65│
│投资活动现金流量净额│ -14513.61│ 10932.59│ 6915.16│ 1952.36│ -27544.77│ 98.07│
│筹资活动现金流入 │ 130469.62│ 161604.48│ 169432.81│ 216608.05│ 188194.21│ 176689.87│
│筹资活动现金流出 │ 133092.26│ 204306.01│ 192456.75│ 242750.17│ 129255.33│ 177624.83│
│筹资活动现金流量净额│ -2622.64│ -42701.54│ -23023.94│ -26142.12│ 58938.88│ -934.96│
│汇率变动对现金的影响│ -943.74│ 1546.45│ -57.59│ 176.65│ -262.06│ -655.53│
│现金及等价物净增加额│ -5634.01│ -5126.72│ -13430.37│ 17424.12│ -8505.39│ 7632.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236855.60│ 153328.86│ 76652.52│ 246353.72│ 183156.18│ 128361.00│
│经营活动现金流出 │ 224409.61│ 145155.04│ 68968.14│ 221257.94│ 182069.04│ 128943.17│
│经营活动现金流量净额│ 12445.99│ 8173.82│ 7684.38│ 25095.78│ 1087.14│ -582.16│
│投资活动现金流入 │ 3608.67│ 1442.29│ 812.64│ 40243.00│ 12146.12│ 11169.55│
│投资活动现金流出 │ 18122.28│ 13835.28│ 3515.04│ 29310.42│ 12571.05│ 8981.81│
│投资活动现金流量净额│ -14513.61│ -12392.99│ -2702.40│ 10932.59│ -424.93│ 2187.73│
│筹资活动现金流入 │ 130469.62│ 102843.91│ 31282.00│ 161604.48│ 109511.30│ 92890.80│
│筹资活动现金流出 │ 133092.26│ 105731.97│ 40276.26│ 204306.01│ 135667.82│ 103641.32│
│筹资活动现金流量净额│ -2622.64│ -2888.05│ -8994.26│ -42701.54│ -26156.52│ -10750.52│
│汇率变动对现金的影响│ -943.74│ -755.44│ -479.30│ 1546.45│ 639.68│ 808.21│
│现金及等价物净增加额│ -5634.01│ -7862.66│ -4491.58│ -5126.72│ -24854.63│ -8336.74│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 62223.24│ 22.52│ 4230.16│ 77.36│
│二季报 │ 62438.87│ 22.60│ 1353.02│ 24.74│
│三季报 │ 71778.71│ 25.98│ 1136.79│ 20.79│
│四季报 │ 79886.07│ 28.91│ -1251.67│ -22.89│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 64954.51│ 21.94│ 234.82│ -0.92│
│二季报 │ 66157.78│ 22.35│ -8086.20│ 31.70│
│三季报 │ 77546.28│ 26.20│ 2048.80│ -8.03│
│四季报 │ 87369.85│ 29.51│ -19706.44│ 77.25│
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