财务分析☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4504.66│ 5468.29│ -25509.02│ -41498.40│ 19848.35│ 15064.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -25509.02│ -41498.40│ 19769.34│ 15064.71│
│净利润增长率(%) │ -19.32│ 121.44│ 38.53│ -309.91│ 31.75│ 146.77│
│扣非净利润(万) │ 1442.71│ -7969.97│ -29243.66│ -49762.68│ 5360.53│ 8760.98│
│营业总收(未调整:万) │ 146070.09│ 276326.89│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│总营收同比增长率(%) │ 17.17│ -6.66│ -18.14│ -16.89│ 15.16│ 5.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 2.78│ -12.55│ -20.15│ 8.85│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 63.71│ 63.40│ 66.84│ 66.37│ 68.30│ 64.67│
│净利润现金含量(%) │ 181.45│ 458.93│ -10.73│ -99.85│ -199.70│ 60.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1400│ -0.6300│ -1.0900│ 0.5300│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ -0.2000│ -0.7300│ -1.3100│ 0.1400│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1120│ 0.1359│ -0.6342│ -1.0177│ 0.5213│ 0.3972│
│每股资本公积金(元) │ 2.5341│ 2.5188│ 2.4324│ 2.2672│ 1.6621│ 1.8939│
│每股未分配利润(元) │ 1.1942│ 1.1322│ 1.0381│ 1.6893│ 2.9232│ 2.4384│
│每股净资产(元) │ 5.1255│ 5.0440│ 4.8125│ 5.1748│ 5.7578│ 5.4742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2032│ 0.6239│ 0.0680│ 1.0162│ -1.0411│ 0.2406│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4504.66│ 2460.81│ 5468.29│ 6719.96│ 5583.17│ 4230.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5583.17│ 4230.16│
│净利润增长率(%) │ -19.32│ -41.83│ 121.44│ 215.81│ 171.11│ 1701.43│
│扣非净利润(万) │ 1442.71│ 2150.44│ -7969.97│ 2008.26│ 1576.08│ 1145.58│
│营业总收(未调整:万) │ 146070.09│ 72470.64│ 276326.89│ 196440.82│ 124662.11│ 62223.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124662.11│ 62223.24│
│总营收同比增长率(%) │ 17.17│ 16.47│ -6.66│ -5.86│ -4.92│ -4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 1.21│ 2.78│ 3.41│ 2.84│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 63.71│ 62.96│ 63.40│ 63.57│ 64.73│ 65.36│
│净利润现金含量(%) │ 181.45│ 312.27│ 458.93│ 16.18│ -10.43│ 30.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.1400│ 0.1700│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0535│ -0.2000│ 0.0499│ 0.0400│ 0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1120│ 0.0612│ 0.1359│ 0.1671│ 0.1388│ 0.1052│
│每股资本公积金(元) │ 2.5341│ 2.5188│ 2.5188│ 2.4231│ 2.4231│ 2.4324│
│每股未分配利润(元) │ 1.1942│ 1.1934│ 1.1322│ 1.2051│ 1.1769│ 1.1432│
│每股净资产(元) │ 5.1255│ 5.1049│ 5.0440│ 4.9784│ 4.9544│ 4.9240│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2032│ 0.1910│ 0.6239│ 0.0270│ -0.0145│ 0.0319│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.04│ 1.08│ 1.10│ 1.15│
│速动比率 │ 0.78│ 0.82│ 0.87│ 0.88│ 0.79│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 63.71│ 63.40│ 66.84│ 66.37│ 68.30│ 64.67│
│产权比率 │ 1.73│ 1.72│ 2.02│ 2.04│ 2.26│ 1.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.08│ 0.01│ 0.11│ -0.09│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.00│ 1.01│ 1.01│ 1.04│
│速动比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.82│ 0.84│ 0.82│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 63.71│ 62.96│ 63.40│ 63.57│ 64.73│ 65.36│
│产权比率 │ 1.73│ 1.69│ 1.72│ 1.75│ 1.84│ 1.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 2.90│ 3.24│ 3.46│ 4.16│ 3.91│
│存货周转率 │ 1.88│ 4.09│ 4.02│ 3.22│ 2.94│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.81│ 0.77│ 0.82│ 0.95│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 3.27│ 3.03│ 3.79│ 5.62│ 5.15│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.49│ 0.48│ 0.53│ 0.65│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 0.83│ 2.90│ 2.20│ 1.43│ 0.67│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.01│ 4.09│ 2.88│ 1.73│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.23│ 0.81│ 0.57│ 0.35│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 0.87│ 3.27│ 2.34│ 1.49│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.13│ 0.49│ 0.35│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 2.70│ -13.18│ -19.67│ 9.05│ 7.26│
│销售毛利率 │ 19.79│ 16.62│ 11.80│ 7.06│ 17.49│ 19.72│
│营业利润率 │ 4.44│ 3.21│ -8.93│ -12.55│ 5.07│ 4.82│
│销售净利率 │ 2.86│ 1.92│ -8.72│ -11.59│ 4.45│ 3.70│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.93│ -4.18│ -6.10│ 2.87│ 2.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 1.20│ 2.70│ 3.36│ 2.80│ 2.14│
│销售毛利率 │ 19.79│ 20.05│ 16.62│ 16.98│ 17.15│ 15.77│
│营业利润率 │ 4.44│ 4.34│ 3.21│ 4.23│ 5.36│ 7.56│
│销售净利率 │ 2.86│ 3.30│ 1.92│ 3.46│ 4.46│ 6.84│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.43│ 0.93│ 1.20│ 0.97│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.17│ -6.66│ -18.14│ -16.89│ 15.16│ 5.19│
│营业利润增长率 │ -2.85│ 133.51│ 41.72│ -305.91│ 21.01│ 77.55│
│净利润增长率 │ -19.32│ 121.44│ 38.53│ -309.91│ 31.75│ 146.77│
│净资产增长率 │ 1.62│ 4.81│ -8.26│ -3.71│ 5.57│ 7.47│
│总资产增长率 │ 2.04│ -5.84│ -10.04│ -10.62│ 16.67│ 5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.17│ 16.47│ -6.66│ -5.86│ -4.92│ -4.20│
│营业利润增长率 │ -2.85│ -33.15│ 133.51│ 273.38│ 186.05│ 2195.18│
│净利润增长率 │ -19.32│ -41.83│ 121.44│ 215.81│ 171.11│ 1701.43│
│净资产增长率 │ 1.62│ 1.21│ 4.81│ 3.45│ 2.95│ 2.32│
│总资产增长率 │ 2.04│ 0.23│ -5.84│ -5.65│ -3.02│ -2.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司投资活动现金│ 52370.46│ 64002.08│ -18.17│
│ │流出净额同比增加│ │ │ │
│应收款项 │客户回款 │ 93435.06│ 94280.52│ -0.90│
│合同资产 │已完工未结算资产│ 70110.36│ 67224.39│ 4.29│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司锂电循环业务│ 69244.35│ 55683.94│ 24.35│
│ │产能利用率提升、│ │ │ │
│ │行业景气度向好，│ │ │ │
│ │为应对订单交付需│ │ │ │
│ │求，在产品、产成│ │ │ │
│ │品备货量及价格均│ │ │ │
│ │同步提升，带动整│ │ │ │
│ │体存货储备规模上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 488.46│ 506.53│ -3.57│
│长期股权投资│按照权益法对联营│ 30130.77│ 31198.79│ -3.42│
│ │公司确认投资损失│ │ │ │
│固定资产 │公司聚焦具身智能│ 83034.33│ 82965.58│ 0.08│
│ │业务，为开展机器│ │ │ │
│ │人数据采集与实训│ │ │ │
│ │、技术研发工作，│ │ │ │
│ │采购具身智能机器│ │ │ │
│ │人及相关配套设备│ │ │ │
│在建工程 │15万吨磷酸铁锂电│ 19308.38│ 17450.59│ 10.65│
│ │池环保（二期）项│ │ │ │
│ │目持续投入，且汽│ │ │ │
│ │车装备智能制造基│ │ │ │
│ │地建设项目开工建│ │ │ │
│ │设资本开支上升 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司天奇新动力│ 2836.25│ 2286.78│ 24.03│
│ │新增厂房租赁 │ │ │ │
│短期借款 │短期融资贷款增加│ 127064.71│ 124242.40│ 2.27│
│合同负债 │预收项目款项减少│ 12710.58│ 13502.17│ -5.86│
│长期借款 │新增长期借款 │ 28014.71│ 21856.88│ 28.17│
│租赁负债 │子公司天奇新动力│ 2324.62│ 1707.38│ 36.15│
│ │新增厂房租赁 │ │ │ │
│营业收入 │锂电循环业务收入│ 146070.09│ 124662.11│ 17.17│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │锂电循环业务收入│ 117159.46│ 103288.27│ 13.43│
│ │增长联动导致对应│ │ │ │
│ │成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2232.61│ 2256.11│ -1.04│
│管理费用 │--- │ 9268.84│ 8866.48│ 4.54│
│财务费用 │公司海外业务主要│ 5735.22│ 534.68│ 972.65│
│ │涉及印尼盾、欧元│ │ │ │
│ │、美元结算，受人│ │ │ │
│ │民币汇率走强影响│ │ │ │
│ │，本期财务费用中│ │ │ │
│ │汇兑损失显著增加│ │ │ │
│所得税费用 │子公司金泰阁实现│ 2120.09│ 824.76│ 157.05│
│ │盈利，抵减以前年│ │ │ │
│ │度可抵扣亏损，可│ │ │ │
│ │抵扣亏损余额减少│ │ │ │
│ │，对应递延所得税│ │ │ │
│ │资产结转，导致递│ │ │ │
│ │延 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大具身│ 8153.58│ 6249.00│ 30.48│
│ │智能机器人业务的│ │ │ │
│ │相关研发投入，持│ │ │ │
│ │续投入具身智能机│ │ │ │
│ │器人数据采集与实│ │ │ │
│ │训、具身智能垂类│ │ │ │
│ │模型等研发方向，│ │ │ │
│ │致使研发费用同比│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司锂电循环业务│ 8173.82│ -582.16│ 1504.05│
│的现金流量净│产能利用率提升，│ │ │ │
│额 │行业景气度向好，│ │ │ │
│ │本期销售回款有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司发生较大资本│ -12392.99│ 2187.73│ -666.48│
│的现金流量净│性现金支出，其中│ │ │ │
│额 │包括新增对外股权│ │ │ │
│ │投资、具身智能板│ │ │ │
│ │块固定资产投资、│ │ │ │
│ │汽车装备智能制造│ │ │ │
│ │基地建设项目新增│ │ │ │
│ │土地及基础设施工│ │ │ │
│ │程建设等 │ │ │ │
│筹资活动产生│少数股权回购支出│ -2888.05│ -10750.52│ 73.14│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流出│ -7862.66│ -8336.74│ 5.69│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│期货合约持仓浮动│ ---│ 23.87│ -100.00│
│ │收益减少 │ │ │ │
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 475.34│ 189.54│ 150.79│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│①新增对江苏永瀚│ 20615.16│ 12000.00│ 71.79│
│融资产 │特种合金技术股份│ │ │ │
│ │有限公司股权投资│ │ │ │
│ │、新增对上海具脑│ │ │ │
│ │磐石科技有限公司│ │ │ │
│ │股权投资；②参股│ │ │ │
│ │公司北京银河通用│ │ │ │
│ │机器人股份有限公│ │ │ │
│ │司当期公允价值上│ │ │ │
│ │升，确认公允价值│ │ │ │
│ │变动收益，相应提│ │ │ │
│ │高其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产账面价值 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目投入增加│ 1520.88│ 939.61│ 61.86│
│衍生金融负债│美元汇率波动导致│ 14.87│ 4.56│ 225.99│
│ │外汇掉期合约的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银行承兑│ 15378.65│ 9829.69│ 56.45│
│ │汇票规模增加，应│ │ │ │
│ │付票据余额相应上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 3138.65│ 6246.27│ -49.75│
│ │年终工资 │ │ │ │
│应交税费 │所得税汇算清缴导│ 1421.62│ 3089.54│ -53.99│
│ │致税款缴纳增加 │ │ │ │
│其他应付款 │①公司宣告分派现│ 12383.59│ 7511.29│ 64.87│
│ │金股利，相应计提│ │ │ │
│ │新增应付股利；②│ │ │ │
│ │本期收取客户商业│ │ │ │
│ │承兑汇票后向财务│ │ │ │
│ │公司办理贴现，因│ │ │ │
│ │该票据贴现不符合│ │ │ │
│ │金融资产终止确认│ │ │ │
│ │条件，报表期末未│ │ │ │
│ │终止确认应收票据│ │ │ │
│ │，将对应款项还原│ │ │ │
│ │列示至其他应付款│ │ │ │
│长期应付款 │归还融资租赁借款│ 1598.22│ 3304.71│ -51.64│
│其他综合收益│汇率波动 │ -303.57│ -191.10│ -58.85│
│少数股东权益│购买子公司长春天│ -2554.88│ -1605.23│ -59.16│
│ │奇吉融的少数股权│ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大具身│ 7572.31│ 4961.89│ 52.61│
│ │智能机器人业务的│ │ │ │
│ │相关研发投入，持│ │ │ │
│ │续投入具身智能机│ │ │ │
│ │器人数据采集与实│ │ │ │
│ │训、具身智能垂类│ │ │ │
│ │模型等研发方向 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1932.02│ 1038.51│ 86.04│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│对参股公司北京银│ 3200.55│ 68.43│ 4577.45│
│收益 │河通用机器人股份│ │ │ │
│ │有限公司确认公允│ │ │ │
│ │价值变动收益 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失同比│ -129.04│ -480.66│ 73.15│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司天奇重│ 19.30│ 4439.51│ -99.57│
│ │工处置房产土地、│ │ │ │
│ │子公司无锡天捷出│ │ │ │
│ │售闲置机器设备均│ │ │ │
│ │形成资产处置收益│ │ │ │
│ │。本期无重大长期│ │ │ │
│ │资产处置事项，导│ │ │ │
│ │致相关资产处置收│ │ │ │
│ │益同比大幅减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿收入及无│ 31.13│ 136.49│ -77.20│
│ │需支付的款项减少│ │ │ │
│营业外支出 │诉讼和解支出以及│ 226.60│ 429.82│ -47.28│
│ │无法收回的款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │①智能装备业务业│ 4174.64│ 5562.51│ -24.95│
│ │务海外业务受人民│ │ │ │
│ │币汇率走强影响，│ │ │ │
│ │本期财务费用中汇│ │ │ │
│ │兑损失显著增加②│ │ │ │
│ │具身智能业务本期│ │ │ │
│ │持续研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用同比大幅增│ │ │ │
│ │长，阶段性压缩当│ │ │ │
│ │期盈利空间；③锂│ │ │ │
│ │电池循环业务产能│ │ │ │
│ │利用率显著提升, │ │ │ │
│ │行业景气向好，本│ │ │ │
│ │期产品销售量价齐│ │ │ │
│ │升，带动本期营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；④上│ │ │ │
│ │期子公司天奇重工│ │ │ │
│ │处置房产土地、子│ │ │ │
│ │公司无锡天捷出售│ │ │ │
│ │闲置机器设备形成│ │ │ │
│ │资产处置收益。本│ │ │ │
│ │期无重大长期资产│ │ │ │
│ │处置事项，导致相│ │ │ │
│ │关资产处置收益同│ │ │ │
│ │比大幅减少 │ │ │ │
│归属于母公司│①智能装备业务业│ 4504.66│ 5583.17│ -19.32│
│所有者的净利│务海外业务受人民│ │ │ │
│润 │币汇率走强影响，│ │ │ │
│ │本期财务费用中汇│ │ │ │
│ │兑损失显著增加②│ │ │ │
│ │具身智能业务本期│ │ │ │
│ │持续研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用同比大幅增│ │ │ │
│ │长，阶段性压缩当│ │ │ │
│ │期盈利空间；③锂│ │ │ │
│ │电池循环业务产能│ │ │ │
│ │利用率显著提升, │ │ │ │
│ │行业景气向好，本│ │ │ │
│ │期产品销售量价齐│ │ │ │
│ │升，带动本期营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；④上│ │ │ │
│ │期子公司天奇重工│ │ │ │
│ │处置房产土地、子│ │ │ │
│ │公司无锡天捷出售│ │ │ │
│ │闲置机器设备形成│ │ │ │
│ │资产处置收益。本│ │ │ │
│ │期无重大长期资产│ │ │ │
│ │处置事项，导致相│ │ │ │
│ │关资产处置收益同│ │ │ │
│ │比大幅减少 │ │ │ │
│少数股东损益│纳入合并范围的非│ -330.02│ -20.67│ -1496.83│
│ │全资子公司天奇银│ │ │ │
│ │河尚处前期投入运│ │ │ │
│ │营阶段，各项营运│ │ │ │
│ │成本投入较大导致│ │ │ │
│ │阶段性的经营亏损│ │ │ │
│ │，相应归属于少数│ │ │ │
│ │股东的亏损金额同│ │ │ │
│ │比上升 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 4885.48│ 3050.23│ 60.17│
│还 │留抵退税、出口退│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到银行承兑汇票│ 17276.53│ 12014.54│ 43.80│
│营活动有关的│保证金、保函保证│ │ │ │
│现金 │金等各类保证金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到了联营公│ ---│ 164.59│ -100.00│
│收到的现金 │司长春一汽奥伦的│ │ │ │
│ │破产清算分配款项│ │ │ │
│处置固定资产│上期子公司天奇重│ 806.11│ 11004.96│ -92.68│
│、无形资产和│工处置房产及子公│ │ │ │
│其他长期资产│司无锡天捷处置闲│ │ │ │
│收回的现金净│置设备均收到处置│ │ │ │
│额 │款项;本期无重大 │ │ │ │
│ │长期资产处置业务│ │ │ │
│ │，导致处置长期资│ │ │ │
│ │产收回的现金净额│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│收到其他与投│对天奇杰艺科、天│ 366.62│ ---│ ---│
│资活动有关的│奇银河增加持股比│ │ │ │
│现金 │例达到控制纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围内，收│ │ │ │
│ │购支付的现金对价│ │ │ │
│ │与标的公司合并日│ │ │ │
│ │账面现金及现金等│ │ │ │
│ │价物余额形成差额│ │ │ │
│ │，该部分金额重分│ │ │ │
│ │类计入本项目 │ │ │ │
│购建固定资产│公司积极发展具身│ 8294.16│ 4455.81│ 86.14│
│、无形资产和│智能产业，采购用│ │ │ │
│其他长期资产│于数据采集与实训│ │ │ │
│支付的现金 │、技术研发的具身│ │ │ │
│ │智能机器人及相关│ │ │ │
│ │设备；报告期内新│ │ │ │
│ │增汽车装备智能制│ │ │ │
│ │造基地建设项目支│ │ │ │
│ │付土地出让金及园│ │ │ │
│ │区配套基础设施工│ │ │ │
│ │程建设款项，导致│ │ │ │
│ │本期资本性现金支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│支付其他与投│外汇掉期的交割产│ 166.68│ ---│ ---│
│资活动有关的│生损失导致现金流│ │ │ │
│现金 │出增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期子公司少数股│ ---│ 32.90│ -100.00│
│的现金 │东补充实缴出资 │ │ │ │
│支付其他与筹│少数股权回购支出│ 879.93│ 6706.75│ -86.88│
│资活动有关的│的现金同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -755.44│ 808.21│ -193.47│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│期货合约持仓浮动│ 8.12│ 23.87│ -65.99│
│ │收益减少 │ │ │ │
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 598.66│ 189.54│ 215.85│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│在手银行承兑汇票│ 4511.06│ 3367.87│ 33.94│
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目投入增加│ 1366.88│ 939.61│ 45.47│
│衍生金融负债│美元汇率波动导致│ 113.91│ 4.56│ 2398.03│
│ │外汇掉期合约的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收销售货款增加│ 19787.90│ 13502.17│ 46.55│
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 2363.45│ 6246.27│ -62.16│
│ │年终工资 │ │ │ │
│其他流动负债│预收销售货款增加│ 2674.55│ 1919.90│ 39.31│
│ │联动导致相应的待│ │ │ │
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ -344.70│ -191.10│ -80.37│
│税金及附加 │上期子公司天奇重│ 349.10│ 521.91│ -33.11│
│ │工处置房产土地产│ │ │ │
│ │生较多城建税及附│ │ │ │
│ │加；本期无重大的│ │ │ │
│ │长期资产处置事项│ │ │ │
│ │，相关税费同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大具身│ 4074.76│ 2248.39│ 81.23│
│ │智能机器人业务的│ │ │ │
│ │相关研发投入，持│ │ │ │
│ │续投入具身智能机│ │ │ │
│ │器人数据采集与实│ │ │ │
│ │训、具身智能垂类│ │ │ │
│ │模型等研发方向 │ │ │ │
│财务费用 │报告期末部分外币│ 2711.92│ 969.91│ 179.61│
│ │应收款项尚未达到│ │ │ │
│ │回款节点，受欧元│ │ │ │
│ │、美元汇率下跌等│ │ │ │
│ │因素影响，本期财│ │ │ │
│ │务费用同比增加1,│ │ │ │
│ │649万元 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1306.69│ 398.00│ 228.31│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告内债务重组收│ -83.15│ 395.76│ -121.01│
│ │益同比减少以及按│ │ │ │
│ │照权益法对联营企│ │ │ │
│ │业确认的投资损失│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│美元汇率波动导致│ -125.10│ -11.16│ -1021.31│
│收益 │外汇掉期合约公允│ │ │ │
│ │价值变动损失增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款收回导致│ 161.62│ 60.42│ 167.51│
│ │信用减值损失相应│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失计提│ -230.29│ 114.57│ -301.01│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司天奇重│ 66.49│ 3290.55│ -97.98│
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的诉讼赔偿收│ 26.15│ 69.09│ -62.16│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的诉讼和解支│ 98.72│ 209.22│ -52.81│
│ │出同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内子公司金│ 680.51│ 307.32│ 121.43│
│ │泰阁实现盈利，以│ │ │ │
│ │前年度可抵扣亏损│ │ │ │
│ │得以抵减，可抵扣│ │ │ │
│ │亏损余额减少，导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│营业利润 │1、智能装备业务 │ 3145.44│ 4705.21│ -33.15│
│ │：海外订单部分应│ │ │ │
│ │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│利润总额 │1、智能装备业务 │ 3072.87│ 4565.08│ -32.69│
│ │：海外订单部分应│ │ │ │
│ │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│净利润 │1、智能装备业务 │ 2392.37│ 4257.77│ -43.81│
│ │：海外订单部分应│ │ │ │
│ │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│归属于母公司│1、智能装备业务 │ 2460.81│ 4230.16│ -41.83│
│所有者的净利│：海外订单部分应│ │ │ │
│润 │收款项尚未达到回│ │ │ │
│ │款节点，但一季度│ │ │ │
│ │受欧元、美元汇率│ │ │ │
│ │下跌等因素影响，│ │ │ │
│ │致使本期财务费用│ │ │ │
│ │同比增加1,649万 │ │ │ │
│ │元；2、锂电池循 │ │ │ │
│ │环业务：受钴、锂│ │ │ │
│ │等主要产品价格上│ │ │ │
│ │涨及产能利用率显│ │ │ │
│ │著提升影响，子公│ │ │ │
│ │司天奇金泰阁营业│ │ │ │
│ │收入同比增长，实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈；3、 │ │ │ │
│ │具身智能业务：主│ │ │ │
│ │要系报告期内公司│ │ │ │
│ │持续加大具身智能│ │ │ │
│ │机器人业务的相关│ │ │ │
│ │研发投入，持续投│ │ │ │
│ │入具身智能机器人│ │ │ │
│ │数据采集与实训、│ │ │ │
│ │具身智能垂类模型│ │ │ │
│ │等研发方向，致使│ │ │ │
│ │研发费用同比大幅│ │ │ │
│ │增长；4、其他： │ │ │ │
│ │上期子公司天奇重│ │ │ │
│ │工处置房产土地形│ │ │ │
│ │成资产处置收益2,│ │ │ │
│ │804万，本期无重 │ │ │ │
│ │大长期资产处置事│ │ │ │
│ │项，相关资产处置│ │ │ │
│ │收益同比大幅减少│ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -68.45│ 27.61│ -347.93│
│ │导致少数股东享有│ │ │ │
│ │的损益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ -153.59│ 42.49│ -461.49│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到增值税留抵退│ 1836.48│ 674.23│ 172.38│
│还 │税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│支付银行承兑汇票│ 7235.78│ 12516.83│ -42.19│
│营活动有关的│保证金、保函保证│ │ │ │
│现金 │金等各类保证金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│锂电池循环业务受│ 7684.38│ 1282.77│ 499.04│
│的现金流量净│钴、锂等主要产品│ │ │ │
│额 │价格上涨及产能利│ │ │ │
│ │用率显著提升影响│ │ │ │
│ │，本期收入增长导│ │ │ │
│ │致本期销售回款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到了联营公│ ---│ 164.59│ -100.00│
│收到的现金 │司长春一汽天奇奥│ │ │ │
│ │伦劳动服务有限公│ │ │ │
│ │司的破产清算分配│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│处置固定资产│上期子公司天奇重│ 446.03│ 9342.21│ -95.23│
│、无形资产和│工处置房产土地收│ │ │ │
│其他长期资产│到大额的资产处置│ │ │ │
│收回的现金净│款，本期无重大长│ │ │ │
│额 │期资产处置事项，│ │ │ │
│ │相关处置长期资产│ │ │ │
│ │收回的现金净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│购建固定资产│年处理15万吨磷酸│ 3472.92│ 396.34│ 776.24│
│、无形资产和│铁锂电池环保项目│ │ │ │
│其他长期资产│（二期）工程项目│ │ │ │
│支付的现金 │投入增加 │ │ │ │
│投资支付的现│上期对辰致安奇（│ ---│ 4346.00│ -100.00│
│金 │重庆）循环科技有│ │ │ │
│ │限公司出资2646万│ │ │ │
│ │元，对富奥天奇新│ │ │ │
│ │能源科技（长春）│ │ │ │
│ │有限公司的出资12│ │ │ │
│ │00万元，对吉林省│ │ │ │
│ │绿色动力汽车产业│ │ │ │
│ │私募股权投资基金│ │ │ │
│ │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙）的出资500万 │ │ │ │
│ │元；本期无股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -2702.40│ 4764.46│ -156.72│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│取得借款收到│积极优化负债结构│ 31282.00│ 52957.90│ -40.93│
│的现金 │及规模，银行融资│ │ │ │
│ │借款同比减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还的银行借款支│ 38850.27│ 59003.58│ -34.16│
│的现金 │付的现金同比减少│ │ │ │
│支付其他与筹│无少数股权回购事│ ---│ 3058.31│ -100.00│
│资活动有关的│项，导致少数股权│ │ │ │
│现金 │回购款支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -479.30│ 355.94│ -234.66│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52370.46│ 64002.08│ 75153.29│ 93996.12│ 84766.19│ 95077.32│
│存货 │ 69244.35│ 55683.94│ 57012.08│ 72989.12│ 135911.93│ 108270.94│
│应收票据及应收账款 │ 93910.40│ 94470.05│ 97282.15│ 92946.05│ 129557.48│ 100487.00│
│合同资产 │ 70110.36│ 67224.39│ 77463.18│ 82502.99│ 65331.06│ 68234.29│
│预付款项 │ 8565.89│ 6781.11│ 9009.36│ 12364.60│ 18862.86│ 17672.60│
│其他应收款 │ 9087.31│ 8980.80│ 12533.30│ 13021.30│ 7577.03│ 14823.71│
│流动资产合计 │ 317441.64│ 315164.92│ 365089.30│ 402386.48│ 484397.91│ 433202.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30130.77│ 31198.79│ 28322.10│ 22844.37│ 27454.08│ 9732.38│
│固定资产净额 │ 83034.33│ 82965.58│ 85882.87│ 109238.01│ 81623.37│ 73203.15│
│在建工程 │ 19308.38│ 17450.59│ 7345.55│ 5052.61│ 34032.72│ 15092.72│
│无形资产 │ 20046.54│ 19858.29│ 21123.55│ 24436.63│ 31951.94│ 35660.29│
│商誉 │ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 38087.61│ 39613.00│ 42186.29│
│非流动资产合计 │ 243656.02│ 234737.60│ 218930.89│ 246799.12│ 241689.18│ 189146.18│
│资产总计 │ 561097.66│ 549902.52│ 584020.19│ 649185.60│ 726087.09│ 622348.46│
│应付票据及应付账款 │ 130563.57│ 123119.03│ 137855.52│ 163013.52│ 187493.82│ 164068.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ 7770.00│ 75.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12710.58│ 13502.17│ 13988.92│ 19227.36│ 15704.68│ 21710.73│
│流动负债 │ 318103.19│ 315866.30│ 352256.05│ 374202.46│ 438778.54│ 377562.48│
│长期借款 │ 28014.71│ 21856.88│ 32624.62│ 48253.45│ 50596.35│ 18578.00│
│长期应付款 │ 1598.22│ 3304.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39386.18│ 32756.13│ 38124.24│ 56662.20│ 57114.90│ 24937.49│
│负债合计 │ 357489.37│ 348622.43│ 390380.29│ 430864.66│ 495893.44│ 402499.97│
│实收资本 │ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40776.67│ 38071.94│ 37929.94│
│资本公积金 │ 101931.51│ 101314.16│ 97840.79│ 92448.69│ 63279.39│ 71836.94│
│盈余公积 │ 13291.55│ 13291.55│ 11609.37│ 10776.13│ 10458.52│ 10458.52│
│未分配利润 │ 48034.71│ 45541.21│ 41755.10│ 68882.71│ 111290.70│ 92489.06│
│少数股东权益 │ -2554.88│ -1605.23│ 64.86│ 7311.83│ 10981.74│ 12212.15│
│归属母公司权益 │ 206163.17│ 202885.33│ 193575.03│ 211009.11│ 219211.90│ 207636.35│
│股东权益合计 │ 203608.28│ 201280.09│ 193639.90│ 218320.94│ 230193.64│ 219848.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52370.46│ 63104.21│ 64002.08│ 52307.49│ 72022.68│ 69684.79│
│存货 │ 69244.35│ 59302.88│ 55683.94│ 56439.56│ 62230.49│ 60891.10│
│应收票据及应收账款 │ 93910.40│ 81726.57│ 94470.05│ 82147.29│ 78799.85│ 89225.09│
│合同资产 │ 70110.36│ 77210.04│ 67224.39│ 75043.94│ 79701.05│ 82363.88│
│预付款项 │ 8565.89│ 7050.06│ 6781.11│ 9209.82│ 10860.06│ 11406.19│
│其他应收款 │ 9087.31│ 8790.41│ 8980.80│ 13141.76│ 13606.44│ 13516.84│
│流动资产合计 │ 317441.64│ 317179.31│ 315164.92│ 326795.02│ 344946.15│ 352594.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30130.77│ 30742.27│ 31198.79│ 32437.79│ 32029.10│ 32737.59│
│固定资产净额 │ 83034.33│ 83004.35│ 82965.58│ 82137.14│ 81672.81│ 82907.22│
│在建工程 │ 19308.38│ 18327.66│ 17450.59│ 12029.27│ 9666.32│ 7036.67│
│无形资产 │ 20046.54│ 19051.82│ 19858.29│ 21141.69│ 19326.67│ 20226.84│
│商誉 │ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│ 36117.62│
│非流动资产合计 │ 243656.02│ 234002.78│ 234737.60│ 224200.09│ 221421.82│ 219448.17│
│资产总计 │ 561097.66│ 551182.09│ 549902.52│ 550995.10│ 566367.97│ 572043.01│
│应付票据及应付账款 │ 130563.57│ 123115.97│ 123119.03│ 126582.38│ 124805.03│ 136206.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1625.00│
│合同负债 │ 12710.58│ 19787.90│ 13502.17│ 11853.91│ 22775.18│ 18227.19│
│流动负债 │ 318103.19│ 316576.23│ 315866.30│ 322306.01│ 343037.01│ 339207.36│
│长期借款 │ 28014.71│ 19434.71│ 21856.88│ 15448.59│ 17560.74│ 29458.74│
│长期应付款 │ 1598.22│ 2430.50│ 3304.71│ 6370.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39386.18│ 30454.94│ 32756.13│ 27968.78│ 23562.51│ 34684.62│
│负债合计 │ 357489.37│ 347031.17│ 348622.43│ 350274.80│ 366599.53│ 373891.98│
│实收资本 │ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│ 40223.32│
│资本公积金 │ 101931.51│ 101314.16│ 101314.16│ 97466.34│ 97466.34│ 97840.79│
│盈余公积 │ 13291.55│ 13291.55│ 13291.55│ 11609.37│ 11609.37│ 11609.37│
│未分配利润 │ 48034.71│ 48002.02│ 45541.21│ 48475.06│ 47338.28│ 45985.26│
│少数股东权益 │ -2554.88│ -1185.05│ -1605.23│ 472.34│ 484.53│ 92.47│
│归属母公司权益 │ 206163.17│ 205335.97│ 202885.33│ 200247.96│ 199283.92│ 198058.56│
│股东权益合计 │ 203608.28│ 204150.92│ 201280.09│ 200720.31│ 199768.45│ 198151.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146070.09│ 276326.89│ 296028.43│ 361620.26│ 435121.64│ 377854.59│
│营业总成本 │ 142714.19│ 272730.04│ 310596.14│ 391952.49│ 419962.02│ 362741.23│
│营业税金及附加 │ 745.76│ 1843.48│ 1780.53│ 2781.53│ 3607.07│ 2625.86│
│销售费用 │ 2232.61│ 4601.58│ 5919.92│ 5956.15│ 5881.80│ 6502.71│
│财务费用 │ 5735.22│ 4396.80│ 8300.42│ 9395.12│ 8531.29│ 7748.87│
│管理费用 │ 9268.84│ 18699.35│ 21956.79│ 24152.52│ 25405.04│ 22629.57│
│资产减值损失 │ -129.04│ -4807.23│ -14854.86│ -27697.97│ -8669.07│ -5200.95│
│公允价值变动净收益 │ 3200.55│ -808.86│ -501.53│ 26.57│ ---│ 2668.80│
│投资收益 │ -1077.06│ 7768.70│ 2312.02│ 1368.78│ 11128.28│ 1986.78│
│营业利润 │ 6490.20│ 8862.24│ -26449.86│ -45384.96│ 22040.75│ 18213.57│
│营业外收入 │ 31.13│ 796.03│ 443.28│ 716.79│ 1003.17│ 207.04│
│营业外支出 │ 226.60│ 1209.53│ 886.20│ 3488.84│ 1132.90│ 1458.88│
│利润总额 │ 6294.73│ 8448.74│ -26892.78│ -48157.02│ 21911.01│ 16961.74│
│所得税 │ 2120.09│ 3151.23│ -1089.35│ -6229.25│ 2530.33│ 2989.61│
│净利润 │ 4174.64│ 5297.51│ -25803.42│ -41927.77│ 19380.68│ 13972.13│
│归属母公司净利润 │ 4504.66│ 5468.29│ -25509.02│ -41498.40│ 19848.35│ 15064.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146070.09│ 72470.64│ 276326.89│ 196440.82│ 124662.11│ 62223.24│
│营业总成本 │ 142714.19│ 70421.46│ 272730.04│ 190270.83│ 120818.74│ 61766.18│
│营业税金及附加 │ 745.76│ 349.10│ 1843.48│ 1234.82│ 911.32│ 521.91│
│销售费用 │ 2232.61│ 992.87│ 4601.58│ 3305.05│ 2256.11│ 1227.52│
│财务费用 │ 5735.22│ 2711.92│ 4396.80│ 2177.28│ 534.68│ 969.91│
│管理费用 │ 9268.84│ 4354.86│ 18699.35│ 12978.05│ 8866.48│ 4388.95│
│资产减值损失 │ -129.04│ -230.29│ -4807.23│ -1374.90│ -480.66│ 114.57│
│公允价值变动净收益 │ 3200.55│ -125.10│ -808.86│ 117.35│ 68.43│ -11.16│
│投资收益 │ -1077.06│ -83.15│ 7768.70│ -1290.06│ -810.84│ 395.76│
│营业利润 │ 6490.20│ 3145.44│ 8862.24│ 8311.53│ 6680.60│ 4705.21│
│营业外收入 │ 31.13│ 26.15│ 796.03│ 605.50│ 136.49│ 69.09│
│营业外支出 │ 226.60│ 98.72│ 1209.53│ 844.62│ 429.82│ 209.22│
│利润总额 │ 6294.73│ 3072.87│ 8448.74│ 8072.42│ 6387.27│ 4565.08│
│所得税 │ 2120.09│ 680.51│ 3151.23│ 1277.76│ 824.76│ 307.32│
│净利润 │ 4174.64│ 2392.37│ 5297.51│ 6794.66│ 5562.51│ 4257.77│
│归属母公司净利润 │ 4504.66│ 2460.81│ 5468.29│ 6719.96│ 5583.17│ 4230.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153328.86│ 246353.72│ 252597.92│ 348769.11│ 323069.86│ 287578.96│
│经营活动现金流出 │ 145155.04│ 221257.94│ 249861.91│ 307331.88│ 362707.30│ 278454.29│
│经营活动现金流量净额│ 8173.82│ 25095.78│ 2736.01│ 41437.23│ -39637.44│ 9124.68│
│投资活动现金流入 │ 1442.29│ 40243.00│ 28231.37│ 35752.08│ 19590.49│ 52869.72│
│投资活动现金流出 │ 13835.28│ 29310.42│ 21316.22│ 33799.72│ 47135.27│ 52771.65│
│投资活动现金流量净额│ -12392.99│ 10932.59│ 6915.16│ 1952.36│ -27544.77│ 98.07│
│筹资活动现金流入 │ 102843.91│ 161604.48│ 169432.81│ 216608.05│ 188194.21│ 176689.87│
│筹资活动现金流出 │ 105731.97│ 204306.01│ 192456.75│ 242750.17│ 129255.33│ 177624.83│
│筹资活动现金流量净额│ -2888.05│ -42701.54│ -23023.94│ -26142.12│ 58938.88│ -934.96│
│汇率变动对现金的影响│ -755.44│ 1546.45│ -57.59│ 176.65│ -262.06│ -655.53│
│现金及等价物净增加额│ -7862.66│ -5126.72│ -13430.37│ 17424.12│ -8505.39│ 7632.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153328.86│ 76652.52│ 246353.72│ 183156.18│ 128361.00│ 67173.85│
│经营活动现金流出 │ 145155.04│ 68968.14│ 221257.94│ 182069.04│ 128943.17│ 65891.08│
│经营活动现金流量净额│ 8173.82│ 7684.38│ 25095.78│ 1087.14│ -582.16│ 1282.77│
│投资活动现金流入 │ 1442.29│ 812.64│ 40243.00│ 12146.12│ 11169.55│ 9506.80│
│投资活动现金流出 │ 13835.28│ 3515.04│ 29310.42│ 12571.05│ 8981.81│ 4742.34│
│投资活动现金流量净额│ -12392.99│ -2702.40│ 10932.59│ -424.93│ 2187.73│ 4764.46│
│筹资活动现金流入 │ 102843.91│ 31282.00│ 161604.48│ 109511.30│ 92890.80│ 52957.90│
│筹资活动现金流出 │ 105731.97│ 40276.26│ 204306.01│ 135667.82│ 103641.32│ 63582.67│
│筹资活动现金流量净额│ -2888.05│ -8994.26│ -42701.54│ -26156.52│ -10750.52│ -10624.77│
│汇率变动对现金的影响│ -755.44│ -479.30│ 1546.45│ 639.68│ 808.21│ 355.94│
│现金及等价物净增加额│ -7862.66│ -4491.58│ -5126.72│ -24854.63│ -8336.74│ -4221.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62223.24│ 22.52│ 4230.16│ 77.36│
│二季报 │ 62438.87│ 22.60│ 1353.02│ 24.74│
│三季报 │ 71778.71│ 25.98│ 1136.79│ 20.79│
│四季报 │ 79886.07│ 28.91│ -1251.67│ -22.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64954.51│ 21.94│ 234.82│ -0.92│
│二季报 │ 66157.78│ 22.35│ -8086.20│ 31.70│
│三季报 │ 77546.28│ 26.20│ 2048.80│ -8.03│
│四季报 │ 87369.85│ 29.51│ -19706.44│ 77.25│
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