财务分析☆ ◇002010 传化智联 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50413.30│ 38404.57│ 17648.87│ 74484.47│
│净利润增长率(%) │ -17.07│ -15.28│ 12.83│ -66.89│
│扣非净利润(万) │ 47739.18│ 34450.08│ 15407.32│ 46721.08│
│营业总收入(万元) │ 2576302.50│ 1686189.00│ 822564.62│ 3699771.77│
│总营收同比增长率(%) │ -8.84│ -8.60│ -1.25│ 4.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.86│ 2.19│ 1.01│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 53.80│ 55.02│ 55.24│
│净利润现金含量(%) │ 190.69│ 146.79│ -90.18│ 199.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1824│ 0.1328│ 0.0600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1703│ 0.1200│ 0.0550│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1799│ 0.1370│ 0.0630│ 0.2658│
│每股资本公积金(元) │ 2.5588│ 2.5641│ 2.4407│ 2.4405│
│每股未分配利润(元) │ 2.7037│ 2.6609│ 2.6859│ 2.6226│
│每股净资产(元) │ 6.4134│ 6.3705│ 6.2526│ 6.1847│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3430│ 0.2011│ -0.0568│ 0.5309│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60542.20│ 44871.83│ 15241.51│ 224943.69│
│归母净利(调整后:万) │ 60786.91│ 45330.15│ 15641.55│ 224943.69│
│净利润增长率(%) │ -35.35│ -17.87│ 9.03│ 47.87│
│扣非净利润(万) │ 54812.26│ 40429.96│ 16648.23│ 203546.21│
│营业总收(未调整:万) │ 2826062.44│ 1844800.62│ 832939.82│ 3551175.79│
│营业总收(调整后:万) │ 2826062.44│ 1844800.62│ 832939.82│ 3551175.79│
│总营收同比增长率(%) │ 11.40│ 15.28│ 17.29│ 64.10│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 2.64│ 0.90│ 14.17│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 54.89│ 55.67│ 56.07│
│净利润现金含量(%) │ 92.11│ 77.49│ -127.29│ 58.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0504│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1956│ 0.1300│ 0.0542│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2160│ 0.1601│ 0.0496│ 0.7324│
│每股资本公积金(元) │ 2.4572│ 2.4632│ 2.1103│ 2.1089│
│每股未分配利润(元) │ 2.5831│ 2.5272│ 2.3001│ 2.2504│
│每股净资产(元) │ 6.1275│ 6.0949│ 5.5200│ 5.4969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1990│ 0.1241│ -0.0632│ 0.4319│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.23│ 1.20│ 1.21│
│速动比率 │ 0.98│ 1.05│ 1.03│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 53.80│ 55.02│ 55.24│
│产权比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.30│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 7.54│ 4.77│ -1.28│ 11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.00│ 1.06│ 1.11│
│速动比率 │ 0.92│ 0.81│ 0.87│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 54.89│ 55.67│ 56.07│
│产权比率 │ 1.24│ 1.29│ 1.33│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 4.07│ 2.24│ -1.28│ 8.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.11│ 9.66│ 5.04│ 27.57│
│存货周转率 │ 10.70│ 6.86│ 3.37│ 13.70│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 1.11│ 0.53│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 14.86│ 9.91│ 4.84│ 23.19│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.39│ 10.37│ 4.76│ 28.74│
│存货周转率 │ 11.08│ 5.97│ 2.71│ 15.38│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.15│ 0.51│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 18.32│ 11.93│ 5.70│ 22.74│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.20│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 2.15│ 1.01│ 4.30│
│销售毛利率 │ 10.70│ 10.39│ 9.78│ 8.97│
│营业利润率 │ 2.80│ 3.11│ 2.81│ 3.15│
│销售净利率 │ 2.23│ 2.48│ 2.26│ 2.21│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.93│ 0.43│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 2.63│ 0.90│ 13.32│
│销售毛利率 │ 9.18│ 9.22│ 10.27│ 9.87│
│营业利润率 │ 2.94│ 3.19│ 2.73│ 8.28│
│销售净利率 │ 2.33│ 2.58│ 1.94│ 6.45│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.11│ 0.37│ 5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.84│ -8.60│ -1.25│ 4.18│
│营业利润增长率 │ -13.18│ -11.01│ 1.90│ -60.37│
│净利润增长率 │ -17.07│ -15.28│ 12.83│ -66.89│
│净资产增长率 │ 3.69│ 3.00│ 1.09│ 2.67│
│总资产增长率 │ 1.73│ 0.83│ 0.31│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.40│ 15.28│ 17.29│ 64.10│
│营业利润增长率 │ -31.29│ -15.10│ 9.83│ 56.08│
│净利润增长率 │ -35.35│ -17.87│ 9.03│ 47.87│
│净资产增长率 │ 1.72│ 1.18│ 0.42│ 12.41│
│总资产增长率 │ -3.57│ -1.55│ -0.57│ 17.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司化学业务应收│ 233724.29│ 130755.99│ 78.75│
│ │的货款尚未到结算│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收保理款 │保理业务规模下降│ 15066.84│ 33956.32│ -55.63│
│一年内到期的│融资租赁款一年内│ 20718.84│ 53152.59│ -61.02│
│非流动资产 │到期重分类 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁款一年内│ 52794.89│ 18464.89│ 185.92│
│ │到期重分类 │ │ │ │
│长期股权投资│本年认购重庆蚂蚁│ 167734.08│ 72613.99│ 130.99│
│ │消费金融有限公司│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 126057.80│ 96075.45│ 31.21│
│租赁负债 │租赁资产增加同步│ 26353.90│ 13040.76│ 102.09│
│ │确认(部分重分类 │ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债) │ │ │ │
│利息收入 │保理业务规模下降│ 4468.78│ 7197.74│ -37.91│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 19321.81│ 32269.98│ -40.12│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置金融工具│ 2485.14│ 8482.51│ -70.70│
│ │取得的投资收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -27.50│ -3666.99│ 99.25│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的信用减│ -8878.47│ -13573.18│ 34.59│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│以后不能重分│锦鸡股份公允价值│ 4782.11│ -16900.02│ 128.30│
│类进损益的其│变动 │ │ │ │
│他综合收益 │ │ │ │ │
│以后将重分类│外币财务报表折算│ 1464.11│ -1064.04│ 237.60│
│进损益的其他│差额 │ │ │ │
│综合收益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司化学业务回款│ 96131.35│ 55764.95│ 72.39│
│的现金流量净│同比增加,而采购│ │ │ │
│额 │支出同比下降,同│ │ │ │
│ │时税费支付减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年认购重庆蚂蚁│ -138101.15│ -55272.93│ -149.85│
│的现金流量净│消费金融有限公司│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到处置子公司部│ -21395.28│ -120444.76│ 82.24│
│的现金流量净│分股权款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 497406.50│ 617121.79│ -19.40│
│应收款项 │公司年中化学业务│ 217679.52│ 130755.99│ 66.48│
│ │应收的货款尚未到│ │ │ │
│ │结算期 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 88.61│ 110.82│ -20.04│
│存货 │--- │ 215785.81│ 224005.85│ -3.67│
│投资性房地产│--- │ 1732460.61│ 1718544.41│ 0.81│
│长期股权投资│本年认购重庆蚂蚁│ 168520.16│ 72613.99│ 132.08│
│ │消费金融有限公司│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 168850.56│ 170916.38│ -1.21│
│在建工程 │--- │ 118647.64│ 96075.45│ 23.49│
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 37454.62│ 24711.19│ 51.57│
│短期借款 │--- │ 570622.12│ 541681.70│ 5.34│
│合同负债 │--- │ 70400.23│ 70717.98│ -0.45│
│长期借款 │--- │ 817295.41│ 750597.25│ 8.89│
│租赁负债 │租赁资产增加同步│ 29623.84│ 13040.76│ 127.16│
│ │确认 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1683512.87│ 1839659.42│ -8.49│
│营业成本 │--- │ 1508613.99│ 1670016.51│ -9.66│
│销售费用 │--- │ 37876.48│ 39037.42│ -2.97│
│管理费用 │--- │ 38763.93│ 39468.59│ -1.79│
│财务费用 │--- │ 22254.59│ 19219.79│ 15.79│
│所得税费用 │--- │ 10101.49│ 10353.94│ -2.44│
│研发投入 │--- │ 20058.93│ 18659.79│ 7.50│
│经营活动产生│公司业务回款同比│ 56374.31│ 34771.40│ 62.13│
│的现金流量净│增加,而采购支出│ │ │ │
│额 │同比下降,同时支│ │ │ │
│ │付税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年认购重庆蚂蚁│ -141872.02│ -72230.70│ -96.42│
│的现金流量净│消费金融有限公司│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到处置子公司部│ -23282.76│ -44525.37│ 47.71│
│的现金流量净│分股权款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年认购重庆蚂蚁│ -108459.11│ -80639.52│ -34.50│
│价物净增加额│消费金融有限公司│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│利息收入 │保理业务规模下降│ 2676.13│ 5141.20│ -47.95│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 14197.06│ 23402.69│ -39.34│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置金融工具│ 3491.23│ 7344.94│ -52.47│
│ │取得的投资收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -25.00│ -3909.44│ 99.36│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的信用减│ -6318.42│ -9459.06│ 33.20│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│以后不能重分│锦鸡股份公允价值│ 1624.11│ -11486.31│ 114.14│
│类进损益的其│变动 │ │ │ │
│他综合收益 │ │ │ │ │
│以后将重分类│外币财务报表折算│ 4566.17│ -1623.94│ 381.18│
│进损益的其他│差额 │ │ │ │
│综合收益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 518360.40│ 497406.50│ 543610.71│ 617121.79│
│存货 │ 205135.76│ 215785.81│ 215453.60│ 224005.85│
│应收账款 │ 233724.29│ 217679.52│ 195494.93│ 130755.99│
│其他应收款 │ 262064.97│ 290411.90│ 277474.34│ 291205.63│
│流动资产合计 │ 1447070.50│ 1453883.13│ 1495993.65│ 1587737.44│
│长期股权投资 │ 167734.08│ 168520.16│ 166411.00│ 72613.99│
│固定资产净额 │ 175216.81│ 168850.56│ 168794.20│ 170916.38│
│无形资产 │ 104690.41│ 103903.41│ 102818.17│ 104504.54│
│非流动资产合计 │ 2738947.81│ 2695320.01│ 2631780.95│ 2522705.17│
│资产总计 │ 4186018.31│ 4149203.14│ 4127774.60│ 4110442.61│
│流动负债 │ 1274195.63│ 1181517.35│ 1248147.47│ 1309717.49│
│非流动负债 │ 980394.48│ 1050579.11│ 1022905.15│ 960669.19│
│负债合计 │ 2254590.11│ 2232096.46│ 2271052.62│ 2270386.69│
│实收资本 │ 278797.05│ 280264.95│ 280264.95│ 280264.95│
│资本公积金 │ 717140.63│ 718616.31│ 684036.99│ 683990.39│
│盈余公积 │ 33004.53│ 33004.53│ 33004.53│ 33004.53│
│未分配利润 │ 757752.95│ 745744.22│ 752775.62│ 735029.95│
│少数股东权益 │ 133987.90│ 131679.07│ 104348.72│ 106702.92│
│股东权益合计 │ 1931428.19│ 1917106.68│ 1856721.98│ 1840055.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 466452.01│ 485926.56│ 481839.58│ 578546.89│
│存货 │ 195689.78│ 293381.46│ 282484.56│ 266424.34│
│应收账款 │ 229308.10│ 217777.40│ 212098.75│ 136946.94│
│其他应收款 │ 279471.63│ 256647.01│ 252796.58│ 286830.26│
│流动资产合计 │ 1455987.42│ 1548597.29│ 1611134.38│ 1666180.73│
│长期股权投资 │ 71544.72│ 69882.49│ 69266.09│ 68514.89│
│固定资产净额 │ 160509.44│ 161171.51│ 143708.10│ 147309.64│
│无形资产 │ 105759.57│ 107820.25│ 110331.78│ 112480.66│
│非流动资产合计 │ 2487014.71│ 2477107.47│ 2454660.81│ 2422852.70│
│资产总计 │ 3943002.13│ 4025704.77│ 4065795.19│ 4089033.43│
│流动负债 │ 1369450.00│ 1552409.02│ 1521770.12│ 1502402.74│
│非流动负债 │ 751603.71│ 657281.16│ 741583.66│ 790224.55│
│负债合计 │ 2121053.71│ 2209690.18│ 2263353.78│ 2292627.29│
│实收资本 │ 280264.95│ 280264.95│ 307145.67│ 307145.67│
│资本公积金 │ 688663.06│ 690362.38│ 648175.76│ 647740.69│
│盈余公积 │ 29930.83│ 29930.83│ 29930.83│ 29930.83│
│未分配利润 │ 723965.95│ 708295.58│ 706452.36│ 691210.85│
│少数股东权益 │ 104634.05│ 107817.44│ 106999.78│ 108059.96│
│股东权益合计 │ 1821948.43│ 1816014.59│ 1802441.41│ 1796406.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2571833.72│ 1683512.87│ 821318.22│ 3690061.50│
│营业成本 │ 2296685.33│ 1508613.99│ 740961.61│ 3359085.20│
│营业税金及附加 │ 28518.25│ 18222.06│ 8557.13│ 37351.28│
│销售费用 │ 62483.48│ 37876.48│ 16133.08│ 75649.39│
│财务费用 │ 35788.80│ 22254.59│ 12605.53│ 44598.70│
│管理费用 │ 62235.96│ 38763.93│ 17104.01│ 87400.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.50│ -25.00│ -12.50│ 23948.05│
│投资收益 │ 2485.14│ 3491.23│ 1247.12│ 11729.89│
│营业利润 │ 72000.26│ 52298.09│ 23082.54│ 116075.05│
│营业外收入 │ 593.83│ 145.86│ 57.07│ 593.38│
│营业外支出 │ 1056.21│ 671.70│ 441.78│ 1910.87│
│利润总额 │ 71537.88│ 51772.25│ 22697.83│ 114757.57│
│所得税 │ 14191.81│ 10101.49│ 4101.12│ 33311.12│
│净利润 │ 57346.06│ 41670.76│ 18596.71│ 81446.45│
│归属母公司净利润 │ 50413.30│ 38404.57│ 17648.87│ 74484.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2818864.70│ 1839659.42│ 830120.78│ 3539220.78│
│营业成本 │ 2560003.55│ 1670016.51│ 744831.16│ 3189788.99│
│营业税金及附加 │ 27373.43│ 16772.05│ 7954.68│ 34160.45│
│销售费用 │ 59519.79│ 39037.42│ 19159.97│ 74462.48│
│财务费用 │ 27976.22│ 19219.79│ 9733.86│ 45856.65│
│管理费用 │ 62124.40│ 39468.59│ 20914.26│ 97201.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3666.99│ -3909.44│ -3303.24│ 20343.37│
│投资收益 │ 8482.51│ 7344.94│ 2502.59│ 15654.71│
│营业利润 │ 82933.76│ 58767.05│ 22651.08│ 292928.27│
│营业外收入 │ 427.40│ 276.72│ 99.43│ 693.73│
│营业外支出 │ 1675.92│ 659.53│ 499.64│ 1557.71│
│利润总额 │ 81685.23│ 58384.24│ 22250.87│ 292064.30│
│所得税 │ 16026.60│ 10915.51│ 6171.05│ 63842.83│
│净利润 │ 65658.64│ 47468.73│ 16079.83│ 228221.46│
│归属母公司净利润 │ 60542.20│ 44871.83│ 15241.51│ 224943.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2793757.72│ 1831443.22│ 901513.24│ 4102544.15│
│经营活动现金流出 │ 2697626.37│ 1775068.91│ 917428.97│ 3953746.01│
│经营活动现金流量净额│ 96131.35│ 56374.31│ -15915.73│ 148798.14│
│投资活动现金流入 │ 65624.44│ 19660.34│ 10904.31│ 72167.95│
│资本性支出 │ 106864.67│ 64865.17│ 36484.33│ 174322.35│
│投资活动现金流出 │ 203725.58│ 161532.37│ 132675.20│ 194601.16│
│投资活动现金流量净额│ -138101.15│ -141872.02│ -121770.89│ -122433.22│
│筹资活动现金流入 │ 730010.02│ 491154.26│ 251415.20│ 1314292.63│
│筹资活动现金流出 │ 751405.29│ 514437.02│ 191919.84│ 1303990.71│
│筹资活动现金流量净额│ -21395.28│ -23282.76│ 59495.37│ 10301.91│
│汇率变动对现金的影响│ -1117.25│ 321.36│ -467.73│ 2174.67│
│现金及等价物净增加额│ -64482.32│ -108459.11│ -78658.98│ 38841.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3191036.17│ 2093028.67│ 1001654.87│ 4066466.64│
│经营活动现金流出 │ 3135271.22│ 2058257.27│ 1021055.39│ 3933802.07│
│经营活动现金流量净额│ 55764.95│ 34771.40│ -19400.52│ 132664.57│
│投资活动现金流入 │ 83447.95│ 30288.08│ 5791.87│ 183316.74│
│资本性支出 │ 129674.15│ 95038.78│ 56997.16│ 315215.02│
│投资活动现金流出 │ 138720.88│ 102518.79│ 61289.90│ 394589.41│
│投资活动现金流量净额│ -55272.93│ -72230.70│ -55498.03│ -211272.66│
│筹资活动现金流入 │ 809841.47│ 519735.05│ 168126.43│ 1144149.52│
│筹资活动现金流出 │ 930286.23│ 564260.42│ 175911.54│ 1027487.04│
│筹资活动现金流量净额│ -120444.76│ -44525.37│ -7785.11│ 116662.48│
│汇率变动对现金的影响│ 2308.51│ 1345.15│ 26.87│ -724.50│
│现金及等价物净增加额│ -117644.22│ -80639.52│ -82656.79│ 37329.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 830120.78│ 22.50│ 15241.51│ 20.46│
│二季报 │ 1009538.64│ 27.36│ 29630.32│ 39.78│
│三季报 │ 979205.29│ 26.54│ 15670.37│ 21.04│
│四季报 │ 871196.79│ 23.61│ 13942.27│ 18.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 707721.62│ 20.00│ 13979.71│ 6.21│
│二季报 │ 887094.93│ 25.06│ 40655.06│ 18.07│
│三季报 │ 933807.45│ 26.38│ 39014.72│ 17.34│
│四季报 │ 1010596.78│ 28.55│ 131294.20│ 58.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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