财务分析☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1830.52│ 4746.65│ 5342.67│ 9405.11│ 9258.73│ 4639.26│
│净利润增长率(%) │ -72.16│ -11.14│ -43.19│ 1.58│ 99.57│ 87.01│
│扣非净利润(万) │ 1132.32│ -683.86│ 694.26│ 8846.53│ 8050.92│ 2073.02│
│营业总收入(万元) │ 42682.34│ 82599.97│ 139180.11│ 182971.21│ 155022.99│ 115230.72│
│总营收同比增长率(%) │ -36.15│ -40.65│ -23.93│ 18.03│ 34.53│ 2.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 3.14│ 3.63│ 6.68│ 6.99│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 13.41│ 25.50│ 25.52│ 29.94│ 23.81│
│净利润现金含量(%) │ 497.30│ -42.23│ 408.64│ 204.41│ 91.87│ 276.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1000│ 0.1100│ 0.2000│ 0.2000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0242│ -0.0100│ 0.0100│ 0.1900│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0391│ 0.1015│ 0.1143│ 0.2011│ 0.1980│ 0.0992│
│每股资本公积金(元) │ 0.5782│ 0.5782│ 0.5773│ 0.5773│ 0.5990│ 0.5832│
│每股未分配利润(元) │ 1.5045│ 1.4963│ 1.4263│ 1.3603│ 1.1696│ 0.9930│
│每股净资产(元) │ 3.2921│ 3.2840│ 3.1936│ 3.0993│ 2.9290│ 2.7363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1947│ -0.0429│ 0.4669│ 0.4111│ 0.1819│ 0.2745│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1830.52│ 1419.85│ 605.70│ 4746.65│ 6574.06│ 6145.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6574.06│ 6145.82│
│净利润增长率(%) │ -72.16│ -76.90│ -87.74│ -11.14│ 1.77│ 30.28│
│扣非净利润(万) │ 1132.32│ 906.63│ 468.13│ -683.86│ -1526.20│ -2138.41│
│营业总收(未调整:万) │ 42682.34│ 27475.99│ 14017.52│ 82599.97│ 66852.48│ 49173.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66852.48│ 49173.66│
│总营收同比增长率(%) │ -36.15│ -44.12│ -50.88│ -40.65│ -37.10│ -32.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 0.93│ 0.39│ 3.14│ 4.32│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 10.22│ 11.95│ 13.41│ 11.43│ 13.50│
│净利润现金含量(%) │ 497.30│ 370.49│ 11.72│ -42.23│ 68.98│ 87.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1400│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0242│ 0.0200│ 0.0100│ -0.0100│ -0.0326│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0391│ 0.0304│ 0.0130│ 0.1015│ 0.1406│ 0.1314│
│每股资本公积金(元) │ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5773│ 0.5773│
│每股未分配利润(元) │ 1.5045│ 1.4957│ 1.5093│ 1.4963│ 1.5471│ 1.5380│
│每股净资产(元) │ 3.2921│ 3.2834│ 3.2969│ 3.2840│ 3.3222│ 3.3131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1947│ 0.1125│ 0.0015│ -0.0429│ 0.0970│ 0.1154│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.03│ 5.51│ 3.01│ 3.14│ 2.58│ 2.82│
│速动比率 │ 8.73│ 4.71│ 2.38│ 2.56│ 1.93│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 13.41│ 25.50│ 25.52│ 29.94│ 23.81│
│产权比率 │ 0.09│ 0.17│ 0.39│ 0.43│ 0.49│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.78│ -0.08│ 0.42│ 0.35│ 0.14│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.03│ 7.02│ 6.20│ 5.51│ 6.98│ 5.44│
│速动比率 │ 8.73│ 6.06│ 5.32│ 4.71│ 6.41│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 10.22│ 11.95│ 13.41│ 11.43│ 13.50│
│产权比率 │ 0.09│ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.14│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.78│ 0.30│ 0.00│ -0.08│ 0.26│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 3.98│ 4.42│ 5.62│ 6.15│ 5.50│
│存货周转率 │ 2.04│ 2.62│ 3.37│ 3.83│ 3.00│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.57│ 0.84│ 1.11│ 1.12│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 3.56│ 4.16│ 5.38│ 3.95│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.39│ 0.59│ 0.79│ 0.76│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 1.94│ 0.99│ 3.98│ 3.26│ 2.23│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.28│ 0.60│ 2.62│ 2.68│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.57│ 0.48│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 2.38│ 1.20│ 3.56│ 2.87│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.39│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 3.09│ 3.58│ 6.49│ 6.76│ 3.63│
│销售毛利率 │ 17.95│ 16.93│ 21.51│ 25.39│ 33.95│ 25.43│
│营业利润率 │ 7.95│ 7.54│ 5.51│ 9.55│ 14.20│ 6.48│
│销售净利率 │ 7.11│ 6.45│ 5.48│ 8.18│ 10.86│ 5.98│
│总资产净利率 │ 1.60│ 2.50│ 3.24│ 6.44│ 8.25│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 0.92│ 0.39│ 3.09│ 4.23│ 3.97│
│销售毛利率 │ 17.95│ 16.38│ 18.94│ 16.93│ 13.17│ 11.13│
│营业利润率 │ 7.95│ 8.44│ 9.20│ 7.54│ 10.10│ 11.37│
│销售净利率 │ 7.11│ 7.86│ 7.83│ 6.45│ 9.77│ 12.03│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.12│ 0.56│ 2.50│ 3.09│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.15│ -40.65│ -23.93│ 18.03│ 34.53│ 2.13│
│营业利润增长率 │ -49.73│ -18.72│ -56.16│ -20.57│ 194.64│ 68.89│
│净利润增长率 │ -72.16│ -11.14│ -43.19│ 1.58│ 99.57│ 87.01│
│净资产增长率 │ 0.25│ 2.83│ 3.04│ 5.81│ 7.05│ 3.59│
│总资产增长率 │ -5.90│ -14.81│ -4.72│ 7.91│ 21.52│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.15│ -44.12│ -50.88│ -40.65│ -37.10│ -32.97│
│营业利润增长率 │ -49.73│ -58.49│ -74.06│ -18.72│ -22.88│ -12.81│
│净利润增长率 │ -72.16│ -76.90│ -87.74│ -11.14│ 1.77│ 30.28│
│净资产增长率 │ 0.25│ -0.02│ 0.39│ 2.83│ 4.03│ 3.74│
│总资产增长率 │ -5.90│ -3.42│ -1.02│ -14.81│ -16.06│ -13.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买的银行理│ 63444.04│ 87371.38│ -27.39│
│ │财产品较期初增加│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的银行理│ 21000.00│ 4085.79│ 413.98│
│产 │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期将部分收到的│ 310.42│ 1847.09│ -83.19│
│ │银行承兑汇票贴现│ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵进项税较│ 1477.55│ 3269.84│ -54.81│
│ │期初减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司持有强云科技│ 30337.77│ 44251.22│ -31.44│
│ │股权比例下降，公│ │ │ │
│ │司依据会计准则将│ │ │ │
│ │强云科技从长期股│ │ │ │
│ │权投资科目转为其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有强云科技│ 24254.30│ 6285.00│ 285.91│
│融资产 │股权比例下降，公│ │ │ │
│ │司依据会计准则将│ │ │ │
│ │强云科技从长期股│ │ │ │
│ │权投资科目转为其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增在建工程│ 65.87│ ---│ ---│
│使用权资产 │使用权资产按期计│ 38.03│ 128.98│ -70.51│
│ │提折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程款│ 423.43│ 131.05│ 223.11│
│产 │及设备款较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 3592.43│ 11009.72│ -67.37│
│应付票据 │本期使用银行承兑│ 965.12│ 3895.50│ -75.22│
│ │汇票较期初减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商款│ 4206.43│ 5901.11│ -28.72│
│ │项增多导致期末应│ │ │ │
│ │付余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税金 │ 412.36│ 597.76│ -31.01│
│营业收入 │公司2023年度将部│ 42682.34│ 66852.48│ -36.15│
│ │分子公司股权进行│ │ │ │
│ │处置，本期营业收│ │ │ │
│ │入合并范围减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司2023年度将部│ 35022.02│ 58049.99│ -39.67│
│ │分子公司股权进行│ │ │ │
│ │处置，本期营业成│ │ │ │
│ │本合并范围减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司2023年度将部│ 914.46│ 1412.46│ -35.26│
│ │分子公司股权进行│ │ │ │
│ │处置，本期销售费│ │ │ │
│ │用合并范围减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司2023年度将部│ 2331.72│ 3870.55│ -39.76│
│ │分子公司股权进行│ │ │ │
│ │处置，本期研发费│ │ │ │
│ │用合并范围减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期取得的利息收│ -1215.55│ -101.46│ -1098.09│
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 399.92│ 829.10│ -51.76│
│ │助较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │公司2023年度处置│ 1580.19│ 7043.84│ -77.57│
│ │子公司股权形成的│ │ │ │
│ │投资收益金额较大│ │ │ │
│公允价值变动│部分交易性金融资│ 59.23│ ---│ ---│
│收益 │产到期赎回和其他│ │ │ │
│ │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司2023年度将部│ -60.45│ -265.09│ 77.20│
│ │分子公司股权进行│ │ │ │
│ │处置，本期资产减│ │ │ │
│ │值损失合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生资产处│ ---│ 685.60│ -100.00│
│ │置业务 │ │ │ │
│所得税费用 │公司2023年度将部│ 373.69│ 206.50│ 80.97│
│ │分子公司股权进行│ │ │ │
│ │处置，本期所得税│ │ │ │
│ │费用合并范围减少│ │ │ │
│净利润 │公司2023年度处置│ 3036.79│ 6531.12│ -53.50│
│ │子公司股权形成的│ │ │ │
│ │投资收益金额较大│ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年度将部│ 9103.12│ 4534.88│ 100.74│
│的现金流量净│分子公司股权进行│ │ │ │
│额 │处置，导致本期合│ │ │ │
│ │并范围减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期用于购买银行│ -19549.34│ 21804.02│ -189.66│
│的现金流量净│理财产品的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年度将部│ -10259.80│ -2189.04│ -368.69│
│的现金流量净│分子公司股权进行│ │ │ │
│额 │处置，导致本期合│ │ │ │
│ │并范围减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -20707.46│ 24091.79│ -185.95│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买的银行理│ 63795.72│ 87371.38│ -26.98│
│ │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 13512.32│ 14812.80│ -8.78│
│存货 │--- │ 16717.57│ 19142.00│ -12.67│
│长期股权投资│公司持有强云科技│ 29907.07│ 44251.22│ -32.42│
│ │股权比例下降，公│ │ │ │
│ │司依据会计准则将│ │ │ │
│ │强云科技从长期股│ │ │ │
│ │权投资科目转为其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产按期计│ 63.79│ 128.98│ -50.54│
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得的借款减│ 8746.77│ 11009.72│ -20.55│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的货款较│ 320.26│ 69.22│ 362.64│
│ │期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1244.91│ 1494.01│ -16.67│
│营业收入 │公司2023年度同期│ 27475.99│ 49173.66│ -44.12│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期营│ │ │ │
│ │业收入合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │公司2023年度同期│ 22974.54│ 43699.57│ -47.43│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期营│ │ │ │
│ │业成本合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │公司2023年度同期│ 559.58│ 1242.29│ -54.96│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期销│ │ │ │
│ │售费用合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司2023年度同期│ 2566.68│ 3702.37│ -30.67│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期管│ │ │ │
│ │理费用合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期取得的利息收│ -1032.17│ 99.82│ -1133.99│
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │公司2023年度同期│ 176.75│ -321.20│ 155.03│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期所│ │ │ │
│ │得税费用合并范围│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司2023年度同期│ 1336.37│ 2912.78│ -54.12│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期研│ │ │ │
│ │发费用合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5260.47│ 5394.10│ -2.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期用于购买银行│ -21622.85│ 19791.73│ -209.25│
│的现金流量净│理财产品的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年度同期│ -5033.03│ -411.45│ -1123.23│
│的现金流量净│将部分子公司股权│ │ │ │
│额 │进行处置，导致本│ │ │ │
│ │期合并范围减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -21397.12│ 24719.03│ -186.56│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63444.04│ 87371.38│ 53770.20│ 54592.30│ 31682.30│ 24920.72│
│存货 │ 15247.66│ 19142.00│ 33253.14│ 31595.70│ 39669.72│ 28513.64│
│应收账款 │ 14002.52│ 14812.80│ 26682.53│ 36233.23│ 28919.38│ 21525.45│
│其他应收款 │ 337.40│ 323.93│ 408.20│ 1031.96│ 333.09│ 671.43│
│流动资产合计 │ 117540.94│ 132525.09│ 158396.96│ 171077.64│ 157577.15│ 118913.47│
│长期股权投资 │ 30337.77│ 44251.22│ 20547.16│ 6237.21│ 6050.34│ 6625.96│
│固定资产净额 │ 10750.84│ 11634.65│ 34786.33│ 32205.68│ 35813.28│ 42600.68│
│无形资产 │ 747.34│ 766.61│ 4016.64│ 3658.21│ 3771.95│ 3885.68│
│非流动资产合计 │ 66916.74│ 63500.67│ 71693.40│ 70416.32│ 66214.01│ 65251.24│
│资产总计 │ 184457.69│ 196025.76│ 230090.36│ 241493.97│ 223791.16│ 184164.71│
│流动负债 │ 11722.38│ 24060.96│ 52602.13│ 54549.02│ 61171.25│ 42211.03│
│非流动负债 │ 1870.75│ 2224.99│ 6078.42│ 7079.14│ 5831.72│ 1631.45│
│负债合计 │ 13593.13│ 26285.95│ 58680.55│ 61628.16│ 67002.97│ 43842.48│
│实收资本 │ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│
│资本公积金 │ 27036.30│ 27036.30│ 26997.90│ 26995.40│ 28012.04│ 27273.88│
│盈余公积 │ 9796.62│ 9796.62│ 8883.80│ 7562.48│ 7500.39│ 7480.55│
│未分配利润 │ 70353.85│ 69971.38│ 66698.55│ 63611.83│ 54694.29│ 46437.06│
│少数股东权益 │ 16915.24│ 16172.97│ 22067.02│ 34933.55│ 19818.93│ 12368.20│
│股东权益合计 │ 170864.55│ 169739.81│ 171409.81│ 179865.81│ 156788.19│ 140322.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63444.04│ 63795.72│ 61823.94│ 87371.38│ 84304.25│ 78854.06│
│存货 │ 15247.66│ 16717.57│ 18429.40│ 19142.00│ 10128.16│ 14073.42│
│应收账款 │ 14002.52│ 13512.32│ 13390.87│ 14812.80│ 14332.97│ 17392.20│
│其他应收款 │ 337.40│ 376.65│ 300.99│ 323.93│ 490.64│ 329.32│
│流动资产合计 │ 117540.94│ 122395.28│ 130128.39│ 132525.09│ 122749.85│ 123671.95│
│长期股权投资 │ 30337.77│ 29907.07│ 44490.47│ 44251.22│ 49152.17│ 48934.16│
│固定资产净额 │ 10750.84│ 11410.17│ 11720.79│ 11634.65│ 11785.07│ 13349.02│
│无形资产 │ 747.34│ 753.76│ 760.19│ 766.61│ 773.04│ 1895.22│
│非流动资产合计 │ 66916.74│ 66931.48│ 63895.18│ 63500.67│ 70386.50│ 75728.02│
│资产总计 │ 184457.69│ 189326.76│ 194023.57│ 196025.76│ 193136.36│ 199399.97│
│流动负债 │ 11722.38│ 17436.21│ 20999.08│ 24060.96│ 17577.93│ 22724.96│
│非流动负债 │ 1870.75│ 1903.90│ 2187.67│ 2224.99│ 4489.84│ 4185.93│
│负债合计 │ 13593.13│ 19340.11│ 23186.76│ 26285.95│ 22067.77│ 26910.88│
│实收资本 │ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│
│资本公积金 │ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│
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