财务分析☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 504.01│ 574.08│ 4746.65│ 5342.67│ 9405.11│ 9258.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4746.65│ 5341.88│ 9405.11│ 9258.73│
│净利润增长率(%) │ -16.79│ -87.91│ -11.14│ -43.19│ 1.58│ 99.57│
│扣非净利润(万) │ 380.68│ 1515.68│ -683.86│ 694.26│ 8846.53│ 8050.92│
│营业总收(未调整:万) │ 14024.27│ 59051.35│ 82599.97│ 139180.11│ 182971.21│ 155022.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82599.97│ 139180.11│ 182971.21│ 155022.99│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ -28.51│ -40.65│ -23.93│ 18.03│ 34.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 0.38│ 3.14│ 3.63│ 6.68│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 6.37│ 5.52│ 13.41│ 25.50│ 25.52│ 29.94│
│净利润现金含量(%) │ 856.36│ 1229.95│ -42.23│ 408.64│ 204.41│ 91.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1100│ 0.2000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0081│ 0.0300│ -0.0100│ 0.0100│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0108│ 0.0123│ 0.1015│ 0.1143│ 0.2011│ 0.1980│
│每股资本公积金(元) │ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5773│ 0.5773│ 0.5990│
│每股未分配利润(元) │ 1.4872│ 1.4764│ 1.4963│ 1.4263│ 1.3603│ 1.1696│
│每股净资产(元) │ 3.2761│ 3.2653│ 3.2840│ 3.1936│ 3.0993│ 2.9290│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0923│ 0.1510│ -0.0429│ 0.4669│ 0.4111│ 0.1819│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 504.01│ 574.08│ 1830.52│ 1419.85│ 605.70│ 4746.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 605.70│ 4746.65│
│净利润增长率(%) │ -16.79│ -87.91│ -72.16│ -76.90│ -87.74│ -11.14│
│扣非净利润(万) │ 380.68│ 1515.68│ 1132.32│ 906.63│ 468.13│ -683.86│
│营业总收(未调整:万) │ 14024.27│ 59051.35│ 42682.34│ 27475.99│ 14017.52│ 82599.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14017.52│ 82599.97│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ -28.51│ -36.15│ -44.12│ -50.88│ -40.65│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 0.38│ 1.20│ 0.93│ 0.39│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 6.37│ 5.52│ 7.37│ 10.22│ 11.95│ 13.41│
│净利润现金含量(%) │ 856.36│ 1229.95│ 497.30│ 370.49│ 11.72│ -42.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0081│ 0.0300│ 0.0242│ 0.0200│ 0.0100│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0108│ 0.0123│ 0.0391│ 0.0304│ 0.0130│ 0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│
│每股未分配利润(元) │ 1.4872│ 1.4764│ 1.5045│ 1.4957│ 1.5093│ 1.4963│
│每股净资产(元) │ 3.2761│ 3.2653│ 3.2921│ 3.2834│ 3.2969│ 3.2840│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0923│ 0.1510│ 0.1947│ 0.1125│ 0.0015│ -0.0429│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.77│ 13.98│ 5.51│ 3.01│ 3.14│ 2.58│
│速动比率 │ 10.64│ 12.44│ 4.71│ 2.38│ 2.56│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 6.37│ 5.52│ 13.41│ 25.50│ 25.52│ 29.94│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.17│ 0.39│ 0.43│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.86│ -0.08│ 0.42│ 0.35│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.77│ 13.98│ 10.03│ 7.02│ 6.20│ 5.51│
│速动比率 │ 10.64│ 12.44│ 8.73│ 6.06│ 5.32│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 6.37│ 5.52│ 7.37│ 10.22│ 11.95│ 13.41│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.09│ 0.13│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.86│ 0.78│ 0.30│ 0.00│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.06│ 3.98│ 4.42│ 5.62│ 6.15│
│存货周转率 │ 0.97│ 3.03│ 2.62│ 3.37│ 3.83│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.57│ 0.84│ 1.11│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 5.53│ 3.56│ 4.16│ 5.38│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.31│ 0.39│ 0.59│ 0.79│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.06│ 2.96│ 1.94│ 0.99│ 3.98│
│存货周转率 │ 0.97│ 3.03│ 2.04│ 1.28│ 0.60│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 5.53│ 3.81│ 2.38│ 1.20│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.39│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 0.38│ 3.09│ 3.58│ 6.49│ 6.76│
│销售毛利率 │ 17.87│ 18.52│ 16.93│ 21.51│ 25.39│ 33.95│
│营业利润率 │ 7.07│ 4.84│ 7.54│ 5.51│ 9.55│ 14.20│
│销售净利率 │ 5.94│ 3.69│ 6.45│ 5.48│ 8.18│ 10.86│
│总资产净利率 │ 0.46│ 1.16│ 2.50│ 3.24│ 6.44│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 0.38│ 1.19│ 0.92│ 0.39│ 3.09│
│销售毛利率 │ 17.87│ 18.52│ 17.95│ 16.38│ 18.94│ 16.93│
│营业利润率 │ 7.07│ 4.84│ 7.95│ 8.44│ 9.20│ 7.54│
│销售净利率 │ 5.94│ 3.69│ 7.11│ 7.86│ 7.83│ 6.45│
│总资产净利率 │ 0.46│ 1.16│ 1.60│ 1.12│ 0.56│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ -28.51│ -40.65│ -23.93│ 18.03│ 34.53│
│营业利润增长率 │ -23.17│ -54.13│ -18.72│ -56.16│ -20.57│ 194.64│
│净利润增长率 │ -16.79│ -87.91│ -11.14│ -43.19│ 1.58│ 99.57│
│净资产增长率 │ 0.33│ -0.57│ 2.83│ 3.04│ 5.81│ 7.05│
│总资产增长率 │ 1.40│ -8.20│ -14.81│ -4.72│ 7.91│ 21.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ -28.51│ -36.15│ -44.12│ -50.88│ -40.65│
│营业利润增长率 │ -23.17│ -54.13│ -49.73│ -58.49│ -74.06│ -18.72│
│净利润增长率 │ -16.79│ -87.91│ -72.16│ -76.90│ -87.74│ -11.14│
│净资产增长率 │ 0.33│ -0.57│ 0.25│ -0.02│ 0.39│ 2.83│
│总资产增长率 │ 1.40│ -8.20│ -5.90│ -3.42│ -1.02│ -14.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买的银行理│ 25600.00│ 16000.11│ 60.00│
│产 │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 978.73│ 507.00│ 93.04│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款较│ 2559.23│ 1611.88│ 58.77│
│ │期初增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增工程投入│ 746.69│ 469.45│ 59.06│
│其他非流动资│本期部分预付的工│ 224.56│ 458.35│ -51.01│
│产 │程款及设备款转入│ │ │ │
│ │在建工程 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用银行承兑│ 640.17│ ---│ ---│
│ │汇票较期初增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期新增应付账款│ 6045.88│ 4450.76│ 35.84│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 130.64│ 68.45│ 90.86│
│其他流动负债│本期预收货款增加│ 16.98│ 8.90│ 90.86│
│租赁负债 │本期支付房租 │ 79.21│ 121.87│ -35.00│
│销售费用 │本期销售投入较上│ 422.79│ 302.91│ 39.58│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 904.63│ 1573.65│ -42.51│
│财务费用 │本期取得的利息收│ 14.13│ -671.06│ 102.11│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 79.95│ 269.16│ -70.30│
│ │助较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │本期公司按照权益│ 510.91│ 225.68│ 126.39│
│ │法确认的投资收益│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -34.95│ 44.34│ -178.81│
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│营业外收入 │本期无营业外收入│ ---│ 15.00│ -100.00│
│ │发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生赔偿款 │ 21.58│ ---│ ---│
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 135.78│ 207.95│ -34.71│
│ │年同期减少相应 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 4316.09│ 70.99│ 5980.23│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的到期理│ -9491.43│ -25726.21│ 63.11│
│的现金流量净│财产品较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到前期保证金 │ -47.08│ -990.48│ 95.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -5221.67│ -26647.66│ 80.40│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司2023年度同期│ 1159.81│ 1872.10│ -38.05│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期销│ │ │ │
│ │售费用合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司2023年度同期│ 5502.72│ 6302.69│ -12.69│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期管│ │ │ │
│ │理费用合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期取得的利息收│ -1160.21│ -879.61│ -31.90│
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│研发费用 │公司2023年度同期│ 2900.96│ 4444.68│ -34.73│
│ │将部分子公司股权│ │ │ │
│ │进行处置，本期研│ │ │ │
│ │发费用合并范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 52078.32│ 77058.43│ -32.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 45017.47│ 79063.13│ -43.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司2024年度经营│ 7060.85│ -2004.70│ 452.22│
│的现金流量净│活动现金流入大于│ │ │ │
│额 │流出 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 112566.55│ 45075.05│ 149.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 125594.09│ 19367.68│ 548.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期用于购买银行│ -13027.54│ 25707.37│ -150.68│
│的现金流量净│理财产品的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15159.99│ 48789.94│ -68.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27946.08│ 45456.62│ -38.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2024年度归还│ -12786.09│ 3333.31│ -483.59│
│的现金流量净│银行借款金额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动和筹资活│ -18734.87│ 26979.01│ -169.44│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买的银行理│ 66761.80│ 87371.38│ -23.59│
│ │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14244.57│ 14812.80│ -3.84│
│存货 │期末储备原材料较│ 12577.21│ 19142.00│ -34.30│
│ │期初减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司持有强云科技│ 30611.83│ 44251.22│ -30.82│
│ │股权比例下降，公│ │ │ │
│ │司依据会计准则将│ │ │ │
│ │强云科技从长期股│ │ │ │
│ │权投资科目转为其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 9734.69│ 11634.65│ -16.33│
│在建工程 │本期新增在建工程│ 469.45│ ---│ ---│
│使用权资产 │续签房屋租赁协议│ 282.39│ 128.98│ 118.93│
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 1215.87│ 11009.72│ -88.96│
│合同负债 │--- │ 68.45│ 69.22│ -1.12│
│长期借款 │本期偿还银行借款│ 895.78│ 1494.01│ -40.04│
│租赁负债 │续签房屋租赁协议│ 121.87│ 4.17│ 2825.30│
│交易性金融资│本期购买的银行理│ 16000.11│ 4085.79│ 291.60│
│产 │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期期末银行承兑│ 507.00│ 1847.09│ -72.55│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有强云科技│ 22702.65│ 6285.00│ 261.22│
│融资产 │股权比例下降，公│ │ │ │
│ │司依据会计准则将│ │ │ │
│ │强云科技从长期股│ │ │ │
│ │权投资科目转为其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程款│ 458.35│ 131.05│ 249.75│
│产 │及设备款较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │期末银行承兑汇票│ ---│ 3895.50│ -100.00│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 597.71│ 1411.41│ -57.65│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61213.51│ 66761.80│ 87371.38│ 53770.20│ 54592.30│ 31682.30│
│存货 │ 11252.85│ 12577.21│ 19142.00│ 33253.14│ 31595.70│ 39669.72│
│应收票据及应收账款 │ 13215.53│ 14244.57│ 14812.80│ 26682.53│ 36233.23│ 28919.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2559.23│ 1611.88│ 1672.26│ 5678.69│ 2072.76│ 3327.32│
│其他应收款 │ 358.98│ 332.94│ 323.93│ 408.20│ 1031.96│ 333.09│
│流动资产合计 │ 117185.44│ 114579.43│ 132525.09│ 158396.96│ 171077.64│ 157577.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31004.90│ 30611.83│ 44251.22│ 20547.16│ 6237.21│ 6050.34│
│固定资产净额 │ 9266.94│ 9734.69│ 11634.65│ 34786.33│ 32205.68│ 35813.28│
│在建工程 │ 746.69│ 469.45│ ---│ 1907.82│ 3352.33│ 4931.93│
│无形资产 │ 734.49│ 740.92│ 766.61│ 4016.64│ 3658.21│ 3771.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65284.42│ 65366.48│ 63500.67│ 71693.40│ 70416.32│ 66214.01│
│资产总计 │ 182469.86│ 179945.91│ 196025.76│ 230090.36│ 241493.97│ 223791.16│
│应付票据及应付账款 │ 6686.05│ 4450.76│ 9796.61│ 17909.92│ 18748.98│ 18780.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 4000.00│ 1841.00│ 800.00│
│合同负债 │ 130.64│ 68.45│ 69.22│ 971.26│ 449.51│ 1005.49│
│流动负债 │ 9958.75│ 8197.49│ 24060.96│ 52602.13│ 54549.02│ 61171.25│
│长期借款 │ 895.78│ 895.78│ 1494.01│ 4153.69│ 4506.19│ 4506.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1669.17│ 1740.19│ 2224.99│ 6078.42│ 7079.14│ 5831.72│
│负债合计 │ 11627.92│ 9937.68│ 26285.95│ 58680.55│ 61628.16│ 67002.97│
│实收资本 │ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│
│资本公积金 │ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│ 26997.90│ 26995.40│ 28012.04│
│盈余公积 │ 9851.83│ 9851.83│ 9796.62│ 8883.80│ 7562.48│ 7500.39│
│未分配利润 │ 69546.21│ 69042.21│ 69971.38│ 66698.55│ 63611.83│ 54694.29│
│少数股东权益 │ 17645.06│ 17315.35│ 16172.97│ 22067.02│ 34933.55│ 19818.93│
│归属母公司权益 │ 153196.88│ 152692.88│ 153566.84│ 149342.79│ 144932.26│ 136969.26│
│股东权益合计 │ 170841.94│ 170008.23│ 169739.81│ 171409.81│ 179865.81│ 156788.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61213.51│ 66761.80│ 63444.04│ 63795.72│ 61823.94│ 87371.38│
│存货 │ 11252.85│ 12577.21│ 15247.66│ 16717.57│ 18429.40│ 19142.00│
│应收票据及应收账款 │ 13215.53│ 14244.57│ 14002.52│ 13512.32│ 13390.87│ 14812.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2559.23│ 1611.88│ 1721.35│ 1355.26│ 1901.72│ 1672.26│
│其他应收款 │ 358.98│ 332.94│ 337.40│ 376.65│ 300.99│ 323.93│
│流动资产合计 │ 117185.44│ 114579.43│ 117540.94│ 122395.28│ 130128.39│ 132525.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31004.90│ 30611.83│ 30337.77│ 29907.07│ 44490.47│ 44251.22│
│固定资产净额 │ 9266.94│ 9734.69│ 10750.84│ 11410.17│ 11720.79│ 11634.65│
│在建工程 │ 746.69│ 469.45│ 65.87│ 1.25│ ---│ ---│
│无形资产 │ 734.49│ 740.92│ 747.34│ 753.76│ 760.19│ 766.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65284.42│ 65366.48│ 66916.74│ 66931.48│ 63895.18│ 63500.67│
│资产总计 │ 182469.86│ 179945.91│ 184457.69│ 189326.76│ 194023.57│ 196025.76│
│应付票据及应付账款 │ 6686.05│ 4450.76│ 5171.54│ 5948.89│ 6684.32│ 9796.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 130.64│ 68.45│ 85.59│ 320.26│ 73.42│ 69.22│
│流动负债 │ 9958.75│ 8197.49│ 11722.38│ 17436.21│ 20999.08│ 24060.96│
│长期借款 │ 895.78│ 895.78│ 1244.91│ 1244.91│ 1494.01│ 1494.01│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1669.17│ 1740.19│ 1870.75│ 1903.90│ 2187.67│ 2224.99│
│负债合计 │ 11627.92│ 9937.68│ 13593.13│
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