财务分析☆ ◇002013 中航机电 更新日期：2023-03-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 103651.46│ 66785.90│ 26558.41│ 127100.82│
│净利润增长率(%) │ 16.74│ 26.31│ 26.07│ 18.27│
│扣非净利润(万) │ 92097.48│ 60770.10│ 25684.09│ 111164.97│
│营业总收入(万元) │ 1231607.35│ 849871.73│ 394901.38│ 1499220.48│
│总营收同比增长率(%) │ 6.56│ 8.10│ 10.32│ 22.64│
│加权净资产收益率(%) │ 7.28│ 4.72│ 1.89│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 50.27│ 49.13│ 50.61│
│净利润现金含量(%) │ -276.27│ -251.59│ -587.86│ 501.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0684│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2371│ 0.1600│ 0.0661│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2668│ 0.1719│ 0.0684│ 0.3272│
│每股资本公积金(元) │ 0.7050│ 0.7049│ 0.7047│ 0.7047│
│每股未分配利润(元) │ 1.7646│ 1.6697│ 1.6655│ 1.5972│
│每股净资产(元) │ 3.7407│ 3.6482│ 3.6351│ 3.6016│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7371│ -0.4325│ -0.4019│ 1.6411│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 88786.22│ 52874.06│ 21066.21│ 107468.85│
│归母净利(调整后:万) │ 88786.22│ 52874.06│ 21066.21│ 107468.85│
│净利润增长率(%) │ 42.42│ 53.21│ 225.22│ 11.85│
│扣非净利润(万) │ 82063.28│ 48756.22│ 19336.96│ 90733.26│
│营业总收(未调整:万) │ 1155755.77│ 786221.55│ 357976.06│ 1222409.88│
│营业总收(调整后:万) │ 1155755.77│ 786221.55│ 357976.06│ 1222409.88│
│总营收同比增长率(%) │ 39.19│ 50.97│ 72.45│ 0.76│
│加权净资产收益率(%) │ 6.67│ 4.01│ 1.63│ 9.76│
│资产负债比率(%) │ 52.35│ 53.71│ 46.63│ 47.09│
│净利润现金含量(%) │ 546.97│ 1022.17│ 14.70│ 120.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0542│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2112│ 0.1300│ 0.0498│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2285│ 0.1361│ 0.0542│ 0.2766│
│每股资本公积金(元) │ 0.7046│ 0.7045│ 0.7026│ 0.7026│
│每股未分配利润(元) │ 1.5139│ 1.4214│ 1.4191│ 1.3649│
│每股净资产(元) │ 3.5108│ 3.3933│ 3.3449│ 3.3243│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2501│ 1.3912│ 0.0080│ 0.3328│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.55│ 1.68│ 1.79│
│速动比率 │ 1.09│ 1.14│ 1.23│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 50.27│ 49.13│ 50.61│
│产权比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.19│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -17.14│ -10.68│ -11.04│ 47.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.82│ 1.70│ 1.68│
│速动比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.24│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 52.35│ 53.71│ 46.63│ 47.09│
│产权比率 │ 1.35│ 1.44│ 1.08│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 36.47│ 40.03│ 0.27│ 11.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 1.11│ 0.56│ 2.19│
│存货周转率 │ 1.42│ 1.03│ 0.49│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.17│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.48│ 0.69│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.97│ 0.47│ 1.72│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.18│ 0.54│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.18│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.20│ 1.49│ 0.68│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.13│ 4.71│ 1.88│ 9.08│
│销售毛利率 │ 24.76│ 23.01│ 22.84│ 24.41│
│营业利润率 │ 9.78│ 9.23│ 8.06│ 10.22│
│销售净利率 │ 8.71│ 8.08│ 6.93│ 9.01│
│总资产净利率 │ 2.93│ 1.91│ 0.77│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.51│ 4.01│ 1.62│ 8.32│
│销售毛利率 │ 21.90│ 20.27│ 19.87│ 26.74│
│营业利润率 │ 9.57│ 8.38│ 7.46│ 10.96│
│销售净利率 │ 8.15│ 7.13│ 6.26│ 9.37│
│总资产净利率 │ 2.71│ 1.62│ 0.70│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.56│ 8.10│ 10.32│ 22.64│
│营业利润增长率 │ 8.87│ 19.12│ 19.19│ 14.33│
│净利润增长率 │ 16.74│ 26.31│ 26.07│ 18.27│
│净资产增长率 │ 3.86│ 1.29│ 0.93│ 8.34│
│总资产增长率 │ 3.10│ 0.44│ -2.12│ 15.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.19│ 50.97│ 72.45│ 0.76│
│营业利润增长率 │ 48.06│ 68.74│ 230.00│ 9.07│
│净利润增长率 │ 42.42│ 53.21│ 225.22│ 11.85│
│净资产增长率 │ 5.61│ 2.08│ 0.62│ 32.46│
│总资产增长率 │ 16.42│ 16.45│ -0.13│ 6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │（1）公司生产经 │ 555780.25│ 851257.38│ -34.71│
│ │营支付采购物资有│ │ │ │
│ │所增加;（2）支付│ │ │ │
│ │到期应付票据 │ │ │ │
│应收账款 │公司销售航空产品│ 1011119.48│ 641008.96│ 57.74│
│ │应收账款集中在四│ │ │ │
│ │季度回收 │ │ │ │
│预付款项 │公司生产经营支付│ 57509.30│ 35201.58│ 63.37│
│ │采购物资有所增加│ │ │ │
│其他应收款 │公司国拨基建项目│ 14115.87│ 5655.35│ 149.60│
│ │财政拨款专用账户│ │ │ │
│ │余额有所增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付的项目工│ 58756.02│ 26746.74│ 119.68│
│产 │程款有所增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司补充流动资金│ 121826.03│ 41986.27│ 190.16│
│ │且享受优惠借款利│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│应付账款 │公司生产经营采购│ 778815.68│ 550402.07│ 41.50│
│ │物资有所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司的部分长期借│ 136675.67│ 19780.79│ 590.95│
│非流动负债 │款将在一年内到期│ │ │ │
│长期借款 │公司的部分长期借│ 52680.00│ 85765.00│ -38.58│
│ │款将在一年内到期│ │ │ │
│ │已重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │中列报 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 85096.78│ 50038.25│ 70.06│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │（1）公司提前偿 │ -7120.05│ 1975.39│ -460.44│
│ │还部分借款并且新│ │ │ │
│ │增借款享受优惠利│ │ │ │
│ │息导致利息费用有│ │ │ │
│ │所减少；（2）公 │ │ │ │
│ │司增加了定期存款│ │ │ │
│ │导致利息收入有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司对联营企业的│ 5011.93│ 1730.36│ 189.65│
│ │投资收益有所增加│ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款和其│ -5223.33│ -1419.98│ -267.85│
│ │他应收款增加，同│ │ │ │
│ │时按照信用损失率│ │ │ │
│ │计提坏账准备导致│ │ │ │
│ │信用减值损失有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -2975.25│ -259.18│ -1047.94│
│ │准备有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 657831.14│ 851257.38│ -22.72│
│应收账款 │--- │ 889646.96│ 641008.96│ 38.79│
│存货 │--- │ 642740.34│ 622819.15│ 3.20│
│投资性房地产│--- │ 18615.82│ 19061.64│ -2.34│
│长期股权投资│--- │ 29277.79│ 26114.62│ 12.11│
│固定资产 │--- │ 568973.66│ 582190.48│ -2.27│
│在建工程 │--- │ 118008.38│ 116448.00│ 1.34│
│使用权资产 │--- │ 7445.96│ 8336.75│ -10.69│
│短期借款 │--- │ 95115.31│ 41986.27│ 126.54│
│合同负债 │--- │ 241897.99│ 249903.19│ -3.20│
│长期借款 │--- │ 69680.00│ 85765.00│ -18.75│
│租赁负债 │--- │ 5197.08│ 5839.18│ -11.00│
│营业收入 │--- │ 849871.73│ 786221.55│ 8.10│
│营业成本 │--- │ 654295.18│ 626893.14│ 4.37│
│销售费用 │--- │ 6479.39│ 5372.70│ 20.60│
│管理费用 │--- │ 63366.85│ 55884.43│ 13.39│
│财务费用 │银行定期存款增加│ -5890.94│ 2381.43│ -347.37│
│ │，导致利息收入增│ │ │ │
│ │加；借款减少，导│ │ │ │
│ │致利息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 9520.57│ 10038.75│ -5.16│
│研发投入 │本期加大了研发投│ 54332.96│ 30774.49│ 76.55│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│上期收到主机厂大│ -168025.85│ 540464.08│ -131.09│
│的现金流量净│额预付货款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行定期存款增加│ -127155.95│ -56953.04│ -123.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年归还借款较多│ 24830.30│ -165178.97│ 115.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到主机厂大│ -270108.77│ 317788.11│ -185.00│
│价物净增加额│额预付货款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 555780.25│ 657831.14│ 673125.17│ 851257.38│
│存货 │ 681928.94│ 642740.34│ 629196.03│ 622819.15│
│应收账款 │ 1011119.48│ 889646.96│ 770173.58│ 641008.96│
│其他应收款 │ 14115.87│ 10657.16│ 7610.61│ 5655.35│
│流动资产合计 │ 2505703.44│ 2431790.56│ 2368437.32│ 2409202.92│
│长期股权投资 │ 29716.74│ 29277.79│ 25950.63│ 26114.62│
│固定资产净额 │ 567896.58│ 568973.66│ 570338.81│ 582190.48│
│无形资产 │ 106102.46│ 107295.66│ 109692.48│ 111622.73│
│非流动资产合计 │ 1091877.10│ 1072879.59│ 1046800.46│ 1080163.41│
│资产总计 │ 3597580.54│ 3504670.16│ 3415237.79│ 3489366.32│
│流动负债 │ 1671228.13│ 1573638.82│ 1414296.45│ 1345591.07│
│非流动负债 │ 144312.62│ 188224.25│ 263575.96│ 420223.18│
│负债合计 │ 1815540.75│ 1761863.07│ 1677872.41│ 1765814.25│
│实收资本 │ 388482.48│ 388482.48│ 388482.48│ 388482.48│
│资本公积金 │ 273874.32│ 273826.53│ 273747.38│ 273747.38│
│盈余公积 │ 69059.97│ 69059.97│ 69059.97│ 69059.97│
│未分配利润 │ 685507.00│ 648641.44│ 647036.49│ 620478.08│
│少数股东权益 │ 328843.96│ 325563.65│ 325205.42│ 324398.31│
│股东权益合计 │ 1782039.79│ 1742807.09│ 1737365.37│ 1723552.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 708200.39│ 818106.00│ 420739.39│ 479807.75│
│存货 │ 572374.04│ 531100.51│ 539119.06│ 527671.13│
│应收账款 │ 961446.73│ 886812.07│ 783181.35│ 728032.66│
│其他应收款 │ 14859.48│ 15970.76│ 13917.31│ 10942.23│
│流动资产合计 │ 2440961.01│ 2454536.00│ 1974001.82│ 1959485.09│
│长期股权投资 │ 24404.61│ 23906.79│ 24674.80│ 24667.93│
│固定资产净额 │ 519241.08│ 526146.92│ 522779.60│ 529268.78│
│无形资产 │ 108594.03│ 109367.45│ 109385.98│ 110040.67│
│非流动资产合计 │ 1080285.73│ 1067642.15│ 1046807.28│ 1065236.55│
│资产总计 │ 3521246.74│ 3522178.15│ 3020809.10│ 3024721.65│
│流动负债 │ 1331468.07│ 1350084.83│ 1162176.51│ 1166830.88│
│非流动负债 │ 511823.68│ 541811.44│ 246377.66│ 257394.25│
│负债合计 │ 1843291.75│ 1891896.28│ 1408554.16│ 1424225.13│
│实收资本 │ 388482.48│ 388482.48│ 388482.48│ 388482.48│
│资本公积金 │ 273710.66│ 273684.69│ 272929.94│ 272929.94│
│盈余公积 │ 63619.15│ 63619.15│ 63619.15│ 63619.15│
│未分配利润 │ 588119.35│ 552207.19│ 551297.38│ 530231.17│
│少数股东权益 │ 314060.77│ 312034.32│ 312812.06│ 309060.51│
│股东权益合计 │ 1677954.99│ 1630281.87│ 1612254.94│ 1600496.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1231607.35│ 849871.73│ 394901.38│ 1499220.48│
│营业成本 │ 926651.65│ 654295.18│ 304693.03│ 1133201.88│
│营业税金及附加 │ 4919.96│ 3219.84│ 1318.05│ 6389.84│
│销售费用 │ 10150.64│ 6479.39│ 3063.90│ 11249.40│
│财务费用 │ -7120.05│ -5890.94│ -177.53│ 2042.97│
│管理费用 │ 98565.56│ 63366.85│ 33165.73│ 131468.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.24│ 1.63│ -3.75│ -49.50│
│投资收益 │ 5011.93│ 3000.63│ 356.22│ 4553.37│
│营业利润 │ 120477.87│ 78444.68│ 31845.23│ 153166.85│
│营业外收入 │ 908.78│ 591.64│ 227.70│ 1283.87│
│营业外支出 │ 1252.83│ 882.45│ 35.06│ 1672.35│
│利润总额 │ 120133.82│ 78153.87│ 32037.87│ 152778.37│
│所得税 │ 12824.42│ 9520.57│ 4664.58│ 17751.51│
│净利润 │ 107309.41│ 68633.30│ 27373.29│ 135026.86│
│归属母公司净利润 │ 103651.46│ 66785.90│ 26558.41│ 127100.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1155755.77│ 786221.55│ 357976.06│ 1222409.88│
│营业成本 │ 902647.32│ 626893.14│ 286853.71│ 895507.28│
│营业税金及附加 │ 4198.76│ 2992.93│ 1141.48│ 5454.01│
│销售费用 │ 7993.60│ 5372.70│ 2818.82│ 8800.84│
│财务费用 │ 1975.39│ 2381.43│ 1964.30│ 16981.05│
│管理费用 │ 88676.77│ 55884.43│ 27119.56│ 128390.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.02│ 8.73│ 10.29│ -67.03│
│投资收益 │ 1730.36│ 444.83│ -19.51│ 1846.39│
│营业利润 │ 110659.79│ 65853.34│ 26718.99│ 133974.63│
│营业外收入 │ 896.91│ 547.07│ 242.61│ 2139.89│
│营业外支出 │ 1593.50│ 314.17│ 46.32│ 1312.17│
│利润总额 │ 109963.21│ 66086.25│ 26915.29│ 134802.35│
│所得税 │ 15794.60│ 10038.75│ 4523.76│ 20277.45│
│净利润 │ 94168.61│ 56047.49│ 22391.52│ 114524.89│
│归属母公司净利润 │ 88786.22│ 52874.06│ 21066.21│ 107468.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 751428.56│ 488317.90│ 175047.02│ 2120401.94│
│经营活动现金流出 │ 1037787.83│ 656343.75│ 331173.73│ 1482871.89│
│经营活动现金流量净额│ -286359.27│ -168025.85│ -156126.71│ 637530.05│
│投资活动现金流入 │ 209950.26│ 53785.10│ 11727.99│ 88170.22│
│资本性支出 │ 74345.82│ 46111.30│ 18324.82│ 75777.80│
│投资活动现金流出 │ 290631.81│ 180941.05│ 42464.82│ 288743.92│
│投资活动现金流量净额│ -80681.55│ -127155.95│ -30736.82│ -200573.70│
│筹资活动现金流入 │ 177078.47│ 107719.75│ 12889.20│ 138240.06│
│筹资活动现金流出 │ 115415.75│ 82889.46│ 12686.82│ 342017.19│
│筹资活动现金流量净额│ 61662.72│ 24830.30│ 202.38│ -203777.13│
│汇率变动对现金的影响│ 207.31│ 242.74│ -130.15│ -1233.93│
│现金及等价物净增加额│ -305170.78│ -270108.77│ -186791.31│ 231945.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1474460.43│ 1175943.05│ 307191.80│ 1247015.91│
│经营活动现金流出 │ 988829.67│ 635478.97│ 304094.22│ 1117737.77│
│经营活动现金流量净额│ 485630.76│ 540464.08│ 3097.58│ 129278.13│
│投资活动现金流入 │ 28001.93│ 8841.41│ 108.09│ 11429.75│
│资本性支出 │ 48919.14│ 36725.06│ 19955.72│ 75529.11│
│投资活动现金流出 │ 96121.58│ 65794.45│ 26725.11│ 133829.11│
│投资活动现金流量净额│ -68119.66│ -56953.04│ -26617.02│ -122399.36│
│筹资活动现金流入 │ 107574.75│ 92094.12│ 37496.10│ 486160.43│
│筹资活动现金流出 │ 321168.27│ 257273.09│ 79652.36│ 539672.01│
│筹资活动现金流量净额│ -213593.52│ -165178.97│ -42156.26│ -53511.58│
│汇率变动对现金的影响│ -966.61│ -543.95│ -282.65│ -1029.22│
│现金及等价物净增加额│ 202950.96│ 317788.11│ -65958.35│ -47662.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 357976.06│ 23.88│ 21066.21│ 16.57│
│二季报 │ 428245.49│ 28.56│ 31807.85│ 25.03│
│三季报 │ 369534.22│ 24.65│ 35912.16│ 28.25│
│四季报 │ 343464.72│ 22.91│ 38314.60│ 30.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 207577.69│ 16.98│ 6477.47│ 6.03│
│二季报 │ 313217.04│ 25.62│ 28032.64│ 26.08│
│三季报 │ 309527.29│ 25.32│ 27829.96│ 25.90│
│四季报 │ 392087.85│ 32.07│ 45128.77│ 41.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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