财务分析☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30484.29│ 40804.53│ 36282.90│ 31591.30│ 30303.21│ 26911.65│
│净利润增长率(%) │ 4.02│ 12.46│ 14.85│ 4.25│ 12.60│ 19.44│
│扣非净利润(万) │ 28809.90│ 38479.81│ 32153.30│ 27962.84│ 27568.14│ 23830.20│
│营业总收入(万元) │ 253945.53│ 337879.37│ 330413.52│ 302369.46│ 273749.74│ 259972.40│
│总营收同比增长率(%) │ 2.44│ 2.26│ 9.27│ 10.45│ 5.30│ 11.47│
│加权净资产收益率(%) │ 12.98│ 17.72│ 17.01│ 15.90│ 16.19│ 15.17│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 35.83│ 34.93│ 27.85│ 31.24│ 25.56│
│净利润现金含量(%) │ 131.10│ 126.30│ 149.81│ 93.77│ 181.04│ 159.20│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6700│ 0.6000│ 0.6300│ 0.6100│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4704│ 0.6300│ 0.5300│ 0.5500│ 0.5600│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4977│ 0.6662│ 0.5924│ 0.6146│ 0.5895│ 0.5344│
│每股资本公积金(元) │ 0.8370│ 0.8370│ 0.8339│ 1.0080│ 0.9263│ 0.8554│
│每股未分配利润(元) │ 1.7668│ 1.8191│ 1.6132│ 1.7592│ 1.6654│ 1.5282│
│每股净资产(元) │ 3.9600│ 4.0123│ 3.7204│ 4.1412│ 3.8736│ 3.6893│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6525│ 0.8414│ 0.8874│ 0.5763│ 1.0673│ 0.8507│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30484.29│ 18016.70│ 8642.36│ 40804.53│ 29305.72│ 17701.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29305.72│ 17701.86│
│净利润增长率(%) │ 4.02│ 1.78│ 10.86│ 12.46│ 17.20│ 20.01│
│扣非净利润(万) │ 28809.90│ 16936.85│ 8077.43│ 38479.81│ 28096.07│ 17016.15│
│营业总收(未调整:万) │ 253945.53│ 165086.42│ 83497.81│ 337879.37│ 247891.55│ 160522.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 247891.55│ 160522.35│
│总营收同比增长率(%) │ 2.44│ 2.84│ 6.34│ 2.26│ 3.76│ 4.71│
│加权净资产收益率(%) │ 12.98│ 7.76│ 3.62│ 17.72│ 13.10│ 8.03│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 35.93│ 41.92│ 35.83│ 35.19│ 33.52│
│净利润现金含量(%) │ 131.10│ 119.26│ -83.07│ 126.30│ 96.67│ 47.60│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2900│ 0.1400│ 0.6700│ 0.4800│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4704│ 0.2800│ 0.1319│ 0.6300│ 0.4587│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4977│ 0.2942│ 0.1411│ 0.6662│ 0.4785│ 0.2890│
│每股资本公积金(元) │ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│ 0.8381│ 0.8371│
│每股未分配利润(元) │ 1.7668│ 1.5632│ 1.4102│ 1.8191│ 1.6917│ 1.5022│
│每股净资产(元) │ 3.9600│ 3.7565│ 3.6034│ 4.0123│ 3.8264│ 3.6125│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6525│ 0.3508│ -0.1172│ 0.8414│ 0.4626│ 0.1376│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.93│ 2.02│ 1.93│ 2.32│ 2.18│ 2.70│
│速动比率 │ 1.65│ 1.77│ 1.63│ 1.90│ 1.90│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 35.83│ 34.93│ 27.85│ 31.24│ 25.56│
│产权比率 │ 0.63│ 0.57│ 0.55│ 0.39│ 0.46│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.41│ 0.47│ 0.37│ 0.63│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.98│ 1.72│ 2.02│ 2.20│ 2.25│
│速动比率 │ 1.65│ 1.71│ 1.53│ 1.77│ 1.87│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 35.93│ 41.92│ 35.83│ 35.19│ 33.52│
│产权比率 │ 0.63│ 0.57│ 0.74│ 0.57│ 0.55│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.19│ -0.05│ 0.41│ 0.26│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.23│ 6.02│ 6.10│ 5.84│ 5.76│ 5.75│
│存货周转率 │ 5.79│ 7.88│ 7.60│ 8.17│ 8.13│ 6.89│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.43│ 1.62│ 1.61│ 1.56│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 3.25│ 3.66│ 3.55│ 3.36│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.90│ 1.00│ 1.01│ 1.00│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 2.83│ 1.42│ 6.02│ 4.27│ 2.91│
│存货周转率 │ 5.79│ 4.17│ 2.24│ 7.88│ 5.34│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.69│ 0.34│ 1.43│ 1.08│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.49│ 0.74│ 3.25│ 2.38│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.21│ 0.90│ 0.68│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.57│ 16.60│ 15.92│ 14.84│ 15.22│ 14.48│
│销售毛利率 │ 22.96│ 24.66│ 22.20│ 22.24│ 24.36│ 24.19│
│营业利润率 │ 14.17│ 13.62│ 12.27│ 11.79│ 12.72│ 11.84│
│销售净利率 │ 12.09│ 12.26│ 11.16│ 10.62│ 11.28│ 10.55│
│总资产净利率 │ 7.77│ 11.08│ 11.21│ 10.77│ 11.23│ 10.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.57│ 7.83│ 3.92│ 16.60│ 12.50│ 8.00│
│销售毛利率 │ 22.96│ 22.38│ 22.06│ 24.66│ 24.81│ 24.39│
│营业利润率 │ 14.17│ 12.94│ 12.25│ 13.62│ 14.08│ 13.22│
│销售净利率 │ 12.09│ 11.04│ 10.49│ 12.26│ 11.98│ 11.19│
│总资产净利率 │ 7.77│ 4.82│ 2.25│ 11.08│ 8.18│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.44│ 2.26│ 9.27│ 10.45│ 5.30│ 11.47│
│营业利润增长率 │ 3.07│ 13.56│ 13.67│ 2.38│ 13.13│ 17.82│
│净利润增长率 │ 4.02│ 12.46│ 14.85│ 4.25│ 12.60│ 19.44│
│净资产增长率 │ -1.30│ 7.85│ 7.05│ 6.91│ 7.17│ 1.06│
│总资产增长率 │ 2.60│ 9.26│ 18.71│ 1.86│ 16.06│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.44│ 2.84│ 6.34│ 2.26│ 3.76│ 4.71│
│营业利润增长率 │ 3.07│ 0.60│ 8.75│ 13.56│ 17.16│ 20.49│
│净利润增长率 │ 4.02│ 1.78│ 10.86│ 12.46│ 17.20│ 20.01│
│净资产增长率 │ -1.30│ -6.38│ -10.19│ 7.85│ 2.85│ -2.90│
│总资产增长率 │ 2.60│ -6.18│ -0.67│ 9.26│ 3.15│ -5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买活期银行理财│ 78318.82│ 117791.58│ -33.51│
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买活期银行理财│ 63313.07│ 30198.53│ 109.66│
│产 │产品 │ │ │ │
│预付账款 │预付材料款增加 │ 3913.34│ 1483.60│ 163.77│
│其他应收款 │客户招标保证金增│ 1154.61│ 810.45│ 42.47│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│预付保险费用增加│ 607.11│ 423.38│ 43.40│
│在建工程 │设备到货进入安装│ 9133.69│ 3559.97│ 156.57│
│ │状态 │ │ │ │
│合同负债 │完成向预收款客户│ 1000.10│ 2264.29│ -55.83│
│ │供货 │ │ │ │
│应交税费 │税款申报期未到 │ 3553.28│ 2396.19│ 48.29│
│一年内到期的│贷款到期还款 │ 3346.70│ 6894.72│ -51.46│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│财务费用 │利息费用和汇兑损│ 576.13│ -182.05│ 416.47│
│ │失增加 │ │ │ │
│其他收益 │享受增值税加计抵│ 3182.76│ 819.15│ 288.54│
│ │减政策 │ │ │ │
│投资收益 │赎回银行活期理财│ 906.12│ 634.77│ 42.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │现金分红以及购买│ 72477.56│ 117791.58│ -38.47│
│ │交易性金融资产 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 58537.17│ 58322.58│ 0.37│
│存货 │--- │ 31174.03│ 30278.01│ 2.96│
│固定资产 │--- │ 109396.02│ 112674.98│ -2.91│
│在建工程 │按项目计划投资推│ 6359.21│ 3559.97│ 78.63│
│ │进 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 51755.00│ 52811.12│ -2.00│
│合同负债 │完成向预收款客户│ 666.75│ 2264.29│ -70.55│
│ │供货 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 13604.19│ 11502.73│ 18.27│
│营业收入 │--- │ 165086.42│ 160522.35│ 2.84│
│营业成本 │--- │ 128141.20│ 121369.53│ 5.58│
│销售费用 │--- │ 3134.70│ 2869.57│ 9.24│
│管理费用 │--- │ 6426.00│ 6841.16│ -6.07│
│财务费用 │--- │ 202.16│ 122.48│ 65.06│
│所得税费用 │--- │ 3142.92│ 3260.04│ -3.59│
│研发投入 │--- │ 3474.78│ 3569.27│ -2.65│
│经营活动产生│供应链融资和票据│ 21487.53│ 8426.46│ 155.00│
│的现金流量净│贴现提前收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -26831.11│ 10829.00│ -347.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红 │ -36706.55│ -23661.34│ -55.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -42114.37│ -4263.28│ -887.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 7752.14│ 11515.40│ -32.68│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3296.45│ 1483.60│ 122.19│
│一年内到期的│归还银行到期贷款│ 2297.23│ 6894.72│ -66.68│
│非流动负债 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78318.82│ 117791.58│ 90005.50│ 78700.79│ 78514.79│ 51208.68│
│存货 │ 37307.95│ 30278.01│ 34361.89│ 33265.79│ 24306.71│ 26650.70│
│应收账款 │ 61802.62│ 58322.58│ 53993.13│ 54291.32│ 49264.04│ 45853.46│
│其他应收款 │ 1154.61│ 810.45│ 627.54│ 534.96│ 771.05│ 512.51│
│流动资产合计 │ 261056.08│ 250823.52│ 223301.02│ 184335.20│ 190345.47│ 160257.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 106313.69│ 112674.98│ 95233.97│ 85079.20│ 85324.45│ 77493.78│
│无形资产 │ 8098.63│ 8249.93│ 8327.00│ 7689.17│ 7918.46│ 6836.73│
│非流动资产合计 │ 139452.03│ 139519.34│ 133974.23│ 116628.79│ 105117.56│ 94327.77│
│资产总计 │ 400508.11│ 390342.85│ 357275.25│ 300963.99│ 295463.03│ 254585.20│
│流动负债 │ 135375.63│ 124435.77│ 115650.12│ 79488.04│ 87493.68│ 59462.25│
│非流动负债 │ 17980.44│ 15437.92│ 9145.22│ 4329.02│ 4821.42│ 5605.43│
│负债合计 │ 153356.07│ 139873.69│ 124795.34│ 83817.06│ 92315.10│ 65067.68│
│实收资本 │ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 51401.67│ 51401.67│ 50361.67│
│资本公积金 │ 51266.63│ 51266.63│ 51078.29│ 51813.75│ 47613.81│ 43080.93│
│盈余公积 │ 21568.85│ 21568.85│ 17873.39│ 25700.84│ 24452.43│ 22503.58│
│未分配利润 │ 108214.47│ 111417.24│ 98807.84│ 90426.19│ 85603.78│ 76961.81│
│少数股东权益 │ 4603.70│ 4718.07│ 4608.52│ 4284.59│ 4036.09│ 3718.97│
│股东权益合计 │ 247152.04│ 250469.16│ 232479.91│ 217146.93│ 203147.93│ 189517.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78318.82│ 72477.56│ 70284.26│ 117791.58│ 92998.05│ 76284.00│
│存货 │ 37307.95│ 31174.03│ 27860.50│ 30278.01│ 35464.70│ 33532.03│
│应收账款 │ 61802.62│ 58537.17│ 59626.03│ 58322.58│ 62174.89│ 56352.55│
│其他应收款 │ 1154.61│ 1013.97│ 808.44│ 810.45│ 892.01│ 1170.06│
│流动资产合计 │ 261056.08│ 226515.93│ 246145.93│ 250823.52│ 237317.08│ 207860.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 106313.69│ 109396.02│ 112856.15│ 112674.98│ 113279.09│ 116176.58│
│无形资产 │ 8098.63│ 8162.50│ 8210.80│ 8249.93│ 8196.47│ 8231.67│
│非流动资产合计 │ 139452.03│ 139722.75│ 141575.66│ 139519.34│ 131208.46│ 131492.00│
│资产总计 │ 400508.11│ 366238.68│ 387721.59│ 390342.85│ 368525.54│ 339352.74│
│流动负债 │ 135375.63│ 114261.63│ 143099.36│ 124435.77│ 107662.66│ 92517.53│
│非流动负债 │ 17980.44│ 17317.56│ 19420.66│ 15437.92│ 22005.55│ 21216.92│
│负债合计 │ 153356.07│ 131579.19│ 162520.02│ 139873.69│ 129668.20│ 113734.45│
│实收资本 │ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│
│资本公积金 │ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│ 51333.11│ 51269.40│
│盈余公积 │ 21568.85│ 21568.85│ 21568.85│ 21568.85│ 17873.39│ 17873.39│
│未分配利润 │ 108214.47│ 95746.88│ 86372.54│ 111417.24│ 103613.88│ 92010.02│
│少数股东权益 │ 4603.70│ 4578.74│ 4495.17│ 4718.07│ 4494.04│ 4353.60│
│股东权益合计 │ 247152.04│ 234659.49│ 225201.57│ 250469.16│ 238857.34│ 225618.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 253945.53│ 337879.37│ 330413.52│ 302369.46│ 273749.74│ 259972.40│
│营业成本 │ 195628.78│ 254550.46│ 257059.93│ 235126.33│ 207065.01│ 197073.53│
│营业税金及附加 │ 1630.23│ 2964.73│ 2202.45│ 1647.84│ 1752.86│ 1682.26│
│销售费用 │ 4156.91│ 5757.53│ 5640.28│ 5481.08│ 6363.89│ 11456.78│
│财务费用 │ 576.13│ 986.85│ 41.21│ -462.72│ 502.69│ 39.55│
│管理费用 │ 9090.05│ 12857.46│ 13266.17│ 14441.77│ 13510.14│ 9660.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 302.98│ 198.53│ 47.79│ 88.19│ 133.48│ 96.99│
│投资收益 │ 906.12│ 1427.94│ 995.66│ 690.72│ 1216.32│ 1068.03│
│营业利润 │ 35981.96│ 46035.02│ 40539.27│ 35663.20│ 34833.82│ 30791.72│
│营业外收入 │ 163.28│ 276.09│ 391.61│ 393.39│ 353.38│ 221.29│
│营业外支出 │ 82.13│ 210.65│ 158.37│ 64.95│ 247.11│ 175.48│
│利润总额 │ 36063.12│ 46100.47│ 40772.51│ 35991.65│ 34940.09│ 30837.52│
│所得税 │ 5353.19│ 4676.39│ 3893.68│ 3879.84│ 4047.76│ 3399.90│
│净利润 │ 30709.93│ 41424.08│ 36878.83│ 32111.81│ 30892.33│ 27437.62│
│归属母公司净利润 │ 30484.29│ 40804.53│ 36282.90│ 31591.30│ 30303.21│ 26911.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 253945.53│ 165086.42│ 83497.81│ 337879.37│ 247891.55│ 160522.35│
│营业成本 │ 195628.78│ 128141.20│ 65075.15│ 254550.46│ 186387.42│ 121369.53│
│营业税金及附加 │ 1630.23│ 1188.46│ 653.35│ 2964.73│ 2163.36│ 1486.44│
│销售费用 │ 4156.91│ 3134.70│ 1735.56│ 5757.53│ 4311.00│ 2869.57│
│财务费用 │ 576.13│ 202.16│ -71.12│ 986.85│ -182.05│ 122.48│
│管理费用 │ 9090.05│ 6426.00│ 3782.94│ 12857.46│ 9959.09│ 6841.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 302.98│ 203.19│ 124.89│ 198.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 906.12│ 629.70│ 335.00│ 1427.94│ 634.77│ 350.22│
│营业利润 │ 35981.96│ 21354.14│ 10225.83│ 46035.02│ 34910.44│ 21225.97│
│营业外收入 │ 163.28│ 77.39│ 53.60│ 276.09│ 166.00│ 103.33│
│营业外支出 │ 82.13│ 71.23│ 24.68│ 210.65│ 131.76│ 112.32│
│利润总额 │ 36063.12│ 21360.30│ 10254.74│ 46100.47│ 34944.68│ 21216.98│
│所得税 │ 5353.19│ 3142.92│ 1495.28│ 4676.39│ 5243.44│ 3260.04│
│净利润 │ 30709.93│ 18217.38│ 8759.46│ 41424.08│ 29701.24│ 17956.93│
│归属母公司净利润 │ 30484.29│ 18016.70│ 8642.36│ 40804.53│ 29305.72│ 17701.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 258349.74│ 327939.01│ 300562.74│ 282066.05│ 270607.00│ 258333.94│
│经营活动现金流出 │ 218385.23│ 276404.77│ 246207.21│ 252442.68│ 215744.64│ 215490.72│
│经营活动现金流量净额│ 39964.51│ 51534.24│ 54355.53│ 29623.38│ 54862.35│ 42843.22│
│投资活动现金流入 │ 283399.56│ 262495.48│ 265716.57│ 199353.65│ 170160.73│ 221070.15│
│资本性支出 │ 12257.85│ 10969.34│ 30836.87│ 24055.94│ 26129.90│ 16352.08│
│投资活动现金流出 │ 323929.81│ 252229.34│ 322280.87│ 209125.94│ 199434.31│ 235832.08│
│投资活动现金流量净额│ -40530.25│ 10266.15│ -56564.30│ -9772.29│ -29273.58│ -14761.93│
│筹资活动现金流入 │ 5497.12│ 68448.60│ 59617.24│ 18648.76│ 30095.29│ 3549.56│
│筹资活动现金流出 │ 40940.48│ 75948.34│ 47444.43│ 65476.15│ 29395.19│ 30614.74│
│筹资活动现金流量净额│ -35443.36│ -7499.74│ 12172.81│ -46827.39│ 700.10│ -27065.18│
│汇率变动对现金的影响│ -264.02│ 40.46│ 375.21│ 86.59│ 30.17│ 14.93│
│现金及等价物净增加额│ -36273.11│ 54341.11│ 10339.26│ -26889.71│ 26319.04│ 1031.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 258349.74│ 171776.49│ 79611.13│ 327939.01│ 249002.49│ 162225.03│
│经营活动现金流出 │ 218385.23│ 150288.96│ 86790.64│ 276404.77│ 220671.50│ 153798.57│
│经营活动现金流量净额│ 39964.51│ 21487.53│ -7179.51│ 51534.24│ 28330.99│ 8426.46│
│投资活动现金流入 │ 283399.56│ 213645.97│ 109383.39│ 262495.48│ 70874.46│ 40777.77│
│资本性支出 │ 12257.85│ 9605.12│ 8168.59│ 10969.34│ 11843.97│ 9048.77│
│投资活动现金流出 │ 323929.81│ 240477.08│ 152225.55│ 252229.34│ 56403.97│ 29948.77│
│投资活动现金流量净额│ -40530.25│ -26831.11│ -42842.16│ 10266.15│ 14470.49│ 10829.00│
│筹资活动现金流入 │ 5497.12│ 4058.67│ 4058.67│ 68448.60│ 4662.40│ 3218.22│
│筹资活动现金流出 │ 40940.48│ 40765.22│ 1044.12│ 75948.34│ 27101.59│ 26879.57│
│筹资活动现金流量净额│ -35443.36│ -36706.55│ 3014.55│ -7499.74│ -22439.19
|
