财务分析☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31209.08│ 43813.35│ 46775.29│ 40804.53│ 36282.90│ 31591.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 46775.29│ 40804.53│ 36282.90│ 31591.30│
│净利润增长率(%) │ 0.94│ -6.33│ 14.63│ 12.46│ 14.85│ 4.25│
│扣非净利润(万) │ 29739.67│ 40885.89│ 44045.19│ 38479.81│ 32153.30│ 27962.84│
│营业总收(未调整:万) │ 301074.85│ 372336.64│ 352545.94│ 337879.37│ 330413.52│ 302369.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 352545.94│ 337879.37│ 330413.52│ 302369.46│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 5.61│ 4.34│ 2.26│ 9.27│ 10.45│
│加权净资产收益率(%) │ 12.28│ 17.34│ 19.18│ 17.72│ 17.01│ 15.90│
│资产负债比率(%) │ 47.42│ 41.68│ 38.89│ 35.83│ 34.93│ 27.85│
│净利润现金含量(%) │ 47.24│ 78.29│ 98.65│ 126.30│ 149.81│ 93.77│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.7200│ 0.7600│ 0.6700│ 0.6000│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4856│ 0.6600│ 0.7200│ 0.6300│ 0.5300│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5095│ 0.7153│ 0.7637│ 0.6662│ 0.5924│ 0.6146│
│每股资本公积金(元) │ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│ 0.8339│ 1.0080│
│每股未分配利润(元) │ 1.6856│ 1.7161│ 1.9648│ 1.8191│ 1.6132│ 1.7592│
│每股净资产(元) │ 4.0129│ 4.0433│ 4.2274│ 4.0123│ 3.7204│ 4.1412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2407│ 0.5601│ 0.7534│ 0.8414│ 0.8874│ 0.5763│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31209.08│ 18405.32│ 9074.77│ 43813.35│ 30919.52│ 18326.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30919.52│ 18326.68│
│净利润增长率(%) │ 0.94│ 0.43│ 2.06│ -6.33│ 1.43│ 1.72│
│扣非净利润(万) │ 29739.67│ 17313.09│ 8389.94│ 40885.89│ 29116.65│ 17263.29│
│营业总收(未调整:万) │ 301074.85│ 193744.32│ 93984.03│ 372336.64│ 270609.07│ 174620.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 270609.07│ 174620.26│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 10.95│ 10.81│ 5.61│ 6.56│ 5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 12.28│ 7.24│ 3.60│ 17.34│ 12.51│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 47.42│ 42.09│ 37.93│ 41.68│ 42.62│ 36.11│
│净利润现金含量(%) │ 47.24│ 54.80│ 53.68│ 78.29│ 61.22│ -60.13│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3000│ 0.1500│ 0.7200│ 0.5000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4856│ 0.2800│ 0.1370│ 0.6600│ 0.4754│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5095│ 0.3005│ 0.1482│ 0.7153│ 0.5048│ 0.2992│
│每股资本公积金(元) │ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│ 0.8370│
│每股未分配利润(元) │ 1.6856│ 1.7466│ 1.8643│ 1.7161│ 1.5696│ 1.6440│
│每股净资产(元) │ 4.0129│ 4.0738│ 4.1915│ 4.0433│ 3.8323│ 3.9067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2407│ 0.1647│ 0.0795│ 0.5601│ 0.3090│ -0.1799│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.94│ 1.94│ 2.02│ 1.93│ 2.32│
│速动比率 │ 1.30│ 1.67│ 1.70│ 1.77│ 1.63│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 47.42│ 41.68│ 38.89│ 35.83│ 34.93│ 27.85│
│产权比率 │ 0.92│ 0.73│ 0.65│ 0.57│ 0.55│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.22│ 0.30│ 0.41│ 0.47│ 0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.84│ 2.17│ 1.94│ 1.80│ 2.05│
│速动比率 │ 1.30│ 1.49│ 1.82│ 1.67│ 1.54│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 47.42│ 42.09│ 37.93│ 41.68│ 42.62│ 36.11│
│产权比率 │ 0.92│ 0.74│ 0.62│ 0.73│ 0.76│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.22│ 0.12│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 5.47│ 5.66│ 6.02│ 6.10│ 5.84│
│存货周转率 │ 4.36│ 7.23│ 8.05│ 7.88│ 7.60│ 8.17│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.25│ 1.30│ 1.43│ 1.62│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 3.46│ 3.13│ 3.25│ 3.66│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.86│ 0.86│ 0.90│ 1.00│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 2.75│ 1.34│ 5.47│ 3.87│ 2.62│
│存货周转率 │ 4.36│ 3.08│ 1.67│ 7.23│ 5.39│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.65│ 0.32│ 1.25│ 0.94│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 1.94│ 0.93│ 3.46│ 2.52│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.22│ 0.86│ 0.64│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.70│ 17.69│ 18.07│ 16.60│ 15.92│ 14.84│
│销售毛利率 │ 21.45│ 23.00│ 23.78│ 24.66│ 22.20│ 22.24│
│营业利润率 │ 12.24│ 13.30│ 15.00│ 13.62│ 12.27│ 11.79│
│销售净利率 │ 10.44│ 11.87│ 13.37│ 12.26│ 11.16│ 10.62│
│总资产净利率 │ 6.91│ 10.23│ 11.47│ 11.08│ 11.21│ 10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.70│ 7.38│ 3.53│ 17.69│ 13.17│ 7.66│
│销售毛利率 │ 21.45│ 21.17│ 20.86│ 23.00│ 22.33│ 21.18│
│营业利润率 │ 12.24│ 11.32│ 11.44│ 13.30│ 13.53│ 12.36│
│销售净利率 │ 10.44│ 9.59│ 9.78│ 11.87│ 11.50│ 10.55│
│总资产净利率 │ 6.91│ 4.26│ 2.15│ 10.23│ 7.33│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 5.61│ 4.34│ 2.26│ 9.27│ 10.45│
│营业利润增长率 │ 0.65│ -6.32│ 14.86│ 13.56│ 13.67│ 2.38│
│净利润增长率 │ 0.94│ -6.33│ 14.63│ 12.46│ 14.85│ 4.25│
│净资产增长率 │ -0.75│ -4.35│ 5.36│ 7.85│ 7.05│ 6.91│
│总资产增长率 │ 10.09│ 0.33│ 10.53│ 9.26│ 18.71│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 10.95│ 10.81│ 5.61│ 6.56│ 5.78│
│营业利润增长率 │ 0.65│ 1.64│ 2.22│ -6.32│ 1.75│ 1.04│
│净利润增长率 │ 0.94│ 0.43│ 2.06│ -6.33│ 1.43│ 1.72│
│净资产增长率 │ -0.75│ 0.75│ 3.66│ -4.35│ -9.35│ -7.59│
│总资产增长率 │ 10.09│ 1.45│ -2.69│ 0.33│ -3.33│ -11.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付账款 │预付材料款增加 │ 5951.13│ 2987.11│ 99.23│
│存货 │原材料备库及产成│ 65750.88│ 42827.11│ 53.53│
│ │品客户要求备货 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 2689.16│ 1603.33│ 67.72│
│在建工程 │智能工厂项目按计│ 20903.67│ 541.22│ 3762.30│
│ │划推进 │ │ │ │
│其他非流动资│设备到货转入在建│ 6355.41│ 16392.48│ -61.23│
│产 │工程 │ │ │ │
│应交税费 │税款未到缴纳时点│ 4028.46│ 1781.06│ 126.18│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 16266.23│ 4574.13│ 255.61│
│一年内到期的│固定贷款即将到期│ 6779.70│ 4760.66│ 42.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加 │ 91.81│ 873.56│ -89.49│
│其他收益 │政府项目补助减少│ 1169.01│ 1911.39│ -38.84│
│投资收益 │理财收益下降 │ 973.92│ 1395.81│ -30.23│
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -358.02│ -175.57│ -103.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 70442.49│ 79311.91│ -11.18│
│应收款项 │--- │ 71043.20│ 69850.47│ 1.71│
│存货 │--- │ 56212.53│ 42827.11│ 31.25│
│固定资产 │--- │ 97349.93│ 102830.99│ -5.33│
│在建工程 │公司主要在建项目│ 31263.07│ 541.22│ 5676.37│
│ │设备到厂进入安装│ │ │ │
│ │阶段 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 636.55│ 795.68│ -20.00│
│短期借款 │--- │ 80923.50│ 80599.19│ 0.40│
│合同负债 │--- │ 1989.59│ 2850.22│ -30.20│
│长期借款 │--- │ 21906.40│ 21611.34│ 1.37│
│租赁负债 │--- │ 328.71│ 328.71│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 193744.32│ 174620.26│ 10.95│
│营业成本 │--- │ 152719.63│ 137641.98│ 10.95│
│销售费用 │--- │ 3408.29│ 2845.97│ 19.76│
│管理费用 │--- │ 6281.18│ 5752.19│ 9.20│
│财务费用 │利息支出增加、利│ 1353.95│ 434.65│ 211.50│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3384.60│ 3167.98│ 6.84│
│研发投入 │--- │ 8703.84│ 7469.63│ 16.52│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 10085.66│ -11019.56│ 191.53│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -7471.47│ 2452.86│ -404.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│项目贷款增加及现│ -9659.35│ -40812.59│ 76.33│
│的现金流量净│金分红影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7426.68│ -49535.80│ 85.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67226.09│ 79311.91│ 111206.00│ 117791.58│ 90005.50│ 78700.79│
│存货 │ 65750.88│ 42827.11│ 36449.63│ 30278.01│ 34361.89│ 33265.79│
│应收票据及应收账款 │ 75531.62│ 69850.47│ 66256.19│ 58322.58│ 53993.13│ 54319.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5951.13│ 2987.11│ 1592.92│ 1483.60│ 1040.57│ 1136.69│
│其他应收款 │ 917.21│ 853.93│ 951.98│ 810.45│ 627.54│ 534.96│
│流动资产合计 │ 322060.21│ 301861.55│ 293429.82│ 250823.52│ 223301.02│ 184335.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116051.56│ 102830.99│ 112597.01│ 112674.98│ 95233.97│ 85079.20│
│在建工程 │ 20903.67│ 541.22│ 2196.62│ 3559.97│ 25220.17│ 16915.63│
│无形资产 │ 7647.74│ 7839.20│ 8066.16│ 8249.93│ 8327.00│ 7689.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 154478.32│ 130982.92│ 138012.31│ 139519.34│ 133974.23│ 116628.79│
│资产总计 │ 476538.54│ 432844.47│ 431442.14│ 390342.85│ 357275.25│ 300963.99│
│应付票据及应付账款 │ 52165.83│ 50120.54│ 49256.09│ 43266.85│ 48858.93│ 47438.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3690.83│ 2850.22│ 1340.08│ 2264.29│ 775.20│ 561.32│
│流动负债 │ 196430.45│ 155416.67│ 151431.17│ 124435.77│ 115650.12│ 79488.04│
│长期借款 │ 26578.44│ 21611.34│ 12973.94│ 11502.73│ 4566.64│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29528.75│ 24987.25│ 16354.63│ 15437.92│ 9145.22│ 4329.02│
│负债合计 │ 225959.20│ 180403.92│ 167785.79│ 139873.69│ 124795.34│ 83817.06│
│实收资本 │ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 51401.67│
│资本公积金 │ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│ 51078.29│ 51813.75│
│盈余公积 │ 29653.70│ 29653.70│ 25733.53│ 21568.85│ 17873.39│ 25700.84│
│未分配利润 │ 103244.23│ 105109.70│ 120340.80│ 111417.24│ 98807.84│ 90426.19│
│少数股东权益 │ 4793.63│ 4789.38│ 4729.13│ 4718.07│ 4608.52│ 4284.59│
│归属母公司权益 │ 245785.70│ 247651.18│ 258927.22│ 245751.09│ 227871.39│ 212862.34│
│股东权益合计 │ 250579.34│ 252440.56│ 263656.35│ 250469.16│ 232479.91│ 217146.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67226.09│ 70442.49│ 65459.05│ 79311.91│ 52838.69│ 61398.86│
│存货 │ 65750.88│ 56212.53│ 46066.34│ 42827.11│ 41559.00│ 38466.62│
│应收票据及应收账款 │ 75531.62│ 71043.20│ 70235.76│ 69850.47│ 73524.36│ 66975.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5951.13│ 4209.96│ 4847.67│ 2987.11│ 3090.73│ 2362.40│
│其他应收款 │ 917.21│ 657.06│ 701.29│ 853.93│ 1011.03│ 976.65│
│流动资产合计 │ 322060.21│ 294209.40│ 284132.85│ 301861.55│ 285140.56│ 249373.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116051.56│ 97349.93│ 99501.48│ 102830.99│ 102455.59│ 105804.59│
│在建工程 │ 20903.67│ 31263.07│ 20743.60│ 541.22│ 4046.05│ 2089.73│
│无形资产 │ 7647.74│ 7711.48│ 7775.34│ 7839.20│ 7903.35│ 7967.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 154478.32│ 144903.40│ 137077.99│ 130982.92│ 131937.59│ 132188.16│
│资产总计 │ 476538.54│ 439112.80│ 421210.83│ 432844.47│ 417078.15│ 381561.74│
│应付票据及应付账款 │ 52165.83│ 52845.50│ 46822.35│ 50120.54│ 48018.98│ 42573.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3690.83│ 1989.59│ 1791.05│ 2850.22│ 781.76│ 1129.96│
│流动负债 │ 196430.45│ 159638.96│ 131144.09│ 155416.67│ 158378.04│ 121559.01│
│长期借款 │ 26578.44│ 21906.40│ 25387.35│ 21611.34│ 15707.47│ 12815.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29528.75│ 25202.32│ 28634.51│ 24987.25│ 19400.35│ 16238.40│
│负债合计 │ 225959.20│ 184841.28│ 159778.60│ 180403.92│ 177778.39│ 137797.41│
│实收资本 │ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│ 61249.19│
│资本公积金 │ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│ 51266.63│
│盈余公积 │ 29653.70│ 29653.70│ 29653.70│ 29653.70│ 25733.53│ 25733.53│
│未分配利润 │ 103244.23│ 106977.75│ 114184.47│ 105109.70│ 96136.05│ 100692.98│
│少数股东权益 │ 4793.63│ 4752.30│ 4706.28│ 4789.38│ 4577.30│ 4484.93│
│归属母公司权益 │ 245785.70│ 249519.22│ 256725.95│ 247651.18│ 234722.47│ 239279.40│
│股东权益合计 │ 250579.34│ 254271.52│ 261432.23│ 252440.56│ 239299.76│ 243764.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301074.85│ 372336.64│ 352545.94│ 337879.37│ 330413.52│ 302369.46│
│营业总成本 │ 266269.41│ 325930.74│ 303346.29│ 291616.61│ 291708.14│ 268344.87│
│营业税金及附加 │ 1841.55│ 2646.75│ 2391.68│ 2964.73│ 2202.45│ 1647.84│
│销售费用 │ 5064.16│ 6549.27│ 5831.63│ 5757.53│ 5640.28│ 5481.08│
│财务费用 │ 91.81│ 2759.51│ -501.15│ 986.85│ 41.21│ -462.72│
│管理费用 │ 9311.15│ 11683.01│ 12002.76│ 12857.46│ 13266.17│ 14441.77│
│资产减值损失 │ ---│ -1934.47│ -2120.18│ -3239.26│ -1832.30│ -1017.50│
│公允价值变动净收益 │ 256.36│ 552.00│ 710.38│ 198.53│ 47.79│ 88.19│
│投资收益 │ 973.92│ 1722.77│ 1489.01│ 1427.94│ 995.66│ 690.72│
│营业利润 │ 36848.55│ 49537.04│ 52876.58│ 46035.02│ 40539.27│ 35663.20│
│营业外收入 │ 126.21│ 139.66│ 211.71│ 276.09│ 391.61│ 393.39│
│营业外支出 │ 131.21│ 102.46│ 79.07│ 210.65│ 158.37│ 64.95│
│利润总额 │ 36843.56│ 49574.24│ 53009.22│ 46100.47│ 40772.51│ 35991.65│
│所得税 │ 5426.22│ 5360.64│ 5882.87│ 4676.39│ 3893.68│ 3879.84│
│净利润 │ 31417.34│ 44213.60│ 47126.35│ 41424.08│ 36878.83│ 32111.81│
│归属母公司净利润 │ 31209.08│ 43813.35│ 46775.29│ 40804.53│ 36282.90│ 31591.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301074.85│ 193744.32│ 93984.03│ 372336.64│ 270609.07│ 174620.26│
│营业总成本 │ 266269.41│ 173661.20│ 84260.40│ 325930.74│ 237592.15│ 155319.60│
│营业税金及附加 │ 1841.55│ 1194.30│ 676.61│ 2646.75│ 1810.87│ 1175.19│
│销售费用 │ 5064.16│ 3408.29│ 1658.92│ 6549.27│ 4233.55│ 2845.97│
│财务费用 │ 91.81│ 1353.95│ 598.38│ 2759.51│ 873.56│ 434.65│
│管理费用 │ 9311.15│ 6281.18│ 3057.98│ 11683.01│ 8802.80│ 5752.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1934.47│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 256.36│ 156.98│ 80.07│ 552.00│ 285.73│ 214.46│
│投资收益 │ 973.92│ 797.57│ 522.02│ 1722.77│ 1395.81│ 717.50│
│营业利润 │ 36848.55│ 21929.31│ 10755.70│ 49537.04│ 36610.28│ 21576.08│
│营业外收入 │ 126.21│ 59.84│ 38.20│ 139.66│ 102.88│ 71.09│
│营业外支出 │ 131.21│ 32.30│ 23.09│ 102.46│ 84.13│ 56.71│
│利润总额 │ 36843.56│ 21956.85│ 10770.81│ 49574.24│ 36629.03│ 21590.46│
│所得税 │ 5426.22│ 3384.60│ 1575.14│ 5360.64│ 5521.35│ 3167.98│
│净利润 │ 31417.34│ 18572.25│ 9195.68│ 44213.60│ 31107.68│ 18422.48│
│归属母公司净利润 │ 31209.08│ 18405.32│ 9074.77│ 43813.35│ 30919.52│ 18326.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 317068.28│ 377257.21│ 350739.61│ 327939.01│ 300562.74│ 282066.05│
│经营活动现金流出 │ 302326.64│ 342954.18│ 304594.09│ 276404.77│ 246207.21│ 252442.68│
│经营活动现金流量净额│ 14741.64│ 34303.03│ 46145.51│ 51534.24│ 54355.53│ 29623.38│
│投资活动现金流入 │ 433959.68│ 383591.57│ 353679.00│ 262495.48│ 265716.57│ 199353.65│
│投资活动现金流出 │ 469680.11│ 414324.46│ 399002.10│ 252229.34│ 322280.87│ 209125.94│
│投资活动现金流量净额│ -35720.43│ -30732.89│ -45323.10│ 10266.15│ -56564.30│ -9772.29│
│筹资活动现金流入 │ 89661.83│ 103764.39│ 90091.00│ 68448.60│ 59617.24│ 18648.76│
│筹资活动现金流出 │ 78865.95│ 139614.72│ 97420.73│ 75948.34│ 47444.43│ 65476.15│
│筹资活动现金流量净额│ 10795.89│ -35850.33│ -7329.73│ -7499.74│ 12172.81│ -46827.39│
│汇率变动对现金的影响│ -460.17│ -388.07│ 65.65│ 40.46│ 375.21│ 86.59│
│现金及等价物净增加额│ -10643.08│ -32668.26│ -6441.67│ 54341.11│ 10339.26│ -26889.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 317068.28│ 202538.80│ 93054.31│ 377257.21│ 270420.25│ 178099.41│
│经营活动现金流出 │ 302326.64│ 192453.14│ 88182.52│ 342954.18│ 251491.69│ 189118.97│
│经营活动现金流量净额│ 14741.64│ 10085.66│ 4871.79│ 34303.03│ 18928.56│ -11019.56│
│投资活动现金流入 │ 433959.68│ 299776.30│ 146787.81│ 383591.57│ 300352.78│ 203209.54│
│投资活动现金流出 │ 469680.11│ 307247.77│ 145702.63│ 414324.46│ 332608.64│ 200756.68│
│投资活动现金流量净额│ -35720.43│ -7471.47│ 1085.18│ -30732.89│ -32255.86│ 2452.86│
│筹资活动现金流入 │ 89661.83│ 47898.07│ 4572.07│ 103764.39│ 2149.87│ 94.09│
│筹资活动现金流出 │ 78865.95│ 57557.42│ 24073.57│ 139614.72│ 46687.74│ 40906.68│
│筹资活动现金流量净额│ 10795.89│ -9659.35│ -19501.50│ -35850.33│ -44537.86│ -40812.59│
│汇率变动对现金的影响│ -460.17│ -381.51│ -230.48│ -388.07│ -230.80│ -156.51│
│现金及等价物净增加额│ -10643.08│ -7426.68│ -13775.02│ -32668.26│ -58095.96│ -49535.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84818.11│ 22.78│ 8891.87│ 20.29│
│二季报 │ 89802.15│ 24.12│ 9434.81│ 21.53│
│三季报 │ 95988.81│ 25.78│ 12592.83│ 28.74│
│四季报 │ 101727.56│ 27.32│ 12893.84│ 29.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83497.81│ 23.68│ 8642.36│ 18.48│
│二季报 │ 81588.60│ 23.14│ 9374.34│ 20.04│
│三季报 │ 88859.12│ 25.20│ 12467.59│ 26.65│
│四季报 │ 98600.41│ 27.97│ 16291.00│ 34.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|