财务分析☆ ◇002015 协鑫能科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 18767.37│ 90899.37│ 92609.04│ 80110.73│
│净利润增长率(%) │ -39.58│ 32.87│ 40.42│ 106.88│
│扣非净利润(万) │ 6982.41│ 10107.01│ 28876.55│ 22325.94│
│营业总收入(万元) │ 241420.38│ 1014369.36│ 859309.18│ 562666.81│
│总营收同比增长率(%) │ -11.09│ -7.37│ 8.82│ 11.87│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 8.54│ 8.75│ 7.54│
│资产负债比率(%) │ 63.26│ 59.66│ 54.70│ 55.20│
│净利润现金含量(%) │ 113.58│ 250.71│ 151.30│ 86.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1187│ 0.5631│ 0.5729│ 0.4948│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0430│ 0.0626│ 0.1779│ 0.1379│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1156│ 0.5600│ 0.5705│ 0.4935│
│每股资本公积金(元) │ 5.2994│ 4.9562│ 4.5654│ 4.5677│
│每股未分配利润(元) │ 1.0299│ 0.9670│ 1.0487│ 0.9717│
│每股净资产(元) │ 7.1695│ 6.7609│ 6.6210│ 6.6031│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1313│ 1.4039│ 0.8632│ 0.4261│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32536.64│ 67982.79│ 65952.37│ 38723.86│
│归母净利(调整后:万) │ 31060.10│ 68412.54│ 65952.37│ 38723.86│
│净利润增长率(%) │ 91.07│ -32.92│ -18.05│ -22.30│
│扣非净利润(万) │ 10476.25│ 28625.06│ 13857.53│ 11673.84│
│营业总收(未调整:万) │ 285485.65│ 1068285.34│ 789660.79│ 502971.13│
│营业总收(调整后:万) │ 271533.01│ 1095135.08│ 789660.79│ 502971.13│
│总营收同比增长率(%) │ 9.57│ -5.70│ -7.55│ -17.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 7.39│ 7.44│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 58.98│ 59.30│ 58.95│ 60.18│
│净利润现金含量(%) │ 165.30│ 136.61│ 139.71│ 167.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2008│ 0.4370│ 0.4302│ 0.2603│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0645│ 0.1840│ 0.0854│ 0.0785│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2004│ 0.4188│ 0.4063│ 0.2385│
│每股资本公积金(元) │ 4.5685│ 4.5839│ 4.5456│ 4.5456│
│每股未分配利润(元) │ 0.8711│ 0.6720│ 0.7159│ 0.5554│
│每股净资产(元) │ 6.5009│ 6.3663│ 6.3079│ 6.1510│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3313│ 0.5721│ 0.5676│ 0.3987│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.97│ 1.36│ 1.42│
│速动比率 │ 1.03│ 0.92│ 1.30│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 63.26│ 59.66│ 54.70│ 55.20│
│产权比率 │ 1.97│ 1.73│ 1.45│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 1.98│ 24.50│ 20.63│ 10.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.42│ 1.48│
│速动比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.38│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 58.98│ 59.30│ 58.95│ 60.18│
│产权比率 │ 1.67│ 1.72│ 1.73│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 7.47│ 13.23│ 13.76│ 10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 2.78│ 3.10│ 1.89│
│存货周转率 │ 4.24│ 19.53│ 16.79│ 10.86│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.10│ 0.95│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.80│ 0.79│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.32│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 3.82│ 2.77│ 1.94│
│存货周转率 │ 6.54│ 26.80│ 24.81│ 14.99│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.33│ 0.94│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.88│ 0.66│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.37│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 8.28│ 8.62│ 7.47│
│销售毛利率 │ 22.81│ 21.75│ 17.51│ 17.80│
│营业利润率 │ 11.82│ 12.58│ 13.31│ 16.44│
│销售净利率 │ 8.63│ 9.49│ 11.24│ 14.27│
│总资产净利率 │ 0.54│ 2.83│ 3.17│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.08│ 6.58│ 6.44│ 3.88│
│销售毛利率 │ 16.78│ 15.15│ 17.43│ 17.67│
│营业利润率 │ 13.17│ 6.75│ 10.36│ 9.01│
│销售净利率 │ 11.52│ 6.14│ 8.58│ 7.72│
│总资产净利率 │ 1.09│ 2.36│ 2.29│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.09│ -7.37│ 8.82│ 11.87│
│营业利润增长率 │ -21.27│ 74.71│ 39.92│ 104.14│
│净利润增长率 │ -39.58│ 32.87│ 40.42│ 106.88│
│净资产增长率 │ -1.82│ 1.18│ 4.00│ 3.72│
│总资产增长率 │ 6.59│ -1.46│ -4.86│ -7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.57│ -5.70│ -7.55│ -17.19│
│营业利润增长率 │ 67.02│ -53.04│ -35.18│ -46.44│
│净利润增长率 │ 91.07│ -32.92│ -18.05│ -22.30│
│净资产增长率 │ 2.12│ 66.00│ 64.59│ 60.50│
│总资产增长率 │ -0.05│ 8.35│ 8.72│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买一个月内到期│ 4609.77│ ---│ ---│
│产 │的无风险国债 │ │ │ │
│应收款项融资│客户增加了票据结│ 5846.48│ 2320.93│ 151.90│
│ │算 │ │ │ │
│持有待售资产│连云港协鑫生物质│ 11338.59│ ---│ ---│
│ │发电有限公司、宝│ │ │ │
│ │应协鑫生物质发电│ │ │ │
│ │有限公司电厂关停│ │ │ │
│ │，资产转为持有待│ │ │ │
│ │售资产 │ │ │ │
│一年内到期的│应收融资租赁款增│ 1824.78│ 735.83│ 147.99│
│非流动资产 │加 │ │ │ │
│其他权益工具│增加对杭州星临科│ 17040.00│ 990.00│ 1621.21│
│投资 │技有限责任公司的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │公司业务拓展，新│ 202283.87│ 140429.46│ 44.05│
│ │能源开发项目、换│ │ │ │
│ │电项目资本性支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司业务拓展，新│ 7338.89│ 4166.22│ 76.15│
│ │能源开发项目、换│ │ │ │
│ │电项目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期维护服务费增│ 3781.60│ 2905.75│ 30.14│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据支付的│ 3184.58│ 6199.11│ -48.63│
│ │款项减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款项增加│ 18768.54│ 10206.78│ 83.88│
│应付职工薪酬│2022年计提的年终│ 12649.11│ 24437.31│ -48.24│
│ │奖本期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │应付工程及材料设│ 114307.68│ 168112.09│ -32.01│
│ │备款项减少 │ │ │ │
│长期应付款 │新增融资租入固定│ 143068.08│ 214605.18│ -33.33│
│ │资产 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股份│ 18122.66│ ---│ ---│
│专项储备 │清洁能源业务计提│ 1487.71│ 127.43│ 1067.45│
│ │安全生产费 │ │ │ │
│未分配利润 │本期增加的归母净│ 170238.34│ 109079.96│ 56.07│
│ │利润 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司数字能源│ 9540.51│ 6595.18│ 44.66│
│ │业务市场开拓力度│ │ │ │
│ │加大，销售费用相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期业务开拓，职│ 52202.11│ 36781.67│ 41.92│
│ │工薪酬、中介机构│ │ │ │
│ │费等有所增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助等较│ 11214.63│ 4608.95│ 143.32│
│ │去年同期有所增加│ │ │ │
│公允价值变动│碳排放权公允价值│ -78.67│ 260.52│ -130.20│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项信用减值│ -2265.58│ 156.78│ -1545.11│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│连云港协鑫生物质│ 3125.27│ -8.30│ 37771.07│
│ │发电有限公司电厂│ │ │ │
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期增加无需支付│ 2740.54│ 283.80│ 865.65│
│ │的应付款项、节能│ │ │ │
│ │量交易收益和保险│ │ │ │
│ │理赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 1209.17│ 122.44│ 887.59│
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司经营业绩│ 19358.30│ 14154.69│ 36.76│
│ │优于上年同期，所│ │ │ │
│ │得税费用相应增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期经营业绩优于│ 140118.79│ 92140.82│ 52.07│
│的现金流量净│上年同期，经营活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的股权处│ -9665.52│ -181937.16│ 94.69│
│的现金流量净│置收益和债权清偿│ │ │ │
│额 │收益较大，导致本│ │ │ │
│ │期投资活动产生现│ │ │ │
│ │金净支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期完成了非│ -78448.61│ 270581.83│ -128.99│
│的现金流量净│公开发行A股股票 │ │ │ │
│额 │所募集资金到位，│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较去年│ │ │ │
│ │同期大幅下降 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 51720.87│ 181095.75│ -71.44│
│价物净增加额│动和筹资活动的现│ │ │ │
│ │金流量净额变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 386870.89│ 376937.29│ 2.64│
│应收款项 │--- │ 292077.96│ 304434.81│ -4.06│
│合同资产 │本期应收质保金有│ 40.97│ 19.76│ 107.34│
│ │所增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 45123.88│ 40085.97│ 12.57│
│投资性房地产│--- │ 5221.77│ 5308.25│ -1.63│
│长期股权投资│--- │ 269048.49│ 252758.25│ 6.44│
│固定资产 │公司本期处置了部│ 960422.05│ 1211699.25│ -20.74│
│ │分子公司，固定资│ │ │ │
│ │产余额有所减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期清洁能源在建│ 183446.26│ 140429.46│ 30.63│
│ │项目和数字能源综│ │ │ │
│ │合能源站项目资本│ │ │ │
│ │性支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 148097.90│ 169186.31│ -12.46│
│短期借款 │--- │ 254891.62│ 247456.88│ 3.00│
│合同负债 │--- │ 11255.40│ 10206.78│ 10.27│
│长期借款 │--- │ 554001.51│ 666594.53│ -16.89│
│租赁负债 │--- │ 146450.43│ 167612.83│ -12.63│
│营业收入 │--- │ 562666.81│ 502971.13│ 11.87│
│营业成本 │--- │ 462532.10│ 414075.56│ 11.70│
│销售费用 │本期公司数字能源│ 6398.20│ 3638.47│ 75.85│
│ │业务市场开拓力度│ │ │ │
│ │加大，销售费用相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、中│ 33394.49│ 22966.09│ 45.41│
│ │介机构费等同比有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 31508.96│ 43067.90│ -26.84│
│所得税费用 │本期公司经营业绩│ 13418.94│ 6600.03│ 103.32│
│ │高于上年同期，所│ │ │ │
│ │得税费用相应增加│ │ │ │
│研发投入 │本期增加的数字能│ 5195.48│ 3722.83│ 39.56│
│ │源业务研发支出 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 69172.11│ 64725.35│ 6.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的股权处│ 33312.10│ -140628.37│ 123.69│
│的现金流量净│置款和债权清偿款│ │ │ │
│额 │较大，导致本期投│ │ │ │
│ │资活动产生现金净│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期完成37.6│ -102197.55│ 284098.13│ -135.97│
│的现金流量净│5亿元定增募集资 │ │ │ │
│额 │金到位 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到的股权处│ 404.89│ 208234.23│ -99.81│
│价物净增加额│置款和债权清偿款│ │ │ │
│ │较大，导致本期投│ │ │ │
│ │资活动产生现金净│ │ │ │
│ │流入、去年同期完│ │ │ │
│ │成37.65亿元定增 │ │ │ │
│ │募集资金到位 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 412122.26│ 316737.14│ 425979.30│ 386870.89│
│存货 │ 46788.42│ 41207.12│ 44327.68│ 45123.88│
│应收账款 │ 495086.12│ 371567.91│ 250038.84│ 292077.96│
│其他应收款 │ 69572.19│ 54187.24│ 62625.67│ 62182.97│
│流动资产合计 │ 1156657.14│ 897309.46│ 923961.84│ 921487.59│
│长期股权投资 │ 223780.70│ 290689.08│ 273560.29│ 269048.49│
│固定资产净额 │ 1392253.53│ 1185398.67│ 975595.09│ 960422.05│
│无形资产 │ 256073.25│ 253443.27│ 170811.02│ 169580.88│
│非流动资产合计 │ 2466087.54│ 2292000.73│ 1924187.85│ 1841622.07│
│资产总计 │ 3622744.69│ 3189310.19│ 2848149.69│ 2763109.66│
│流动负债 │ 1079426.41│ 930012.35│ 679195.30│ 647443.85│
│非流动负债 │ 1212260.50│ 972731.02│ 878661.35│ 877909.09│
│负债合计 │ 2291686.91│ 1902743.37│ 1557856.65│ 1525352.94│
│实收资本 │ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│
│资本公积金 │ 860267.60│ 804559.44│ 741115.71│ 741482.88│
│盈余公积 │ 23233.59│ 23233.59│ 17843.43│ 17843.43│
│未分配利润 │ 167186.70│ 156973.20│ 170238.34│ 157740.02│
│少数股东权益 │ 167208.07│ 189053.55│ 215497.57│ 165856.01│
│股东权益合计 │ 1331057.78│ 1286566.83│ 1290293.05│ 1237756.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 409101.82│ 376937.29│ 484158.40│ 506898.25│
│存货 │ 32607.41│ 40085.97│ 24993.27│ 27682.84│
│应收账款 │ 303519.00│ 304434.81│ 314666.03│ 264681.35│
│其他应收款 │ 52065.11│ 53644.77│ 41019.42│ 48370.86│
│流动资产合计 │ 900973.07│ 876820.26│ 949450.44│ 922778.92│
│长期股权投资 │ 254534.58│ 252758.25│ 252964.99│ 210459.49│
│固定资产净额 │ 1170102.97│ 1211699.25│ 1181983.40│ 1191351.64│
│无形资产 │ 178189.47│ 179043.19│ 178163.76│ 177609.75│
│非流动资产合计 │ 2091300.75│ 2116851.95│ 2053866.27│ 2054677.18│
│资产总计 │ 2992273.81│ 2993672.20│ 3003316.71│ 2977456.10│
│流动负债 │ 720085.29│ 702206.53│ 669747.17│ 625681.10│
│非流动负债 │ 1044717.87│ 1073050.31│ 1100732.51│ 1166073.38│
│负债合计 │ 1764803.17│ 1775256.83│ 1770479.69│ 1791754.49│
│实收资本 │ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│
│资本公积金 │ 741619.75│ 744123.00│ 737898.97│ 737898.97│
│盈余公积 │ 17843.43│ 17843.43│ 8593.76│ 8593.76│
│未分配利润 │ 141402.71│ 109079.96│ 116206.64│ 90158.91│
│少数股东权益 │ 172161.12│ 184963.42│ 208856.48│ 187193.43│
│股东权益合计 │ 1227470.64│ 1218415.37│ 1232837.03│ 1185701.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241420.38│ 1014369.36│ 859309.18│ 562666.81│
│营业成本 │ 186356.94│ 793767.47│ 708803.47│ 462532.10│
│营业税金及附加 │ 1797.35│ 7425.30│ 5459.30│ 3616.97│
│销售费用 │ 2836.92│ 12372.36│ 9540.51│ 6398.20│
│财务费用 │ 17943.65│ 69015.06│ 45724.38│ 31508.96│
│管理费用 │ 18555.94│ 86998.32│ 52202.11│ 33394.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -78.67│ 96.75│
│投资收益 │ 6245.76│ 90631.34│ 66315.26│ 55481.60│
│营业利润 │ 28533.54│ 127614.73│ 114414.63│ 92515.79│
│营业外收入 │ 50.40│ 4147.76│ 2740.54│ 1492.33│
│营业外支出 │ 149.52│ 6032.64│ 1209.17│ 308.25│
│利润总额 │ 28434.42│ 125729.84│ 115946.00│ 93699.87│
│所得税 │ 7605.03│ 29481.99│ 19358.30│ 13418.94│
│净利润 │ 20829.38│ 96247.86│ 96587.69│ 80280.94│
│归属母公司净利润 │ 18767.37│ 90899.37│ 92609.04│ 80110.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 285485.65│ 1068285.34│ 789660.79│ 502971.13│
│营业成本 │ 237592.03│ 906438.32│ 651987.99│ 414075.56│
│营业税金及附加 │ 1889.10│ 6976.08│ 5069.49│ 3280.37│
│销售费用 │ 2721.71│ 9965.39│ 6595.18│ 3638.47│
│财务费用 │ 16721.80│ 85537.53│ 64977.09│ 43067.90│
│管理费用 │ 16518.32│ 62944.51│ 36781.67│ 22966.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 94.88│ 172.00│ 260.52│ 268.11│
│投资收益 │ 19215.99│ 59567.77│ 53741.94│ 26265.87│
│营业利润 │ 37600.39│ 72158.15│ 81771.25│ 45318.90│
│营业外收入 │ 52.13│ 700.61│ 283.80│ 118.81│
│营业外支出 │ 106.87│ 1068.66│ 122.44│ 27.34│
│利润总额 │ 37545.66│ 71790.10│ 81932.62│ 45410.37│
│所得税 │ 4646.55│ 6222.04│ 14154.69│ 6600.03│
│净利润 │ 32899.11│ 65568.06│ 67777.93│ 38810.34│
│归属母公司净利润 │ 32536.64│ 67982.79│ 65952.37│ 38723.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 307600.39│ 1319740.06│ 1002057.02│ 642796.01│
│经营活动现金流出 │ 286285.00│ 1091848.70│ 861938.23│ 573623.91│
│经营活动现金流量净额│ 21315.39│ 227891.37│ 140118.79│ 69172.11│
│投资活动现金流入 │ 76222.96│ 262454.37│ 163238.74│ 145168.17│
│资本性支出 │ 123665.51│ 325956.09│ 149166.19│ 97796.07│
│投资活动现金流出 │ 138252.63│ 397584.88│ 172904.26│ 111856.07│
│投资活动现金流量净额│ -62029.67│ -135130.51│ -9665.52│ 33312.10│
│筹资活动现金流入 │ 330896.86│ 844632.40│ 691338.46│ 429890.05│
│筹资活动现金流出 │ 211767.97│ 1012759.76│ 769787.07│ 532087.59│
│筹资活动现金流量净额│ 119128.89│ -168127.36│ -78448.61│ -102197.55│
│汇率变动对现金的影响│ -49.99│ 65.10│ -283.80│ 118.23│
│现金及等价物净增加额│ 78364.62│ -75301.41│ 51720.87│ 404.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 324651.62│ 1123256.04│ 847444.48│ 564355.56│
│经营活动现金流出 │ 270867.45│ 1030386.39│ 755303.66│ 499630.21│
│经营活动现金流量净额│ 53784.17│ 92869.66│ 92140.82│ 64725.35│
│投资活动现金流入 │ 52044.06│ 100115.45│ 73782.47│ 31559.41│
│资本性支出 │ 45713.44│ 142560.24│ 99438.80│ 60906.96│
│投资活动现金流出 │ 48172.73│ 352914.34│ 255719.62│ 172187.78│
│投资活动现金流量净额│ 3871.34│ -252798.89│ -181937.16│ -140628.37│
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