财务分析☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24409.28│ 11029.61│ 6088.61│ 14138.35│
│净利润增长率(%) │ 101.94│ 26.91│ -2.29│ -80.02│
│扣非净利润(万) │ 23976.54│ 10778.58│ 5984.75│ 13141.47│
│营业总收入(万元) │ 123499.27│ 59782.02│ 30033.97│ 83130.08│
│总营收同比增长率(%) │ 117.95│ 71.63│ 34.30│ -65.08│
│加权净资产收益率(%) │ 5.19│ 2.38│ 1.32│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 25.07│ 28.67│ 28.16│ 29.63│
│净利润现金含量(%) │ -113.33│ 29.36│ -261.30│ -192.07│
│基本每股收益(元) │ 0.3017│ 0.1363│ 0.0753│ 0.1747│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2963│ 0.1332│ 0.0740│ 0.1624│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3017│ 0.1363│ 0.0753│ 0.1747│
│每股资本公积金(元) │ 0.1671│ 0.1670│ 0.1671│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ 4.2969│ 4.1315│ 4.0701│ 3.9949│
│每股净资产(元) │ 5.9676│ 5.8022│ 5.7408│ 5.6656│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3419│ 0.0400│ -0.1966│ -0.3356│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12087.47│ 8690.58│ 6231.32│ 70764.38│
│归母净利(调整后:万) │ 12087.47│ 8690.58│ 6231.32│ 70764.38│
│净利润增长率(%) │ -68.50│ -63.88│ -24.39│ -15.18│
│扣非净利润(万) │ 11404.73│ 8074.68│ 5924.68│ 68653.61│
│营业总收(未调整:万) │ 56662.95│ 34831.93│ 22362.56│ 238048.21│
│营业总收(调整后:万) │ 56662.95│ 34831.93│ 22362.56│ 238048.21│
│总营收同比增长率(%) │ -50.03│ -47.19│ -10.43│ -19.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 1.84│ 1.32│ 16.21│
│资产负债比率(%) │ 27.78│ 25.12│ 28.39│ 32.41│
│净利润现金含量(%) │ -294.67│ -639.31│ -686.10│ -29.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1494│ 0.1074│ 0.0770│ 0.8746│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1410│ 0.0998│ 0.0732│ 0.8485│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1494│ 0.1074│ 0.0770│ 0.8746│
│每股资本公积金(元) │ 0.1671│ 0.1670│ 0.1671│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ 3.9695│ 4.2275│ 4.1971│ 4.1201│
│每股净资产(元) │ 5.6402│ 5.8982│ 5.8678│ 5.7908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4402│ -0.6867│ -0.5284│ -0.2622│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.76│ 2.83│ 2.72│
│速动比率 │ 1.29│ 1.18│ 1.20│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 25.07│ 28.67│ 28.16│ 29.63│
│产权比率 │ 0.34│ 0.41│ 0.40│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -17.02│ 1.71│ -8.70│ -14.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 3.29│ 2.96│ 2.65│
│速动比率 │ 1.20│ 1.38│ 1.33│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 27.78│ 25.12│ 28.39│ 32.41│
│产权比率 │ 0.39│ 0.33│ 0.40│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -20.20│ -34.95│ -22.85│ -9.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.62│ 0.71│ 4.44│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.11│ 0.05│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.11│ 0.06│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 7.83│ 3.74│ 1.86│ 6.26│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.05│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 1.93│ 2.03│ 124.17│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.47│ 2.20│ 21.92│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.06│ 2.35│ 1.31│ 3.08│
│销售毛利率 │ 42.67│ 44.87│ 46.50│ 56.81│
│营业利润率 │ 27.93│ 26.40│ 28.08│ 25.07│
│销售净利率 │ 21.27│ 20.29│ 21.34│ 17.41│
│总资产净利率 │ 3.72│ 1.67│ 0.93│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.65│ 1.82│ 1.31│ 15.10│
│销售毛利率 │ 52.49│ 54.03│ 58.98│ 67.41│
│营业利润率 │ 25.56│ 25.94│ 34.27│ 40.28│
│销售净利率 │ 21.49│ 24.93│ 27.86│ 29.72│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.31│ 0.92│ 9.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 117.95│ 71.63│ 34.30│ -65.08│
│营业利润增长率 │ 138.15│ 74.66│ 10.06│ -78.27│
│净利润增长率 │ 101.94│ 26.91│ -2.29│ -80.02│
│净资产增长率 │ 5.33│ 2.41│ 1.33│ -2.16│
│总资产增长率 │ -0.76│ 1.19│ -0.68│ -4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.03│ -47.19│ -10.43│ -19.24│
│营业利润增长率 │ -68.25│ -68.83│ -24.21│ -18.38│
│净利润增长率 │ -68.50│ -63.88│ -24.39│ -15.18│
│净资产增长率 │ -2.60│ 1.86│ 1.33│ 15.44│
│总资产增长率 │ -7.83│ -8.07│ -4.36│ -10.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购入分类为以公允│ 13000.00│ ---│ ---│
│产 │价值计量且变动计│ │ │ │
│ │入当期损益的金融│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│应收账款 │贸易应收款及应收│ 68706.92│ 35151.34│ 95.46│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│合同资产 │工程项目按进度进│ 117.23│ 2728.37│ -95.70│
│ │行了结算 │ │ │ │
│其他流动资产│购买国债逆回购投│ 11215.59│ 37094.88│ -69.77│
│ │资减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程万荣商业│ 71553.20│ 51967.75│ 37.69│
│ │中心--合作大商业│ │ │ │
│ │及在建工程酒店项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │世荣峰景广场--住│ 12155.63│ 36372.02│ -66.58│
│ │宅项目完工并验收│ │ │ │
│ │合格，达到销售合│ │ │ │
│ │同约定的交付条件│ │ │ │
│ │实现交付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放了上年计提的│ 1793.85│ 3891.20│ -53.90│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│世荣峰景广场--住│ 1042.68│ 3152.50│ -66.93│
│ │宅项目完工并验收│ │ │ │
│ │合格，达到销售合│ │ │ │
│ │同约定的交付条件│ │ │ │
│ │实现交付，使得预│ │ │ │
│ │收款待转销项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付了部分租赁费│ 613.57│ 936.39│ -34.47│
│少数股东权益│控股子公司江西锋│ 6536.26│ 4481.34│ 45.86│
│ │源热能有限公司确│ │ │ │
│ │认的少数股东权益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │可结转的商品房销│ 123499.27│ 56662.95│ 117.95│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │可结转的商品房销│ 70807.83│ 26923.32│ 163.00│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │可结转的商品房销│ 9104.26│ 7138.93│ 27.53│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 769.80│ 242.10│ 217.97│
│信用减值损失│按公司会计政策确│ -1095.87│ -442.02│ -147.93│
│ │认预期信用损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业利润 │可结转的商品房销│ 34495.31│ 14484.70│ 138.15│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │可结转的商品房销│ 8222.81│ 2095.03│ 292.49│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│归属于母公司│可结转的商品房销│ 24409.28│ 12087.47│ 101.94│
│股东的净利润│售收入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│“收回投资收到的│ -5759.99│ 43527.27│ -113.23│
│的现金流量净│现金”减去“投资│ │ │ │
│额 │支付的现金”后的│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还的银行借款及│ -257.57│ -48096.20│ 99.46│
│的现金流量净│分配股利支付的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 140598.20│ 129392.12│ 8.66│
│应收款项 │本报告期应收外部│ 38497.11│ 35151.34│ 9.52│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期外部工程│ 305.56│ 2728.37│ -88.80│
│ │项目按进度进行了│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│存货 │开发产品结转主营│ 300558.47│ 304627.95│ -1.34│
│ │业务成本等 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期出售了投│ 16682.65│ 17879.39│ -6.69│
│ │资性房地产商铺 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 8541.33│ 8385.26│ 1.86│
│固定资产 │本报告期固定资产│ 15657.96│ 16308.56│ -3.99│
│ │商铺转投资性房地│ │ │ │
│ │产商铺及热能生产│ │ │ │
│ │设备计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 62297.29│ 51967.75│ 19.88│
│ │万荣商业中心--合│ │ │ │
│ │作大商业及在建工│ │ │ │
│ │程酒店项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1114.46│ 1352.04│ -17.57│
│合同负债 │本报告期预收房款│ 43930.04│ 36372.02│ 20.78│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 658.63│ 936.39│ -29.66│
│应收票据 │--- │ 160.00│ 100.00│ 60.00│
│应收款项融资│--- │ 0.00│ 100.00│ -100.00│
│预付款项 │贸易类业务按合同│ 22115.83│ 14149.51│ 56.30│
│ │约定预付货款增加│ │ │ │
│其他流动资产│购买国债逆回购投│ 19334.63│ 37094.88│ -47.88│
│ │资减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 124.40│ 12.01│ 935.52│
│其他非流动资│--- │ 0.00│ 25.11│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 0.34│ 44.74│ -99.25│
│应付账款 │支付了应付工程款│ 20043.87│ 28502.72│ -29.68│
│ │、材料及设备款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放了上年计提的│ 1801.09│ 3891.20│ -53.71│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │进行了2022年度企│ 3473.13│ 7209.63│ -51.83│
│ │业所得税汇算清缴│ │ │ │
│营业收入 │本报告期新增热能│ 59782.02│ 34831.93│ 71.63│
│ │供应收入等 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期新增热能│ 32956.36│ 16012.87│ 105.81│
│ │供应成本等 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售代理│ 1424.08│ 1611.91│ -11.65│
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期海外诉讼│ 4203.89│ 4557.92│ -7.77│
│ │代理费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期费用化利│ -749.64│ -469.69│ -59.60│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期营业收入│ 3573.25│ 326.38│ 994.82│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 143.98│ 175.30│ -17.87│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 3237.80│ -55560.11│ 105.83│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期末“收回│ 8845.13│ 58117.97│ -84.78│
│的现金流量净│投资收到的现金”│ │ │ │
│额 │减去“投资支付的│ │ │ │
│ │现金”后的净额比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还的银│ -346.30│ -28923.35│ 98.80│
│的现金流量净│行借款比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期销售回款│ 11736.62│ -26365.49│ 144.52│
│价物净增加额│增加；本报告期末│ │ │ │
│ │"收回投资收到的 │ │ │ │
│ │现金"减去"投资支│ │ │ │
│ │付的现金"后的净 │ │ │ │
│ │额比上年同期减少│ │ │ │
│ │；本报告期偿还的│ │ │ │
│ │银行借款比上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95738.49│ 140598.20│ 134748.03│ 129392.12│
│存货 │ 293429.44│ 300558.47│ 297293.42│ 304627.95│
│应收账款 │ 68706.92│ 38497.11│ 49227.98│ 35151.34│
│其他应收款 │ 2052.78│ 2071.08│ 2393.45│ 2327.08│
│流动资产合计 │ 502174.85│ 523640.87│ 517283.92│ 525671.26│
│长期股权投资 │ 8600.92│ 8541.33│ 8490.03│ 8385.26│
│固定资产净额 │ 15226.95│ 15657.96│ 15919.82│ 16308.56│
│无形资产 │ 141.65│ 158.84│ 144.21│ 160.70│
│非流动资产合计 │ 150914.93│ 142303.39│ 135931.52│ 132045.47│
│资产总计 │ 653089.77│ 665944.26│ 653215.44│ 657716.73│
│流动负债 │ 162488.50│ 189432.54│ 182834.58│ 193543.82│
│非流动负债 │ 1230.57│ 1478.29│ 1104.54│ 1306.98│
│负债合计 │ 163719.08│ 190910.83│ 183939.12│ 194850.79│
│实收资本 │ 80909.56│ 80909.56│ 80909.56│ 80909.56│
│资本公积金 │ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│
│盈余公积 │ 40750.04│ 40750.04│ 40750.04│ 40750.04│
│未分配利润 │ 347658.90│ 334279.23│ 329312.22│ 323223.61│
│少数股东权益 │ 6536.26│ 5578.66│ 4788.57│ 4466.79│
│股东权益合计 │ 489370.70│ 475033.43│ 469276.32│ 462865.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138740.60│ 152360.36│ 163312.67│ 178636.97│
│存货 │ 307119.22│ 304387.34│ 306123.58│ 318078.36│
│应收账款 │ 22421.83│ 33779.77│ 19699.32│ 2314.88│
│其他应收款 │ 1974.52│ 2097.65│ 2315.38│ 1976.73│
│流动资产合计 │ 519015.10│ 523052.67│ 554608.45│ 591173.06│
│长期股权投资 │ 8294.78│ 8216.54│ 8258.04│ 1991.44│
│固定资产净额 │ 13238.29│ 9825.62│ 10130.64│ 10241.89│
│无形资产 │ 177.08│ 199.93│ 212.86│ 235.29│
│非流动资产合计 │ 118705.58│ 113070.59│ 107168.23│ 100756.33│
│资产总计 │ 637720.67│ 636123.26│ 661776.68│ 691929.39│
│流动负债 │ 176361.42│ 158995.19│ 187099.03│ 223358.21│
│非流动负债 │ 788.18│ 780.59│ 783.43│ 906.61│
│负债合计 │ 177149.60│ 159775.77│ 187882.46│ 224264.82│
│实收资本 │ 80909.56│ 80909.56│ 80909.56│ 80909.56│
│资本公积金 │ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│
│盈余公积 │ 40750.04│ 40750.04│ 40750.04│ 40750.04│
│未分配利润 │ 321172.73│ 342048.70│ 339589.45│ 333358.13│
│少数股东权益 │ 4222.81│ -876.75│ -870.77│ -869.10│
│股东权益合计 │ 460571.08│ 476347.49│ 473894.21│ 467664.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123499.27│ 59782.02│ 30033.97│ 83130.08│
│营业成本 │ 70807.83│ 32956.36│ 16066.86│ 35907.42│
│营业税金及附加 │ 9104.26│ 6167.10│ 3136.32│ 10060.55│
│销售费用 │ 2513.93│ 1424.08│ 561.43│ 3472.66│
│财务费用 │ -1041.23│ -749.64│ -351.99│ -1255.16│
│管理费用 │ 6649.67│ 4203.89│ 1942.25│ 10382.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 845.43│ 639.93│ 274.72│ 1537.91│
│营业利润 │ 34495.31│ 15783.56│ 8434.82│ 20838.16│
│营业外收入 │ 107.50│ 35.54│ 17.32│ 379.05│
│营业外支出 │ 111.79│ 118.92│ 69.69│ 498.96│
│利润总额 │ 34491.01│ 15700.18│ 8382.45│ 20718.25│
│所得税 │ 8222.81│ 3573.25│ 1972.06│ 6244.01│
│净利润 │ 26268.21│ 12126.94│ 6410.39│ 14474.24│
│归属母公司净利润 │ 24409.28│ 11029.61│ 6088.61│ 14138.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56662.95│ 34831.93│ 22362.56│ 238048.21│
│营业成本 │ 26923.32│ 16012.87│ 9173.18│ 77572.70│
│营业税金及附加 │ 7138.93│ 4302.71│ 2745.63│ 45149.84│
│销售费用 │ 2495.15│ 1611.91│ 949.66│ 8839.38│
│财务费用 │ -853.67│ -469.69│ -211.96│ -2267.69│
│管理费用 │ 7118.48│ 4557.92│ 1391.97│ 13638.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1193.97│ 934.47│ 478.68│ 1752.20│
│营业利润 │ 14484.70│ 9036.56│ 7663.99│ 95887.29│
│营业外收入 │ 61.45│ 4.96│ 0.65│ 69.34│
│营业外支出 │ 271.74│ 32.21│ 32.19│ 231.69│
│利润总额 │ 14274.41│ 9009.30│ 7632.45│ 95724.94│
│所得税 │ 2095.03│ 326.38│ 1402.80│ 24975.73│
│净利润 │ 12179.38│ 8682.92│ 6229.65│ 70749.22│
│归属母公司净利润 │ 12087.47│ 8690.58│ 6231.32│ 70764.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201701.32│ 143932.99│ 56157.42│ 192073.94│
│经营活动现金流出 │ 229363.59│ 140695.19│ 72067.20│ 219229.06│
│经营活动现金流量净额│ -27662.26│ 3237.80│ -15909.78│ -27155.12│
│投资活动现金流入 │ 286671.66│ 194516.97│ 123957.22│ 551853.74│
│资本性支出 │ 17152.55│ 11519.13│ 3766.61│ 17841.59│
│投资活动现金流出 │ 292431.65│ 185671.84│ 101789.54│ 526358.04│
│投资活动现金流量净额│ -5759.99│ 8845.13│ 22167.68│ 25495.70│
│筹资活动现金流入 │ 196.00│ ---│ 1.59│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 453.57│ 346.30│ 200.94│ 53354.22│
│筹资活动现金流量净额│ -257.57│ -346.30│ -199.35│ -48354.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -33679.83│ 11736.62│ 6058.55│ -50013.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139904.73│ 67813.94│ 20213.88│ 153577.90│
│经营活动现金流出 │ 175522.78│ 123374.06│ 62967.25│ 174792.89│
│经营活动现金流量净额│ -35618.04│ -55560.11│ -42753.37│ -21214.98│
│投资活动现金流入 │ 456807.58│ 315125.73│ 156375.22│ 959259.03│
│资本性支出 │ 1973.63│ 366.62│ 286.93│ 1213.34│
│投资活动现金流出 │ 413280.31│ 257007.76│ 128556.73│ 916806.74│
│投资活动现金流量净额│ 43527.27│ 58117.97│ 27818.48│ 42452.30│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 53096.20│ 28923.35│ 389.49│ 31687.69│
│筹资活动现金流量净额│ -48096.20│ -28923.35│ -389.49│ -31687.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40186.98│ -26365.49│ -15324.38│ -10450.37│
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