财务分析☆ ◇002017 东信和平 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10387.13│ 6652.65│ 3557.61│ 9175.27│
│净利润增长率(%) │ 71.31│ 128.23│ 321.48│ 111.12│
│扣非净利润(万) │ 10091.38│ 6447.48│ 3492.22│ 8725.50│
│营业总收入(万元) │ 104498.94│ 70007.94│ 35033.67│ 128573.56│
│总营收同比增长率(%) │ 18.10│ 16.66│ 28.42│ 19.88│
│加权净资产收益率(%) │ 6.71│ 4.43│ 2.32│ 6.21│
│资产负债比率(%) │ 43.09│ 44.33│ 44.75│ 46.87│
│净利润现金含量(%) │ 59.45│ -26.09│ 97.37│ 297.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1790│ 0.1146│ 0.0797│ 0.2055│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1739│ 0.1111│ 0.0782│ 0.1954│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1790│ 0.1146│ 0.0797│ 0.2055│
│每股资本公积金(元) │ 0.6444│ 0.6444│ 1.1377│ 1.1377│
│每股未分配利润(元) │ 0.8967│ 0.8324│ 1.1127│ 1.0331│
│每股净资产(元) │ 2.6983│ 2.6449│ 3.4814│ 3.3939│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1064│ -0.0299│ 0.0776│ 0.6114│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6063.43│ 2914.88│ 844.07│ 4345.90│
│归母净利(调整后:万) │ 6063.43│ 2914.88│ 844.07│ 4345.90│
│净利润增长率(%) │ 112.16│ 25.01│ 25.12│ 22.56│
│扣非净利润(万) │ 5707.95│ 2678.09│ 759.81│ 3284.20│
│营业总收(未调整:万) │ 88483.96│ 60008.88│ 27280.24│ 107248.58│
│营业总收(调整后:万) │ 88483.96│ 60008.88│ 27280.24│ 107248.58│
│总营收同比增长率(%) │ 19.22│ 13.31│ 12.00│ 0.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 2.00│ 0.58│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 46.09│ 42.39│ 37.99│ 36.64│
│净利润现金含量(%) │ 212.66│ 117.13│ -462.66│ 505.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1358│ 0.0653│ 0.0189│ 0.0973│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1278│ 0.0600│ 0.0170│ 0.0736│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1358│ 0.0653│ 0.0189│ 0.0973│
│每股资本公积金(元) │ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│
│每股未分配利润(元) │ 0.9816│ 0.9110│ 0.9146│ 0.8957│
│每股净资产(元) │ 3.3354│ 3.2586│ 3.2456│ 3.2292│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2888│ 0.0765│ -0.0875│ 0.4918│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.14│ 2.13│ 2.02│
│速动比率 │ 1.71│ 1.62│ 1.64│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 43.09│ 44.33│ 44.75│ 46.87│
│产权比率 │ 0.77│ 0.81│ 0.82│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 5.43│ -1.48│ 2.86│ 21.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.23│ 2.49│ 2.56│
│速动比率 │ 1.61│ 1.85│ 2.10│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 46.09│ 42.39│ 37.99│ 36.64│
│产权比率 │ 0.86│ 0.74│ 0.62│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 10.55│ 3.37│ -4.73│ 28.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.97│ 3.85│ 2.30│ 9.38│
│存货周转率 │ 1.27│ 0.81│ 0.41│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 6.97│ 4.67│ 2.34│ 7.93│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 3.20│ 1.53│ 8.46│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.26│ 0.67│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.14│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.40│ 3.60│ 1.62│ 6.27│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.12│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 4.33│ 2.29│ 6.06│
│销售毛利率 │ 31.83│ 32.00│ 32.37│ 30.41│
│营业利润率 │ 12.63│ 12.62│ 14.27│ 9.35│
│销售净利率 │ 10.63│ 10.40│ 11.43│ 7.88│
│总资产净利率 │ 3.66│ 2.34│ 1.24│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 2.00│ 0.58│ 3.01│
│销售毛利率 │ 29.64│ 27.12│ 24.08│ 24.28│
│营业利润率 │ 8.56│ 5.99│ 3.86│ 4.93│
│销售净利率 │ 7.53│ 5.34│ 3.28│ 4.21│
│总资产净利率 │ 2.39│ 1.21│ 0.36│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.10│ 16.66│ 28.42│ 19.88│
│营业利润增长率 │ 74.37│ 145.99│ 374.48│ 127.51│
│净利润增长率 │ 71.31│ 128.23│ 321.48│ 111.12│
│净资产增长率 │ 3.36│ 1.31│ 2.58│ 5.10│
│总资产增长率 │ -3.16│ -2.90│ -0.98│ 26.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.22│ 13.31│ 12.00│ 0.92│
│营业利润增长率 │ 113.43│ 26.80│ 20.82│ 28.23│
│净利润增长率 │ 112.16│ 25.01│ 25.12│ 22.56│
│净资产增长率 │ 3.29│ 0.91│ 0.51│ 2.03│
│总资产增长率 │ 22.13│ 11.35│ 2.71│ 9.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 2365.39│ 6898.42│ -65.71│
│ │到期承兑收款 │ │ │ │
│应收账款 │公司应收账款存在│ 21830.31│ 13162.07│ 65.86│
│ │集中在年末回笼的│ │ │ │
│ │特点，客户主要为│ │ │ │
│ │运营商、政府及企│ │ │ │
│ │事业单位、应收账│ │ │ │
│ │款坏账风险较小 │ │ │ │
│预付账款 │本期预付原材料款│ 1426.69│ 5549.98│ -74.29│
│ │较年初减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回到期保证│ 978.31│ 1593.66│ -38.61│
│ │金 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新签订租赁合│ 63.07│ 38.30│ 64.66│
│ │同增加 │ │ │ │
│其他非流动资│设备款验收完毕，│ 263.64│ 413.57│ -36.25│
│产 │核销预付设备款 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还贷款，且│ ---│ 5571.68│ -100.00│
│ │未开展银行贷款业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 8439.51│ 19595.94│ -56.93│
│ │到期付款 │ │ │ │
│应付账款 │本期货款到期支付│ 26342.37│ 38487.00│ -31.56│
│合同负债 │本期收到客户预付│ 47847.86│ 36475.45│ 31.18│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │年末业务量相对其│ 1446.68│ 3317.99│ -56.40│
│ │他期间大，本期支│ │ │ │
│ │付上年12月税费，│ │ │ │
│ │应交税费较年初下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│租赁负债 │新签租赁合同增加│ 10.90│ ---│ ---│
│其他综合收益│汇率波动影响 │ -1443.45│ -608.90│ -137.06│
│少数股东权益│非全资子公司利润│ 2157.00│ 1542.35│ 39.85│
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益同比│ -1575.41│ -316.34│ -398.02│
│ │增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业利润│ 54.93│ -211.93│ 125.92│
│ │增长 │ │ │ │
│信用减值损失│本期账期1年以内 │ -211.64│ -1021.39│ 79.28│
│ │应收账款规模同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1595.72│ -573.45│ -178.27│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 0.45│ -0.64│ 170.45│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到承租户违│ 22.40│ 11.99│ 86.87│
│ │约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出同比│ 6.93│ 4.98│ 39.10│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润同比增长│ 2107.96│ 914.59│ 130.48│
│经营活动产生│本期支付采购货款│ 6175.44│ 12894.51│ -52.11│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到处置合营│ -1802.89│ -1155.75│ -55.99│
│的现金流量净│单位收回的款项38│ │ │ │
│额 │9万元及本期支付 │ │ │ │
│ │采购固定资产款项│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期到期偿还银行│ -10410.32│ -1070.77│ -872.22│
│的现金流量净│短期贷款后未继续│ │ │ │
│额 │开展贷款业务，且│ │ │ │
│ │支付现金股利同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付采购货款│ -6277.70│ 11462.12│ -154.77│
│价物净增加额│同比增加、上期收│ │ │ │
│ │到处置合营单位收│ │ │ │
│ │回的款项389万元 │ │ │ │
│ │及本期支付采购固│ │ │ │
│ │定资产款项同比增│ │ │ │
│ │长、本期到期偿还│ │ │ │
│ │银行短期贷款后未│ │ │ │
│ │继续开展贷款业务│ │ │ │
│ │，且支付现金股利│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 157905.61│ 170582.75│ -7.43│
│应收款项 │--- │ 23212.51│ 13162.07│ 76.36│
│存货 │--- │ 61020.48│ 56327.79│ 8.33│
│投资性房地产│--- │ 4665.94│ 4864.98│ -4.09│
│长期股权投资│--- │ 3361.99│ 3304.81│ 1.73│
│固定资产 │--- │ 14581.87│ 15383.48│ -5.21│
│在建工程 │--- │ 762.66│ 679.61│ 12.22│
│使用权资产 │--- │ 77.18│ 38.30│ 101.50│
│短期借款 │--- │ ---│ 5571.68│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 47187.83│ 36475.45│ 29.37│
│租赁负债 │--- │ 14.11│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 70007.94│ 60008.88│ 16.66│
│营业成本 │--- │ 47602.63│ 43735.90│ 8.84│
│销售费用 │--- │ 3968.91│ 4047.31│ -1.94│
│管理费用 │--- │ 2518.33│ 2258.59│ 11.50│
│财务费用 │本期汇兑收益同比│ -1184.49│ -275.80│ -329.47│
│ │增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本期收入和利润同│ 1554.03│ 397.76│ 290.69│
│ │比增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6163.95│ 5274.62│ 16.86│
│经营活动产生│本期原材料采购价│ -1735.94│ 3414.13│ -150.85│
│的现金流量净│格上涨，采购付款│ │ │ │
│额 │同比增长 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到处置│ -663.90│ -246.48│ -169.35│
│的现金流量净│合营单位的现金38│ │ │ │
│额 │8.7万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还短期借款│ -10349.09│ -1103.77│ -837.62│
│的现金流量净│后暂未融资，且分│ │ │ │
│额 │配现金股利同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│现金及现金等│本期汇兑收益同比│ -12669.38│ 2717.84│ -566.16│
│价物净增加额│增长、本期收入和│ │ │ │
│ │利润同比增长、本│ │ │ │
│ │期原材料采购价格│ │ │ │
│ │上涨，采购付款同│ │ │ │
│ │比增长、上年同期│ │ │ │
│ │收到处置合营单位│ │ │ │
│ │的现金388.7万元 │ │ │ │
│ │、本期归还短期借│ │ │ │
│ │款后暂未融资，且│ │ │ │
│ │分配现金股利同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164297.29│ 157905.61│ 168133.07│ 170582.75│
│存货 │ 56344.19│ 61020.48│ 58918.29│ 56327.79│
│应收账款 │ 21830.31│ 23212.51│ 17374.64│ 13162.07│
│其他应收款 │ 978.31│ 756.48│ 1176.78│ 1593.66│
│流动资产合计 │ 251303.58│ 251701.94│ 257314.08│ 259379.58│
│长期股权投资 │ 3359.73│ 3361.99│ 3259.49│ 3304.81│
│固定资产净额 │ 14583.88│ 14581.87│ 14575.94│ 15383.48│
│无形资产 │ 292.07│ 305.23│ 324.74│ 345.09│
│非流动资产合计 │ 27688.60│ 28042.09│ 27983.68│ 28727.44│
│资产总计 │ 278992.18│ 279744.03│ 285297.76│ 288107.02│
│流动负债 │ 113743.62│ 117462.26│ 121023.57│ 128339.60│
│非流动负债 │ 6471.90│ 6550.11│ 6636.13│ 6693.12│
│负债合计 │ 120215.52│ 124012.36│ 127659.70│ 135032.73│
│实收资本 │ 58043.19│ 58043.19│ 44648.61│ 44648.61│
│资本公积金 │ 37402.59│ 37402.59│ 50797.17│ 50797.17│
│盈余公积 │ 10570.37│ 10570.37│ 10570.37│ 10570.37│
│未分配利润 │ 52046.97│ 48312.48│ 49682.31│ 46124.70│
│少数股东权益 │ 2157.00│ 2211.51│ 2197.91│ 1542.35│
│股东权益合计 │ 158776.67│ 155731.66│ 157638.06│ 153074.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157393.45│ 148655.10│ 143410.95│ 145981.08│
│存货 │ 53816.31│ 38928.75│ 31592.71│ 30562.05│
│应收账款 │ 23417.16│ 23311.24│ 21501.19│ 14252.42│
│其他应收款 │ 6392.00│ 6640.78│ 1420.23│ 1333.28│
│流动资产合计 │ 250942.54│ 226059.14│ 205059.00│ 198287.06│
│长期股权投资 │ 3060.49│ 3080.27│ 3703.92│ 3733.03│
│固定资产净额 │ 15740.18│ 16309.32│ 16624.32│ 17054.24│
│无形资产 │ 367.89│ 388.44│ 394.85│ 418.54│
│非流动资产合计 │ 28219.57│ 28462.20│ 29716.95│ 30298.14│
│资产总计 │ 279162.11│ 254521.34│ 234775.95│ 228585.20│
│流动负债 │ 122179.50│ 101305.63│ 82505.98│ 77413.61│
│非流动负债 │ 6498.14│ 6593.76│ 6674.44│ 6342.14│
│负债合计 │ 128677.64│ 107899.39│ 89180.42│ 83755.75│
│实收资本 │ 44648.61│ 44648.61│ 44648.61│ 44648.61│
│资本公积金 │ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│
│盈余公积 │ 9758.07│ 9758.07│ 9758.07│ 9758.07│
│未分配利润 │ 43825.16│ 40675.08│ 40836.70│ 39992.63│
│少数股东权益 │ 1563.13│ 1127.96│ 685.47│ 649.76│
│股东权益合计 │ 150484.47│ 146621.95│ 145595.52│ 144829.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104498.94│ 70007.94│ 35033.67│ 128573.56│
│营业成本 │ 71237.04│ 47602.63│ 23693.36│ 89478.38│
│营业税金及附加 │ 531.44│ 349.25│ 170.31│ 908.37│
│销售费用 │ 5841.05│ 3968.91│ 2568.21│ 9758.54│
│财务费用 │ -1575.41│ -1184.49│ -291.21│ -4146.23│
│管理费用 │ 3851.12│ 2518.33│ 1214.64│ 5509.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 54.93│ 57.19│ -45.32│ 37.51│
│营业利润 │ 13200.72│ 8835.64│ 4997.79│ 12026.65│
│营业外收入 │ 22.40│ 0.96│ 0.56│ 217.11│
│营业外支出 │ 6.93│ 0.94│ 0.70│ 6.98│
│利润总额 │ 13216.19│ 8835.67│ 4997.65│ 12236.78│
│所得税 │ 2107.96│ 1554.03│ 993.70│ 2100.43│
│净利润 │ 11108.23│ 7281.64│ 4003.95│ 10136.35│
│归属母公司净利润 │ 10387.13│ 6652.65│ 3557.61│ 9175.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88483.96│ 60008.88│ 27280.24│ 107248.58│
│营业成本 │ 62257.10│ 43735.90│ 20710.57│ 81204.58│
│营业税金及附加 │ 501.65│ 320.99│ 119.95│ 741.17│
│销售费用 │ 5718.30│ 4047.31│ 2343.58│ 9996.75│
│财务费用 │ -316.34│ -275.80│ -198.22│ -3583.91│
│管理费用 │ 3283.99│ 2258.59│ 968.48│ 4922.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 11.21│
│投资收益 │ -211.93│ -192.16│ -9.93│ -384.55│
│营业利润 │ 7570.46│ 3591.88│ 1053.31│ 5286.19│
│营业外收入 │ 11.99│ 11.95│ 0.68│ 23.00│
│营业外支出 │ 4.98│ 1.98│ ---│ 8.42│
│利润总额 │ 7577.47│ 3601.86│ 1053.99│ 5300.77│
│所得税 │ 914.59│ 397.76│ 159.45│ 780.36│
│净利润 │ 6662.88│ 3204.09│ 894.53│ 4520.41│
│归属母公司净利润 │ 6063.43│ 2914.88│ 844.07│ 4345.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135008.00│ 95846.40│ 52713.31│ 172101.29│
│经营活动现金流出 │ 128832.56│ 97582.33│ 49249.40│ 144804.72│
│经营活动现金流量净额│ 6175.44│ -1735.94│ 3463.91│ 27296.56│
│投资活动现金流入 │ 2.45│ 2.13│ ---│ 405.22│
│资本性支出 │ 1805.34│ 666.04│ 194.08│ 2455.84│
│投资活动现金流出 │ 1805.34│ 666.04│ 194.08│ 2455.84│
│投资活动现金流量净额│ -1802.89│ -663.90│ -194.08│ -2050.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5100.56│
│筹资活动现金流出 │ 10410.32│ 10349.09│ 5670.18│ 6374.56│
│筹资活动现金流量净额│ -10410.32│ -10349.09│ -5670.18│ -1274.00│
│汇率变动对现金的影响│ -239.93│ 79.56│ -41.57│ 649.96│
│现金及等价物净增加额│ -6277.70│ -12669.38│ -2441.92│ 24621.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109352.27│ 62598.03│ 24107.83│ 131289.23│
│经营活动现金流出 │ 96457.76│ 59183.89│ 28012.99│ 109329.77│
│经营活动现金流量净额│ 12894.51│ 3414.13│ -3905.16│ 21959.46│
│投资活动现金流入 │ 405.22│ 404.90│ 404.10│ 7.35│
│资本性支出 │ 1560.97│ 651.38│ 150.57│ 3138.65│
│投资活动现金流出 │ 1560.97│ 651.38│ 150.57│ 3138.65│
│投资活动现金流量净额│ -1155.75│ -246.48│ 253.53│ -3131.30│
│筹资活动现金流入 │ 5100.56│ 5100.56│ 5100.56│ 5214.56│
│筹资活动现金流出 │ 6171.33│ 6204.33│ 3843.24│ 2761.36│
│筹资活动现金流量净额│ -1070.77│ -1103.77│ 1257.32│ 2453.20│
│汇率变动对现金的影响│ 794.13│ 653.96│ -175.82│ -112.44│
│现金及等价物净增加额│ 11462.12│ 2717.84│ -2570.13│ 21168.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27280.24│ 21.22│ 844.07│ 9.20│
│二季报 │ 32728.64│ 25.46│ 2070.81│ 22.57│
│三季报 │ 28475.08│ 22.15│ 3148.55│ 34.32│
│四季报 │ 40089.60│ 31.18│ 3111.84│ 33.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24356.98│ 22.71│ 674.61│ 15.52│
│二季报 │ 28601.51│ 26.67│ 1657
|
