财务分析☆ ◇002019 亿帆医药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -55107.31│ 14684.57│ 10866.04│ 6477.44│
│净利润增长率(%) │ -388.19│ -27.75│ -32.32│ -46.59│
│扣非净利润(万) │ -53262.86│ 11335.09│ 9419.44│ 5997.80│
│营业总收入(万元) │ 406810.73│ 293028.15│ 194404.93│ 93853.20│
│总营收同比增长率(%) │ 6.03│ 7.38│ 9.87│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ -6.35│ 1.63│ 1.20│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 28.22│ 24.95│ 26.19│ 27.19│
│净利润现金含量(%) │ -63.26│ 175.32│ 141.21│ 3.15│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4400│ 0.0925│ 0.0773│ 0.0489│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4495│ 0.1198│ 0.0886│ 0.0528│
│每股资本公积金(元) │ 2.4411│ 2.4411│ 2.4411│ 2.4411│
│每股未分配利润(元) │ 3.4290│ 3.9978│ 3.9667│ 3.9309│
│每股净资产(元) │ 6.7500│ 7.3291│ 7.3259│ 7.2262│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2843│ 0.2100│ 0.1252│ 0.0017│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19127.74│ 20325.61│ 16056.00│ 12126.69│
│归母净利(调整后:万) │ 19121.80│ 20325.61│ 16056.00│ 12126.69│
│净利润增长率(%) │ -31.29│ -30.10│ -24.67│ -8.30│
│扣非净利润(万) │ 7937.13│ 13028.35│ 10535.81│ 7682.14│
│营业总收(未调整:万) │ 383664.08│ 272886.63│ 176934.77│ 90592.06│
│营业总收(调整后:万) │ 383664.08│ 272886.63│ 176934.77│ 90592.06│
│总营收同比增长率(%) │ -12.98│ -19.68│ -25.58│ -24.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 2.34│ 1.86│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 27.08│ 28.14│ 28.37│ 28.98│
│净利润现金含量(%) │ 246.80│ 134.42│ 114.48│ -37.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0645│ 0.1063│ 0.0900│ 0.0622│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1560│ 0.1658│ 0.1301│ 0.0983│
│每股资本公积金(元) │ 2.4411│ 2.4334│ 2.3893│ 2.4702│
│每股未分配利润(元) │ 3.8781│ 3.8878│ 3.8278│ 3.7950│
│每股净资产(元) │ 7.1870│ 7.1624│ 6.9917│ 7.0132│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3850│ 0.2228│ 0.1489│ -0.0373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.62│ 1.71│ 1.77│
│速动比率 │ 1.06│ 1.14│ 1.24│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 28.22│ 24.95│ 26.19│ 27.19│
│产权比率 │ 0.39│ 0.34│ 0.37│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 15.94│ 12.73│ 7.43│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.80│ 1.75│ 1.51│
│速动比率 │ 1.30│ 1.41│ 1.38│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 27.08│ 28.14│ 28.37│ 28.98│
│产权比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.41│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 21.46│ 12.51│ 8.50│ -1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.66│ 1.73│ 0.83│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.59│ 1.06│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.84│ 0.54│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 2.18│ 1.44│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.40│ 2.54│ 1.67│ 0.83│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.77│ 1.19│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.73│ 0.48│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 2.13│ 1.39│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.66│ 1.63│ 1.21│ 0.73│
│销售毛利率 │ 47.84│ 50.60│ 50.46│ 48.78│
│营业利润率 │ -21.70│ 4.27│ 5.28│ 4.72│
│销售净利率 │ -21.77│ 3.45│ 4.36│ 4.69│
│总资产净利率 │ -4.58│ 1.18│ 0.87│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.17│ 2.31│ 1.86│ 1.40│
│销售毛利率 │ 48.63│ 51.21│ 51.19│ 52.81│
│营业利润率 │ 3.75│ 6.84│ 8.60│ 13.71│
│销售净利率 │ 3.31│ 5.51│ 7.36│ 11.53│
│总资产净利率 │ 1.55│ 1.64│ 1.30│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.03│ 7.38│ 9.87│ 3.60│
│营业利润增长率 │ -713.81│ -33.00│ -32.59│ -64.32│
│净利润增长率 │ -388.19│ -27.75│ -32.32│ -46.59│
│净资产增长率 │ -6.09│ 1.98│ 1.93│ 0.55│
│总资产增长率 │ -8.33│ -1.57│ 0.29│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.98│ -19.68│ -25.58│ -24.53│
│营业利润增长率 │ -32.23│ -32.61│ -29.05│ -7.49│
│净利润增长率 │ -31.29│ -30.10│ -24.67│ -8.30│
│净资产增长率 │ 3.24│ 2.88│ 1.09│ 1.40│
│总资产增长率 │ 3.11│ 4.35│ 2.56│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │报告期毛利增加及│ 3372.39│ 2327.97│ 44.86│
│ │留抵进项较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目立│ 17565.21│ 13067.64│ 34.42│
│ │项增加，材料投入│ │ │ │
│ │及临床试验费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ 4219.72│ 2406.47│ 75.35│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 2956.97│ 8014.66│ -63.11│
│ │奖补资金减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期未发生外汇│ ---│ -1.77│ 100.00│
│收益 │套期保值业务 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按账龄组合│ -4382.00│ -1339.22│ -227.20│
│ │计提的应收款项坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -2339.59│ -1060.84│ -120.54│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期无形资产处│ 241.06│ -129.00│ 286.87│
│ │置净收益，而上年│ │ │ │
│ │同期为设备更新换│ │ │ │
│ │代处置老旧设备损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出减│ 157.88│ 245.85│ -35.78│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 3366.62│ 4893.97│ -31.21│
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期购建长期资│ 74439.74│ 114378.37│ -34.92│
│ │产支出增加及偿还│ │ │ │
│ │借款缩减贷款规模│ │ │ │
│应收票据 │报告期期初商业承│ 76.00│ 146.86│ -48.25│
│ │兑汇票到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末收到的│ 11522.22│ 7505.77│ 53.51│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│无形资产 │报告期在研项目达│ 108322.31│ 75137.22│ 44.17│
│ │到预定可使用状态│ │ │ │
│ │由开发支出转入及│ │ │ │
│ │新增土地使用权 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收房屋租│ 87.71│ 129.59│ -32.32│
│ │金达到收入确认条│ │ │ │
│ │件 │ │ │ │
│应交税费 │上年度末销量较大│ 6478.22│ 10746.16│ -39.72│
│ │，其应交增值税于│ │ │ │
│ │本报告期缴纳 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期末预收货│ 927.34│ 1950.53│ -52.46│
│ │款减少，待结转销│ │ │ │
│ │项税较期初减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期计提意大利│ 404.14│ 244.92│ 65.01│
│ │药监局款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 87923.74│ 114378.37│ -23.13│
│应收款项 │--- │ 106726.91│ 118136.02│ -9.66│
│存货 │--- │ 97971.82│ 83097.14│ 17.90│
│投资性房地产│--- │ 3736.32│ 3835.60│ -2.59│
│长期股权投资│--- │ 71800.81│ 68168.48│ 5.33│
│固定资产 │--- │ 135926.80│ 134072.18│ 1.38│
│在建工程 │--- │ 17390.93│ 17579.90│ -1.07│
│使用权资产 │--- │ 8196.49│ 8486.27│ -3.41│
│短期借款 │--- │ 66242.01│ 65925.98│ 0.48│
│合同负债 │--- │ 14482.27│ 20196.68│ -28.29│
│长期借款 │--- │ 88994.21│ 85016.78│ 4.68│
│租赁负债 │--- │ 7575.10│ 8069.40│ -6.13│
│交易性金融资│报告期末未到期理│ 17000.00│ 9550.22│ 78.01│
│产 │财产品较年初增加│ │ │ │
│应收票据 │本报告期期初商业│ 99.36│ 146.86│ -32.34│
│ │承兑汇票到期收回│ │ │ │
│无形资产 │本报告期10个在研│ 110557.97│ 75137.22│ 47.14│
│ │产品完成研发获得│ │ │ │
│ │药品注册证书，开│ │ │ │
│ │发支出转入 │ │ │ │
│应交税费 │上年度末销量较大│ 6065.80│ 10746.16│ -43.55│
│ │，其应交增值税于│ │ │ │
│ │本报告期缴纳 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期末预收货│ 779.74│ 1950.53│ -60.02│
│ │款减少，待结转销│ │ │ │
│ │项税较期初减少 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期计提意大│ 356.60│ 244.92│ 45.60│
│ │利药监局款项 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 194404.93│ 176934.77│ 9.87│
│营业成本 │--- │ 96309.71│ 86355.82│ 11.53│
│销售费用 │--- │ 50766.66│ 46000.02│ 10.36│
│管理费用 │--- │ 17682.51│ 20939.40│ -15.55│
│财务费用 │--- │ 1766.43│ 2013.81│ -12.28│
│所得税费用 │报告期利润总额同│ 1902.92│ 3579.63│ -46.84│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 23232.11│ 19405.48│ 19.72│
│经营活动产生│--- │ 15343.86│ 18381.06│ -16.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期大额银行存│ 2372.86│ -32164.00│ 107.38│
│的现金流量净│单到期收回，使得│ │ │ │
│额 │投资活动净现金流│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款规│ -9324.73│ 34299.44│ -127.19│
│的现金流量净│模下降，使得筹资│ │ │ │
│额 │活动净现金流同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10121.20│ 22058.12│ -54.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69836.82│ 74439.74│ 87923.74│ 121496.64│
│存货 │ 92860.67│ 98504.98│ 97971.82│ 93475.47│
│应收账款 │ 111066.62│ 102527.77│ 106726.91│ 107730.94│
│其他应收款 │ 7965.07│ 10632.73│ 11122.87│ 11081.46│
│流动资产合计 │ 325114.26│ 328275.59│ 353201.10│ 368549.11│
│长期股权投资 │ 70203.69│ 68800.80│ 71800.81│ 67138.29│
│固定资产净额 │ 136793.38│ 134168.50│ 135926.80│ 137045.33│
│无形资产 │ 168276.67│ 108322.31│ 110557.97│ 74872.75│
│非流动资产合计 │ 824844.31│ 906418.55│ 904814.66│ 890337.11│
│资产总计 │ 1149958.58│ 1234694.15│ 1258015.76│ 1258886.22│
│流动负债 │ 218736.19│ 202232.70│ 206485.55│ 208049.40│
│非流动负债 │ 105731.74│ 105831.17│ 122990.43│ 134258.89│
│负债合计 │ 324467.93│ 308063.87│ 329475.97│ 342308.29│
│实收资本 │ 104631.84│ 104631.84│ 104631.84│ 104631.84│
│资本公积金 │ 299285.23│ 299285.23│ 299285.23│ 299285.23│
│盈余公积 │ 15007.50│ 15007.50│ 15007.50│ 15007.50│
│未分配利润 │ 420408.07│ 490144.56│ 486326.04│ 481937.44│
│少数股东权益 │ -2072.71│ 28069.63│ 30367.08│ 30630.01│
│股东权益合计 │ 825490.65│ 926630.28│ 928539.79│ 916577.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114378.37│ 131821.13│ 129604.63│ 150080.81│
│存货 │ 83097.14│ 83872.98│ 79361.15│ 71205.08│
│应收账款 │ 118136.02│ 107167.40│ 104591.19│ 110651.16│
│其他应收款 │ 11100.23│ 13511.83│ 12703.89│ 12803.51│
│流动资产合计 │ 368992.75│ 392400.35│ 377670.36│ 389532.63│
│长期股权投资 │ 68168.48│ 65584.15│ 64287.94│ 62437.67│
│固定资产净额 │ 134072.18│ 127894.17│ 125910.42│ 127970.41│
│无形资产 │ 75137.22│ 77276.53│ 79449.40│ 68336.25│
│非流动资产合计 │ 885357.60│ 876974.57│ 869926.95│ 860443.96│
│资产总计 │ 1254350.34│ 1269374.92│ 1247597.31│ 1249976.58│
│流动负债 │ 219940.26│ 218318.95│ 216231.27│ 258202.71│
│非流动负债 │ 119785.71│ 138831.89│ 137767.36│ 104001.88│
│负债合计 │ 339725.98│ 357150.84│ 353998.63│ 362204.59│
│实收资本 │ 104631.84│ 104631.84│ 105439.97│ 105439.97│
│资本公积金 │ 299285.23│ 298341.40│ 294863.43│ 304846.33│
│盈余公积 │ 15007.50│ 15007.50│ 15007.50│ 15007.50│
│未分配利润 │ 475460.00│ 476657.87│ 472388.27│ 468338.41│
│少数股东权益 │ 33475.91│ 34097.26│ 30751.31│ 22271.65│
│股东权益合计 │ 914624.37│ 912224.09│ 893598.68│ 887772.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 406810.73│ 293028.15│ 194404.93│ 93853.20│
│营业成本 │ 212193.27│ 144758.94│ 96309.71│ 48075.15│
│营业税金及附加 │ 4595.00│ 3372.39│ 2234.05│ 1083.18│
│销售费用 │ 111914.75│ 78028.85│ 50766.66│ 24972.75│
│财务费用 │ 5882.83│ 4219.72│ 1766.43│ 1779.25│
│管理费用 │ 38369.16│ 27804.96│ 17682.51│ 8618.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.03│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1506.92│ -1242.19│ -748.36│ -476.79│
│营业利润 │ -88271.22│ 12512.33│ 10258.36│ 4432.92│
│营业外收入 │ 1855.01│ 1122.62│ 203.34│ 107.25│
│营业外支出 │ 486.86│ 157.88│ 91.53│ 16.07│
│利润总额 │ -86903.07│ 13477.07│ 10370.17│ 4524.11│
│所得税 │ 1661.86│ 3366.62│ 1902.92│ 125.09│
│净利润 │ -88564.93│ 10110.45│ 8467.25│ 4399.02│
│归属母公司净利润 │ -55107.31│ 14684.57│ 10866.04│ 6477.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 383664.08│ 272886.63│ 176934.77│ 90592.06│
│营业成本 │ 197070.14│ 133140.58│ 86355.82│ 42747.28│
│营业税金及附加 │ 3164.48│ 2327.97│ 1441.58│ 702.72│
│销售费用 │ 104099.20│ 75318.91│ 46000.02│ 22449.12│
│财务费用 │ 2223.74│ 2406.47│ 2013.81│ 2174.23│
│管理费用 │ 39448.68│ 32065.16│ 20939.40│ 9616.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50.22│ -1.77│ -8.99│ -11.07│
│投资收益 │ -1813.55│ -1368.76│ -966.71│ -702.91│
│营业利润 │ 14380.79│ 18674.95│ 15217.41│ 12423.90│
│营业外收入 │ 2094.57│ 1490.48│ 1453.36│ 1176.28│
│营业外支出 │ 801.69│ 245.85│ 60.41│ 42.77│
│利润总额 │ 15673.67│ 19919.59│ 16610.36│ 13557.42│
│所得税 │ 2958.27│ 4893.97│ 3579.63│ 3112.36│
│净利润 │ 12715.40│ 15025.62│ 13030.72│ 10445.05│
│归属母公司净利润 │ 19127.74│ 20325.61│ 16056.00│ 12126.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 458826.62│ 337041.23│ 224572.85│ 107779.00│
│经营活动现金流出 │ 423968.14│ 311295.67│ 209228.99│ 107574.72│
│经营活动现金流量净额│ 34858.48│ 25745.56│ 15343.86│ 204.29│
│投资活动现金流入 │ 145865.65│ 116580.56│ 84469.65│ 14625.28│
│资本性支出 │ 50408.64│ 37035.32│ 25596.79│ 11956.29│
│投资活动现金流出 │ 199149.18│ 116035.32│ 82096.79│ 18456.29│
│投资活动现金流量净额│ -53283.53│ 545.23│ 2372.86│ -3831.01│
│筹资活动现金流入 │ 220672.32│ 138553.47│ 117756.34│ 111295.21│
│筹资活动现金流出 │ 217594.59│ 168992.89│ 127081.08│ 99018.91│
│筹资活动现金流量净额│ 3077.73│ -30439.42│ -9324.73│ 12276.31│
│汇率变动对现金的影响│ 1459.35│ 1284.11│ 1729.22│ -389.91│
│现金及等价物净增加额│ -13887.97│ -2864.51│ 10121.20│ 8259.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439806.42│ 316910.83│ 211123.49│ 100788.63│
│经营活动现金流出 │ 392599.90│ 289590.11│ 192742.43│ 105390.46│
│经营活动现金流量净额│ 47206.51│ 27320.72│ 18381.06│ -4601.83│
│投资活动现金流入 │ 112707.12│ 197866.97│ 67044.92│ 20672.34│
│资本性支出 │ 54227.43│ 32787.07│ 23034.72│ 13661.75│
│投资活动现金流出 │ 179723.63│ 237898.32│ 99208.92│ 35263.75│
│投资活动现金流量净额│ -67016.51│ -40031.35│ -32164.00│ -14591.41│
│筹资活动现金流入 │ 202443.09│ 193312.85│ 160128.45│ 81486.65│
│筹资活动现金流出 │ 203709.54│ 157843.44│ 125829.01│ 46088.37│
│筹资活动现金流量净额│ -1266.45│ 35469.41│ 34299.44│ 35398.28│
│汇率变动对现金的影响│ 5956.28│ 1306.45│ 1541.62│ -490.59│
│现金及等价物净增加额│ -15120.16│ 24065.23│ 22058.12│ 15714.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93853.20│ 23.07│ 6477.44│ -11.75│
│二季报 │ 100551.73│ 24.72│ 4388.60│ -7.96│
│三季报 │ 98623.22│ 24.24│ 3818.53│ -6.93│
│四季报 │ 113782.58│ 27.97│ -69791.87│ 126.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90592.06│ 23.61│ 12126.69│ 63.40│
│二季报 │ 86342.71│ 22.50│ 3929.31│ 20.54│
│三季报 │ 95951.86│ 25.01│ 4269.60│ 22.32│
│四季报 │ 110777.45│ 28.87│ -1197.87│ -6.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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