财务分析☆ ◇002020 京新药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 57501.28│ 61889.80│ 66225.38│ 61400.11│ 65307.02│ 52039.62│
│净利润增长率(%) │ 21.66│ -6.55│ 8.12│ -5.98│ 25.49│ 40.92│
│扣非净利润(万) │ 49420.37│ 53303.99│ 60299.27│ 51537.79│ 44624.30│ 42109.85│
│营业总收入(万元) │ 320874.39│ 399883.52│ 377984.63│ 333597.09│ 325807.55│ 364668.39│
│总营收同比增长率(%) │ 9.68│ 5.79│ 9.04│ 2.39│ -10.66│ 23.88│
│加权净资产收益率(%) │ 10.11│ 11.66│ 13.46│ 14.37│ 17.38│ 14.41│
│资产负债比率(%) │ 31.73│ 30.63│ 29.75│ 24.59│ 30.59│ 34.03│
│净利润现金含量(%) │ 106.55│ 128.10│ 129.22│ 59.45│ 78.58│ 102.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.7200│ 0.7700│ 0.7500│ 0.9800│ 0.7290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5740│ 0.6200│ 0.7000│ 0.6300│ 0.6700│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6678│ 0.7188│ 0.7691│ 0.6782│ 0.9257│ 0.7179│
│每股资本公积金(元) │ 2.0014│ 2.0014│ 1.9978│ 2.4220│ 2.6895│ 2.8682│
│每股未分配利润(元) │ 3.3179│ 2.9501│ 2.5886│ 2.0668│ 2.2035│ 1.6380│
│每股净资产(元) │ 6.7701│ 6.4021│ 5.9767│ 5.3212│ 5.5529│ 5.0989│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7116│ 0.9208│ 0.9939│ 0.4032│ 0.7274│ 0.7385│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57501.28│ 40212.27│ 17120.78│ 61889.80│ 47262.35│ 31592.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47262.35│ 31592.42│
│净利润增长率(%) │ 21.66│ 27.28│ 13.23│ -6.55│ 0.18│ 6.35│
│扣非净利润(万) │ 49420.37│ 33443.60│ 15694.15│ 53303.99│ 43673.48│ 29034.46│
│营业总收(未调整:万) │ 320874.39│ 214992.13│ 106066.02│ 399883.52│ 292553.74│ 193655.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 292553.74│ 193655.24│
│总营收同比增长率(%) │ 9.68│ 11.02│ 10.44│ 5.79│ 4.48│ 3.41│
│加权净资产收益率(%) │ 10.11│ 7.09│ 3.06│ 11.66│ 8.97│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 31.73│ 32.82│ 31.40│ 30.63│ 29.32│ 30.82│
│净利润现金含量(%) │ 106.55│ 118.41│ 206.49│ 128.10│ 105.89│ 130.78│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4700│ 0.2000│ 0.7200│ 0.5500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5740│ 0.3900│ 0.1823│ 0.6200│ 0.5072│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6678│ 0.4670│ 0.1988│ 0.7188│ 0.5489│ 0.3669│
│每股资本公积金(元) │ 2.0014│ 2.0014│ 2.0014│ 2.0014│ 1.9978│ 1.9978│
│每股未分配利润(元) │ 3.3179│ 3.1171│ 3.1489│ 2.9501│ 2.8375│ 2.6555│
│每股净资产(元) │ 6.7701│ 6.5695│ 6.6012│ 6.4021│ 6.2264│ 6.0443│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7116│ 0.5530│ 0.4106│ 0.9208│ 0.5812│ 0.4799│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.62│ 1.81│ 2.33│ 2.02│ 1.97│
│速动比率 │ 0.91│ 1.30│ 1.38│ 1.86│ 1.70│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 31.73│ 30.63│ 29.75│ 24.59│ 30.59│ 34.03│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.43│ 0.33│ 0.44│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.38│ 0.47│ 0.26│ 0.33│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.24│ 1.63│ 1.62│ 1.47│ 1.55│
│速动比率 │ 0.91│ 0.95│ 1.34│ 1.30│ 1.11│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 31.73│ 32.82│ 31.40│ 30.63│ 29.32│ 30.82│
│产权比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.46│ 0.44│ 0.42│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.20│ 0.16│ 0.38│ 0.27│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.76│ 7.65│ 8.09│ 8.59│ 8.77│ 8.70│
│存货周转率 │ 2.22│ 2.77│ 2.43│ 2.56│ 2.78│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.21│ 1.15│ 1.05│ 0.99│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 2.61│ 3.17│ 3.30│ 3.53│ 4.46│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.52│ 0.54│ 0.55│ 0.58│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.76│ 3.32│ 1.91│ 7.65│ 6.02│ 4.18│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.54│ 0.78│ 2.77│ 1.98│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.30│ 1.21│ 0.97│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.07│ 0.54│ 2.61│ 2.26│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.52│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.86│ 11.23│ 12.87│ 12.75│ 16.67│ 14.08│
│销售毛利率 │ 51.11│ 50.57│ 53.27│ 55.85│ 60.92│ 65.08│
│营业利润率 │ 20.94│ 17.86│ 20.02│ 20.77│ 23.49│ 16.51│
│销售净利率 │ 18.09│ 15.59│ 17.67│ 18.43│ 20.05│ 14.31│
│总资产净利率 │ 7.01│ 8.12│ 9.60│ 10.18│ 11.57│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.86│ 7.11│ 3.01│ 11.23│ 8.82│ 6.07│
│销售毛利率 │ 51.11│ 51.57│ 51.88│ 50.57│ 51.00│ 50.51│
│营业利润率 │ 20.94│ 22.15│ 19.05│ 17.86│ 18.30│ 18.83│
│销售净利率 │ 18.09│ 18.88│ 16.33│ 15.59│ 16.27│ 16.44│
│总资产净利率 │ 7.01│ 4.93│ 2.12│ 8.12│ 6.35│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.68│ 5.79│ 9.04│ 2.39│ -10.66│ 23.88│
│营业利润增长率 │ 25.46│ -5.62│ 8.39│ -9.46│ 27.13│ 44.93│
│净利润增长率 │ 21.66│ -6.55│ 8.12│ -5.98│ 25.49│ 40.92│
│净资产增长率 │ 5.75│ 7.12│ 5.85│ 22.97│ 5.99│ 3.42│
│总资产增长率 │ 7.47│ 8.48│ 12.46│ 13.22│ 0.73│ 12.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.68│ 11.02│ 10.44│ 5.79│ 4.48│ 3.41│
│营业利润增长率 │ 25.46│ 30.59│ 15.53│ -5.62│ 0.29│ 4.98│
│净利润增长率 │ 21.66│ 27.28│ 13.23│ -6.55│ 0.18│ 6.35│
│净资产增长率 │ 5.75│ 2.62│ 3.11│ 7.12│ 4.18│ 1.13│
│总资产增长率 │ 7.47│ 5.96│ 4.30│ 8.48│ 3.50│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资支出增加 │ 24404.19│ 146081.30│ -83.29│
│交易性金融资│购买理财增加 │ 86555.03│ 15095.59│ 473.38│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售额增长 │ 77613.08│ 57145.58│ 35.82│
│应收款项融资│收到的承兑汇票增│ 9981.79│ 4112.20│ 142.74│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 1755.53│ 1333.32│ 31.67│
│其他应收款 │代缴税款增加 │ 6250.83│ 2814.05│ 122.13│
│一年内到期的│存单到期赎回 │ 6785.77│ 40816.10│ -83.37│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │山东京新1.1期项 │ 1298.46│ 48206.45│ -97.31│
│ │目、年产30亿粒固│ │ │ │
│ │体制剂产能提升项│ │ │ │
│ │目、杭州总部装修│ │ │ │
│ │项目转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│杭州总部装修项目│ 6334.95│ 2120.19│ 198.79│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购入定期存单│ 160917.41│ 52123.50│ 208.72│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │承兑付款增加 │ 46775.84│ 33031.10│ 41.61│
│合同负债 │预收货款减少 │ 3578.09│ 5334.65│ -32.93│
│预计负债 │预计负债相关诉讼│ 131.05│ 320.27│ -59.08│
│ │结案 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费用及职工薪│ 19448.35│ 14224.02│ 36.73│
│ │酬增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入增加│ 8150.36│ 2830.39│ 187.96│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 89.41│ 133.82│ -33.18│
│收益 │变动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -1763.41│ 59.94│ -3041.97│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 10.16│ 148.10│ -93.14│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│长期资产处置收益│ 34.69│ 463.11│ -92.51│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔款增加 │ 757.16│ 190.15│ 298.19│
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 292.26│ 129.76│ 125.23│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 9590.49│ 6014.08│ 59.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资支出增加 │ 45958.17│ 146081.30│ -68.54│
│应收款项 │销售额增长及未到│ 72229.92│ 57145.58│ 26.40│
│ │账期应收款项增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 69951.86│ 65268.74│ 7.18│
│投资性房地产│--- │ 34153.04│ 34715.40│ -1.62│
│长期股权投资│--- │ 6027.08│ 6251.62│ -3.59│
│固定资产 │山东京新1.1期项 │ 224201.01│ 177534.48│ 26.29│
│ │目、年产30亿粒固│ │ │ │
│ │体制剂产能提升项│ │ │ │
│ │目、杭州总部装修│ │ │ │
│ │项目部分转固 │ │ │ │
│在建工程 │山东京新1.1期项 │ 4033.37│ 48206.45│ -91.63│
│ │目、年产30亿粒固│ │ │ │
│ │体制剂产能提升项│ │ │ │
│ │目、杭州总部装修│ │ │ │
│ │项目部分转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3507.46│ 4278.67│ -18.02│
│短期借款 │票据贴现增加 │ 46200.00│ 27909.10│ 65.54│
│合同负债 │--- │ 2921.13│ 5334.65│ -45.24│
│租赁负债 │--- │ 2004.60│ 3122.77│ -35.81│
│应付账款 │--- │ 68387.99│ 61084.86│ 11.96│
│营业收入 │成品药业务增加 │ 214992.13│ 193655.24│ 11.02│
│营业成本 │成品药业务增加 │ 104112.22│ 95838.19│ 8.63│
│销售费用 │销售人员减少，相│ 38381.22│ 39828.02│ -3.63│
│ │应薪酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费用及职工薪│ 12771.42│ 8654.77│ 47.57│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │定期存单利息增加│ -3665.77│ -3265.99│ -12.24│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 7425.16│ 4653.89│ 59.55│
│研发投入 │临床试验及委外研│ 19702.44│ 17112.11│ 15.14│
│ │发费用及直接投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的政府补助增│ 47616.53│ 41317.40│ 15.25│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存单等投资支│ -125390.03│ -34816.83│ -260.14│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期票据贴现增│ -9360.06│ -15896.95│ 41.12│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -86785.15│ -9228.22│ -840.43│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24404.19│ 146081.30│ 154847.54│ 155479.16│ 91534.93│ 49321.93│
│存货 │ 75772.80│ 65268.74│ 77369.96│ 64914.65│ 50075.57│ 41640.63│
│应收账款 │ 77613.08│ 57145.58│ 47443.40│ 44196.84│ 33473.64│ 40864.27│
│其他应收款 │ 6250.83│ 2814.05│ 3964.62│ 8787.18│ 4036.03│ 2566.82│
│流动资产合计 │ 291014.41│ 335373.46│ 328116.58│ 322952.28│ 312501.43│ 348516.57│
│长期股权投资 │ 6026.02│ 6251.62│ 8133.06│ 10779.63│ 12807.43│ 14985.35│
│固定资产净额 │ 218521.63│ 177534.48│ 129120.02│ 108321.42│ 93897.35│ 90812.60│
│无形资产 │ 38706.39│ 40126.40│ 41858.82│ 13773.16│ 15076.84│ 16657.25│
│非流动资产合计 │ 567284.03│ 463282.23│ 408139.01│ 318584.24│ 254123.27│ 213992.24│
│资产总计 │ 858298.44│ 798655.69│ 736255.59│ 641536.52│ 566624.70│ 562508.80│
│流动负债 │ 236272.67│ 207475.86│ 181538.62│ 138511.63│ 154685.90│ 177029.22│
│非流动负债 │ 36039.86│ 37164.30│ 37519.95│ 19259.50│ 18671.86│ 14408.41│
│负债合计 │ 272312.53│ 244640.16│ 219058.57│ 157771.13│ 173357.75│ 191437.63│
│实收资本 │ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 90531.89│ 70550.78│ 72487.20│
│资本公积金 │ 172327.81│ 172327.81│ 172016.84│ 219268.04│ 189745.16│ 207907.29│
│盈余公积 │ 37411.07│ 37411.07│ 32477.47│ 27783.46│ 21181.55│ 15792.11│
│未分配利润 │ 285679.80│ 254009.39│ 222884.07│ 187114.62│ 155459.04│ 118735.76│
│少数股东权益 │ 3057.40│ 2778.08│ 2584.68│ 2024.26│ 1506.65│ 1463.19│
│股东权益合计 │ 585985.91│ 554015.53│ 517197.02│ 483765.39│ 393266.95│ 371071.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24404.19│ 45958.17│ 206963.32│ 146081.30│ 124307.63│ 148461.63│
│存货 │ 75772.80│ 69951.86│ 64991.59│ 65268.74│ 67751.47│ 72341.97│
│应收账款 │ 77613.08│ 72229.92│ 53641.50│ 57145.58│ 49702.15│ 45231.67│
│其他应收款 │ 6250.83│ 3876.50│ 3324.36│ 2814.05│ 3226.29│ 4038.58│
│流动资产合计 │ 291014.41│ 299137.65│ 366355.74│ 335373.46│ 273358.19│ 301939.41│
│长期股权投资 │ 6026.02│ 6027.08│ 6251.62│ 6251.62│ 8002.91│ 8002.91│
│固定资产净额 │ 218521.63│ 224201.01│ 218808.97│ 177534.48│ 129576.03│ 132003.58│
│无形资产 │ 38706.39│ 39235.21│ 39795.97│ 40126.40│ 40697.58│ 41111.32│
│非流动资产合计 │ 567284.03│ 547154.57│ 466625.69│ 463282.23│ 488653.11│ 454141.28│
│资产总计 │ 858298.44│ 846292.22│ 832981.43│ 798655.69│ 762011.30│ 756080.69│
│流动负债 │ 236272.67│ 241107.26│ 224662.79│ 207475.86│ 185644.83│ 195251.14│
│非流动负债 │ 36039.86│ 36650.09│ 36913.46│ 37164.30│ 37740.24│ 37796.44│
│负债合计 │ 272312.53│ 277757.35│ 261576.25│ 244640.16│ 223385.07│ 233047.59│
│实收资本 │ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│
│资本公积金 │ 172327.81│ 172327.81│ 172327.81│ 172327.81│ 172016.84│ 172016.84│
│盈余公积 │ 37411.07│ 37411.07│ 37411.07│ 37411.07│ 32477.47│ 32477.47│
│未分配利润 │ 285679.80│ 268390.79│ 271130.18│ 254009.39│ 244315.55│ 228645.61│
│少数股东权益 │ 3057.40│ 2877.86│ 3019.52│ 2778.08│ 2516.49│ 2602.72│
│股东权益合计 │ 585985.91│ 568534.86│ 571405.18│ 554015.53│ 538626.23│ 523033.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 320874.39│ 399883.52│ 377984.63│ 333597.09│ 325807.55│ 364668.39│
│营业成本 │ 156883.06│ 197648.84│ 176614.92│ 147278.51│ 127332.83│ 127342.88│
│营业税金及附加 │ 3432.00│ 4674.53│ 3805.68│ 2867.42│ 3180.24│ 4080.83│
│销售费用 │ 58760.38│ 78352.73│ 79157.61│ 76093.49│ 96509.84│ 134106.05│
│财务费用 │ -4657.19│ -5382.75│ -7232.07│ -3887.06│ -261.18│ 321.90│
│管理费用 │ 19448.35│ 21316.82│ 19432.66│ 17703.04│ 21313.00│ 24749.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.41│ 3677.09│ 2395.23│ 2048.64│ 13149.34│ 158.56│
│投资收益 │ 596.95│ 644.06│ 1941.60│ 4815.81│ 5966.16│ 8132.69│
│营业利润 │ 67181.53│ 71405.90│ 75661.59│ 69296.11│ 76538.62│ 60206.31│
│营业外收入 │ 757.16│ 247.14│ 136.45│ 177.90│ 183.93│ 237.23│
│营业外支出 │ 292.26│ 848.95│ 766.49│ 25.85│ 824.65│ 102.14│
│利润总额 │ 67646.43│ 70804.08│ 75031.56│ 69448.16│ 75897.90│ 60341.40│
│所得税 │ 9590.49│ 8462.32│ 8249.31│ 7977.76│ 10565.17│ 8146.55│
│净利润 │ 58055.94│ 62341.76│ 66782.25│ 61470.40│ 65332.73│ 52194.85│
│归属母公司净利润 │ 57501.28│ 61889.80│ 66225.38│ 61400.11│ 65307.02│ 52039.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 320874.39│ 214992.13│ 106066.02│ 399883.52│ 292553.74│ 193655.24│
│营业成本 │ 156883.06│ 104112.22│ 51033.84│ 197648.84│ 143357.37│ 95838.19│
│营业税金及附加 │ 3432.00│ 2261.78│ 1013.87│ 4674.53│ 3013.55│ 1993.76│
│销售费用 │ 58760.38│ 38381.22│ 20790.49│ 78352.73│ 60588.64│ 39828.02│
│财务费用 │ -4657.19│ -3665.77│ -817.69│ -5382.75│ -3823.57│ -3265.99│
│管理费用 │ 19448.35│ 12771.42│ 5208.40│ 21316.82│ 14224.02│ 8654.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.41│ 85.34│ 17.67│ 3677.09│ 133.82│ 100.20│
│投资收益 │ 596.95│ -13.21│ 179.34│ 644.06│ 665.48│ 450.15│
│营业利润 │ 67181.53│ 47617.09│ 20205.40│ 71405.90│ 53548.92│ 36461.86│
│营业外收入 │ 757.16│ 470.74│ 17.76│ 247.14│ 190.15│ 159.44│
│营业外支出 │ 292.26│ 75.64│ 11.43│ 848.95│ 129.76│ 122.69│
│利润总额 │ 67646.43│ 48012.19│ 20211.73│ 70804.08│ 53609.31│ 36498.61│
│所得税 │ 9590.49│ 7425.16│ 2890.51│ 8462.32│ 6014.08│ 4653.89│
│净利润 │ 58055.94│ 40587.03│ 17321.21│ 62341.76│ 47595.23│ 31844.72│
│归属母公司净利润 │ 57501.28│ 40212.27│ 17120.78│ 61889.80│ 47262.35│ 31592.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 306482.11│ 402318.41│ 427042.25│ 325731.94│ 370772.58│ 406228.04│
│经营活动现金流出 │ 245212.79│ 323034.58│ 341464.47│ 289229.51│ 319451.53│ 352697.91│
│经营活动现金流量净额│ 61269.32│ 79283.84│ 85577.78│ 36502.43│ 51321.05│ 53530.13│
│投资活动现金流入 │ 327737.17│ 95711.86│ 83594.15│ 141078.89│ 298042.58│ 226998.93│
│资本性支出 │ 18175.37│ 51951.49│ 51557.33│ 40443.43│ 33400.08│ 33733.38│
│投资活动现金流出 │ 480561.69│ 169471.12│ 157360.06│ 126610.10│
|
