财务分析☆ ◇002020 京新药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 52711.61│ 75797.94│ 71196.15│ 61889.80│ 66225.38│ 61400.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 71196.15│ 61889.80│ 66225.38│ 61254.18│
│净利润增长率(%) │ -8.43│ 6.46│ 15.04│ -6.55│ 8.12│ -5.98│
│扣非净利润(万) │ 50334.20│ 71208.06│ 64700.96│ 53303.99│ 60299.27│ 51537.79│
│营业总收(未调整:万) │ 303568.91│ 406936.14│ 415855.07│ 399883.52│ 377984.63│ 333597.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 415855.07│ 399883.52│ 377984.63│ 346655.02│
│总营收同比增长率(%) │ -0.41│ -2.14│ 3.99│ 5.79│ 9.04│ 2.39│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ 13.28│ 12.45│ 11.66│ 13.46│ 14.37│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 27.74│ 29.22│ 30.63│ 29.75│ 24.59│
│净利润现金含量(%) │ 145.60│ 103.08│ 101.99│ 128.10│ 129.22│ 59.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.9200│ 0.8300│ 0.7200│ 0.7700│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5846│ 0.8600│ 0.7500│ 0.6200│ 0.7000│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6122│ 0.8803│ 0.8269│ 0.7188│ 0.7691│ 0.6782│
│每股资本公积金(元) │ 2.0230│ 2.0013│ 2.0016│ 2.0014│ 1.9978│ 2.4220│
│每股未分配利润(元) │ 4.1959│ 3.9145│ 3.3650│ 2.9501│ 2.5886│ 2.0668│
│每股净资产(元) │ 6.9746│ 6.7745│ 6.9330│ 6.4021│ 5.9767│ 5.3212│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8914│ 0.9075│ 0.8434│ 0.9208│ 0.9939│ 0.4032│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 52711.61│ 35162.26│ 16520.33│ 75797.94│ 57561.18│ 38787.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57561.18│ 38787.90│
│净利润增长率(%) │ -8.43│ -9.35│ 1.17│ 6.46│ 0.10│ -3.54│
│扣非净利润(万) │ 50334.20│ 34189.38│ 15548.54│ 71208.06│ 53826.79│ 36044.99│
│营业总收(未调整:万) │ 303568.91│ 198718.44│ 92303.41│ 406936.14│ 304819.21│ 201654.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 304819.21│ 201654.28│
│总营收同比增长率(%) │ -0.41│ -1.46│ -3.46│ -2.14│ -5.00│ -6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ 5.78│ 2.76│ 13.28│ 10.10│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 24.07│ 23.90│ 27.74│ 28.74│ 30.53│
│净利润现金含量(%) │ 145.60│ 135.63│ 110.08│ 103.08│ 106.93│ 101.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4300│ 0.2000│ 0.9200│ 0.7000│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5846│ 0.4200│ 0.1806│ 0.8600│ 0.6251│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6122│ 0.4084│ 0.1919│ 0.8803│ 0.6685│ 0.4505│
│每股资本公积金(元) │ 2.0230│ 2.0116│ 2.0056│ 2.0013│ 2.0016│ 2.0016│
│每股未分配利润(元) │ 4.1959│ 3.9892│ 4.1064│ 3.9145│ 3.7027│ 3.4847│
│每股净资产(元) │ 6.9746│ 6.9688│ 7.0775│ 6.7745│ 6.5635│ 6.3453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8914│ 0.5539│ 0.2112│ 0.9075│ 0.7148│ 0.4563│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 1.73│ 1.36│ 1.62│ 1.81│ 2.33│
│速动比率 │ 1.73│ 1.33│ 0.99│ 1.30│ 1.38│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 27.74│ 29.22│ 30.63│ 29.75│ 24.59│
│产权比率 │ 0.34│ 0.39│ 0.42│ 0.44│ 0.43│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.44│ 0.41│ 0.34│ 0.38│ 0.47│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.48│ 2.03│ 1.73│ 1.62│ 1.36│
│速动比率 │ 1.73│ 1.97│ 1.51│ 1.33│ 1.22│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 24.07│ 23.90│ 27.74│ 28.74│ 30.53│
│产权比率 │ 0.34│ 0.32│ 0.32│ 0.39│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.44│ 0.30│ 0.12│ 0.41│ 0.32│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.08│ 5.31│ 6.30│ 7.65│ 8.09│ 8.59│
│存货周转率 │ 1.89│ 2.60│ 2.88│ 2.77│ 2.43│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.31│ 1.33│ 1.21│ 1.15│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 1.88│ 2.12│ 2.61│ 3.17│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.49│ 0.51│ 0.52│ 0.54│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.08│ 2.63│ 1.22│ 5.31│ 3.79│ 2.57│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.26│ 0.57│ 2.60│ 1.93│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.28│ 1.31│ 1.01│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.92│ 0.43│ 1.88│ 1.47│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.49│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.78│ 12.99│ 11.93│ 11.23│ 12.87│ 12.75│
│销售毛利率 │ 50.81│ 50.15│ 49.97│ 50.57│ 53.27│ 55.85│
│营业利润率 │ 20.95│ 21.20│ 20.29│ 17.86│ 20.02│ 20.77│
│销售净利率 │ 17.55│ 18.84│ 17.29│ 15.59│ 17.67│ 18.43│
│总资产净利率 │ 6.56│ 9.24│ 8.73│ 8.12│ 9.60│ 10.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.78│ 5.86│ 2.71│ 12.99│ 10.19│ 7.10│
│销售毛利率 │ 50.81│ 50.50│ 51.08│ 50.15│ 50.07│ 49.57│
│营业利润率 │ 20.95│ 21.16│ 21.03│ 21.20│ 21.79│ 22.32│
│销售净利率 │ 17.55│ 17.91│ 18.00│ 18.84│ 19.07│ 19.45│
│总资产净利率 │ 6.56│ 4.43│ 2.05│ 9.24│ 7.07│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.41│ -2.14│ 3.99│ 5.79│ 9.04│ 2.39│
│营业利润增长率 │ -4.27│ 2.26│ 18.14│ -5.62│ 8.39│ -9.46│
│净利润增长率 │ -8.43│ 6.46│ 15.04│ -6.55│ 8.12│ -5.98│
│净资产增长率 │ 2.95│ -2.29│ 8.29│ 7.12│ 5.85│ 22.97│
│总资产增长率 │ -0.10│ -4.20│ 6.17│ 8.48│ 12.46│ 13.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.41│ -1.46│ -3.46│ -2.14│ -5.00│ -6.20│
│营业利润增长率 │ -4.27│ -6.58│ 0.49│ 2.26│ -1.12│ -5.47│
│净利润增长率 │ -8.43│ -9.35│ 1.17│ 6.46│ 0.10│ -3.54│
│净资产增长率 │ 2.95│ 2.87│ 4.47│ -2.29│ -5.33│ -8.48│
│总资产增长率 │ -0.10│ -2.10│ -0.81│ -4.20│ -5.90│ -6.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财增加 │ 33626.97│ 53071.40│ -36.64│
│交易性金融资│购买理财增加 │ 81808.87│ 31895.63│ 156.49│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到的承兑汇票减│ 2661.31│ 9592.75│ -72.26│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 1201.72│ 2168.93│ -44.59│
│一年内到期的│一年内到期的存单│ 94853.05│ 72372.39│ 31.06│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴增值税增加以│ 10769.20│ 2947.23│ 265.40│
│ │及项目咨询费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │建设项目部分转固│ 3145.99│ 5270.93│ -40.31│
│使用权资产 │新增租赁 │ 4361.13│ 2839.29│ 53.60│
│其他非流动资│定期存单减少 │ 61014.43│ 93976.64│ -35.07│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │承兑付款增加 │ 27900.00│ 17000.00│ 64.12│
│应付账款 │应付购房款减少 │ 32370.99│ 49634.12│ -34.78│
│一年内到期的│应付租赁款增加 │ 1140.92│ 662.69│ 72.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ -103.86│ -3600.35│ 97.12│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -1533.32│ 6.78│ -22712.60│
│收益 │产公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账减值损失│ 467.85│ -1203.37│ 138.88│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -5021.69│ -822.34│ -510.66│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 617.39│ -26.67│ 2415.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔款增加 │ 256.08│ 178.38│ 43.56│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 1321.72│ 112.63│ 1073.47│
│ │及捐赠支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财增加 │ -53080.17│ 51446.58│ -203.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份减少│ -40534.50│ -98137.84│ 58.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资增加 │ 48533.33│ 53071.40│ -8.55│
│应收款项 │应收款项回款加快│ 72827.07│ 78518.96│ -7.25│
│存货 │期末备货增加 │ 79955.71│ 76614.77│ 4.36│
│投资性房地产│投资性房地产折旧│ 15451.34│ 15793.11│ -2.16│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│被投资单位减资 │ 5114.63│ 5507.02│ -7.13│
│固定资产 │固定资产折旧增加│ 210624.01│ 220008.53│ -4.27│
│在建工程 │208B综合制剂车间│ 4440.78│ 5270.93│ -15.75│
│ │及高架仓库二期建│ │ │ │
│ │设项目部分转固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁 │ 4575.59│ 2839.29│ 61.15│
│短期借款 │质押借款到期偿还│ 16948.67│ 28439.21│ -40.40│
│合同负债 │预收货款减少 │ 4287.14│ 5645.38│ -24.06│
│租赁负债 │租赁应付款增加 │ 2780.36│ 2262.77│ 22.87│
│营业收入 │部分业务承压，收│ 198718.44│ 201654.28│ -1.46│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 98360.74│ 101696.57│ -3.28│
│销售费用 │费用管控销售费用│ 27325.71│ 31144.45│ -12.26│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │员工持股计划增加│ 9926.59│ 9045.34│ 9.74│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ -47.14│ -2658.01│ 98.23│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 5658.12│ 5805.80│ -2.54│
│研发投入 │部分研发费用未到│ 16477.28│ 18491.33│ -10.89│
│ │支付节点 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 47691.20│ 39290.84│ 21.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存单、理财等│ -15097.88│ 63258.90│ -123.87│
│的现金流量净│投资支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股份 │ -34481.77│ -90835.94│ 62.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -3544.28│ 11734.06│ -130.21│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33626.97│ 53071.40│ 31626.67│ 146081.30│ 154847.54│ 155479.16│
│存货 │ 81603.10│ 76614.77│ 79271.93│ 65268.74│ 77369.96│ 64914.65│
│应收票据及应收账款 │ 70251.69│ 78518.96│ 74784.75│ 57145.58│ 47443.40│ 44196.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1201.72│ 2168.93│ 2305.61│ 1333.32│ 2080.64│ 1771.57│
│其他应收款 │ 2876.54│ 2898.17│ 4358.42│ 2814.05│ 3964.62│ 8787.18│
│流动资产合计 │ 379652.44│ 330080.24│ 290477.62│ 335373.46│ 328116.58│ 322952.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5124.65│ 5507.02│ 5554.06│ 6251.62│ 8133.06│ 10779.63│
│固定资产净额 │ 210155.90│ 220008.53│ 213931.89│ 177534.48│ 129120.02│ 108321.42│
│在建工程 │ 3145.99│ 5270.93│ 1362.25│ 48206.45│ 28491.00│ 16034.98│
│无形资产 │ 42451.17│ 43189.44│ 38226.16│ 40126.40│ 41858.82│ 13773.16│
│商誉 │ 31570.52│ 33560.45│ 34848.47│ 34848.47│ 34848.47│ 25788.56│
│非流动资产合计 │ 431910.17│ 482272.91│ 557453.70│ 463282.23│ 408139.01│ 318584.24│
│资产总计 │ 811562.61│ 812353.14│ 847931.32│ 798655.69│ 736255.59│ 641536.52│
│应付票据及应付账款 │ 60270.99│ 66634.12│ 88079.21│ 94115.96│ 71912.42│ 43505.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4754.00│ 5645.38│ 5648.37│ 5334.65│ 8100.70│ 4560.13│
│流动负债 │ 172728.92│ 190690.91│ 213451.97│ 207475.86│ 181538.62│ 138511.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34361.84│ 34635.49│ 34324.97│ 37164.30│ 37519.95│ 19259.50│
│负债合计 │ 207090.76│ 225326.39│ 247776.94│ 244640.16│ 219058.57│ 157771.13│
│实收资本 │ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 90531.89│
│资本公积金 │ 174181.94│ 172316.43│ 172344.90│ 172327.81│ 172016.84│ 219268.04│
│盈余公积 │ 47047.57│ 47047.57│ 47047.57│ 37411.07│ 32477.47│ 27783.46│
│未分配利润 │ 361280.83│ 337050.74│ 289738.17│ 254009.39│ 222884.07│ 187114.62│
│少数股东权益 │ 3941.07│ 3722.96│ 3203.51│ 2778.08│ 2584.68│ 2024.26│
│归属母公司权益 │ 600530.78│ 583303.79│ 596950.87│ 551237.45│ 514612.34│ 481741.13│
│股东权益合计 │ 604471.85│ 587026.75│ 600154.38│ 554015.53│ 517197.02│ 483765.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33626.97│ 48533.33│ 40338.77│ 53071.40│ 45227.92│ 42469.35│
│存货 │ 81603.10│ 79955.71│ 81396.50│ 76614.77│ 78370.24│ 83404.78│
│应收票据及应收账款 │ 70251.69│ 72827.07│ 73094.41│ 78518.96│ 86130.67│ 82315.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1201.72│ 1229.82│ 1677.42│ 2168.93│ 2044.44│ 1134.46│
│其他应收款 │ 2876.54│ 4050.41│ 3401.82│ 2898.17│ 4664.29│ 3878.64│
│流动资产合计 │ 379652.44│ 389350.82│ 319259.23│ 330080.24│ 314288.00│ 281071.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5124.65│ 5114.63│ 5474.53│ 5507.02│ 5502.97│ 5502.97│
│固定资产净额 │ 210155.90│ 210624.01│ 211717.13│ 220008.53│ 200322.59│ 203468.26│
│在建工程 │ 3145.99│ 4440.78│ 5888.91│ 5270.93│ 2364.30│ 1346.74│
│无形资产 │ 42451.17│ 42664.29│ 42930.07│ 43189.44│ 38868.94│ 39181.19│
│商誉 │ 31570.52│ 31570.52│ 33560.45│ 33560.45│ 34848.47│ 34848.47│
│非流动资产合计 │ 431910.17│ 405916.15│ 486545.75│ 482272.91│ 483576.86│ 510119.72│
│资产总计 │ 811562.61│ 795266.97│ 805804.98│ 812353.14│ 797864.86│ 791191.51│
│应付票据及应付账款 │ 60270.99│ 57740.61│ 51943.61│ 66634.12│ 79296.84│ 83235.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 4754.00│ 4287.14│ 5695.76│ 5645.38│ 5387.75│ 3688.65│
│流动负债 │ 172728.92│ 156886.46│ 157207.82│ 190690.91│ 193983.59│ 206072.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34361.84│ 34543.11│ 35390.07│ 34635.49│ 35329.32│ 35504.08│
│负债合计 │ 207090.76│ 191429.57│ 192597.89│ 225326.39│ 229312.90│ 241576.77│
│实收资本 │ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│ 86102.91│
│资本公积金 │ 174181.94│ 173206.98│ 172686.94│ 172316.43│ 172344.90│ 172344.90│
│盈余公积 │ 47047.57│ 47047.57│ 47047.57│ 47047.57│ 47047.57│ 47047.57│
│未分配利润 │ 361280.83│ 343482.16│ 353571.07│ 337050.74│ 318813.98│ 300040.70│
│少数股东权益 │ 3941.07│ 3806.96│ 3817.65│ 3722.96│ 3414.71│ 3266.28│
│归属母公司权益 │ 600530.78│ 600030.44│ 609389.43│ 583303.79│ 565137.26│ 546348.45│
│股东权益合计 │ 604471.85│ 603837.40│ 613207.09│ 587026.75│ 568551.96│ 549614.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303568.91│ 406936.14│ 415855.07│ 399883.52│ 377984.63│ 333597.09│
│营业总成本 │ 240272.56│ 322844.75│ 336994.42│ 336703.65│ 308484.91│ 272988.51│
│营业税金及附加 │ 4269.39│ 5183.74│ 4987.46│ 4674.53│ 3805.68│ 2867.42│
│销售费用 │ 45176.27│ 60079.20│ 69226.41│ 78352.73│ 79157.61│ 76093.49│
│财务费用 │ -103.86│ -4515.96│ -6443.36│ -5382.75│ -7232.07│ -3887.06│
│管理费用 │ 15278.82│ 22436.16│ 22840.63│ 21316.82│ 19432.66│ 17703.04│
│资产减值损失 │ -5021.69│ -4743.43│ -1280.79│ -2114.54│ -2089.80│ -990.18│
│公允价值变动净收益 │ -1533.32│ 947.08│ -4236.70│ 3677.09│ 2395.23│ 2048.64│
│投资收益 │ 1608.19│ 1710.89│ 895.70│ 644.06│ 1941.60│ 4815.81│
│营业利润 │ 63591.11│ 86265.49│ 84360.60│ 71405.90│ 75661.59│ 69296.11│
│营业外收入 │ 256.08│ 351.95│ 461.15│ 247.14│ 136.45│ 177.90│
│营业外支出 │ 1321.72│ 184.89│ 423.76│ 848.95│ 766.49│ 25.85│
│利润总额 │ 62525.47│ 86432.56│ 84397.99│ 70804.08│ 75031.56│ 69448.16│
│所得税 │ 9255.02│ 9765.76│ 12485.38│ 8462.32│ 8249.31│ 7977.76│
│净利润 │ 53270.45│ 76666.80│ 71912.61│ 62341.76│ 66782.25│ 61470.40│
│归属母公司净利润 │ 52711.61│ 75797.94│ 71196.15│ 61889.80│ 66225.38│ 61400.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303568.91│ 198718.44│ 92303.41│ 406936.14│ 304819.21│ 201654.28│
│营业总成本 │ 240272.56│ 155066.45│ 73816.06│ 322844.75│ 241777.00│ 159993.22│
│营业税金及附加 │ 4269.39│ 3023.27│ 1576.13│ 5183.74│ 3459.40│ 2273.53│
│销售费用 │ 45176.27│ 27325.71│ 13661.87│ 60079.20│ 48260.10│ 31144.45│
│财务费用 │ -103.86│ -47.14│ 155.31│ -4515.96│ -3600.35│ -2658.01│
│管理费用 │ 15278.82│ 9926.59│ 4968.16│ 22436.16│ 14018.97│ 9045.34│
│资产减值损失 │ -5021.69│ -4735.99│ -795.27│ -4743.43│ -822.34│ 152.64│
│公允价值变动净收益 │ -1533.32│ -1670.14│ 94.15│ 947.08│ 6.78│ 6.78│
│投资收益 │ 1608.19│ 1278.43│ 61.94│ 1710.89│ 1668.74│ 1249.00│
│营业利润 │ 63591.11│ 42053.98│ 19413.15│ 86265.49│ 66425.86│ 45013.83│
│营业外收入 │ 256.08│ 165.05│ 51.95│ 351.95│ 178.38│ 112.87│
│营业外支出 │ 1321.72│ 965.86│ 327.66│ 184.89│ 112.63│ 100.57│
│利润总额 │ 62525.47│ 41253.16│ 19137.44│ 86432.56│ 66491.61│ 45026.13│
│所得税 │ 9255.02│ 5658.12│ 2522.41│ 9765.76│ 8349.86│ 5805.80│
│净利润 │ 53270.45│ 35595.04│ 16615.02│ 76666.80│ 58141.75│ 39220.33│
│归属母公司净利润 │ 52711.61│ 35162.26│ 16520.33│ 75797.94│ 57561.18│ 38787.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311702.81│ 394629.33│ 401835.29│ 402318.41│ 427042.25│ 325731.94│
│经营活动现金流出 │ 234954.09│ 316494.62│ 329219.15│ 323034.58│ 341464.47│ 289229.51│
│经营活动现金流量净额│ 76748.73│ 78134.71│ 72616.14│ 79283.84│ 85577.78│ 36502.43│
│投资活动现金流入 │ 380516.82│ 274094.72│ 416821.67│ 95711.86│ 83594.15│ 141078.89│
│投资活动现金流出 │ 433597.00│ 237384.12│ 560607.87│ 169471.12│ 157360.06│ 126610.10│
│投资活动现金流量净额│ -53080.17│ 36710.60│ -143786.20│ -73759.26│ -73765.92│ 14468.80│
│筹资活动现金流入 │ 36416.00│ 56734.67│ 73886.24│ 58505.85│ 23976.58│ 66704.86│
│筹资活动现金流出 │ 76950.50│ 148309.56│ 101902.53│ 83066.69│ 42779.76│ 54620.14│
│筹资活动现金流量净额│ -40534.50│ -91574.89│ -28016.29│ -24560.84│ -18803.18│ 12084.72│
│汇率变动对现金的影响│ -2088.27│ -721.71│ 299.01│ 271.37│ 1486.71│ -375.33│
│现金及等价物净增加额│ -18954.22│ 22548.70│ -98887.34│ -18764.89│ -5504.61│ 62680.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311702.81│ 203443.65│ 98279.47│ 394629.33│ 299068.93│ 194978.84│
│经营活动现金流出 │ 234954.09│ 155752.45│ 80093.82│ 316494.62│ 237520.55│ 155688.00│
│经营活动现金流量净额│ 76748.73│ 47691.20│ 18185.65│ 78134.71│ 61548.38│ 39290.84│
│投资活动现金流入 │ 380516.82│ 265639.52│ 166015.65│ 274094.72│ 203884.09│ 159451.20│
│投资活动现金流出 │ 433597.00│ 280737.40│ 195584.75│ 237384.12│ 152437.50│ 96192.30│
│投资活动现金流量净额│ -53080.17│ -15097.88│ -29569.10│ 36710.60│ 51446.58│ 63258.90│
│筹资活动现金流入 │ 36416.00│ 25844.40│ 8904.25│ 56734.67│ 37313.60│ 28349.95│
│筹资活动现金流出 │ 76950.50│ 60326.17│ 8674.47│ 148309.56│ 135451.44│ 119185.90│
│筹资活动现金流量净额│ -40534.50│ -34481.77│ 229.78│ -91574.89│ -98137.84│ -90835.94│
│汇率变动对现金的影响│ -2088.27│ -1655.84│ -1043.14│ -721.71│ -208.75│ 20.26│
│现金及等价物净增加额│ -18954.22│ -3544.28│ -12196.80│ 22548.70│ 14648.37│ 11734.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95606.87│ 23.49│ 16329.27│ 21.54│
│二季报 │ 106047.41│ 26.06│ 22458.63│ 29.63│
│三季报 │ 103164.93│ 25.35│ 18773.28│ 24.77│
│四季报 │ 102116.93│ 25.09│ 18236.76│ 24.06│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 106066.02│ 25.51│ 17120.78│ 24.05│
│二季报 │ 108926.11│ 26.19│ 23091.48│ 32.43│
│三季报 │ 105882.26│ 25.46│ 17289.01│ 24.28│
│四季报 │ 94980.68│ 22.84│ 13694.87│ 19.24│
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