财务分析☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 121.96│ 1768.47│ 59463.76│ -40944.41│ -51733.13│ -7855.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 59463.76│ -40944.41│ -51733.13│ -7855.02│
│净利润增长率(%) │ -93.58│ -97.03│ 245.23│ 20.85│ -558.60│ -865.80│
│扣非净利润(万) │ 20.43│ 1297.94│ -3241.24│ -260.92│ 1151.95│ -8220.39│
│营业总收(未调整:万) │ 59839.40│ 91470.10│ 71818.66│ 87312.24│ 95933.70│ 52553.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71818.66│ 87312.24│ 95933.70│ 52553.53│
│总营收同比增长率(%) │ -12.14│ 27.36│ -17.75│ -8.99│ 82.54│ -25.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 2.83│ ---│ -443.48│ -139.17│ -0.08│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 35.25│ 61.68│ 121.60│ 92.04│ 26.86│
│净利润现金含量(%) │ 138.94│ -1816.60│ 18.79│ -3.71│ -41.38│ 46.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0100│ 0.4900│ -0.3400│ -0.7500│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0002│ 0.0100│ -0.0300│ -0.0030│ 0.0200│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0010│ 0.0147│ 0.4933│ -0.5953│ -0.7521│ -0.1142│
│每股资本公积金(元) │ 0.2448│ 0.2511│ 0.2511│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股未分配利润(元) │ -0.7608│ -0.7556│ -0.7702│ -2.2144│ -1.6191│ -0.8670│
│每股净资产(元) │ 0.5204│ 0.5250│ 0.5127│ -0.4316│ 0.1634│ 0.9165│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ -0.2665│ 0.0927│ 0.0221│ 0.3112│ -0.0529│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 121.96│ 1363.25│ 1156.40│ 1768.47│ 1900.73│ 1782.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1900.73│ 1782.12│
│净利润增长率(%) │ -93.58│ -23.50│ 13.71│ -97.03│ 281.63│ 728.54│
│扣非净利润(万) │ 20.43│ 1250.06│ 1096.82│ 1297.94│ 1343.23│ 1258.38│
│营业总收(未调整:万) │ 59839.40│ 42421.72│ 22653.95│ 91470.10│ 68109.87│ 45796.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68109.87│ 45796.61│
│总营收同比增长率(%) │ -12.14│ -7.37│ -10.37│ 27.36│ 21.94│ 19.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 2.15│ 1.81│ 2.83│ 3.03│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 27.83│ 31.76│ 35.25│ 31.03│ 31.20│
│净利润现金含量(%) │ 138.94│ -14.39│ -64.84│ -1816.60│ -1657.17│ -1840.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0114│ 0.0096│ 0.0100│ 0.0158│ 0.0148│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0002│ 0.0104│ 0.0091│ 0.0100│ 0.0111│ 0.0104│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0010│ 0.0114│ 0.0096│ 0.0147│ 0.0158│ 0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.2448│ 0.2448│ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│
│每股未分配利润(元) │ -0.7608│ -0.7504│ -0.7460│ -0.7556│ -0.7545│ -0.7555│
│每股净资产(元) │ 0.5204│ 0.5302│ 0.5330│ 0.5250│ 0.5243│ 0.5274│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ -0.0016│ -0.0062│ -0.2665│ -0.2613│ -0.2721│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.10│ 1.35│ 1.53│ 1.42│ 2.40│
│速动比率 │ 1.38│ 1.18│ 1.03│ 0.99│ 0.84│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 35.25│ 61.68│ 121.60│ 92.04│ 26.86│
│产权比率 │ 0.38│ 0.55│ 1.62│ ---│ 12.00│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.94│ 0.11│ 0.02│ 0.26│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.59│ 2.32│ 2.10│ 2.30│ 2.28│
│速动比率 │ 1.38│ 1.40│ 1.25│ 1.18│ 1.33│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 27.83│ 31.76│ 35.25│ 31.03│ 31.20│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.47│ 0.55│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.01│ -0.03│ -0.94│ -1.12│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 4.16│ 4.00│ 5.45│ 7.39│ 3.79│
│存货周转率 │ 1.63│ 2.38│ 1.73│ 1.74│ 2.24│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.89│ 0.60│ 0.79│ 1.12│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 4.57│ 3.43│ 4.27│ 4.71│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.70│ 0.48│ 0.62│ 0.82│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.72│ 0.86│ 4.16│ 3.37│ 2.31│
│存货周转率 │ 1.63│ 1.13│ 0.58│ 2.38│ 1.90│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.63│ 0.32│ 0.89│ 0.69│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.24│ 1.18│ 4.57│ 3.36│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.23│ 0.70│ 0.53│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 2.79│ 96.22│ ---│ -460.27│ -12.46│
│销售毛利率 │ 18.61│ 17.19│ 17.07│ 15.82│ 15.86│ 13.52│
│营业利润率 │ 0.36│ 1.79│ 85.19│ 0.12│ 2.15│ -14.37│
│销售净利率 │ 0.07│ 1.85│ 82.66│ -46.96│ -53.94│ -14.95│
│总资产净利率 │ 0.05│ 1.30│ 39.85│ -29.07│ -44.46│ -7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 2.15│ 1.80│ 2.79│ 3.01│ 2.80│
│销售毛利率 │ 18.61│ 19.72│ 18.68│ 17.19│ 16.98│ 16.34│
│营业利润率 │ 0.36│ 3.45│ 5.37│ 1.79│ 2.55│ 3.59│
│销售净利率 │ 0.07│ 3.08│ 4.86│ 1.85│ 2.62│ 3.70│
│总资产净利率 │ 0.05│ 1.40│ 1.14│ 1.30│ 1.40│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.14│ 27.36│ -17.75│ -8.99│ 82.54│ -25.64│
│营业利润增长率 │ -87.58│ -97.32│ 58134.61│ -94.90│ 127.28│ -7.25│
│净利润增长率 │ -93.58│ -97.03│ 245.23│ 20.85│ -558.60│ -865.80│
│净资产增长率 │ -1.70│ 2.41│ 308.17│ -364.14│ -82.17│ -11.06│
│总资产增长率 │ -12.30│ -39.48│ 19.96│ -7.59│ 70.08│ -25.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.14│ -7.37│ -10.37│ 27.36│ 21.94│ 19.79│
│营业利润增长率 │ -87.58│ -10.96│ 35.32│ -97.32│ 457.12│ 730.49│
│净利润增长率 │ -93.58│ -23.50│ 13.71│ -97.03│ 281.63│ 728.54│
│净资产增长率 │ -1.70│ 0.14│ 1.51│ 2.41│ 2.26│ 2.86│
│总资产增长率 │ -12.30│ -10.18│ -3.40│ -39.48│ -43.29│ -42.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司全资子公司中│ ---│ 2031.40│ -100.00│
│产 │捷科技持有的银行│ │ │ │
│ │理财产品在本报告│ │ │ │
│ │期到期 │ │ │ │
│其他应收款 │公司破产管理人将│ 229.36│ 1693.71│ -86.46│
│ │破产管理人账户剩│ │ │ │
│ │余资金归还至公司│ │ │ │
│ │账户，以及公司全│ │ │ │
│ │资子公司中捷科技│ │ │ │
│ │应收出口退税在本│ │ │ │
│ │期收到 │ │ │ │
│其他流动资产│公司全资子公司中│ 476.05│ 22.92│ 1977.26│
│ │捷科技预缴一季度│ │ │ │
│ │企业所得税 │ │ │ │
│在建工程 │公司全资子公司中│ 554.73│ 237.75│ 133.32│
│ │捷科技2号厂房扩 │ │ │ │
│ │建 │ │ │ │
│其他非流动资│公司全资子公司中│ 178.31│ 299.72│ -40.51│
│产 │捷科技预付的工程│ │ │ │
│ │及设备款到票减少│ │ │ │
│应付账款 │公司全资子公司中│ 12099.90│ 21596.38│ -43.97│
│ │捷科技缩减生产规│ │ │ │
│ │模，原材料采购减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东权益│公司控股子公司台│ 269.54│ 394.07│ -31.60│
│ │州亿锐于报告期注│ │ │ │
│ │销后向股东分配剩│ │ │ │
│ │余权益，以及控股│ │ │ │
│ │子公司无锡艾布斯│ │ │ │
│ │两名股东退出 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司全资子│ -28.48│ -291.58│ 90.23│
│ │公司禾旭贸易利息│ │ │ │
│ │收入同比减少，以│ │ │ │
│ │及全资子公司中捷│ │ │ │
│ │科技美元汇率波动│ │ │ │
│ │导致的汇兑收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司全资子│ 123.55│ 331.80│ -62.76│
│ │公司中捷科技收到│ │ │ │
│ │的政府补助同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司根据重│ 75.15│ 382.23│ -80.34│
│ │整计划确定的同类│ │ │ │
│ │债权清偿比例支付│ │ │ │
│ │2023年度计提的预│ │ │ │
│ │计负债大幅度减少│ │ │ │
│ │，剩余豁免部分计│ │ │ │
│ │入投资收益金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司全资子│ -30.89│ -407.32│ 92.42│
│ │公司中捷科技计提│ │ │ │
│ │的坏账损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司全资子│ -17.96│ -35.07│ 48.78│
│ │公司中捷科技部分│ │ │ │
│ │固定资产处置损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司根据投│ 79.54│ 200.52│ -60.33│
│ │资者诉讼判决或者│ │ │ │
│ │调解情况对2023年│ │ │ │
│ │度计提的部分预计│ │ │ │
│ │负债进行调整 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司全资子│ 78.90│ 44.74│ 76.34│
│ │公司中捷科技部分│ │ │ │
│ │固定资产报废损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司全资子│ 174.48│ 105.07│ 66.06│
│ │公司中捷科技递延│ │ │ │
│ │所得税费用增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司全资│ 169.46│ -31498.26│ 100.54│
│的现金流量净│子公司禾旭贸易期│ │ │ │
│额 │初持有的约3.8亿 │ │ │ │
│ │元应付票据到期，│ │ │ │
│ │从而致使上年同期│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司全资│ 568.14│ 35846.18│ -98.42│
│的现金流量净│子公司禾旭贸易期│ │ │ │
│额 │初持有的大额存单│ │ │ │
│ │约3.8亿元到期， │ │ │ │
│ │增加了上年同期投│ │ │ │
│ │资活动现金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司为优│ -1006.29│ -10640.60│ 90.54│
│的现金流量净│化资产负债结构，│ │ │ │
│额 │短期借款大幅减少│ │ │ │
│ │，从而致使上年同│ │ │ │
│ │期筹资活动现金净│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期股份回购支│ 5989.44│ 8196.62│ -26.93│
│ │出 │ │ │ │
│应收款项 │期初的应收账款到│ 22689.73│ 26649.78│ -14.86│
│ │期回款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税在本│ 923.64│ 1693.71│ -45.47│
│ │期收到 │ │ │ │
│存货 │报告期公司缩减生│ 28875.85│ 31518.64│ -8.38│
│ │产规模 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司全资子│ 323.81│ 22.92│ 1312.97│
│ │公司中捷科技预缴│ │ │ │
│ │企业所得税 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 18771.48│ 19160.89│ -2.03│
│在建工程 │--- │ 200.95│ 237.75│ -15.48│
│使用权资产 │--- │ 6.56│ 21.35│ -69.25│
│短期借款 │报告期银行贷款减│ 434.54│ 895.05│ -51.45│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司缩减生│ 12650.47│ 21596.38│ -41.42│
│ │产规模，原材料采│ │ │ │
│ │购减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期缝纫机业务│ 999.80│ 1489.31│ -32.87│
│ │预收货款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 42421.72│ 45796.61│ -7.37│
│营业成本 │--- │ 34055.65│ 38313.47│ -11.11│
│销售费用 │报告期人数增加，│ 2514.83│ 1985.53│ 26.66│
│ │工资薪金支出相应│ │ │ │
│ │增长，以及新品发│ │ │ │
│ │布会费用等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2494.30│ 2667.73│ -6.50│
│财务费用 │利息支出和利息收│ -138.86│ -479.08│ 71.01│
│ │入同比减少，以及│ │ │ │
│ │美元汇率波动导致│ │ │ │
│ │的汇兑收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司递延所│ 216.70│ 79.98│ 170.93│
│ │得税费用增加影响│ │ │ │
│研发投入 │报告期人数增加，│ 1934.54│ 1645.18│ 17.59│
│ │工资薪金支出相应│ │ │ │
│ │增长，以及新品设│ │ │ │
│ │计费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年度公司全资子│ -196.23│ -32798.92│ 99.40│
│的现金流量净│公司禾旭贸易期初│ │ │ │
│额 │持有的约3.8亿元 │ │ │ │
│ │应付票据在上年度│ │ │ │
│ │到期，从而致使上│ │ │ │
│ │年度购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年度公司全资子│ -731.10│ 38180.55│ -101.91│
│的现金流量净│公司禾旭贸易期初│ │ │ │
│额 │持有大额存单约3.│ │ │ │
│ │8亿元在上年度到 │ │ │ │
│ │期，增加了上年度│ │ │ │
│ │投资活动现金流入│ │ │ │
│筹资活动产生│上年度公司为优化│ -1326.92│ -9878.56│ 86.57│
│的现金流量净│资产负债结构，归│ │ │ │
│额 │还大部分短期借款│ │ │ │
│ │，导致上年度筹资│ │ │ │
│ │活动现金净流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2010.95│ -4249.05│ 52.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7414.43│ 8196.62│ 13774.77│ 12171.58│ 13215.73│ 9728.44│
│存货 │ 28115.00│ 31518.64│ 32221.50│ 36767.89│ 47534.14│ 24401.36│
│应收票据及应收账款 │ 23587.16│ 27693.63│ 44845.02│ 19654.89│ 13688.22│ 12513.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 566.27│ 704.85│ 690.84│ 337.32│ 2105.31│ 325.95│
│其他应收款 │ 229.36│ 1693.71│ 3725.55│ 680.60│ 2122.80│ 755.50│
│流动资产合计 │ 60541.38│ 71861.76│ 133931.80│ 104625.09│ 115628.51│ 55295.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18372.94│ 19160.89│ 20866.78│ 20962.80│ 19966.11│ 20778.12│
│在建工程 │ 554.73│ 237.75│ 192.89│ 211.36│ 1353.19│ 219.75│
│无形资产 │ 3433.57│ 3415.36│ 3514.36│ 3569.16│ 3714.96│ 3560.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25710.62│ 26488.13│ 28573.32│ 30842.15│ 30958.97│ 30890.71│
│资产总计 │ 86252.00│ 98349.89│ 162505.12│ 135467.24│ 146587.48│ 86186.02│
│应付票据及应付账款 │ 14959.90│ 25386.38│ 53950.76│ 47367.46│ 59753.82│ 18232.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1683.15│ 1489.31│ 1431.39│ 1133.98│ 2006.63│ 545.55│
│流动负债 │ 23426.90│ 34215.18│ 99132.01│ 68568.49│ 81186.01│ 23059.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 343.54│ 452.77│ 1099.88│ 96166.03│ 53728.20│ 86.81│
│负债合计 │ 23770.44│ 34667.95│ 100231.89│ 164734.53│ 134914.21│ 23145.98│
│实收资本 │ 119547.73│ 120541.18│ 120541.18│ 68781.50│ 68781.50│ 68781.50│
│资本公积金 │ 29259.99│ 30266.97│ 30266.97│ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│
│盈余公积 │ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│
│未分配利润 │ -90954.57│ -91076.53│ -92845.00│ -152308.76│ -111364.35│ -59631.22│
│少数股东权益 │ 269.54│ 394.07│ 471.89│ 420.94│ 433.56│ ---│
│归属母公司权益 │ 62212.02│ 63287.86│ 61801.35│ -29688.22│ 11239.71│ 63040.04│
│股东权益合计 │ 62481.55│ 63681.93│ 62273.23│ -29267.29│ 11673.27│ 63040.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7414.43│ 5989.44│ 6751.54│ 8196.62│ 10125.36│ 11725.09│
│存货 │ 28115.00│ 28875.85│ 31752.08│ 31518.64│ 27359.94│ 26928.00│
│应收票据及应收账款 │ 23587.16│ 24023.68│ 26622.46│ 27693.63│ 23661.99│ 22894.77
|