财务分析☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -707.36│ -366.10│ 1768.47│ 59463.76│ -40944.41│ -51733.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1768.47│ 59463.76│ -40944.41│ -51733.13│
│净利润增长率(%) │ -679.99│ -120.70│ -97.03│ 245.23│ 20.85│ -558.60│
│扣非净利润(万) │ -732.11│ -506.24│ 1297.94│ -3241.24│ -260.92│ 1151.95│
│营业总收(未调整:万) │ 57524.88│ 84140.65│ 91470.10│ 71818.66│ 87312.24│ 95933.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 91470.10│ 71818.66│ 87312.24│ 95933.70│
│总营收同比增长率(%) │ -3.87│ -8.01│ 27.36│ -17.75│ -8.99│ 82.54│
│加权净资产收益率(%) │ -1.15│ -0.59│ 2.83│ ---│ -443.48│ -139.17│
│资产负债比率(%) │ 28.23│ 32.54│ 35.25│ 61.68│ 121.60│ 92.04│
│净利润现金含量(%) │ -545.75│ -1465.44│ -1816.60│ 18.79│ -3.71│ -41.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0059│ -0.0031│ 0.0147│ 0.4900│ -0.3400│ -0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0061│ -0.0042│ 0.0100│ -0.0300│ -0.0030│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0059│ -0.0031│ 0.0147│ 0.4933│ -0.5953│ -0.7521│
│每股资本公积金(元) │ 0.2448│ 0.2448│ 0.2511│ 0.2511│ 0.7275│ 0.7275│
│每股未分配利润(元) │ -0.7708│ -0.7649│ -0.7556│ -0.7702│ -2.2144│ -1.6191│
│每股净资产(元) │ 0.5125│ 0.5169│ 0.5250│ 0.5127│ -0.4316│ 0.1634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0323│ 0.0449│ -0.2665│ 0.0927│ 0.0221│ 0.3112│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -707.36│ -149.36│ -589.64│ -366.10│ 121.96│ 1363.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121.96│ 1363.25│
│净利润增长率(%) │ -679.99│ -110.96│ -150.99│ -120.70│ -93.58│ -23.50│
│扣非净利润(万) │ -732.11│ -166.95│ -576.67│ -506.24│ 20.43│ 1250.06│
│营业总收(未调整:万) │ 57524.88│ 41926.50│ 20738.66│ 84140.65│ 59839.40│ 42421.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59839.40│ 42421.72│
│总营收同比增长率(%) │ -3.87│ -1.17│ -8.45│ -8.01│ -12.14│ -7.37│
│加权净资产收益率(%) │ -1.15│ -0.24│ -0.96│ -0.59│ 0.20│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 28.23│ 31.70│ 30.48│ 32.54│ 27.56│ 27.83│
│净利润现金含量(%) │ -545.75│ -3782.93│ -528.93│ -1465.44│ 138.94│ -14.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0059│ -0.0012│ -0.0049│ -0.0031│ 0.0010│ 0.0114│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0061│ -0.0014│ -0.0048│ -0.0042│ 0.0002│ 0.0104│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0059│ -0.0012│ -0.0049│ -0.0031│ 0.0010│ 0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 0.2448│ 0.2448│ 0.2448│ 0.2448│ 0.2448│ 0.2448│
│每股未分配利润(元) │ -0.7708│ -0.7662│ -0.7698│ -0.7649│ -0.7608│ -0.7504│
│每股净资产(元) │ 0.5125│ 0.5166│ 0.5126│ 0.5169│ 0.5204│ 0.5302│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0323│ 0.0473│ 0.0261│ 0.0449│ 0.0014│ -0.0016│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.23│ 2.10│ 1.35│ 1.53│ 1.42│
│速动比率 │ 1.43│ 1.35│ 1.18│ 1.03│ 0.99│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 28.23│ 32.54│ 35.25│ 61.68│ 121.60│ 92.04│
│产权比率 │ 0.40│ 0.49│ 0.55│ 1.62│ ---│ 12.00│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.18│ -0.94│ 0.11│ 0.02│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.30│ 2.36│ 2.23│ 2.58│ 2.59│
│速动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.45│ 1.35│ 1.38│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 28.23│ 31.70│ 30.48│ 32.54│ 27.56│ 27.83│
│产权比率 │ 0.40│ 0.47│ 0.44│ 0.49│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.20│ 0.12│ 0.18│ 0.01│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 3.21│ 4.16│ 4.00│ 5.45│ 7.39│
│存货周转率 │ 1.82│ 2.42│ 2.38│ 1.73│ 1.74│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.22│ 0.89│ 0.60│ 0.79│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 4.52│ 4.57│ 3.43│ 4.27│ 4.71│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.88│ 0.70│ 0.48│ 0.62│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.79│ 0.85│ 3.21│ 2.45│ 1.72│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.36│ 0.69│ 2.42│ 1.63│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.64│ 0.32│ 1.22│ 0.90│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 2.37│ 1.16│ 4.52│ 3.19│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.46│ 0.23│ 0.88│ 0.65│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.15│ -0.59│ 2.79│ 96.22│ ---│ -460.27│
│销售毛利率 │ 17.25│ 17.36│ 17.19│ 17.07│ 15.82│ 15.86│
│营业利润率 │ -1.17│ -0.34│ 1.79│ 85.19│ 0.12│ 2.15│
│销售净利率 │ -1.41│ -0.57│ 1.85│ 82.66│ -46.96│ -53.94│
│总资产净利率 │ -0.91│ -0.51│ 1.30│ 39.85│ -29.07│ -44.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.15│ -0.24│ -0.96│ -0.59│ 0.20│ 2.15│
│销售毛利率 │ 17.25│ 17.17│ 15.84│ 17.36│ 18.61│ 19.72│
│营业利润率 │ -1.17│ -0.33│ -2.70│ -0.34│ 0.36│ 3.45│
│销售净利率 │ -1.41│ -0.55│ -3.06│ -0.57│ 0.07│ 3.08│
│总资产净利率 │ -0.91│ -0.25│ -0.70│ -0.51│ 0.05│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.87│ -8.01│ 27.36│ -17.75│ -8.99│ 82.54│
│营业利润增长率 │ -412.70│ -117.47│ -97.32│ 58134.61│ -94.90│ 127.28│
│净利润增长率 │ -679.99│ -120.70│ -97.03│ 245.23│ 20.85│ -558.60│
│净资产增长率 │ -0.85│ -2.36│ 2.41│ 308.17│ -364.14│ -82.17│
│总资产增长率 │ -6.74│ -6.27│ -39.48│ 19.96│ -7.59│ 70.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.87│ -1.17│ -8.45│ -8.01│ -12.14│ -7.37│
│营业利润增长率 │ -412.70│ -109.31│ -146.02│ -117.47│ -87.58│ -10.96│
│净利润增长率 │ -679.99│ -110.96│ -150.99│ -120.70│ -93.58│ -23.50│
│净资产增长率 │ -0.85│ -0.05│ -0.83│ -2.36│ -1.70│ 0.14│
│总资产增长率 │ -6.74│ -1.26│ -3.69│ -6.27│ -12.30│ -10.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司全资子公司中│ 3003.04│ ---│ ---│
│产 │捷科技在本报告期│ │ │ │
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│应收票据 │公司全资子公司中│ 2084.32│ 1320.63│ 57.83│
│ │捷科技收到客户银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司全资子公司中│ 97.27│ 760.82│ -87.21│
│ │捷科技应收出口退│ │ │ │
│ │税金额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司全资子公司中│ 166.99│ 337.90│ -50.58│
│ │捷科技预缴的企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司全资子公司中│ 1064.25│ 569.96│ 86.72│
│ │捷科技2号厂房建 │ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│使用权资产 │公司控股子公司无│ ---│ 17.87│ -100.00│
│ │锡艾布斯终止房屋│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│公司全资子公司中│ 804.25│ 447.83│ 79.59│
│产 │捷科技预付的工程│ │ │ │
│ │及设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司全资子公司中│ 248.94│ 1157.02│ -78.48│
│ │捷科技抵押贷款规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司全资子公司中│ 2038.59│ 1213.61│ 67.98│
│ │捷科技未终止确认│ │ │ │
│ │的应收票据规模上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│财务费用 │公司全资子公司中│ 930.13│ -28.48│ 3365.70│
│ │捷科技因美元汇率│ │ │ │
│ │波动导致的汇兑损│ │ │ │
│ │失同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期按重整计│ 16.87│ 75.15│ -77.56│
│ │划清偿2023年度计│ │ │ │
│ │提的预计负债，豁│ │ │ │
│ │免部分计入投资收│ │ │ │
│ │益，本报告期无债│ │ │ │
│ │务重组清偿，同时│ │ │ │
│ │公司全资子公司中│ │ │ │
│ │捷科技上年同期理│ │ │ │
│ │财产品含期初结转│ │ │ │
│ │存量，投资规模高│ │ │ │
│ │于本报告期，本期│ │ │ │
│ │理财投资规模同比│ │ │ │
│ │下降，投资收益相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末公司全资│ 535.53│ -30.89│ 1833.74│
│ │子公司中捷科技应│ │ │ │
│ │收账款余额减少，│ │ │ │
│ │部分应收款项冲回│ │ │ │
│ │坏账损失 │ │ │ │
│营业外收入 │公司全资子公司中│ 7.11│ 79.54│ -91.06│
│ │捷科技上年同期确│ │ │ │
│ │认无需支付往来款│ │ │ │
│ │492,442.58元，本│ │ │ │
│ │报告期未产生同类│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司全资子│ 38.42│ 78.90│ -51.30│
│ │公司中捷科技部分│ │ │ │
│ │固定资产报废损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司全资子│ 108.12│ 174.48│ -38.03│
│ │公司中捷科技递延│ │ │ │
│ │所得税费用减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司全资子│ 3860.38│ 169.46│ 2178.09│
│的现金流量净│公司中捷科技货款│ │ │ │
│额 │支出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司全资子│ -4220.32│ 568.14│ -842.83│
│的现金流量净│公司中捷科技新增│ │ │ │
│额 │理财产品投资同比│ │ │ │
│ │增加，现金流出相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 12572.07│ 11367.24│ 10.60│
│ │金流量净流入 │ │ │ │
│交易性金融资│公司全资子公司中│ 3004.70│ ---│ ---│
│产 │捷科技购买3,000 │ │ │ │
│ │万元银行理财产品│ │ │ │
│ │及公允价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │期初的应收账款到│ 21192.97│ 25766.54│ -17.75│
│ │期回款 │ │ │ │
│存货 │公司全资子公司中│ 25041.74│ 25969.98│ -3.57│
│ │捷科技缝纫机自产│ │ │ │
│ │机头产量减少，期│ │ │ │
│ │初库存消耗 │ │ │ │
│固定资产 │公司计提固定资产│ 17247.16│ 18088.98│ -4.65│
│ │折旧 │ │ │ │
│在建工程 │公司全资子公司中│ 1014.72│ 569.96│ 78.03│
│ │捷科技2号厂房扩 │ │ │ │
│ │建 │ │ │ │
│使用权资产 │公司控股子公司无│ ---│ 17.87│ -100.00│
│ │锡艾布斯终止房屋│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │公司全资子公司中│ 662.79│ 1157.02│ -42.72│
│ │捷科技抵押贷款规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1997.65│ 1969.83│ 1.41│
│租赁负债 │公司控股子公司无│ ---│ 3.80│ -100.00│
│ │锡艾布斯终止房屋│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41926.50│ 42421.72│ -1.17│
│营业成本 │--- │ 34727.21│ 34055.65│ 1.97│
│销售费用 │--- │ 2323.53│ 2514.83│ -7.61│
│管理费用 │--- │ 2323.34│ 2494.30│ -6.85│
│财务费用 │美元汇率波动导致│ 713.83│ -138.86│ 614.05│
│ │的汇兑损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司递延│ 77.41│ 216.70│ -64.28│
│ │所得税费用减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1815.91│ 1934.54│ -6.13│
│经营活动产生│公司全资子公司中│ 5650.11│ -196.23│ 2979.29│
│的现金流量净│捷科技报告期货款│ │ │ │
│额 │支出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司全资子│ -3685.48│ -731.10│ -404.10│
│的现金流量净│公司中捷科技购买│ │ │ │
│额 │3,000万元银行理 │ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期购入库存│ -404.07│ -1326.92│ 69.55│
│的现金流量净│股用于注销形成现│ │ │ │
│额 │金流出，本期无相│ │ │ │
│ │关支出 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1205.00│ -2010.95│ 159.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9658.57│ 11367.24│ 8196.62│ 13774.77│ 12171.58│ 13215.73│
│存货 │ 26462.72│ 25969.98│ 31518.64│ 32221.50│ 36767.89│ 47534.14│
│应收票据及应收账款 │ 20717.61│ 27087.18│ 27693.63│ 44845.02│ 19654.89│ 13688.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 523.69│ 555.23│ 704.85│ 690.84│ 337.32│ 2105.31│
│其他应收款 │ 97.27│ 760.82│ 1693.71│ 3725.55│ 680.60│ 2122.80│
│流动资产合计 │ 60703.80│ 66158.35│ 71861.76│ 133931.80│ 104625.09│ 115628.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16917.97│ 18088.98│ 19160.89│ 20866.78│ 20962.80│ 19966.11│
│在建工程 │ 1064.25│ 569.96│ 237.75│ 192.89│ 211.36│ 1353.19│
│无形资产 │ 3611.17│ 3831.79│ 3415.36│ 3514.36│ 3569.16│ 3714.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25271.86│ 26027.32│ 26488.13│ 28573.32│ 30842.15│ 30958.97│
│资产总计 │ 85975.66│ 92185.67│ 98349.89│ 162505.12│ 135467.24│ 146587.48│
│应付票据及应付账款 │ 14394.48│ 19129.10│ 25386.38│ 53950.76│ 47367.46│ 59753.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1565.96│ 1969.83│ 1489.31│ 1431.39│ 1133.98│ 2006.63│
│流动负债 │ 24028.40│ 29678.30│ 34215.18│ 99132.01│ 68568.49│ 81186.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 245.58│ 322.57│ 452.77│ 1099.88│ 96166.03│ 53728.20│
│负债合计 │ 24273.98│ 30000.87│ 34667.95│ 100231.89│ 164734.53│ 134914.21│
│实收资本 │ 119547.73│ 119547.73│ 120541.18│ 120541.18│ 68781.50│ 68781.50│
│资本公积金 │ 29259.99│ 29259.99│ 30266.97│ 30266.97│ 50035.29│ 50035.29│
│盈余公积 │ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│
│未分配利润 │ -92149.99│ -91442.63│ -91076.53│ -92845.00│ -152308.76│ -111364.35│
│少数股东权益 │ 430.84│ 389.52│ 394.07│ 471.89│ 420.94│ 433.56│
│归属母公司权益 │ 61270.84│ 61795.28│ 63287.86│ 61801.35│ -29688.22│ 11239.71│
│股东权益合计 │ 61701.68│ 62184.79│ 63681.93│ 62273.23│ -29267.29│ 11673.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9658.57│ 12572.07│ 13356.49│ 11367.24│ 7414.43│ 5989.44│
│存货 │ 26462.72│ 25041.74│ 24419.31│ 25969.98│ 28115.00│ 28875.85│
│应收票据及应收账款 │ 20717.61│ 23717.67│ 24292.43│ 27087.18│ 23587.16│ 24023.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 523.69│ 665.52│ 569.73│ 555.23│ 566.27│ 366.54│
│其他应收款 │ 97.27│ 289.18│ 107.91│ 760.82│ 229.36│ 923.64│
│流动资产合计 │ 60703.80│ 65660.93│ 63128.43│ 66158.35│ 60541.38│ 62691.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16917.97│ 17247.16│ 17688.47│ 18088.98│ 18372.94│ 18771.48│
│在建工程 │ 1064.25│ 1014.72│ 795.11│ 569.96│ 554.73│ 200.95│
│无形资产 │ 3611.17│ 3683.31│ 3764.03│ 3831.79│ 3433.57│ 3399.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25271.86│ 25360.91│ 25651.15│ 26027.32│ 25710.62│ 25650.82│
│资产总计 │ 85975.66│ 91021.84│ 88779.58│ 92185.67│ 86252.00│ 88342.36│
│应付票据及应付账款 │ 14394.48│ 18435.12│ 17940.71│ 19129.10│ 14959.90│ 17387.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1565.96│ 1997.65│ 1911.65│ 1969.83│ 1683.15│ 999.80│
│流动负债 │ 24028.40│ 28585.36│ 26764.13│ 29678.30│ 23426.90│ 24220.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 245.58│ 269.98│ 294.37│ 322.57│ 343.54│ 367.97│
│负债合计 │ 24273.98│ 28855.33│ 27058.50│ 30000.87│ 23770.44│ 24588.21│
│实收资本 │ 119547.73│ 119547.73│ 119547.73│ 119547.73│ 119547.73│ 119547.73│
│资本公积金 │ 29259.99│ 29259.99│ 29259.99│ 29259.99│ 29259.99│ 29259.99│
│盈余公积 │ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│ 4281.82│
│未分配利润 │ -92149.99│ -91591.99│ -92032.27│ -91442.63│ -90954.57│ -89713.28│
│少数股东权益 │ 430.84│ 403.44│ 439.69│ 389.52│ 269.54│ 374.69│
│归属母公司权益 │ 61270.84│ 61763.07│ 61281.39│ 61795.28│ 62212.02│ 63379.46│
│股东权益合计 │ 61701.68│ 62166.51│ 61721.08│ 62184.79│ 62481.55│ 63754.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57524.88│ 84140.65│ 91470.10│ 71818.66│ 87312.24│ 95933.70│
│营业总成本 │ 58822.52│ 84038.96│ 88722.09│ 73052.78│ 85923.31│ 93416.62│
│营业税金及附加 │ 706.91│ 734.92│ 654.61│ 864.09│ 522.50│ 464.87│
│销售费用 │ 3314.17│ 4650.67│ 4515.98│ 4129.32│ 3896.03│ 3563.63│
│财务费用 │ 930.13│ 214.95│ -834.00│ 279.60│ -238.31│ 1213.63│
│管理费用 │ 3537.58│ 5511.26│ 5361.76│ 5383.85│ 5502.99│ 4948.63│
│资产减值损失 │ -41.48│ -105.91│ -160.72│ -844.03│ -717.94│ -1004.37│
│公允价值变动净收益 │ 3.04│ -138.51│ -568.61│ -333.58│ -417.06│ -421.57│
│投资收益 │ 16.87│ 78.83│ 365.35│ 63385.26│ 536.19│ 703.34│
│营业利润 │ -673.60│ -286.24│ 1638.18│ 61184.92│ 105.07│ 2060.29│
│营业外收入 │ 7.11│ 83.03│ 349.04│ 123.81│ 353.33│ 3.13│
│营业外支出 │ 38.42│ 126.12│ 238.76│ 886.07│ 41571.77│ 53822.28│
│利润总额 │ -704.92│ -329.33│ 1748.46│ 60422.66│ -41113.37│ -51758.85│
│所得税 │ 108.12│ 154.25│ 57.80│ 1056.13│ -113.08│ -12.54│
│净利润 │ -813.03│ -483.59│ 1690.65│ 59366.53│ -41000.29│ -51746.31│
│归属母公司净利润 │ -707.36│ -366.10│ 1768.47│ 59463.76│ -40944.41│ -51733.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57524.88│ 41926.50│ 20738.66│ 84140.65│ 59839.40│ 42421.72│
│营业总成本 │ 58822.52│ 42434.06│ 21436.37│ 84038.96│ 59773.84│ 41273.56│
│营业税金及附加 │ 706.91│ 530.24│ 340.31│ 734.92│ 565.39│ 413.10│
│销售费用 │ 3314.17│ 2323.53│ 1214.49│ 4650.67│ 4096.41│ 2514.83│
│财务费用 │ 930.13│ 713.83│ 405.29│ 214.95│ -28.48│ -138.86│
│管理费用 │ 3537.58│ 2323.34│ 1148.29│ 5511.26│ 3636.21│ 2494.30│
│资产减值损失 │ -41.48│ -41.48│ ---│ -105.91│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.04│ 4.70│ ---│ -138.51│ ---│ 27.80│
│投资收益 │ 16.87│ ---│ ---│ 78.83│ 75.15│ 30.55│
│营业利润 │ -673.60│ -136.30│ -559.86│ -286.24│ 215.42│ 1463.75│
│营业外收入 │ 7.11│ 6.89│ 0.02│ 83.03│ 79.54│ 74.56│
│营业外支出 │ 38.42│ 23.61│ 16.29│ 126.12│ 78.90│ 16.45│
│利润总额 │ -704.92│ -153.02│ -576.12│ -329.33│ 216.06│ 1521.87│
│所得税 │ 108.12│ 77.41│ 58.34│ 154.25│ 174.48│ 216.70│
│净利润 │ -813.03│ -230.43│ -634.47│ -483.59│ 41.58│ 1305.17│
│归属母公司净利润 │ -707.36│ -149.36│ -589.64│ -366.10│ 121.96│ 1363.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64989.79│ 88431.41│ 90167.26│ 79882.28│ 92842.23│ 121173.57│
│经营活动现金流出 │ 61129.41│ 83066.46│ 122293.33│ 68708.91│ 91324.06│ 99765.83│
│经营活动现金流量净额│ 3860.38│ 5364.95│ -32126.07│ 11173.37│ 1518.17│ 21407.75│
│投资活动现金流入 │ 3023.99│ 3984.73│ 40419.72│ 52487.55│ 43295.87│ 39211.22│
│投资活动现金流出 │ 7244.31│ 4251.02│ 4956.88│ 56843.34│ 44871.26│ 69344.76│
│投资活动现金流量净额│ -4220.32│ -266.29│ 35462.84│ -4355.80│ -1575.39│ -30133.54│
│筹资活动现金流入 │ 147.17│ 1402.02│ 957.18│ 15142.80│ 17705.14│ 21684.22│
│筹资活动现金流出 │ 918.08│ 2191.09│ 12428.66│ 19810.19│ 18535.46│ 9048.29│
│筹资活动现金流量净额│ -770.92│ -789.07│ -11471.48│ -4667.39│ -830.32│ 12635.93│
│汇率变动对现金的影响│ -477.65│ 156.35│ 399.98│ -138.49│ -348.43│ -233.45│
│现金及等价物净增加额│ -1608.50│ 4465.94│ -7734.74│ 2011.71│ -1235.97│ 3676.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64989.79│ 46822.72│ 24635.06│ 88431.41│ 67578.88│ 48564.80│
│经营活动现金流出 │ 61129.41│ 41172.61│ 21516.30│ 83066.46│ 67409.42│ 48761.03│
│经营活动现金流量净额│ 3860.38│ 5650.11│ 3118.76│ 5364.95│ 169.46│ -196.23│
│投资活动现金流入 │ 3023.99│ 6.13│ 2.15│ 3984.73│ 3970.84│ 1889.44│
│投资活动现金流出 │ 7244.31│ 3691.61│ 334.83│ 4251.02│ 3402.70│ 2620.55│
│投资活动现金流量净额│ -4220.32│ -3685.48│ -332.68│ -266.29│ 568.14│ -731.10│
│筹资活动现金流入 │ 147.17│ 95.17│ 95.00│ 1402.02│ 1153.08│ 679.54│
│筹资活动现金流出 │ 918.08│ 499.24│ 85.54│ 2191.09│ 2159.38│ 2006.46│
│筹资活动现金流量净额│ -770.92│ -404.07│ 9.46│ -789.07│ -1006.29│ -1326.92│
│汇率变动对现金的影响│ -477.65│ -355.56│ -211.29│ 156.35│ 251.83│ 243.30│
│现金及等价物净增加额│ -1608.50│ 1205.00│ 2584.25│ 4465.94│ -16.87│ -2010.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22653.95│ 26.92│ 1156.40│ -315.87│
│二季报 │ 19767.77│ 23.49│ 206.85│ -56.50│
│三季报 │ 17417.68│ 20.70│ -1241.29│ 339.06│
│四季报 │ 24301.25│ 28.88│ -488.06│ 133.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25276.12│ 27.63│ 1016.98│ 57.51│
│二季报 │ 20520.48│ 22.43│ 765.14│ 43.27│
│三季报 │ 22313.26│ 24.39│ 118.61│ 6.71│
│四季报 │ 23360.23│ 25.54│ -132.26│ -7.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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