财务分析☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1156.40│ 1768.47│ 59463.76│ -40944.41│ -51733.13│ -7855.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 59463.76│ -40944.41│ -51733.13│ -7855.02│
│净利润增长率(%) │ 13.71│ -97.03│ 245.23│ 20.85│ -558.60│ -865.80│
│扣非净利润(万) │ 1096.82│ 1297.94│ -3241.24│ -260.92│ 1151.95│ -8220.39│
│营业总收(未调整:万) │ 22653.95│ 91470.10│ 71818.66│ 87312.24│ 95933.70│ 52553.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71818.66│ 87312.24│ 95933.70│ 52553.53│
│总营收同比增长率(%) │ -10.37│ 27.36│ -17.75│ -8.99│ 82.54│ -25.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 2.83│ ---│ -443.48│ -139.17│ -0.08│
│资产负债比率(%) │ 31.76│ 35.25│ 61.68│ 121.60│ 92.04│ 26.86│
│净利润现金含量(%) │ -64.84│ -1816.60│ 18.79│ -3.71│ -41.38│ 46.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0096│ 0.0100│ 0.4900│ -0.3400│ -0.7500│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0091│ 0.0100│ -0.0300│ -0.0030│ 0.0200│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0096│ 0.0147│ 0.4933│ -0.5953│ -0.7521│ -0.1142│
│每股资本公积金(元) │ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股未分配利润(元) │ -0.7460│ -0.7556│ -0.7702│ -2.2144│ -1.6191│ -0.8670│
│每股净资产(元) │ 0.5330│ 0.5250│ 0.5127│ -0.4316│ 0.1634│ 0.9165│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0062│ -0.2665│ 0.0927│ 0.0221│ 0.3112│ -0.0529│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1156.40│ 1768.47│ 1900.73│ 1782.12│ 1016.98│ 59463.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1016.98│ 59463.76│
│净利润增长率(%) │ 13.71│ -97.03│ 281.63│ 728.54│ 1029.88│ 245.23│
│扣非净利润(万) │ 1096.82│ 1297.94│ 1343.23│ 1258.38│ 938.50│ -3241.24│
│营业总收(未调整:万) │ 22653.95│ 91470.10│ 68109.87│ 45796.61│ 25276.12│ 71818.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25276.12│ 71818.66│
│总营收同比增长率(%) │ -10.37│ 27.36│ 21.94│ 19.79│ 23.04│ -17.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 2.83│ 3.03│ 2.84│ 1.63│ ---│
│资产负债比率(%) │ 31.76│ 35.25│ 31.03│ 31.20│ 55.00│ 61.68│
│净利润现金含量(%) │ -64.84│ -1816.60│ -1657.17│ -1840.44│ -1176.11│ 18.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0096│ 0.0100│ 0.0158│ 0.0148│ 0.0084│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0091│ 0.0100│ 0.0111│ 0.0104│ 0.0078│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0096│ 0.0147│ 0.0158│ 0.0148│ 0.0084│ 0.4933│
│每股资本公积金(元) │ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│
│每股未分配利润(元) │ -0.7460│ -0.7556│ -0.7545│ -0.7555│ -0.7618│ -0.7702│
│每股净资产(元) │ 0.5330│ 0.5250│ 0.5243│ 0.5274│ 0.5210│ 0.5127│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0062│ -0.2665│ -0.2613│ -0.2721│ -0.0992│ 0.0927│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.32│ 2.10│ 1.35│ 1.53│ 1.42│ 2.40│
│速动比率 │ 1.25│ 1.18│ 1.03│ 0.99│ 0.84│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 31.76│ 35.25│ 61.68│ 121.60│ 92.04│ 26.86│
│产权比率 │ 0.47│ 0.55│ 1.62│ ---│ 12.00│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.94│ 0.11│ 0.02│ 0.26│ -0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.10│ 2.30│ 2.28│ 1.47│ 1.35│
│速动比率 │ 1.25│ 1.18│ 1.33│ 1.34│ 1.12│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 31.76│ 35.25│ 31.03│ 31.20│ 55.00│ 61.68│
│产权比率 │ 0.47│ 0.55│ 0.45│ 0.46│ 1.23│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.94│ -1.12│ -1.15│ -0.16│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 4.16│ 4.00│ 5.45│ 7.39│ 3.79│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.38│ 1.73│ 1.74│ 2.24│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.89│ 0.60│ 0.79│ 1.12│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 4.57│ 3.43│ 4.27│ 4.71│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.70│ 0.48│ 0.62│ 0.82│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 4.16│ 3.37│ 2.31│ 1.21│ 4.00│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.38│ 1.90│ 1.30│ 0.73│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.89│ 0.69│ 0.46│ 0.21│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 4.57│ 3.36│ 2.23│ 1.22│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.70│ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 2.79│ 96.22│ ---│ -460.27│ -12.46│
│销售毛利率 │ 18.68│ 17.19│ 17.07│ 15.82│ 15.86│ 13.52│
│营业利润率 │ 5.37│ 1.79│ 85.19│ 0.12│ 2.15│ -14.37│
│销售净利率 │ 4.86│ 1.85│ 82.66│ -46.96│ -53.94│ -14.95│
│总资产净利率 │ 1.14│ 1.30│ 39.85│ -29.07│ -44.46│ -7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 2.79│ 3.01│ 2.80│ 1.62│ 96.22│
│销售毛利率 │ 18.68│ 17.19│ 16.98│ 16.34│ 15.38│ 17.07│
│营业利润率 │ 5.37│ 1.79│ 2.55│ 3.59│ 3.56│ 85.19│
│销售净利率 │ 4.86│ 1.85│ 2.62│ 3.70│ 3.83│ 82.66│
│总资产净利率 │ 1.14│ 1.30│ 1.40│ 1.33│ 0.64│ 39.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.37│ 27.36│ -17.75│ -8.99│ 82.54│ -25.64│
│营业利润增长率 │ 35.32│ -97.32│ 58134.61│ -94.90│ 127.28│ -7.25│
│净利润增长率 │ 13.71│ -97.03│ 245.23│ 20.85│ -558.60│ -865.80│
│净资产增长率 │ 1.51│ 2.41│ 308.17│ -364.14│ -82.17│ -11.06│
│总资产增长率 │ -3.40│ -39.48│ 19.96│ -7.59│ 70.08│ -25.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.37│ 27.36│ 21.94│ 19.79│ 23.04│ -17.75│
│营业利润增长率 │ 35.32│ -97.32│ 457.12│ 730.49│ 164.70│ 58134.61│
│净利润增长率 │ 13.71│ -97.03│ 281.63│ 728.54│ 1029.88│ 245.23│
│净资产增长率 │ 1.51│ 2.41│ 2.26│ 2.86│ 1.62│ 308.17│
│总资产增长率 │ -3.40│ -39.48│ -43.29│ -42.80│ -13.53│ 19.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4472.43│ 4115.40│ 8.68│
│管理费用 │--- │ 4245.24│ 3567.99│ 18.98│
│财务费用 │报告期因汇率变动│ -644.09│ 265.86│ -342.27│
│ │，汇兑净收益同比│ │ │ │
│ │增加约504.29万元│ │ │ │
│ │，以及因银行借款│ │ │ │
│ │减少，借款利息支│ │ │ │
│ │出同比减少约489.│ │ │ │
│ │70万元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3186.65│ 2791.33│ 14.16│
│所得税费用 │递延所得税资产变│ -42.75│ 982.88│ -104.35│
│ │动影响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87639.79│ 79043.22│ 10.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 83349.36│ 60944.84│ 36.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│①受报告期原材料│ 4290.43│ 18098.38│ -76.29│
│的现金流量净│等采购额同比增加│ │ │ │
│额 │约1.76亿元等因素│ │ │ │
│ │影响，购买商品支│ │ │ │
│ │付的现金增加；②│ │ │ │
│ │因报告期产量增加│ │ │ │
│ │以及员工福利调整│ │ │ │
│ │影响，支付给生产│ │ │ │
│ │人员的工资增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1705.74│ 538.71│ 216.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4925.16│ 2204.20│ 123.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司全资子│ -3219.42│ -1665.49│ -93.30│
│的现金流量净│公司中捷科技因购│ │ │ │
│额 │买银行理财产品等│ │ │ │
│ │，投资支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加约3,167.│ │ │ │
│ │52万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 957.18│ 15342.80│ -93.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11330.15│ 19088.12│ -40.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司全资子│ -10372.98│ -3745.32│ -176.96│
│的现金流量净│公司中捷科技为优│ │ │ │
│额 │化资产结构，归还│ │ │ │
│ │了部分银行借款，│ │ │ │
│ │取得借款与偿还债│ │ │ │
│ │务的现金净流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8901.99│ 12549.09│ -170.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期资金归还银│ 8196.62│ 13774.77│ -40.50│
│ │行借款以及投入生│ │ │ │
│ │产运营 │ │ │ │
│交易性金融资│公司全资子公司中│ 2031.40│ ---│ ---│
│产 │捷科技购买银行理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │上年度末暂未终止│ 1043.84│ 27507.09│ -96.21│
│ │确认的部分应收票│ │ │ │
│ │据在报告期均已到│ │ │ │
│ │期终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │缝纫机销售收入同│ 26649.78│ 17337.93│ 53.71│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期初预提至破产管│ 1693.71│ 3725.55│ -54.54│
│ │理人账户的涉及破│ │ │ │
│ │产重整相关费用以│ │ │ │
│ │及偿债资金约3,16│ │ │ │
│ │3.33万元在报告期│ │ │ │
│ │已支付或部分退还│ │ │ │
│ │公司账户 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31518.64│ 32221.50│ -2.18│
│其他流动资产│公司全资子公司禾│ 22.92│ 38644.11│ -99.94│
│ │旭贸易持有的大额│ │ │ │
│ │存单约3.8亿元在 │ │ │ │
│ │报告期均已到期 │ │ │ │
│其他非流动金│公司全资子公司上│ 1465.40│ 2065.41│ -29.05│
│融资产 │海盛捷参股的捷瑞│ │ │ │
│ │生态评估减值 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 19160.89│ 20866.78│ -8.18│
│使用权资产 │公司控股子公司无│ 21.35│ 34.36│ -37.88│
│ │锡艾布斯公司持有│ │ │ │
│ │的使用权资产计提│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程及设备│ 299.72│ 46.30│ 547.39│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司全资子公司中│ 895.05│ 35905.67│ -97.51│
│ │捷科技为优化资产│ │ │ │
│ │负债结构，归还部│ │ │ │
│ │分短期借款以及全│ │ │ │
│ │资子公司禾旭贸易│ │ │ │
│ │上年末向银行申请│ │ │ │
│ │贴现的部分票据因│ │ │ │
│ │在报告期已到期，│ │ │ │
│ │予以终止确认 │ │ │ │
│应付票据 │公司全资子公司禾│ 3790.00│ 38000.00│ -90.03│
│ │旭贸易期初持有的│ │ │ │
│ │约3.8亿元应付票 │ │ │ │
│ │据在报告到期 │ │ │ │
│应付账款 │缝纫机业务原材料│ 21596.38│ 15950.76│ 35.39│
│ │、零部件等采购规│ │ │ │
│ │模扩大 │ │ │ │
│其他流动负债│公司上年度末暂未│ 1084.50│ 2820.91│ -61.55│
│ │终止确认的已背书│ │ │ │
│ │应收票据在报告期│ │ │ │
│ │因已到期从而终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│递延所得税负│部分定期存款在报│ 16.32│ 125.26│ -86.97│
│债 │告期到期，年初因│ │ │ │
│ │计提利息形成的应│ │ │ │
│ │纳税暂时性差异减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │上年度末暂未终止│ 621.61│ 27507.09│ -97.74│
│ │确认的部分应收票│ │ │ │
│ │据因在本报告期均│ │ │ │
│ │已到期终止确认 │ │ │ │
│应收账款 │缝纫机销售收入同│ 23040.38│ 17337.93│ 32.89│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司破产管理人将│ 943.66│ 3725.55│ -74.67│
│ │破产管理人账户部│ │ │ │
│ │分剩余资金归还至│ │ │ │
│ │公司账户 │ │ │ │
│其他流动资产│公司全资子公司禾│ 34.66│ 38644.11│ -99.91│
│ │旭贸易持有的大额│ │ │ │
│ │存单约 3.8 亿元 │ │ │ │
│ │在本报告期均已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│使用权资产 │控股子公司无锡艾│ 19.64│ 34.36│ -42.86│
│ │布斯公司持有的使│ │ │ │
│ │用权资产计提折旧│ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程及设备│ 218.77│ 46.30│ 372.53│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司全资子公司中│ 1176.60│ 35905.67│ -96.72│
│ │捷科技为优化资产│ │ │ │
│ │负债结构，归还部│ │ │ │
│ │分短期借款以及公│ │ │ │
│ │司全资子公司禾旭│ │ │ │
│ │贸易上年末向银行│ │ │ │
│ │申请贴现的部分票│ │ │ │
│ │据因在本报告期已│ │ │ │
│ │经到期，予以终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│应付票据 │公司全资子公司禾│ 4750.00│ 38000.00│ -87.50│
│ │旭贸易期初持有的│ │ │ │
│ │约 3.8 亿元应付 │ │ │ │
│ │票据在本报告到期│ │ │ │
│合同负债 │报告期缝纫机业务│ 792.64│ 1431.39│ -44.62│
│ │预收货款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司上年度末暂未│ 605.70│ 2820.91│ -78.53│
│ │终止确认的已背书│ │ │ │
│ │应收票据在本报告│ │ │ │
│ │期因已到期从而终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│预计负债 │上年度末因中小投│ 23.97│ 611.31│ -96.08│
│ │资者诉讼计提的部│ │ │ │
│ │分预计负债在本报│ │ │ │
│ │告期因部分诉讼已│ │ │ │
│ │判决或已调解，对│ │ │ │
│ │预计负债进行调整│ │ │ │
│递延所得税负│部分定期存款在本│ 23.37│ 125.26│ -81.34│
│债 │报告期到期，年初│ │ │ │
│ │因计提利息形成的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司优化资│ -291.58│ -36.57│ -697.35│
│ │产负债结构，短期│ │ │ │
│ │借款大幅减少，借│ │ │ │
│ │款利息支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司收到│ 331.80│ 151.40│ 119.15│
│ │的政府补助同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的坏│ -407.32│ -173.42│ -134.87│
│ │账损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司部分│ -35.07│ -21.16│ -65.74│
│ │固定资产处置损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司根据诉讼判决│ 200.52│ 21.68│ 824.83│
│ │或者调解情况对上│ │ │ │
│ │年度计提的预计负│ │ │ │
│ │债进行调整以及部│ │ │ │
│ │分账龄较长应付款│ │ │ │
│ │因无需支付转入营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司递延│ 105.07│ 283.61│ -62.95│
│ │所得税费用减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司全资子公司禾│ -31498.26│ 18162.36│ -273.43│
│的现金流量净│旭贸易期初持有的│ │ │ │
│额 │约 3.8 亿元应付 │ │ │ │
│ │票据在本报告到期│ │ │ │
│ │，以及缝纫机业务│ │ │ │
│ │原材料采购额增加│ │ │ │
│ │，致使购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司全资子公司禾│ 35846.18│ -10277.29│ 448.79│
│的现金流量净│旭贸易期初持有大│ │ │ │
│额 │额存单约 3.8 亿 │ │ │ │
│ │元在本报告到期，│ │ │ │
│ │以及新增投资减少│ │ │ │
│ │，投资活动现金净│ │ │ │
│ │流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司为优化资产负│ -10640.60│ -629.46│ -1590.42│
│的现金流量净│债结构，短期借款│ │ │ │
│额 │大幅减少，从而致│ │ │ │
│ │使筹资活动现金净│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
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