财务分析☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2882.15│ -23401.49│ -1995.41│ 2112.81│
│净利润增长率(%) │ -152.63│ -124.09│ -101.67│ -54.50│
│扣非净利润(万) │ -3911.66│ -28001.30│ -3784.40│ 688.51│
│营业总收入(万元) │ 44330.39│ 242807.52│ 190422.25│ 139647.58│
│总营收同比增长率(%) │ -46.79│ -65.16│ -64.62│ 54.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ -5.24│ -0.43│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 26.23│ 26.79│ 25.76│ 26.98│
│净利润现金含量(%) │ 498.28│ 202.93│ 2723.02│ -2802.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0568│ -0.4550│ -0.0388│ 0.0411│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0761│ -0.5445│ -0.0736│ 0.0134│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0560│ -0.4550│ -0.0388│ 0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 0.3757│ 0.3750│ 0.3757│ 0.5725│
│每股未分配利润(元) │ 5.9385│ 5.9947│ 6.4097│ 6.4896│
│每股净资产(元) │ 7.6296│ 7.8351│ 8.2769│ 8.5631│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2792│ -0.9234│ -1.0565│ -1.1512│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5476.19│ 97084.51│ 119203.66│ 4643.09│
│归母净利(调整后:万) │ 5476.19│ 97156.22│ 119203.66│ 4643.09│
│净利润增长率(%) │ 145.75│ 14.16│ 63.50│ -90.31│
│扣非净利润(万) │ 4814.12│ 95235.77│ 118465.99│ 4478.19│
│营业总收(未调整:万) │ 83314.77│ 696986.26│ 538282.45│ 90292.83│
│营业总收(调整后:万) │ 83314.77│ 696986.26│ 538282.45│ 90292.83│
│总营收同比增长率(%) │ 98.13│ 43.58│ 44.40│ -62.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 22.36│ 24.56│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 28.44│ 33.60│ 23.62│ 23.74│
│净利润现金含量(%) │ -746.41│ 221.83│ 123.64│ 88.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1065│ 1.8878│ 2.3178│ 0.0903│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0936│ 1.8518│ 2.3034│ 0.0871│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1065│ 1.8877│ 2.3177│ 0.0903│
│每股资本公积金(元) │ 0.5724│ 0.5724│ 0.5753│ 0.5842│
│每股未分配利润(元) │ 7.1550│ 7.0485│ 7.4783│ 4.9993│
│每股净资产(元) │ 9.1878│ 9.0851│ 9.5023│ 7.0487│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7948│ 4.1875│ 2.8656│ 0.0796│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.07│ 4.78│ 5.21│ 4.68│
│速动比率 │ 3.83│ 3.70│ 3.93│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 26.23│ 26.79│ 25.76│ 26.98│
│产权比率 │ 0.43│ 0.44│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -17.57│ -52.60│ -61.87│ -55.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.13│ 3.14│ 5.35│ 4.11│
│速动比率 │ 3.29│ 2.52│ 4.37│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 28.44│ 33.60│ 23.62│ 23.74│
│产权比率 │ 0.47│ 0.61│ 0.43│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -29.83│ 104.90│ 114.78│ 8.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 2.02│ 1.56│ 1.10│
│存货周转率 │ 0.26│ 1.25│ 0.89│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 3.00│ 2.38│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 6.13│ 4.73│ 1.70│
│存货周转率 │ 0.37│ 3.16│ 2.22│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 1.24│ 0.92│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 11.33│ 11.40│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.88│ 0.67│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.71│ -5.61│ -0.45│ 0.46│
│销售毛利率 │ 42.05│ 42.35│ 44.40│ 45.38│
│营业利润率 │ -5.43│ -7.39│ 4.16│ 7.60│
│销售净利率 │ -4.89│ -7.29│ 2.55│ 5.57│
│总资产净利率 │ -0.43│ -3.00│ -0.25│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 20.16│ 23.70│ 1.23│
│销售毛利率 │ 46.88│ 52.56│ 57.00│ 43.28│
│营业利润率 │ 14.05│ 29.63│ 42.28│ 9.34│
│销售净利率 │ 11.66│ 24.84│ 35.89│ 7.34│
│总资产净利率 │ 0.65│ 12.31│ 14.80│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.79│ -65.16│ -64.62│ 54.66│
│营业利润增长率 │ -120.57│ -108.68│ -96.52│ 25.91│
│净利润增长率 │ -152.63│ -124.09│ -101.67│ -54.50│
│净资产增长率 │ -2.53│ -13.36│ -8.63│ -5.58│
│总资产增长率 │ -2.76│ -22.81│ -20.14│ -15.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 98.13│ 43.58│ 44.40│ -62.38│
│营业利润增长率 │ 195.73│ 25.81│ 66.07│ -90.59│
│净利润增长率 │ 145.75│ 14.16│ 63.50│ -90.31│
│净资产增长率 │ 1.10│ 24.34│ 29.89│ 0.36│
│总资产增长率 │ -8.72│ 26.71│ 31.68│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │与销售收入同向减│ 45847.25│ 76536.75│ -40.10│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 40849.72│ 49261.51│ -17.08│
│财务费用 │2022年美元汇兑收│ 1268.22│ -8015.45│ 115.82│
│ │益显著 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 24135.79│ 25049.38│ -3.65│
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 277763.21│ 785664.55│ -64.65│
│流入小计 │务收到的现金大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│业务量下降导致采│ 325252.69│ 570301.33│ -42.97│
│流出小计 │购额和支付的各项│ │ │ │
│ │税费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -47489.48│ 215363.22│ -122.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购买理财│ 3950.63│ 2620.28│ 50.77│
│流入小计 │产品的收益增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购买理财│ 64592.75│ 43402.77│ 48.82│
│流出小计 │产品尚未到期 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -60642.12│ -40782.49│ -48.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年度募集资金专│ 19956.58│ 31358.22│ -36.36│
│流入小计 │户解冻资金流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 99679.36│ 108872.43│ -8.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -79722.78│ -77514.21│ -2.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -186928.74│ 102222.78│ -282.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │货款回收减少，进│ 163089.74│ 347489.94│ -53.07│
│ │一步收购少数股东│ │ │ │
│ │股权、现金股利分│ │ │ │
│ │配、支付供应商到│ │ │ │
│ │期货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入规模下降，加│ 110224.07│ 130169.39│ -15.32│
│ │大货款催收力度 │ │ │ │
│存货 │发出商品确认收入│ 97543.43│ 126622.99│ -22.97│
│ │，计提跌价准备，│ │ │ │
│ │采购量下降 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 59.38│ 2865.09│ -97.93│
│固定资产 │--- │ 83900.95│ 78049.10│ 7.50│
│在建工程 │--- │ 3830.28│ 2184.23│ 75.36│
│使用权资产 │--- │ 6257.43│ 5579.64│ 12.15│
│短期借款 │子公司银行借款增│ 4505.47│ 3177.10│ 41.81│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │现款现货销售占比│ 8043.82│ 30753.42│ -73.84│
│ │减小 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 9197.95│ 10353.23│ -11.16│
│租赁负债 │--- │ 3532.90│ 2850.43│ 23.94│
│交易性金融资│购买的理财产品未│ 31676.63│ ---│ ---│
│产 │到期 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 69508.40│ 72646.95│ -4.32│
│递延所得税资│资产减值准备和可│ 22504.25│ 15420.93│ 45.93│
│产 │抵扣亏损增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付了到期的上年│ 33214.14│ 82327.78│ -59.66│
│ │度采购货款，本年│ │ │ │
│ │采购量减少 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 67464.86│ 64654.97│ 4.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付现金股利、按│ 183373.49│ 347489.94│ -47.23│
│ │照信用期支付货款│ │ │ │
│ │以及支付员工奖金│ │ │ │
│应收款项融资│年初票据于本期内│ 571.30│ 12546.74│ -95.45│
│ │背书 │ │ │ │
│应付账款 │按照账期支付货款│ 29352.86│ 82327.78│ -64.35│
│合同负债 │受销售政策的影响│ 7044.29│ 30753.42│ -77.09│
│ │，先款后货的产品│ │ │ │
│ │销售额减小 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2022年度奖金│ 8510.91│ 31420.29│ -72.91│
│应交税费 │支付了为子公司少│ 3134.67│ 24789.04│ -87.35│
│ │数股东分红而代扣│ │ │ │
│ │代缴的个人所得税│ │ │ │
│资本公积 │进一步收购子公司│ 19320.71│ 29439.75│ -34.37│
│ │股权净资产份额调│ │ │ │
│ │整的影响 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境变化、│ 190422.25│ 538282.45│ -64.62│
│ │行业竞争加剧和集│ │ │ │
│ │采政策推行等因素│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商货款和│ -54335.42│ 147383.29│ -136.87│
│的现金流量净│支付职工薪酬较上│ │ │ │
│额 │年同期显著增加 │ │ │ │
│投资活动产生│进一步收购子公司│ -58163.48│ -22973.60│ -153.18│
│的现金流量净│股权及购买保本理│ │ │ │
│额 │财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付2022年度公司│ -51909.22│ 4540.50│ -1243.25│
│的现金流量净│现金分红大幅增加│ │ │ │
│额 │及子公司少数股东│ │ │ │
│ │代扣代缴分红个税│ │ │ │
│ │本期内缴付 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139737.98│ 163089.74│ 183373.49│ 228033.91│
│存货 │ 101304.92│ 97543.43│ 112380.42│ 116204.66│
│应收账款 │ 111373.22│ 110224.07│ 114495.59│ 124228.24│
│其他应收款 │ 2480.49│ 2416.73│ 2706.88│ 2663.03│
│流动资产合计 │ 414200.00│ 431624.42│ 457193.71│ 499344.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83416.96│ 83900.95│ 81962.81│ 82036.44│
│无形资产 │ 38770.10│ 38784.02│ 38574.76│ 38313.85│
│非流动资产合计 │ 247813.32│ 249149.56│ 246622.81│ 246442.34│
│资产总计 │ 662013.32│ 680773.99│ 703816.52│ 745786.43│
│流动负债 │ 81739.92│ 90291.82│ 87825.23│ 106728.32│
│非流动负债 │ 91873.65│ 92059.78│ 93500.10│ 94462.34│
│负债合计 │ 173613.57│ 182351.59│ 181325.34│ 201190.66│
│实收资本 │ 51431.72│ 51430.21│ 51429.82│ 51429.81│
│资本公积金 │ 19320.59│ 19287.37│ 19320.71│ 29442.55│
│盈余公积 │ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│
│未分配利润 │ 305426.56│ 308308.71│ 329649.75│ 333757.97│
│少数股东权益 │ 81752.06│ 81210.72│ 82559.85│ 89945.13│
│股东权益合计 │ 488399.75│ 498422.39│ 522491.18│ 544595.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 282273.57│ 347489.94│ 383423.22│ 52781.40│
│存货 │ 115202.75│ 126622.99│ 126055.92│ 61730.46│
│应收账款 │ 128565.67│ 130169.39│ 130429.45│ 51908.65│
│其他应收款 │ 3331.68│ 3350.42│ 3133.22│ 1925.88│
│流动资产合计 │ 565607.70│ 644529.89│ 687097.13│ 208802.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80053.27│ 78049.10│ 49460.00│ 37560.37│
│无形资产 │ 39559.66│ 33464.18│ 38612.07│ 27502.07│
│非流动资产合计 │ 238819.93│ 236785.82│ 228768.74│ 321088.92│
│资产总计 │ 804427.63│ 881315.70│ 915865.87│ 529891.39│
│流动负债 │ 137027.02│ 205312.86│ 128407.13│ 50861.18│
│非流动负债 │ 91711.89│ 90802.33│ 87899.43│ 74920.40│
│负债合计 │ 228738.91│ 296115.18│ 216306.55│ 125781.58│
│实收资本 │ 51429.69│ 51429.68│ 51431.93│ 51431.68│
│资本公积金 │ 29439.86│ 29439.75│ 29590.19│ 30047.86│
│盈余公积 │ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│
│未分配利润 │ 367979.23│ 362503.04│ 384621.32│ 257121.08│
│少数股东权益 │ 88913.62│ 103708.30│ 196585.46│ 27330.06│
│股东权益合计 │ 575688.72│ 585200.52│ 699559.32│ 404109.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44330.39│ 242807.52│ 190422.25│ 139647.58│
│营业成本 │ 25689.80│ 139985.60│ 105873.01│ 76278.74│
│营业税金及附加 │ 298.72│ 1454.91│ 1009.85│ 719.69│
│销售费用 │ 9518.59│ 45847.25│ 34987.15│ 25448.78│
│财务费用 │ 608.15│ 1268.22│ 787.52│ 165.62│
│管理费用 │ 7400.38│ 40849.72│ 26811.57│ 17848.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 275.15│ 147.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ 236.67│ 2293.70│ 1941.63│ 1401.07│
│营业利润 │ -2408.65│ -17932.74│ 7919.85│ 10619.37│
│营业外收入 │ 9.14│ 155.45│ 40.91│ 24.07│
│营业外支出 │ 46.15│ 783.60│ 434.13│ 203.21│
│利润总额 │ -2445.65│ -18560.88│ 7526.62│ 10440.23│
│所得税 │ -277.40│ -862.37│ 2669.67│ 2659.83│
│净利润 │ -2168.26│ -17698.51│ 4856.96│ 7780.39│
│归属母公司净利润 │ -2882.15│ -23401.49│ -1995.41│ 2112.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83314.77│ 696986.26│ 538282.45│ 90292.83│
│营业成本 │ 44254.36│ 330674.03│ 231457.34│ 51216.45│
│营业税金及附加 │ 383.66│ 5435.36│ 4503.07│ 496.25│
│销售费用 │ 12849.04│ 76536.75│ 45764.58│ 15221.16│
│财务费用 │ 1427.84│ -8015.45│ -8500.03│ 1987.62│
│管理费用 │ 8131.02│ 49261.51│ 26436.84│ 9724.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 701.47│ 389.89│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11708.61│ 206519.76│ 227574.63│ 8433.98│
│营业外收入 │ 28.76│ 249.47│ 71.43│ 1.81│
│营业外支出 │ 102.81│ 251.04│ 203.80│ 26.62│
│利润总额 │ 11634.56│ 206518.19│ 227442.26│ 8409.17│
│所得税 │ 1917.13│ 33381.18│ 34239.54│ 1785.70│
│净利润 │ 9717.43│ 173137.01│ 193202.72│ 6623.47│
│归属母公司净利润 │ 5476.19│ 97084.51│ 119203.66│ 4643.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45179.73│ 277763.21│ 211028.06│ 145562.79│
│经营活动现金流出 │ 59540.95│ 325252.69│ 265363.48│ 204768.83│
│经营活动现金流量净额│ -14361.22│ -47489.48│ -54335.42│ -59206.04│
│投资活动现金流入 │ 2080.62│ 3950.63│ 2231.35│ 1625.93│
│资本性支出 │ 4404.44│ 33092.75│ 21994.83│ 16221.54│
│投资活动现金流出 │ 4404.44│ 64592.75│ 60394.83│ 16221.54│
│投资活动现金流量净额│ -2323.81│ -60642.12│ -58163.48│ -14595.61│
│筹资活动现金流入 │ 2275.51│ 19956.58│ 17671.25│ 10869.56│
│筹资活动现金流出 │ 9651.64│ 99679.36│ 69580.46│ 60132.47│
│筹资活动现金流量净额│ -7376.13│ -79722.78│ -51909.22│ -49262.91│
│汇率变动对现金的影响│ 97.26│ 925.64│ 291.67│ 161.04│
│现金及等价物净增加额│ -23963.90│ -186928.74│ -164116.44│ -122903.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77427.69│ 785664.55│ 557967.44│ 97820.21│
│经营活动现金流出 │ 118302.62│ 570301.33│ 410584.15│ 93725.09│
│经营活动现金流量净额│ -40874.93│ 215363.22│ 147383.29│ 4095.11│
│投资活动现金流入 │ 860.68│ 2620.28│ 44.51│ 32.88│
│资本性支出 │ 7259.14│ 42790.67│ 23018.11│ 6291.71│
│投资活动现金流出 │ 7259.14│ 43402.77│ 23018.11│ 6291.71│
│投资活动现金流量净额│ -6398.46│ -40782.49│ -22973.60│ -6258.83│
│筹资活动现金流入 │ 3405.62│ 31358.22│ 20239.38│ 5558.47│
│筹资活动现金流出 │ 20266.72│ 108872.43│ 15698.88│ 11527.32│
│筹资活动现金流量净额│ -16861.09│ -77514.21│ 4540.50│ -5968.85│
│汇率变动对现金的影响│ -1081.89│ 5156.27│ 9113.66│ -124.40│
│现金及等价物净增加额│ -65216.36│ 102222.78│ 138063.84│ -8256.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83314.77│ 34.31│ 5476.19│ -23.40│
│二季报 │ 56332.81│ 23.20│ -3363.38│ 14.37│
│三季报 │ 50774.68│ 20.91│ -4108.22│ 17.56│
│四季报 │ 52385.27│ 21.57│ -21406.08│ 91.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42049.71│ 6.03│ 2228.32│ 2.30│
│二季报 │ 48243.12│ 6.92│ 2414.77│ 2.49│
│三季报 │ 447989.62│ 64.28│ 114560.57│ 118.00│
│四季报 │ 158703.81│ 22.77│ -22119.15│ -22.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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