财务分析☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15879.83│ -73214.10│ -64060.19│ -23401.49│ 97084.51│ 85041.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -64060.19│ -23401.49│ 97156.22│ 85041.34│
│净利润增长率(%) │ 31.71│ -14.29│ -173.74│ -124.09│ 14.16│ 25.92│
│扣非净利润(万) │ -17886.08│ -74545.23│ -66872.09│ -28001.30│ 95235.77│ 83631.68│
│营业总收(未调整:万) │ 126570.50│ 164248.59│ 175919.73│ 242807.52│ 696986.26│ 485431.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 175919.73│ 242807.52│ 696986.26│ 485431.05│
│总营收同比增长率(%) │ 6.25│ -6.63│ -27.55│ -65.16│ 43.58│ 16.82│
│加权净资产收益率(%) │ -6.22│ -24.46│ -17.02│ -5.24│ 22.36│ 24.17│
│资产负债比率(%) │ 29.91│ 33.00│ 23.94│ 26.79│ 33.60│ 26.22│
│净利润现金含量(%) │ 41.17│ -3.06│ 7.82│ 202.93│ 221.83│ 126.91│
│基本每股收益(元) │ -0.3087│ -1.4235│ -1.2687│ -0.4550│ 1.8891│ 1.6546│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3366│ -1.4494│ -1.3243│ -0.5445│ 1.8518│ 1.6275│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2988│ -1.4234│ -1.2455│ -0.4550│ 1.8877│ 1.6536│
│每股资本公积金(元) │ 0.4486│ 0.4451│ 0.4437│ 0.3750│ 0.5724│ 0.5755│
│每股未分配利润(元) │ 2.9197│ 3.3253│ 4.7490│ 5.9947│ 7.0485│ 5.2259│
│每股净资产(元) │ 4.6973│ 5.0443│ 6.4285│ 7.8351│ 9.0851│ 7.2526│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1230│ 0.0436│ -0.0974│ -0.9234│ 4.1875│ 2.0985│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15879.83│ -10376.69│ -4845.13│ -73214.10│ -23253.28│ -13345.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23253.28│ -13345.27│
│净利润增长率(%) │ 31.71│ 22.24│ 9.03│ -14.29│ -90.38│ -154.37│
│扣非净利润(万) │ -17886.08│ -11352.54│ -5138.40│ -74545.23│ -24259.07│ -13985.15│
│营业总收(未调整:万) │ 126570.50│ 83751.49│ 39509.65│ 164248.59│ 119126.06│ 79357.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119126.06│ 79357.49│
│总营收同比增长率(%) │ 6.25│ 5.54│ 1.86│ -6.63│ -11.77│ -12.65│
│加权净资产收益率(%) │ -6.22│ -4.03│ -1.86│ -24.46│ -7.16│ -4.05│
│资产负债比率(%) │ 29.91│ 33.19│ 32.90│ 33.00│ 27.53│ 26.00│
│净利润现金含量(%) │ 41.17│ 52.47│ 211.27│ -3.06│ 10.36│ 38.21│
│基本每股收益(元) │ -0.3087│ -0.2017│ -0.0942│ -1.4235│ -0.4521│ -0.2595│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3366│ -0.2207│ -0.0999│ -1.4494│ -0.4716│ -0.2719│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2988│ -0.2017│ -0.0942│ -1.4234│ -0.4521│ -0.2595│
│每股资本公积金(元) │ 0.4486│ 0.4464│ 0.4462│ 0.4451│ 0.4451│ 0.4437│
│每股未分配利润(元) │ 2.9197│ 3.1235│ 3.2311│ 3.3253│ 4.2966│ 4.4895│
│每股净资产(元) │ 4.6973│ 4.8079│ 4.9278│ 5.0443│ 6.0277│ 6.2262│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1230│ -0.1059│ -0.1990│ 0.0436│ -0.0468│ -0.0992│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.78│ 3.46│ 4.78│ 3.14│ 4.84│
│速动比率 │ 1.30│ 1.30│ 2.39│ 3.70│ 2.52│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 29.91│ 33.00│ 23.94│ 26.79│ 33.60│ 26.22│
│产权比率 │ 0.51│ 0.58│ 0.37│ 0.44│ 0.62│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.02│ -0.06│ -0.53│ 1.05│ 1.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.74│ 1.77│ 1.78│ 2.21│ 2.99│
│速动比率 │ 1.30│ 1.28│ 1.29│ 1.30│ 1.53│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 29.91│ 33.19│ 32.90│ 33.00│ 27.53│ 26.00│
│产权比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.58│ 0.58│ 0.45│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.04│ -0.08│ 0.02│ -0.02│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.24│ 1.78│ 2.02│ 6.13│ 5.44│
│存货周转率 │ 1.23│ 1.40│ 1.20│ 1.25│ 3.16│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.63│ 0.49│ 0.45│ 1.24│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 2.06│ 2.14│ 3.00│ 11.33│ 11.24│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.33│ 0.29│ 0.31│ 0.88│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.32│ 0.64│ 2.24│ 1.47│ 0.94│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.85│ 0.39│ 1.40│ 0.90│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.17│ 0.63│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.07│ 0.50│ 2.06│ 1.47│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.36│ -27.75│ -19.12│ -5.61│ 20.16│ 21.96│
│销售毛利率 │ 37.67│ 35.08│ 36.79│ 42.35│ 52.56│ 54.54│
│营业利润率 │ -10.80│ -49.21│ -41.32│ -7.39│ 29.63│ 33.82│
│销售净利率 │ -11.29│ -53.87│ -41.53│ -7.29│ 24.84│ 27.89│
│总资产净利率 │ -3.22│ -17.92│ -12.13│ -2.27│ 21.96│ 20.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.36│ -4.12│ -1.88│ -27.75│ -7.40│ -4.11│
│销售毛利率 │ 37.67│ 36.73│ 36.81│ 35.08│ 35.81│ 37.39│
│营业利润率 │ -10.80│ -10.81│ -10.58│ -49.21│ -21.05│ -17.07│
│销售净利率 │ -11.29│ -11.37│ -10.99│ -53.87│ -21.31│ -17.66│
│总资产净利率 │ -3.22│ -2.09│ -0.94│ -17.92│ -4.88│ -2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.25│ -6.63│ -27.55│ -65.16│ 43.58│ 16.82│
│营业利润增长率 │ 45.47│ -11.20│ -305.31│ -108.68│ 25.81│ 20.94│
│净利润增长率 │ 31.71│ -14.29│ -173.74│ -124.09│ 14.16│ 25.92│
│净资产增长率 │ -5.38│ -21.25│ -19.71│ -13.36│ 24.34│ 23.29│
│总资产增长率 │ -8.48│ -11.36│ -23.09│ -22.81│ 26.71│ 16.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.25│ 5.54│ 1.86│ -6.63│ -11.77│ -12.65│
│营业利润增长率 │ 45.47│ 33.12│ 22.63│ -11.20│ -133.15│ -219.47│
│净利润增长率 │ 31.71│ 22.24│ 9.03│ -14.29│ -90.38│ -154.37│
│净资产增长率 │ -5.38│ -4.61│ -2.27│ -21.25│ -6.15│ -3.11│
│总资产增长率 │ -8.48│ -3.61│ -2.04│ -11.36│ -1.26│ -0.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期可转债兑付派│ 58731.41│ 85792.73│ -31.54│
│ │息减少货币资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 29.36│ 6036.21│ -99.51│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1060.64│ 267.69│ 296.22│
│ │兑汇票有所增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到了增值税│ 4542.95│ 11436.25│ -60.28│
│ │留抵退税返还 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对外股权│ 501.41│ 322.37│ 55.54│
│ │投资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期固定资产转为│ 1327.47│ 55.82│ 2277.97│
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│应付票据 │本期新开立信用证│ 2328.81│ 515.35│ 351.89│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还了可转债│ 5189.73│ 28136.27│ -81.56│
│非流动负债 │本金和利息 │ │ │ │
│其他权益工具│公司可转债到期结│ ---│ 4338.61│ -100.00│
│ │转其他权益工具 │ │ │ │
│库存股 │本期实施员工持股│ 4369.00│ 10101.76│ -56.75│
│ │计划及限制性股票│ │ │ │
│ │激励计划影响 │ │ │ │
│其他综合收益│受欧元汇率变动影│ -1007.78│ 1332.80│ -175.61│
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │可转债利息支出同│ 3068.31│ 1090.52│ 181.36│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助较上年同│ 2539.65│ 1216.82│ 108.71│
│ │期有所增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按信用损失风险组│ -654.98│ -2753.49│ 76.21│
│ │合计提的坏账准备│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│资产减值损失│对期末存在减值迹│ -1801.62│ -3519.91│ 48.82│
│ │象的存货、固定资│ │ │ │
│ │产和无形资产计提│ │ │ │
│ │的减值较上年减少│ │ │ │
│所得税费用 │当期递延所得税资│ 774.18│ 206.62│ 274.69│
│ │产变动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品较上年同│ -6537.02│ -2409.70│ -171.28│
│的现金流量净│期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财产品较上│ -2417.12│ -8905.89│ 72.86│
│的现金流量净│年同期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付可转债本│ -19822.42│ 12117.01│ -263.59│
│的现金流量净│金和利息，偿还借│ │ │ │
│额 │款支付的现金较上│ │ │ │
│ │年有所增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 83079.25│ 85792.73│ -3.16│
│应收款项 │营业收入增长，部│ 67393.11│ 59673.89│ 12.94│
│ │分客户回款周期有│ │ │ │
│ │所延长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 60397.97│ 64351.34│ -6.14│
│投资性房地产│--- │ 1347.18│ 55.82│ 2313.27│
│长期股权投资│--- │ 514.60│ 322.37│ 59.63│
│固定资产 │--- │ 76673.15│ 79398.74│ -3.43│
│在建工程 │--- │ 67.98│ 53.29│ 27.58│
│使用权资产 │--- │ 3849.41│ 5052.30│ -23.81│
│短期借款 │根据经营需要增加│ 37443.17│ 33676.29│ 11.19│
│ │银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 12721.57│ 13577.00│ -6.30│
│长期借款 │--- │ 4953.58│ 5846.70│ -15.28│
│租赁负债 │--- │ 1387.02│ 2211.42│ -37.28│
│商誉 │--- │ 59912.67│ 60890.29│ -1.61│
│应付账款 │--- │ 28926.69│ 31424.34│ -7.95│
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 28.25│ 6036.21│ -99.53│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 83751.49│ 79357.49│ 5.54│
│营业成本 │--- │ 52993.71│ 49688.53│ 6.65│
│销售费用 │--- │ 16430.90│ 18393.67│ -10.67│
│管理费用 │--- │ 13412.83│ 14301.79│ -6.22│
│财务费用 │借款利息和汇兑损│ 1665.72│ 440.47│ 278.17│
│ │失较上年有所增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 367.68│ 437.94│ -16.04│
│研发投入 │--- │ 10832.57│ 11107.25│ -2.47│
│经营活动产生│--- │ -5444.92│ -5099.66│ -6.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回较上│ 618.42│ -5998.12│ 110.31│
│的现金流量净│年同期有所上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ 2652.31│ 6235.46│ -57.46│
│的现金流量净│的现金较上年有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2808.43│ -4803.84│ 41.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58731.41│ 85792.73│ 86462.62│ 163089.74│ 347489.94│ 263758.29│
│存货 │ 64092.86│ 64351.34│ 87520.05│ 97543.43│ 126622.99│ 82686.09│
│应收票据及应收账款 │ 69169.80│ 60443.36│ 87762.12│ 110381.08│ 130395.71│ 97357.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9165.48│ 9567.13│ 8951.62│ 12684.15│ 14018.65│ 26016.83│
│其他应收款 │ 3008.47│ 2821.09│ 1534.57│ 2416.73│ 3350.42│ 2560.91│
│流动资产合计 │ 209800.97│ 240715.80│ 283641.87│ 431624.42│ 644529.89│ 480573.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 501.41│ 322.37│ 350.48│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75688.39│ 79398.74│ 80248.48│ 83900.95│ 78049.10│ 44965.18│
│在建工程 │ 163.86│ 53.29│ 357.74│ 3830.28│ 2184.23│ 16419.56│
│无形资产 │ 35928.70│ 35593.41│ 38280.43│ 38784.02│ 33464.18│ 30508.08│
│商誉 │ 59608.77│ 60890.29│ 66029.56│ 69508.40│ 72646.95│ 83120.70│
│非流动资产合计 │ 214982.49│ 223427.73│ 239970.93│ 249149.56│ 236785.82│ 214947.90│
│资产总计 │ 424783.46│ 464143.52│ 523612.81│ 680773.99│ 881315.70│ 695521.55│
│应付票据及应付账款 │ 30730.49│ 31939.69│ 27623.62│ 34807.88│ 82327.78│ 31622.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12.81│ 40.43│
│合同负债 │ 13652.80│ 13577.00│ 11455.28│ 8043.82│ 30753.42│ 13964.05│
│流动负债 │ 111694.91│ 135264.05│ 81983.35│ 90291.82│ 205312.86│ 99361.12│
│长期借款 │ 4009.68│ 5846.70│ 8644.45│ 9197.95│ 10353.23│ 8850.43│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15370.27│ 17924.23│ 43391.38│ 92059.78│ 90802.33│ 83034.04│
│负债合计 │ 127065.18│ 153188.28│ 125374.73│ 182351.59│ 296115.18│ 182395.16│
│实收资本 │ 53139.72│ 51434.96│ 51431.76│ 51430.21│ 51429.68│ 51428.44│
│资本公积金 │ 23836.51│ 22894.59│ 22820.48│ 19287.37│ 29439.75│ 29599.22│
│盈余公积 │ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│
│未分配利润 │ 155154.59│ 171034.42│ 244248.52│ 308308.71│ 362503.04│ 268760.72│
│少数股东权益 │ 48106.39│ 47163.76│ 63255.43│ 81210.72│ 103708.30│ 125886.61│
│归属母公司权益 │ 249611.90│ 263791.48│ 334982.64│ 417211.67│ 481492.21│ 387239.79│
│股东权益合计 │ 297718.28│ 310955.25│ 398238.07│ 498422.39│ 585200.52│ 513126.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58731.41│ 83079.25│ 80391.94│ 85792.73│ 87498.73│ 81750.26│
│存货 │ 64092.86│ 60397.97│ 63569.74│ 64351.34│ 83241.86│ 84387.06│
│应收票据及应收账款 │ 69169.80│ 68183.99│ 64283.59│ 60443.36│ 75163.13│ 83264.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9165.48│ 9921.26│ 11102.55│ 9567.13│ 10023.82│ 10224.95│
│其他应收款 │ 3008.47│ 2924.22│ 3432.34│ 2821.09│ 3274.00│ 1342.56│
│流动资产合计 │ 209800.97│ 229954.62│ 233711.61│ 240715.80│ 271652.23│ 273932.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 501.41│ 514.60│ 519.76│ 322.37│ 328.28│ 332.25│
│固定资产净额 │ 75688.39│ 76673.15│ 79365.44│ 79398.74│ 82155.85│ 83966.60│
│在建工程 │ 163.86│ 67.98│ 88.34│ 53.29│ 56.43│ 164.00│
│无形资产 │ 35928.70│ 35747.91│ 34570.62│ 35593.41│ 37623.03│ 38072.61│
│商誉 │ 59608.77│ 59912.67│ 60253.08│ 60890.29│ 67718.91│ 67859.38│
│非流动资产合计 │ 214982.49│ 217444.89│ 220961.20│ 223427.73│ 245368.48│ 247832.28│
│资产总计 │ 424783.46│ 447399.51│ 454672.80│ 464143.52│ 517020.71│ 521765.05│
│应付票据及应付账款 │ 30730.49│ 29843.40│ 31464.09│ 31939.69│ 30592.24│ 29364.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13652.80│ 12721.57│ 14167.59│ 13577.00│ 11836.86│ 11341.07│
│流动负债 │ 111694.91│ 132446.98│ 132189.39│ 135264.05│ 123050.08│ 91761.07│
│长期借款 │ 4009.68│ 4953.58│ 5836.12│ 5846.70│ 6817.68│ 7803.83│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15370.27│ 16066.74│ 17419.68│ 17924.23│ 19294.99│ 43890.52│
│负债合计 │ 127065.18│ 148513.73│ 149609.07│ 153188.28│ 142345.06│ 135651.59│
│实收资本 │ 53139.72│ 51435.51│ 51435.07│ 51434.96│ 51434.82│ 51431.85│
│资本公积金 │ 23836.51│ 22960.82│ 22950.12│ 22894.59│ 22891.52│ 22822.48│
│盈余公积 │ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│ 22857.86│
│未分配利润 │ 155154.59│ 160657.73│ 166189.30│ 171034.42│ 220995.24│ 230903.25│
│少数股东权益 │ 48106.39│ 47250.49│ 47265.75│ 47163.76│ 60301.72│ 61538.73│
│归属母公司权益 │ 249611.90│ 251635.29│ 257797.99│ 263791.48│ 314373.92│ 324574.73│
│股东权益合计 │ 297718.28│ 298885.78│ 305063.73│ 310955.25│ 374675.64│ 386113.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 126570.50│ 164248.59│ 175919.73│ 242807.52│ 696986.26│ 485431.05│
│营业总成本 │ 140818.94│ 201571.39│ 211418.68│ 253541.47│ 478941.58│ 324453.35│
│营业税金及附加 │ 657.93│ 1072.38│ 1190.86│ 1454.91│ 5435.36│ 3483.68│
│销售费用 │ 25724.31│ 38884.33│ 43390.31│ 45847.25│ 76536.75│ 51581.92│
│财务费用 │ 3068.31│ 1772.64│ 2178.88│ 1268.22│ -8015.45│ 4483.83│
│管理费用 │ 20326.85│ 34250.60│ 33594.74│ 40849.72│ 49261.51│ 29396.76│
│资产减值损失 │ -1801.62│ -30544.80│ -22518.31│ -17116.71│ -24292.37│ -1322.48│
│公允价值变动净收益 │ -3.22│ 3.22│ -117.27│ 147.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ 267.68│ 168.63│ 1197.31│ 2293.70│ 389.89│ -196.11│
│营业利润 │ -13672.35│ -80822.73│ -72682.36│ -17932.74│ 206519.76│ 164149.63│
│营业外收入 │ 395.73│ 275.62│ 83.08│ 155.45│ 249.47│ 69.14│
│营业外支出 │ 240.39│ 664.33│ 885.29│ 783.60│ 251.04│ 478.62│
│利润总额 │ -13517.01│ -81211.45│ -73484.56│ -18560.88│ 206518.19│ 163740.15│
│所得税 │ 774.18│ 7267.94│ -419.83│ -862.37│ 33381.18│ 28357.67│
│净利润 │ -14291.20│ -88479.39│ -73064.74│ -17698.51│ 173137.01│ 135382.48│
│归属母公司净利润 │ -15879.83│ -73214.10│ -64060.19│ -23401.49│ 97084.51│ 85041.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 126570.50│ 83751.49│ 39509.65│ 164248.59│ 119126.06│ 79357.49│
│营业总成本 │ 140818.94│ 92687.89│ 43761.85│ 201571.39│ 139512.95│ 90730.03│
│营业税金及附加 │ 657.93│ 400.22│ 115.25│ 1072.38│ 814.79│ 542.42│
│销售费用 │ 25724.31│ 16430.90│ 7709.94│ 38884.33│ 26850.62│ 18393.67│
│财务费用 │ 3068.31│ 1665.72│ 885.24│ 1772.64│ 1090.52│ 440.47│
│管理费用 │ 20326.85│ 13412.83│ 6573.40│ 34250.60│ 22869.75│ 14301.79│
│资产减值损失 │ -1801.62│ -1515.17│ -98.12│ -30544.80│ -3519.91│ -2139.28│
│公允价值变动净收益 │ -3.22│ -4.32│ -2.01│ 3.22│ 1.40│ -1.91│
│投资收益 │ 267.68│ 254.62│ 169.83│ 168.63│ 105.61│ 71.53│
│营业利润 │ -13672.35│ -9057.51│ -4179.24│ -80822.73│ -25073.26│ -13543.19│
│营业外收入 │ 395.73│ 5.91│ 9.02│ 275.62│ 162.33│ 75.72│
│营业外支出 │ 240.39│ 105.04│ 45.89│ 664.33│ 264.45│ 106.26│
│利润总额 │ -13517.01│ -9156.64│ -4216.10│ -81211.45│ -25175.38│ -13573.73│
│所得税 │ 774.18│ 367.68│ 124.04│ 7267.94│ 206.62│ 437.94│
│净利润 │ -14291.20│ -9524.32│ -4340.15│ -88479.39│ -25382.00│ -14011.67│
│归属母公司净利润 │ -15879.83│ -10376.69│ -4845.13│ -73214.10│ -23253.28│ -13345.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137474.53│ 191781.38│ 216336.42│ 277763.21│ 785664.55│ 512248.61│
│经营活动现金流出 │ 144011.55│ 189537.51│ 221348.02│ 325252.69│ 570301.33│ 404326.59│
│经营活动现金流量净额│ -6537.02│ 2243.87│ -5011.60│ -47489.48│ 215363.22│ 107922.03│
│投资活动现金流入 │ 6585.98│ 1163.83│ 33419.08│ 3950.63│ 2620.28│ 1367.27│
│投资活动现金流出 │ 9003.09│ 19929.39│ 25831.99│ 64592.75│ 43402.77│ 22616.65│
│投资活动现金流量净额│ -2417.12│ -18765.56│ 7587.09│ -60642.12│ -40782.49│ -21249.38│
│筹资活动现金流入 │ 52783.92│ 65117.39│ 40870.01│ 19956.58│ 31358.22│ 27744.94│
│筹资活动现金流出 │ 72606.35│ 49389.28│ 118284.53│ 99679.36│ 108872.43│ 83323.36│
│筹资活动现金流量净额│ -19822.42│ 15728.11│ -77414.51│ -79722.78│ -77514.21│ -55578.42│
│汇率变动对现金的影响│ -390.61│ 73.22│ 315.55│ 925.64│ 5156.27│ -978.82│
│现金及等价物净增加额│ -29167.16│ -720.36│ -74523.47│ -186928.74│ 102222.78│ 30115.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137474.53│ 88912.27│ 38965.83│ 191781.38│ 140856.99│ 90538.03│
│经营活动现金流出 │ 144011.55│ 94357.19│ 49202.13│ 189537.51│ 143266.68│ 95637.69│
│经营活动现金流量净额│ -6537.02│ -5444.92│ -10236.31│ 2243.87│ -2409.70│ -5099.66│
│投资活动现金流入 │ 6585.98│ 6688.42│ 6362.97│ 1163.83│ 730.92│ 515.04│
│投资活动现金流出 │ 9003.09│ 6070.01│ 2392.24│ 19929.39│ 9636.80│ 6513.16│
│投资活动现金流量净额│ -2417.12│ 618.42│ 3970.73│ -18765.56│ -8905.89│ -5998.12│
│筹资活动现金流入 │ 52783.92│ 32339.91│ 13449.67│ 65117.39│ 38078.96│ 29537.27│
│筹资活动现金流出 │ 72606.35│ 29687.60│ 12785.63│ 49389.28│ 25961.95│ 23301.81│
│筹资活动现金流量净额│ -19822.42│ 2652.31│ 664.04│ 15728.11│ 12117.01│ 6235.46│
│汇率变动对现金的影响│ -390.61│ -634.24│ -132.03│ 73.22│ -60.70│ 58.49│
│现金及等价物净增加额│ -29167.16│ -2808.43│ -5733.57│ -720.36│ 740.73│ -4803.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 38788.37│ 23.62│ -5325.98│ 7.27│
│二季报 │ 40569.12│ 24.70│ -8019.29│ 10.95│
│三季报 │ 39768.57│ 24.21│ -9908.01│ 13.53│
│四季报 │ 45122.53│ 27.47│ -49960.82│ 68.24│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 44330.39│ 25.20│ -2882.15│ 4.50│
│二季报 │ 46522.29│ 26.45│ -2364.26│ 3.69│
│三季报 │ 44169.68│ 25.11│ -6967.66│ 10.88│
│四季报 │ 40897.38│ 23.25│ -51846.12│ 80.93│
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