财务分析☆ ◇002023 海特高新 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 6189.73│ 4683.63│ 1286.58│ 73582.83│ 3170.39│ 7630.86│
│净利润增长率(%) │ 85.85│ 263.21│ -98.26│ 2220.94│ -58.45│ 19.14│
│扣非净利润(万) │ 4151.18│ 1023.26│ 3813.36│ -13851.24│ 3039.05│ 1143.11│
│营业总收入(万元) │ 91133.10│ 105343.86│ 90965.29│ 84082.46│ 96413.31│ 80787.88│
│总营收同比增长率(%) │ 24.65│ 15.81│ 7.44│ -12.79│ 19.34│ 56.68│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.11│ 0.31│ 19.63│ 0.89│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 41.13│ 42.16│ 40.22│ 39.21│ 45.84│ 43.40│
│净利润现金含量(%) │ 387.77│ 721.90│ 3715.51│ 43.20│ 741.89│ 406.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0835│ 0.0632│ 0.0170│ 0.9890│ 0.0419│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0560│ 0.0138│ 0.0491│ -0.1862│ 0.0402│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0835│ 0.0632│ 0.0170│ 0.9723│ 0.0419│ 0.1008│
│每股资本公积金(元) │ 2.3730│ 2.3730│ 2.5659│ 2.5466│ 2.4898│ 2.4898│
│每股未分配利润(元) │ 2.1107│ 2.0771│ 1.9715│ 1.9581│ 1.0058│ 0.9971│
│每股净资产(元) │ 5.7709│ 5.7416│ 5.5374│ 5.4208│ 4.6798│ 4.7128│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3240│ 0.4564│ 0.6317│ 0.4201│ 0.3108│ 0.4095│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6189.73│ 4707.95│ 2574.08│ 4683.63│ 3330.47│ 2857.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3330.47│ 2857.92│
│净利润增长率(%) │ 85.85│ 64.73│ 102.28│ 263.21│ 127.47│ 6.31│
│扣非净利润(万) │ 4151.18│ 3717.54│ 1511.41│ 1023.26│ 567.87│ 1224.94│
│营业总收(未调整:万) │ 91133.10│ 61801.64│ 26714.11│ 105343.86│ 73110.50│ 50244.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73110.50│ 50244.27│
│总营收同比增长率(%) │ 24.65│ 23.00│ 16.88│ 15.81│ 5.25│ 8.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.10│ 0.60│ 1.11│ 0.79│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 41.13│ 41.67│ 41.39│ 42.16│ 41.07│ 37.75│
│净利润现金含量(%) │ 387.77│ 249.56│ 296.88│ 721.90│ 364.15│ 320.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0835│ 0.0635│ 0.0347│ 0.0632│ 0.0450│ 0.0386│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0560│ 0.0502│ 0.0204│ 0.0138│ 0.0075│ 0.0165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0835│ 0.0635│ 0.0347│ 0.0632│ 0.0440│ 0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 2.3730│ 2.3730│ 2.3730│ 2.3730│ 2.5666│ 2.5666│
│每股未分配利润(元) │ 2.1107│ 2.0907│ 2.1119│ 2.0771│ 2.0155│ 2.0093│
│每股净资产(元) │ 5.7709│ 5.7573│ 5.7733│ 5.7416│ 5.6081│ 5.6130│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3240│ 0.1586│ 0.1031│ 0.4564│ 0.1603│ 0.1211│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.45│ 1.37│ 1.40│ 2.12│ 1.74│
│速动比率 │ 0.96│ 1.06│ 1.07│ 1.10│ 1.77│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 41.13│ 42.16│ 40.22│ 39.21│ 45.84│ 43.40│
│产权比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.68│ 0.64│ 0.94│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.26│ 0.40│ 0.28│ 0.23│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.56│ 1.58│ 1.45│ 1.69│ 1.72│
│速动比率 │ 0.96│ 1.18│ 1.17│ 1.06│ 1.22│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 41.13│ 41.67│ 41.39│ 42.16│ 41.07│ 37.75│
│产权比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.71│ 0.73│ 0.70│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.09│ 0.06│ 0.26│ 0.12│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 1.80│ 1.57│ 1.31│ 1.48│ 1.35│
│存货周转率 │ 1.17│ 1.57│ 1.57│ 1.52│ 1.64│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.61│ 0.57│ 0.45│ 0.49│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.37│ 0.35│ 0.30│ 0.30│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.15│ 0.13│ 0.12│ 0.13│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.95│ 0.43│ 1.80│ 1.19│ 0.83│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.82│ 0.33│ 1.57│ 1.15│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.14│ 0.61│ 0.44│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.37│ 0.26│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.15│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.10│ 0.31│ 17.94│ 0.90│ 2.14│
│销售毛利率 │ 34.10│ 36.47│ 40.23│ 36.80│ 39.49│ 41.85│
│营业利润率 │ 8.37│ 6.27│ 1.83│ 82.17│ 3.18│ 9.13│
│销售净利率 │ 5.37│ 3.51│ 0.24│ 82.46│ 0.74│ 6.63│
│总资产净利率 │ 0.67│ 0.51│ 0.03│ 9.89│ 0.10│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.10│ 0.60│ 1.10│ 0.78│ 0.67│
│销售毛利率 │ 34.10│ 34.26│ 37.05│ 36.47│ 35.22│ 36.36│
│营业利润率 │ 8.37│ 9.22│ 11.27│ 6.27│ 5.50│ 7.32│
│销售净利率 │ 5.37│ 5.90│ 8.58│ 3.51│ 3.52│ 4.79│
│总资产净利率 │ 0.67│ 0.50│ 0.31│ 0.51│ 0.36│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.65│ 15.81│ 7.44│ -12.79│ 19.34│ 56.68│
│营业利润增长率 │ 89.75│ 296.07│ -97.59│ 2154.57│ -58.45│ 85.08│
│净利润增长率 │ 85.85│ 263.21│ -98.26│ 2220.94│ -58.45│ 19.14│
│净资产增长率 │ 0.51│ 1.50│ 2.06│ 15.83│ -0.70│ 2.63│
│总资产增长率 │ -1.54│ 4.79│ 4.67│ -7.96│ 3.22│ 14.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.65│ 23.00│ 16.88│ 15.81│ 5.25│ 8.81│
│营业利润增长率 │ 89.75│ 54.92│ 102.30│ 296.07│ 70.13│ -0.64│
│净利润增长率 │ 85.85│ 64.73│ 102.28│ 263.21│ 127.47│ 6.31│
│净资产增长率 │ 0.51│ 0.27│ 0.55│ 1.50│ 1.28│ 1.37│
│总资产增长率 │ -1.54│ -0.82│ -0.84│ 4.79│ 2.72│ -2.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司本期客户票据│ 946.70│ 65.94│ 1335.75│
│ │结算 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期客户票据│ 172.96│ 90.22│ 91.72│
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付材料│ 6364.33│ 3245.84│ 96.08│
│ │款等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回往来│ 1975.43│ 4633.72│ -57.37│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期融资性售│ 5533.76│ 301.32│ 1736.53│
│非流动资产 │后回租业务应收款│ │ │ │
│ │项即将在未来一年│ │ │ │
│ │内到期 │ │ │ │
│长期应收款 │公司本期融资性售│ ---│ 5389.60│ -100.00│
│ │后回租业务应收款│ │ │ │
│ │项即将在未来一年│ │ │ │
│ │内到期 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期在建工程│ 6096.06│ 3563.70│ 71.06│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期新增租赁│ 10943.42│ 6528.20│ 67.63│
│ │建筑物 │ │ │ │
│开发支出 │公司本期研发投入│ 3053.47│ 2246.66│ 35.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付工程│ 4875.25│ 3284.28│ 48.44│
│产 │及设备款 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期票据结算│ 2852.09│ 1326.98│ 114.93│
│应付职工薪酬│公司支付上期年终│ 1139.39│ 2908.05│ -60.82│
│ │奖 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期预收款项│ 865.35│ 631.50│ 37.03│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期新增租赁│ 8821.59│ 3937.16│ 124.06│
│ │建筑物 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期新增租赁│ 5518.72│ 3911.92│ 41.07│
│债 │建筑物 │ │ │ │
│少数股东权益│公司本期非全资子│ 102.18│ 1394.67│ -92.67│
│ │公司亏损 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的与│ 1621.93│ 857.03│ 89.25│
│ │日常经营活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司上期合并范围│ -2487.60│ -955.99│ -160.21│
│ │变化 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期持有的贵│ 2555.13│ 223.85│ 1041.42│
│收益 │阳银行股票市场价│ │ │ │
│ │值回升 │ │ │ │
│信用减值损失│公司上期回款按照│ -268.51│ 535.12│ -150.18│
│ │信用政策冲回信用│ │ │ │
│ │减值准备 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期实现的应│ 2762.21│ 1427.28│ 93.53│
│ │纳税所得额较上年│ │ │ │
│ │同期同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 24002.11│ 12128.00│ 97.91│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上期购入两架│ 2551.12│ -53810.88│ 104.74│
│的现金流量净│飞机 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期银行借款│ -34267.61│ 27231.92│ -225.84│
│的现金流量净│净流出及向股东分│ │ │ │
│额 │红 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44051.98│ 42574.42│ 3.47│
│应收款项 │--- │ 70698.92│ 59784.38│ 18.26│
│存货 │--- │ 48608.04│ 50030.18│ -2.84│
│投资性房地产│--- │ 25530.31│ 25855.92│ -1.26│
│长期股权投资│--- │ 138565.76│ 140272.65│ -1.22│
│固定资产 │--- │ 290105.76│ 298318.83│ -2.75│
│在建工程 │--- │ 4713.27│ 3563.70│ 32.26│
│使用权资产 │--- │ 6413.96│ 6528.20│ -1.75│
│短期借款 │--- │ 5000.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 14975.40│ 12283.97│ 21.91│
│长期借款 │--- │ 168318.04│ 170235.66│ -1.13│
│租赁负债 │--- │ 2866.25│ 3937.16│ -27.20│
│营业收入 │--- │ 61801.64│ 50244.27│ 23.00│
│营业成本 │--- │ 40628.34│ 31974.55│ 27.06│
│销售费用 │--- │ 1014.58│ 902.76│ 12.39│
│管理费用 │--- │ 7763.37│ 7138.01│ 8.76│
│财务费用 │--- │ 4422.86│ 3534.06│ 25.15│
│所得税费用 │公司本期实现的应│ 2071.59│ 1269.58│ 63.17│
│ │纳税所得额较上年│ │ │ │
│ │同期同比增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2553.65│ 2856.27│ -10.59│
│经营活动产生│--- │ 11749.21│ 9163.52│ 28.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购入结构性存│ 6535.98│ -11815.05│ 155.32│
│的现金流量净│款、融资性售后回│ │ │ │
│额 │租购买资产合计支│ │ │ │
│ │付1.09亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ -13977.00│ -3561.23│ -292.48│
│的现金流量净│入较上年同期减少│ │ │ │
│额 │0.76亿元及本期向│ │ │ │
│ │股东分红 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4384.29│ -6015.16│ 172.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31727.75│ 42574.42│ 47313.93│ 37108.81│ 69115.60│ 45387.09│
│存货 │ 52916.59│ 50030.18│ 35307.46│ 33958.43│ 35959.51│ 35376.27│
│应收票据及应收账款 │ 67943.77│ 59850.31│ 57208.16│ 60245.70│ 72224.85│ 61966.10│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6364.33│ 3245.84│ 2514.29│ 1434.58│ 2782.59│ 1375.02│
│其他应收款 │ 1975.43│ 4633.72│ 1866.89│ 1867.52│ 4607.85│ 1351.44│
│流动资产合计 │ 192332.53│ 186850.93│ 161241.85│ 156951.94│ 214679.40│ 178394.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 136862.85│ 140272.65│ 144270.85│ 145844.19│ 7114.93│ 4250.94│
│固定资产净额 │ 284732.50│ 298318.83│ 264548.49│ 250267.08│ 318832.77│ 334757.10│
│在建工程 │ 6096.06│ 3563.70│ 29633.35│ 17052.09│ 17446.43│ 30552.30│
│无形资产 │ 22349.79│ 23297.88│ 30193.03│ 31981.43│ 60789.01│ 34218.57│
│商誉 │ 2455.78│ 2455.78│ 2455.78│ 2455.78│ 9780.49│ 10472.55│
│非流动资产合计 │ 534132.84│ 550979.09│ 542576.96│ 514871.94│ 515273.96│ 528809.98│
│资产总计 │ 726465.37│ 737830.01│ 703818.80│ 671823.88│ 729953.35│ 707204.68│
│应付票据及应付账款 │ 28391.43│ 23522.83│ 35473.84│ 14780.39│ 28298.06│ 26601.04│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 2040.07│
│合同负债 │ 15692.83│ 12283.97│ 7834.33│ 2172.95│ 2644.22│ ---│
│流动负债 │ 144633.56│ 129185.63│ 118093.76│ 112245.07│ 101135.60│ 102724.81│
│长期借款 │ 136340.33│ 170235.66│ 156131.79│ 143111.28│ 200326.36│ 170914.67│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 6904.59│ 7751.31│
│非流动负债 │ 154189.95│ 181880.52│ 165001.85│ 151167.37│ 233490.34│ 204169.70│
│负债合计 │ 298823.51│ 311066.15│ 283095.62│ 263412.45│ 334625.94│ 306894.51│
│实收资本 │ 74086.02│ 74086.02│ 75679.10│ 75679.10│ 75679.10│ 75679.10│
│资本公积金 │ 175804.14│ 175804.14│ 194188.08│ 192727.87│ 188423.28│ 188423.28│
│盈余公积 │ 16577.47│ 16577.47│ 16577.47│ 16577.47│ 15064.67│ 14823.50│
│未分配利润 │ 156370.52│ 153885.09│ 149202.65│ 148185.61│ 76115.59│ 75456.75│
│少数股东权益 │ 102.18│ 1394.67│ 1656.46│ -1829.84│ 41162.98│ 43648.63│
│归属母公司权益 │ 427539.68│ 425369.19│ 419066.72│ 410241.28│ 354164.43│ 356661.53│
│股东权益合计 │ 427641.86│ 426763.86│ 420723.19│ 408411.44│ 395327.41│ 400310.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31727.75│ 44051.98│ 41915.27│ 42574.42│ 33201.26│ 41292.48│
│存货 │ 52916.59│ 48608.04│ 51433.54│ 50030.18│ 46877.97│ 40632.40│
│应收票据及应收账款 │ 67943.77│ 71140.33│ 63800.66│ 59850.31│ 66100.46│ 63907.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6364.33│ 3391.00│ 4323.80│ 3245.84│ 3560.93│ 3117.56│
│其他应收款 │ 1975.43│ 2795.59│ 4014.79│ 4633.72│ 1567.54│ 1987.72│
│流动资产合计 │ 192332.53│ 197055.66│ 195550.17│ 186850.93│ 168392.34│ 167305.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 136862.85│ 138565.76│ 139453.37│ 140272.65│ 141106.38│ 142236.02│
│固定资产净额 │ 284732.50│ 290105.76│ 293422.94│ 298318.83│ 295921.51│ 256476.13│
│在建工程 │ 6096.06│ 4713.27│ 3834.79│ 3563.70│ 10838.09│ 10310.58│
│无形资产 │ 22349.79│ 22801.74│ 22764.10│ 23297.88│ 23257.60│ 23786.46│
│商誉 │ 2455.78│ 2455.78│ 2455.78│ 2455.78│ 2455.78│ 2455.78│
│非流动资产合计 │ 534132.84│ 534746.24│ 536075.93│ 550979.09│ 554602.44│ 518193.96│
│资产总计 │ 726465.37│ 731801.89│ 731626.10│ 737830.01│ 722994.78│ 685499.77│
│应付票据及应付账款 │ 28391.43│ 23585.83│ 21300.76│ 23522.83│ 16225.31│ 13570.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15692.83│ 14975.40│ 15577.90│ 12283.97│ 11520.94│ 10467.39│
│流动负债 │ 144633.56│ 126253.65│ 123398.96│ 129185.63│ 99506.53│ 97050.56│
│长期借款 │ 136340.33│ 168318.04│ 167548.18│ 170235.66│ 185912.73│ 150244.04│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 154189.95│ 178678.18│ 179391.90│ 181880.52│ 197453.35│ 161738.28│
│负债合计 │ 298823.51│ 304931.83│ 302790.86│ 311066.15│ 296959.88│ 258788.85│
│实收资本 │ 74086.02│ 74086.02│ 74086.02│ 74086.02│ 75679.10│ 75679.10│
│资本公积金 │ 175804.14│ 175804.14│ 175804.14│ 175804.14│ 194235.21│ 194235.21│
│盈余公积 │ 16577.47│ 16577.47│ 16577.47│ 16577.47│ 16577.47│ 16577.47│
│未分配利润 │ 156370.52│ 154888.73│ 156459.17│ 153885.09│ 152533.12│ 152060.57│
│少数股东权益 │ 102.18│ 335.84│ 1112.64│ 1394.67│ 1622.55│ 1924.12│
│归属母公司权益 │ 427539.68│ 426534.23│ 427722.61│ 425369.19│ 424412.35│ 424786.81│
│股东权益合计 │ 427641.86│ 426870.06│ 428835.24│ 426763.86│ 426034.90│ 426710.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91133.10│ 105343.86│ 90965.29│ 84082.46│ 96413.31│ 80787.88│
│营业总成本 │ 85101.21│ 98237.93│ 87463.68│ 97185.82│ 96189.40│ 85153.60│
│营业税金及附加 │ 1305.95│ 1780.70│ 1824.87│ 1716.90│ 1871.54│ 1941.32│
│销售费用 │ 1454.72│ 1568.41│ 1275.32│ 1789.33│ 1742.13│ 2028.09│
│财务费用 │ 6994.36│ 8219.68│ 7620.08│ 10998.46│ 11092.39│ 11291.92│
│管理费用 │ 12354.49│ 15701.12│ 16737.99│ 23548.71│ 18048.80│ 18621.22│
│资产减值损失 │ ---│ -232.26│ 35.91│ -3471.81│ -915.19│ -780.84│
│公允价值变动净收益 │ 2555.13│ -1106.64│ -2830.79│ -2082.86│ -4468.22│ 5360.27│
│投资收益 │ -2487.60│ -2383.98│ -3027.35│ 89778.34│ 4282.64│ 2571.30│
│营业利润 │ 7629.31│ 6604.99│ 1667.61│ 69092.90│ 3064.57│ 7374.97│
│营业外收入 │ 45.34│ 42.98│ 104.62│ 1080.55│ 462.90│ 53.18│
│营业外支出 │ 15.20│ 153.14│ 200.02│ 1450.97│ 1212.15│ 145.23│
│利润总额 │ 7659.45│ 6494.83│ 1572.21│ 68722.48│ 2315.32│ 7282.92│
│所得税 │ 2762.21│ 2797.71│ 1352.75│ -615.80│ 1606.57│ 1924.10│
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