财务分析☆ ◇002024 ST易购 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -408953.70│ -260730.80│ -192954.40│ -10064.40│
│净利润增长率(%) │ 74.79│ 42.64│ 29.60│ 90.22│
│扣非净利润(万) │ -517431.00│ -307861.60│ -196900.40│ -48845.40│
│营业总收入(万元) │ 6262745.50│ 4865687.20│ 3404100.90│ 1585936.00│
│总营收同比增长率(%) │ -12.25│ -12.39│ -8.52│ -18.14│
│加权净资产收益率(%) │ -29.75│ -17.81│ -12.98│ -0.63│
│资产负债比率(%) │ 91.68│ 90.88│ 90.69│ 89.67│
│净利润现金含量(%) │ -71.16│ -101.11│ -100.75│ -1933.63│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ -0.2857│ -0.2100│ -0.0110│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5700│ -0.3307│ -0.2200│ -0.0525│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4393│ -0.2801│ -0.2073│ -0.0108│
│每股资本公积金(元) │ 3.4887│ 3.4872│ 3.4872│ 3.4872│
│每股未分配利润(元) │ -3.0002│ -2.8313│ -2.7585│ -2.5672│
│每股净资产(元) │ 1.2218│ 1.4185│ 1.4930│ 1.7256│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3126│ 0.2832│ 0.2088│ 0.2090│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1622047.80│ -454535.10│ -274082.10│ -102890.80│
│归母净利(调整后:万) │ -1622047.80│ -454535.10│ -274082.10│ -102890.80│
│净利润增长率(%) │ 62.51│ 39.94│ 20.60│ -325.55│
│扣非净利润(万) │ -1908673.30│ -521986.00│ -275688.40│ -115490.50│
│营业总收(未调整:万) │ 7137415.30│ 5553773.80│ 3720969.80│ 1937430.30│
│营业总收(调整后:万) │ 7137415.30│ 5553773.80│ 3720969.80│ 1937430.30│
│总营收同比增长率(%) │ -48.62│ -51.95│ -60.25│ -64.13│
│加权净资产收益率(%) │ -67.59│ -14.83│ -8.82│ -3.29│
│资产负债比率(%) │ 89.22│ 82.85│ 82.69│ 82.55│
│净利润现金含量(%) │ 3.89│ -5.49│ -32.71│ -125.95│
│基本每股收益(元) │ -1.7800│ -0.4981│ -0.2900│ -0.1105│
│每股收益-扣除(元) │ -2.0900│ -0.5607│ -0.2961│ -0.1240│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7423│ -0.4882│ -0.2944│ -0.1105│
│每股资本公积金(元) │ 3.4872│ 3.4450│ 3.5494│ 3.5557│
│每股未分配利润(元) │ -2.5563│ -1.2883│ -1.0946│ -0.9198│
│每股净资产(元) │ 1.7308│ 3.1136│ 3.2191│ 3.3007│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0678│ 0.0268│ 0.0963│ 0.1392│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.56│ 0.58│ 0.59│
│速动比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.50│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 91.68│ 90.88│ 90.69│ 89.67│
│产权比率 │ 9.81│ 9.00│ 8.93│ 8.08│
│现金流比率%-短期债务│ 3.07│ 2.58│ 1.84│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.65│ 0.67│ 0.66│
│速动比率 │ 0.49│ 0.56│ 0.58│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 89.22│ 82.85│ 82.69│ 82.55│
│产权比率 │ 7.75│ 4.60│ 4.58│ 4.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.61│ 0.23│ 0.81│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.76│ 13.92│ 10.33│ 4.65│
│存货周转率 │ 6.38│ 4.62│ 3.21│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.83│ 0.56│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 6.20│ 4.87│ 3.34│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.36│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.33│ 11.28│ 7.17│ 3.46│
│存货周转率 │ 6.14│ 4.22│ 2.74│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.76│ 0.50│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 5.98│ 4.38│ 2.90│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -35.95│ -19.74│ -13.88│ -0.63│
│销售毛利率 │ 18.93│ 19.77│ 19.27│ 20.73│
│营业利润率 │ -6.27│ -5.73│ -5.75│ -1.53│
│销售净利率 │ -6.83│ -5.87│ -6.03│ -1.14│
│总资产净利率 │ -3.13│ -1.93│ -1.39│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -100.66│ -15.68│ -9.15│ -3.35│
│销售毛利率 │ 7.57│ 16.46│ 18.59│ 18.80│
│营业利润率 │ -27.14│ -11.01│ -10.14│ -6.69│
│销售净利率 │ -23.54│ -8.92│ -7.98│ -5.85│
│总资产净利率 │ -10.44│ -2.74│ -1.63│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.25│ -12.39│ -8.52│ -18.14│
│营业利润增长率 │ 79.73│ 54.43│ 48.07│ 81.30│
│净利润增长率 │ 74.79│ 42.64│ 29.60│ 90.22│
│净资产增长率 │ -29.41│ -18.04│ -13.74│ -0.30│
│总资产增长率 │ -12.99│ -6.58│ -2.22│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.62│ -51.95│ -60.25│ -64.13│
│营业利润增长率 │ 62.52│ 39.84│ 21.80│ -369.11│
│净利润增长率 │ 62.51│ 39.94│ 20.60│ -325.55│
│净资产增长率 │ -49.80│ -9.69│ -6.63│ -4.26│
│总资产增长率 │ -18.05│ -5.68│ -2.81│ -0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 842449.20│ 1236725.20│ -31.88│
│管理费用 │相关经营活动不再│ 284459.80│ 279828.40│ 1.66│
│ │持续而发生的一次│ │ │ │
│ │性费用约4.42亿元│ │ │ │
│ │计入管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 355347.60│ 450159.10│ -21.06│
│研发费用 │--- │ 44144.30│ 96507.20│ -54.26│
│经营活动现金│--- │ 7008782.00│ 8272006.50│ -15.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6717751.70│ 8335085.90│ -19.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│一方面核心家电3C│ 291030.30│ -63079.40│ 561.37│
│的现金流量净│业务销售恢复，运│ │ │ │
│额 │营周转效率提升；│ │ │ │
│ │另一方面公司继续│ │ │ │
│ │严控各项经营开支│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 147952.60│ 479303.10│ -69.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 44633.60│ 219871.90│ -79.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司持续│ 103319.00│ 259431.20│ -60.17│
│的现金流量净│收回投资及加快处│ │ │ │
│额 │置资产 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7250439.20│ 7561393.50│ -4.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7652762.90│ 7803947.20│ -1.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还中票│ -402323.70│ -242553.70│ -65.87│
│的现金流量净│和银团贷款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5166.80│ -29560.50│ 82.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据计提坏账│ 369.00│ 13623.40│ -97.29│
│ │金额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 7496.60│ 14546.80│ -48.47│
│非流动资产 │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产金额减少│ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁款项和租│ 71267.60│ 150796.50│ -52.74│
│ │赁保证金较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │闭店和租赁合同变│ 960270.60│ 1435215.80│ -33.09│
│ │更 │ │ │ │
│商誉 │报告期内计提家乐│ 171143.00│ 260671.70│ -34.35│
│ │福中国业务商誉减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│长期待摊费用│闭店带来长期待摊│ 15926.30│ 28337.30│ -43.80│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司兑付│ 507849.30│ 1112065.20│ -54.33│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│租赁负债 │闭店和租赁合同变│ 1084184.20│ 1660444.50│ -34.71│
│ │更 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增金融│ 186711.40│ ---│ ---│
│ │机构借款 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -275861.90│ -209568.60│ -31.63│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│所有者权益 │报告期内公司亏损│ 1013591.90│ 1508825.80│ -32.82│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│--- │ 5464325.30│ 6157385.20│ -11.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5200705.00│ 6132411.00│ -15.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 263620.30│ 24974.20│ 955.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 101770.10│ 347744.30│ -70.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 33718.80│ 123237.00│ -72.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收回│ 68051.30│ 224507.30│ -69.69│
│的现金流量净│投资及处置资产带│ │ │ │
│额 │来的现金流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5571782.60│ 5874212.50│ -5.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5801470.60│ 6004407.80│ -3.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还中│ -229688.00│ -130195.30│ -76.42│
│的现金流量净│票和银团贷款等带│ │ │ │
│额 │来的影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4865687.20│ 5553773.80│ -12.39│
│营业成本 │--- │ 3903953.90│ 4639574.70│ -15.86│
│销售费用 │--- │ 683496.20│ 907018.90│ -24.64│
│管理费用 │--- │ 198551.00│ 235049.20│ -15.53│
│研发费用 │--- │ 33062.60│ 71337.70│ -53.65│
│财务费用 │--- │ 242698.60│ 336743.60│ -27.93│
│投资收益 │报告期内处置子公│ 34971.00│ 24850.20│ 40.73│
│ │司带来收益以及联│ │ │ │
│ │营子公司盈利改善│ │ │ │
│ │带来的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内受人民币│ -28288.00│ -2634.00│ -973.96│
│收益 │汇率变动幅度较大│ │ │ │
│ │的影响，交易性金│ │ │ │
│ │融资产的公允价值│ │ │ │
│ │有所变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提减值│ -35233.00│ -21521.00│ -63.71│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提商誉减值、存│ -114373.20│ -11775.80│ -871.26│
│ │货跌价损失、使用│ │ │ │
│ │权资产减值损失带│ │ │ │
│ │来的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 80788.80│ 49369.90│ 63.64│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ -278687.70│ -611606.30│ 54.43│
│利润总额 │--- │ -292624.50│ -616699.00│ 52.55│
│所得税费用 │报告期内公司亏损│ -7236.00│ -121412.30│ 94.04│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │--- │ -285388.50│ -495286.70│ 42.38│
│归属于母公司│--- │ -260730.80│ -454535.10│ 42.64│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│应收票据 │报告期末应收银行│ 6332.00│ 13623.40│ -53.52│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司开展招商转租│ 19018.20│ 14546.80│ 30.74│
│非流动资产 │业务，一年内应收│ │ │ │
│ │转租款增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期内计提家乐│ 171143.10│ 260671.70│ -34.35│
│ │福中国的商誉减值│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内闭店带来│ 14005.00│ 28337.30│ -50.58│
│ │的影响 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司应付│ 591451.10│ 1112065.20│ -46.82│
│ │票据到期承兑 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内闭店违约│ 124333.20│ 87772.80│ 41.65│
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1323288.30│ 1512941.70│ 1862421.40│ 2117045.60│
│存货 │ 670522.20│ 768716.90│ 791162.20│ 891713.80│
│应收账款 │ 248256.90│ 371545.00│ 331954.90│ 355190.20│
│其他应收款 │ 266455.90│ 263760.70│ 241779.30│ 236176.40│
│流动资产合计 │ 5186885.80│ 5757146.50│ 6113021.40│ 6487124.90│
│长期股权投资 │ 1344790.60│ 1390716.70│ 1382329.60│ 1384044.60│
│固定资产净额 │ 966264.60│ 942709.50│ 982264.90│ 1016212.90│
│无形资产 │ 714102.20│ 759904.50│ 780229.50│ 803319.80│
│非流动资产合计 │ 6987942.50│ 7314756.00│ 7568810.30│ 7984174.90│
│资产总计 │ 12174828.30│ 13071902.50│ 13681831.70│ 14471299.80│
│流动负债 │ 9488240.40│ 10216359.30│ 10572210.30│ 10954525.80│
│非流动负债 │ 1672996.00│ 1663418.00│ 1835901.50│ 2021763.50│
│负债合计 │ 11161236.40│ 11879777.30│ 12408111.80│ 12976289.30│
│实收资本 │ 931004.00│ 931004.00│ 931004.00│ 931004.00│
│资本公积金 │ 3248023.70│ 3246640.40│ 3246640.40│ 3246640.40│
│盈余公积 │ 180975.70│ 180975.70│ 180975.70│ 180975.70│
│未分配利润 │ -2793177.40│ -2635952.40│ -2568176.00│ -2390031.40│
│少数股东权益 │ -123949.70│ -128511.70│ -116273.70│ -111533.50│
│股东权益合计 │ 1013591.90│ 1192125.20│ 1273719.90│ 1495010.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1598657.40│ 1933625.50│ 2152916.20│ 1921497.40│
│存货 │ 920073.40│ 968665.40│ 982917.80│ 1048691.90│
│应收账款 │ 327392.40│ 437654.30│ 491009.40│ 573650.50│
│其他应收款 │ 255435.60│ 155422.30│ 145308.20│ 178261.90│
│流动资产合计 │ 5968139.60│ 7058249.30│ 7377040.50│ 7426442.40│
│长期股权投资 │ 1381530.20│ 1507455.10│ 1533773.30│ 1540536.30│
│固定资产净额 │ 1053792.90│ 1200369.40│ 1232146.60│ 1271763.60│
│无形资产 │ 814576.40│ 887668.80│ 900763.80│ 909154.10│
│非流动资产合计 │ 8024100.70│ 9045615.90│ 9216858.30│ 9506491.50│
│资产总计 │ 13992240.30│ 16103865.20│ 16593898.80│ 16932933.90│
│流动负债 │ 10416606.10│ 10804541.30│ 11082896.10│ 11183946.80│
│非流动负债 │ 2066808.40│ 2536848.40│ 2638145.50│ 2793441.50│
│负债合计 │ 12483414.50│ 13341389.70│ 13721041.60│ 13977388.30│
│实收资本 │ 931004.00│ 931004.00│ 931004.00│ 931004.00│
│资本公积金 │ 3246640.40│ 3207276.10│ 3304489.00│ 3310344.70│
│盈余公积 │ 180975.70│ 180975.70│ 180975.70│ 180975.70│
│未分配利润 │ -2379966.40│ -1199419.00│ -1019063.80│ -856324.50│
│少数股东权益 │ -102566.80│ -136310.90│ -124112.30│ -117420.40│
│股东权益合计 │ 1508825.80│ 2762475.50│ 2872857.20│ 2955545.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6262745.50│ 4865687.20│ 3404100.90│ 1585936.00│
│营业成本 │ 5076965.70│ 3903953.90│ 2748288.70│ 1257188.10│
│营业税金及附加 │ 46777.90│ 33743.30│ 22864.20│ 11827.50│
│销售费用 │ 842449.20│ 683496.20│ 474654.50│ 230861.10│
│财务费用 │ 355347.60│ 242698.60│ 164466.90│ 74187.70│
│管理费用 │ 284459.80│ 198551.00│ 133599.80│ 64254.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14295.30│ -28288.00│ -30600.20│ 24332.30│
│投资收益 │ 85210.80│ 34971.00│ 14568.40│ 5935.60│
│营业利润 │ -392545.80│ -278687.70│ -195867.80│ -24245.30│
│营业外收入 │ 20677.40│ 29609.80│ 25242.20│ 8835.80│
│营业外支出 │ 48913.20│ 43546.60│ 40247.70│ 8022.90│
│利润总额 │ -420781.60│ -292624.50│ -210873.30│ -23432.40│
│所得税 │ 6912.70│ -7236.00│ -5499.60│ -5283.90│
│净利润 │ -427694.30│ -285388.50│ -205373.70│ -18148.50│
│归属母公司净利润 │ -408953.70│ -260730.80│ -192954.40│ -10064.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7137415.30│ 5553773.80│ 3720969.80│ 1937430.30│
│营业成本 │ 6596948.50│ 4639574.70│ 3029337.80│ 1573176.40│
│营业税金及附加 │ 42787.50│ 29033.60│ 18016.00│ 9656.20│
│销售费用 │ 1236725.20│ 907018.90│ 610594.50│ 336467.90│
│财务费用 │ 450159.10│ 336743.60│ 222981.70│ 81607.20│
│管理费用 │ 279828.40│ 235049.20│ 148794.10│ 66371.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 13135.50│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11543.90│ -2634.00│ -55133.30│ -7932.10│
│投资收益 │ -41007.70│ 24850.20│ 12156.50│ 13651.40│
│营业利润 │ -1936770.70│ -611606.30│ -377183.00│ -129634.70│
│营业外收入 │ 30181.10│ 28661.10│ 15447.60│ 10642.30│
│营业外支出 │ 48573.20│ 33753.80│ 8858.80│ 3744.10│
│利润总额 │ -1955162.80│ -616699.00│ -370594.20│ -122736.50│
│所得税 │ -274944.10│ -121412.30│ -73478.00│ -9356.40│
│净利润 │ -1680218.70│ -495286.70│ -297116.20│ -113380.10│
│归属母公司净利润 │ -1622047.80│ -454535.10│ -274082.10│ -102890.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7008782.00│ 5464325.30│ 3831871.80│ 1965805.80│
│经营活动现金流出 │ 6717751.70│ 5200705.00│ 3637471.20│ 1771197.30│
│经营活动现金流量净额│ 291030.30│ 263620.30│ 194400.60│ 194608.50│
│投资活动现金流入 │ 147952.60│ 101770.10│ 92731.20│ 9279.50│
│资本性支出 │ 34739.40│ 29818.80│ 9414.70│ 3779.10│
│投资活动现金流出 │ 44633.60│ 33718.80│ 13314.70│ 5779.10│
│投资活动现金流量净额│ 103319.00│ 68051.30│ 79416.50│ 3500.40│
│筹资活动现金流入 │ 7250439.20│ 5571782.60│ 3955987.60│ 2222206.50│
│筹资活动现金流出 │ 7652762.90│ 5801470.60│ 4137643.90│ 2327688.70│
│筹资活动现金流量净额│ -402323.70│ -229688.00│ -181656.30│ -105482.20│
│汇率变动对现金的影响│ 2807.60│ 4087.90│ 3115.90│ -7357.60│
│现金及等价物净增加额│ -5166.80│ 106071.50│ 95276.70│ 85269.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8272006.50│ 6157385.20│ 4314279.70│ 1901462.40│
│经营活动现金流出 │ 8335085.90│ 6132411.00│ 4224632.80│ 1771874.60│
│经营活动现金流量净额│ -63079.40│ 24974.20│ 89646.90│ 129587.80│
│投资活动现金流入 │ 479303.10│ 347744.30│ 166446.40│ 62011.20│
│资本性支出 │ 56445.50│ 33347.00│ 28770.30│ 28243.50│
│投资活动现金流出 │ 219871.90│ 123237.00│ 115060.30│ 81233.50│
│投资活动现金流量净额│ 259431.20│ 224507.30│ 51386.10│ -19222.30│
│筹资活动现金流入 │ 7561393.50│ 5874212.50│ 4012194.60│ 2153714.60│
│筹资活动现金流出 │ 7803947.20│ 6004407.80│ 3906432.40│ 2077307.40│
│筹资活动现金流量净额│ -242553.70│ -130195.30│ 105762.20│ 76407.20│
│汇率变动对现金的影响│ 16641.40│ 6564.30│ 4184.50│ -7168.20│
│现金及等价物净增加额│ -29560.50│ 125850.50│ 250979.70│ 179604.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1585936.00│ 25.32│ -10064.40│ 2.46│
│二季报 │ 1818164.90│ 29.03│ -182890.00│ 44.72│
│三季报 │ 1461586.30│ 23.34│ -67776.40│ 16.57│
│四季报 │ 1397058.30│ 22.31│ -148222.90│ 36.24│
└──────┴───────┴───────┴───────
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