财务分析☆ ◇002027 分众传媒 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 113517.31│ 515539.41│ 482710.17│ 278995.25│ 606316.22│ 400383.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 482710.17│ 278995.25│ 606316.22│ 400383.56│
│净利润增长率(%) │ 9.14│ 6.80│ 73.02│ -53.99│ 51.43│ 113.51│
│扣非净利润(万) │ 98828.75│ 466798.74│ 437384.41│ 239425.25│ 541386.89│ 364617.35│
│营业总收(未调整:万) │ 285774.10│ 1226210.28│ 1190372.49│ 942495.91│ 1483642.29│ 1209710.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1190372.49│ 942495.91│ 1483642.29│ 1209710.61│
│总营收同比增长率(%) │ 4.70│ 3.01│ 26.30│ -36.47│ 22.64│ -0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 29.91│ 28.42│ 14.82│ 33.13│ 26.16│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 24.03│ 25.94│ 31.47│ 26.89│ 20.21│
│净利润现金含量(%) │ 134.73│ 128.83│ 159.06│ 240.11│ 158.18│ 130.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0786│ 0.3570│ 0.3342│ 0.1932│ 0.4198│ 0.2774│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0684│ 0.3232│ 0.3029│ 0.1658│ 0.3749│ 0.2526│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0786│ 0.3570│ 0.3342│ 0.1932│ 0.4198│ 0.2728│
│每股资本公积金(元) │ 0.0533│ 0.0518│ 0.0268│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0318│
│每股未分配利润(元) │ 1.2068│ 1.1282│ 1.2122│ 1.1581│ 1.2349│ 1.2009│
│每股净资产(元) │ 1.2591│ 1.1790│ 1.2251│ 1.1736│ 1.2726│ 1.1594│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1059│ 0.4599│ 0.5316│ 0.4638│ 0.6641│ 0.3559│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 113517.31│ 515539.41│ 396806.38│ 249342.78│ 104006.35│ 482710.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104006.35│ 482710.17│
│净利润增长率(%) │ 9.14│ 6.80│ 10.16│ 11.74│ 10.50│ 73.02│
│扣非净利润(万) │ 98828.75│ 466798.74│ 354087.26│ 219718.96│ 94516.31│ 437384.41│
│营业总收(未调整:万) │ 285774.10│ 1226210.28│ 926143.46│ 596727.14│ 272953.11│ 1190372.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 272953.11│ 1190372.49│
│总营收同比增长率(%) │ 4.70│ 3.01│ 6.76│ 8.17│ 6.02│ 26.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 29.91│ 22.61│ 13.70│ 5.71│ 28.42│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 24.03│ 28.69│ 31.48│ 24.33│ 25.94│
│净利润现金含量(%) │ 134.73│ 128.83│ 117.14│ 118.07│ 119.53│ 159.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0786│ 0.3570│ 0.2748│ 0.1726│ 0.0720│ 0.3342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0684│ 0.3232│ 0.2452│ 0.1521│ 0.0654│ 0.3029│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0786│ 0.3570│ 0.2748│ 0.1726│ 0.0720│ 0.3342│
│每股资本公积金(元) │ 0.0533│ 0.0518│ 0.0520│ 0.0523│ 0.0268│ 0.0268│
│每股未分配利润(元) │ 1.2068│ 1.1282│ 1.0501│ 1.0486│ 1.2820│ 1.2122│
│每股净资产(元) │ 1.2591│ 1.1790│ 1.0936│ 1.0923│ 1.2970│ 1.2251│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1059│ 0.4599│ 0.3219│ 0.2038│ 0.0861│ 0.5316│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.59│ 2.14│ 1.79│ 2.03│ 2.72│
│速动比率 │ 2.85│ 2.59│ 2.13│ 1.79│ 2.03│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 24.03│ 25.94│ 31.47│ 26.89│ 20.21│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.36│ 0.47│ 0.37│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 1.48│ 1.48│ 0.96│ 1.66│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.59│ 2.00│ 1.59│ 2.36│ 2.14│
│速动比率 │ 2.85│ 2.59│ 2.00│ 1.59│ 2.36│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 24.03│ 28.69│ 31.48│ 24.33│ 25.94│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.41│ 0.47│ 0.33│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 1.48│ 0.88│ 0.48│ 0.25│ 1.48│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 5.90│ 7.23│ 4.23│ 4.50│ 3.11│
│存货周转率 │ 119.56│ 469.07│ 361.24│ 320.93│ 648.78│ 1015.40│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.08│ 1.01│ 0.78│ 1.29│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 4.54│ 21.52│ 21.74│ 12.50│ 14.31│ 8.83│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.52│ 0.48│ 0.37│ 0.63│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 5.90│ 4.22│ 2.82│ 1.46│ 7.23│
│存货周转率 │ 119.56│ 469.07│ 230.32│ 181.15│ 95.10│ 361.24│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.08│ 0.85│ 0.57│ 0.24│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 4.54│ 21.52│ 15.86│ 11.14│ 5.39│ 21.74│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.52│ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.24│ 30.28│ 27.28│ 16.46│ 32.99│ 23.53│
│销售毛利率 │ 64.71│ 66.26│ 65.48│ 59.71│ 67.53│ 63.24│
│营业利润率 │ 47.89│ 49.27│ 48.65│ 37.21│ 52.20│ 41.99│
│销售净利率 │ 39.58│ 41.36│ 40.32│ 30.12│ 41.19│ 33.07│
│总资产净利率 │ 4.84│ 21.51│ 19.35│ 11.18│ 25.90│ 19.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.24│ 30.28│ 25.12│ 15.81│ 5.55│ 27.28│
│销售毛利率 │ 64.71│ 66.26│ 66.22│ 65.13│ 61.69│ 65.48│
│营业利润率 │ 47.89│ 49.27│ 49.87│ 48.94│ 44.47│ 48.65│
│销售净利率 │ 39.58│ 41.36│ 42.15│ 41.10│ 37.13│ 40.32│
│总资产净利率 │ 4.84│ 21.51│ 16.63│ 10.25│ 4.09│ 19.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.70│ 3.01│ 26.30│ -36.47│ 22.64│ -0.32│
│营业利润增长率 │ 12.75│ 4.31│ 65.15│ -54.72│ 52.46│ 114.71│
│净利润增长率 │ 9.14│ 6.80│ 73.02│ -53.99│ 51.43│ 113.51│
│净资产增长率 │ 6.80│ -3.77│ 4.39│ -7.78│ 8.01│ 23.50│
│总资产增长率 │ 5.10│ -6.41│ -3.48│ -1.24│ 18.06│ 15.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.70│ 3.01│ 6.76│ 8.17│ 6.02│ 26.30│
│营业利润增长率 │ 12.75│ 4.31│ 5.92│ 6.99│ 2.59│ 65.15│
│净利润增长率 │ 9.14│ 6.80│ 10.16│ 11.74│ 10.50│ 73.02│
│净资产增长率 │ 6.80│ -3.77│ -10.74│ -10.84│ 5.86│ 4.39│
│总资产增长率 │ 5.10│ -6.41│ -7.25│ -3.51│ 3.37│ -3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本报告期部分票据│ 10167.71│ 16632.58│ -38.87│
│ │到期及贴现,故余│ │ │ │
│ │额有所下降 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司购入│ 31771.29│ 12442.59│ 155.34│
│ │期限一年以内的银│ │ │ │
│ │行大额存单 │ │ │ │
│在建工程 │工程物资的领用 │ 380.59│ 755.50│ -49.62│
│合同负债 │广告业务向头部客│ 34708.22│ 54246.75│ -36.02│
│ │户集中,故本报告│ │ │ │
│ │期向客户收取的预│ │ │ │
│ │收款项有所减少 │ │ │ │
│长期借款 │招商银行向泰国子│ 1123.64│ ---│ ---│
│ │公司FocusMedia(T│ │ │ │
│ │hailand)Co.,Ltd.│ │ │ │
│ │提供质押贷款的本│ │ │ │
│ │金及应付利息中期│ │ │ │
│ │限长于一年的金额│ │ │ │
│ │。一年内到期的额│ │ │ │
│ │280.91万元在一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债科目中列示 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内收到的│ 15471.70│ 10324.19│ 49.86│
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期有所增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 14578.44│ 7072.65│ 106.12│
│ │股权投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 1937.06│ -1793.57│ 208.00│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│受回款情况影响,│ -5185.70│ 3142.67│ -265.01│
│ │一年以上的应收款│ │ │ │
│ │项余额有所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│受回款情况影响,│ 30.62│ -380.16│ 108.05│
│ │一年以上的应收款│ │ │ │
│ │项余额有所增加 │ │ │ │
│营业外收入 │长期无法支付款项│ 385.66│ 15.72│ 2353.46│
│ │的清理以及收到的│ │ │ │
│ │广告款项逾期付款│ │ │ │
│ │违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠 │ 135.68│ 22.33│ 507.71│
│投资活动产生│(1)本报告期购 │ -13199.31│ 121352.41│ -110.88│
│的现金流量净│买、赎回理财产品│ │ │ │
│额 │等交易性金融资产│ │ │ │
│ │合计产生现金净流│ │ │ │
│ │入为7,300.00万元│ │ │ │
│ │,上年同期为净流│ │ │ │
│ │入140,600.00万元│ │ │ │
│ │;(2)本报告期 │ │ │ │
│ │购买、赎回银行大│ │ │ │
│ │额定期存单合计产│ │ │ │
│ │生现金净流出为19│ │ │ │
│ │,835.84万元,上 │ │ │ │
│ │年同期为净流出13│ │ │ │
│ │,000.00万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 226755.76│ 220339.81│ 2.91│
│管理费用 │--- │ 50130.49│ 44292.29│ 13.18│
│财务费用 │--- │ -1807.47│ -7293.20│ 75.22│
│研发费用 │--- │ 5020.47│ 6185.55│ -18.84│
│经营活动现金│--- │ 1254383.95│ 1311125.57│ -4.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 590202.83│ 543325.89│ 8.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受回款影响,销售│ 664181.12│ 767799.68│ -13.50│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金为1,196,│ │ │ │
│ │804.11万元,较上│ │ │ │
│ │年减少净流入36,4│ │ │ │
│ │26.64万元,同比 │ │ │ │
│ │下降2.95%;2)报│ │ │ │
│ │告期收到的利息为│ │ │ │
│ │8,349.62万元,较│ │ │ │
│ │上年减少净流入24│ │ │ │
│ │,176.73万元,同 │ │ │ │
│ │比下降74.33%,上│ │ │ │
│ │年公司较多定期存│ │ │ │
│ │款到期并获取相应│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3267562.26│ 2871239.19│ 13.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3006674.82│ 2698886.90│ 11.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动产│ 260887.43│ 172352.29│ 51.37│
│的现金流量净│生的现金净流入为│ │ │ │
│额 │260,887.43万元,│ │ │ │
│ │较上年增加净流入│ │ │ │
│ │88,535.14万元。 │ │ │ │
│ │主要变动如下:1 │ │ │ │
│ │)报告期购买、赎│ │ │ │
│ │回理财产品等交易│ │ │ │
│ │性金融资产产生现│ │ │ │
│ │金净流入271,000.│ │ │ │
│ │00万元,上年为净│ │ │ │
│ │流出71,923.85万 │ │ │ │
│ │元;2)报告期处 │ │ │ │
│ │置股权基金投资项│ │ │ │
│ │目等其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产合计产生现│ │ │ │
│ │金流入为36,809.4│ │ │ │
│ │6万元,较上年增 │ │ │ │
│ │加净流入22,897.2│ │ │ │
│ │5万元;3)报告期│ │ │ │
│ │购买、赎回银行大│ │ │ │
│ │额定期存单合计产│ │ │ │
│ │生现金净流出为26│ │ │ │
│ │,771.73万元,上 │ │ │ │
│ │年为净流入252,02│ │ │ │
│ │8.72万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21090.96│ 9259.06│ 127.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 934406.84│ 934935.33│ -0.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资活动产│ -913315.88│ -925676.27│ 1.34│
│的现金流量净│生的现金净流出为│ │ │ │
│额 │913,315.88万元,│ │ │ │
│ │较上年减少净流出│ │ │ │
│ │12,360.39万元。 │ │ │ │
│ │主要变动如下:1 │ │ │ │
│ │)报告期,上市公│ │ │ │
│ │司股利分配金额为│ │ │ │
│ │621,014.59万元,│ │ │ │
│ │其中包括2023年的│ │ │ │
│ │年度股利476,592.│ │ │ │
│ │59万元及2024年的│ │ │ │
│ │中期股利144,422.│ │ │ │
│ │00万元,而上年股│ │ │ │
│ │利分配的支付金额│ │ │ │
│ │为606,572.39万元│ │ │ │
│ │;2)按照新租赁 │ │ │ │
│ │准则的要求,公司│ │ │ │
│ │将楼宇业务以及办│ │ │ │
│ │公场所和仓库等租│ │ │ │
│ │赁费对现金流产生│ │ │ │
│ │的影响体现在筹资│ │ │ │
│ │活动中,报告期支│ │ │ │
│ │付上述租赁费用30│ │ │ │
│ │6,045.06万元,较│ │ │ │
│ │上年减少12,188.3│ │ │ │
│ │0万元;3)上年子│ │ │ │
│ │公司上海德峰广告│ │ │ │
│ │传播有限公司为境│ │ │ │
│ │外子公司FMKorea │ │ │ │
│ │提供担保而支付7,│ │ │ │
│ │000万元,截至202│ │ │ │
│ │4年12月31日,FMK│ │ │ │
│ │orea已全额归还借│ │ │ │
│ │款,上述担保事项│ │ │ │
│ │已履行完毕,于报│ │ │ │
│ │告期收回7,000万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11345.22│ 15379.45│ -26.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 353655.81│ 349294.52│ 1.25│
│应收款项 │受回款情况影响,│ 233409.30│ 182124.03│ 28.16│
│ │应收账款/合同资 │ │ │ │
│ │产的合计账面余额│ │ │ │
│ │较本年初增加55,2│ │ │ │
│ │30.53万元 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 6929.07│ 582.51│ 1089.53│
│存货 │--- │ 827.20│ 936.70│ -11.69│
│长期股权投资│本年末余额为295,│ 295357.85│ 213253.56│ 38.50│
│ │357.85万元,较本│ │ │ │
│ │年初增加82,104.2│ │ │ │
│ │9万元,变动主要 │ │ │ │
│ │来源于:1)报告 │ │ │ │
│ │期以权益法确认的│ │ │ │
│ │对数禾科技等联营│ │ │ │
│ │公司的长期股权投│ │ │ │
│ │资净收益49,835.9│ │ │ │
│ │9万元;2)报告期│ │ │ │
│ │因数禾科技其他股│ │ │ │
│ │东减资,本公司持│ │ │ │
│ │股比例被动增加,│ │ │ │
│ │本公司按所持股权│ │ │ │
│ │比例计算应享有的│ │ │ │
│ │份额,调整长期股│ │ │ │
│ │权投资账面价值36│ │ │ │
│ │,831.12万元 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 63653.14│ 50308.71│ 26.53│
│使用权资产 │--- │ 302169.57│ 344208.98│ -12.21│
│短期借款 │本年末余额为10,1│ 10163.86│ 6890.45│ 47.51│
│ │63.86万元,此余 │ │ │ │
│ │额为韩亚银行向韩│ │ │ │
│ │国子公司FMKorea │ │ │ │
│ │提供的信用贷款和│ │ │ │
│ │汇丰银行向全资子│ │ │ │
│ │公司分众传媒发展│ │ │ │
│ │有限公司提供的信│ │ │ │
│ │用贷款的本金及应│ │ │ │
│ │付利息 │ │ │ │
│合同负债 │报告期广告业务向│ 54246.75│ 85690.87│ -36.69│
│ │头部客户集中 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 80767.20│ 92801.23│ -12.97│
│交易性金融资│报告期公司赎回到│ 264395.18│ 536130.66│ -50.68│
│产 │期理财产品 │ │ │ │
│一年内到期的│本年末余额为260,│ 260812.83│ 11017.35│ 2267.29│
│非流动资产 │812.83万元,本年│ │ │ │
│ │初余额为11,017.3│ │ │ │
│ │5万元。此余额为 │ │ │ │
│ │一年以内到期的三│ │ │ │
│ │年期银行大额存单│ │ │ │
│ │及应收利息,随着│ │ │ │
│ │存单到期日逐渐临│ │ │ │
│ │近,余额相应增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司购入期│ 12442.59│ 2252.36│ 452.43│
│ │限一年以内的银行│ │ │ │
│ │大额存单 │ │ │ │
│无形资产 │报告期公司收购越│ 8718.99│ 6599.36│ 32.12│
│ │南金太
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