财务分析☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 396806.38│ 482710.17│ 278995.25│ 606316.22│ 400383.56│ 187527.67│
│净利润增长率(%) │ 10.16│ 73.02│ -53.99│ 51.43│ 113.51│ -67.80│
│扣非净利润(万) │ 354087.26│ 437384.41│ 239425.25│ 541386.89│ 364617.35│ 128202.22│
│营业总收入(万元) │ 926143.46│ 1190372.49│ 942495.91│ 1483642.29│ 1209710.61│ 1213594.81│
│总营收同比增长率(%) │ 6.76│ 26.30│ -36.47│ 22.64│ -0.32│ -16.60│
│加权净资产收益率(%) │ 22.61│ 28.42│ 14.82│ 33.13│ 26.16│ 13.76│
│资产负债比率(%) │ 28.69│ 25.94│ 31.47│ 26.89│ 20.21│ 25.05│
│净利润现金含量(%) │ 117.14│ 159.06│ 240.11│ 158.18│ 130.46│ 182.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2748│ 0.3342│ 0.1932│ 0.4198│ 0.2774│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2452│ 0.3029│ 0.1658│ 0.3749│ 0.2526│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2748│ 0.3342│ 0.1932│ 0.4198│ 0.2728│ 0.1278│
│每股资本公积金(元) │ 0.0520│ 0.0268│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0318│ 0.0264│
│每股未分配利润(元) │ 1.0501│ 1.2122│ 1.1581│ 1.2349│ 1.2009│ 0.9915│
│每股净资产(元) │ 1.0936│ 1.2251│ 1.1736│ 1.2726│ 1.1594│ 0.9387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3219│ 0.5316│ 0.4638│ 0.6641│ 0.3559│ 0.2337│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 396806.38│ 249342.78│ 104006.35│ 482710.17│ 360207.02│ 223141.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 360207.02│ 223141.76│
│净利润增长率(%) │ 10.16│ 11.74│ 10.50│ 73.02│ 69.06│ 59.00│
│扣非净利润(万) │ 354087.26│ 219718.96│ 94516.31│ 437384.41│ 325716.03│ 197186.34│
│营业总收(未调整:万) │ 926143.46│ 596727.14│ 272953.11│ 1190372.49│ 867522.91│ 551675.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 867522.91│ 551675.58│
│总营收同比增长率(%) │ 6.76│ 8.17│ 6.02│ 26.30│ 17.71│ 13.69│
│加权净资产收益率(%) │ 22.61│ 13.70│ 5.71│ 28.42│ 21.24│ 12.83│
│资产负债比率(%) │ 28.69│ 31.48│ 24.33│ 25.94│ 26.64│ 32.13│
│净利润现金含量(%) │ 117.14│ 118.07│ 119.53│ 159.06│ 146.78│ 153.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2748│ 0.1726│ 0.0720│ 0.3342│ 0.2494│ 0.1545│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2452│ 0.1521│ 0.0654│ 0.3029│ 0.2255│ 0.1365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2748│ 0.1726│ 0.0720│ 0.3342│ 0.2494│ 0.1545│
│每股资本公积金(元) │ 0.0520│ 0.0523│ 0.0268│ 0.0268│ 0.0273│ 0.0264│
│每股未分配利润(元) │ 1.0501│ 1.0486│ 1.2820│ 1.2122│ 1.1274│ 1.0325│
│每股净资产(元) │ 1.0936│ 1.0923│ 1.2970│ 1.2251│ 1.1444│ 1.0487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3219│ 0.2038│ 0.0861│ 0.5316│ 0.3661│ 0.2376│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.14│ 1.79│ 2.03│ 2.72│ 3.14│
│速动比率 │ 2.00│ 2.13│ 1.79│ 2.03│ 2.72│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 28.69│ 25.94│ 31.47│ 26.89│ 20.21│ 25.05│
│产权比率 │ 0.41│ 0.36│ 0.47│ 0.37│ 0.26│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.88│ 1.48│ 0.96│ 1.66│ 1.26│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.59│ 2.36│ 2.14│ 1.94│ 1.56│
│速动比率 │ 2.00│ 1.59│ 2.36│ 2.13│ 1.94│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 28.69│ 31.48│ 24.33│ 25.94│ 26.64│ 32.13│
│产权比率 │ 0.41│ 0.47│ 0.33│ 0.36│ 0.37│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.88│ 0.48│ 0.25│ 1.48│ 1.07│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 7.23│ 4.23│ 4.50│ 3.11│ 2.70│
│存货周转率 │ 230.32│ 361.24│ 320.93│ 648.78│ 1015.40│ 1872.92│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.01│ 0.78│ 1.29│ 1.06│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 15.86│ 21.74│ 12.50│ 14.31│ 8.83│ 7.21│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.48│ 0.37│ 0.63│ 0.60│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.82│ 1.46│ 7.23│ 5.63│ 3.62│
│存货周转率 │ 230.32│ 181.15│ 95.10│ 361.24│ 197.18│ 132.20│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.24│ 1.01│ 0.78│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 15.86│ 11.14│ 5.39│ 21.74│ 16.57│ 10.19│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.48│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.12│ 27.28│ 16.46│ 32.99│ 23.53│ 13.61│
│销售毛利率 │ 66.22│ 65.48│ 59.71│ 67.53│ 63.24│ 45.21│
│营业利润率 │ 49.87│ 48.65│ 37.21│ 52.20│ 41.99│ 19.50│
│销售净利率 │ 42.15│ 40.32│ 30.12│ 41.19│ 33.07│ 15.29│
│总资产净利率 │ 16.63│ 19.35│ 11.18│ 25.90│ 19.84│ 9.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.12│ 15.81│ 5.55│ 27.28│ 21.79│ 14.73│
│销售毛利率 │ 66.22│ 65.13│ 61.69│ 65.48│ 65.51│ 63.94│
│营业利润率 │ 49.87│ 48.94│ 44.47│ 48.65│ 50.26│ 49.48│
│销售净利率 │ 42.15│ 41.10│ 37.13│ 40.32│ 41.31│ 40.35│
│总资产净利率 │ 16.63│ 10.25│ 4.09│ 19.35│ 14.87│ 9.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.76│ 26.30│ -36.47│ 22.64│ -0.32│ -16.60│
│营业利润增长率 │ 5.92│ 65.15│ -54.72│ 52.46│ 114.71│ -65.97│
│净利润增长率 │ 10.16│ 73.02│ -53.99│ 51.43│ 113.51│ -67.80│
│净资产增长率 │ -10.74│ 4.39│ -7.78│ 8.01│ 23.50│ -2.98│
│总资产增长率 │ -7.25│ -3.48│ -1.24│ 18.06│ 15.83│ -1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.76│ 8.17│ 6.02│ 26.30│ 17.71│ 13.69│
│营业利润增长率 │ 5.92│ 6.99│ 2.59│ 65.15│ 64.43│ 54.89│
│净利润增长率 │ 10.16│ 11.74│ 10.50│ 73.02│ 69.06│ 59.00│
│净资产增长率 │ -10.74│ -10.84│ 5.86│ 4.39│ -2.48│ -10.64│
│总资产增长率 │ -7.25│ -3.51│ 3.37│ -3.48│ -9.06│ -9.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司赎回到期理财│ 125217.46│ 536130.66│ -76.64│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收账款 │受回款情况影响 │ 257161.12│ 182124.03│ 41.20│
│存货 │库存商品的增加 │ 1780.05│ 936.70│ 90.03│
│一年内到期的│一年以内到期的三│ 129827.11│ 11017.35│ 1078.39│
│非流动资产 │年期银行大额存单│ │ │ │
│ │及应收利息，随着│ │ │ │
│ │存单到期日逐渐临│ │ │ │
│ │近，余额相应增加│ │ │ │
│其他流动资产│公司购入期限一年│ 123901.05│ 2252.36│ 5400.95│
│ │以内的银行大额存│ │ │ │
│ │单 │ │ │ │
│长期股权投资│1）年初至报告期 │ 285095.49│ 213253.56│ 33.69│
│ │末，以权益法确认│ │ │ │
│ │的对上海数禾信息│ │ │ │
│ │科技有限公司（以│ │ │ │
│ │下简称“数禾科技│ │ │ │
│ │”）等联营公司的│ │ │ │
│ │长期股权投资净收│ │ │ │
│ │益38,331.49万元 │ │ │ │
│ │；2）年初至报告 │ │ │ │
│ │期末，因数禾科技│ │ │ │
│ │其他股东减资，本│ │ │ │
│ │公司持股比例被动│ │ │ │
│ │增加，本公司按所│ │ │ │
│ │持股权比例计算应│ │ │ │
│ │享有的份额，调整│ │ │ │
│ │长期股权投资账面│ │ │ │
│ │价值36,831.12万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│固定资产 │媒体资产的增加 │ 66504.01│ 50308.71│ 32.19│
│在建工程 │工程物资的增加 │ 680.91│ 520.16│ 30.90│
│无形资产 │公司收购GoldsunF│ 8975.94│ 6599.36│ 36.01│
│ │ocusMediaJointSt│ │ │ │
│ │ockCompany（越南│ │ │ │
│ │金太阳），从而新│ │ │ │
│ │增租赁合约3,291.│ │ │ │
│ │52万元 │ │ │ │
│长期待摊费用│各类存量项目在受│ 876.38│ 1346.38│ -34.91│
│ │益期内正常摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│三年期银行大额存│ 75205.18│ 252181.78│ -70.18│
│产 │单及应收利息，随│ │ │ │
│ │着存单到期日逐渐│ │ │ │
│ │临近，余额相应结│ │ │ │
│ │转至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │韩亚银行向韩国子│ 16257.97│ 6890.45│ 135.95│
│ │公司FocusMediaKo│ │ │ │
│ │reaCo.,Ltd.（以 │ │ │ │
│ │下简称“FMKorea │ │ │ │
│ │”）提供的信用贷│ │ │ │
│ │款和汇丰银行向全│ │ │ │
│ │资子公司分众传媒│ │ │ │
│ │发展有限公司提供│ │ │ │
│ │的信用贷款的本金│ │ │ │
│ │及应付利息 │ │ │ │
│合同负债 │本公司向客户提供│ 50989.71│ 85690.87│ -40.50│
│ │广告发布服务而结│ │ │ │
│ │转收入 │ │ │ │
│长期应付职工│FMKorea的离职后 │ 89.39│ 507.96│ -82.40│
│薪酬 │福利-设定受益计 │ │ │ │
│ │划的变动 │ │ │ │
│资本公积 │联营企业数禾科技│ 75135.00│ 38673.69│ 94.28│
│ │其他股东减资，本│ │ │ │
│ │公司持股比例被动│ │ │ │
│ │增加，本公司按所│ │ │ │
│ │持股权比例计算应│ │ │ │
│ │享有的份额，调整│ │ │ │
│ │长期股权投资账面│ │ │ │
│ │价值36,831.12万 │ │ │ │
│ │元，同时计入资本│ │ │ │
│ │公积-其他资本公 │ │ │ │
│ │积 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率较上年同│ -1820.53│ -6577.82│ 72.32│
│ │期有所降低，故利│ │ │ │
│ │息收入相应减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 58740.35│ 32691.41│ 79.68│
│ │股权投资收益和处│ │ │ │
│ │置其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产取得的投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -6089.03│ 2512.98│ -342.30│
│收益 │产的公允价值波动│ │ │ │
│信用减值损失│受回款情况影响，│ -9918.10│ 8394.24│ -218.15│
│ │应收账款/合同资 │ │ │ │
│ │产的合计账面余额│ │ │ │
│ │较上年度末增加，│ │ │ │
│ │故相应计提减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产和使│ 385.27│ 4.52│ 8418.66│
│ │用权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付的应付款│ 906.06│ 443.63│ 104.24│
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠 │ 873.74│ 429.32│ 103.52│
│合同资产 │受回款情况影响 │ 10302.86│ 582.51│ 1668.71│
│资产减值损失│受回款情况影响，│ -1674.27│ -2953.73│ 43.32│
│ │应收账款/合同资 │ │ │ │
│ │产的合计账面余额│ │ │ │
│ │较上年度末增加，│ │ │ │
│ │故相应计提减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 434829.96│ 349294.52│ 24.49│
│应收款项 │受回款情况影响，│ 240751.77│ 182124.03│ 32.19│
│ │应收账款/合同资 │ │ │ │
│ │产的合计账面余额│ │ │ │
│ │较上年末增加64,2│ │ │ │
│ │37.41万元 │ │ │ │
│合同资产 │受回款情况影响，│ 8387.81│ 582.51│ 1339.95│
│ │应收账款/合同资 │ │ │ │
│ │产的合计账面余额│ │ │ │
│ │较上年末增加64,2│ │ │ │
│ │37.41万元 │ │ │ │
│存货 │库存商品的增加 │ 1360.37│ 936.70│ 45.23│
│长期股权投资│--- │ 264226.46│ 213253.56│ 23.90│
│固定资产 │--- │ 56797.43│ 50308.71│ 12.90│
│在建工程 │--- │ 625.40│ 520.16│ 20.23│
│使用权资产 │--- │ 347288.69│ 344208.98│ 0.89│
│短期借款 │--- │ 8640.28│ 6890.45│ 25.40│
│合同负债 │--- │ 69982.95│ 85690.87│ -18.33│
│租赁负债 │--- │ 101336.92│ 92801.23│ 9.20│
│交易性金融资│本报告期，公司赎│ 222101.08│ 536130.66│ -58.57│
│产 │回到期理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │预付设备款的增加│ 15172.46│ 10753.98│ 41.09│
│一年内到期的│上年末余额为一年│ 0.00│ 11017.35│ -100.00│
│非流动资产 │以内到期的三年期│ │ │ │
│ │银行大额存单的本│ │ │ │
│ │金及应收利息，公│ │ │ │
│ │司于本报告期赎回│ │ │ │
│ │本金并获取相应利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│其他流动资产│公司于本报告期购│ 44161.44│ 2252.36│ 1860.68│
│ │入期限一年以内的│ │ │ │
│ │银行大额存单 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期，公司收│ 9241.87│ 6599.36│ 40.04│
│ │购越南金太阳而新│ │ │ │
│ │增租赁合约3,291.│ │ │ │
│ │52万元 │ │ │ │
│其他应付款 │来源于应付股利。│ 209414.59│ 108656.12│ 92.73│
│ │本报告期，上市公│ │ │ │
│ │司计提2023年度的│ │ │ │
│ │股利分配476,592.│ │ │ │
│ │59万元，其中363,│ │ │ │
│ │540.57万元已于本│ │ │ │
│ │报告期支付完毕，│ │ │ │
│ │截至本报告期末，│ │ │ │
│ │相关应付股利的余│ │ │ │
│ │额为113,052.02万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期，因联营│ 75504.81│ 38673.69│ 95.24│
│ │企业数禾科技其他│ │ │ │
│ │股东减资，本公司│ │ │ │
│ │持股比例被动增加│ │ │ │
│ │，本公司按所持股│ │ │ │
│ │权比例计算应享有│ │ │ │
│ │的份额，调整长期│ │ │ │
│ │股权投资账面价值│ │ │ │
│ │36,831.12万元， │ │ │ │
│ │同时计入资本公积│ │ │ │
│ │-其他资本公积 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 596727.14│ 551675.58│ 8.17│
│营业成本 │--- │ 208052.22│ 198941.45│ 4.58│
│销售费用 │--- │ 110390.45│ 102731.09│ 7.46│
│管理费用 │--- │ 22547.66│ 20844.75│ 8.17│
│财务费用 │来源于利息收入，│ -1903.20│ -5324.65│ 64.26│
│ │本报告期内存款利│ │ │ │
│ │率较上年同期有所│ │ │ │
│ │降低，故利息收入│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 46815.22│ 50333.63│ -6.99│
│研发投入 │--- │ 2883.84│ 3304.42│ -12.73│
│经营活动产生│--- │ 294400.05│ 343167.88│ -14.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司投资│ 298174.64│ 218329.88│ 36.57│
│的现金流量净│活动产生的现金净│ │ │ │
│额 │流入为298,174.64│ │ │ │
│ │万元，上年同期为│ │ │ │
│ │净流入为218,329.│ │ │ │
│ │88万元。1）本报 │ │ │ │
│ │告期购买、赎回理│ │ │ │
│ │财产品等交易性金│ │ │ │
│ │融资产带来现金净│ │ │ │
│ │流入为313,500.00│ │ │ │
│ │万元，上年同期为│ │ │ │
│ │净流入为77,476.1│ │ │ │
│ │5万元；2）本报告│ │ │ │
│ │期处置股权基金投│ │ │ │
│ │资项目等其他非流│ │ │ │
│ │动金融资产合计带│ │ │ │
│ │来现金净流入为27│ │ │ │
│ │,416.41万元，上 │ │ │ │
│ │年同期为净流入7,│ │ │ │
│ │261.53万元；3） │ │ │ │
│ │本报告期购买、赎│ │ │ │
│ │回银行大额定期存│ │ │ │
│ │单合计带来现金净│ │ │ │
│ │流出为31,933.17 │ │ │ │
│ │万元，上年同期为│ │ │ │
│ │净流入140,369.08│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -506298.53│ -636781.61│ 20.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 85502.09│ -74374.91│ 214.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 11859.59│ 10879.00│ 9.01│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │
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