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思源电气(002028)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002028 思源电气 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 44649.95│ 204906.96│ 155917.04│ 122041.12│ 119766.96│ 93332.89│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 155917.04│ 122050.52│ 119766.96│ 93332.89│ │净利润增长率(%) │ 22.91│ 31.42│ 27.75│ 1.90│ 28.32│ 67.39│ │扣非净利润(万) │ 43669.09│ 187842.48│ 142099.80│ 116821.62│ 111198.77│ 84658.61│ │营业总收(未调整:万) │ 322655.80│ 1545806.85│ 1246002.84│ 1053709.76│ 869533.51│ 737251.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1246002.84│ 1053709.76│ 869533.51│ 737251.99│ │总营收同比增长率(%) │ 21.41│ 24.06│ 18.25│ 21.18│ 17.94│ 15.56│ │加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 18.05│ 15.90│ 13.92│ 16.10│ 16.15│ │资产负债比率(%) │ 44.39│ 46.09│ 43.06│ 39.94│ 38.21│ 39.41│ │净利润现金含量(%) │ -125.14│ 120.18│ 145.73│ 86.43│ 32.01│ 87.60│ │基本每股收益(元) │ 0.5700│ 2.6400│ 2.0200│ 1.5900│ 1.5700│ 1.2300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5616│ 2.4200│ 1.8400│ 1.5200│ 1.4600│ 1.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5742│ 2.6350│ 2.0147│ 1.5851│ 1.5635│ 1.2232│ │每股资本公积金(元) │ 0.5852│ 0.5252│ 0.2057│ 0.3602│ 0.2660│ 0.1664│ │每股未分配利润(元) │ 14.5577│ 13.9836│ 11.7033│ 9.4219│ 7.5299│ 6.1902│ │每股净资产(元) │ 16.5692│ 15.9193│ 13.4180│ 11.9115│ 10.9269│ 8.5466│ │每股经营现金流量(元)│ -0.7185│ 3.1666│ 2.9359│ 1.3701│ 0.5005│ 1.0715│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 44649.95│ 204906.96│ 149137.02│ 88714.24│ 36326.98│ 155917.04│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36326.98│ 155917.04│ │净利润增长率(%) │ 22.91│ 31.42│ 29.88│ 26.64│ 66.32│ 27.75│ │扣非净利润(万) │ 43669.09│ 187842.48│ 140536.20│ 84061.73│ 34090.59│ 142099.80│ │营业总收(未调整:万) │ 322655.80│ 1545806.85│ 1040726.72│ 616623.14│ 265754.85│ 1246002.84│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 265754.85│ 1246002.84│ │总营收同比增长率(%) │ 21.41│ 24.06│ 21.28│ 16.27│ 22.36│ 18.25│ │加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 18.05│ 13.28│ 8.17│ 3.43│ 15.90│ │资产负债比率(%) │ 44.39│ 46.09│ 44.35│ 42.59│ 40.18│ 43.06│ │净利润现金含量(%) │ -125.14│ 120.18│ 52.30│ 12.01│ -30.16│ 145.73│ │基本每股收益(元) │ 0.5700│ 2.6400│ 1.9200│ 1.1500│ 0.4700│ 2.0200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5616│ 2.4200│ 1.8152│ 1.0900│ 0.4405│ 1.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5742│ 2.6350│ 1.9263│ 1.1459│ 0.4694│ 2.0147│ │每股资本公积金(元) │ 0.5852│ 0.5252│ 0.4550│ 0.2921│ 0.2455│ 0.2057│ │每股未分配利润(元) │ 14.5577│ 13.9836│ 13.3275│ 12.5470│ 12.2743│ 11.7033│ │每股净资产(元) │ 16.5692│ 15.9193│ 15.1992│ 14.2539│ 13.9334│ 13.4180│ │每股经营现金流量(元)│ -0.7185│ 3.1666│ 1.0075│ 0.1376│ -0.1416│ 2.9359│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.83│ 1.78│ 1.88│ 2.01│ 1.90│ 1.92│ │速动比率 │ 1.44│ 1.45│ 1.52│ 1.60│ 1.38│ 1.46│ │资产负债比率(%) │ 44.39│ 46.09│ 43.06│ 39.94│ 38.21│ 39.41│ │产权比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.78│ 0.68│ 0.64│ 0.67│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.23│ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.83│ 1.78│ 1.83│ 1.90│ 2.01│ 1.88│ │速动比率 │ 1.44│ 1.45│ 1.44│ 1.49│ 1.59│ 1.52│ │资产负债比率(%) │ 44.39│ 46.09│ 44.35│ 42.59│ 40.18│ 43.06│ │产权比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.82│ 0.76│ 0.69│ 0.78│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.23│ 0.08│ 0.01│ -0.02│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.56│ 3.06│ 3.17│ 3.41│ 3.64│ 3.18│ │存货周转率 │ 0.59│ 3.35│ 3.30│ 3.07│ 2.68│ 3.02│ │流动资产周转率 │ 0.17│ 0.92│ 0.93│ 0.98│ 0.99│ 0.99│ │固定资产周转率 │ 1.37│ 7.83│ 8.92│ 10.77│ 13.90│ 14.43│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.72│ 0.71│ 0.70│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.56│ 3.06│ 2.09│ 1.32│ 0.62│ 3.17│ │存货周转率 │ 0.59│ 3.35│ 2.19│ 1.34│ 0.62│ 3.30│ │流动资产周转率 │ 0.17│ 0.92│ 0.65│ 0.41│ 0.18│ 0.93│ │固定资产周转率 │ 1.37│ 7.83│ 5.77│ 3.87│ 1.69│ 8.92│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.52│ 0.32│ 0.14│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.47│ 16.55│ 15.01│ 13.31│ 14.31│ 14.31│ │销售毛利率 │ 30.31│ 31.25│ 29.50│ 26.33│ 30.48│ 29.26│ │营业利润率 │ 15.91│ 15.73│ 14.27│ 12.74│ 16.18│ 15.13│ │销售净利率 │ 14.36│ 13.49│ 12.91│ 12.22│ 14.63│ 13.48│ │总资产净利率 │ 1.96│ 9.88│ 9.34│ 8.69│ 10.18│ 9.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.47│ 16.55│ 12.67│ 8.04│ 3.37│ 15.01│ │销售毛利率 │ 30.31│ 31.25│ 31.42│ 31.75│ 30.70│ 29.50│ │营业利润率 │ 15.91│ 15.73│ 16.76│ 17.11│ 15.54│ 14.27│ │销售净利率 │ 14.36│ 13.49│ 14.60│ 14.54│ 13.60│ 12.91│ │总资产净利率 │ 1.96│ 9.88│ 7.53│ 4.67│ 1.94│ 9.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.41│ 24.06│ 18.25│ 21.18│ 17.94│ 15.56│ │营业利润增长率 │ 24.24│ 36.79│ 32.50│ -4.61│ 26.16│ 77.62│ │净利润增长率 │ 22.91│ 31.42│ 27.75│ 1.90│ 28.32│ 67.39│ │净资产增长率 │ 4.08│ 19.21│ 13.23│ 9.56│ 28.36│ 29.33│ │总资产增长率 │ 0.95│ 25.30│ 19.21│ 12.91│ 25.64│ 25.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.41│ 24.06│ 21.28│ 16.27│ 22.36│ 18.25│ │营业利润增长率 │ 24.24│ 36.79│ 33.22│ 31.89│ 64.68│ 32.50│ │净利润增长率 │ 22.91│ 31.42│ 29.88│ 26.64│ 66.32│ 27.75│ │净资产增长率 │ 4.08│ 19.21│ 13.32│ 6.27│ 3.84│ 13.23│ │总资产增长率 │ 0.95│ 25.30│ 15.48│ 5.02│ -1.28│ 19.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │经营活动产生的现│ 293876.00│ 402784.56│ -27.04│ │ │金流净额-5.6亿元│ │ │ │ │ │,以及增加持有结│ │ │ │ │ │构性存款类存款产│ │ │ │ │ │品 │ │ │ │ │交易性金融资│增加持有结构性存│ 301785.80│ 265121.79│ 13.83│ │产 │款类存款产品 │ │ │ │ │预付款项 │业务量增加 │ 68512.13│ 53425.00│ 28.24│ │存货 │业务量增加 │ 410060.61│ 347697.00│ 17.94│ │长期股权投资│投资的联营企业报│ 166.61│ 292.78│ -43.09│ │ │告期内亏损 │ │ │ │ │在建工程 │各地区基地建设投│ 43231.77│ 31233.15│ 38.42│ │ │资 │ │ │ │ │其他非流动资│预付固定资产增加│ 18316.20│ 11786.88│ 55.39│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │支付到期的应付账│ 423997.38│ 467026.31│ -9.21│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │收到客户的合同预│ 284191.40│ 237000.56│ 19.91│ │ │付款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│支付员工薪酬 │ 27079.53│ 55252.81│ -50.99│ │租赁负债 │增加租赁房产 │ 2653.45│ 1642.23│ 61.58│ │营业收入 │业务量增加 │ 322655.80│ 265754.85│ 21.41│ │税金及附加 │业务量增加 │ 1758.40│ 1320.17│ 33.20│ │财务费用 │汇率变化影响汇兑│ -2914.46│ 627.82│ -564.22│ │ │损益 │ │ │ │ │其他收益 │业务量增加 │ 2331.37│ 1784.31│ 30.66│ │公允价值变动│汇率影响远期外汇│ -197.72│ 249.18│ -179.35│ │收益 │合约公允价值变动│ │ │ │ │信用减值损失│报告期末应收账款│ 338.98│ 1339.10│ -74.69│ │ │账龄变化的影响 │ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产损失│ -10.54│ 26.32│ -140.02│ │营业外支出 │客户罚款金额较同│ 33.87│ 113.38│ -70.13│ │ │期减少 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期内销售商品│ 387717.19│ 315536.76│ 22.88│ │流入小计 │、提供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加6.78亿元 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期内购买商品│ 443593.34│ 326493.75│ 35.87│ │流出小计 │、接受劳务支付的│ │ │ │ │ │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加9.02亿元,支付│ │ │ │ │ │给职工及为职工支│ │ │ │ │ │付的现金较上年同│ │ │ │ │ │期增加1.66亿元 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售商品│ -55876.16│ -10956.98│ -409.96│ │的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │ │额 │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加6.78亿、报告期│ │ │ │ │ │内购买商品、接受│ │ │ │ │ │劳务支付的现金较│ │ │ │ │ │上年同期增加9.02│ │ │ │ │ │亿元,支付给职工│ │ │ │ │ │及为职工支付的现│ │ │ │ │ │金较上年同期增加│ │ │ │ │ │1.66亿元 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 276565.65│ 215793.19│ 28.16│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 335823.28│ 326596.28│ 2.83│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内增加持│ -59257.63│ -110803.10│ 46.52│ │的现金流量净│有的结构性存款同│ │ │ │ │额 │比下降 │ │ │ │ │筹资活动现金│吸收投资收到的现│ 8201.50│ 3854.75│ 112.76│ │流入小计 │金较上年同期增加│ │ │ │ │ │3,217万元 │ │ │ │ │筹资活动现金│子公司向银行归还│ 3505.99│ 2826.33│ 24.05│ │流出小计 │到期贷款 │ │ │ │ │筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 4695.51│ 1028.42│ 356.57│ │的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │ │额 │3,217万元、子公 │ │ │ │ │ │司向银行归还到期│ │ │ │ │ │贷款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │加大市场和销售投│ 76799.76│ 58230.60│ 31.89│ │ │入及期权费用影响│ │ │ │ │管理费用 │期权费用等人力成│ 44918.43│ 35799.42│ 25.47│ │ │本以及折旧费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变化影响汇兑│ -679.37│ -300.85│ -125.82│ │ │损益及利息收入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期持续加强研│ 111001.99│ 91682.05│ 21.07│ │ │发投入和新产品开│ │ │ │ │ │发力度以及期权费│ │ │ │ │ │用影响 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1580050.26│ 1277813.34│ 23.65│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1333803.03│ 1050601.85│ 26.96│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 246247.22│ 227211.50│ 8.38│ │的现金流量净│务收到的现金153.│ │ │ │ │额 │35亿元,较上年同│ │ │ │ │ │期增加30.08亿元 │ │ │ │ │ │;购买商品、接受│ │ │ │ │ │劳务支付的现金93│ │ │ │ │ │.10亿元,较上年 │ │ │ │ │ │同期增加19.15亿 │ │ │ │ │ │元;支付给职工以│ │ │ │ │ │及为职工支付的现│ │ │ │ │ │金18.20亿元,较 │ │ │ │ │ │上年同期增加3.64│ │ │ │ │ │亿元;支付的各项│ │ │ │ │ │税费10.74亿元, │ │ │ │ │ │较上年同期增加2.│ │ │ │ │ │36亿元;支付其他│ │ │ │ │ │与经营活动有关的│ │ │ │ │ │现金11.35亿元, │ │ │ │ │ │较上年同期增加3.│ │ │ │ │ │17亿元 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 893911.71│ 504395.33│ 77.22│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1064454.22│ 579305.60│ 83.75│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产、无│ -170542.51│ -74910.27│ -127.66│ │的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金9.│ │ │ │ │ │22亿元,较同期增│ │ │ │ │ │加1.89亿元;其他│ │ │ │ │ │与投资活动有关的│ │ │ │ │ │现金收支净额-10.│ │ │ │ │ │30亿元,较同期减│ │ │ │ │ │少5.80亿元;收到│ │ │ │ │ │集岑资金分配1.91│ │ │ │ │ │亿元,同期10亿元│ │ │ │ │ │,减少8.09亿元;│ │ │ │ │ │上年同期为取得子│ │ │ │ │ │公司及其他营业单│ │ │ │ │ │位而支付的现金净│ │ │ │ │ │额5.96亿元,本年│ │ │ │ │ │无此项支出 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 29450.58│ 15368.20│ 91.63│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 49360.21│ 76546.76│ -35.52│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -19909.62│ -61178.56│ 67.46│ │的现金流量净│动有关的现金0.45│ │ │ │ │额 │亿元,较同期减少│ │ │ │ │ │2.87亿元;吸收投│ │ │ │ │ │资收到的现金1.41│ │ │ │ │ │亿元,较同期增加│ │ │ │ │ │0.96亿元;取得借│ │ │ │ │ │款收到的现金1.54│ │ │ │ │ │亿元,较同期增加│ │ │ │ │ │0.45亿元 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 54989.90│ 89464.05│ -38.53│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │经营活动产生的现│ 402784.56│ 332791.68│ 21.03│ │ │金流量净额24.62 │ │ │ │ │ │亿元;投资活动产│ │ │ │ │ │生的现金流量净额│ │ │ │ │ │-17.05亿元;筹资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额-1.99亿元 │ │ │ │ │应收款项 │收入增加 │ 575835.41│ 433852.56│ 32.73│ │合同资产 │--- │ 112127.70│ 95739.85│ 17.12│ │存货 │业务量增加 │ 347697.00│ 286076.46│ 21.54│ │长期股权投资│--- │ 292.78│ 271.75│ 7.74│ │固定资产 │购置的固定资产交│ 236800.30│ 157944.90│ 49.93│ │ │付使用 │ │ │ │ │在建工程 │如皋、无锡地区基│ 31233.15│ 10637.90│ 193.60│ │ │地建设投资 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 3109.31│ 2899.87│ 7.22│ │短期借款 │--- │ 14855.43│ 8182.36│ 81.55│ │合同负债 │收到客户的合同预│ 237000.56│ 148307.19│ 59.80│ │ │付款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 2800.00│ 3000.00│ -6.67│ │租赁负债 │--- │ 1642.23│ 1274.99│ 28.80│ │交易性金融资│增加持有结构性存│ 265121.79│ 161188.22│ 64.48│ │产 │款等存款产品 │ │ │ │ │应收票据 │销售业务的票据结│ 84580.38│ 98247.91│ -13.91│ │ │算业务减少 │ │ │ │ │预付款项 │业务量增加 │ 53425.00│ 33571.05│ 59.14│ │其他权益工具│从集岑合伙退伙 │ 1505.75│ 20184.01│ -92.54│ │投资 │ │ │ │ │ │商誉 │计提子公司烯晶碳│ 54100.19│ 64848.23│ -16.57│ │ │能的商誉减值准备│ │ │ │ │递延所得税资│计提坏账准备、资│ 42399.67│ 30233.47│ 40.24│ │产 │产减值准备、期权│ │ │ │ │ │费用、可抵扣亏损│ │ │ │ │ │等形成可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异的所得税资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │其他非流动资│购置的固定资产交│ 11786.88│ 43042.87│ -72.62│ │产 │付使用,预付款项│ │ │ │ │ │转至固定资产 │ │ │ │ │应付票据 │采购业务量增加、│ 181504.45│ 99961.34│ 81.57│ │ │票据结算业务增加│ │ │ │ │应付账款 │业务量增加 │ 467026.31│ 396755.04│ 17.71│ │资本公积 │2023年股票期权激│ 40838.38│ 15921.75│ 156.49│ │ │励计划的期权费用│ │ │ │ │ │,以及行权形成的│ │ │ │ │ │股本溢价 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 293876.00│ 402784.56│ 332791.68│ 246204.60│ 187764.71│ 221571.76│ │存货 │ 410060.61│ 347697.00│ 286076.46│ 245868.00│ 260684.74│ 191076.57│ │应收票据及应收账款 │ 650933.05│ 660415.79│ 532100.47│ 450082.87│ 357678.67│ 282532.48│ │合同资产 │ 116277.32│ 112127.70│ 95739.85│ 82650.58│ 75575.34│ 64459.04│ │预付款项 │ 68512.13│ 53425.00│ 33571.05│ 40455.29│ 28294.11│ 15491.36│ │其他应收款 │ 26906.06│ 29732.07│ 20993.09│ 20079.01│ 17124.09│ 14000.20│ │流动资产合计 │ 1890710.88│ 1891098.68│ 1475626.76│ 1207356.43│ 949914.42│ 805965.47│ │可出售金融资产 │ ---│

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