财务分析☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 155917.04│ 114829.13│ 70053.58│ 21841.43│
│净利润增长率(%) │ 27.75│ 46.14│ 48.08│ 43.54│
│扣非净利润(万) │ 142099.80│ 111075.43│ 68076.87│ 18233.90│
│营业总收入(万元) │ 1246002.84│ 858089.67│ 530323.80│ 217197.74│
│总营收同比增长率(%) │ 18.25│ 22.55│ 22.05│ 24.88│
│加权净资产收益率(%) │ 15.90│ 11.73│ 7.35│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 43.07│ 39.39│ 38.28│ 37.56│
│净利润现金含量(%) │ 145.73│ 60.79│ -1.97│ -183.30│
│基本每股收益(元) │ 2.0200│ 1.4900│ 0.9100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8400│ 1.4422│ 0.8800│ 0.2368│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0147│ 1.4909│ 0.9095│ 0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 0.2057│ 0.2059│ 0.3812│ 0.3754│
│每股未分配利润(元) │ 11.7033│ 11.3725│ 10.1367│ 9.8143│
│每股净资产(元) │ 13.4180│ 13.1098│ 12.5418│ 12.2119│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9359│ 0.9063│ -0.0179│ -0.5200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 122041.12│ 78574.63│ 47307.32│ 15216.51│
│归母净利(调整后:万) │ 122050.52│ 78574.63│ 47307.32│ 15216.51│
│净利润增长率(%) │ 1.90│ -11.60│ -16.94│ -45.73│
│扣非净利润(万) │ 116821.62│ 80892.31│ 46425.61│ 14228.52│
│营业总收(未调整:万) │ 1053709.76│ 700174.16│ 434517.21│ 173930.85│
│营业总收(调整后:万) │ 1053709.76│ 700174.16│ 434517.21│ 173930.85│
│总营收同比增长率(%) │ 21.18│ 14.37│ 13.17│ -4.01│
│加权净资产收益率(%) │ 13.92│ 9.00│ 5.50│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 39.94│ 38.77│ 36.02│ 35.44│
│净利润现金含量(%) │ 86.43│ -5.00│ -83.24│ -291.14│
│基本每股收益(元) │ 1.5900│ 1.0200│ 0.6200│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5200│ 1.0560│ 0.6100│ 0.1857│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5851│ 1.0257│ 0.6176│ 0.1986│
│每股资本公积金(元) │ 0.3602│ 0.3495│ 0.2577│ 0.2496│
│每股未分配利润(元) │ 9.4219│ 8.9041│ 7.9474│ 7.7285│
│每股净资产(元) │ 11.9115│ 11.6671│ 11.3495│ 11.1061│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3701│ -0.0513│ -0.5141│ -0.5783│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 2.00│ 1.91│ 2.01│
│速动比率 │ 1.52│ 1.58│ 1.47│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 43.07│ 39.39│ 38.28│ 37.56│
│产权比率 │ 0.78│ 0.67│ 0.64│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 28.94│ 10.67│ -0.24│ -7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.04│ 1.98│ 2.02│
│速动比率 │ 1.60│ 1.55│ 1.44│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 39.94│ 38.77│ 36.02│ 35.44│
│产权比率 │ 0.68│ 0.65│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 17.53│ -0.71│ -8.33│ -9.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.21│ 1.38│ 0.61│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.30│ 1.49│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.68│ 0.46│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 8.92│ 6.83│ 4.27│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.33│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.29│ 1.44│ 0.66│
│存货周转率 │ 3.07│ 1.95│ 1.26│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.68│ 0.46│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 10.77│ 8.29│ 5.70│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.31│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.01│ 11.37│ 7.25│ 2.32│
│销售毛利率 │ 29.50│ 30.11│ 29.06│ 26.22│
│营业利润率 │ 14.27│ 15.26│ 15.09│ 11.55│
│销售净利率 │ 12.91│ 13.84│ 13.71│ 10.59│
│总资产净利率 │ 9.05│ 7.01│ 4.41│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.31│ 8.79│ 5.44│ 1.79│
│销售毛利率 │ 26.33│ 26.02│ 25.60│ 23.96│
│营业利润率 │ 12.74│ 12.85│ 12.88│ 10.49│
│销售净利率 │ 12.22│ 11.81│ 11.31│ 9.23│
│总资产净利率 │ 8.24│ 5.44│ 3.39│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.25│ 22.55│ 22.05│ 24.88│
│营业利润增长率 │ 32.50│ 45.52│ 43.00│ 37.42│
│净利润增长率 │ 27.75│ 46.14│ 48.08│ 43.54│
│净资产增长率 │ 13.24│ 10.10│ 5.33│ 2.52│
│总资产增长率 │ 19.21│ 8.63│ 2.12│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.18│ 14.37│ 13.17│ -4.01│
│营业利润增长率 │ -4.61│ -15.31│ -19.95│ -48.04│
│净利润增长率 │ 1.90│ -11.60│ -16.94│ -45.73│
│净资产增长率 │ 9.56│ 6.78│ 3.87│ 1.64│
│总资产增长率 │ 12.91│ 7.71│ 0.43│ -2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内经营活动│ 186745.87│ 246204.60│ -24.15│
│ │现金净流入6.98亿│ │ │ │
│ │元、收到投资的合│ │ │ │
│ │伙企业分配资金10│ │ │ │
│ │亿元、支付股权转│ │ │ │
│ │让款8.84亿元、购│ │ │ │
│ │建固定资产等投资│ │ │ │
│ │支出5.5亿元、支 │ │ │ │
│ │付2022年年度利润│ │ │ │
│ │分配2.94亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内经营活动│ 166552.76│ 115471.57│ 44.24│
│产 │现金净流入6.98亿│ │ │ │
│ │元、收到投资的合│ │ │ │
│ │伙企业分配资金10│ │ │ │
│ │亿元、支付股权转│ │ │ │
│ │让款8.84亿元、购│ │ │ │
│ │建固定资产等投资│ │ │ │
│ │支出5.5亿元、支 │ │ │ │
│ │付2022年年度利润│ │ │ │
│ │分配2.94亿元 │ │ │ │
│长期股权投资│投资的联营企业报│ ---│ 245.83│ -100.00│
│ │告期内亏损 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内投资的合│ 39905.65│ 126909.59│ -68.56│
│投资 │伙企业分配资金，│ │ │ │
│ │及对烯晶碳能的投│ │ │ │
│ │资纳入公司合并范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│在建工程 │江苏如皋和常州生│ 20559.93│ 15147.32│ 35.73│
│ │产基地的基建投资│ │ │ │
│商誉 │报告期内取得子公│ 80704.36│ 5130.53│ 1473.02│
│ │司烯晶碳能形成的│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│烯晶碳能的长期待│ 4153.05│ 1987.76│ 108.93│
│ │摊费用1,013万元 │ │ │ │
│ │纳入公司合并范围│ │ │ │
│ │，子公司租赁的办│ │ │ │
│ │公楼装修计入长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│构建固定资产等的│ 41040.36│ 11188.60│ 266.81│
│产 │预付款 │ │ │ │
│短期借款 │子公司归还银行到│ 6458.30│ 10929.13│ -40.91│
│ │期贷款 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约公允│ 4346.36│ 1751.50│ 148.15│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │待执行的合同预收│ 112878.28│ 77520.45│ 45.61│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 23925.91│ 14422.13│ 65.90│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司一年内到期│ 2709.82│ 1348.29│ 100.98│
│非流动负债 │的银行贷款 │ │ │ │
│其他流动负债│待执行合同的预收│ 8752.09│ 5890.24│ 48.59│
│ │款的税金部分 │ │ │ │
│递延收益 │烯晶碳能的递延收│ 2591.81│ 1128.42│ 129.68│
│ │益1,463万元纳入 │ │ │ │
│ │公司合并范围 │ │ │ │
│递延所得税负│投资的合伙企业利│ 7899.53│ 18157.04│ -56.49│
│债 │润分配，本项目转│ │ │ │
│ │入应交税费 │ │ │ │
│资本公积 │收购烯晶碳能少数│ 15859.63│ 27733.26│ -42.81│
│ │股东股权冲减资本│ │ │ │
│ │公积2.01亿元，股│ │ │ │
│ │权激励行权的股本│ │ │ │
│ │溢价及期权成本等│ │ │ │
│ │增加资本公积8,26│ │ │ │
│ │1万元 │ │ │ │
│其他综合收益│投资的合伙企业利│ 10168.79│ 48649.75│ -79.10│
│ │润分配，本项目转│ │ │ │
│ │入未分配利润 │ │ │ │
│研发费用 │报告期持续加强研│ 62732.24│ 38341.82│ 63.61│
│ │发投入及新产品开│ │ │ │
│ │发力度 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变化影响汇兑│ -1312.03│ -7410.19│ 82.29│
│ │损益 │ │ │ │
│其他收益 │公司取得的财政扶│ 7063.99│ 5303.34│ 33.20│
│ │持款增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内现金及其│ 1215.87│ 545.73│ 122.80│
│ │等价物同比增加导│ │ │ │
│ │致结构性存款等存│ │ │ │
│ │款产品的收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│汇率变化影响远期│ -2582.25│ -8219.79│ 68.58│
│收益 │外汇合约公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末合同资产│ -48.37│ -723.42│ 93.31│
│ │账龄变化的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司处置固定资│ 100.01│ 42.10│ 137.58│
│ │产的收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 11617.73│ 6464.06│ 79.73│
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期利息收入和│ 9313.97│ 6276.56│ 48.39│
│营活动有关的│财政扶持款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期收到投资│ ---│ 100000.00│ -100.00│
│的现金 │的合伙企业分配资│ │ │ │
│ │金10亿元 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期收到投资│ 101983.42│ 724.95│ 13967.57│
│收到的现金 │的合伙企业分配资│ │ │ │
│ │金10亿元 │ │ │ │
│处置固定资产│子公司处置固定资│ 232.11│ 114.61│ 102.53│
│、无形资产和│产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期结构性存款│ 245044.47│ 123100.00│ 99.06│
│资活动有关的│到期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期购买固定│ 55043.88│ 37100.00│ 48.37│
│、无形资产和│资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│报告期内支付取得│ 88421.11│ ---│ ---│
│其他营业单位│控股子公司烯晶碳│ │ │ │
│支付的现金净│能股权的转让款，│ │ │ │
│额 │减去烯晶碳能合并│ │ │ │
│ │日的现金及现金等│ │ │ │
│ │价物后的净额 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期子公司向银│ 3458.30│ 10932.81│ -68.37│
│的现金 │行贷款减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期子公司归还│ 11072.93│ 3000.00│ 269.10│
│的现金 │银行贷款 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期向股东分红│ 29448.92│ 16226.06│ 81.49│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付使用权│ 405.19│ 706.93│ -42.68│
│资活动有关的│资产的租金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动影│ 1505.72│ 3534.34│ -57.40│
│金及现金等价│响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付烯晶碳能股权│ 186167.78│ 246204.60│ -24.38│
│ │款8.60亿元、购建│ │ │ │
│ │固定资产等投资支│ │ │ │
│ │出3.36亿元、利润│ │ │ │
│ │分配和偿还贷款3.│ │ │ │
│ │68亿元，收回到期│ │ │ │
│ │的结构性存款9亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加 │ 414622.10│ 352719.85│ 17.55│
│合同资产 │--- │ 89233.32│ 82650.58│ 7.96│
│存货 │--- │ 260928.46│ 245868.00│ 6.13│
│投资性房地产│--- │ 148.20│ 161.48│ -8.22│
│长期股权投资│投资的联营企业报│ 6.91│ 245.83│ -97.19│
│ │告期内亏损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 127048.11│ 121504.61│ 4.56│
│在建工程 │--- │ 18062.42│ 15147.32│ 19.25│
│使用权资产 │--- │ 2913.73│ 3046.45│ -4.36│
│短期借款 │子公司偿还贷款 │ 3500.00│ 10929.13│ -67.98│
│合同负债 │待执行的合同预收│ 95730.96│ 77520.45│ 23.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1716.28│ 1378.22│ 24.53│
│交易性金融资│报告期收回到期的│ 20113.01│ 115471.57│ -82.58│
│产 │结构性存款9亿元 │ │ │ │
│商誉 │报告期内取得子公│ 80704.36│ 5130.53│ 1473.02│
│ │司烯晶碳能形成的│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│其他权益工具│烯晶碳能转入公司│ 112093.10│ 126909.59│ -11.67│
│投资 │合并范围 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产款和│ 55994.78│ 11188.60│ 400.46│
│产 │收购烯晶碳能19.2│ │ │ │
│ │194%股权预付款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内加大供应│ 298872.98│ 334016.32│ -10.52│
│ │商货款支持 │ │ │ │
│其他应付款 │已背书转让且未到│ 65369.26│ 53358.06│ 22.51│
│ │期的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期无功补偿类│ 530323.80│ 434517.21│ 22.05│
│ │和线圈类产品收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加，│ 376211.84│ 323279.37│ 16.37│
│ │材料成本和运输成│ │ │ │
│ │本占收入比下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司加大市│ 22251.57│ 16541.52│ 34.52│
│ │场投入，同时公司│ │ │ │
│ │销售规模扩大，订│ │ │ │
│ │单和收入增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模扩大│ 14362.34│ 11706.45│ 22.69│
│财务费用 │报告期利息收入增│ -4072.04│ -3575.39│ -13.89│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 7082.11│ 6507.09│ 8.84│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期持续加大研│ 36719.66│ 22915.59│ 60.24│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -1377.16│ -39378.79│ 96.50│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期取得子公司│ -22563.10│ -27946.64│ 19.26│
│的现金流量净│烯晶碳能股权支付│ │ │ │
│额 │的现金；报告期收│ │ │ │
│ │回到期的结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期利润分配增│ -36639.21│ -8359.69│ -338.28│
│的现金流量净│加和子公司归还银│ │ │ │
│额 │行贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ -58489.08│ -73876.83│ 20.83│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 332791.68│ 186745.87│ 186167.78│ 173321.47│
│存货 │ 286076.46│ 275507.26│ 260928.46│ 269593.25│
│应收账款 │ 433852.56│ 423617.10│ 414622.10│ 358832.93│
│其他应收款 │ 20993.09│ 24382.09│ 22061.24│ 21913.28│
│流动资产合计 │ 1475626.76│ 1307394.03│ 1120800.41│ 1113705.53│
│长期股权投资 │ 271.75│ 0.00│ 6.91│ 99.30│
│固定资产净额 │ 157944.90│ 129852.77│ 127048.11│ 126457.82│
│无形资产 │ 48233.58│ 38911.66│ 39101.71│ 39095.06│
│非流动资产合计 │ 397707.14│ 399777.26│ 483955.38│ 438368.74│
│资产总计 │ 1873333.90│ 1707171.29│ 1604755.80│ 1552074.27│
│流动负债 │ 785057.78│ 654498.68│ 586480.01│ 553780.46│
│非流动负债 │ 21685.21│ 18029.01│ 27868.88│ 29200.95│
│负债合计 │ 806742.99│ 672527.69│ 614348.90│ 582981.41│
│实收资本 │ 77390.59│ 77325.35│ 77020.60│ 77016.05│
│资本公积金 │ 15921.75│ 15859.63│ 29360.08│ 28905.93│
│盈余公积 │ 32937.94│ 29929.25│ 38302.14│ 38302.14│
│未分配利润 │ 905728.93│ 875916.33│ 780732.43│ 755630.97│
│少数股东权益 │ 28167.01│ 24916.60│ 24429.24│ 28865.91│
│股东权益合计 │ 1066590.91│ 1034643.60│ 990406.90│ 969092.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 246204.60│ 127297.64│ 113488.31│ 114243.72│
│存货 │ 245868.00│ 270106.06│ 253744.26│ 273682.77│
│应收账款 │ 352719.85│ 345479.16│ 338130.58│ 259841.77│
│其他应收款 │ 20079.01│ 22659.53│ 21864.33│ 20817.45│
│流动资产合计 │ 1207356.43│ 1122578.31│ 934590.48│ 905071.50│
│长期股权投资 │ 245.83│ 189.89│ 167.65│ 233.64│
│固定资产净额 │ 121504.61│ 94610.18│ 78155.19│ 76195.69│
│无形资产 │ 39377.13│ 38941.83│ 39137.55│ 28927.65│
│非流动资产合计 │ 363698.13│ 376190.40│ 462845.06│ 449185.61│
│资产总计 │ 1571054.56│ 1498768.70│ 1397435.54│ 1354257.11│
│流动负债 │ 601637.45│ 549601.74│ 472758.98│ 448821.76│
│非流动负债 │ 25818.82│ 31481.13│ 30642.54│ 31052.98│
│负债合计 │ 627456.27│ 581082.87│ 503401.52│ 479874.74│
│实收资本 │ 76992.65│ 76947.87│ 76604.28│ 76604.28│
│资本公积金 │ 27733.26│ 26776.98│ 19741.23│ 19122.35│
│盈余公积 │ 38302.14│ 38160.79│ 38160.79│ 38160.79│
│未分配利润 │ 725419.47│ 682094.33│ 608804.52│ 592034.57│
│少数股东权益 │ 26501.02│ 23932.63│ 24610.17│ 23606.72│
│股东权益合计 │ 943598.29│ 917685.83│ 894034.02│ 874382.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1246002.84│ 858089.67│ 530323.80│ 217197.74│
│营业成本 │ 878434.11│ 599735.25│ 376211.84│ 160252.81│
│营业税金及附加 │
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