财务分析☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 149137.02│ 155917.04│ 122041.12│ 119766.96│ 93332.89│ 55756.43│
│净利润增长率(%) │ 29.88│ 27.75│ 1.90│ 28.32│ 67.39│ 89.25│
│扣非净利润(万) │ 140536.20│ 142099.80│ 116821.62│ 111198.77│ 84658.61│ 48986.91│
│营业总收入(万元) │ 1040726.72│ 1246002.84│ 1053709.76│ 869533.51│ 737251.99│ 638009.52│
│总营收同比增长率(%) │ 21.28│ 18.25│ 21.18│ 17.94│ 15.56│ 32.74│
│加权净资产收益率(%) │ 13.28│ 15.90│ 13.92│ 16.10│ 16.15│ 11.62│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 43.06│ 39.94│ 38.21│ 39.41│ 41.23│
│净利润现金含量(%) │ 52.30│ 145.73│ 86.43│ 32.01│ 87.60│ 149.11│
│基本每股收益(元) │ 1.9200│ 2.0200│ 1.5900│ 1.5700│ 1.2300│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8152│ 1.8400│ 1.5200│ 1.4600│ 1.1100│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9263│ 2.0147│ 1.5851│ 1.5635│ 1.2232│ 0.7334│
│每股资本公积金(元) │ 0.4550│ 0.2057│ 0.3602│ 0.2660│ 0.1664│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ 13.3275│ 11.7033│ 9.4219│ 7.5299│ 6.1902│ 5.1004│
│每股净资产(元) │ 15.1992│ 13.4180│ 11.9115│ 10.9269│ 8.5466│ 6.6327│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0075│ 2.9359│ 1.3701│ 0.5005│ 1.0715│ 1.0936│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 149137.02│ 88714.24│ 36326.98│ 155917.04│ 114829.13│ 70053.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114829.13│ 70053.58│
│净利润增长率(%) │ 29.88│ 26.64│ 66.32│ 27.75│ 46.14│ 48.08│
│扣非净利润(万) │ 140536.20│ 84061.73│ 34090.59│ 142099.80│ 111075.43│ 68076.87│
│营业总收(未调整:万) │ 1040726.72│ 616623.14│ 265754.85│ 1246002.84│ 858089.67│ 530323.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 858089.67│ 530323.80│
│总营收同比增长率(%) │ 21.28│ 16.27│ 22.36│ 18.25│ 22.55│ 22.05│
│加权净资产收益率(%) │ 13.28│ 8.17│ 3.43│ 15.90│ 11.73│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 42.59│ 40.18│ 43.06│ 39.39│ 38.28│
│净利润现金含量(%) │ 52.30│ 12.01│ -30.16│ 145.73│ 60.79│ -1.97│
│基本每股收益(元) │ 1.9200│ 1.1500│ 0.4700│ 2.0200│ 1.4900│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8152│ 1.0900│ 0.4405│ 1.8400│ 1.4422│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9263│ 1.1459│ 0.4694│ 2.0147│ 1.4909│ 0.9095│
│每股资本公积金(元) │ 0.4550│ 0.2921│ 0.2455│ 0.2057│ 0.2059│ 0.3812│
│每股未分配利润(元) │ 13.3275│ 12.5470│ 12.2743│ 11.7033│ 11.3725│ 10.1367│
│每股净资产(元) │ 15.1992│ 14.2539│ 13.9334│ 13.4180│ 13.1098│ 12.5418│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0075│ 0.1376│ -0.1416│ 2.9359│ 0.9063│ -0.0179│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.83│ 1.88│ 2.01│ 1.90│ 1.92│ 1.90│
│速动比率 │ 1.44│ 1.52│ 1.60│ 1.38│ 1.46│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 43.06│ 39.94│ 38.21│ 39.41│ 41.23│
│产权比率 │ 0.82│ 0.78│ 0.68│ 0.64│ 0.67│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.19│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.90│ 2.01│ 1.88│ 2.00│ 1.91│
│速动比率 │ 1.44│ 1.49│ 1.59│ 1.52│ 1.58│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 42.59│ 40.18│ 43.06│ 39.39│ 38.28│
│产权比率 │ 0.82│ 0.76│ 0.69│ 0.78│ 0.67│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.01│ -0.02│ 0.29│ 0.11│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.09│ 3.17│ 3.41│ 3.64│ 3.18│ 2.49│
│存货周转率 │ 2.19│ 3.30│ 3.07│ 2.68│ 3.02│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.93│ 0.98│ 0.99│ 0.99│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 5.77│ 8.92│ 10.77│ 13.90│ 14.43│ 12.26│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.72│ 0.71│ 0.70│ 0.74│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.32│ 0.62│ 3.17│ 2.21│ 1.38│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.34│ 0.62│ 3.30│ 2.30│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.18│ 0.93│ 0.68│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 5.77│ 3.87│ 1.69│ 8.92│ 6.83│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.14│ 0.72│ 0.52│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.67│ 15.01│ 13.31│ 14.31│ 14.31│ 11.06│
│销售毛利率 │ 31.42│ 29.50│ 26.33│ 30.48│ 29.26│ 29.31│
│营业利润率 │ 16.76│ 14.27│ 12.74│ 16.18│ 15.13│ 9.84│
│销售净利率 │ 14.60│ 12.91│ 12.22│ 14.63│ 13.48│ 9.03│
│总资产净利率 │ 7.53│ 9.34│ 8.69│ 10.18│ 9.98│ 7.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 12.67│ 8.04│ 3.37│ 15.01│ 11.37│ 7.25│
│销售毛利率 │ 31.42│ 31.75│ 30.70│ 29.50│ 30.11│ 29.06│
│营业利润率 │ 16.76│ 17.11│ 15.54│ 14.27│ 15.26│ 15.09│
│销售净利率 │ 14.60│ 14.54│ 13.60│ 12.91│ 13.84│ 13.71│
│总资产净利率 │ 7.53│ 4.67│ 1.94│ 9.34│ 7.25│ 4.58│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ 21.28│ 18.25│ 21.18│ 17.94│ 15.56│ 32.74│
│营业利润增长率 │ 33.22│ 32.50│ -4.61│ 26.16│ 77.62│ 128.04│
│净利润增长率 │ 29.88│ 27.75│ 1.90│ 28.32│ 67.39│ 89.25│
│净资产增长率 │ 13.32│ 13.23│ 9.56│ 28.36│ 29.33│ 10.34│
│总资产增长率 │ 15.48│ 19.21│ 12.91│ 25.64│ 25.21│ 16.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ 21.28│ 16.27│ 22.36│ 18.25│ 22.55│ 22.05│
│营业利润增长率 │ 33.22│ 31.89│ 64.68│ 32.50│ 45.52│ 43.00│
│净利润增长率 │ 29.88│ 26.64│ 66.32│ 27.75│ 46.14│ 48.08│
│净资产增长率 │ 13.32│ 6.27│ 3.84│ 13.23│ 10.10│ 5.33│
│总资产增长率 │ 15.48│ 5.02│ -1.28│ 19.21│ 8.63│ 2.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内经营活动│ 266476.33│ 332791.68│ -19.93│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额7.80亿元；投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额-13.4亿元 │ │ │ │
│ │；筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额-2亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│交易性金融资│增加持有结构性存│ 245621.78│ 161188.22│ 52.38│
│产 │款等存款产品 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加 │ 560277.86│ 433852.56│ 29.14│
│预付款项 │业务量增加 │ 56692.69│ 33571.05│ 68.87│
│存货 │业务量增加 │ 365789.72│ 286076.46│ 27.86│
│长期股权投资│投资的联营企业报│ 29.29│ 271.75│ -89.22│
│ │告期内亏损 │ │ │ │
│其他权益工具│从集岑合伙退伙 │ 1505.75│ 20184.01│ -92.54│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │购置的固定资产交│ 202979.12│ 157944.90│ 28.51│
│ │付 │ │ │ │
│在建工程 │中压开关设备生产│ 45508.34│ 10637.90│ 327.79│
│ │基地、江苏思源新│ │ │ │
│ │能源公司基地建设│ │ │ │
│ │等投资 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁资产减少│ 1840.95│ 2899.87│ -36.52│
│ │及计提折旧的影响│ │ │ │
│递延所得税资│计提坏账准备、资│ 42422.52│ 30233.47│ 40.32│
│产 │产减值准备、期权│ │ │ │
│ │费用等形成可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异的所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│购置的固定资产交│ 9234.52│ 43042.87│ -78.55│
│产 │付，预付款项转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期子公司向银│ 17829.62│ 8182.36│ 117.90│
│ │行贷款 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约公允│ 157.30│ 1526.00│ -89.69│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算业务增加│ 157650.45│ 99961.34│ 57.71│
│合同负债 │收到客户的合同预│ 223551.22│ 148307.19│ 50.74│
│ │付款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司综合收益总额│ 29300.88│ 17981.95│ 62.95│
│ │增加，以及因集岑│ │ │ │
│ │合伙企业利润分配│ │ │ │
│ │，从递延所得税负│ │ │ │
│ │债转至本项目 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内子公司偿│ 463.47│ 3216.86│ -85.59│
│非流动负债 │还到期的银行贷款│ │ │ │
│其他流动负债│待执行的合同预收│ 10809.03│ 8062.49│ 34.07│
│ │款的税金部分 │ │ │ │
│递延所得税负│集岑合伙企业利润│ 5270.19│ 8263.75│ -36.23│
│债 │分配，从递延所得│ │ │ │
│ │税负债转至应交税│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│资本公积 │2023年股票期权激│ 35224.51│ 15921.75│ 121.24│
│ │励计划的期权费用│ │ │ │
│ │，以及行权形成的│ │ │ │
│ │股本溢价 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内因集岑合│ -1478.33│ 6444.69│ -122.94│
│ │伙利润分配，从其│ │ │ │
│ │他综合收益转入未│ │ │ │
│ │分配利润，以及及│ │ │ │
│ │外币报表折算差异│ │ │ │
│营业收入 │报告期业务量增长│ 1040726.72│ 858089.67│ 21.28│
│销售费用 │报告期内加大市场│ 48779.69│ 37676.07│ 29.47│
│ │和销售投入及期权│ │ │ │
│ │费用影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变化│ 2811.85│ -1312.03│ 314.31│
│ │影响汇兑损益，以│ │ │ │
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助到账时间│ 10678.86│ 7063.99│ 51.17│
│ │性差异 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内结构性存│ 3588.87│ 1215.87│ 195.17│
│ │款等存款产品的收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│汇率影响远期外汇│ 1404.68│ -2582.25│ 154.40│
│收益 │合约公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│汇率影响远期外汇│ -10500.76│ -6249.03│ -68.04│
│ │合约公允价值变动│ │ │ │
│资产减值损失│报告期收入增加，│ -931.55│ -48.37│ -1826.05│
│ │应收账款和合同资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司处置固定资│ 54.98│ 100.01│ -45.03│
│ │产的收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内子公司取│ 468.96│ 255.46│ 83.57│
│ │得质量索赔 │ │ │ │
│所得税费用 │合并范围内各公司│ 22335.52│ 11617.73│ 92.25│
│ │利润总额变动及合│ │ │ │
│ │并范围内各公司适│ │ │ │
│ │用不同税率 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内销售商品│ 1042813.20│ 841851.10│ 23.87│
│流入小计 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加19.3亿元 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内购买商品│ 964812.56│ 772046.00│ 24.97│
│流出小计 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加18.4亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 78000.64│ 69805.10│ 11.74│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加19.3亿元；报告│ │ │ │
│ │期内购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加18│ │ │ │
│ │.4亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 617897.04│ 347260.00│ 77.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 752083.46│ 439905.11│ 70.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│1、本报告期内取 │ -134186.43│ -92645.11│ -44.84│
│的现金流量净│得集岑合伙资金分│ │ │ │
│额 │配较上年同期减少│ │ │ │
│ │8.1亿元；2、本报│ │ │ │
│ │告期内增持结构性│ │ │ │
│ │存款等存款产品8.│ │ │ │
│ │5亿元，上年同期 │ │ │ │
│ │增持5亿元，现金 │ │ │ │
│ │流量净额较上年同│ │ │ │
│ │期减少3.5亿元。3│ │ │ │
│ │、上年同期为取得│ │ │ │
│ │子公司及其他营业│ │ │ │
│ │单位支付的现金净│ │ │ │
│ │额8.8亿元，本期 │ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│筹资活动现金│吸收投资收到的现│ 18439.02│ 6465.65│ 185.18│
│流入小计 │金较上年同期增加│ │ │ │
│ │0.46亿元，子公司│ │ │ │
│ │向银行贷款较上年│ │ │ │
│ │同期增加0.74亿元│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38437.36│ 40927.04│ -6.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19998.34│ -34461.39│ 41.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营活动产│ 233947.10│ 332791.68│ -29.70│
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │1.07亿元；收到集│ │ │ │
│ │岑合伙退伙资金分│ │ │ │
│ │配1.91亿元；购建│ │ │ │
│ │固定资产等投资支│ │ │ │
│ │出4.07亿元；分配│ │ │ │
│ │股利3.35亿元；增│ │ │ │
│ │加持有结构性存款│ │ │ │
│ │等存款产品6.6亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加 │ 497240.37│ 433852.56│ 14.61│
│合同资产 │--- │ 101245.51│ 95739.85│ 5.75│
│存货 │订单增加 │ 340437.69│ 286076.46│ 19.00│
│长期股权投资│投资的联营企业报│ 45.48│ 271.75│ -83.26│
│ │告期内亏损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 160641.58│ 157944.90│ 1.71│
│在建工程 │中压开关设备生产│ 31411.86│ 10637.90│ 195.28│
│ │基地、江苏思源新│ │ │ │
│ │能源公司基地建设│ │ │ │
│ │等投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2080.33│ 2899.87│ -28.26│
│短期借款 │--- │ 13316.51│ 8182.36│ 62.75│
│合同负债 │收到客户的合同预│ 193493.42│ 148307.19│ 30.47│
│ │付款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1520.24│ 1274.99│ 19.24│
│交易性金融资│报告期内增加持有│ 227021.68│ 161188.22│ 40.84│
│产 │结构性存款等存款│ │ │ │
│ │产品6.6亿元 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据结算│ 68336.48│ 98247.91│ -30.44│
│ │业务减少 │ │ │ │
│其他权益工具│从集岑合伙退伙 │ 1505.75│ 20184.01│ -92.54│
│投资 │ │ │ │ │
│应付账款 │报告期内加大供应│ 367452.06│ 396755.04│ -7.39│
│ │商货款支持 │ │ │ │
│营业收入 │报告期线圈类产品│ 616623.14│ 530323.80│ 16.27│
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加，│ 420865.70│ 376211.84│ 11.87│
│ │营业成本占收入比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内加大市场│ 29304.21│ 22251.57│ 31.70│
│ │和销售投入及期权│ │ │ │
│ │费用影响 │ │ │ │
│管理费用 │期权费用等人力成│ 17045.57│ 14362.34│ 18.68│
│ │本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变化│ 441.54│ -4072.04│ 110.84│
│ │影响汇兑损益及利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │合并范围内各公司│ 15533.30│ 7082.11│ 119.33│
│ │利润总额变动及合│ │ │ │
│ │并范围内各公司适│ │ │ │
│ │用不同税率 │ │ │ │
│研发投入 │报告期持续加强研│ 44473.12│ 36719.66│ 21.12│
│ │发投入及新产品开│ │ │ │
│ │发力度及期权费用│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 10650.41│ -1377.16│ 873.36│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内增加持有│ -85024.39│ -22563.10│ -276.83│
│的现金流量净│结构性存款6.6亿 │ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期利润分配增│ -29862.85│ -36639.21│ 18.49│
│的现金流量净│加和上年同期子公│ │ │ │
│额 │司归还银行贷款的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ -104876.08│ -58489.08│ -79.31│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │较上年同期增加1.│ │ │ │
│ │2亿元，增加持有 │ │ │ │
│ │结构性存款6.6亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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