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巨轮智能(002031)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002031 巨轮智能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -1292.43│ 868.43│ 552.10│ 3780.50│ │净利润增长率(%) │ -278.91│ 62.61│ 33.35│ 108.06│ │扣非净利润(万) │ -4702.49│ -1476.38│ -682.30│ -7066.16│ │营业总收入(万元) │ 53859.05│ 39071.82│ 20573.26│ 98980.82│ │总营收同比增长率(%) │ -27.89│ -22.40│ -25.56│ -55.19│ │加权净资产收益率(%) │ -0.53│ 0.35│ 0.22│ 1.55│ │资产负债比率(%) │ 39.74│ 39.05│ 41.56│ 43.79│ │净利润现金含量(%) │ 367.08│ -529.81│ -109.02│ 118.99│ │基本每股收益(元) │ -0.0059│ 0.0039│ 0.0025│ 0.0172│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0214│ -0.0067│ -0.0031│ -0.0321│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0059│ 0.0039│ 0.0025│ 0.0172│ │每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ │每股未分配利润(元) │ 0.0368│ 0.0466│ 0.0462│ 0.0437│ │每股净资产(元) │ 1.1127│ 1.1242│ 1.1202│ 1.1178│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0216│ -0.0209│ -0.0027│ 0.0205│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 722.38│ 534.07│ 414.01│ -46913.25│ │归母净利(调整后:万) │ 722.38│ 534.07│ 414.01│ -46913.25│ │净利润增长率(%) │ -32.11│ 116.60│ -36.81│ -192.51│ │扣非净利润(万) │ -4725.62│ -3227.30│ -1401.38│ -11142.03│ │营业总收(未调整:万) │ 74690.31│ 50349.22│ 27637.78│ 220879.49│ │营业总收(调整后:万) │ 74690.31│ 50349.22│ 27637.78│ 220879.49│ │总营收同比增长率(%) │ -54.42│ -55.21│ -59.00│ 31.62│ │加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.22│ 0.17│ -17.55│ │资产负债比率(%) │ 45.60│ 45.67│ 45.81│ 47.48│ │净利润现金含量(%) │ 317.37│ 545.62│ 1088.95│ -64.66│ │基本每股收益(元) │ 0.0033│ 0.0024│ 0.0019│ -0.2133│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0215│ -0.0147│ -0.0064│ -0.0507│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0033│ 0.0024│ 0.0019│ -0.2133│ │每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ │每股未分配利润(元) │ 0.0298│ 0.0289│ 0.0284│ 0.0265│ │每股净资产(元) │ 1.1067│ 1.1048│ 1.1040│ 1.1034│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0104│ 0.0132│ 0.0205│ 0.1379│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.30│ 1.23│ 1.13│ │速动比率 │ 1.06│ 0.98│ 0.99│ 0.87│ │资产负债比率(%) │ 39.74│ 39.05│ 41.56│ 43.79│ │产权比率 │ 0.66│ 0.64│ 0.71│ 0.78│ │现金流比率%-短期债务│ -4.33│ -4.24│ -0.48│ 3.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.02│ 1.03│ 0.99│ │速动比率 │ 0.80│ 0.73│ 0.73│ 0.68│ │资产负债比率(%) │ 45.60│ 45.67│ 45.81│ 47.48│ │产权比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.85│ 0.91│ │现金流比率%-短期债务│ 1.53│ 1.82│ 2.82│ 17.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.63│ 1.17│ 0.64│ 2.85│ │存货周转率 │ 1.21│ 0.92│ 0.54│ 1.92│ │流动资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.13│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.21│ 0.96│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.01│ 1.38│ 0.77│ 6.75│ │存货周转率 │ 1.37│ 0.90│ 0.49│ 2.82│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.16│ 0.80│ │固定资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.27│ 2.03│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.53│ 0.35│ 0.22│ 1.54│ │销售毛利率 │ 15.74│ 16.57│ 13.00│ 13.39│ │营业利润率 │ -2.66│ 2.59│ 3.43│ 3.23│ │销售净利率 │ -2.53│ 2.07│ 2.71│ 3.96│ │总资产净利率 │ -0.31│ 0.21│ 0.13│ 0.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.30│ 0.22│ 0.17│ -19.33│ │销售毛利率 │ 11.47│ 11.09│ 10.33│ 14.03│ │营业利润率 │ 0.55│ 0.79│ 1.91│ -18.70│ │销售净利率 │ 0.93│ 1.04│ 1.24│ -18.83│ │总资产净利率 │ 0.16│ 0.12│ 0.09│ -8.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.89│ -22.40│ -25.56│ -55.19│ │营业利润增长率 │ -447.69│ 155.57│ 34.05│ 107.74│ │净利润增长率 │ -278.91│ 62.61│ 33.35│ 108.06│ │净资产增长率 │ -0.46│ 0.57│ 0.21│ 1.30│ │总资产增长率 │ -7.19│ -7.29│ -3.61│ -5.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -54.42│ -55.21│ -59.00│ 31.62│ │营业利润增长率 │ -93.91│ -90.41│ -82.38│ -1034.96│ │净利润增长率 │ -32.11│ 116.60│ -36.81│ -192.51│ │净资产增长率 │ 0.29│ 0.13│ 0.05│ -16.52│ │总资产增长率 │ -3.04│ -3.20│ -3.03│ -22.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│(1)公司2022年1│ -4744.23│ 2292.64│ -306.93│ │的现金流量净│2月处置子公司导 │ │ │ │ │额 │致公司合并范围发│ │ │ │ │ │生变化;(2)公 │ │ │ │ │ │司本期确认收入对│ │ │ │ │ │应的部分合同款项│ │ │ │ │ │已于上年预收,本│ │ │ │ │ │期收到的货款同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │归属于上市公│公司本期非经常性│ -1292.43│ 722.38│ -278.91│ │司股东的净利│收益同比减少;另│ │ │ │ │润 │外,受地缘政治等│ │ │ │ │ │影响,公司部分境│ │ │ │ │ │外参控股公司经营│ │ │ │ │ │业绩下滑,对公司│ │ │ │ │ │本期业绩造成不利│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司本期偿还了部│ 8737.39│ 20862.06│ -58.12│ │ │分银行借款 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 33912.15│ 32648.13│ 3.87│ │存货 │--- │ 34807.65│ 36011.14│ -3.34│ │投资性房地产│--- │ 966.65│ 991.40│ -2.50│ │长期股权投资│--- │ 5079.14│ 4945.65│ 2.70│ │固定资产 │--- │ 120495.49│ 100354.72│ 20.07│ │在建工程 │--- │ 78759.21│ 84163.72│ -6.42│ │短期借款 │--- │ 73412.30│ 88194.06│ -16.76│ │合同负债 │本期随着部分硫化│ 9802.96│ 14115.94│ -30.55│ │ │机及冷链项目订单│ │ │ │ │ │完工交付,预收账│ │ │ │ │ │款余额减少 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 36623.87│ 38806.91│ -5.63│ │应收款项融资│期末公司持有的未│ 471.41│ 288.60│ 63.34│ │ │到期的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票增加 │ │ │ │ │长期应收款 │公司本期按约定收│ 21940.36│ 45883.44│ -52.18│ │ │回财务资助款及股│ │ │ │ │ │权转让款 │ │ │ │ │其他非流动资│子公司部分预付工│ 11939.54│ 19390.43│ -38.43│ │产 │程款随工程建设进│ │ │ │ │ │度结算 │ │ │ │ │应付票据 │公司本期支付了票│ 3699.58│ 5440.57│ -32.00│ │ │据到期款 │ │ │ │ │应付账款 │公司本期支付了部│ 13422.05│ 21785.69│ -38.39│ │ │分材料款及工程款│ │ │ │ │应交税费 │公司本期缴纳上年│ 232.81│ 333.26│ -30.14│ │ │末的应交税费 │ │ │ │ │其他应付款 │公司本期支付了20│ 186.13│ 348.01│ -46.52│ │ │22年度审计服务费│ │ │ │ │ │及员工报销款 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 39071.82│ 50349.22│ -22.40│ │营业成本 │--- │ 32598.00│ 44764.89│ -27.18│ │销售费用 │公司2022年12月处│ 390.92│ 1133.60│ -65.52│ │ │置子公司导致公司│ │ │ │ │ │合并范围发生变化│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3067.85│ 3434.58│ -10.68│ │财务费用 │子公司按约收回对│ 443.35│ -967.12│ 145.84│ │ │原保理业务子公司│ │ │ │ │ │的财务资助款,本│ │ │ │ │ │期相应的财务资助│ │ │ │ │ │利息收入同比减少│ │ │ │ │所得税费用 │公司本期利润增加│ 286.93│ -119.96│ 339.19│ │ │,计提的所得税费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 1816.73│ 2296.79│ -20.90│ │经营活动产生│公司本期确认收入│ -4601.09│ 2913.97│ -257.90│ │的现金流量净│对应的部分合同款│ │ │ │ │额 │项已于上年预收,│ │ │ │ │ │本期销售商品收到│ │ │ │ │ │的现金同比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│公司本期支付的工│ 14704.60│ 3091.77│ 375.60│ │的现金流量净│程款较上年同期减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期偿还了较│ -20825.47│ -5862.78│ -255.22│ │的现金流量净│多的银行借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司本期偿还了较│ -10730.96│ 93.85│ -11533.64│ │价物净增加额│多的银行借款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13897.12│ 8737.39│ 26949.87│ 20862.06│ │存货 │ 39139.10│ 34807.65│ 30702.68│ 36011.14│ │应收账款 │ 33634.82│ 33912.15│ 32138.73│ 32648.13│ │其他应收款 │ 1677.35│ 1673.93│ 1798.01│ 2350.08│ │流动资产合计 │ 155255.21│ 141587.67│ 153972.38│ 156507.00│ │长期股权投资 │ 4244.24│ 5079.14│ 5138.15│ 4945.65│ │固定资产净额 │ 119646.09│ 120495.49│ 98015.78│ 100354.72│ │无形资产 │ 19522.28│ 19682.77│ 19785.88│ 19944.26│ │非流动资产合计 │ 251977.60│ 265193.44│ 268966.29│ 282265.50│ │资产总计 │ 407232.81│ 406781.10│ 422938.66│ 438772.51│ │流动负债 │ 109698.83│ 108648.85│ 125155.08│ 138742.34│ │非流动负债 │ 52116.02│ 50177.82│ 50611.89│ 53388.98│ │负债合计 │ 161814.86│ 158826.68│ 175766.97│ 192131.33│ │实收资本 │ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ │资本公积金 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ │盈余公积 │ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ │未分配利润 │ 8092.69│ 10253.55│ 10157.15│ 9605.05│ │少数股东权益 │ 695.84│ 706.22│ 797.54│ 789.19│ │股东权益合计 │ 245417.95│ 247954.43│ 247171.69│ 246641.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13111.65│ 7022.31│ 12744.59│ 14436.12│ │存货 │ 42999.71│ 46587.39│ 47445.27│ 53281.22│ │应收账款 │ 37598.86│ 36233.37│ 34996.52│ 36837.36│ │其他应收款 │ 3452.41│ 1706.49│ 391.86│ 334.86│ │流动资产合计 │ 163232.83│ 162943.85│ 164466.86│ 171704.43│ │长期股权投资 │ 4571.60│ 4756.94│ 4759.28│ 4547.21│ │固定资产净额 │ 97563.20│ 99896.84│ 102249.29│ 105006.00│ │无形资产 │ 20691.34│ 20926.74│ 21224.06│ 21567.68│ │非流动资产合计 │ 287275.69│ 286798.14│ 286080.69│ 292906.01│ │资产总计 │ 450508.51│ 449741.99│ 450547.55│ 464610.45│ │流动负债 │ 150342.86│ 159719.39│ 159995.02│ 173635.82│ │非流动负债 │ 55097.06│ 45672.86│ 46417.11│ 46948.46│ │负债合计 │ 205439.91│ 205392.25│ 206412.13│ 220584.28│ │实收资本 │ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ │资本公积金 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ │盈余公积 │ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ │未分配利润 │ 6546.94│ 6358.63│ 6238.57│ 5824.56│ │少数股东权益 │ 1666.36│ 1356.89│ 1324.68│ 1337.56│ │股东权益合计 │ 245068.60│ 244349.74│ 244135.42│ 244026.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 53859.05│ 39071.82│ 20573.26│ 98980.82│ │营业成本 │ 45379.71│ 32598.00│ 17898.75│ 85725.94│ │营业税金及附加 │ 325.88│ 214.50│ 107.20│ 1357.04│ │销售费用 │ 799.29│ 390.92│ 182.95│ 2334.46│ │财务费用 │ 1430.27│ 443.35│ 157.16│ -754.68│ │管理费用 │ 5023.29│ 3067.85│ 1306.52│ 7128.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -797.91│ -144.79│ 146.11│ 4494.86│ │营业利润 │ -1433.20│ 1012.36│ 706.43│ 3198.12│ │营业外收入 │ 104.01│ 97.78│ 2.00│ 291.10│ │营业外支出 │ 32.14│ 15.75│ 11.00│ 139.05│ │利润总额 │ -1361.33│ 1094.39│ 697.43│ 3350.18│ │所得税 │ 0.72│ 286.93│ 139.24│ -569.95│ │净利润 │ -1362.05│ 807.46│ 558.19│ 3920.13│ │归属母公司净利润 │ -1292.43│ 868.43│ 552.10│ 3780.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 74690.31│ 50349.22│ 27637.78│ 220879.49│ │营业成本 │ 66120.47│ 44764.89│ 24782.27│ 189894.34│ │营业税金及附加 │ 537.54│ 420.44│ 327.78│ 1687.29│ │销售费用 │ 1810.98│ 1133.60│ 631.99│ 3211.83│ │财务费用 │ -1303.69│ -967.12│ -843.89│ 9713.29│ │管理费用 │ 5333.84│ 3434.58│ 1586.01│ 9374.24│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 173.15│ 344.19│ 294.79│ -37296.84│ │营业利润 │ 412.21│ 396.12│ 526.99│ -41302.70│ │营业外收入 │ 117.78│ 117.24│ 1.50│ 86.01│ │营业外支出 │ 128.79│ 108.14│ 4.16│ 130.47│ │利润总额 │ 401.19│ 405.22│ 524.33│ -41347.17│ │所得税 │ -290.63│ -119.96│ 180.48│ 235.18│ │净利润 │ 691.82│ 525.17│ 343.84│ -41582.35│ │归属母公司净利润 │ 722.38│ 534.07│ 414.01│ -46913.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 43875.52│ 28868.07│ 14249.23│ 97218.77│ │经营活动现金流出 │ 48619.75│ 33469.16│ 14851.11│ 92720.20│ │经营活动现金流量净额│ -4744.23│ -4601.09│ -601.89│ 4498.57│ │投资活动现金流入 │ 51341.88│ 29733.71│ 21938.85│ 64614.08│ │资本性支出 │ 29501.66│ 15029.10│ 9208.60│ 46400.04│ │投资活动现金流出 │ 29501.66│ 15029.10│ 9208.60│ 46438.04│ │投资活动现金流量净额│ 21840.23│ 14704.60│ 12730.25│ 18176.04│ │筹资活动现金流入 │ 44637.61│ 25895.45│ 7393.69│ 136651.92│ │筹资活动现金流出 │ 66476.46│ 46720.92│ 10861.08│ 147349.42│ │筹资活动现金流量净额│ -21838.85│ -20825.47│ -3467.39│ -10697.50│ │汇率变动对现金的影响│ 3.29│ -9.01│ -110.79│ 8.13│ │现金及等价物净增加额│ -4739.57│ -10730.96│ 8550.18│ 11985.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 71581.92│ 51809.09│ 28761.57│ 207817.02│ │经营活动现金流出 │ 69289.29│ 48895.12│ 24253.23│ 177481.43│ │经营活动现金流量净额│ 2292.64│ 2913.97│ 4508.34│ 30335.59│ │投资活动现金流入 │ 54380.90│ 24126.59│ 21131.85│ 113039.55│ │资本性支出 │ 45172.63│ 21034.82│ 16764.36│ 31615.49│ │投资活动现金流出 │ 45238.96│ 21034.82│ 16764.36│ 148163.28│ │投资活动现金流量净额│ 9141.94│ 3091.77│ 4367.50│ -35123.74│ │筹资活动现金流入 │ 62190.29│ 24903.91│ 14660.82│ 859661.54│ │筹资活动现金流出 │ 70472.41│ 30766.69│ 20820.27│ 864568.28│ │筹资活动现金流量净额│ -8282.12│ -5862.78│ -6159.44│ -4906.74│ │汇率变动对现金的影响│ -91.61│ -49.11│ -58.53│ -401.98│ │现金及等价物净增加额│ 3060.84│ 93.85│ 2657.85│ -10096.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 27637.78│ 27.92│ 414.01│ 10.95│ │二季报 │ 22711.44│ 22.95│ 120.06│ 3.18│ │三季报 │ 24341.09│ 24.59│ 188.31│ 4.98│ │四季报 │ 24290.51│ 24.54│ 3058.12│ 80.89│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 67410.05│ 30.52│ 655.16│ -1.40│ │二季报 │ 44990.05│ 20.37│ -408.59│ 0.87│ │三季报 │ 51453.45│ 23.29│ 817.42│ -1.74│ │四季报 │ 57025.93│ 25.82│ -47977.24│ 102.27│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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