财务分析☆ ◇002032 苏 泊 尔 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 217979.81│ 136220.05│ 88061.83│ 43790.50│
│净利润增长率(%) │ 5.42│ 4.07│ -5.60│ -18.63│
│扣非净利润(万) │ 199446.57│ 133430.95│ 85742.09│ 42637.26│
│营业总收入(万元) │ 2130394.86│ 1536710.99│ 998261.64│ 496267.59│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ 2.58│ -3.31│ -11.56│
│加权净资产收益率(%) │ 34.62│ 21.83│ 13.29│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 51.31│ 52.69│ 49.43│ 43.77│
│净利润现金含量(%) │ 93.35│ 85.28│ 63.03│ 171.96│
│基本每股收益(元) │ 2.7190│ 1.7000│ 1.0970│ 0.5450│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4870│ 1.6540│ 1.0680│ 0.5273│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7021│ 1.6886│ 1.0916│ 0.5415│
│每股资本公积金(元) │ 0.2146│ 0.2046│ 0.1888│ 0.1712│
│每股未分配利润(元) │ 6.8387│ 5.8252│ 5.3197│ 7.7901│
│每股净资产(元) │ 7.8657│ 6.8508│ 6.5588│ 9.1554│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5225│ 1.4401│ 0.6880│ 0.9312│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 206765.95│ 130890.02│ 93284.92│ 53817.56│
│归母净利(调整后:万) │ 206765.95│ 130890.02│ 93284.92│ 53817.56│
│净利润增长率(%) │ 6.36│ 5.47│ 7.77│ 6.61│
│扣非净利润(万) │ 188819.80│ 126998.21│ 90911.43│ 52726.06│
│营业总收(未调整:万) │ 2017052.75│ 1498077.40│ 1032397.97│ 561155.84│
│营业总收(调整后:万) │ 2017052.75│ 1498077.40│ 1032397.97│ 561155.84│
│总营收同比增长率(%) │ -6.55│ -4.37│ -1.05│ 9.25│
│加权净资产收益率(%) │ 27.89│ 17.70│ 12.31│ 6.82│
│资产负债比率(%) │ 45.40│ 43.74│ 43.82│ 40.09│
│净利润现金含量(%) │ 152.83│ 154.71│ 140.31│ 67.75│
│基本每股收益(元) │ 2.5650│ 1.6230│ 1.1550│ 0.6660│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3430│ 1.5705│ 1.1260│ 0.6520│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.5569│ 1.6186│ 1.1536│ 0.6655│
│每股资本公积金(元) │ 0.1550│ 0.1933│ 0.1800│ 0.1656│
│每股未分配利润(元) │ 7.2532│ 7.5743│ 7.1093│ 8.5495│
│每股净资产(元) │ 8.7010│ 8.9844│ 8.6196│ 10.1006│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9077│ 2.5042│ 1.6185│ 0.4509│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.46│ 1.46│ 1.77│
│速动比率 │ 1.19│ 1.13│ 1.08│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 51.31│ 52.69│ 49.43│ 43.77│
│产权比率 │ 1.06│ 1.12│ 0.98│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 31.19│ 19.23│ 10.99│ 13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.81│ 1.79│ 2.05│
│速动比率 │ 1.23│ 1.41│ 1.36│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 45.40│ 43.74│ 43.82│ 40.09│
│产权比率 │ 0.84│ 0.78│ 0.78│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 55.29│ 36.83│ 24.70│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.91│ 6.46│ 4.78│ 2.68│
│存货周转率 │ 6.60│ 5.11│ 3.36│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 2.18│ 1.68│ 1.18│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 16.73│ 12.07│ 7.81│ 3.85│
│总资产周转率 │ 1.64│ 1.24│ 0.85│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.69│ 6.17│ 4.24│ 2.21│
│存货周转率 │ 5.35│ 4.21│ 2.85│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 1.42│ 1.00│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 15.55│ 11.64│ 8.03│ 4.35│
│总资产周转率 │ 1.50│ 1.11│ 0.78│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 34.35│ 24.65│ 16.64│ 5.91│
│销售毛利率 │ 26.30│ 25.41│ 25.42│ 25.22│
│营业利润率 │ 12.59│ 11.00│ 11.01│ 11.13│
│销售净利率 │ 10.23│ 8.86│ 8.81│ 8.82│
│总资产净利率 │ 16.73│ 11.03│ 7.50│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.39│ 18.02│ 13.38│ 6.59│
│销售毛利率 │ 25.79│ 25.69│ 25.70│ 25.36│
│营业利润率 │ 12.57│ 11.71│ 12.14│ 12.87│
│销售净利率 │ 10.24│ 8.74│ 9.04│ 9.62│
│总资产净利率 │ 15.40│ 9.74│ 7.08│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ 2.58│ -3.31│ -11.56│
│营业利润增长率 │ 5.76│ -3.62│ -12.35│ -23.50│
│净利润增长率 │ 5.42│ 4.07│ -5.60│ -18.63│
│净资产增长率 │ -9.82│ -21.45│ -24.80│ 5.22│
│总资产增长率 │ 1.19│ -9.22│ -18.68│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.55│ -4.37│ -1.05│ 9.25│
│营业利润增长率 │ 6.29│ 10.31│ 12.21│ 13.07│
│净利润增长率 │ 6.36│ 5.47│ 7.77│ 6.61│
│净资产增长率 │ -7.70│ -4.69│ -8.56│ 7.16│
│总资产增长率 │ -6.81│ -6.64│ -10.27│ -1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 229784.74│ 215629.71│ 6.56│
│管理费用 │--- │ 39359.80│ 37406.06│ 5.22│
│财务费用 │报告期人民币汇率│ -6762.99│ -9742.33│ 30.58│
│ │波动使汇兑收益较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 43128.85│ 41625.94│ 3.61│
│经营活动现金│--- │ 2256779.15│ 2386391.08│ -5.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2053288.22│ 2070395.56│ -0.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 203490.93│ 315995.52│ -35.60│
│的现金流量净│流入中销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 281615.52│ 329081.64│ -14.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 306060.12│ 376287.22│ -18.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -24444.61│ -47205.58│ 48.22│
│的现金流量净│流出中投资于3个 │ │ │ │
│额 │月以上定期存款和│ │ │ │
│ │理财产品的现金支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19858.34│ 1109.47│ 1689.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 298024.56│ 277662.44│ 7.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -278166.22│ -276552.98│ -0.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -99017.98│ -4779.89│ -1971.55│
│价物净增加额│流入减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 354827.74│ 356314.09│ -0.42│
│应收款项 │报告期末外销业务│ 285824.74│ 192651.81│ 48.36│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期合理控制存│ 226268.34│ 249492.29│ -9.31│
│ │货库存 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6167.90│ 6219.61│ -0.83│
│固定资产 │--- │ 124321.07│ 130307.54│ -4.59│
│在建工程 │--- │ 2686.24│ 1200.57│ 123.75│
│使用权资产 │--- │ 22350.36│ 19071.90│ 17.19│
│短期借款 │报告期下属子公司│ 19974.12│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票贴现│ │ │ │
│合同负债 │报告期下属子公司│ 86270.61│ 115393.29│ -25.24│
│ │预收部分经销商货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 17728.11│ 15077.99│ 17.58│
│预付款项 │报告期末预付材料│ 19316.95│ 33960.95│ -43.12│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末定期存款│ 14242.37│ 45098.60│ -68.42│
│ │投资到期交割 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 28578.40│ 3215.75│ 788.70│
│非流动资产 │期的可转让大额存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│其他债权投资│报告期末一年以上│ 66552.24│ 102479.49│ -35.06│
│ │到期的可转让大额│ │ │ │
│ │存单减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末已背书未│ 1326.85│ 2732.60│ -51.44│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应收账款 │报告期末外销业务│ 283340.84│ 192651.81│ 47.07│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末下属子公│ 47239.15│ 23595.70│ 100.20│
│ │司银行承兑汇票金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付材料│ 16122.02│ 33960.95│ -52.53│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 30570.38│ 3215.75│ 850.64│
│非流动资产 │期的可转让大额存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末定期存款│ 13530.20│ 45098.60│ -70.00│
│ │投资到期交割 │ │ │ │
│其他债权投资│报告期末一年以上│ 59871.66│ 102479.49│ -41.58│
│ │到期的可转让大额│ │ │ │
│ │存单减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期下属子公司│ 445.55│ 1200.57│ -62.89│
│ │在建工程达到可使│ │ │ │
│ │用状态转出至固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期下属子公司│ 158255.00│ 105761.19│ 49.63│
│ │签发银行承兑汇票│ │ │ │
│ │支付供应商 │ │ │ │
│合同负债 │报告期下属子公司│ 53394.89│ 115393.29│ -53.73│
│ │部分客户预收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期下属子公司│ 10517.52│ 19469.96│ -45.98│
│ │部分客户预收款减│ │ │ │
│ │少使得待转销项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│资本公积 │报告期确认股份支│ 16502.64│ 12536.90│ 31.63│
│ │付费用 │ │ │ │
│库存股 │报告期公司从二级│ 48381.32│ 9972.48│ 385.15│
│ │市场回购的股份 │ │ │ │
│财务费用 │报告期人民币汇率│ -5678.67│ -8241.05│ 31.09│
│ │波动使汇兑收益较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -3069.68│ 2473.42│ -224.11│
│ │余额较期初增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货余额下│ -147.73│ -1936.53│ 92.37│
│ │降及周转加快 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 116174.99│ 202503.53│ -42.63│
│的现金流量净│流入中的销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付2022│ -295914.73│ -174974.59│ -69.12│
│的现金流量净│年度股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流出│ -91974.70│ 132882.74│ -169.21│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 354827.74│ 255735.77│ 185968.11│ 413665.77│
│存货 │ 226268.34│ 199079.95│ 193737.45│ 209893.49│
│应收账款 │ 285824.74│ 283340.84│ 225300.14│ 177830.26│
│其他应收款 │ 1612.67│ 1519.10│ 1744.42│ 1629.37│
│流动资产合计 │ 1003669.45│ 883505.03│ 738715.58│ 995093.66│
│长期股权投资 │ 6167.90│ 6152.01│ 6176.39│ 6260.13│
│固定资产净额 │ 124321.07│ 124398.55│ 125239.47│ 127710.60│
│无形资产 │ 42897.88│ 43379.90│ 43930.42│ 43405.92│
│非流动资产合计 │ 307000.91│ 292306.55│ 314591.95│ 327951.32│
│资产总计 │ 1310670.36│ 1175811.58│ 1053307.53│ 1323044.98│
│流动负债 │ 652449.46│ 604070.40│ 505023.56│ 562888.55│
│非流动负债 │ 20037.60│ 15426.88│ 15569.57│ 16152.33│
│负债合计 │ 672487.05│ 619497.28│ 520593.13│ 579040.88│
│实收资本 │ 80670.87│ 80670.87│ 80670.87│ 80865.45│
│资本公积金 │ 17311.06│ 16502.64│ 15232.97│ 13845.76│
│盈余公积 │ 35593.99│ 35593.99│ 28208.36│ 35692.48│
│未分配利润 │ 551680.76│ 469921.00│ 429148.41│ 629949.17│
│少数股东权益 │ 3650.00│ 3651.15│ 3613.86│ 3650.26│
│股东权益合计 │ 638183.31│ 556314.30│ 532714.40│ 744004.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 356314.09│ 412626.49│ 347994.60│ 294642.51│
│存货 │ 249492.29│ 219832.00│ 228031.93│ 260715.57│
│应收账款 │ 192651.81│ 214284.29│ 215114.29│ 236598.79│
│其他应收款 │ 1637.37│ 1717.52│ 1663.59│ 1570.85│
│流动资产合计 │ 951837.42│ 992934.68│ 947486.63│ 1094775.85│
│长期股权投资 │ 6219.61│ 6376.36│ 6501.96│ 6591.35│
│固定资产净额 │ 130307.54│ 128192.73│ 127805.47│ 128976.36│
│无形资产 │ 44001.77│ 44234.84│ 44562.37│ 44823.45│
│非流动资产合计 │ 343428.17│ 304730.71│ 299661.10│ 274875.18│
│资产总计 │ 1295265.59│ 1297665.38│ 1247147.73│ 1369651.04│
│流动负债 │ 571510.42│ 549802.29│ 529812.51│ 533116.64│
│非流动负债 │ 16486.15│ 17769.48│ 16644.52│ 15994.18│
│负债合计 │ 587996.57│ 567571.77│ 546457.03│ 549110.82│
│实收资本 │ 80865.45│ 80865.45│ 80865.45│ 80867.85│
│资本公积金 │ 12536.90│ 15627.80│ 14557.56│ 13390.30│
│盈余公积 │ 35692.48│ 35692.48│ 35692.48│ 35692.48│
│未分配利润 │ 586531.62│ 612500.31│ 574895.20│ 691377.34│
│少数股东权益 │ 3660.53│ 3569.30│ 3659.28│ 3725.76│
│股东权益合计 │ 707269.02│ 730093.61│ 700690.71│ 820540.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2130394.86│ 1536710.99│ 998261.64│ 496267.59│
│营业成本 │ 1570012.88│ 1146305.43│ 744482.93│ 371107.07│
│营业税金及附加 │ 14225.07│ 9094.00│ 6108.57│ 2728.32│
│销售费用 │ 229784.74│ 166445.38│ 109840.06│ 54944.10│
│财务费用 │ -6762.99│ -5678.67│ -4225.15│ -1966.26│
│管理费用 │ 39359.80│ 29117.61│ 18903.28│ 9493.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 113.78│ 40.78│ 12.91│ 150.04│
│投资收益 │ 4881.22│ 4077.09│ 3101.32│ 1269.13│
│营业利润 │ 268132.33│ 169063.30│ 109868.42│ 55241.31│
│营业外收入 │ 1526.88│ 781.30│ 168.91│ 121.86│
│营业外支出 │ 1187.37│ 400.84│ 224.35│ 120.27│
│利润总额 │ 268471.85│ 169443.75│ 109812.98│ 55242.90│
│所得税 │ 50529.80│ 33301.37│ 21889.60│ 11495.93│
│净利润 │ 217942.04│ 136142.38│ 87923.38│ 43746.98│
│归属母公司净利润 │ 217979.81│ 136220.05│ 88061.83│ 43790.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2017052.75│ 1498077.40│ 1032397.97│ 561155.84│
│营业成本 │ 1496932.88│ 1113247.09│ 767045.00│ 418858.13│
│营业税金及附加 │ 13069.35│ 9670.54│ 6750.01│ 4153.22│
│销售费用 │ 215629.71│ 162978.75│ 107858.50│ 53448.53│
│财务费用 │ -9742.33│ -8241.05│ -4081.54│ -531.24│
│管理费用 │ 37406.06│ 28144.19│ 18865.80│ 9317.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 138.25│ 50.79│ 55.05│ 65.99│
│投资收益 │ 5404.70│ 4831.16│ 3821.68│ 1949.25│
│营业利润 │ 253523.88│ 175414.24│ 125355.94│ 72213.14│
│营业外收入 │ 1443.51│ 395.46│ 228.83│ 95.68│
│营业外支出 │ 446.44│ 432.44│ 289.63│ 87.93│
│利润总额 │ 254520.96│ 175377.26│ 125295.13│ 72220.90│
│所得税 │ 47903.32│ 44517.28│ 31925.66│ 18234.44│
│净利润 │ 206617.64│ 130859.98│ 93369.48│ 53986.46│
│归属母公司净利润 │ 206765.95│ 130890.02│ 93284.92│ 53817.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2256779.15│ 1251481.56│ 811356.77│ 438543.06│
│经营活动现金流出 │ 2053288.22│ 1135306.58│ 755852.72│ 363240.05│
│经营活动现金流量净额│ 203490.93│ 116174.99│ 55504.05│ 75303.01│
│投资活动现金流入 │ 281615.52│ 322926.54│ 270095.73│ 16485.81│
│资本性支出 │ 13747.75│ 10144.99│ 7378.49│ 4180.07│
│投资活动现金流出 │ 306060.12│ 236144.99│ 161378.49│ 133213.12│
│投资活动现金流量净额│ -24444.61│ 86781.55│ 108717.24│ -116727.31│
│筹资活动现金流入 │ 19858.34│ 391.06│ 7.90│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 298024.56│ 296305.79│ 270257.58│ 9735.03│
│筹资活动现金流量净额│ -278166.22│ -295914.73│ -270249.68│ -9735.03│
│汇率变动对现金的影响│ 101.91│ 983.50│ 857.02│ -397.21│
│现金及等价物净增加额│ -99017.98│ -91974.70│ -105171.37│ -51556.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2386391.08│ 1401976.01│ 945974.22│ 516294.76│
│经营活动现金流出 │ 2070395.56│ 1199472.48│ 815089.73│ 479832.37│
│经营活动现金流量净额│ 315995.52│ 202503.53│ 130884.49│ 36462.39│
│投资活动现金流入 │ 329081.64│ 192756.90│ 153243.62│ 2.32│
│资本性支出 │ 16543.27│ 12343.48│ 9941.11│ 6505.32│
│投资活动现金流出 │ 376287.22│ 89598.08│ 64941.11│ 18505.32│
│投资活动现金流量净额│ -47205.58│ 103158.82│ 88302.51│ -18503.00│
│筹资活动现金流入 │ 1109.47│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 277662.44│ 174974.59│ 163917.05│ 1258.84│
│筹资活动现金流量净额│ -276552.98│ -174974.59│ -163917.05│ -1258.84│
│汇率变动对现金的影响│ 2983.14│ 2194.97│ 1217.15│ -140.41│
│现金及等价物净增加额│ -4779.89│ 132882.74│ 56487.09│ 16560.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 496267.59│ 23.29│ 43790.50│ 20.09│
│二季报 │ 501994.06│ 23.56│ 44271.33│ 20.31│
│三季报 │ 538449.35│ 25.27│ 48158.22│ 22.09│
│四季报 │ 593683.87│ 27.87│ 81759.76│ 37.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 561155.84│ 27.82│ 53817.56│ 26.03│
│二季报 │ 471242.14│ 23.36│ 39467.35│ 19.09│
│三季报 │ 465679.42│ 23.09│ 37605.11│ 18.19│
│四季报 │ 518975.36│ 25.73│ 75875.93│ 36.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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