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丽江股份(002033)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002033 丽江股份 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 19227.64│ 22741.05│ 368.46│ -3780.32│ 7048.98│ 20348.36│ │净利润增长率(%) │ -9.22│ 5971.91│ 109.75│ -153.63│ -65.36│ 6.18│ │扣非净利润(万) │ 19247.58│ 23522.53│ -2048.98│ -3282.54│ 7093.36│ 20327.54│ │营业总收入(万元) │ 63564.61│ 79890.47│ 31655.51│ 35834.82│ 43104.48│ 72269.55│ │总营收同比增长率(%) │ -0.96│ 152.37│ -11.66│ -16.87│ -40.36│ 6.53│ │加权净资产收益率(%) │ 7.39│ 9.24│ 0.15│ -1.53│ 2.76│ 8.16│ │资产负债比率(%) │ 12.26│ 9.87│ 8.35│ 6.66│ 6.01│ 5.90│ │净利润现金含量(%) │ 144.06│ 178.27│ 3164.41│ -3.94│ 228.94│ 144.09│ │基本每股收益(元) │ 0.3499│ 0.4139│ 0.0067│ -0.0688│ 0.1283│ 0.3703│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3503│ 0.4281│ -0.0373│ -0.0597│ 0.1291│ 0.3699│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3499│ 0.4139│ 0.0067│ -0.0688│ 0.1283│ 0.3703│ │每股资本公积金(元) │ 1.0233│ 1.0158│ 1.0162│ 1.0165│ 1.0163│ 1.0158│ │每股未分配利润(元) │ 2.0535│ 2.0542│ 1.9244│ 1.9306│ 2.2275│ 2.2399│ │每股净资产(元) │ 4.5663│ 4.5597│ 4.3960│ 4.3896│ 4.6581│ 4.6494│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5041│ 0.7378│ 0.2122│ 0.0027│ 0.2937│ 0.5336│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 19227.64│ 11231.11│ 5581.34│ 22741.05│ 21180.80│ 12105.25│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21180.80│ 12105.25│ │净利润增长率(%) │ -9.22│ -7.22│ 1.11│ 5971.91│ 695.00│ 326.48│ │扣非净利润(万) │ 19247.58│ 11215.17│ 5519.43│ 23522.53│ 21572.09│ 12647.12│ │营业总收(未调整:万) │ 63564.61│ 38482.99│ 17993.00│ 79890.47│ 64181.73│ 39239.06│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64181.73│ 39239.06│ │总营收同比增长率(%) │ -0.96│ -1.93│ -0.05│ 152.37│ 150.26│ 396.88│ │加权净资产收益率(%) │ 7.39│ 4.44│ 2.20│ 9.24│ 8.63│ 4.89│ │资产负债比率(%) │ 12.26│ 8.74│ 9.40│ 9.87│ 9.73│ 13.51│ │净利润现金含量(%) │ 144.06│ 123.40│ 148.99│ 178.27│ 170.64│ 175.76│ │基本每股收益(元) │ 0.3499│ 0.2044│ 0.1016│ 0.4139│ 0.3855│ 0.2203│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3503│ 0.2041│ 0.1004│ 0.4281│ 0.3926│ 0.2302│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3499│ 0.2044│ 0.1016│ 0.4139│ 0.3855│ 0.2203│ │每股资本公积金(元) │ 1.0233│ 1.0156│ 1.0157│ 1.0158│ 1.0162│ 1.0160│ │每股未分配利润(元) │ 2.0535│ 1.9086│ 2.1558│ 2.0542│ 2.0609│ 1.8949│ │每股净资产(元) │ 4.5663│ 4.4139│ 4.6611│ 4.5597│ 4.5325│ 4.3663│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5041│ 0.2522│ 0.1513│ 0.7378│ 0.6578│ 0.3872│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.30│ 3.10│ 3.66│ 4.90│ 6.55│ 7.31│ │速动比率 │ 2.25│ 3.03│ 3.57│ 4.82│ 6.47│ 7.23│ │资产负债比率(%) │ 12.26│ 9.87│ 8.35│ 6.66│ 6.01│ 5.90│ │产权比率 │ 0.15│ 0.12│ 0.10│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 0.78│ 1.48│ 0.55│ 0.01│ 0.99│ 1.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.30│ 3.03│ 3.31│ 3.10│ 3.45│ 2.45│ │速动比率 │ 2.25│ 2.97│ 3.25│ 3.03│ 3.38│ 2.41│ │资产负债比率(%) │ 12.26│ 8.74│ 9.40│ 9.87│ 9.73│ 13.51│ │产权比率 │ 0.15│ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ 0.78│ 0.61│ 0.31│ 1.48│ 1.35│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 50.72│ 106.25│ 51.11│ 66.97│ 76.58│ 99.89│ │存货周转率 │ 15.18│ 18.14│ 12.72│ 13.99│ 14.49│ 15.98│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.98│ 0.40│ 0.38│ 0.38│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 0.49│ 0.71│ 0.28│ 0.36│ 0.51│ 0.90│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.28│ 0.12│ 0.13│ 0.15│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 50.72│ 27.76│ 16.53│ 106.25│ 47.79│ 32.32│ │存货周转率 │ 15.18│ 10.08│ 4.24│ 18.14│ 13.07│ 8.06│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.50│ 0.21│ 0.98│ 0.75│ 0.46│ │固定资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.71│ 0.56│ 0.34│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.28│ 0.23│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.66│ 9.08│ 0.15│ -1.57│ 2.75│ 7.96│ │销售毛利率 │ 60.76│ 58.68│ 33.99│ 46.14│ 55.54│ 67.08│ │营业利润率 │ 41.37│ 39.87│ 3.85│ -3.59│ 24.34│ 40.09│ │销售净利率 │ 34.16│ 31.52│ 0.01│ -10.49│ 17.60│ 32.21│ │总资产净利率 │ 7.31│ 8.88│ 0.00│ -1.36│ 2.66│ 8.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.66│ 4.63│ 2.18│ 9.08│ 8.50│ 5.05│ │销售毛利率 │ 60.76│ 57.21│ 58.24│ 58.68│ 62.20│ 62.14│ │营业利润率 │ 41.37│ 40.44│ 42.75│ 39.87│ 44.93│ 43.89│ │销售净利率 │ 34.16│ 33.02│ 34.92│ 31.52│ 37.03│ 34.76│ │总资产净利率 │ 7.31│ 4.45│ 2.13│ 8.88│ 8.41│ 4.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.96│ 152.37│ -11.66│ -16.87│ -40.36│ 6.53│ │营业利润增长率 │ -8.79│ 2516.98│ 194.60│ -112.26│ -63.79│ 13.20│ │净利润增长率 │ -9.22│ 5971.91│ 109.75│ -153.63│ -65.36│ 6.18│ │净资产增长率 │ 0.15│ 3.72│ 0.15│ -5.77│ 0.19│ 4.97│ │总资产增长率 │ 3.09│ 6.33│ 2.22│ -5.17│ -0.76│ 5.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.96│ -1.93│ -0.05│ 152.37│ 150.26│ 396.88│ │营业利润增长率 │ -8.79│ -9.63│ 0.74│ 2516.98│ 807.48│ 373.57│ │净利润增长率 │ -9.22│ -7.22│ 1.11│ 5971.91│ 695.00│ 326.48│ │净资产增长率 │ 0.15│ -3.20│ 2.23│ 3.72│ 3.10│ -0.68│ │总资产增长率 │ 3.09│ -4.67│ 1.86│ 6.33│ 5.63│ 5.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期收回到期结构│ ---│ 13092.42│ -100.00│ │产 │性存款1.3亿元 │ │ │ │ │应收账款 │本期应收旅行社票│ 1554.09│ 952.43│ 63.17│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期付土地出让金│ 760.66│ 252.62│ 201.11│ │ │99.81万元、土地 │ │ │ │ │ │出让保证金100万 │ │ │ │ │ │元及其他往来款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期收回到期的3,│ 3257.32│ 5922.14│ -45.00│ │ │500万元定期存单 │ │ │ │ │在建工程 │本期泸沽湖英迪格│ 5278.19│ 16328.77│ -67.68│ │ │酒店项目预转固,│ │ │ │ │ │在建工程转为固定│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │生产性生物资│本期新购生产性生│ 8.78│ 5.60│ 56.75│ │产 │物资产马匹 │ │ │ │ │应付账款 │本期泸沽湖英迪格│ 18181.32│ 10946.98│ 66.09│ │ │酒店项目预转固,│ │ │ │ │ │在建工程转为固定│ │ │ │ │ │资产,确认未支付│ │ │ │ │ │工程款 │ │ │ │ │合同负债 │客流量增加,预订│ 967.76│ 425.68│ 127.35│ │ │款项增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放了上年度│ 3617.81│ 5450.56│ -33.62│ │ │绩效 │ │ │ │ │应交税费 │本期计提企业所得│ 4206.65│ 3002.40│ 40.11│ │ │税及环保资金增加│ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 73.47│ 110.31│ -33.39│ │非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预订款项增加│ 66.27│ 22.32│ 196.94│ │ │,待转销项税额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│本期收回到期结构│ 0.04│ 13.86│ -99.70│ │债 │性存款利息,冲回│ │ │ │ │ │递延所得税负债 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 63564.61│ 64181.73│ -0.96│ │归属于上市公│--- │ 19227.64│ 21180.80│ -9.22│ │司股东的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入减少│ -100.76│ -374.50│ 73.09│ │ │,银行手续费增加│ │ │ │ │其他收益 │公司及云杉坪索道│ 60.07│ 107.07│ -43.90│ │ │公司主营业务增值│ │ │ │ │ │税于2023年3月1日│ │ │ │ │ │起,由一般计税方│ │ │ │ │ │式变更为简易计税│ │ │ │ │ │方式,本期以上两│ │ │ │ │ │个公司不再享受进│ │ │ │ │ │项税加计抵减,由│ │ │ │ │ │此,上期进项税加│ │ │ │ │ │计抵减额比本期多│ │ │ │ │公允价值变动│2024年2月23日收 │ 32.66│ 132.61│ -75.37│ │收益 │回到期结构性存款│ │ │ │ │ │,相应结构性存款│ │ │ │ │ │利息比上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期部分单项计提│ -53.78│ -27.82│ -93.30│ │ │坏账准备比例较高│ │ │ │ │ │的应收账款已收回│ │ │ │ │ │,计提信用减值损│ │ │ │ │ │失减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期比上期处置资│ 0.77│ 124.15│ -99.38│ │ │产减少 │ │ │ │ │营业外收入 │上期核销无法支付│ 6.21│ 35.28│ -82.40│ │ │的应付款确认营业│ │ │ │ │ │外收入及收到合作│ │ │ │ │ │方违约金 │ │ │ │ │营业外支出 │上期承担旅游业反│ 223.34│ 1009.99│ -77.89│ │ │哺农业费用 │ │ │ │ │收到的税费返│上期收到退回应享│ ---│ 8.36│ -100.00│ │还 │受政策优惠多缴税│ │ │ │ │ │款返还 │ │ │ │ │支付其他与经│支付销售折扣及代│ 13887.78│ 10274.71│ 35.16│ │营活动有关的│缴环保资金各项税│ │ │ │ │现金 │费较上年同期增加│ │ │ │ │收回投资收到│本期收回到期的结│ 18183.25│ 12300.00│ 47.83│ │的现金 │构性存款及定期存│ │ │ │ │ │款金额较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │取得投资收益│本期收到联营企业│ 1170.42│ 340.12│ 244.12│ │收到的现金 │分红较上期多 │ │ │ │ │处置固定资产│本期资产处置较上│ 13.22│ 20.00│ -33.91│ │、无形资产和│期减少,收到资产│ │ │ │ │其他长期资产│处置款较上期减少│ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│上期购入结构性存│ 1950.00│ 14000.00│ -86.07│ │金 │款 │ │ │ │ │取得子公司及│上期子公司丽江龙│ ---│ 394.61│ -100.00│ │其他营业单位│腾旅游投资开发有│ │ │ │ │支付的现金净│限公司收购东力方│ │ │ │ │额 │数字科技集团有限│ │ │ │ │ │公持有丽江泸沽湖│ │ │ │ │ │摩梭小镇文化旅游│ │ │ │ │ │发展有限公司51% │ │ │ │ │ │的股权,取得子公│ │ │ │ │ │司及其他营业单位│ │ │ │ │ │支付的现金净额39│ │ │ │ │ │4.61万元 │ │ │ │ │吸收投资收到│本期子公司收到的│ 424.74│ 100.00│ 324.74│ │的现金 │少数股东投资的现│ │ │ │ │ │金较上期多 │ │ │ │ │分配股利、利│本期实施的现金分│ 21890.72│ 13689.58│ 59.91│ │润或偿付利息│红方案较上期增加│ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期支付的使用权│ 45.45│ 5.15│ 782.49│ │资活动有关的│资产租赁租金比上│ │ │ │ │现金 │期多 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 58357.16│ 62246.05│ -6.25│ │应收款项 │--- │ 1820.23│ 952.43│ 91.12│ │存货 │--- │ 1494.20│ 1772.43│ -15.70│ │投资性房地产│--- │ 25090.68│ 25521.63│ -1.69│ │长期股权投资│--- │ 2516.15│ 2981.22│ -15.60│ │固定资产 │--- │ 114021.55│ 116293.08│ -1.95│ │在建工程 │--- │ 23296.12│ 16328.77│ 42.67│ │使用权资产 │--- │ 2100.15│ 2129.45│ -1.38│ │合同负债 │--- │ 1088.75│ 425.68│ 155.77│ │租赁负债 │--- │ 913.03│ 799.45│ 14.21│ │营业收入 │--- │ 38482.99│ 39239.06│ -1.93│ │营业成本 │--- │ 16467.36│ 14855.22│ 10.85│ │销售费用 │--- │ 1221.34│ 1256.43│ -2.79│ │管理费用 │--- │ 5066.52│ 5935.72│ -14.64│ │财务费用 │报告期利息收入减│ -120.55│ -232.20│ 48.08│ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 2694.36│ 2629.21│ 2.48│ │经营活动产生│报告期内,支付薪│ 13858.73│ 21276.53│ -34.86│ │的现金流量净│酬、销售折扣、缴│ │ │ │ │额 │纳环保资金等各项│ │ │ │ │ │税费的支出比上期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 4127.31│ 3657.71│ 12.84│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期完成了每│ -21874.92│ 96.85│ -22686.40│ │的现金流量净│10股派3.50元(含│ │ │ │ │额 │税)的现金分红,│ │ │ │ │ │而上年的现金分红│ │ │ │ │ │是在2023年7月完 │ │ │ │ │ │成 │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期完成了每│ -3888.88│ 25031.09│ -115.54│ │价物净增加额│10股派3.50元(含│ │ │ │ │ │税)的现金分红,│ │ │ │ │ │而上年的现金分红│ │ │ │ │ │是在2023年7月完 │ │ │ │ │ │成 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 73930.92│ 62246.05│ 62121.85│ 63230.03│ 92687.63│ 90914.56│ │存货 │ 1512.83│ 1772.43│ 1867.21│ 1418.95│ 1339.75│ 1304.92│ │应收账款 │ 1554.09│ 952.43│ 551.44│ 687.16│ 383.05│ 742.62│ │其他应收款 │ 760.66│ 252.62│ 158.14│ 236.33│ 212.01│ 1070.14│ │流动资产合计 │ 81619.48│ 84934.02│ 78085.69│ 81260.83│ 106435.44│ 117857.40│ │长期股权投资 │ 3000.22│ 2981.22│ 2463.98│ 3676.50│ 4900.47│ 5637.77│ │固定资产净额 │ 142196.56│ 116293.08│ 110242.79│ 113375.10│ 86385.37│ 84062.42│ │无形资产 │ 26181.67│ 27010.15│ 28045.50│ 28972.38│ 22764.01│ 8146.68│ │非流动资产合计 │ 219814.55│ 207469.33│ 196902.89│ 187762.72│ 177258.59│ 168010.14│ │资产总计 │ 301434.03│ 292403.36│ 274988.58│ 269023.55│ 283694.03│ 285867.54│ │流动负债 │ 35536.93│ 27410.22│ 21361.59│ 16572.69│ 16244.16│ 16123.04│ │非流动负债 │ 1423.08│ 1439.34│ 1608.42│ 1336.37│ 816.26│ 729.75│ │负债合计 │ 36960.01│ 28849.56│ 22970.01│ 17909.06│ 17060.42│ 16852.80│ │实收资本 │ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ │资本公积金 │ 56227.11│ 55817.13│ 55840.14│ 55855.44│ 55842.73│ 55818.15│ │盈余公积 │ 26903.77│ 26903.77│ 25024.66│ 24313.71│ 22767.32│ 21634.74│ │未分配利润 │ 112836.10│ 112878.83│ 105742.44│ 106084.93│ 122401.46│ 123078.94│ │少数股东权益 │ 13557.96│ 13005.00│ 10462.26│ 9911.34│ 10673.03│ 13533.84│ │股东权益合计 │ 264474.02│ 263553.79│ 252018.58│ 251114.49│ 266633.61│ 269014.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 73930.92│ 58357.16│ 81094.72│ 62246.05│ 71815.86│ 87152.94│ │存货 │ 1512.83│ 1494.20│ 1775.38│ 1772.43│ 1843.64│ 1816.86│ │应收账款 │ 1554.09│ 1820.23│ 1224.97│ 952.43│ 2134.29│ 1876.58│ │其他应收款 │ 760.66│ 582.50│ 547.91│ 252.62│ 249.75│ 386.71│ │流动资产合计 │ 81619.48│ 69292.31│ 87883.60│ 84934.02│ 92158.52│ 92748.01│ │长期股权投资 │ 3000.22│ 2516.15│ 3301.50│ 2981.22│ 2763.24│ 2452.13│ │固定资产净额 │ 142196.56│ 114021.55│ 114771.77│ 116293.08│ 119369.18│ 120446.32│ │无形资产 │ 26181.67│ 26429.23│ 26719.33│ 27010.15│ 27186.99│ 27470.38│ │非流动资产合计 │ 219814.55│ 209446.27│ 209971.92│ 207469.33│ 198319.40│ 198641.80│ │资产总计 │ 301434.03│ 278738.57│ 297855.51│ 292403.36│ 290477.92│ 291389.81│ │流动负债 │ 35536.93│ 22846.69│ 26528.86│ 27410.22│ 26744.28│ 37801.12│ │非流动负债 │ 1423.08│ 1509.44│ 1475.71│ 1439.34│ 1527.79│ 1567.57│ │负债合计 │ 36960.01│ 24356.13│ 28004.57│ 28849.56│ 28272.07│ 39368.69│ │实收资本 │ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ 54949.07│ │资本公积金 │ 56227.11│ 55808.19│ 55811.20│ 55817.13│ 55839.21│ 55829.82│ │盈余公积 │ 26903.77│ 26903.77│ 26903.77│ 26903.77│ 25024.66│ 25024.66│ │未分配利润 │ 112836.10│ 104877.76│ 118460.16│ 112878.83│ 113245.38│ 104122.14│ │少数股东权益 │ 13557.96│ 11843.65│ 13726.74│ 13005.00│ 13147.53│ 12095.42│ │股东权益合计 │ 264474.02│ 254382.44│ 269850.94│ 263553.79│ 262205.85│ 252021.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────

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