财务分析☆ ◇002034 旺能环境 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51228.77│ 60312.89│ 72179.77│ 64800.90│ 52218.13│ 41140.54│
│净利润增长率(%) │ -0.67│ -17.13│ 7.79│ 24.10│ 23.89│ 34.32│
│扣非净利润(万) │ 52315.86│ 60216.11│ 66779.37│ 63348.16│ 50636.79│ 40780.69│
│营业总收入(万元) │ 242912.55│ 317760.64│ 334991.08│ 296793.43│ 169837.69│ 113504.45│
│总营收同比增长率(%) │ 1.19│ -5.14│ 11.65│ 74.75│ 45.00│ 35.69│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 9.63│ 12.65│ 12.93│ 12.02│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 53.68│ 54.95│ 56.70│ 57.34│ 60.13│ 54.39│
│净利润现金含量(%) │ 217.74│ 209.05│ 208.70│ 201.31│ 184.17│ 173.22│
│基本每股收益(元) │ 1.1900│ 1.4000│ 1.6900│ 1.5300│ 1.2500│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2181│ 1.4000│ 1.5600│ 1.5000│ 1.2100│ 0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1928│ 1.4043│ 1.6806│ 1.5088│ 1.2393│ 0.9778│
│每股资本公积金(元) │ 6.6589│ 6.5288│ 6.4699│ 6.3101│ 6.0127│ 5.9122│
│每股未分配利润(元) │ 7.3424│ 6.4663│ 5.8886│ 4.5507│ 3.7087│ 2.7273│
│每股净资产(元) │ 15.5474│ 14.5379│ 13.7852│ 12.1599│ 10.8881│ 9.8436│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5971│ 2.9356│ 3.5073│ 3.0374│ 2.2824│ 1.7107│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51228.77│ 36265.40│ 18138.44│ 60312.89│ 51653.93│ 35105.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51573.20│ 35105.47│
│净利润增长率(%) │ -0.67│ 3.30│ 10.69│ -17.13│ -4.35│ 4.95│
│扣非净利润(万) │ 52315.86│ 36553.10│ 18072.98│ 60216.11│ 50763.30│ 34474.66│
│营业总收(未调整:万) │ 242912.55│ 159000.52│ 78640.47│ 317760.64│ 240019.98│ 153991.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 240061.97│ 153991.38│
│总营收同比增长率(%) │ 1.19│ 3.25│ -9.08│ -5.14│ 3.06│ 5.12│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 5.53│ 2.79│ 9.63│ 8.13│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 53.68│ 54.29│ 53.98│ 54.95│ 55.27│ 56.05│
│净利润现金含量(%) │ 217.74│ 163.81│ 137.69│ 209.05│ 158.63│ 133.67│
│基本每股收益(元) │ 1.1900│ 0.8400│ 0.4200│ 1.4000│ 1.2000│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2181│ 0.8500│ 0.4208│ 1.4000│ 1.1819│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1928│ 0.8444│ 0.4223│ 1.4043│ 1.2027│ 0.8174│
│每股资本公积金(元) │ 6.6589│ 6.5515│ 6.5288│ 6.5288│ 6.5288│ 6.5288│
│每股未分配利润(元) │ 7.3424│ 7.0107│ 6.8886│ 6.4663│ 6.5916│ 6.2063│
│每股净资产(元) │ 15.5474│ 15.1167│ 14.9615│ 14.5379│ 14.5579│ 14.1682│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5971│ 1.3832│ 0.5815│ 2.9356│ 1.9077│ 1.0925│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.03│ 0.90│ 1.01│ 1.06│ 1.47│ 1.13│
│速动比率 │ 0.99│ 0.85│ 0.94│ 1.05│ 1.46│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 53.68│ 54.95│ 56.70│ 57.34│ 60.13│ 54.39│
│产权比率 │ 1.17│ 1.24│ 1.35│ 1.35│ 1.52│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.55│ 0.63│ 0.66│ 0.55│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.09│ 0.99│ 0.90│ 1.07│ 1.03│
│速动比率 │ 0.99│ 1.05│ 0.95│ 0.85│ 0.99│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 53.68│ 54.29│ 53.98│ 54.95│ 55.27│ 56.05│
│产权比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.19│ 1.24│ 1.26│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.27│ 0.12│ 0.55│ 0.37│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 3.11│ 4.17│ 5.29│ 4.41│ 3.74│
│存货周转率 │ 14.58│ 14.02│ 22.60│ 125.44│ 25.23│ 12.37│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.42│ 1.49│ 1.27│ 0.85│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.76│ 0.80│ 0.55│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.22│ 0.25│ 0.24│ 0.16│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.25│ 0.63│ 3.11│ 2.44│ 1.66│
│存货周转率 │ 14.58│ 9.12│ 4.38│ 14.02│ 8.29│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.38│ 1.42│ 1.00│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.62│ 0.47│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.50│ 9.42│ 11.88│ 12.05│ 10.97│ 10.03│
│销售毛利率 │ 39.01│ 37.34│ 36.38│ 36.92│ 49.83│ 53.23│
│营业利润率 │ 24.46│ 19.84│ 22.49│ 23.20│ 33.51│ 42.13│
│销售净利率 │ 20.51│ 17.65│ 21.71│ 21.80│ 30.65│ 36.65│
│总资产净利率 │ 3.39│ 3.88│ 5.35│ 5.24│ 4.93│ 5.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.50│ 5.45│ 2.76│ 9.42│ 8.06│ 5.62│
│销售毛利率 │ 39.01│ 41.56│ 40.39│ 37.34│ 38.45│ 40.10│
│营业利润率 │ 24.46│ 26.34│ 26.15│ 19.84│ 24.38│ 25.95│
│销售净利率 │ 20.51│ 22.34│ 22.02│ 17.65│ 21.24│ 22.67│
│总资产净利率 │ 3.39│ 2.44│ 1.20│ 3.88│ 3.50│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.19│ -5.14│ 11.65│ 74.75│ 45.00│ 35.69│
│营业利润增长率 │ 1.72│ -16.33│ 6.08│ 20.99│ 15.76│ 33.22│
│净利润增长率 │ -0.67│ -17.13│ 7.79│ 24.10│ 23.89│ 34.32│
│净资产增长率 │ 6.20│ 5.48│ 12.53│ 13.00│ 15.55│ 12.78│
│总资产增长率 │ 2.85│ -0.48│ 14.16│ 5.55│ 32.05│ 45.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.19│ 3.25│ -9.08│ -5.14│ 3.06│ 5.12│
│营业利润增长率 │ 1.72│ 4.79│ 14.47│ -16.33│ -3.05│ 6.86│
│净利润增长率 │ -0.67│ 3.30│ 10.69│ -17.13│ -4.35│ 4.95│
│净资产增长率 │ 6.20│ 3.88│ 2.84│ 5.48│ 5.46│ 2.71│
│总资产增长率 │ 2.85│ 2.20│ 0.49│ -0.48│ 0.87│ 0.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │三季度收回部分国│ 69418.85│ 41047.05│ 69.12│
│ │补电费 │ │ │ │
│合同资产 │未进入可再生资源│ 27362.62│ 20062.93│ 36.38│
│ │补贴名录的项目应│ │ │ │
│ │收国补电费增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款增加│ 24020.75│ 17717.45│ 35.58│
│其他应付款 │应付股权收购款项│ 14662.91│ 9540.81│ 53.69│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税和土地使用│ 4265.49│ 3142.76│ 35.72│
│ │税有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的国补电费较│ 111544.49│ 82010.12│ 36.01│
│的现金流量净│上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│建设项目减少所以│ -55955.72│ -81897.93│ 31.68│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 66001.19│ 111547.67│ -40.83│
│流入小计 │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 60730.07│ 40845.62│ 48.68│
│应收款项 │--- │ 135151.59│ 119372.44│ 13.22│
│合同资产 │--- │ 25078.99│ 20062.93│ 25.00│
│存货 │--- │ 8879.11│ 11504.57│ -22.82│
│投资性房地产│--- │ 8581.59│ 8831.35│ -2.83│
│长期股权投资│--- │ 3936.93│ 4039.50│ -2.54│
│固定资产 │--- │ 524487.10│ 537378.89│ -2.40│
│在建工程 │--- │ 68774.13│ 47960.91│ 43.40│
│使用权资产 │--- │ 15338.65│ 16099.12│ -4.72│
│短期借款 │--- │ 24621.57│ 17717.45│ 38.97│
│合同负债 │--- │ 2964.63│ 1112.90│ 166.39│
│长期借款 │--- │ 395618.25│ 383296.49│ 3.21│
│租赁负债 │--- │ 4109.00│ 5475.01│ -24.95│
│营业收入 │--- │ 159000.52│ 153991.38│ 3.25│
│营业成本 │--- │ 92921.85│ 92238.78│ 0.74│
│销售费用 │来自再生胶业务的│ 123.84│ 39.48│ 213.69│
│ │销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10650.54│ 10180.38│ 4.62│
│财务费用 │--- │ 10985.31│ 13050.73│ -15.83│
│所得税费用 │部分子公司所得税│ 6262.53│ 5155.72│ 21.47│
│ │三免三减半政策到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5597.58│ 4525.08│ 23.70│
│经营活动产生│--- │ 59405.77│ 46924.06│ 26.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35762.21│ -48064.85│ 25.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还长期借款│ -3778.22│ -26096.94│ 85.52│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 19892.26│ -27249.77│ 173.00│
│价物净增加额│务收到的现金增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 69418.85│ 40845.62│ 87413.06│ 101872.71│ 176406.60│ 83980.44│
│存货 │ 8812.56│ 11504.57│ 16905.47│ 1951.94│ 1033.25│ 5721.69│
│应收账款 │ 121715.58│ 119372.44│ 84868.79│ 75845.67│ 36360.47│ 40434.72│
│其他应收款 │ 8266.70│ 7666.81│ 9841.85│ 7531.47│ 6653.33│ 8084.33│
│流动资产合计 │ 244096.21│ 208484.19│ 240030.84│ 209945.06│ 257616.71│ 143426.75│
│长期股权投资 │ 4003.17│ 4039.50│ 3741.20│ 2898.80│ 192.86│ ---│
│固定资产净额 │ 566116.30│ 537378.89│ 486040.92│ 395218.34│ 349075.34│ 259764.56│
│无形资产 │ 599213.10│ 611939.56│ 611120.91│ 573382.08│ 458635.75│ 321631.97│
│非流动资产合计 │ 1248614.56│ 1233364.66│ 1209257.39│ 1057407.89│ 943072.24│ 761928.46│
│资产总计 │ 1492710.78│ 1441848.84│ 1449288.23│ 1267352.95│ 1200688.95│ 905355.21│
│流动负债 │ 236712.19│ 230498.90│ 237703.31│ 198203.26│ 175475.34│ 127383.03│
│非流动负债 │ 564517.75│ 561827.12│ 584113.08│ 528504.31│ 546515.90│ 365011.18│
│负债合计 │ 801229.95│ 792326.02│ 821816.39│ 726707.57│ 721991.24│ 492394.21│
│实收资本 │ 42949.62│ 42949.62│ 42949.59│ 42948.90│ 42136.50│ 42076.50│
│资本公积金 │ 285998.85│ 280408.74│ 277880.64│ 271013.96│ 253355.96│ 248765.52│
│盈余公积 │ 22655.53│ 22655.53│ 18122.34│ 14106.33│ 9552.43│ 7803.23│
│未分配利润 │ 315351.14│ 277724.41│ 252913.79│ 195449.28│ 156270.53│ 114756.41│
│少数股东权益 │ 8114.44│ 9511.99│ 19793.43│ 2779.22│ 2705.19│ 2910.93│
│股东权益合计 │ 691480.83│ 649522.82│ 627471.84│ 540645.38│ 478697.71│ 412961.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69418.85│ 60730.07│ 36413.85│ 40845.62│ 57870.83│ 59108.41│
│存货 │ 8812.56│ 8879.11│ 9907.02│ 11504.57│ 18735.35│ 19953.48│
│应收账款 │ 121715.58│ 135151.59│ 129368.58│ 119372.44│ 111529.72│ 101212.44│
│其他应收款 │ 8266.70│ 7384.08│ 6774.35│ 7666.81│ 8857.87│ 8685.12│
│流动资产合计 │ 244096.21│ 243315.04│ 209762.56│ 208484.19│ 237932.87│ 226519.50│
│长期股权投资 │ 4003.17│ 3936.93│ 4066.17│ 4039.50│ 3785.88│ 3735.91│
│固定资产净额 │ 566116.30│ 524487.10│ 531736.15│ 537378.89│ 530862.71│ 538628.45│
│无形资产 │ 599213.10│ 601962.77│ 610816.58│ 611939.56│ 606976.66│ 612001.24│
│非流动资产合计 │ 1248614.56│ 1230275.79│ 1239211.29│ 1233364.66│ 1223969.46│ 1224187.90│
│资产总计 │ 1492710.78│ 1473590.83│ 1448973.85│ 1441848.84│ 1461902.33│ 1450707.40│
│流动负债 │ 236712.19│ 222525.13│ 211494.60│ 230498.90│ 221550.08│ 220375.75│
│非流动负债 │ 564517.75│ 577423.82│ 570591.12│ 561827.12│ 586477.25│ 592732.00│
│负债合计 │ 801229.95│ 799948.96│ 782085.72│ 792326.02│ 808027.33│ 813107.75│
│实收资本 │ 42949.62│ 42949.62│ 42949.62│ 42949.62│ 42949.61│ 42949.61│
│资本公积金 │ 285998.85│ 281383.85│ 280408.79│ 280408.74│ 280408.65│ 280408.65│
│盈余公积 │ 22655.53│ 22655.53│ 22655.53│ 22655.53│ 18122.34│ 18122.34│
│未分配利润 │ 315351.14│ 301104.93│ 295862.85│ 277724.41│ 283107.38│ 266558.92│
│少数股东权益 │ 8114.44│ 8774.24│ 8687.65│ 9511.99│ 13006.57│ 13470.86│
│股东权益合计 │ 691480.83│ 673641.87│ 666888.13│ 649522.82│ 653875.00│ 637599.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 242912.55│ 317760.64│ 334991.08│ 296793.43│ 169837.69│ 113504.45│
│营业成本 │ 148150.82│ 199109.00│ 213134.87│ 187225.23│ 85214.34│ 53083.19│
│营业税金及附加 │ 4265.49│ 4901.22│ 5452.16│ 4280.87│ 3472.78│ 2776.50│
│销售费用 │ 327.65│ 429.36│ 69.78│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 17498.94│ 25569.35│ 27345.21│ 25403.58│ 17361.69│ 7309.73│
│管理费用 │ 16072.14│ 19454.20│ 17254.44│ 16119.65│ 10626.50│ 7497.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1075.69│ 252.11│ 108.63│ 390.45│ 129.75│ 0.33│
│营业利润 │ 59423.29│ 63030.41│ 75332.03│ 68854.36│ 56908.17│ 47816.79│
│营业外收入 │ 253.88│ 280.78│ 3452.72│ 110.45│ 232.06│ 121.47│
│营业外支出 │ 1125.88│ 339.50│ 458.31│ 331.14│ 278.14│ 519.69│
│利润总额 │ 58551.30│ 62971.69│ 78326.44│ 68633.67│ 56862.09│ 47418.57│
│所得税 │ 8720.09│ 6880.25│ 5592.39│ 3928.06│ 4806.81│ 5814.89│
│净利润 │ 49831.21│ 56091.44│ 72734.05│ 64705.61│ 52055.29│ 41603.68│
│归属母公司净利润 │ 51228.77│ 60312.89│ 72179.77│ 64800.90│ 52218.13│ 41140.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 242912.55│ 159000.52│ 78640.47│ 317760.64│ 240019.98│ 153991.38│
│营业成本 │ 148150.82│ 92921.85│ 46874.02│ 199109.00│ 147727.94│ 92238.78│
│营业税金及附加 │ 4265.49│ 2880.12│ 1398.21│ 4901.22│ 3138.52│ 2015.95│
│销售费用 │ 327.65│ 123.84│ 159.07│ 429.36│ 276.49│ 39.48│
│财务费用 │ 17498.94│ 10985.31│ 5655.26│ 25569.35│ 19031.44│ 13050.73│
│管理费用 │ 16072.14│ 10650.54│ 5187.58│ 19454.20│ 15586.44│ 10180.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1075.69│ 863.27│ 207.60│ 252.11│ 423.68│ 307.26│
│营业利润 │ 59423.29│ 41882.61│ 20563.15│ 63030.41│ 58527.65│ 39968.21│
│营业外收入 │ 253.88│ 42.44│ 95.55│ 280.78│ 380.13│ 172.31│
│营业外支出 │ 1125.88│ 134.87│ 24.99│ 339.50│ 254.50│ 82.01│
│利润总额 │ 58551.30│ 41790.19│ 20633.72│ 62971.69│ 58653.28│ 40058.51│
│所得税 │ 8720.09│ 6262.53│ 3319.62│ 6880.25│ 7666.33│ 5155.72│
│净利润 │ 49831.21│ 35527.65│ 17314.10│ 56091.44│ 50986.95│ 34902.78│
│归属母公司净利润 │ 51228.77│ 36265.40│ 18138.44│ 60312.89│ 51653.93│ 35105.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249119.18│ 316065.50│ 330367.71│ 256037.39│ 167986.49│ 137082.70│
│经营活动现金流出 │ 137574.69│ 189982.98│ 179728.72│ 125586.11│ 71814.96│ 65818.99│
│经营活动现金流量净额│ 111544.49│ 126082.51│ 150638.99│ 130451.28│ 96171.53│ 71263.72│
│投资活动现金流入 │ 11961.21│ 12685.83│ 27912.12│ 107002.07│ 745.01│ 8649.09│
│资本性支出 │ 59735.08│ 100438.55│ 162201.50│ 145190.47│ 166936.29│ 231626.38│
│投资活动现金流出 │ 67916.93│ 112289.99│ 216111.41│ 256783.72│ 181669.59│ 235554.05│
│投资活动现金流量净额│ -55955.72│ -99604.17│ -188199.28│ -149781.65│ -180924.58│ -226904.95│
│筹资活动现金流入 │ 66001.19│ 111192.21│ 115987.57│ 30423.22│ 240809.49│ 198626.49│
│筹资活动现金流出 │ 96629.29│ 183771.63│ 93003.94│ 86856.34│ 62668.15│ 42658.53│
│筹资活动现金流量净额│ -30628.10│ -72579.42│ 22983.63│ -56433.12│ 178141.34│ 155967.96│
│汇率变动对现金的影响│ 19.21│ 3.95│ -67.98│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 24979.89│ -46097.13│ -14644.65│ -75763.48│ 93388.29│ 326.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249119.18│ 150345.00│ 70803.47│ 316065.50│ 222663.62│ 141873.06│
│经营活动现金流出 │ 137574.69│ 90939.23│ 45828.77│ 189982.98│ 140727.18│ 94949.00│
│经营活动现金流量净额│ 111544.49│ 59405.77│ 24974.70│ 126082.51│ 81936.43│ 46924.06│
│投资活动现金流入 │ 11961.21│ 10933.51│ 9997.63│ 12685.83│ 10387.02│ 10456.06│
│资本性支出 │ 59735.08│ 40196.76│ 27869.46│ 100438.55│ 74929.15│ 45092.58│
│投资活动现金流出 │ 67916.93│ 46695.73│ 33309.81│ 112289.99│ 91829.27│ 58520.90│
│投资活动现金流量净额│ -55955.72│ -35762.21│ -23312.17│ -99604.17│ -81442.24│ -48064.85│
│筹资活动现金流入 │ 66001.19│ 57082.05│ 15153.42│ 111192.21│ 108728.60│ 67871.96│
│筹资活动现金流出 │ 96629.29│ 60860.28│ 21395.95│ 183771.63│ 137873.08│ 93968.90│
│筹资活动现金流量净额│ -30628.10│ -3778.22│ -6242.54│ -72579.42│ -29144.47│ -26096.94│
│汇率变动对现金的影响│ 19.21│ 26.92│ 0.26
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