财务分析☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5804.77│ -66232.34│ -78619.87│ -5924.02│ 12587.75│ 14637.05│
│净利润增长率(%) │ -177.59│ 15.71│ -1227.14│ -147.06│ -14.00│ -17.51│
│扣非净利润(万) │ -7646.47│ -66671.85│ -80312.89│ 5115.31│ 10878.21│ 13375.75│
│营业总收入(万元) │ 421752.43│ 677735.89│ 636392.97│ 602817.28│ 598016.49│ 502448.41│
│总营收同比增长率(%) │ -15.43│ 6.50│ 5.57│ 0.80│ 19.02│ -16.74│
│加权净资产收益率(%) │ -3.02│ -29.43│ -26.37│ 2.92│ 3.70│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 83.01│ 82.29│ 76.82│ 70.71│ 71.04│ 67.51│
│净利润现金含量(%) │ 302.73│ 33.00│ 39.55│ 62.61│ 390.78│ 227.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -1.3690│ -1.6200│ 0.2146│ 0.2600│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1580│ -1.3690│ -1.6500│ 0.1049│ 0.2200│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1200│ -1.3688│ -1.6248│ -0.1215│ 0.2581│ 0.3002│
│每股资本公积金(元) │ 2.7922│ 2.7922│ 2.7637│ 2.7239│ 2.6071│ 2.5975│
│每股未分配利润(元) │ -0.3744│ -0.2545│ 1.1031│ 2.7502│ 2.9867│ 2.8108│
│每股净资产(元) │ 3.9641│ 4.0373│ 5.3359│ 6.9348│ 7.0981│ 6.9097│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3632│ -0.4516│ -0.6426│ -0.0761│ 1.0088│ 0.6814│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5804.77│ -5201.01│ -6639.18│ -66232.34│ 7481.41│ 7316.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7481.41│ 7316.94│
│净利润增长率(%) │ -177.59│ -171.08│ -81.12│ 15.71│ 162.32│ 3443.14│
│扣非净利润(万) │ -7646.47│ -6627.93│ -7220.47│ -66671.85│ 7348.43│ 7244.81│
│营业总收(未调整:万) │ 421752.43│ 256580.20│ 98695.45│ 677735.89│ 498693.32│ 331969.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 498693.32│ 331969.69│
│总营收同比增长率(%) │ -15.43│ -22.71│ -16.02│ 6.50│ 19.62│ 21.86│
│加权净资产收益率(%) │ -3.02│ -2.70│ -3.46│ -29.43│ 2.86│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 83.01│ 83.05│ 82.78│ 82.29│ 77.94│ 77.95│
│净利润现金含量(%) │ 302.73│ 554.71│ 480.09│ 33.00│ -177.40│ -15.21│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1075│ -0.1370│ -1.3690│ 0.1546│ 0.1512│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1580│ -0.1370│ -0.1492│ -1.3690│ 0.1519│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1200│ -0.1075│ -0.1372│ -1.3688│ 0.1546│ 0.1512│
│每股资本公积金(元) │ 2.7922│ 2.7922│ 2.7922│ 2.7922│ 2.7691│ 2.7691│
│每股未分配利润(元) │ -0.3744│ -0.3620│ -0.3917│ -0.2545│ 1.2578│ 1.2544│
│每股净资产(元) │ 3.9641│ 3.9361│ 3.9134│ 4.0373│ 5.5695│ 5.5478│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3632│ -0.5962│ -0.6587│ -0.4516│ -0.2743│ -0.0230│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.88│ 0.92│ 1.03│ 1.21│ 1.30│ 1.33│
│速动比率 │ 0.84│ 0.88│ 0.99│ 1.17│ 1.27│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 83.01│ 82.29│ 76.82│ 70.71│ 71.04│ 67.51│
│产权比率 │ 7.31│ 6.96│ 4.84│ 3.33│ 3.12│ 2.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ -0.03│ 0.00│ 0.06│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.93│ 0.92│ 1.10│ 1.08│
│速动比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.88│ 0.88│ 1.04│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 83.01│ 83.05│ 82.78│ 82.29│ 77.94│ 77.95│
│产权比率 │ 7.31│ 7.37│ 7.24│ 6.96│ 5.14│ 5.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ -0.03│ -0.02│ -0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 1.26│ 1.12│ 0.99│ 1.00│ 0.94│
│存货周转率 │ 8.38│ 13.63│ 13.83│ 14.18│ 13.23│ 9.09│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.70│ 0.61│ 0.56│ 0.58│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 3.80│ 3.60│ 3.33│ 3.18│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.41│ 0.40│ 0.39│ 0.43│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.49│ 0.19│ 1.26│ 0.88│ 0.59│
│存货周转率 │ 8.38│ 4.93│ 1.90│ 13.63│ 8.78│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.11│ 0.70│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.48│ 0.57│ 3.80│ 2.84│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.41│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.03│ -33.90│ -30.45│ -1.75│ 3.64│ 4.34│
│销售毛利率 │ 19.55│ 18.59│ 16.30│ 22.15│ 25.70│ 27.56│
│营业利润率 │ -1.29│ -12.83│ -14.79│ -0.43│ 3.88│ 4.94│
│销售净利率 │ -1.90│ -12.56│ -14.25│ -0.58│ 2.55│ 3.66│
│总资产净利率 │ -0.48│ -5.19│ -5.63│ -0.23│ 1.09│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.03│ -2.73│ -3.51│ -33.90│ 2.78│ 2.73│
│销售毛利率 │ 19.55│ 21.13│ 19.40│ 18.59│ 20.64│ 20.50│
│营业利润率 │ -1.29│ -1.56│ -8.23│ -12.83│ 3.01│ 4.20│
│销售净利率 │ -1.90│ -2.53│ -8.70│ -12.56│ 2.30│ 3.28│
│总资产净利率 │ -0.48│ -0.39│ -0.52│ -5.19│ 0.67│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.43│ 6.50│ 5.57│ 0.80│ 19.02│ -16.74│
│营业利润增长率 │ -136.32│ 7.62│ -3529.87│ -111.18│ -6.57│ -18.53│
│净利润增长率 │ -177.59│ 15.71│ -1227.14│ -147.06│ -14.00│ -17.51│
│净资产增长率 │ -1.81│ -24.33│ -23.65│ -2.30│ 2.73│ 2.95│
│总资产增长率 │ 2.16│ 1.54│ 2.18│ 4.80│ 18.95│ 15.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.43│ -22.71│ -16.02│ 6.50│ 19.62│ 21.86│
│营业利润增长率 │ -136.32│ -128.79│ -173.06│ 7.62│ 321.03│ 219.73│
│净利润增长率 │ -177.59│ -171.08│ -81.12│ 15.71│ 162.32│ 3443.14│
│净资产增长率 │ -1.81│ -2.51│ -3.07│ -24.33│ 4.38│ 3.97│
│总资产增长率 │ 2.16│ 2.18│ 0.18│ 1.54│ 9.12│ 8.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到应收票据│ 38773.96│ 29373.73│ 32.00│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司本期生产经│ 38379.95│ 24633.44│ 55.80│
│ │营需要预付材料工│ │ │ │
│ │程款 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期及使用 │ 5181.78│ 10716.62│ -51.65│
│在建工程 │本期民爆生产线及│ 37042.84│ 26154.63│ 41.63│
│ │混装地面站建设投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股东借款增加│ 293462.05│ 138516.97│ 111.86│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 146747.67│ 108518.21│ 35.23│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │子公司支付预计负│ 422.19│ 2471.38│ -82.92│
│ │债款项 │ │ │ │
│专项储备 │专项储备按相关规│ 7926.62│ 5728.66│ 38.37│
│ │定计提增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司收到政│ 2371.43│ 1378.56│ 72.02│
│ │府补助 │ │ │ │
│信用减值损失│本期子公司收回已│ 307.67│ -250.44│ 222.85│
│ │提坏账款项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期减少计提减值│ -238.56│ -362.42│ 34.18│
│资产处置收益│本期子公司减少处│ 209.03│ 688.90│ -69.66│
│ │置资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置报废固定│ 733.26│ 490.47│ 49.50│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司支付的│ 438.51│ 316.81│ 38.41│
│ │赔偿金 │ │ │ │
│利润总额 │本期民爆产销业务│ -5158.58│ 15189.07│ -133.96│
│ │销量下降、爆破施│ │ │ │
│ │工业务量减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期民爆产销业务│ -17572.88│ -13272.01│ -32.41│
│的现金流量净│销量下降、爆破施│ │ │ │
│额 │工业务量减少，回│ │ │ │
│ │款相应减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期存在矿权投资│ -17476.88│ -54923.96│ 68.18│
│的现金流量净│，本期无类似投入│ │ │ │
│额 │事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资金额同比│ 34850.68│ 72331.55│ -51.82│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 134601.52│ 135451.81│ -0.63│
│应收款项 │--- │ 527708.20│ 523707.58│ 0.76│
│合同资产 │--- │ 58892.64│ 38599.65│ 52.57│
│存货 │--- │ 40717.79│ 41434.29│ -1.73│
│投资性房地产│--- │ 7463.80│ 7574.93│ -1.47│
│长期股权投资│--- │ 7183.27│ 7196.99│ -0.19│
│固定资产 │--- │ 169236.72│ 176762.79│ -4.26│
│在建工程 │--- │ 32711.09│ 26154.63│ 25.07│
│使用权资产 │--- │ 2900.65│ 3125.13│ -7.18│
│短期借款 │--- │ 272730.99│ 316642.15│ -13.87│
│合同负债 │--- │ 11278.82│ 10871.62│ 3.75│
│长期借款 │--- │ 234895.81│ 260240.60│ -9.74│
│租赁负债 │--- │ 2235.52│ 2073.96│ 7.79│
│营业收入 │--- │ 256580.20│ 331969.69│ -22.71│
│营业成本 │--- │ 202375.53│ 263905.98│ -23.32│
│销售费用 │--- │ 5930.72│ 6838.15│ -13.27│
│管理费用 │--- │ 31217.05│ 29337.31│ 6.41│
│财务费用 │--- │ 14379.63│ 11392.58│ 26.22│
│所得税费用 │--- │ 2580.90│ 3121.68│ -17.32│
│经营活动产生│民爆产销业务销量│ -28850.53│ -1112.82│ -2492.57│
│的现金流量净│下降、爆破施工业│ │ │ │
│额 │务量减少，回款相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目拓展及主│ -11458.90│ -35426.75│ 67.65│
│的现金流量净│要生产线建设基本│ │ │ │
│额 │完工，资金投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资金额同比│ 30369.04│ 85592.42│ -64.52│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期融资金额同比│ -9896.30│ 48879.24│ -120.25│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137105.53│ 135451.81│ 148009.09│ 171825.14│ 141733.14│ 172403.57│
│存货 │ 39517.31│ 41434.29│ 39526.28│ 37517.85│ 28663.86│ 38516.10│
│应收账款 │ 526323.22│ 523707.58│ 550246.64│ 588330.78│ 630937.25│ 559280.01│
│其他应收款 │ 115355.27│ 113647.92│ 135139.84│ 177139.28│ 180789.25│ 158368.85│
│流动资产合计 │ 964426.85│ 930384.71│ 1014418.19│ 1084970.24│ 1083294.28│ 970055.26│
│长期股权投资 │ 7133.27│ 7196.99│ 7514.73│ 8610.19│ 7008.79│ 7409.62│
│固定资产净额 │ 165991.94│ 176762.79│ 179502.25│ 174062.03│ 188459.85│ 187860.56│
│无形资产 │ 169906.25│ 172028.50│ 88517.49│ 49199.06│ 49560.49│ 50297.18│
│非流动资产合计 │ 724576.38│ 722874.41│ 613225.70│ 507985.30│ 436748.46│ 307849.77│
│资产总计 │ 1689003.23│ 1653259.13│ 1627643.89│ 1592955.54│ 1520042.73│ 1277905.03│
│流动负债 │ 1095531.79│ 1008541.15│ 985751.22│ 895551.51│ 832314.97│ 727373.68│
│非流动负债 │ 306469.21│ 351861.50│ 264671.38│ 230823.45│ 247460.18│ 135377.35│
│负债合计 │ 1402001.00│ 1360402.66│ 1250422.60│ 1126374.96│ 1079775.16│ 862751.03│
│实收资本 │ 48388.36│ 48388.36│ 48388.36│ 48762.53│ 48762.53│ 48762.53│
│资本公积金 │ 135110.20│ 135110.20│ 133732.80│ 132823.45│ 127126.68│ 126662.85│
│盈余公积 │ 17864.79│ 17864.79│ 17864.79│ 17864.79│ 17649.83│ 17598.17│
│未分配利润 │ -18118.17│ -12313.41│ 53379.02│ 134105.09│ 145638.23│ 137060.42│
│少数股东权益 │ 95188.35│ 97499.79│ 119023.68│ 128423.61│ 94144.12│ 78220.04│
│股东权益合计 │ 287002.23│ 292856.47│ 377221.29│ 466580.58│ 440267.58│ 415153.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137105.53│ 134601.52│ 135476.41│ 135451.81│ 158368.19│ 201865.39│
│存货 │ 39517.31│ 40717.79│ 42178.64│ 41434.29│ 50625.66│ 49719.02│
│应收账款 │ 526323.22│ 527708.20│ 514955.08│ 523707.58│ 586376.96│ 583058.48│
│其他应收款 │ 115355.27│ 111496.74│ 112896.02│ 113647.92│ 135597.08│ 137849.79│
│流动资产合计 │ 964426.85│ 963578.87│ 932878.67│ 930384.71│ 1087501.02│ 1130670.25│
│长期股权投资 │ 7133.27│ 7183.27│ 7196.99│ 7196.99│ 7496.44│ 7496.44│
│固定资产净额 │ 165991.94│ 169236.72│ 172525.81│ 176762.79│ 171231.15│ 172966.00│
│无形资产 │ 169906.25│ 170750.38│ 171286.34│ 172028.50│ 142668.84│ 87600.38│
│非流动资产合计 │ 724576.38│ 725729.88│ 723321.35│ 722874.41│ 688570.71│ 642821.31│
│资产总计 │ 1689003.23│ 1689308.75│ 1656200.02│ 1653259.13│ 1776071.73│ 1773491.56│
│流动负债 │ 1095531.79│ 1084113.11│ 1006651.80│ 1008541.15│ 992800.98│ 1043419.99│
│非流动负债 │ 306469.21│ 318857.53│ 364326.89│ 351861.50│ 391531.57│ 339072.62│
│负债合计 │ 1402001.00│ 1402970.64│ 1370978.70│ 1360402.66│ 1384332.55│ 1382492.61│
│实收资本 │ 48388.36│ 48388.36│ 48388.36│ 48388.36│ 48388.36│ 48388.36│
│资本公积金 │ 135110.20│ 135110.20│ 135110.20│ 135110.20│ 133990.02│ 133990.02│
│盈余公积 │ 17864.79│ 17864.79│ 17864.79│ 17864.79│ 17864.79│ 17864.79│
│未分配利润 │ -18118.17│ -17514.42│ -18952.58│ -12313.41│ 60860.43│ 60695.95│
│少数股东权益 │ 95188.35│ 95878.64│ 95856.91│ 97499.79│ 122239.82│ 122549.45│
│股东权益合计 │ 287002.23│ 286338.11│ 285221.32│ 292856.47│ 391739.19│ 390998.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 421752.43│ 677735.89│ 636392.97│ 602817.28│ 598016.49│ 502448.41│
│营业成本 │ 339281.19│ 551743.30│ 532662.21│ 469300.93│ 444320.21│ 363968.77│
│营业税金及附加 │ 3155.67│ 3861.00│ 3713.88│ 3743.42│ 3916.24│ 3504.32│
│销售费用 │ 8534.02│ 14782.36│ 15327.86│ 15424.64│ 29954.02│ 26911.01│
│财务费用 │ 21209.65│ 30175.08│ 25506.93│ 19352.39│ 20455.05│ 21564.49│
│管理费用 │ 47352.26│ 67591.57│ 68217.57│ 55428.42│ 48050.64│ 47946.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 351.90│ 232.78│ -334.90│ -25.34│ 489.22│ 178.23│
│营业利润 │ -5453.33│ -86947.64│ -94122.00│ -2592.98│ 23194.80│ 24825.48│
│营业外收入 │ 733.26│ 1826.78│ 1847.89│ 1572.17│ 974.99│ 993.43│
│营业外支出 │ 438.51│ 3330.32│ 1159.19│ 740.27│ 581.46│ 771.23│
│利润总额 │ -5158.58│ -88451.19│ -93433.29│ -1761.08│ 23588.33│ 25047.67│
│所得税 │ 2867.27│ -3337.44│ -2742.50│ 1753.54│ 8351.20│ 6673.93│
│净利润 │ -8025.85│ -85113.75│ -90690.79│ -3514.62│ 15237.13│ 18373.74│
│归属母公司净利润 │ -5804.77│ -66232.34│ -78619.87│ -5924.02│ 12587.75│ 14637.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 421752.43│ 256580.20│ 98695.45│ 677735.89│ 498693.32│ 331969.69│
│营业成本 │ 339281.19│ 202375.53│ 79549.14│ 551743.30│ 395785.57│ 263905.98│
│营业税金及附加 │ 3155.67│ 2291.71│ 729.92│ 3861.00│ 2775.47│ 1853.98│
│销售费用 │ 8534.02│ 5930.72│ 2995.76│ 14782.36│ 11022.69│ 6838.15│
│财务费用 │ 21209.65│ 14379.63│ 6813.95│ 30175.08│ 19229.42│ 11392.58│
│管理费用 │ 47352.26│ 31217.05│ 15828.89│ 67591.57│ 44742.21│ 29337.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 351.90│ 131.36│ 41.70│ 232.78│ 402.52│ 184.00│
│营业利润 │ -5453.33│ -4011.31│ -8123.84│ -86947.64│ 15015.40│ 13930.74│
│营业外收入 │ 733.26│ 450.99│ 115.55│ 1826.78│ 490.47│ 279.25│
│营业外支出 │ 438.51│ 344.22│ 165.99│ 3330.32│ 316.81│ 203.75│
│利润总额 │ -5158.58│ -3904.54│ -8174.28│ -88451.19│ 15189.07│ 14006.25│
│所得税 │ 2867.27│ 2580.90│ 415.33│ -3337.44│ 3717.84│ 3121.68│
│净利润 │ -8025.85│ -6485.44│ -8589.61│ -85113.75│ 11471.23│ 10884.57│
│归属母公司净利润 │ -5804.77│ -5201.01│ -6639.18│ -66232.34│ 7481.41│ 7316.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 375520.13│ 595207.64│ 523548.40│ 577228.83│ 552158.64│ 451877.93│
│经营活动现金流出 │ 393093.01│ 617061.47│ 554642.95│ 580937.90│ 502968.64│ 418649.48│
│经营活动现金流量净额│ -17572.88│ -21853.84│ -31094.55│ -3709.07│ 49190.00│ 33228.46│
│投资活动现金流入 │ 378.25│ 2864.65│ 2149.76│ 1862.19│ 866.76│ 17252.80│
│资本性支出 │ 17855.13│ 59488.90│ 20977.57│ 13071.70│ 126751.23│ 22202.89│
│投资活动现金流出 │ 17855.13│ 59509.01│ 29916.06│ 27689.43│ 131240.04│ 22384.89│
│投资活动现金流量净额│ -17476.88│ -56644.36│ -27766.30│ -25827.24│ -130373.28│ -5132.09│
│筹资活动现金流入 │ 404611.98│ 596718.83│ 528672.14│ 431964.10│ 494120.09│ 303177.48│
│筹资活动现金流出 │ 369761.30│ 533975.19│ 501865.59│ 384419.11│ 447053.21│ 257319.79│
│筹资活动现金流量净额│ 34850.68│ 62743.65│ 26806.55│ 47544.98│ 47066.88│ 45857.68│
│汇率变动对现金的影响│ 22.66│ -176.12│ 84.25│ 71.97│ -151.68│ 12.58│
│现金及等价物净增加额│ -176.43│ -15930.67│ -31970.05│ 18080.
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