财务分析☆ ◇002038 双鹭药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1673.56│ 41669.19│ 23440.42│ 42593.96│ 36470.87│ 48678.36│
│净利润增长率(%) │ -105.27│ 77.77│ -44.97│ 16.79│ -25.08│ -14.82│
│扣非净利润(万) │ 7799.07│ 23359.07│ 14292.07│ 22648.94│ 13066.91│ 41063.56│
│营业总收入(万元) │ 54056.24│ 101835.87│ 105016.54│ 121481.05│ 111273.38│ 202970.37│
│总营收同比增长率(%) │ -30.40│ -3.03│ -13.55│ 9.17│ -45.18│ -6.36│
│加权净资产收益率(%) │ -0.29│ 7.41│ 4.36│ 8.27│ 7.48│ 10.43│
│资产负债比率(%) │ 4.63│ 7.45│ 6.75│ 7.54│ 7.60│ 7.73│
│净利润现金含量(%) │ -763.83│ 110.44│ 166.30│ 109.08│ 114.02│ 136.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0163│ 0.4100│ 0.2300│ 0.4100│ 0.3600│ 0.4738│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ 0.2300│ 0.1400│ 0.2200│ 0.1300│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0163│ 0.4056│ 0.2282│ 0.4146│ 0.3550│ 0.4738│
│每股资本公积金(元) │ 0.0483│ 0.0483│ 0.0427│ 0.0317│ 0.0171│ 0.0073│
│每股未分配利润(元) │ 3.8029│ 3.9692│ 3.6636│ 3.5354│ 3.2208│ 3.0993│
│每股净资产(元) │ 5.4799│ 5.6462│ 5.3225│ 5.1701│ 4.8422│ 4.6802│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1244│ 0.4479│ 0.3794│ 0.4523│ 0.4048│ 0.6481│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1673.56│ 2959.00│ 7013.46│ 41669.19│ 31756.81│ 31716.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31756.81│ 31716.41│
│净利润增长率(%) │ -105.27│ -90.67│ -65.27│ 77.77│ 33.46│ 91.84│
│扣非净利润(万) │ 7799.07│ 12051.13│ 10158.39│ 23359.07│ 20172.73│ 19417.66│
│营业总收(未调整:万) │ 54056.24│ 39206.34│ 24511.62│ 101835.87│ 77662.96│ 58350.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77662.96│ 58350.67│
│总营收同比增长率(%) │ -30.40│ -32.81│ -17.35│ -3.03│ -6.09│ 5.29│
│加权净资产收益率(%) │ -0.29│ 0.51│ 1.20│ 7.41│ 5.64│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 4.63│ 4.14│ 6.85│ 7.45│ 6.18│ 6.48│
│净利润现金含量(%) │ -763.83│ 458.96│ 152.20│ 110.44│ 70.62│ 59.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0163│ 0.0300│ 0.0700│ 0.4100│ 0.3091│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ 0.1200│ 0.0989│ 0.2300│ 0.1964│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0163│ 0.0288│ 0.0683│ 0.4056│ 0.3091│ 0.3087│
│每股资本公积金(元) │ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│ 0.0427│ 0.0427│
│每股未分配利润(元) │ 3.8029│ 3.9980│ 4.0375│ 3.9692│ 3.8727│ 3.8723│
│每股净资产(元) │ 5.4799│ 5.6750│ 5.7145│ 5.6462│ 5.5316│ 5.5312│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1244│ 0.1322│ 0.1039│ 0.4479│ 0.2183│ 0.1852│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.78│ 7.07│ 6.92│ 7.07│ 7.01│ 8.61│
│速动比率 │ 9.62│ 6.68│ 6.44│ 6.69│ 6.65│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 4.63│ 7.45│ 6.75│ 7.54│ 7.60│ 7.73│
│产权比率 │ 0.05│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ 1.23│ 1.35│ 1.43│ 1.32│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.78│ 13.53│ 7.67│ 7.07│ 7.85│ 7.37│
│速动比率 │ 9.62│ 12.53│ 7.18│ 6.68│ 7.27│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 4.63│ 4.14│ 6.85│ 7.45│ 6.18│ 6.48│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ 0.76│ 0.31│ 1.23│ 0.86│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 4.50│ 3.51│ 3.07│ 2.12│ 3.18│
│存货周转率 │ 0.90│ 1.34│ 1.20│ 1.55│ 1.48│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.44│ 0.49│ 0.54│ 0.44│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 2.24│ 2.18│ 2.38│ 2.22│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.17│ 0.18│ 0.22│ 0.21│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.21│ 1.23│ 4.50│ 3.52│ 2.59│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.56│ 0.37│ 1.34│ 1.06│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.09│ 0.44│ 0.38│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.90│ 0.56│ 2.24│ 1.72│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.30│ 7.18│ 4.29│ 8.02│ 7.33│ 10.12│
│销售毛利率 │ 68.41│ 81.56│ 85.05│ 84.89│ 85.31│ 79.44│
│营业利润率 │ -5.98│ 46.93│ 25.07│ 37.66│ 37.11│ 27.63│
│销售净利率 │ -3.28│ 40.75│ 21.74│ 34.68│ 32.48│ 23.62│
│总资产净利率 │ -0.29│ 6.83│ 3.92│ 7.55│ 6.81│ 9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.30│ 0.51│ 1.19│ 7.18│ 5.59│ 5.58│
│销售毛利率 │ 68.41│ 77.08│ 76.33│ 81.56│ 80.52│ 83.36│
│营业利润率 │ -5.98│ 4.71│ 29.03│ 46.93│ 44.37│ 60.04│
│销售净利率 │ -3.28│ 7.34│ 28.43│ 40.75│ 40.72│ 54.19│
│总资产净利率 │ -0.29│ 0.47│ 1.11│ 6.83│ 5.30│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.40│ -3.03│ -13.55│ 9.17│ -45.18│ -6.36│
│营业利润增长率 │ -109.38│ 81.48│ -42.45│ 10.82│ -26.39│ -17.71│
│净利润增长率 │ -105.27│ 77.77│ -44.97│ 16.79│ -25.08│ -14.82│
│净资产增长率 │ -2.95│ 6.08│ 2.95│ 6.77│ 3.46│ 6.90│
│总资产增长率 │ -5.83│ 6.84│ 2.00│ 6.78│ 3.25│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.40│ -32.81│ -17.35│ -3.03│ -6.09│ 5.29│
│营业利润增长率 │ -109.38│ -94.72│ -69.18│ 81.48│ 37.89│ 102.33│
│净利润增长率 │ -105.27│ -90.67│ -65.27│ 77.77│ 33.46│ 91.84│
│净资产增长率 │ -2.95│ 0.51│ 1.21│ 6.08│ 3.93│ 3.92│
│总资产增长率 │ -5.83│ -2.97│ 0.54│ 6.84│ 3.26│ 3.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受国家集采和地方│ 54056.24│ 77662.96│ -30.40│
│ │集采等影响，重组│ │ │ │
│ │人白介素-11、复 │ │ │ │
│ │合辅酶、来那度胺│ │ │ │
│ │胶囊、奥硝唑注射│ │ │ │
│ │液销售额同比分别│ │ │ │
│ │下降42.01%、53.3│ │ │ │
│ │9%、74.70%和87.5│ │ │ │
│ │4% │ │ │ │
│销售费用 │报告期内纳入集采│ 9122.26│ 20730.90│ -56.00│
│ │范围产品增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内受利率下│ -602.51│ -1164.77│ 48.27│
│ │调影响，利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│非经常性损益中持│ -1673.56│ 31756.81│ -105.27│
│司股东的净利│有交易性金融资产│ │ │ │
│润 │及可供出售金融资│ │ │ │
│ │产（持有首药控股│ │ │ │
│ │、星昊医药的股份│ │ │ │
│ │）产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动较大，2023年│ │ │ │
│ │1-9月公允价值变 │ │ │ │
│ │动损益为0.84亿元│ │ │ │
│ │，2024年1-9月公 │ │ │ │
│ │允价值变动损益约│ │ │ │
│ │为-1.22亿元，与 │ │ │ │
│ │上年同期相比，公│ │ │ │
│ │允价值变动金额为│ │ │ │
│ │2.06亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67098.30│ 68383.11│ -1.88│
│应收款项 │--- │ 15404.56│ 20047.07│ -23.16│
│存货 │--- │ 17806.02│ 14445.69│ 23.26│
│投资性房地产│--- │ 1362.93│ 1408.21│ -3.22│
│长期股权投资│--- │ 91362.26│ 90591.95│ 0.85│
│固定资产 │--- │ 42727.18│ 44636.11│ -4.28│
│在建工程 │--- │ 6544.34│ 5697.47│ 14.86│
│合同负债 │--- │ 1422.56│ 1480.72│ -3.93│
│营业收入 │报告期内药品集采│ 39206.34│ 58350.67│ -32.81│
│ │降价、行业竞争加│ │ │ │
│ │剧及部分药品受疾│ │ │ │
│ │病流行性需求量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 8987.40│ 9710.48│ -7.45│
│销售费用 │报告期内药品订单│ 4879.75│ 14115.91│ -65.43│
│ │量减少、纳入集采│ │ │ │
│ │范围产品增加等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6591.46│ 5827.38│ 13.11│
│财务费用 │报告期内受利率下│ -442.92│ -839.55│ 47.24│
│ │调影响，利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期内利润│ -1030.23│ 3419.48│ -130.13│
│ │下降、公允价值变│ │ │ │
│ │动导致的递延所得│ │ │ │
│ │税变化 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内在研项目│ 11711.87│ 18293.58│ -35.98│
│ │本阶段支出较上年│ │ │ │
│ │同期有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13580.52│ 19025.30│ -28.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2696.82│ -4901.12│ 44.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ ---│ -10273.50│ 100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司未在本报告期│ 10883.70│ 3850.87│ 182.63│
│价物净增加额│内进行股利分配 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期内非经常│ 2959.00│ 31716.41│ -90.67│
│所有者的净利│性损益中持有交易│ │ │ │
│润 │性金融资产及可供│ │ │ │
│ │出售金融资产产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43363.86│ 68383.11│ 59503.78│ 82783.72│ 66348.00│ 126086.38│
│存货 │ 23684.23│ 14445.69│ 13681.80│ 12483.15│ 11203.22│ 10834.58│
│应收账款 │ 11467.00│ 20047.07│ 25256.99│ 34583.32│ 44586.18│ 60383.72│
│其他应收款 │ 2221.69│ 3525.18│ 3134.62│ 2159.74│ 290.28│ 26.35│
│流动资产合计 │ 220472.44│ 263998.10│ 199767.40│ 229773.04│ 220733.67│ 286534.17│
│长期股权投资 │ 95392.63│ 90591.95│ 89712.43│ 89946.67│ 89252.20│ 40868.05│
│固定资产净额 │ 42227.52│ 44636.11│ 46255.62│ 50144.73│ 52145.28│ 47880.40│
│无形资产 │ 64298.43│ 69377.28│ 52636.17│ 47946.04│ 42337.78│ 40742.96│
│非流动资产合计 │ 370690.91│ 363778.08│ 387816.59│ 346273.35│ 318749.20│ 235962.45│
│资产总计 │ 591163.34│ 627776.18│ 587583.99│ 576046.39│ 539482.88│ 522496.62│
│流动负债 │ 20455.92│ 37332.63│ 28883.12│ 32495.84│ 31497.55│ 33263.45│
│非流动负债 │ 6888.51│ 9439.81│ 10777.04│ 10927.57│ 9511.84│ 7112.25│
│负债合计 │ 27344.43│ 46772.43│ 39660.17│ 43423.41│ 41009.39│ 40375.70│
│实收资本 │ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│
│资本公积金 │ 4961.57│ 4961.57│ 4384.67│ 3258.41│ 1759.01│ 747.37│
│盈余公积 │ 63241.04│ 63241.04│ 63241.04│ 63241.04│ 63241.04│ 59802.88│
│未分配利润 │ 390692.71│ 407776.52│ 376380.82│ 363213.91│ 330893.45│ 318407.82│
│少数股东权益 │ 841.11│ 942.14│ 1115.59│ 1473.22│ 1012.84│ 1301.24│
│股东权益合计 │ 563818.91│ 581003.75│ 547923.82│ 532622.99│ 498473.49│ 482120.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43363.86│ 67098.30│ 64313.96│ 68383.11│ 73539.75│ 70490.19│
│存货 │ 23684.23│ 17806.02│ 17109.86│ 14445.69│ 14961.19│ 15987.90│
│应收账款 │ 11467.00│ 15404.56│ 19743.99│ 20047.07│ 18815.11│ 19876.30│
│其他应收款 │ 2221.69│ 1553.98│ 2987.51│ 3525.18│ 1706.74│ 1750.26│
│流动资产合计 │ 220472.44│ 241508.81│ 267531.27│ 263998.10│ 204807.27│ 203904.45│
│长期股权投资 │ 95392.63│ 91362.26│ 91136.65│ 90591.95│ 89975.98│ 90260.96│
│固定资产净额 │ 42227.52│ 42727.18│ 43701.40│ 44636.11│ 43913.90│ 44987.59│
│无形资产 │ 64298.43│ 67058.76│ 65754.23│ 69377.28│ 64307.03│ 58772.17│
│非流动资产合计 │ 370690.91│ 367612.56│ 363664.73│ 363778.08│ 401953.77│ 404778.29│
│资产总计 │ 591163.34│ 609121.36│ 631196.00│ 627776.18│ 606761.04│ 608682.73│
│流动负债 │ 20455.92│ 17847.33│ 34891.19│ 37332.63│ 26101.52│ 27669.57│
│非流动负债 │ 6888.51│ 7391.87│ 8333.47│ 9439.81│ 11386.43│ 11744.91│
│负债合计 │ 27344.43│ 25239.20│ 43224.67│ 46772.43│ 37487.95│ 39414.48│
│实收资本 │ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│ 102735.00│
│资本公积金 │ 4961.57│ 4961.57│ 4961.57│ 4961.57│ 4384.67│ 4384.67│
│盈余公积 │ 63241.04│ 63241.04│ 63241.04│ 63241.04│ 63241.04│ 63241.04│
│未分配利润 │ 390692.71│ 410735.52│ 414789.98│ 407776.52│ 397864.13│ 397823.74│
│少数股东权益 │ 841.11│ 861.56│ 896.26│ 942.14│ 981.55│ 1017.11│
│股东权益合计 │ 563818.91│ 583882.17│ 587971.33│ 581003.75│ 569273.09│ 569268.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54056.24│ 101835.87│ 105016.54│ 121481.05│ 111273.38│ 202970.37│
│营业成本 │ 17078.21│ 18778.72│ 15695.59│ 18357.41│ 16342.17│ 41737.91│
│营业税金及附加 │ 507.38│ 1009.38│ 919.96│ 1122.33│ 1203.37│ 2306.10│
│销售费用 │ 9122.26│ 27159.68│ 42679.92│ 48166.83│ 49630.03│ 89022.68│
│财务费用 │ -602.51│ -1484.32│ -1491.06│ -1641.93│ -1000.45│ -2523.65│
│管理费用 │ 10196.82│ 13405.22│ 11995.72│ 10365.06│ 9654.57│ 9753.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12166.24│ 20521.12│ 2130.19│ 11358.19│ 17641.03│ 1369.98│
│投资收益 │ 1851.65│ 3425.66│ 7863.89│ 9542.57│ 6294.88│ 3210.20│
│营业利润 │ -3231.53│ 47787.00│ 26331.72│ 45754.47│ 41288.05│ 56090.10│
│营业外收入 │ 0.00│ 2.72│ 3.01│ 47.60│ 1.88│ ---│
│营业外支出 │ 485.15│ 1300.28│ 399.55│ 18.41│ 12.01│ 1.29│
│利润总额 │ -3716.68│ 46489.43│ 25935.18│ 45783.67│ 41277.92│ 56088.81│
│所得税 │ -1942.09│ 4993.68│ 3100.98│ 3651.04│ 5132.59│ 8138.99│
│净利润 │ -1774.59│ 41495.75│ 22834.20│ 42132.62│ 36145.33│ 47949.82│
│归属母公司净利润 │ -1673.56│ 41669.19│ 23440.42│ 42593.96│ 36470.87│ 48678.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54056.24│ 39206.34│ 24511.62│ 101835.87│ 77662.96│ 58350.67│
│营业成本 │ 17078.21│ 8987.40│ 5800.83│ 18778.72│ 15128.44│ 9710.48│
│营业税金及附加 │ 507.38│ 412.75│ 159.87│ 1009.38│ 700.10│ 609.96│
│销售费用 │ 9122.26│ 4879.75│ 1703.50│ 27159.68│ 20730.90│ 14115.91│
│财务费用 │ -602.51│ -442.92│ -228.60│ -1484.32│ -1164.77│ -839.55│
│管理费用 │ 10196.82│ 6591.46│ 3421.07│ 13405.22│ 9711.19│ 5827.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12166.24│ -11849.59│ -4404.96│ 20521.12│ 8418.72│ 10811.24│
│投资收益 │ 1851.65│ 1468.45│ 746.09│ 3425.66│ 5449.81│ 3742.84│
│营业利润 │ -3231.53│ 1848.48│ 7115.68│ 47787.00│ 34461.23│ 35035.80│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.15│ 2.72│ 2.82│ 1.72│
│营业外支出 │ 485.15│ 0.29│ ---│ 1300.28│ 0.33│ 0.11│
│利润总额 │ -3716.68│ 1848.18│ 7115.83│ 46489.43│ 34463.71│ 35037.41│
│所得税 │ -1942.09│ -1030.23│ 148.25│ 4993.68│ 2840.95│ 3419.48│
│净利润 │ -1774.59│ 2878.42│ 6967.58│ 41495.75│ 31622.77│ 31617.93│
│归属母公司净利润 │ -1673.56│ 2959.00│ 7013.46│ 41669.19│ 31756.81│ 31716.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64713.27│ 118128.34│ 121122.38│ 138450.09│ 139905.95│ 237770.82│
│经营活动现金流出 │ 51930.12│ 72108.61│ 82140.29│ 91987.14│ 98322.21│ 171188.16│
│经营活动现金流量净额│ 12783.15│ 46019.73│ 38982.09│ 46462.95│ 41583.74│ 66582.66│
│投资活动现金流入 │ 32970.01│ 63644.04│ 89756.77│ 110005.52│ 97600.45│ 46947.18│
│资本性支出 │ 12488.07│ 21835.96│ 16348.74│ 23691.03│ 25594.81│ 27278.23│
│投资活动现金流出 │ 41992.18│ 98109.08│ 143797.10│ 129787.65│ 181814.69│ 85264.77│
│投资活动现金流量净额│ -9022.17│ -34465.04│ -54040.34│ -19782.13│ -84214.24│ -38317.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1450.00│ 717.02│ 660.31│
│筹资活动现金流出 │ 15410.25│ 10273.50│ 10273.50│ 11783.34│ 21409.49│ 20555.62│
│筹资活动现金流量净额│ -15410.25│ -10273.50│ -10273.50│ -10333.34│ -20692.47│ -19895.31│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 3.30│ 10.35│ -2.28│ 8.11│ 21.
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