财务分析☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 49283.42│ 21821.23│ 26477.77│ 41424.61│ 23447.91│ 44365.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26477.77│ 41426.62│ 25102.59│ 44365.68│
│净利润增长率(%) │ 85.74│ -17.59│ -36.09│ 65.02│ -47.15│ 52.87│
│扣非净利润(万) │ 49095.84│ 23614.62│ 26692.94│ 41716.18│ 24179.72│ 43816.18│
│营业总收(未调整:万) │ 216913.77│ 193283.28│ 199038.29│ 261311.66│ 203609.64│ 265056.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 199038.29│ 261311.66│ 207163.45│ 265056.65│
│总营收同比增长率(%) │ 47.99│ -2.89│ -23.83│ 26.14│ -23.18│ 21.90│
│加权净资产收益率(%) │ 11.89│ 5.65│ 7.11│ 11.88│ 7.28│ 14.84│
│资产负债比率(%) │ 51.61│ 56.14│ 58.56│ 61.72│ 65.84│ 66.18│
│净利润现金含量(%) │ 295.38│ 576.16│ 682.11│ 469.75│ 556.87│ 486.97│
│基本每股收益(元) │ 1.1527│ 0.5104│ 0.6193│ 0.9700│ 0.5871│ 1.4527│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1483│ 0.5523│ 0.6243│ 0.9757│ 0.7900│ 1.4347│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1527│ 0.5104│ 0.6193│ 0.9689│ 0.7678│ 1.4527│
│每股资本公积金(元) │ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 3.7461│ 3.7461│
│每股未分配利润(元) │ 6.0184│ 5.0258│ 4.8412│ 4.5688│ 5.2453│ 4.8765│
│每股净资产(元) │ 10.1602│ 9.1451│ 8.9266│ 8.5974│ 10.8185│ 10.4085│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4047│ 2.9405│ 4.2241│ 4.5512│ 4.2756│ 7.0743│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49283.42│ 12715.86│ 5184.65│ 21821.23│ 26533.80│ 13321.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26533.80│ 13321.31│
│净利润增长率(%) │ 85.74│ -4.55│ 348.38│ -17.59│ -3.88│ 316.76│
│扣非净利润(万) │ 49095.84│ 12636.04│ 5126.63│ 23614.62│ 26780.92│ 13576.22│
│营业总收(未调整:万) │ 216913.77│ 88328.86│ 40135.77│ 193283.28│ 146572.99│ 87254.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146572.99│ 87254.80│
│总营收同比增长率(%) │ 47.99│ 1.23│ 53.88│ -2.89│ -5.58│ 39.12│
│加权净资产收益率(%) │ 11.89│ 3.20│ 1.32│ 5.65│ 6.80│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 51.61│ 55.36│ 55.11│ 56.14│ 56.09│ 58.32│
│净利润现金含量(%) │ 295.38│ 389.09│ 523.83│ 576.16│ 430.73│ 312.39│
│基本每股收益(元) │ 1.1527│ 0.2974│ 0.1213│ 0.5104│ 0.6206│ 0.3116│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1483│ 0.2955│ 0.1199│ 0.5523│ 0.6264│ 0.3175│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1527│ 0.2974│ 0.1213│ 0.5104│ 0.6206│ 0.3116│
│每股资本公积金(元) │ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│
│每股未分配利润(元) │ 6.0184│ 5.2632│ 5.1470│ 5.0258│ 5.1717│ 4.9627│
│每股净资产(元) │ 10.1602│ 9.4000│ 9.2766│ 9.1451│ 9.2802│ 9.0667│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4047│ 1.1572│ 0.6352│ 2.9405│ 2.6731│ 0.9733│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.25│ 0.11│ 0.19│ 0.37│ 0.27│ 0.13│
│速动比率 │ 0.25│ 0.10│ 0.19│ 0.37│ 0.27│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 51.61│ 56.14│ 58.56│ 61.72│ 65.84│ 66.18│
│产权比率 │ 1.85│ 2.23│ 2.45│ 2.81│ 3.38│ 3.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.33│ 0.68│ 0.82│ 0.49│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.25│ 0.16│ 0.10│ 0.11│ 0.15│ 0.21│
│速动比率 │ 0.25│ 0.16│ 0.10│ 0.10│ 0.15│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 51.61│ 55.36│ 55.11│ 56.14│ 56.09│ 58.32│
│产权比率 │ 1.85│ 2.14│ 2.15│ 2.23│ 2.21│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.14│ 0.07│ 0.33│ 0.36│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.58│ 18.98│ 28.44│ 42.90│ 43.72│ 76.08│
│存货周转率 │ 292.33│ 480.46│ 971.83│ 4745.53│ 4624.55│ 12508.89│
│流动资产周转率 │ 3.36│ 4.32│ 2.90│ 3.27│ 3.40│ 5.17│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.13│ 0.13│ 0.17│ 0.14│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.12│ 0.12│ 0.15│ 0.12│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.58│ 3.71│ 2.36│ 18.98│ 11.18│ 3.30│
│存货周转率 │ 292.33│ 164.02│ 63.09│ 480.46│ 213.02│ 180.66│
│流动资产周转率 │ 3.36│ 1.78│ 1.00│ 4.32│ 3.04│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.06│ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.06│ 0.03│ 0.12│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.35│ 5.58│ 6.94│ 11.27│ 7.10│ 13.96│
│销售毛利率 │ 63.53│ 49.64│ 51.60│ 55.93│ 53.73│ 52.14│
│营业利润率 │ 47.93│ 26.85│ 26.69│ 34.37│ 26.56│ 31.19│
│销售净利率 │ 41.06│ 20.71│ 22.60│ 29.28│ 20.90│ 26.57│
│总资产净利率 │ 5.72│ 2.54│ 2.74│ 4.53│ 2.55│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.35│ 3.16│ 1.31│ 5.58│ 6.69│ 3.44│
│销售毛利率 │ 63.53│ 54.42│ 52.55│ 49.64│ 55.78│ 54.36│
│营业利润率 │ 47.93│ 31.45│ 28.92│ 26.85│ 35.64│ 30.04│
│销售净利率 │ 41.06│ 26.90│ 24.53│ 20.71│ 30.40│ 25.67│
│总资产净利率 │ 5.72│ 1.53│ 0.64│ 2.54│ 2.82│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.99│ -2.89│ -23.83│ 26.14│ -23.18│ 21.90│
│营业利润增长率 │ 99.01│ -2.32│ -40.84│ 56.65│ -34.58│ 55.24│
│净利润增长率 │ 85.74│ -17.59│ -36.09│ 65.02│ -47.15│ 52.87│
│净资产增长率 │ 11.10│ 2.45│ 3.84│ 10.70│ 3.94│ 12.13│
│总资产增长率 │ 0.23│ -2.73│ -4.63│ -1.41│ 3.26│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.99│ 1.23│ 53.88│ -2.89│ -5.58│ 39.12│
│营业利润增长率 │ 99.01│ 5.97│ 587.08│ -2.32│ -2.99│ 273.94│
│净利润增长率 │ 85.74│ -4.55│ 348.38│ -17.59│ -3.88│ 316.76│
│净资产增长率 │ 11.10│ 2.79│ 1.44│ 2.45│ 3.96│ 1.57│
│总资产增长率 │ 0.23│ -0.18│ -0.80│ -2.73│ -2.43│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期末结算电量│ 54884.16│ 11001.07│ 398.90│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保险赔款增加│ 1563.91│ 231.33│ 576.06│
│在建工程 │光伏项目转固 │ 9736.60│ 26405.62│ -63.13│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 1714.06│ 837.11│ 104.76│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │生产经营周转 │ 147966.00│ 110122.16│ 34.37│
│专项储备 │计提安全生产费增│ 1237.81│ 407.53│ 203.73│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │发电量增加，发电│ 216913.77│ 146572.99│ 47.99│
│ │收入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │水资源税增加 │ 7753.85│ 1616.40│ 379.70│
│利润总额 │发电收入同比增加│ 104190.24│ 51761.90│ 101.29│
│ │，发电利润增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 15125.73│ 7203.15│ 109.99│
│购建固定资产│购买资产支付数增│ 13877.36│ 8652.82│ 60.38│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│存量高息借款置换│ 339866.00│ 136000.00│ 149.90│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│存量高息借款置换│ 421629.80│ 195577.41│ 115.58│
│的现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 13676.77│ 2401.43│ 469.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19448.85│ 17261.14│ 12.67│
│应收款项 │期末结算电量增加│ 36674.71│ 11001.07│ 233.37│
│存货 │--- │ 268.03│ 222.85│ 20.27│
│投资性房地产│--- │ 2277.17│ 2362.59│ -3.62│
│长期股权投资│--- │ 1014.76│ 1320.43│ -23.15│
│固定资产 │--- │ 1459875.94│ 1461063.88│ -0.08│
│在建工程 │光伏项目转固 │ 6348.32│ 26405.62│ -75.96│
│使用权资产 │--- │ 14915.35│ 15275.34│ -2.36│
│短期借款 │短期借款置换 │ 162800.00│ 110122.16│ 47.84│
│长期借款 │--- │ 455642.60│ 450569.49│ 1.13│
│租赁负债 │--- │ 13462.01│ 13144.11│ 2.42│
│营业收入 │--- │ 88328.86│ 87254.80│ 1.23│
│营业成本 │--- │ 40257.55│ 39819.08│ 1.10│
│管理费用 │--- │ 4629.24│ 4235.12│ 9.31│
│财务费用 │--- │ 10984.11│ 13941.43│ -21.21│
│所得税费用 │--- │ 4053.26│ 3464.74│ 16.99│
│经营活动产生│报告期电费收入增│ 49476.61│ 41614.40│ 18.89│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│光伏项目投资增加│ -9119.51│ -3642.77│ -150.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -38169.40│ -40362.90│ 5.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期电费收入增│ 2187.70│ -2391.27│ 191.49│
│价物净增加额│加、光伏项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30937.92│ 17261.14│ 25333.06│ 22556.74│ 23794.34│ 16345.56│
│存货 │ 318.43│ 222.85│ 182.33│ 15.93│ 32.60│ 8.14│
│应收票据及应收账款 │ 54884.16│ 11001.07│ 9366.56│ 4632.09│ 7550.99│ 12282.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 381.94│ 162.61│ 151.62│ 151.70│ 170.42│ 38.02│
│其他应收款 │ 1563.91│ 231.33│ 618.15│ 431.14│ 656.91│ 670.02│
│流动资产合计 │ 88868.53│ 40324.59│ 49153.24│ 88129.48│ 71505.75│ 48118.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1168.46│ 1320.43│ 1695.28│ 2335.09│ 2829.80│ 2876.75│
│固定资产净额 │ 1432775.57│ 1461063.88│ 1486370.32│ 1520346.31│ 1575452.33│ 1405431.95│
│在建工程 │ 9736.60│ 26405.62│ 37653.44│ 40504.47│ 3599.37│ 167674.97│
│无形资产 │ 4034.95│ 4590.15│ 4560.28│ 3396.42│ 3225.90│ 3478.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1471044.48│ 1516020.43│ 1550796.62│ 1587946.21│ 1625270.23│ 1595127.21│
│资产总计 │ 1559913.01│ 1556345.02│ 1599949.87│ 1676075.70│ 1696775.98│ 1643246.02│
│应付票据及应付账款 │ 40281.87│ 43097.37│ 41159.25│ 45794.74│ 56388.02│ 31068.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.13│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 356929.34│ 382403.32│ 264353.26│ 237585.08│ 266356.08│ 361657.84│
│长期借款 │ 408307.49│ 450569.49│ 619050.80│ 745165.99│ 800306.09│ 724086.91│
│长期应付款 │ 23604.32│ 24881.64│ 38312.09│ 39373.00│ 37114.42│ ---│
│非流动负债 │ 448095.47│ 491381.48│ 672499.74│ 796873.73│ 850873.99│ 725794.33│
│负债合计 │ 805024.81│ 873784.80│ 936853.00│ 1034458.81│ 1117230.07│ 1087452.17│
│实收资本 │ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 30539.87│ 30539.87│
│资本公积金 │ 102169.98│ 102169.98│ 102170.52│ 102169.84│ 114406.01│ 114406.01│
│盈余公积 │ 30497.20│ 30497.20│ 28968.78│ 27005.62│ 25186.03│ 24000.52│
│未分配利润 │ 257323.60│ 214881.11│ 206987.49│ 195343.82│ 160192.09│ 148926.31│
│少数股东权益 │ 320480.67│ 291551.98│ 281432.45│ 274027.68│ 249150.22│ 237921.14│
│归属母公司权益 │ 434407.53│ 391008.24│ 381664.42│ 367589.20│ 330395.68│ 317872.71│
│股东权益合计 │ 754888.20│ 682560.22│ 663096.87│ 641616.89│ 579545.90│ 555793.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30937.92│ 19448.85│ 14925.35│ 17261.14│ 27734.49│ 22941.79│
│存货 │ 318.43│ 268.03│ 380.88│ 222.85│ 426.15│ 258.48│
│应收票据及应收账款 │ 54884.16│ 36674.71│ 23012.86│ 11001.07│ 16865.66│ 43504.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 381.94│ 388.28│ 364.30│ 162.61│ 757.94│ 290.34│
│其他应收款 │ 1563.91│ 1100.06│ 793.86│ 231.33│ 870.51│ 467.61│
│流动资产合计 │ 88868.53│ 58807.05│ 40320.41│ 40324.59│ 47393.90│ 73180.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1168.46│ 1014.76│ 1196.48│ 1320.43│ 1634.03│ 1432.84│
│固定资产净额 │ 1432775.57│ 1459875.94│ 1459476.06│ 1461063.88│ 1455519.23│ 1462554.70│
│在建工程 │ 9736.60│ 6348.32│ 16050.17│ 26405.62│ 32418.40│ 39192.67│
│无形资产 │ 4034.95│ 4153.10│ 4368.84│ 4590.15│ 4182.95│ 4296.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1471044.48│ 1494664.21│ 1503536.77│ 1516020.43│ 1513714.35│ 1527801.43│
│资产总计 │ 1559913.01│ 1553471.26│ 1543857.18│ 1556345.02│ 1561108.25│ 1600982.01│
│应付票据及应付账款 │ 40281.87│ 38674.63│ 40350.55│ 43097.37│ 33677.73│ 37316.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 356929.34│ 363880.34│ 411777.22│ 382403.32│ 316718.36│ 349641.01│
│长期借款 │ 408307.49│ 455642.60│ 398629.49│ 450569.49│ 507020.79│ 530974.29│
│长期应付款 │ 23604.32│ 24207.89│ 24239.99│ 24881.64│ 37099.88│ 38297.86│
│非流动负债 │ 448095.47│ 496056.51│ 438973.21│ 491381.48│ 558916.14│ 584079.94│
│负债合计 │ 805024.81│ 859936.84│ 850750.43│ 873784.80│ 875634.50│ 933720.95│
│实收资本 │ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│
│资本公积金 │ 102169.98│ 102169.98│ 102169.98│ 102169.98│ 102170.52│ 102170.52│
│盈余公积 │ 30497.20│ 30497.20│ 30497.20│ 30497.20│ 28968.78│ 28968.78│
│未分配利润 │ 257323.60│ 225031.62│ 220065.76│ 214881.11│ 221122.11│ 212185.20│
│少数股东权益 │ 320480.67│ 291628.76│ 296478.69│ 291551.98│ 288689.40│ 279606.03│
│归属母公司权益 │ 434407.53│ 401905.66│ 396628.06│ 391008.24│ 396784.35│ 387655.03│
│股东权益合计 │ 754888.20│ 693534.42│ 693106.76│ 682560.22│ 685473.75│ 667261.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216913.77│ 193283.28│ 199038.29│ 261311.66│ 203609.64│ 265056.65│
│营业总成本 │ 110570.63│ 141089.42│ 145197.14│ 171128.13│ 149947.95│ 183014.57│
│营业税金及附加 │ 7753.85│ 2492.73│ 2257.38│ 3077.74│ 2425.23│ 3350.52│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 16405.53│ 28073.98│ 33640.58│ 41753.84│ 44033.50│ 45818.47│
│管理费用 │ 7295.31│ 13185.87│ 12960.94│ 11134.92│ 9278.48│ 6998.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -151.97│ -373.93│ -640.97│ -503.49│ -71.21│ 458.17│
│营业利润 │ 103968.60│ 51893.76│ 53126.08│ 89805.44│ 54084.54│ 82672.24│
│营业外收入 │ 228.92│ 636.70│ 194.95│ 43.45│ 452.19│ 594.42│
│营业外支出 │ 7.29│ 2970.19│ 679.65│ 599.42│ 1585.99│ 468.77│
│利润总额 │ 104190.24│ 49560.27│ 52641.39│ 89249.46│ 52950.74│ 82797.89│
│所得税 │ 15125.73│ 9535.04│ 7664.16│ 12743.80│ 10398.97│ 12381.08│
│净利润 │ 89064.51│ 40025.23│ 44977.23│ 76505.66│ 42551.78│ 70416.81│
│归属母公司净利润 │ 49283.42│ 21821.23│ 26477.77│ 41424.61│ 23447.91│ 44365.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216913.77│ 88328.86│ 40135.77│ 193283.28│ 146572.99│ 87254.80│
│营业总成本 │ 110570.63│ 58997.99│ 27835.87│ 141089.42│ 93976.79│ 59009.98│
│营业税金及附加 │ 7753.85│ 3127.09│ 1401.33│ 2492.73│ 1616.40│ 1014.35│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 16405.53│ 10984.11│ 5266.12│ 28073.98│ 20757.55│ 13941.43│
│管理费用 │ 7295.31│ 4629.24│ 2123.16│ 13185.87│ 6793.82│ 4235.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -151.97│ -305.66│ -123.94│ -373.93│ -61.25│ -262.44│
│营业利润 │ 103968.60│ 27775.85│ 11606.71│ 51893.76│ 52243.38│ 26211.75│
│营业外收入 │ 228.92│ 46.53│ 43.73│ 636.70│ 21.52│ 13.14│
│营业外支出 │ 7.29│ 7.11│ 0.71│ 2970.19│ 503.00│ 362.33│
│利润总额 │ 104190.24│ 27815.27│ 11649.72│ 49560.27│ 51761.90│ 25862.57│
│所得税 │ 15125.73│ 4053.26│ 1804.53│ 9535.04│ 7203.15│ 3464.74│
│净利润 │ 89064.51│ 23762.01│ 9845.19│ 40025.23│ 44558.75│ 22397.83│
│归属母公司净利润 │ 49283.42│ 12715.86│ 5184.65│ 21821.23│ 26533.80│ 13321.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209951.37│ 220428.38│ 269370.52│ 306810.52│ 214877.84│ 303357.78│
│经营活动现金流出 │ 64379.06│ 94703.80│ 88763.87│ 112218.58│ 84302.54│
|