财务分析☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 26533.80│ 26477.77│ 41424.61│ 23447.91│ 44365.68│ 29021.82│
│净利润增长率(%) │ -3.88│ -36.09│ 65.02│ -47.15│ 52.87│ -21.09│
│扣非净利润(万) │ 26780.92│ 26692.94│ 41716.18│ 24179.72│ 43816.18│ 28156.10│
│营业总收入(万元) │ 146572.99│ 199038.29│ 261311.66│ 203609.64│ 265056.65│ 217438.18│
│总营收同比增长率(%) │ -5.58│ -23.83│ 26.14│ -23.18│ 21.90│ -8.97│
│加权净资产收益率(%) │ 6.80│ 7.11│ 11.88│ 7.28│ 14.84│ 10.67│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 58.56│ 61.72│ 65.84│ 66.18│ 67.66│
│净利润现金含量(%) │ 430.73│ 682.11│ 469.75│ 556.87│ 486.97│ 680.42│
│基本每股收益(元) │ 0.6206│ 0.6200│ 0.9689│ 0.7678│ 1.4527│ 0.9503│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6264│ 0.6243│ 0.9757│ 0.7900│ 1.4347│ 0.9219│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6206│ 0.6193│ 0.9689│ 0.7678│ 1.4527│ 0.9503│
│每股资本公积金(元) │ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│
│每股未分配利润(元) │ 5.1717│ 4.8412│ 4.5688│ 5.2453│ 4.8765│ 3.8298│
│每股净资产(元) │ 9.2802│ 8.9266│ 8.5974│ 10.8185│ 10.4085│ 9.2828│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6731│ 4.2241│ 4.5512│ 4.2756│ 7.0743│ 6.4660│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26533.80│ 13321.31│ 1156.31│ 26477.77│ 27606.24│ 3196.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27606.24│ 3196.43│
│净利润增长率(%) │ -3.88│ 316.76│ 174.52│ -36.09│ -50.20│ -89.87│
│扣非净利润(万) │ 26780.92│ 13576.22│ 1131.18│ 26692.94│ 27511.32│ 3025.62│
│营业总收(未调整:万) │ 146572.99│ 87254.80│ 26083.21│ 199038.29│ 155231.21│ 62718.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155231.21│ 62718.47│
│总营收同比增长率(%) │ -5.58│ 39.12│ 18.77│ -23.83│ -35.96│ -57.81│
│加权净资产收益率(%) │ 6.80│ 3.45│ 0.30│ 7.11│ 7.38│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 58.32│ 58.34│ 58.56│ 59.96│ 61.75│
│净利润现金含量(%) │ 430.73│ 312.39│ 1432.65│ 682.11│ 592.92│ 2403.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6206│ 0.3116│ 0.0270│ 0.6200│ 0.6457│ 0.0748│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6264│ 0.3175│ 0.0265│ 0.6243│ 0.6435│ 0.0708│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6206│ 0.3116│ 0.0270│ 0.6193│ 0.6457│ 0.0748│
│每股资本公积金(元) │ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│ 2.3896│
│每股未分配利润(元) │ 5.1717│ 4.9627│ 4.8682│ 4.8412│ 4.9135│ 4.3425│
│每股净资产(元) │ 9.2802│ 9.0667│ 8.9636│ 8.9266│ 8.9750│ 8.3935│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6731│ 0.9733│ 0.3875│ 4.2241│ 3.8283│ 1.7968│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.37│ 0.27│ 0.13│ 0.19│
│速动比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.37│ 0.27│ 0.13│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 58.56│ 61.72│ 65.84│ 66.18│ 67.66│
│产权比率 │ 2.21│ 2.45│ 2.81│ 3.38│ 3.42│ 3.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.68│ 0.82│ 0.49│ 0.60│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.15│ 0.21│ 0.18│ 0.19│ 0.41│ 0.30│
│速动比率 │ 0.15│ 0.21│ 0.18│ 0.19│ 0.41│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 58.32│ 58.34│ 58.56│ 59.96│ 61.75│
│产权比率 │ 2.21│ 2.41│ 2.43│ 2.45│ 2.60│ 2.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.12│ 0.05│ 0.68│ 0.61│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.18│ 28.44│ 42.90│ 43.72│ 76.08│ 31.46│
│存货周转率 │ 213.02│ 971.83│ 4745.53│ 4624.55│ 12508.89│ 3371.26│
│流动资产周转率 │ 3.04│ 2.90│ 3.27│ 3.40│ 5.17│ 2.59│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.13│ 0.17│ 0.14│ 0.18│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.12│ 0.15│ 0.12│ 0.17│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.18│ 3.30│ 2.12│ 28.44│ 11.48│ 4.91│
│存货周转率 │ 213.02│ 180.66│ 63.48│ 971.83│ 344.47│ 323.35│
│流动资产周转率 │ 3.04│ 1.43│ 0.50│ 2.90│ 1.57│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.02│ 0.13│ 0.10│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.04│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.69│ 6.94│ 11.27│ 7.10│ 13.96│ 10.24│
│销售毛利率 │ 55.78│ 51.60│ 55.93│ 53.73│ 52.14│ 51.29│
│营业利润率 │ 35.64│ 26.69│ 34.37│ 26.56│ 31.19│ 24.49│
│销售净利率 │ 30.40│ 22.60│ 29.28│ 20.90│ 26.57│ 20.53│
│总资产净利率 │ 2.82│ 2.74│ 4.53│ 2.55│ 4.41│ 2.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.69│ 3.44│ 0.30│ 6.94│ 7.19│ 0.89│
│销售毛利率 │ 55.78│ 54.36│ 42.01│ 51.60│ 56.84│ 46.64│
│营业利润率 │ 35.64│ 30.04│ 6.48│ 26.69│ 34.69│ 11.18│
│销售净利率 │ 30.40│ 25.67│ 4.87│ 22.60│ 29.95│ 10.13│
│总资产净利率 │ 2.82│ 1.40│ 0.08│ 2.74│ 2.78│ 0.38│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.58│ -23.83│ 26.14│ -23.18│ 21.90│ -8.97│
│营业利润增长率 │ -2.99│ -40.84│ 56.65│ -34.58│ 55.24│ -19.98│
│净利润增长率 │ -3.88│ -36.09│ 65.02│ -47.15│ 52.87│ -21.09│
│净资产增长率 │ 3.96│ 3.84│ 10.70│ 3.94│ 12.13│ 7.68│
│总资产增长率 │ -2.43│ -4.63│ -1.41│ 3.26│ 6.08│ -7.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.58│ 39.12│ 18.77│ -23.83│ -35.96│ -57.81│
│营业利润增长率 │ -2.99│ 273.94│ 169.29│ -40.84│ -53.23│ -89.28│
│净利润增长率 │ -3.88│ 316.76│ 174.52│ -36.09│ -50.20│ -89.87│
│净资产增长率 │ 3.96│ 1.57│ 0.41│ 3.84│ 4.40│ -2.36│
│总资产增长率 │ -2.43│ 0.06│ -0.23│ -4.63│ -0.81│ -2.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期末结算电量│ 16865.66│ 9366.56│ 80.06│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款增加 │ 757.94│ 151.62│ 399.91│
│存货 │库存物资增加 │ 426.15│ 182.33│ 133.73│
│其他流动资产│增值税留抵退税减│ 739.16│ 6411.53│ -88.47│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 61400.00│ 11999.48│ 411.69│
│其他应付款 │中期分红应付股利│ 15683.35│ 10480.68│ 49.64│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │计提尚未使用的安│ 1408.77│ 537.88│ 161.91│
│ │全生产费增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 5299.51│ 152.33│ 3378.99│
│还 │抵退税款 │ │ │ │
│购建固定资产│在建光伏项目投资│ 8652.82│ 13000.06│ -33.44│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│借款增加 │ 136000.00│ 68681.91│ 98.01│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还借款增加 │ 195577.41│ 108553.55│ 80.17│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到增值税留│ 239238.43│ 161749.33│ 47.91│
│流出小计 │抵退税款、在建光│ │ │ │
│ │伏项目投资减少、│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到增值税留│ 2401.43│ 57622.76│ -95.83│
│价物净增加额│抵退税款、在建光│ │ │ │
│ │伏项目投资减少、│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│期末现金及现│本期收到增值税留│ 27734.49│ 80179.50│ -65.41│
│金等价物余额│抵退税款、在建光│ │ │ │
│ │伏项目投资减少、│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22941.79│ 25333.06│ -9.44│
│应收款项 │报告期末结算电量│ 43504.51│ 9366.56│ 364.47│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 258.48│ 182.33│ 41.77│
│投资性房地产│--- │ 2448.02│ 2533.44│ -3.37│
│长期股权投资│--- │ 1432.84│ 1695.28│ -15.48│
│固定资产 │--- │ 1462554.70│ 1486370.32│ -1.60│
│在建工程 │--- │ 39192.67│ 37653.44│ 4.09│
│使用权资产 │--- │ 13640.07│ 13961.46│ -2.30│
│短期借款 │短期借款增加 │ 62889.90│ 11999.48│ 424.11│
│长期借款 │长期借款减少 │ 530974.29│ 619050.80│ -14.23│
│租赁负债 │--- │ 11635.92│ 11917.77│ -2.36│
│营业收入 │发电量增加，发电│ 87254.80│ 62718.47│ 39.12│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 39819.08│ 33465.52│ 18.99│
│管理费用 │--- │ 4235.12│ 3855.57│ 9.84│
│财务费用 │--- │ 13941.43│ 16758.13│ -16.81│
│所得税费用 │发电收入增加，利│ 3464.74│ 837.70│ 313.60│
│ │润总额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│票据到期承兑同比│ 41614.40│ 76824.54│ -45.83│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内光伏项目│ -3642.77│ -10196.85│ 64.28│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│与同期相比借款减│ -40362.90│ -65539.62│ 38.41│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2391.27│ 1088.06│ -319.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27734.49│ 25333.06│ 22556.74│ 23794.34│ 16345.56│ 16294.47│
│存货 │ 426.15│ 182.33│ 15.93│ 32.60│ 8.14│ 12.14│
│应收账款 │ 16865.66│ 9366.56│ 4632.09│ 7550.99│ 1762.30│ 5205.34│
│其他应收款 │ 870.51│ 618.15│ 431.14│ 656.91│ 670.02│ 132.96│
│流动资产合计 │ 47393.90│ 49153.24│ 88129.48│ 71505.75│ 48118.81│ 54351.02│
│长期股权投资 │ 1634.03│ 1695.28│ 2335.09│ 2829.80│ 2876.75│ ---│
│固定资产净额 │ 1455519.23│ 1486370.32│ 1520346.31│ 1575452.33│ 1405431.95│ 1478104.10│
│无形资产 │ 4182.95│ 4560.28│ 3396.42│ 3225.90│ 3478.00│ 3825.88│
│非流动资产合计 │ 1513714.35│ 1550796.62│ 1587946.21│ 1625270.23│ 1595127.21│ 1494733.89│
│资产总计 │ 1561108.25│ 1599949.87│ 1676075.70│ 1696775.98│ 1643246.02│ 1549084.92│
│流动负债 │ 316718.36│ 264353.26│ 237585.08│ 266356.08│ 361657.84│ 291559.21│
│非流动负债 │ 558916.14│ 672499.74│ 796873.73│ 850873.99│ 725794.33│ 756512.44│
│负债合计 │ 875634.50│ 936853.00│ 1034458.81│ 1117230.07│ 1087452.17│ 1048071.64│
│实收资本 │ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 30539.87│ 30539.87│ 30539.87│
│资本公积金 │ 102170.52│ 102170.52│ 102169.84│ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│
│盈余公积 │ 28968.78│ 28968.78│ 27005.62│ 25186.03│ 24000.52│ 21676.24│
│未分配利润 │ 221122.11│ 206987.49│ 195343.82│ 160192.09│ 148926.31│ 116960.79│
│少数股东权益 │ 288689.40│ 281432.45│ 274027.68│ 249150.22│ 237921.14│ 217516.98│
│股东权益合计 │ 685473.75│ 663096.87│ 641616.89│ 579545.90│ 555793.85│ 501013.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27734.49│ 22941.79│ 32269.29│ 25333.06│ 80179.50│ 23644.80│
│存货 │ 426.15│ 258.48│ 294.28│ 182.33│ 373.03│ 191.06│
│应收账款 │ 16865.66│ 43504.51│ 15183.23│ 9366.56│ 22406.93│ 20929.25│
│其他应收款 │ 870.51│ 467.61│ 511.69│ 618.15│ 278.22│ 306.66│
│流动资产合计 │ 47393.90│ 73180.58│ 54538.98│ 49153.24│ 110026.29│ 59192.07│
│长期股权投资 │ 1634.03│ 1432.84│ 1551.13│ 1695.28│ 1948.39│ 2232.29│
│固定资产净额 │ 1455519.23│ 1462554.70│ 1478422.37│ 1486370.32│ 1491831.82│ 1500183.72│
│无形资产 │ 4182.95│ 4296.35│ 4349.64│ 4560.28│ 3842.78│ 3092.05│
│非流动资产合计 │ 1513714.35│ 1527801.43│ 1541725.68│ 1550796.62│ 1554013.88│ 1575345.18│
│资产总计 │ 1561108.25│ 1600982.01│ 1596264.66│ 1599949.87│ 1664040.17│ 1634537.25│
│流动负债 │ 316718.36│ 349641.01│ 309993.11│ 264353.26│ 268652.27│ 199466.25│
│非流动负债 │ 558916.14│ 584079.94│ 621201.62│ 672499.74│ 729174.44│ 809788.01│
│负债合计 │ 875634.50│ 933720.95│ 931194.73│ 936853.00│ 997826.71│ 1009254.26│
│实收资本 │ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│ 42755.81│
│资本公积金 │ 102170.52│ 102170.52│ 102170.52│ 102170.52│ 102169.84│ 102169.84│
│盈余公积 │ 28968.78│ 28968.78│ 28968.78│ 28968.78│ 27005.82│ 27005.82│
│未分配利润 │ 221122.11│ 212185.20│ 208143.81│ 206987.49│ 210078.92│ 185669.11│
│少数股东权益 │ 288689.40│ 279606.03│ 281822.68│ 281432.45│ 282480.37│ 266411.09│
│股东权益合计 │ 685473.75│ 667261.06│ 665069.93│ 663096.87│ 666213.46│ 625282.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146572.99│ 199038.29│ 261311.66│ 203609.64│ 265056.65│ 217438.18│
│营业成本 │ 64809.02│ 96338.24│ 115161.63│ 94210.74│ 126847.50│ 105918.76│
│营业税金及附加 │ 1616.40│ 2257.38│ 3077.74│ 2425.23│ 3350.52│ 2761.39│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 20757.55│ 33640.58│ 41753.84│ 44033.50│ 45818.47│ 49758.11│
│管理费用 │ 6793.82│ 12960.94│ 11134.92│ 9278.48│ 6998.08│ 5461.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -61.25│ -640.97│ -503.49│ -71.21│ 458.17│ 489.00│
│营业利润 │ 52243.38│ 53126.08│ 89805.44│ 54084.54│ 82672.24│ 53255.96│
│营业外收入 │ 21.52│ 194.95│ 43.45│ 452.19│ 594.42│ 11.86│
│营业外支出 │ 503.00│ 679.65│ 599.42│ 1585.99│ 468.77│ 238.09│
│利润总额 │ 51761.90│ 52641.39│ 89249.46│ 52950.74│ 82797.89│ 53029.73│
│所得税 │ 7203.15│ 7664.16│ 12743.80│ 10398.97│ 12381.08│ 8385.35│
│净利润 │ 44558.75│ 44977.23│ 76505.66│ 42551.78│ 70416.81│ 44644.38│
│归属母公司净利润 │ 26533.80│ 26477.77│ 41424.61│ 23447.91│ 44365.68│ 29021.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146572.99│ 87254.80│ 26083.21│ 199038.29│ 155231.21│ 62718.47│
│营业成本 │ 64809.02│ 39819.08│ 15126.67│ 96338.24│ 66993.31│ 33465.52│
│营业税金及附加 │ 1616.40│ 1014.35│ 247.38│ 2257.38│ 1755.83│ 718.40│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 20757.55│ 13941.43│ 6599.79│ 33640.58│ 25101.64│ 16758.13│
│管理费用 │ 6793.82│ 4235.12│ 1923.36│ 12960.94│ 6343.29│ 3855.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -61.25│ -262.44│ -144.15│ -640.97│ -386.70│ -102.80│
│营业利润 │ 52243.38│ 26211.75│ 1689.29│ 53126.08│ 53853.01│ 7009.67│
│营业外收入 │ 21.52│ 13.14│ 4.38│ 194.95│ 188.20│ 183.86│
│营业外支出 │ 503.00│ 362.33│ 0.49│ 679.65│ 188.18│ ---│
│利润总额 │ 51761.90│ 25862.57│ 1693.18│ 52641.39│ 53853.03│ 7193.52│
│所得税 │ 7203.15│ 3464.74│ 422.55│ 7664.16│ 7366.24│ 837.70│
│净利润 │ 44558.75│ 22397.83│ 1270.63│ 44977.23│ 46486.78│ 6355.82│
│归属母公司净利润 │ 26533.80│ 13321.31│ 1156.31│ 26477.77│ 27606.24│ 3196.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170277.52│ 269370.52│ 306810.52│ 214877.84│ 303357.78│ 280317.59│
│经营活动现金流出 │ 55988.23│ 88763.87│ 112218.58│ 84302.54│ 87310.14│ 82846.62│
│经营活动现金流量净额│ 114289.29│ 180606.66│ 194591.94│ 130575.30│ 216047.64│ 197470.98│
│投资活动现金流入 │ 3.59│ 186.11│ 54.54│ 38.62│ 765.35│ 5422.29│
│资本性支出 │ 8652.82│ 22237.78│ 67304.54│ 55411.54│ 179625.39│ 12275.33│
│投资活动现金流出 │ 8653.02│ 22237.78│ 67304.54│ 55411.54│ 180396.43│ 12316.95│
│投资活动现金流量净额│ -8649.43│ -22051.67│ -67250.00│ -55372.93│ -179631.08│ -6894.66│
│筹资活动现金流入 │ 136000.00│ 72671.81│ 198143.09│ 366901.00│ 332498.66│ 141100.00│
│筹资活动现金流出 │ 239238.43│ 228450.47│ 326722.63│ 434654.60│ 368864.12│ 347856.76│
│筹资活动现金流量净额│ -103238.43│ -155778.67│ -128579.54│ -67753.60│ -36365.46│ -206756.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2401.43│ 2776.32│ -1237.59│ 7448.77│ 51.09│ -16180.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170277.52│ 69941.37│ 30310.96│ 269370.52│ 211603.53│ 99811.54│
│经营活动现金流出 │ 55988.23│ 28326.96│ 13744.99│ 88763.87│ 47919.81│ 22987.00│
│经营活动现金流量净额│ 114289.29│
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