财务分析☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14418.74│ 18478.18│ 15304.99│ 16648.98│ 13784.92│ 14588.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15304.99│ 16648.98│ 14075.81│ 14588.32│
│净利润增长率(%) │ 2.45│ 20.73│ -8.07│ 18.28│ -5.51│ 13.24│
│扣非净利润(万) │ 14047.51│ 17775.22│ 14284.28│ 16027.01│ 13330.14│ 13760.13│
│营业总收(未调整:万) │ 79270.39│ 102461.56│ 98389.68│ 93833.68│ 81860.90│ 79672.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98389.68│ 93833.68│ 87672.81│ 79672.85│
│总营收同比增长率(%) │ 2.64│ 4.14│ 4.86│ 7.03│ 2.75│ 5.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 5.53│ 4.76│ 5.34│ 4.65│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 24.34│ 24.56│ 25.05│ 22.68│ 25.31│
│净利润现金含量(%) │ 214.36│ 222.27│ 220.40│ 212.26│ 213.28│ 229.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2966│ 0.3806│ 0.3162│ 0.3440│ 0.2908│ 0.3014│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2890│ 0.3662│ 0.2952│ 0.3312│ 0.2754│ 0.2843│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2966│ 0.3787│ 0.3124│ 0.3393│ 0.2848│ 0.3014│
│每股资本公积金(元) │ 3.2540│ 3.2517│ 3.2510│ 3.2449│ 3.1805│ 3.1793│
│每股未分配利润(元) │ 2.6391│ 2.4480│ 2.1726│ 1.9816│ 1.8171│ 1.6113│
│每股净资产(元) │ 7.2211│ 7.0019│ 6.6770│ 6.4496│ 6.2480│ 6.0160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6359│ 0.8417│ 0.6886│ 0.7202│ 0.6075│ 0.6924│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14418.74│ 10160.30│ 5126.94│ 18478.18│ 14073.55│ 8925.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14073.55│ 8925.39│
│净利润增长率(%) │ 2.45│ 13.84│ 27.83│ 20.73│ 13.25│ 8.82│
│扣非净利润(万) │ 14047.51│ 9919.53│ 4989.10│ 17775.22│ 13607.04│ 8653.84│
│营业总收(未调整:万) │ 79270.39│ 53495.58│ 27718.26│ 102461.56│ 77228.36│ 50596.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77228.36│ 50596.53│
│总营收同比增长率(%) │ 2.64│ 5.73│ 13.64│ 4.14│ 6.21│ 5.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 2.93│ 1.49│ 5.53│ 4.23│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 22.66│ 23.58│ 24.34│ 25.06│ 24.11│
│净利润现金含量(%) │ 214.36│ 177.88│ 67.91│ 222.27│ 164.56│ 152.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2966│ 0.2090│ 0.1055│ 0.3806│ 0.2895│ 0.1837│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2890│ 0.2041│ 0.1022│ 0.3662│ 0.2789│ 0.1781│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2966│ 0.2090│ 0.1051│ 0.3787│ 0.2884│ 0.1822│
│每股资本公积金(元) │ 3.2540│ 3.2540│ 3.2517│ 3.2517│ 3.2577│ 3.2539│
│每股未分配利润(元) │ 2.6391│ 2.6675│ 2.5531│ 2.4480│ 2.3754│ 2.3547│
│每股净资产(元) │ 7.2211│ 7.2475│ 7.1124│ 7.0019│ 6.9232│ 6.8835│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6359│ 0.3718│ 0.0714│ 0.8417│ 0.4746│ 0.2772│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.40│ 1.18│ 1.10│ 0.76│ 0.71│
│速动比率 │ 1.59│ 1.39│ 1.17│ 1.09│ 0.76│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 24.34│ 24.56│ 25.05│ 22.68│ 25.31│
│产权比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.39│ 0.40│ 0.35│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ 0.60│ 0.49│ 0.44│ 0.47│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.77│ 1.68│ 1.40│ 1.30│ 1.40│
│速动比率 │ 1.59│ 1.77│ 1.68│ 1.39│ 1.29│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 22.66│ 23.58│ 24.34│ 25.06│ 24.11│
│产权比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.37│ 0.38│ 0.40│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ 0.30│ 0.06│ 0.60│ 0.32│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.19│ 9.14│ 8.71│ 9.10│ 10.44│ 10.58│
│存货周转率 │ 97.57│ 109.06│ 103.76│ 86.10│ 92.11│ 86.60│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.16│ 1.16│ 1.35│ 1.67│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.38│ 0.40│ 0.41│ 0.37│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.19│ 0.19│ 0.19│ 0.17│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.19│ 4.40│ 1.95│ 9.14│ 5.87│ 4.01│
│存货周转率 │ 97.57│ 67.83│ 37.95│ 109.06│ 77.96│ 50.28│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.28│ 1.16│ 0.89│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.10│ 0.38│ 0.29│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 5.41│ 4.68│ 5.26│ 4.56│ 5.01│
│销售毛利率 │ 48.17│ 48.07│ 43.04│ 45.67│ 46.46│ 48.05│
│营业利润率 │ 30.54│ 29.92│ 25.87│ 28.31│ 27.59│ 28.20│
│销售净利率 │ 22.95│ 22.27│ 19.54│ 21.61│ 20.39│ 21.93│
│总资产净利率 │ 3.35│ 4.31│ 3.75│ 4.13│ 3.53│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 2.88│ 1.48│ 5.41│ 4.17│ 2.65│
│销售毛利率 │ 48.17│ 49.03│ 46.45│ 48.07│ 46.69│ 46.82│
│营业利润率 │ 30.54│ 31.58│ 30.45│ 29.92│ 29.92│ 29.58│
│销售净利率 │ 22.95│ 23.79│ 23.00│ 22.27│ 22.65│ 22.10│
│总资产净利率 │ 3.35│ 2.35│ 1.18│ 4.31│ 3.31│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.64│ 4.14│ 4.86│ 7.03│ 2.75│ 5.57│
│营业利润增长率 │ 4.76│ 20.46│ -4.19│ 16.11│ 0.51│ 8.08│
│净利润增长率 │ 2.45│ 20.73│ -8.07│ 18.28│ -5.51│ 13.24│
│净资产增长率 │ 2.74│ 4.45│ 3.36│ 4.08│ 3.86│ 4.45│
│总资产增长率 │ 1.63│ 3.93│ 2.47│ 6.46│ -0.37│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.64│ 5.73│ 13.64│ 4.14│ 6.21│ 5.66│
│营业利润增长率 │ 4.76│ 12.89│ 24.66│ 20.46│ 14.25│ 12.83│
│净利润增长率 │ 2.45│ 13.84│ 27.83│ 20.73│ 13.25│ 8.82│
│净资产增长率 │ 2.74│ 3.11│ 1.58│ 4.45│ 3.27│ 3.09│
│总资产增长率 │ 1.63│ 0.90│ 0.63│ 3.93│ 3.72│ 2.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 79270.39│ 77228.36│ 2.64│
│归属于上市公│--- │ 14418.74│ 14073.55│ 2.45│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 14047.51│ 13607.04│ 3.24│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 30907.70│ 23158.75│ 33.46│
│的现金流量净│务收到的现金增幅│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
│总资产 │--- │ 548064.69│ 539300.07│ 1.63│
│归属于上市公│--- │ 351002.24│ 341653.27│ 2.74│
│司股东的净资│ │ │ │ │
│产 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39599.64│ 38673.12│ 2.40│
│应收款项 │--- │ 13280.42│ 11040.91│ 20.28│
│存货 │--- │ 365.93│ 438.14│ -16.48│
│投资性房地产│--- │ 11383.62│ 11535.58│ -1.32│
│长期股权投资│--- │ 21620.62│ 21775.51│ -0.71│
│固定资产 │--- │ 270316.32│ 276754.14│ -2.33│
│在建工程 │--- │ 3693.17│ 1914.36│ 92.92│
│使用权资产 │--- │ 10521.75│ 10780.46│ -2.40│
│短期借款 │--- │ 22400.00│ 21013.72│ 6.60│
│合同负债 │--- │ 1263.29│ 659.35│ 91.59│
│长期借款 │--- │ 39637.77│ 39095.04│ 1.39│
│租赁负债 │--- │ 11316.35│ 11476.85│ -1.40│
│营业收入 │--- │ 53495.58│ 50596.53│ 5.73│
│营业成本 │--- │ 27268.94│ 26908.22│ 1.34│
│管理费用 │--- │ 7616.53│ 7528.51│ 1.17│
│财务费用 │--- │ 710.79│ 926.88│ -23.31│
│所得税费用 │--- │ 4149.60│ 3762.01│ 10.30│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 18073.06│ 13578.61│ 33.10│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加以及支付其│ │ │ │
│ │他与经营活动相关│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ -11860.33│ -16970.13│ 30.11│
│的现金流量净│到的现金增加以及│ │ │ │
│额 │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ -5286.08│ 7977.86│ -166.26│
│的现金流量净│到的现金减少以及│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动、投│ 926.51│ 4586.32│ -79.80│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额的变化 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 45037.25│ 38673.12│ 28436.52│ 41214.62│ 19826.57│ 35696.74│
│存货 │ 404.05│ 438.14│ 537.74│ 542.58│ 489.39│ 462.15│
│应收票据及应收账款 │ 17906.77│ 12398.70│ 12923.77│ 13741.66│ 11032.04│ 10709.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1111.94│ 365.52│ 293.14│ 287.06│ 342.55│ 102.92│
│其他应收款 │ 618.24│ 184.00│ 375.94│ 355.03│ 1394.66│ 2251.21│
│流动资产合计 │ 110175.63│ 95275.58│ 80874.04│ 88824.14│ 48136.50│ 49753.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21609.73│ 21775.51│ 22418.65│ 23337.59│ 23677.34│ 23409.89│
│固定资产净额 │ 268734.44│ 276754.14│ 257329.93│ 238778.16│ 223269.28│ 220256.30│
│在建工程 │ 5332.93│ 1914.36│ 11780.87│ 7554.81│ 6673.34│ 2700.24│
│无形资产 │ 108194.72│ 109595.44│ 111168.65│ 110359.09│ 111019.45│ 110402.90│
│商誉 │ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│
│非流动资产合计 │ 437889.05│ 444024.49│ 438044.91│ 417585.07│ 424147.27│ 424305.08│
│资产总计 │ 548064.69│ 539300.07│ 518918.95│ 506409.21│ 472283.76│ 474058.31│
│应付票据及应付账款 │ 5318.69│ 3378.55│ 6203.12│ 4457.18│ 2684.65│ 2927.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1255.69│ 659.35│ 664.34│ 556.74│ 475.03│ 447.64│
│流动负债 │ 69104.11│ 68119.50│ 68718.49│ 80960.20│ 63102.72│ 69721.34│
│长期借款 │ 36609.80│ 39095.04│ 31394.36│ 20050.00│ 17900.00│ 23286.92│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59790.62│ 63122.23│ 58732.63│ 45904.54│ 44013.07│ 50261.78│
│负债合计 │ 128894.72│ 131241.72│ 127451.12│ 126864.74│ 107115.79│ 119983.12│
│实收资本 │ 48607.54│ 48794.70│ 48990.83│ 49069.47│ 48396.68│ 48396.68│
│资本公积金 │ 158167.42│ 158664.67│ 159268.64│ 159223.68│ 153925.58│ 153867.13│
│盈余公积 │ 15352.50│ 15352.50│ 14493.82│ 13380.17│ 12119.82│ 10908.39│
│未分配利润 │ 128279.86│ 119451.35│ 106435.22│ 97235.68│ 87941.22│ 77981.14│
│少数股东权益 │ 68167.73│ 66405.08│ 64356.94│ 63064.16│ 62784.68│ 62921.84│
│归属母公司权益 │ 351002.24│ 341653.27│ 327110.88│ 316480.31│ 302383.29│ 291153.35│
│股东权益合计 │ 419169.96│ 408058.35│ 391467.82│ 379544.47│ 365167.97│ 354075.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45037.25│ 39599.64│ 31359.52│ 38673.12│ 54131.12│ 33022.83│
│存货 │ 404.05│ 365.93│ 344.03│ 438.14│ 518.39│ 532.54│
│应收票据及应收账款 │ 17906.77│ 18016.54│ 20382.68│ 12398.70│ 19145.88│ 17984.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1111.94│ 382.88│ 338.52│ 365.52│ 424.72│ 173.35│
│其他应收款 │ 618.24│ 533.83│ 790.46│ 184.00│ 946.63│ 1169.62│
│流动资产合计 │ 110175.63│ 106354.20│ 101260.44│ 95275.58│ 93070.89│ 91147.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21609.73│ 21620.62│ 21832.28│ 21775.51│ 22849.75│ 22775.00│
│固定资产净额 │ 268734.44│ 270316.32│ 269763.23│ 276754.14│ 271985.42│ 260992.16│
│在建工程 │ 5332.93│ 3693.17│ 4286.64│ 1914.36│ 6317.26│ 11871.03│
│无形资产 │ 108194.72│ 108136.82│ 109441.67│ 109595.44│ 110107.29│ 109733.26│
│商誉 │ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│
│非流动资产合计 │ 437889.05│ 437785.44│ 441416.14│ 444024.49│ 445163.79│ 440198.66│
│资产总计 │ 548064.69│ 544139.64│ 542676.57│ 539300.07│ 538234.67│ 531346.02│
│应付票据及应付账款 │ 5318.69│ 4888.77│ 5169.11│ 3378.55│ 4772.59│ 6804.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1255.69│ 1263.29│ 1254.46│ 659.35│ 839.62│ 790.20│
│流动负债 │ 69104.11│ 59955.01│ 60149.14│ 68119.50│ 71734.90│ 65103.38│
│长期借款 │ 36609.80│ 39637.77│ 41625.28│ 39095.04│ 36278.81│ 36221.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59790.62│ 63326.78│ 67824.84│ 63122.23│ 63119.64│ 63001.81│
│负债合计 │ 128894.72│ 123281.78│ 127973.98│ 131241.72│ 134854.54│ 128105.19│
│实收资本 │ 48607.54│ 48607.54│ 48794.70│ 48794.70│ 48794.70│ 48990.83│
│资本公积金 │ 158167.42│ 158167.42│ 158664.67│ 158664.67│ 158958.63│ 159408.94│
│盈余公积 │ 15352.50│ 15352.50│ 15352.50│ 15352.50│ 14493.82│ 14493.82│
│未分配利润 │ 128279.86│ 129659.90│ 124578.29│ 119451.35│ 115905.41│ 115360.61│
│少数股东权益 │ 68167.73│ 68574.00│ 67653.53│ 66405.08│ 65563.26│ 66012.76│
│归属母公司权益 │ 351002.24│ 352283.86│ 347049.06│ 341653.27│ 337816.88│ 337228.07│
│股东权益合计 │ 419169.96│ 420857.86│ 414702.59│ 408058.35│ 403380.13│ 403240.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79270.39│ 102461.56│ 98389.68│ 93833.68│ 81860.90│ 79672.85│
│营业总成本 │ 56059.77│ 74080.37│ 75845.40│ 71825.76│ 63751.97│ 61758.14│
│营业税金及附加 │ 1207.03│ 1490.92│ 1451.85│ 1479.16│ 1445.25│ 1460.68│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1076.77│ 2123.97│ 2247.02│ 2257.10│ 2865.19│ 3094.92│
│管理费用 │ 11220.38│ 15845.01│ 14606.40│ 15120.35│ 14058.08│ 15070.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 133.28│ 57.92│ 5.85│ 106.00│ ---│
│投资收益 │ 481.96│ 830.26│ 1566.24│ 3207.46│ 3404.20│ 3333.64│
│营业利润 │ 24209.17│ 30658.26│ 25451.53│ 26563.73│ 22584.91│ 22469.70│
│营业外收入 │ 6.30│ 111.69│ 240.50│ 140.33│ 71.18│ 78.88│
│营业外支出 │ 31.54│ 35.42│ 76.21│ 68.17│ 368.09│ 18.31│
│利润总额 │ 24183.93│ 30734.53│ 25615.83│ 26635.89│ 22288.01│ 22530.26│
│所得税 │ 5993.56│ 7915.52│ 6395.36│ 6355.09│ 5599.97│ 5057.33│
│净利润 │ 18190.37│ 22819.01│ 19220.47│ 20280.81│ 16688.04│ 17472.93│
│归属母公司净利润 │ 14418.74│ 18478.18│ 15304.99│ 16648.98│ 13784.92│ 14588.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79270.39│ 53495.58│ 27718.26│ 102461.56│ 77228.36│ 50596.53│
│营业总成本 │ 56059.77│ 37255.39│ 19739.17│ 74080.37│ 56127.17│ 37172.48│
│营业税金及附加 │ 1207.03│ 823.36│ 420.87│ 1490.92│ 1059.67│ 692.15│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1076.77│ 710.79│ 356.66│ 2123.97│ 1392.23│ 926.88│
│管理费用 │ 11220.38│ 7616.53│ 3884.51│ 15845.01│ 11197.61│ 7528.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 133.28│ ---│ ---│
│投资收益 │ 481.96│ 362.23│ 258.36│ 830.26│ 946.58│ 716.24│
│营业利润 │ 24209.17│ 16893.91│ 8439.40│ 30658.26│ 23109.62│ 14964.65│
│营业外收入 │ 6.30│ 4.99│ 3.05│ 111.69│ 53.28│ 25.08│
│营业外支出 │ 31.54│ 20.09│ 13.32│ 35.42│ 27.67│ 46.51│
│利润总额 │ 24183.93│ 16878.81│ 8429.13│ 30734.53│ 23135.22│ 14943.22│
│所得税 │ 5993.56│ 4149.60│ 2053.74│ 7915.52│ 5646.37│ 3762.01│
│净利润 │ 18190.37│ 12729.22│ 6375.39│ 22819.01│ 17488.86│ 11181.21│
│归属母公司净利润 │ 14418.74│ 10160.30│ 5126.94│ 18478.18│ 14073.55│ 8925.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85515.94│ 107402.41│ 99232.33│ 101000.41│ 81432.00│ 86359.27│
│经营活动现金流出 │ 54608.24│ 66331.52│ 65499.38│ 65660.55│ 52031.45│ 52848.95│
│经营活动现金流量净额│ 30907.70│ 41070.89│ 33732.95│ 35339.86│ 29400.56│ 33510.32│
│投资活动现金流入 │ 96703.26│ 92127.58│ 99688.74│ 40460.96│ 24577.73│ 17417.16│
│投资活动现金流出 │ 109327.01│ 119182.84│ 134118.73│ 56334.31│ 46151.94│ 38194.22│
│投资活动现金流量净额│ -12623.75│ -27055.25│ -34429.99│ -15873.36│ -21574.21│ -20777.07│
│筹资活动现金流入 │ 15830.00│ 50945.60│ 48105.00│ 54561.80│ 39994.38│ 40010.00│
│筹资活动现金流出 │ 27749.70│ 54724.13│ 60186.28│ 53657.30│ 63369.68│ 64458.87│
│筹资活动现金流量净额│ -11919.70│ -3778.53│ -12081.28│ 904.50│ -23375.31│ -24448.87│
│汇率变动对现金的影响│ -0.13│ -0.51│ 0.21│ -0.02│ 0.00│ -0.43│
│现金及等价物净增加额│ 6364.13│ 10236.61│ -12778.10│ 20370.98│ -15548.96│ -11716.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85515.94│ 54924.62│ 22086.35│ 107402.41│ 75587.51│ 48148.90│
│经营活动现金流出 │ 54608.24│ 36851.56│ 18604.45│ 66331.52│ 52428.76│ 34570.29│
│经营活动现金流量净额│ 30907.70│ 18073.06│ 3481.91│ 41070.89│ 23158.75│ 13578.61│
│投资活动现金流入 │ 96703.26│ 52572.41│ 32174.28│ 92127.58│ 60526.45│ 43322.67│
│投资活动现金流出 │ 109327.01│ 64432.74│ 40039.33│ 119182.84│ 61331.41│ 60292.80│
│投资活动现金流量净额│ -12623.75│ -11860.33│ -7865.05│ -27055.25│ -804.96│ -16970.13│
│筹资活动现金流入 │ 15830.00│ 11830.00│ 5900.00│ 50945.60│ 30307.60│ 24147.95│
│筹资活动现金流出 │ 27749.70│ 17116.08│ 8830.46│ 54724.13│ 26966.77│ 16170.09│
│筹资活动现金流量净额│ -11919.70│ -5286.08│ -2930.46│ -3778.53│ 3340.83│ 7977.86│
│汇率变动对现金的影响│ -0.13│ -0.13│ ---│ -0.51│ -0.01│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ 6364.13│ 926.51│ -7313.61│ 10236.61│ 25694.61│ 4586.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24390.32│ 23.80│ 4010.77│ 21.71│
│二季报 │ 26206.21│ 25.58│ 4914.62│ 26.60│
│三季报 │ 26631.83│ 25.99│ 5148.16│ 27.86│
│四季报 │ 25233.20│ 24.63│ 4404.63│ 23.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22374.78│ 22.74│ 3324.87│ 21.72│
│二季报 │ 25509.38│ 25.93│ 4876.93│ 31.86│
│三季报 │ 24827.01│ 25.23│ 4225.06│ 27.61│
│四季报 │ 25678.51│ 26.10│ 2878.13│ 18.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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