财务分析☆ ◇002040 南 京 港 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ 12426.85│ 16648.98│ 14075.81│ 14588.32│ 12882.55│ 13012.42│
│净利润增长率(%) │ 7.91│ 18.28│ -3.51│ 13.24│ -1.00│ -20.66│
│扣非净利润(万) │ 11630.57│ 16027.01│ 13330.14│ 13760.13│ 12424.98│ 11351.15│
│营业总收入(万元) │ 72711.16│ 93833.68│ 87672.81│ 79672.85│ 75471.23│ 73682.47│
│总营收同比增长率(%) │ 7.32│ 7.03│ 10.04│ 5.57│ 2.43│ 2.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 5.34│ 4.65│ 5.12│ 4.72│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 25.05│ 22.88│ 25.31│ 25.85│ 29.04│
│净利润现金含量(%) │ 164.85│ 212.26│ 209.98│ 229.71│ 269.38│ 241.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2568│ 0.3440│ 0.2908│ 0.3014│ 0.2662│ 0.2689│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2370│ 0.3312│ 0.2754│ 0.2843│ 0.2567│ 0.2345│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2533│ 0.3393│ 0.2908│ 0.3014│ 0.2662│ 0.2689│
│每股资本公积金(元) │ 3.2588│ 3.2449│ 3.2735│ 3.1793│ 3.1793│ 3.1793│
│每股未分配利润(元) │ 2.1328│ 1.9816│ 1.7570│ 1.6113│ 1.3845│ 1.1858│
│每股净资产(元) │ 6.6246│ 6.4496│ 6.2829│ 6.0160│ 5.7595│ 5.5364│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4175│ 0.7202│ 0.6107│ 0.6924│ 0.7171│ 0.6501│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 12426.85│ 8201.80│ 3324.87│ 16648.98│ 11515.95│ 7471.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11515.95│ 7471.88│
│净利润增长率(%) │ 7.91│ 9.77│ 3.12│ 18.28│ -10.37│ -8.02│
│扣非净利润(万) │ 11630.57│ 7620.93│ 3205.65│ 16027.01│ 11744.36│ 7158.59│
│营业总收(未调整:万) │ 72711.16│ 47884.15│ 22374.78│ 93833.68│ 67753.05│ 43811.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67753.05│ 43811.03│
│总营收同比增长率(%) │ 7.32│ 9.30│ 10.97│ 7.03│ 1.73│ 0.15│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 2.56│ 1.04│ 5.34│ 3.74│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 22.30│ 22.42│ 25.05│ 23.10│ 21.46│
│净利润现金含量(%) │ 164.85│ 110.17│ 65.67│ 212.26│ 138.54│ 120.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2568│ 0.1695│ 0.0687│ 0.3440│ 0.2345│ 0.1532│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2370│ 0.1575│ 0.0653│ 0.3312│ 0.2391│ 0.1468│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2533│ 0.1671│ 0.0678│ 0.3393│ 0.2345│ 0.1521│
│每股资本公积金(元) │ 3.2588│ 3.2541│ 3.2495│ 3.2449│ 3.2419│ 3.2368│
│每股未分配利润(元) │ 2.1328│ 2.0467│ 2.0494│ 1.9816│ 1.8986│ 1.8833│
│每股净资产(元) │ 6.6246│ 6.5308│ 6.5254│ 6.4496│ 6.3384│ 6.3154│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4175│ 0.1841│ 0.0445│ 0.7202│ 0.3248│ 0.1828│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.24│ 1.10│ 0.78│ 0.71│ 1.35│ 1.27│
│速动比率 │ 1.23│ 1.09│ 0.77│ 0.71│ 1.33│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 25.05│ 22.88│ 25.31│ 25.85│ 29.04│
│产权比率 │ 0.33│ 0.40│ 0.36│ 0.41│ 0.43│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.44│ 0.46│ 0.48│ 0.75│ 0.66│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.12│ 1.19│ 1.10│ 1.02│ 1.04│
│速动比率 │ 1.23│ 1.11│ 1.18│ 1.09│ 1.01│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 22.30│ 22.42│ 25.05│ 23.10│ 21.46│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.35│ 0.40│ 0.36│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.13│ 0.03│ 0.44│ 0.27│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.49│ 9.10│ 10.65│ 10.58│ 8.96│ 7.86│
│存货周转率 │ 68.51│ 86.10│ 88.20│ 86.60│ 71.72│ 64.38│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.35│ 1.75│ 1.43│ 1.23│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.39│ 0.36│ 0.33│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.19│ 0.18│ 0.17│ 0.16│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.49│ 3.70│ 1.83│ 9.10│ 5.83│ 4.21│
│存货周转率 │ 68.51│ 43.90│ 22.81│ 86.10│ 57.73│ 36.97│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.58│ 0.27│ 1.35│ 1.23│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.41│ 0.31│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.82│ 5.26│ 4.63│ 5.01│ 4.62│ 4.86│
│销售毛利率 │ 45.60│ 45.67│ 44.48│ 48.05│ 47.08│ 47.95│
│营业利润率 │ 27.82│ 28.31│ 26.09│ 28.20│ 27.55│ 27.81│
│销售净利率 │ 21.58│ 21.61│ 19.37│ 21.93│ 20.95│ 21.47│
│总资产净利率 │ 3.13│ 4.13│ 3.58│ 3.74│ 3.41│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.82│ 2.56│ 1.04│ 5.26│ 3.70│ 2.41│
│销售毛利率 │ 45.60│ 44.93│ 44.23│ 45.67│ 45.52│ 45.60│
│营业利润率 │ 27.82│ 27.70│ 25.48│ 28.31│ 27.40│ 26.73│
│销售净利率 │ 21.58│ 21.78│ 19.55│ 21.61│ 21.10│ 20.76│
│总资产净利率 │ 3.13│ 2.08│ 0.87│ 4.13│ 2.97│ 1.91│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.32│ 7.03│ 10.04│ 5.57│ 2.43│ 2.66│
│营业利润增长率 │ 8.96│ 16.11│ 1.82│ 8.08│ 1.45│ -19.69│
│净利润增长率 │ 7.91│ 18.28│ -3.51│ 13.24│ -1.00│ -20.66│
│净资产增长率 │ 2.71│ 4.08│ 4.40│ 4.45│ 4.03│ 4.40│
│总资产增长率 │ -1.93│ 6.46│ 0.33│ 2.90│ -1.08│ -0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.32│ 9.30│ 10.97│ 7.03│ 1.73│ 0.15│
│营业利润增长率 │ 8.96│ 13.26│ 10.80│ 16.11│ -6.57│ -8.57│
│净利润增长率 │ 7.91│ 9.77│ 3.12│ 18.28│ -10.37│ -8.02│
│净资产增长率 │ 2.71│ 1.26│ 1.18│ 4.08│ 2.42│ 2.05│
│总资产增长率 │ -1.93│ -1.96│ -2.18│ 6.46│ 2.13│ 0.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25273.36│ 41214.62│ -38.68│
│应收款项 │--- │ 14680.32│ 11206.11│ 31.00│
│存货 │--- │ 658.79│ 542.58│ 21.42│
│投资性房地产│--- │ 15343.75│ 15573.24│ -1.47│
│长期股权投资│--- │ 23274.01│ 23337.59│ -0.27│
│固定资产 │--- │ 237893.48│ 238778.16│ -0.37│
│在建工程 │--- │ 11804.31│ 7554.81│ 56.25│
│使用权资产 │--- │ 12214.62│ 12473.33│ -2.07│
│短期借款 │--- │ 24084.59│ 32398.28│ -25.66│
│合同负债 │--- │ 607.25│ 556.74│ 9.07│
│长期借款 │--- │ 16845.00│ 20050.00│ -15.99│
│租赁负债 │--- │ 11771.58│ 11925.32│ -1.29│
│营业收入 │--- │ 47884.15│ 43811.03│ 9.30│
│营业成本 │--- │ 26369.42│ 23833.29│ 10.64│
│管理费用 │--- │ 7486.41│ 7737.39│ -3.24│
│财务费用 │--- │ 887.60│ 688.51│ 28.92│
│所得税费用 │--- │ 3056.35│ 2637.15│ 15.90│
│经营活动产生│--- │ 9035.65│ 8977.36│ 0.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财金│ -11685.68│ -6640.33│ -75.98│
│的现金流量净│额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分红金额│ -13291.23│ -4200.37│ -216.43│
│的现金流量净│同比增加，取得借│ │ │ │
│额 │款的金额大幅减少│ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动、投│ -15941.26│ -1863.34│ -755.52│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额的变化 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2183.32│ -256.33│ 951.78│
│的现金流量净│务收到的现金增幅│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29497.52│ 41214.62│ 20858.87│ 35696.74│ 47176.34│ 40159.84│
│存货 │ 612.18│ 542.58│ 641.64│ 462.15│ 493.72│ 620.08│
│应收账款 │ 15303.97│ 11206.11│ 9418.81│ 7052.20│ 8005.95│ 8849.49│
│其他应收款 │ 1360.30│ 355.03│ 1408.21│ 2251.21│ 946.79│ 1069.64│
│流动资产合计 │ 76174.18│ 88824.14│ 50315.31│ 49753.22│ 62057.78│ 60626.72│
│长期股权投资 │ 23571.92│ 23337.59│ 23677.34│ 23409.89│ 22215.16│ 21424.39│
│固定资产净额 │ 233681.15│ 238778.16│ 224361.35│ 220256.30│ 222556.95│ 228526.48│
│无形资产 │ 108679.56│ 110359.09│ 111019.45│ 110402.90│ 114275.92│ 121274.69│
│非流动资产合计 │ 420466.79│ 417585.07│ 425283.52│ 424305.08│ 398625.81│ 405079.92│
│资产总计 │ 496640.97│ 506409.21│ 475598.83│ 474058.31│ 460683.59│ 465706.64│
│流动负债 │ 61190.62│ 80960.20│ 64827.19│ 69721.34│ 46138.84│ 47750.35│
│非流动负债 │ 46707.85│ 45904.54│ 44013.07│ 50261.78│ 72946.68│ 87470.83│
│负债合计 │ 107898.47│ 126864.74│ 108840.26│ 119983.12│ 119085.52│ 135221.18│
│实收资本 │ 49069.47│ 49069.47│ 48396.68│ 48396.68│ 48396.68│ 48396.68│
│资本公积金 │ 159907.11│ 159223.68│ 158425.58│ 153867.13│ 153867.13│ 153867.13│
│盈余公积 │ 13380.17│ 13380.17│ 12119.82│ 10908.39│ 9473.66│ 8287.00│
│未分配利润 │ 104657.44│ 97235.68│ 85031.82│ 77981.14│ 67005.41│ 57390.57│
│少数股东权益 │ 63675.46│ 63064.16│ 62784.68│ 62921.84│ 62855.20│ 62544.08│
│股东权益合计 │ 388742.50│ 379544.47│ 366758.57│ 354075.19│ 341598.08│ 330485.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29497.52│ 25273.36│ 46818.25│ 41214.62│ 29663.17│ 18990.30│
│存货 │ 612.18│ 658.79│ 551.82│ 542.58│ 637.06│ 647.87│
│应收账款 │ 15303.97│ 14680.32│ 13250.12│ 11206.11│ 13807.18│ 11409.68│
│其他应收款 │ 1360.30│ 1749.87│ 1125.39│ 355.03│ 1990.86│ 1925.04│
│流动资产合计 │ 76174.18│ 76880.10│ 75767.48│ 88824.14│ 59415.04│ 49995.34│
│长期股权投资 │ 23571.92│ 23274.01│ 23751.21│ 23337.59│ 24545.70│ 23918.58│
│固定资产净额 │ 233681.15│ 237893.48│ 235455.24│ 238778.16│ 218542.17│ 221146.11│
│无形资产 │ 108679.56│ 109029.88│ 107715.11│ 110359.09│ 109039.44│ 109699.15│
│非流动资产合计 │ 420466.79│ 419601.58│ 419614.80│ 417585.07│ 426307.71│ 426078.43│
│资产总计 │ 496640.97│ 496481.68│ 495382.27│ 506409.21│ 485722.76│ 476073.77│
│流动负债 │ 61190.62│ 68576.97│ 63834.41│ 80960.20│ 58391.20│ 47868.80│
│非流动负债 │ 46707.85│ 42153.09│ 47235.25│ 45904.54│ 53821.80│ 54297.33│
│负债合计 │ 107898.47│ 110730.06│ 111069.65│ 126864.74│ 112213.00│ 102166.13│
│实收资本 │ 49069.47│ 49069.47│ 49069.47│ 49069.47│ 49117.88│ 49117.88│
│资本公积金 │ 159907.11│ 159679.30│ 159451.49│ 159223.68│ 159235.86│ 158982.80│
│盈余公积 │ 13380.17│ 13380.17│ 13380.17│ 13380.17│ 12119.82│ 12119.82│
│未分配利润 │ 104657.44│ 100432.39│ 100560.54│ 97235.68│ 93256.87│ 92503.70│
│少数股东权益 │ 63675.46│ 65290.43│ 64113.09│ 63064.16│ 62179.42│ 63709.61│
│股东权益合计 │ 388742.50│ 385751.62│ 384312.62│ 379544.47│ 373509.76│ 373907.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72711.16│ 93833.68│ 87672.81│ 79672.85│ 75471.23│ 73682.47│
│营业成本 │ 39554.71│ 50980.01│ 48675.57│ 41390.45│ 39938.83│ 38348.35│
│营业税金及附加 │ 1090.13│ 1479.16│ 1445.93│ 1460.68│ 1470.08│ 1431.59│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1390.61│ 2257.10│ 2895.40│ 3094.92│ 4253.30│ 5869.60│
│管理费用 │ 11736.55│ 15120.35│ 14715.48│ 15070.83│ 12318.18│ 12434.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 5.85│ 106.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1626.29│ 3207.46│ 3404.20│ 3333.64│ 2679.89│ 2621.60│
│营业利润 │ 20226.43│ 26563.73│ 22877.51│ 22469.70│ 20790.19│ 20493.03│
│营业外收入 │ 224.64│ 140.33│ 71.23│ 78.88│ 201.25│ 44.75│
│营业外支出 │ 39.69│ 68.17│ 368.09│ 18.31│ 416.89│ 15.15│
│利润总额 │ 20411.38│ 26635.89│ 22580.66│ 22530.26│ 20574.55│ 20522.63│
│所得税 │ 4722.06│ 6355.09│ 5601.72│ 5057.33│ 4765.57│ 4703.81│
│净利润 │ 15689.31│ 20280.81│ 16978.94│ 17472.93│ 15808.98│ 15818.82│
│归属母公司净利润 │ 12426.85│ 16648.98│ 14075.81│ 14588.32│ 12882.55│ 13012.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72711.16│ 47884.15│ 22374.78│ 93833.68│ 67753.05│ 43811.03│
│营业成本 │ 39554.71│ 26369.42│ 12479.13│ 50980.01│ 36912.36│ 23833.29│
│营业税金及附加 │ 1090.13│ 703.37│ 342.33│ 1479.16│ 1099.88│ 705.32│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1390.61│ 887.60│ 343.96│ 2257.10│ 1045.26│ 688.51│
│管理费用 │ 11736.55│ 7486.41│ 3748.56│ 15120.35│ 11472.74│ 7737.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.85│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1626.29│ 1090.05│ 476.49│ 3207.46│ 2010.03│ 1331.90│
│营业利润 │ 20226.43│ 13262.81│ 5702.17│ 26563.73│ 18562.36│ 11710.42│
│营业外收入 │ 224.64│ 222.25│ 12.31│ 140.33│ 64.99│ 42.41│
│营业外支出 │ 39.69│ 0.64│ 0.44│ 68.17│ 68.17│ 20.61│
│利润总额 │ 20411.38│ 13484.43│ 5714.03│ 26635.89│ 18559.18│ 11732.22│
│所得税 │ 4722.06│ 3056.35│ 1340.24│ 6355.09│ 4261.50│ 2637.15│
│净利润 │ 15689.31│ 10428.07│ 4373.80│ 20280.81│ 14297.68│ 9095.08│
│归属母公司净利润 │ 12426.85│ 8201.80│ 3324.87│ 16648.98│ 11515.95│ 7471.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79621.30│ 101000.41│ 87443.67│ 86359.27│ 79992.84│ 79487.63│
│经营活动现金流出 │ 59135.43│ 65660.55│ 57887.07│ 52848.95│ 45289.30│ 48026.82│
│经营活动现金流量净额│ 20485.87│ 35339.86│ 29556.60│ 33510.32│ 34703.54│ 31460.81│
│投资活动现金流入 │ 54880.21│ 40460.96│ 24577.73│ 17417.16│ 66673.41│ 124379.30│
│资本性支出 │ 18831.00│ 23334.31│ 10343.79│ 4694.22│ 6734.24│ 9482.45│
│投资活动现金流出 │ 68831.00│ 56334.31│ 46458.01│ 38194.22│ 66534.24│ 108482.45│
│投资活动现金流量净额│ -13950.79│ -15873.36│ -21880.28│ -20777.07│ 139.17│ 15896.85│
│筹资活动现金流入 │ 12189.00│ 54561.80│ 39994.38│ 40010.00│ 31000.00│ 73570.23│
│筹资活动现金流出 │ 30441.18│ 53657.30│ 63401.65│ 64458.87│ 58823.61│ 96067.45│
│筹资活动现金流量净额│ -18252.18│ 904.50│ -23407.28│ -24448.87│ -27823.61│ -22497.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.02│ 0.00│ -0.43│ -2.60│ 0.22│
│现金及等价物净增加额│ -11717.09│ 20370.98│ -15730.95│ -11716.05│ 7016.50│ 24860.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79621.30│ 46897.33│ 22641.87│ 101000.41│ 73811.07│ 46071.18│
│经营活动现金流出 │ 59135.43│ 37861.68│ 20458.55│ 65660.55│ 57857.44│ 37093.82│
│经营活动现金流量净额│ 20485.87│ 9035.65│ 2183.32│ 35339.86│ 15953.63│ 8977.36│
│投资活动现金流入 │ 54880.21│ 26858.01│ 20033.75│ 40460.96│ 25782.85│ 15629.85│
│资本性支出 │ 18831.00│ 13543.69│ 10701.81│ 23334.31│ 11756.54│ 7648.19│
│投资活动现金流出 │ 68831.00│ 38543.69│ 10701.81│ 56334.31│ 31378.54│ 22270.19│
│投资活动现金流量净额│ -13950.79│ -11685.68│ 9331.94│ -15873.36│ -5595.69│ -6640.33│
│筹资活动现金流入 │ 12189.00│ 7189.00│ 7189.00│ 54561.80│ 38529.02│ 26029.02│
│筹资活动现金流出 │ 30441.18│ 20480.23│ 13099.83│ 53657.30│ 40082.65│ 30229.39│
│筹资活动现金流量净额│ -18252.18│ -13291.23│ -5910.83│ 904.50│ -1553.64│ -4200.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.02│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11717.09│ -15941.26│ 5604.43│ 20370.98│ 8804.30│ -1863.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20163.48│ 21.49│ 3224.34│ 19.37│
│二季报 │ 23647.55│ 25.20│ 4247.54│ 25.51│
│三季报 │ 23942.02│ 25.52│ 4044.07│ 24.29│
│四季报 │ 26080.63│ 27.79│ 5133.04│ 30.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19724.30│ 22.50│ 3688.30│ 26.20│
│二季报 │ 24022.03│ 27.40│ 4434.67│
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