财务分析☆ ◇002041 登海种业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9536.15│ 7457.63│ 4471.81│ 25322.01│
│净利润增长率(%) │ -15.10│ -33.50│ -57.12│ 8.77│
│扣非净利润(万) │ 4518.21│ 3855.19│ 3077.94│ 16218.17│
│营业总收入(万元) │ 65372.29│ 48319.71│ 26293.22│ 132579.40│
│总营收同比增长率(%) │ 16.01│ 9.89│ -21.51│ 20.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 2.23│ 1.34│ 7.92│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 17.43│ 18.92│ 22.49│
│净利润现金含量(%) │ 297.68│ -368.34│ -260.96│ 15.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1084│ 0.0847│ 0.0508│ 0.2878│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0513│ 0.0400│ 0.0350│ 0.1843│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1084│ 0.0847│ 0.0508│ 0.2878│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股未分配利润(元) │ 2.4377│ 2.4141│ 2.3801│ 2.3293│
│每股净资产(元) │ 3.8740│ 3.8504│ 3.8165│ 3.7656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3226│ -0.3121│ -0.1326│ 0.0442│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11231.95│ 11215.18│ 10427.92│ 23279.88│
│归母净利(调整后:万) │ 11231.95│ 11215.18│ 10427.92│ 23279.88│
│净利润增长率(%) │ -3.81│ 6.67│ 76.89│ 128.33│
│扣非净利润(万) │ 6266.57│ 7726.47│ 8718.09│ 18364.71│
│营业总收(未调整:万) │ 56350.74│ 43969.66│ 33500.20│ 110072.70│
│营业总收(调整后:万) │ 56350.74│ 43969.66│ 33500.20│ 110072.70│
│总营收同比增长率(%) │ 10.01│ 6.12│ 45.78│ 22.20│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 3.56│ 3.32│ 7.79│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 16.55│ 15.26│ 20.42│
│净利润现金含量(%) │ 104.64│ -215.63│ -140.48│ 157.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1276│ 0.1274│ 0.1185│ 0.2645│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0712│ 0.0878│ 0.0991│ 0.2087│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1276│ 0.1274│ 0.1185│ 0.2645│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股未分配利润(元) │ 2.1904│ 2.1903│ 2.2173│ 2.0988│
│每股净资产(元) │ 3.6042│ 3.6040│ 3.6311│ 3.5126│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1336│ -0.2748│ -0.1665│ 0.4153│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.37│ 5.35│ 4.91│ 4.18│
│速动比率 │ 2.76│ 4.37│ 3.97│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 17.43│ 18.92│ 22.49│
│产权比率 │ 0.40│ 0.23│ 0.25│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 22.29│ -40.01│ -15.31│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 5.54│ 5.52│ 4.12│
│速动比率 │ 3.17│ 5.03│ 4.94│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 16.55│ 15.26│ 20.42│
│产权比率 │ 0.36│ 0.21│ 0.19│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 11.10│ -39.78│ -24.22│ 43.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.52│ 10.04│ 7.03│ 56.37│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.47│ 0.24│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.07│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.83│ 0.45│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.06│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.96│ 8.29│ 7.46│ 48.30│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.68│ 0.49│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.10│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.74│ 0.56│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.08│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 2.20│ 1.33│ 7.64│
│销售毛利率 │ 30.63│ 28.91│ 32.35│ 31.89│
│营业利润率 │ 15.36│ 15.64│ 19.39│ 22.55│
│销售净利率 │ 15.44│ 15.55│ 19.15│ 21.79│
│总资产净利率 │ 1.97│ 1.65│ 0.98│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 3.54│ 3.26│ 7.53│
│销售毛利率 │ 33.17│ 37.45│ 37.89│ 36.31│
│营业利润率 │ 19.62│ 25.95│ 30.30│ 23.09│
│销售净利率 │ 19.02│ 25.26│ 30.32│ 21.68│
│总资产净利率 │ 2.56│ 2.70│ 2.52│ 5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.01│ 9.89│ -21.51│ 20.45│
│营业利润增长率 │ -9.15│ -33.76│ -49.78│ 17.64│
│净利润增长率 │ -15.10│ -33.50│ -57.12│ 8.77│
│净资产增长率 │ 2.88│ 2.25│ 1.35│ 7.21│
│总资产增长率 │ 9.50│ -4.19│ -3.07│ 9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.01│ 6.12│ 45.78│ 22.20│
│营业利润增长率 │ 21.76│ 29.35│ 114.60│ 246.51│
│净利润增长率 │ -3.81│ 6.67│ 76.89│ 128.33│
│净资产增长率 │ 2.61│ 2.60│ 3.37│ 6.99│
│总资产增长率 │ 8.11│ -2.44│ -3.29│ 11.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到的销售预│ 178406.15│ 113959.67│ 56.55│
│ │收款 │ │ │ │
│应收账款 │本期确认繁种收入│ 4478.44│ 2581.15│ 73.51│
│ │及公司根据市场情│ │ │ │
│ │况，在蔬菜种经销│ │ │ │
│ │商已实现的返利限│ │ │ │
│ │额内，对信誉较好│ │ │ │
│ │的经销商加大信用│ │ │ │
│ │支持 │ │ │ │
│预付款项 │预付生产基地制种│ 32003.40│ 14520.03│ 120.41│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│2022-2023销售季 │ ---│ 1713.82│ -100.00│
│ │结束，计提的预计│ │ │ │
│ │退货结算完毕 │ │ │ │
│在建工程 │新增建设基地加工│ 2884.56│ 496.06│ 481.49│
│ │厂 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款尚未│ 5339.33│ 2851.06│ 87.28│
│产 │达到结算条件 │ │ │ │
│短期借款 │子公司因短期内预│ 1285.00│ 200.00│ 542.50│
│ │付基地生产资金贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付款项 │本期支付生产基地│ 7128.45│ 13391.32│ -46.77│
│ │制种结算款 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到的销售预│ 107158.59│ 45723.15│ 134.36│
│ │收款 │ │ │ │
│应交税费 │上期计提税款在本│ 172.08│ 254.54│ -32.40│
│ │期进行了缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │公司2022-2023销 │ 5335.40│ 20971.70│ -74.56│
│ │售季结束，结算经│ │ │ │
│ │销商的销售返利款│ │ │ │
│其他流动负债│2022-2023销售季 │ 4935.53│ 10780.04│ -54.22│
│ │结束，计提的预计│ │ │ │
│ │退货结算完毕 │ │ │ │
│研发费用 │公司实施科研项目│ 4388.54│ 3114.90│ 40.89│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 1731.16│ 1016.60│ 70.29│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期的理财利率下│ 2183.86│ 3364.88│ -35.10│
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -48.94│ 16.83│ -390.73│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -166.69│ -35.66│ -367.49│
│ │价准备较上期增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分资产│ 62.44│ -14.70│ 524.87│
│ │收益高于上年 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿款│ 288.95│ 81.97│ 252.50│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期的捐赠及报废│ 132.67│ 97.57│ 35.98│
│ │损失款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期支付的所得税│ 103.71│ 322.89│ -67.88│
│ │费用减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期子公司盈利能│ 560.39│ -514.54│ 208.91│
│ │力提升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 28387.48│ 11752.90│ 141.54│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 19302.78│ 26806.13│ -27.99│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产所支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 1340.12│ -3612.54│ 137.10│
│的现金流量净│的现金及上期分配│ │ │ │
│额 │股利、利润或偿付│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│公允价值变动│本期的理财利率下│ 1294.39│ 889.38│ 45.54│
│收益 │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 120252.65│ 113959.67│ 5.52│
│应收款项 │本期公司根据市场│ 7040.85│ 2581.15│ 172.78│
│ │情况，在经销商已│ │ │ │
│ │实现的返利限额内│ │ │ │
│ │，对信誉较好的经│ │ │ │
│ │销商加大了信用支│ │ │ │
│ │持 │ │ │ │
│存货 │--- │ 67223.31│ 79885.09│ -15.85│
│投资性房地产│--- │ 877.44│ 897.15│ -2.20│
│固定资产 │--- │ 57700.34│ 58785.39│ -1.85│
│在建工程 │新增建设基地加工│ 1540.37│ 496.06│ 210.52│
│ │厂 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1279.34│ 1363.43│ -6.17│
│短期借款 │子公司因短期内预│ 1155.00│ 200.00│ 477.50│
│ │付基地生产资金贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收帐款转销│ 27829.73│ 45723.15│ -39.13│
│ │收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 654.76│ 665.80│ -1.66│
│营业收入 │--- │ 48319.71│ 43969.66│ 9.89│
│营业成本 │--- │ 34351.23│ 27504.50│ 24.89│
│销售费用 │--- │ 3123.05│ 2484.52│ 25.70│
│管理费用 │--- │ 5030.02│ 4943.15│ 1.76│
│财务费用 │--- │ -1527.11│ -1306.50│ -16.89│
│所得税费用 │本期缴纳的所得税│ 141.92│ 322.89│ -56.05│
│ │费用较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │公司实施科研项目│ 3169.08│ 2280.59│ 38.96│
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给合作单位的│ -27469.19│ -24182.86│ -13.59│
│的现金流量净│研发费用较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 17223.26│ 21781.12│ -20.93│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产所支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期分配股利、利│ 763.41│ -3321.16│ 122.99│
│的现金流量净│润或偿付利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期的现金流量净│ -9482.52│ -5722.90│ -65.69│
│价物净增加额│流出转上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付生产资金增加│ 31676.29│ 14520.03│ 118.16│
│其他流动资产│22-23销售季计提 │ 2490.34│ 1713.82│ 45.31│
│ │的预计退货成本尚│ │ │ │
│ │未结算 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款尚未│ 5226.09│ 2851.06│ 83.30│
│产 │达到结算条件 │ │ │ │
│应付款项 │本期支付生产基地│ 2258.68│ 13391.32│ -83.13│
│ │制种结算款 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 1360.52│ 779.66│ 74.50│
│ │助增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分资产│ 64.83│ -12.63│ 613.09│
│ │收益高于上年 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿款│ 221.84│ 49.87│ 344.83│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期的捐赠及报废│ 124.38│ 31.99│ 288.85│
│ │损失款增加 │ │ │ │
│归属于母公司│公司种子成本比上│ 7457.63│ 11215.18│ -33.50│
│股东的净利润│期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178406.15│ 120252.65│ 126277.42│ 113959.67│
│存货 │ 78674.49│ 67223.31│ 71684.69│ 79885.09│
│应收账款 │ 4478.44│ 7040.85│ 4901.22│ 2581.15│
│其他应收款 │ 637.09│ 578.60│ 706.27│ 556.56│
│流动资产合计 │ 429717.80│ 367293.04│ 373883.47│ 389517.72│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 57140.46│ 57700.34│ 57833.90│ 58785.39│
│无形资产 │ 8823.41│ 8719.34│ 8011.19│ 8154.21│
│非流动资产合计 │ 77000.20│ 76069.58│ 74689.28│ 73250.50│
│资产总计 │ 506718.00│ 443362.62│ 448572.75│ 462768.22│
│流动负债 │ 127377.06│ 68664.13│ 76215.31│ 93101.69│
│非流动负债 │ 10679.34│ 8620.35│ 8634.89│ 10978.74│
│负债合计 │ 138056.41│ 77284.48│ 84850.19│ 104080.43│
│实收资本 │ 88000.00│ 88000.00│ 88000.00│ 88000.00│
│资本公积金 │ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│
│盈余公积 │ 35768.67│ 35768.67│ 35768.67│ 35768.67│
│未分配利润 │ 214514.98│ 212436.45│ 209450.64│ 204978.83│
│少数股东权益 │ 27748.35│ 27243.42│ 27873.65│ 27310.69│
│股东权益合计 │ 368661.59│ 366078.15│ 363722.56│ 358687.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140570.90│ 99434.61│ 105571.55│ 103060.28│
│存货 │ 44983.02│ 30746.46│ 34730.81│ 49836.45│
│应收账款 │ 2786.01│ 8479.06│ 6858.22│ 2123.07│
│其他应收款 │ 476.28│ 361.79│ 2050.37│ 1376.65│
│流动资产合计 │ 381136.27│ 336757.05│ 333721.72│ 346898.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58060.87│ 59076.33│ 59154.60│ 59870.92│
│无形资产 │ 8395.94│ 8521.90│ 8601.04│ 8452.25│
│非流动资产合计 │ 74009.08│ 74012.53│ 73450.78│ 74123.69│
│资产总计 │ 455145.35│ 410769.58│ 407172.50│ 421022.54│
│流动负债 │ 105918.82│ 60795.40│ 60482.18│ 84144.36│
│非流动负债 │ 6943.23│ 7172.36│ 1667.88│ 1818.95│
│负债合计 │ 112862.05│ 67967.76│ 62150.06│ 85963.31│
│实收资本 │ 88000.00│ 88000.00│ 88000.00│ 88000.00│
│资本公积金 │ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│
│盈余公积 │ 33898.38│ 33898.38│ 33898.38│ 33898.38│
│未分配利润 │ 192759.06│ 192742.28│ 195123.02│ 184695.11│
│少数股东权益 │ 25112.95│ 25648.25│ 25488.12│ 25952.83│
│股东权益合计 │ 342283.30│ 342801.83│ 345022.44│ 335059.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65372.29│ 48319.71│ 26293.22│ 132579.40│
│营业成本 │ 45347.38│ 34351.23│ 17787.28│ 90305.32│
│营业税金及附加 │ 426.29│ 295.10│ 115.94│ 519.90│
│销售费用 │ 4926.74│ 3123.05│ 1623.99│ 6139.13│
│财务费用 │ -2290.88│ -1527.11│ -778.31│ -2851.22│
│管理费用 │ 7586.47│ 5030.02│ 2616.53│ 9823.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1294.39│ 812.10│ 791.26│ 730.03│
│投资收益 │ 2183.86│ 1554.77│ 356.11│ 7656.64│
│营业利润 │ 10043.97│ 7557.56│ 5097.85│ 29894.61│
│营业外收入 │ 288.95│ 221.84│ 41.01│ 200.91│
│营业外支出 │ 132.67│ 124.38│ 60.31│ 806.16│
│利润总额 │ 10200.25│ 7655.02│ 5078.55│ 29289.36│
│所得税 │ 103.71│ 141.92│ 43.78│ 394.60│
│净利润 │ 10096.54│ 7513.09│ 5034.77│ 28894.77│
│归属母公司净利润 │ 9536.15│ 7457.63│ 4471.81│ 25322.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56350.74│ 43969.66│ 33500.20│ 110072.70│
│营业成本 │ 37661.91│ 27504.50│ 20808.43│ 70102.27│
│营业税金及附加 │ 336.46│ 243.42│ 93.34│ 630.73│
│销售费用 │ 3965.37│ 2484.52│ 1418.22│ 7560.53│
│财务费用 │ -1986.54│ -1306.50│ -630.51│ -2641.71│
│管理费用 │ 7440.08│ 4943.15│ 2124.89│ 10092.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 889.38│ 826.73│ 1007.48│ 1098.22│
│投资收益 │ 3364.88│ 2092.89│ 670.32│ 4153.81│
│营业利润 │ 11055.90│ 11409.60│ 10150.80│ 25412.41│
│营业外收入 │ 81.97│ 49.87│ 26.81│ 1023.47│
│营业外支出 │ 97.57│ 31.99│ 20.40│ 2480.47│
│利润总额 │ 11040.30│ 11427.48│ 10157.21│ 23955.41│
│所得税 │ 322.89│ 322.89│ ---│ 88.95│
│净利润 │ 10717.41│ 11104.59│ 10157.21│ 23866.46│
│归属母公司净利润 │ 11231.95│ 11215.18│ 10427.92│ 23279.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114314.80│ 35700.31│ 19495.52│ 145813.84│
│经营活动现金流出 │ 85927.32│ 63169.50│ 31165.01│ 141927.01│
│经营活动现金流量净额│ 28387.48│ -27469.19│ -11669.49│ 3886.83│
│投资活动现金流入 │ 398812.06│ 300604.18│ 186821.52│ 552593.86│
│资本性支出 │ 8852.35│ 6306.73│ 3042.69│ 7985.62│
│投资活动现金流出 │ 379509.28│ 283380.92│ 178908.59│ 546591.29│
│投资活动现金流量净额│ 19302.78│ 17223.26│ 7912.93│ 6002.56│
│筹资活动现金流入 │ 1738.00│ 1155.00│ 955.00│ 3198.40│
│筹资活动现金流出 │ 397.88│ 391.59│ 44.13│ 5465.07│
│筹资活动现金流量净额│ 1340.12│ 763.41│ 910.87│ -2266.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 49030.38│ -9482.52│ -2845.70│ 7622.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87616.57│ 32182.15│ 16708.37│ 130737.09│
│经营活动现金流出 │ 75863.67│ 56365.01│ 31357.70│ 94188.38│
│经营活动现金流量净额│ 11752.90│ -24182.86│ -14649.33│ 36548.71│
│投资活动现金流入 │ 382205.90│ 278173.50│ 145254.12│ 612633.81│
│资本性支出 │ 5070.52│ 3639.14│ 2279.65│ 6758.39│
│投资活动现金流出 │ 355399.76│ 256392.38│ 128900.65│ 642529.98│
│投资活动现金流量净额│ 26806.13│ 21781.12│ 16353.47│ -29896.17│
│筹资活动现金流入 │ 1043.00│ 887.65│ ---│ 1830.00│
│筹资活动现金流出 │ 4655.54│ 4208.81│ 731.80│ 5093.55│
│筹资活动现金流量净额│ -3612.54│ -3321.16│ -731.80│ -3263.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 34946.49│ -5722.90│ 972.34│ 3388.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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