财务分析☆ ◇002042 华孚时尚 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4777.68│ 6678.21│ -35096.70│ 56974.23│ -44423.04│ 40229.45│
│净利润增长率(%) │ -43.75│ 119.06│ -161.60│ 228.25│ -210.42│ -46.14│
│扣非净利润(万) │ -6075.66│ -24995.16│ -37364.67│ 35208.07│ -75453.14│ 5136.54│
│营业总收入(万元) │ 932700.33│ 1366346.93│ 1445964.02│ 1670843.72│ 1423172.79│ 1588687.17│
│总营收同比增长率(%) │ -15.61│ -5.51│ -13.46│ 17.40│ -10.42│ 11.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 1.07│ -5.09│ 9.24│ -7.31│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 63.55│ 62.16│ 62.64│ 62.62│ 65.99│ 63.57│
│净利润现金含量(%) │ 2650.14│ 1284.44│ -254.43│ 126.35│ -186.47│ 470.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ -0.2100│ 0.3800│ -0.3100│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0357│ -0.1500│ -0.2000│ 0.2400│ -0.5200│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0281│ 0.0393│ -0.2064│ 0.3350│ -0.2924│ 0.2648│
│每股资本公积金(元) │ 1.6101│ 1.6101│ 1.6116│ 1.6295│ 1.5851│ 1.5862│
│每股未分配利润(元) │ 1.0126│ 0.9845│ 0.9664│ 1.3726│ 1.3781│ 1.8150│
│每股净资产(元) │ 3.5561│ 3.6201│ 3.7001│ 4.1214│ 3.7003│ 4.1469│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7445│ 0.5044│ 0.5251│ 0.4233│ 0.5452│ 1.2459│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4777.68│ 4480.46│ 1349.45│ 6678.21│ 8493.78│ 8140.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8493.78│ 8140.28│
│净利润增长率(%) │ -43.75│ -44.96│ -74.04│ 119.06│ -71.74│ -72.17│
│扣非净利润(万) │ -6075.66│ -898.57│ 935.73│ -24995.16│ 2198.64│ 6466.65│
│营业总收(未调整:万) │ 932700.33│ 652287.26│ 392409.00│ 1366346.93│ 1105283.72│ 775292.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1105283.72│ 775292.67│
│总营收同比增长率(%) │ -15.61│ -15.87│ -13.43│ -5.51│ -16.91│ -9.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 0.73│ 0.22│ 1.07│ 1.36│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 63.55│ 63.98│ 64.14│ 62.16│ 61.19│ 62.84│
│净利润现金含量(%) │ 2650.14│ 2439.86│ 574.95│ 1284.44│ 2013.78│ 1873.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0357│ -0.0100│ 0.0055│ -0.1500│ 0.0129│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0281│ 0.0263│ 0.0079│ 0.0393│ 0.0499│ 0.0479│
│每股资本公积金(元) │ 1.6101│ 1.6101│ 1.6101│ 1.6101│ 1.5992│ 1.5992│
│每股未分配利润(元) │ 1.0126│ 1.0108│ 0.9924│ 0.9845│ 0.9714│ 1.0143│
│每股净资产(元) │ 3.5561│ 3.5482│ 3.5535│ 3.6201│ 3.5599│ 3.6587│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7445│ 0.6428│ 0.0456│ 0.5044│ 1.0057│ 0.8965│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.05│ 1.04│ 1.08│ 1.11│ 0.99│ 1.09│
│速动比率 │ 0.67│ 0.51│ 0.55│ 0.54│ 0.51│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 63.55│ 62.16│ 62.64│ 62.62│ 65.99│ 63.57│
│产权比率 │ 1.83│ 1.72│ 1.81│ 1.80│ 2.07│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.09│ 0.09│ 0.06│ 0.08│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.04│ 1.02│ 1.04│ 1.09│ 1.09│
│速动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.53│ 0.51│ 0.75│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 63.55│ 63.98│ 64.14│ 62.16│ 61.19│ 62.84│
│产权比率 │ 1.83│ 1.86│ 1.88│ 1.72│ 1.68│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.11│ 0.01│ 0.09│ 0.19│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.66│ 14.15│ 15.64│ 20.28│ 19.20│ 19.95│
│存货周转率 │ 2.02│ 2.53│ 2.30│ 2.58│ 2.63│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.32│ 1.22│ 1.43│ 1.30│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 2.83│ 2.90│ 3.37│ 2.79│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.78│ 0.76│ 0.89│ 0.79│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.66│ 6.92│ 3.52│ 14.15│ 11.93│ 8.20│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.40│ 0.74│ 2.53│ 2.50│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.39│ 1.32│ 1.08│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.41│ 0.85│ 2.83│ 2.32│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.23│ 0.78│ 0.64│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 1.08│ -5.58│ 8.13│ -7.90│ 6.38│
│销售毛利率 │ 5.08│ 4.24│ 5.21│ 9.64│ 1.51│ 7.86│
│营业利润率 │ 0.58│ 0.79│ -2.75│ 4.08│ -3.35│ 2.79│
│销售净利率 │ 0.65│ 0.51│ -2.53│ 3.67│ -3.30│ 2.59│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.39│ -1.91│ 3.25│ -2.62│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 0.74│ 0.22│ 1.08│ 1.40│ 1.31│
│销售毛利率 │ 5.08│ 6.21│ 5.28│ 4.24│ 5.17│ 5.38│
│营业利润率 │ 0.58│ 1.04│ 0.64│ 0.79│ 0.89│ 0.84│
│销售净利率 │ 0.65│ 0.85│ 0.42│ 0.51│ 0.77│ 0.93│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.32│ 0.09│ 0.39│ 0.49│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.61│ -5.51│ -13.46│ 17.40│ -10.42│ 11.04│
│营业利润增长率 │ -44.73│ 127.08│ -158.31│ 242.89│ -207.41│ -47.94│
│净利润增长率 │ -43.75│ 119.06│ -161.60│ 228.25│ -210.42│ -46.14│
│净资产增长率 │ -1.77│ -2.18│ -10.22│ 24.67│ -10.77│ -9.77│
│总资产增长率 │ 2.01│ -6.08│ -9.90│ 14.36│ -3.96│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.61│ -15.87│ -13.43│ -5.51│ -16.91│ -9.17│
│营业利润增长率 │ -44.73│ 4.23│ -47.86│ 127.08│ -68.22│ -78.42│
│净利润增长率 │ -43.75│ -44.96│ -74.04│ 119.06│ -71.74│ -72.17│
│净资产增长率 │ -1.77│ -1.99│ -1.84│ -2.18│ -3.79│ -1.12│
│总资产增长率 │ 2.01│ 3.15│ 3.73│ -6.08│ -8.34│ -0.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │回款增加 │ 369112.13│ 263662.31│ 39.99│
│交易性金融资│理财产品增加 │ 32481.67│ 23163.38│ 40.23│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据结算业务增加│ 11167.66│ 5790.18│ 92.87│
│预付款项 │预付原料款增加 │ 126290.09│ 61336.22│ 105.90│
│其他流动资产│增值税留抵扣额增│ 19271.53│ 12509.11│ 54.06│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │上虞时尚总部物业│ 77512.33│ 47505.95│ 63.16│
│ │、淮北30万锭项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款转│ 1576.61│ 21361.05│ -92.62│
│产 │在建工程 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算业务增加│ 11024.12│ 3292.40│ 234.84│
│合同负债 │业务周期不同 │ 44646.32│ 71543.02│ -37.60│
│应交税费 │应付所得税和增值│ 4445.82│ 8286.20│ -46.35│
│ │税减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票增加│ 30010.42│ 20007.11│ 50.00│
│其他综合收益│外币报表折算 │ -15265.58│ -9615.35│ -58.76│
│投资收益 │期货收益变动 │ 4127.68│ -5853.79│ 170.51│
│公允价值变动│期货的公允价值减│ -648.63│ 3156.98│ -120.55│
│收益 │少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产减少 │ 3014.63│ 5528.60│ -45.47│
│营业外收入 │索赔收入减少 │ 671.32│ 1489.28│ -54.92│
│营业外支出 │质量赔款减少 │ 409.40│ 662.51│ -38.20│
│所得税费用 │递延所得税减少 │ -366.49│ 2158.36│ -116.98│
│投资活动产生│项目投入增加 │ -71795.83│ 47313.04│ -251.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ -100348.23│ -145809.40│ 31.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 375655.20│ 263662.31│ 42.48│
│应收款项 │--- │ 88238.78│ 100405.85│ -12.12│
│存货 │--- │ 370375.85│ 500746.66│ -26.04│
│投资性房地产│--- │ 12228.55│ 13270.28│ -7.85│
│长期股权投资│--- │ 32447.37│ 32608.42│ -0.49│
│固定资产 │--- │ 458491.00│ 467583.57│ -1.94│
│在建工程 │--- │ 75317.58│ 47505.95│ 58.54│
│使用权资产 │--- │ 2283.35│ 2724.38│ -16.19│
│短期借款 │--- │ 809538.21│ 708394.84│ 14.28│
│合同负债 │--- │ 45277.68│ 71543.02│ -36.71│
│长期借款 │--- │ 85004.14│ 72646.12│ 17.01│
│租赁负债 │--- │ 1804.94│ 1599.11│ 12.87│
│营业收入 │--- │ 652287.26│ 775292.67│ -15.87│
│营业成本 │--- │ 611789.86│ 733599.85│ -16.60│
│销售费用 │--- │ 5279.00│ 6969.72│ -24.26│
│管理费用 │--- │ 15686.02│ 18151.26│ -13.58│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 10191.43│ 4859.57│ 109.72│
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 1152.72│ -591.46│ 294.89│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5685.98│ 5554.71│ 2.36│
│经营活动产生│--- │ 109317.22│ 152472.16│ -28.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建资产增加 │ -31839.35│ 24407.94│ -230.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -135208.63│ -136836.48│ 1.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购建资产增加 │ -56901.10│ 39317.00│ -244.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 369112.13│ 263662.31│ 271887.55│ 337204.75│ 270919.93│ 254711.35│
│存货 │ 376016.97│ 500746.66│ 533749.82│ 656065.48│ 513987.51│ 549947.70│
│应收账款 │ 74532.32│ 100405.85│ 92768.37│ 92191.67│ 72586.77│ 75631.40│
│其他应收款 │ 28523.80│ 23121.49│ 25188.46│ 40337.74│ 48316.04│ 54628.58│
│流动资产合计 │ 1037701.41│ 991028.31│ 1087138.91│ 1284327.11│ 1053519.66│ 1135942.16│
│长期股权投资 │ 32797.59│ 32608.42│ 32697.71│ 30392.00│ 17148.23│ 17639.60│
│固定资产净额 │ 449857.16│ 467583.57│ 498741.01│ 499510.43│ 493099.37│ 526803.85│
│无形资产 │ 80288.03│ 84865.15│ 95012.12│ 93900.74│ 88634.23│ 79904.44│
│非流动资产合计 │ 700669.20│ 713099.00│ 727261.16│ 729491.48│ 707487.90│ 697645.39│
│资产总计 │ 1738370.61│ 1704127.30│ 1814400.08│ 2013818.59│ 1761007.56│ 1833587.55│
│流动负债 │ 991457.91│ 955676.00│ 1008970.96│ 1158103.82│ 1067353.66│ 1045599.12│
│非流动负债 │ 113247.30│ 103599.79│ 127562.70│ 102877.85│ 94681.46│ 120024.31│
│负债合计 │ 1104705.21│ 1059275.79│ 1136533.66│ 1260981.67│ 1162035.12│ 1165623.43│
│实收资本 │ 170068.14│ 170068.14│ 170068.14│ 170068.14│ 151937.56│ 151937.56│
│资本公积金 │ 273834.90│ 273834.90│ 274082.66│ 277124.86│ 240843.37│ 241004.76│
│盈余公积 │ 33946.77│ 33946.77│ 30273.79│ 25562.47│ 23253.36│ 21401.94│
│未分配利润 │ 172206.89│ 167429.21│ 164358.68│ 233437.33│ 209384.47│ 275771.22│
│少数股东权益 │ 28884.71│ 29194.96│ 48598.14│ 51917.19│ 36750.45│ 37889.72│
│股东权益合计 │ 633665.40│ 644851.51│ 677866.41│ 752836.91│ 598972.44│ 667964.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 369112.13│ 375655.20│ 265041.09│ 263662.31│ 367747.40│ 430304.14│
│存货 │ 376016.97│ 370375.85│ 503478.05│ 500746.66│ 303432.07│ 321563.80│
│应收账款 │ 74532.32│ 88238.78│ 122559.76│ 100405.85│ 92545.80│ 96336.83│
│其他应收款 │ 28523.80│ 31968.56│ 33775.28│ 23121.49│ 34903.66│ 28186.89│
│流动资产合计 │ 1037701.41│ 1047341.80│ 1045786.32│ 991028.31│ 960594.12│ 1078234.31│
│长期股权投资 │ 32797.59│ 32447.37│ 32667.20│ 32608.42│ 32024.00│ 32152.66│
│固定资产净额 │ 449857.16│ 458491.00│ 455631.82│ 467583.57│ 452509.90│ 476618.08│
│无形资产 │ 80288.03│ 83434.72│ 84344.19│ 84865.15│ 86647.11│ 94337.37│
│非流动资产合计 │ 700669.20│ 710410.92│ 721908.80│ 713099.00│ 702505.76│ 718527.22│
│资产总计 │ 1738370.61│ 1757752.72│ 1767695.12│ 1704127.30│ 1663099.89│ 1796761.53│
│流动负债 │ 991457.91│ 1008021.91│ 1020504.33│ 955676.00│ 881786.67│ 988955.91│
│非流动负债 │ 113247.30│ 116542.20│ 113372.25│ 103599.79│ 135821.45│ 140154.73│
│负债合计 │ 1104705.21│ 1124564.11│ 1133876.58│ 1059275.79│ 1017608.12│ 1129110.64│
│实收资本 │ 170068.14│ 170068.14│ 170068.14│ 170068.14│ 170068.14│ 170068.14│
│资本公积金 │ 273834.90│ 273834.90│ 273834.90│ 273834.90│ 271971.05│ 271971.05│
│盈余公积 │ 33946.77│ 33946.77│ 33946.77│ 33946.77│ 30273.79│ 30273.79│
│未分配利润 │ 172206.89│ 171909.67│ 168778.66│ 167429.21│ 165199.09│ 172498.96│
│少数股东权益 │ 28884.71│ 29754.08│ 29484.77│ 29194.96│ 40062.52│ 45427.22│
│股东权益合计 │ 633665.40│ 633188.61│ 633818.54│ 644851.51│ 645491.76│ 667650.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 932700.33│ 1366346.93│ 1445964.02│ 1670843.72│ 1423172.79│ 1588687.17│
│营业成本 │ 885319.31│ 1308381.61│ 1370681.52│ 1509803.22│ 1401616.88│ 1463817.53│
│营业税金及附加 │ 5789.89│ 8041.80│ 6232.62│ 6527.62│ 5181.64│ 7194.82│
│销售费用 │ 7637.58│ 11486.00│ 12534.28│ 12367.47│ 9009.31│ 21588.31│
│财务费用 │ 12640.60│ 18072.31│ 25148.01│ 31834.38│ 34599.70│ 36513.96│
│管理费用 │ 24515.72│ 35279.19│ 38005.69│ 38217.91│ 36040.21│ 45912.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -648.63│ -1642.51│ -828.45│ -5694.37│ -475.58│ -1418.63│
│投资收益 │ 4127.68│ 4348.19│ -12928.73│ 21656.92│ 22195.20│ 9417.65│
│营业利润 │ 5451.37│ 10758.38│ -39723.91│ 68126.50│ -47678.42│ 44389.67│
│营业外收入 │ 671.32│ 1611.27│ 1373.90│ 2947.88│ 1256.87│ 1229.28│
│营业外支出 │ 409.40│ 506.22│ 369.92│ 1767.60│ 967.53│ 399.76│
│利润总额 │ 5713.29│ 11863.42│ -38719.93│ 69306.78│ -47389.07│ 45219.19│
│所得税 │ -366.49│ 4953.07│ -2197.46│ 7960.20│ -382.91│ 4149.68│
│净利润 │ 6079.79│ 6910.36│ -36522.47│ 61346.58│ -47006.16│ 41069.51│
│归属母公司净利润 │ 4777.68│ 6678.21│ -35096.70│ 56974.23│ -44423.04│ 40229.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 932700.33│ 652287.26│ 392409.00│ 1366346.93│ 1105283.72│ 775292.67│
│营业成本 │ 885319.31│ 611789.86│ 371706.20│ 1308381.61│ 1048098.12│ 733599.85│
│营业税金及附加 │ 5789.89│ 4023.40│ 1843.54│ 8041.80│ 6252.89│ 4294.35│
│销售费用 │ 7637.58│ 5279.00│ 2345.29│ 11486.00│ 9532.90│ 6969.72│
│财务费用 │ 12640.60│ 10191.43│ 4881.47│ 18072.31│ 12672.19│ 4859.57│
│管理费用 │ 24515.72│ 15686.02│ 6923.59│ 35279.19│ 25634.99│ 18151.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -648.63│ 329.36│ 955.19│ -1642.51│ 3156.98│ 1162.21│
│投资收益 │ 4127.68│ 2345.78│ -1042.85│ 4348.19│ -5853.79│ -6247.84│
│营业利润 │ 5451.37│ 6785.42│ 2491.98│ 10758.38│ 9862.78│ 6510.04│
│营业外收入 │ 671.32│ 184.96│ 88.37│ 1611.27│ 1489.28│ 353.87│
│营业外支出 │ 409.40│ 294.26│ 177.69│ 506.22│ 662.51│ 226.35│
│利润总额 │ 5713.29│ 6676.13│ 2402.66│ 11863.42│ 10689.56│ 6637.56│
│所得税 │ -366.49│ 1152.72│ 757.81│ 4953.07│ 2158.36│ -591.46│
│净利润 │ 6079.79│ 5523.41│ 1644.85│ 6910.36│ 8531.19│ 7229.02│
│归属母公司净利润 │ 4777.68│ 4480.46│ 1349.45│ 6678.21│ 8493.78│ 8140.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1127025.70│ 1522993.54│ 1557619.91│ 1959496.36│ 1612306.06│ 1979228.00│
│经营活动现金流出 │ 1000410.25│ 1437216.21│ 1468323.60│ 1887508.35│ 1529470.88│ 1789935.75│
│经营活动现金流量净额│ 126615.46│ 85777.32│ 89296.31│ 71988.01│ 82835.17│ 189292.25│
│投资活动现金流入 │ 60531.56│ 263187.49│ 148253.48│ 31333.41│ 78665.30│ 20176.35│
│资本性支出 │ 47394.88│ 71557.60│ 44705.37│ 56922.51│ 90723.18│ 77487.53│
│投资活动现金流出 │ 132327.39│ 262468.31│ 191039.80│ 112797.90│ 114824.81│ 126076.87│
│投资活动现金流量净额│ -71795.83│ 719.19│ -42786.32│ -81464.49│ -36159.51│ -105900.52│
│筹资活动现金流入 │ 848451.32│ 618755.36│ 1024971.91│ 1268880.76│ 1175598.80│ 1379503.26│
│筹资活动现金流出 │ 948799.55│ 674601.97│ 1128965.47│ 1225077.54│ 1206011.18│ 1437199.15│
│筹资活动现金流量净额│ -100348.23│ -55846.61│ -103993.56│ 43803.22│ -30412.38│ -57695.89│
│汇率变动对现金的影响│ 308.53│ 3556.30│ 1596.93│ -754.44│ -1313.27│ -1969.52│
│现金及等价物净增加额│ -45220.07│ 34206.20│ -55886.64│ 33572.31│ 14950.00│ 23726.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1127025.70│ 800300.40│ 455342.28│ 1522993.54│ 1548101.65│ 770644.70│
│经营活动现金流出 │ 1000410.25│ 690983.18│ 447583.61│ 1437216.21│ 1377055.70│ 618172.54│
│经营活动现金流量净额│ 126615.46│ 109317.22│ 7758.67│ 85777.32│ 171045.95│ 152472.16│
│投资活动现金
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