财务分析☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48243.65│ 68942.43│ 44538.50│ 71161.19│ 40271.49│ 39429.41│
│净利润增长率(%) │ 5.55│ 54.66│ -37.41│ 76.70│ 2.14│ 19.18│
│扣非净利润(万) │ 42681.48│ 58342.69│ 34626.25│ 58150.45│ 41638.58│ 28453.90│
│营业总收入(万元) │ 646382.77│ 906285.85│ 891738.73│ 942592.53│ 646575.69│ 463183.12│
│总营收同比增长率(%) │ 12.79│ 1.63│ -5.40│ 45.78│ 39.59│ 7.56│
│加权净资产收益率(%) │ 15.13│ 23.79│ 19.93│ 37.49│ 22.59│ 22.91│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 47.56│ 52.85│ 60.06│ 60.82│ 48.94│
│净利润现金含量(%) │ 86.97│ 277.09│ 209.60│ 120.89│ 201.79│ 176.88│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.8400│ 0.5800│ 0.9800│ 0.5400│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5130│ 0.7100│ 0.4500│ 0.8000│ 0.5500│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5798│ 0.8216│ 0.5763│ 0.9208│ 0.5198│ 0.5089│
│每股资本公积金(元) │ 0.7489│ 0.7787│ 0.3460│ 0.2271│ 0.1435│ 0.1367│
│每股未分配利润(元) │ 1.7688│ 1.9818│ 1.8220│ 1.7418│ 1.3347│ 1.0761│
│每股净资产(元) │ 3.5474│ 3.8219│ 3.0372│ 2.7562│ 2.4015│ 2.3815│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5043│ 2.2765│ 1.2079│ 1.1131│ 1.0489│ 0.9002│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48243.65│ 24413.29│ 8854.79│ 68942.43│ 45707.10│ 28866.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45707.10│ 28866.10│
│净利润增长率(%) │ 5.55│ -15.43│ 18.81│ 54.66│ 17.41│ 8.27│
│扣非净利润(万) │ 42681.48│ 23463.87│ 8037.70│ 58342.69│ 37392.80│ 21832.42│
│营业总收(未调整:万) │ 646382.77│ 390784.94│ 148267.75│ 906285.85│ 573108.18│ 326287.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 573108.18│ 326287.50│
│总营收同比增长率(%) │ 12.79│ 19.77│ 33.37│ 1.63│ -2.42│ -12.58│
│加权净资产收益率(%) │ 15.13│ 7.64│ 2.76│ 23.79│ 16.21│ 10.47│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 47.22│ 37.30│ 47.56│ 47.11│ 46.78│
│净利润现金含量(%) │ 86.97│ 113.91│ -995.21│ 277.09│ 191.25│ 172.52│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3000│ 0.1100│ 0.8400│ 0.5700│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5130│ 0.2800│ 0.0958│ 0.7100│ 0.4453│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5798│ 0.2934│ 0.1055│ 0.8216│ 0.5443│ 0.3437│
│每股资本公积金(元) │ 0.7489│ 0.7425│ 0.7885│ 0.7787│ 0.7954│ 0.7812│
│每股未分配利润(元) │ 1.7688│ 1.7582│ 2.0873│ 1.9818│ 1.7247│ 1.5242│
│每股净资产(元) │ 3.5474│ 3.5325│ 3.8184│ 3.8219│ 3.5560│ 3.3353│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5043│ 0.3342│ -1.0502│ 2.2765│ 1.0409│ 0.5930│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.36│ 1.07│ 1.01│ 1.15│ 1.36│
│速动比率 │ 1.05│ 1.22│ 0.88│ 0.81│ 0.89│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 47.56│ 52.85│ 60.06│ 60.82│ 48.94│
│产权比率 │ 0.87│ 0.95│ 1.18│ 1.58│ 1.73│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.64│ 0.35│ 0.27│ 0.28│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.48│ 1.36│ 1.31│ 1.27│
│速动比率 │ 1.05│ 1.04│ 1.22│ 1.22│ 1.07│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 47.22│ 37.30│ 47.56│ 47.11│ 46.78│
│产权比率 │ 0.87│ 0.93│ 0.62│ 0.95│ 0.93│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.10│ -0.46│ 0.64│ 0.32│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 7.23│ 6.67│ 8.68│ 13.06│ 44.40│
│存货周转率 │ 11.50│ 15.34│ 12.39│ 10.87│ 9.27│ 11.57│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 2.62│ 2.92│ 2.86│ 2.36│ 2.43│
│固定资产周转率 │ 11.67│ 17.54│ 16.85│ 19.88│ 17.31│ 16.33│
│总资产周转率 │ 1.08│ 1.56│ 1.64│ 1.73│ 1.43│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 3.73│ 1.33│ 7.23│ 4.53│ 2.54│
│存货周转率 │ 11.50│ 6.72│ 2.62│ 15.34│ 7.86│ 4.74│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 1.06│ 0.43│ 2.62│ 1.78│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 11.67│ 6.97│ 2.62│ 17.54│ 10.78│ 6.08│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.64│ 0.25│ 1.56│ 1.03│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.34│ 21.50│ 18.97│ 33.41│ 21.64│ 21.37│
│销售毛利率 │ 17.31│ 18.42│ 18.18│ 17.70│ 18.97│ 17.15│
│营业利润率 │ 9.69│ 9.94│ 6.75│ 10.02│ 8.68│ 10.12│
│销售净利率 │ 7.62│ 7.84│ 5.18│ 7.82│ 6.86│ 8.46│
│总资产净利率 │ 8.19│ 12.21│ 8.50│ 13.53│ 9.81│ 11.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.34│ 8.31│ 2.76│ 21.50│ 15.31│ 10.31│
│销售毛利率 │ 17.31│ 17.47│ 17.86│ 18.42│ 18.85│ 20.35│
│营业利润率 │ 9.69│ 8.33│ 7.96│ 9.94│ 10.59│ 11.63│
│销售净利率 │ 7.62│ 6.36│ 6.02│ 7.84│ 8.21│ 9.05│
│总资产净利率 │ 8.19│ 4.08│ 1.52│ 12.21│ 8.44│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.79│ 1.63│ -5.40│ 45.78│ 39.59│ 7.56│
│营业利润增长率 │ 3.14│ 49.71│ -36.26│ 68.30│ 19.70│ 18.11│
│净利润增长率 │ 5.55│ 54.66│ -37.41│ 76.70│ 2.14│ 19.18│
│净资产增长率 │ -7.97│ 36.61│ 10.19│ 14.49│ 0.84│ 11.32│
│总资产增长率 │ -11.54│ 21.33│ -6.34│ 6.30│ 40.41│ 25.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.79│ 19.77│ 33.37│ 1.63│ -2.42│ -12.58│
│营业利润增长率 │ 3.14│ -14.14│ 8.04│ 49.71│ 24.46│ 14.41│
│净利润增长率 │ 5.55│ -15.43│ 18.81│ 54.66│ 17.41│ 8.27│
│净资产增长率 │ -7.97│ -8.35│ -0.09│ 36.61│ 27.22│ 19.33│
│总资产增长率 │ -11.54│ -9.01│ -16.43│ 21.33│ 12.09│ 4.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期分配红利、购│ 157505.89│ 225200.48│ -30.06│
│ │买固定资产、回购│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│应收票据 │控股子公司青岛裕│ 870.70│ 4025.85│ -78.37│
│ │丰汉唐木业有限公│ │ │ │
│ │司应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 262.72│ 1428.93│ -81.61│
│ │到期贴现或背书转│ │ │ │
│ │让 │ │ │ │
│固定资产 │本期购置生产用厂│ 63004.93│ 47789.74│ 31.84│
│ │房 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期投入增加│ 5950.31│ 3277.55│ 81.55│
│其他非流动资│子公司青岛裕丰汉│ 11976.33│ 5244.19│ 128.37│
│产 │唐木业有限公司支│ │ │ │
│ │付工抵房款项增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期公司购入生产│ 2983.77│ 5620.89│ -46.92│
│ │用厂房，减少了厂│ │ │ │
│ │房租赁面积 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司流动资金│ 3100.00│ 6015.00│ -48.46│
│ │充裕，流动资金借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具银行│ 16373.67│ 11760.00│ 39.23│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司购入生产│ 468.65│ 2061.45│ -77.27│
│非流动负债 │用厂房，减少了厂│ │ │ │
│ │房租赁面积，相应│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ -2814.27│ -667.46│ -321.64│
│ │比增加,利息支出 │ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│以公允价值计量的│ -1819.78│ -5.44│ -33348.77│
│收益 │权益工具投资产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -8694.19│ -3821.31│ -127.52│
│ │款坏账准备同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的投资性│ -1406.29│ -623.82│ -125.43│
│ │房地产减值准备和│ │ │ │
│ │其他非流动资产减│ │ │ │
│ │值准备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司处置闲│ -132.29│ -16.67│ -693.59│
│ │置设备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期预计负债转回│ 1379.55│ 1025.52│ 34.52│
│ │、罚款收入及无需│ │ │ │
│ │支付款项同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期公司损赠支出│ 118.82│ 293.07│ -59.46│
│ │、赔款支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 41957.22│ 87412.91│ -52.00│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ -18325.73│ 5390.90│ -439.94│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加及处置子公司收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期向特定对│ -91067.34│ -10322.24│ -782.24│
│的现金流量净│象增发股份，本期│ │ │ │
│额 │吸收投资收到的现│ │ │ │
│ │金同比减少；本期│ │ │ │
│ │分配利润支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加；本期│ │ │ │
│ │以集中竞价交易方│ │ │ │
│ │式回购公司股票，│ │ │ │
│ │支付的其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -67187.81│ 82568.45│ -181.37│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期分配红利及购│ 167262.56│ 225200.48│ -25.73│
│ │买固定资产 │ │ │ │
│应收款项 │控股子公司青岛裕│ 96418.26│ 112969.03│ -14.65│
│ │丰汉唐木业有限公│ │ │ │
│ │司应收账款减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4100.45│ 4562.71│ -10.13│
│存货 │发出商品比年初增│ 52541.94│ 43458.99│ 20.90│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5328.27│ 4197.78│ 26.93│
│长期股权投资│--- │ 322.93│ 385.51│ -16.23│
│固定资产 │本期购置生产用厂│ 64306.43│ 47789.74│ 34.56│
│ │房 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 4648.97│ 3277.55│ 41.84│
│使用权资产 │本期公司购入生产│ 3178.35│ 5620.89│ -43.45│
│ │用厂房，减少了租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 3100.00│ 6015.00│ -48.46│
│合同负债 │本期收到的合同货│ 30823.77│ 22320.30│ 38.10│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2317.57│ 2840.41│ -18.41│
│其他非流动金│--- │ 57892.31│ 63171.80│ -8.36│
│融资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 17818.20│ 17229.86│ 3.41│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 9070.11│ 9452.31│ -4.04│
│商誉 │--- │ 76094.10│ 76133.22│ -0.05│
│其他应收款 │本期履约保证金及│ 4895.10│ 6904.19│ -29.10│
│ │股权转让款收回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 390784.94│ 326287.50│ 19.77│
│营业成本 │--- │ 322519.98│ 259874.28│ 24.11│
│销售费用 │--- │ 15169.32│ 14212.09│ 6.74│
│管理费用 │本期股权激励费用│ 11028.58│ 14713.16│ -25.04│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出同比│ -1947.52│ -286.58│ -579.56│
│ │减少，利息收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 8605.51│ 9033.67│ -4.74│
│研发投入 │--- │ 2905.30│ 3216.89│ -9.69│
│经营活动产生│本期购买商品和劳│ 27809.87│ 49799.83│ -44.16│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买固定│ -19550.51│ 5908.09│ -430.91│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加及处置子公司收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期向特定对│ -66318.45│ -8623.86│ -669.01│
│的现金流量净│象增发股份收到现│ │ │ │
│额 │金净额46,262.86 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -57716.33│ 47283.97│ -222.06│
│价物净增加额│金流入净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157505.89│ 225200.48│ 69316.41│ 60407.83│ 70326.83│ 79414.61│
│存货 │ 49476.93│ 43458.99│ 52928.96│ 64833.72│ 77904.09│ 35120.49│
│应收票据及应收账款 │ 94204.63│ 116994.88│ 143738.06│ 145985.39│ 96152.53│ 11419.94│
│合同资产 │ 3611.80│ 4562.71│ 6533.20│ 7911.87│ 9809.00│ ---│
│预付款项 │ 2769.80│ 3582.78│ 3108.54│ 5485.69│ 5638.81│ 4198.30│
│其他应收款 │ 5515.75│ 6904.19│ 7728.38│ 1068.66│ 19079.95│ 70140.55│
│流动资产合计 │ 314815.36│ 403673.69│ 288784.16│ 322609.98│ 336132.26│ 212810.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 326.48│ 385.51│ 1731.54│ 3688.17│ 6066.10│ 7789.03│
│固定资产净额 │ 63004.93│ 47789.74│ 55559.31│ 50280.49│ 44549.04│ 30137.39│
│在建工程 │ 5950.31│ 3277.55│ 1033.04│ 2896.00│ 2444.37│ 8799.72│
│无形资产 │ 8951.27│ 9452.31│ 9981.90│ 9875.15│ 10777.51│ 7444.21│
│商誉 │ 76074.54│ 76133.22│ 76211.45│ 87989.11│ 87989.11│ 43154.30│
│非流动资产合计 │ 249419.04│ 234183.31│ 236860.26│ 238607.68│ 191824.24│ 163200.90│
│资产总计 │ 564234.41│ 637857.00│ 525644.42│ 561217.66│ 527956.50│ 376011.36│
│应付票据及应付账款 │ 166199.16│ 198122.15│ 132735.87│ 137142.75│ 143545.73│ 58713.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9806.06│
│合同负债 │ 27853.63│ 22320.30│ 16056.07│ 22281.13│ 24428.62│ ---│
│流动负债 │ 251918.07│ 296384.90│ 269202.43│ 319883.08│ 291716.96│ 156961.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 6008.16│ 24040.59│ 23830.90│
│长期应付款 │ 957.26│ 952.17│ 945.39│ 938.61│ 931.83│ 1373.84│
│非流动负债 │ 6021.63│ 6995.37│ 8607.71│ 17175.67│ 29377.55│ 27053.10│
│负债合计 │ 257939.70│ 303380.26│ 277810.14│ 337058.75│ 321094.51│ 184014.21│
│实收资本 │ 83205.89│ 83914.64│ 77284.18│ 77284.18│ 77475.60│ 77475.60│
│资本公积金 │ 62310.27│ 65344.63│ 26737.44│ 17553.13│ 11114.99│ 10592.96│
│盈余公积 │ 17908.49│ 17908.49│ 16054.07│ 14040.77│ 14486.66│ 12949.25│
│未分配利润 │ 147177.71│ 166304.26│ 140815.12│ 134613.14│ 103402.88│ 83370.92│
│少数股东权益 │ 11128.24│ 13762.21│ 13107.08│ 11145.04│ 20801.43│ 7491.34│
│归属母公司权益 │ 295166.46│ 320714.53│ 234727.20│ 213013.87│ 186060.56│ 184505.82│
│股东权益合计 │ 306294.70│ 334476.74│ 247834.28│ 224158.91│ 206861.99│ 191997.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157505.89│ 167262.56│ 104718.41│ 225200.48│ 152843.77│ 116528.39│
│存货 │ 49476.93│ 52541.94│ 49594.96│ 43458.99│ 65445.19│ 56627.26│
│应收票据及应收账款 │ 94204.63│ 97235.61│ 112492.87│ 116994.88│ 119825.27│ 123208.92│
│合同资产 │ 3611.80│ 4100.45│ 4304.65│ 4562.71│ 5304.37│ 5820.65│
│预付款项 │ 2769.80│ 3959.41│ 4882.01│ 3582.78│ 3268.37│ 3893.69│
│其他应收款 │ 5515.75│ 4895.10│ 5063.20│ 6904.19│ 7062.24│ 7829.02│
│流动资产合计 │ 314815.36│ 331700.41│ 284813.02│ 403673.69│ 354724.45│ 315133.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 326.48│ 322.93│ 401.28│ 385.51│ 372.25│ 1768.40│
│固定资产净额 │ 63004.93│ 64306.43│ 65408.54│ 47789.74│ 50756.19│ 51701.74│
│在建工程 │ 5950.31│ 4648.97│ 3778.56│ 3277.55│ 3605.47│ 2649.56│
│无形资产 │ 8951.27│ 9070.11│ 9243.57│ 9452.31│ 9082.28│ 9052.40│
│商誉 │ 76074.54│ 76094.10│ 76133.22│ 76133.22│ 76211.45│ 76211.45│
│非流动资产合计 │ 249419.04│ 248703.18│ 248251.42│ 234183.31│ 234535.67│ 234375.12│
│资产总计 │ 564234.41│ 580403.59│ 533064.43│ 637857.00│ 589260.12│ 549508.27│
│应付票据及应付账款 │ 166199.16│ 185619.85│ 116771.77│ 198122.15│ 164473.04│ 139795.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27853.63│ 30823.77│ 21007.17│ 22320.30│ 29840.97│ 24285.33│
│流动负债 │ 251918.07│ 267737.71│ 192428.35│ 296384.90│ 269793.31│ 248577.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 957.26│ 955.56│ 953.87│ 952.17│ 950.48│
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