财务分析☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22559.58│ 1014.47│ -16719.80│ -53313.72│
│净利润增长率(%) │ 158.10│ 101.52│ 61.27│ -965.78│
│扣非净利润(万) │ 22779.12│ 339.13│ -17601.75│ -56783.40│
│营业总收入(万元) │ 721733.17│ 440541.13│ 209557.34│ 853284.82│
│总营收同比增长率(%) │ 24.81│ 49.87│ 53.82│ -7.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 0.14│ -2.27│ -6.88│
│资产负债比率(%) │ 54.48│ 54.15│ 55.40│ 55.16│
│净利润现金含量(%) │ 73.25│ -1098.86│ 36.12│ -289.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0026│ -0.0400│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0582│ 0.0009│ -0.0450│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0576│ 0.0026│ -0.0427│ -0.1362│
│每股资本公积金(元) │ 0.5804│ 0.5860│ 0.5852│ 0.5848│
│每股未分配利润(元) │ 0.3679│ 0.3129│ 0.2676│ 0.3103│
│每股净资产(元) │ 1.9579│ 1.9085│ 1.8623│ 1.9047│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0422│ -0.0285│ -0.0154│ 0.3937│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -38859.59│ -66648.25│ -43110.41│ 6157.89│
│归母净利(调整后:万) │ -38826.95│ -66703.01│ -43170.39│ 6157.89│
│净利润增长率(%) │ -62.23│ -56.30│ -1.44│ -88.82│
│扣非净利润(万) │ -42365.31│ -69477.52│ -44566.63│ 7272.06│
│营业总收(未调整:万) │ 575067.48│ 292169.35│ 135167.73│ 921577.28│
│营业总收(调整后:万) │ 578283.89│ 293942.79│ 136236.28│ 921577.28│
│总营收同比增长率(%) │ -1.77│ -13.67│ 1.12│ 17.43│
│加权净资产收益率(%) │ -4.91│ -8.66│ -5.51│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 54.66│ 53.54│ 53.55│
│净利润现金含量(%) │ -1.07│ 54.79│ 95.57│ 3345.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1700│ -0.1100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1082│ -0.1800│ -0.1139│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0993│ -0.1703│ -0.1101│ 0.0157│
│每股资本公积金(元) │ 0.6370│ 0.6327│ 0.6473│ 0.6526│
│每股未分配利润(元) │ 0.3492│ 0.2782│ 0.3388│ 0.4490│
│每股净资产(元) │ 1.9396│ 1.8631│ 1.9383│ 2.0537│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0011│ -0.0933│ -0.1053│ 0.5262│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.72│ 0.71│ 0.72│
│速动比率 │ 0.74│ 0.69│ 0.68│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 54.48│ 54.15│ 55.40│ 55.16│
│产权比率 │ 1.32│ 1.30│ 1.36│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 2.24│ -1.59│ -0.82│ 20.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.69│ 0.84│
│速动比率 │ 0.68│ 0.64│ 0.67│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 54.66│ 53.54│ 53.55│
│产权比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.25│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -5.26│ -6.15│ 29.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.66│ 0.83│ 3.32│
│存货周转率 │ 20.04│ 12.85│ 6.69│ 30.17│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.84│ 0.39│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 2.10│ 1.01│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.12│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.17│ 0.56│ 3.61│
│存货周转率 │ 25.46│ 16.07│ 7.77│ 39.40│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.56│ 0.26│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.34│ 0.62│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.16│ 0.07│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 0.14│ -2.29│ -7.15│
│销售毛利率 │ 39.84│ 37.15│ 32.53│ 34.34│
│营业利润率 │ 4.97│ 1.18│ -7.67│ -4.44│
│销售净利率 │ 4.30│ 1.25│ -7.74│ -5.54│
│总资产净利率 │ 1.23│ 0.06│ -0.92│ -2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.12│ -9.14│ -5.68│ 0.77│
│销售毛利率 │ 31.78│ 19.47│ 12.99│ 39.46│
│营业利润率 │ -6.63│ -27.24│ -38.46│ 4.23│
│销售净利率 │ -6.41│ -24.04│ -34.62│ 1.73│
│总资产净利率 │ -2.10│ -3.66│ -2.36│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.81│ 49.87│ 53.82│ -7.41│
│营业利润增长率 │ 194.50│ 106.52│ 69.18│ -197.25│
│净利润增长率 │ 158.10│ 101.52│ 61.27│ -965.78│
│净资产增长率 │ 2.80│ 0.20│ -2.22│ -7.24│
│总资产增长率 │ 1.42│ -1.76│ -1.74│ -3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.77│ -13.67│ 1.12│ 17.43│
│营业利润增长率 │ -225.73│ -85.52│ -11.21│ -52.51│
│净利润增长率 │ -62.23│ -56.30│ -1.44│ -88.82│
│净资产增长率 │ -5.54│ -9.26│ -5.62│ 0.84│
│总资产增长率 │ -3.74│ -7.02│ -5.84│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │使用票据结算的销│ 43.95│ 69.52│ -36.79│
│ │售款减少 │ │ │ │
│应收利息 │本期定期存款利息│ 31.50│ 18.13│ 73.77│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁业务的长│ 8778.73│ 16135.35│ -45.59│
│非流动资产 │期应收款规模减小│ │ │ │
│ │，一年到期转入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资租赁业务│ 1113.10│ 2752.53│ -59.56│
│ │规模下降 │ │ │ │
│开发支出 │开发投入增长 │ 4751.69│ 2554.50│ 86.01│
│递延所得税资│确认的所得税资产│ 36683.88│ 28069.17│ 30.69│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付股权款增加 │ 25313.00│ 16797.20│ 50.70│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款筹资│ 207631.13│ 164358.07│ 26.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应付股利 │股利支付 │ 1255.54│ 1796.36│ -30.11│
│长期应付款 │本期新增售后回租│ 38519.47│ 9458.59│ 307.24│
│ │业务影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期社保补贴减少│ 982.90│ 2407.70│ -59.18│
│投资收益 │分步交易实现合并│ -827.58│ 1481.13│ -155.87│
│ │确认的投资收益相│ │ │ │
│ │比上年同期减少及│ │ │ │
│ │融资租赁业务规模│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -637.90│ -288.30│ -121.27│
│收益 │融资产的公允价值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提信用损失减少│ -1819.89│ -6886.73│ 73.57│
│资产减值损失│本期计提的设备减│ -144.19│ -450.80│ 68.01│
│ │值金额相比上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ -316.26│ -528.54│ 40.16│
│ │产生的损失较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到补助有所│ 758.59│ 377.88│ 100.75│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期长期资产报废│ 1416.32│ 752.74│ 88.15│
│ │影响较大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期经营情况较上│ 4193.92│ -1581.79│ 365.14│
│ │期有所改善，导致│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司本期经营环境│ 8443.60│ 2090.59│ 303.89│
│ │改善推动业绩的提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业绩较上年同│ 16524.81│ 573.83│ 2779.76│
│的现金流量净│期增长较多，导致│ │ │ │
│额 │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增长较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -36534.08│ -27840.67│ -31.23│
│的现金流量净│的现金相比上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ -33229.24│ -99361.41│ 66.56│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │相比上年同期增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资活动和筹资活│ 137903.91│ 198398.72│ -30.49│
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │出，导致货币资金│ │ │ │
│ │余额下降 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 274394.77│ 256928.17│ 6.80│
│存货 │--- │ 20993.77│ 22098.08│ -5.00│
│长期股权投资│--- │ 97937.77│ 100214.79│ -2.27│
│固定资产 │--- │ 207815.78│ 211012.72│ -1.52│
│在建工程 │在安装的机器设备│ 7311.19│ 10631.50│ -31.23│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 290803.96│ 283391.34│ 2.62│
│短期借款 │--- │ 195747.34│ 164358.07│ 19.10│
│合同负债 │--- │ 160180.50│ 193597.59│ -17.26│
│长期借款 │--- │ 2078.00│ 1745.63│ 19.04│
│租赁负债 │--- │ 238279.15│ 231285.30│ 3.02│
│营业收入 │体检市场需求推动│ 440541.13│ 293942.79│ 49.87│
│ │，本期到检人数和│ │ │ │
│ │客单价都有较大增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 276883.33│ 236384.88│ 17.13│
│销售费用 │本期客户到检增加│ 105453.60│ 80952.31│ 30.27│
│ │带来销售人力成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 37402.26│ 35888.79│ 4.22│
│财务费用 │--- │ 13814.18│ 14326.99│ -3.58│
│所得税费用 │本期经营情况较上│ -639.64│ -9495.19│ 93.26│
│ │期有所改善 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3997.17│ 3904.13│ 2.38│
│经营活动产生│本期业绩较上年同│ -11147.58│ -36311.65│ 69.30│
│的现金流量净│期增长较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付购建长期│ -23145.95│ -13926.38│ -66.20│
│的现金流量净│资产支付的现金相│ │ │ │
│额 │比同期有所减少；│ │ │ │
│ │本期支付的投资或│ │ │ │
│ │购买参股公司股权│ │ │ │
│ │支付的现金有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期来自取得借款│ -27474.62│ -63454.81│ 56.70│
│的现金流量净│收到的现金和收到│ │ │ │
│额 │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金较上年同│ │ │ │
│ │期有较大增长 │ │ │ │
│现金及现金等│经营、筹资活动产│ -61727.86│ -113640.90│ 45.68│
│价物净增加额│生的现金流量较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145112.54│ 137903.91│ 179241.79│ 198398.72│
│存货 │ 21228.07│ 20993.77│ 20172.56│ 22098.08│
│应收账款 │ 328715.93│ 274394.77│ 247808.00│ 256928.17│
│其他应收款 │ 40212.11│ 39491.77│ 37805.69│ 35369.64│
│流动资产合计 │ 562969.93│ 502251.82│ 520887.85│ 549932.09│
│长期股权投资 │ 95062.99│ 97937.77│ 97753.28│ 100214.79│
│固定资产净额 │ 205263.25│ 207815.78│ 204914.25│ 211012.72│
│无形资产 │ 29225.82│ 29436.95│ 29551.04│ 30119.86│
│非流动资产合计 │ 1291003.64│ 1293509.26│ 1275357.15│ 1278057.22│
│资产总计 │ 1853973.58│ 1795761.08│ 1796245.00│ 1827989.30│
│流动负债 │ 737269.49│ 702197.55│ 736526.84│ 764083.65│
│非流动负债 │ 272692.33│ 270212.02│ 258507.08│ 244228.31│
│负债合计 │ 1009961.83│ 972409.57│ 995033.93│ 1008311.96│
│实收资本 │ 391425.39│ 391425.39│ 391425.39│ 391425.39│
│资本公积金 │ 227194.83│ 229364.25│ 229078.93│ 228918.96│
│盈余公积 │ 10233.15│ 10233.15│ 10233.15│ 10233.15│
│未分配利润 │ 144020.86│ 122475.75│ 104741.48│ 121461.28│
│少数股东权益 │ 77626.66│ 76332.48│ 72241.33│ 74142.40│
│股东权益合计 │ 844011.75│ 823351.52│ 801211.08│ 819677.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100611.50│ 113591.82│ 132216.99│ 226377.60│
│存货 │ 15817.74│ 14287.78│ 15346.91│ 14937.20│
│应收账款 │ 318373.31│ 243799.03│ 225995.93│ 256487.81│
│其他应收款 │ 38657.52│ 36624.62│ 39150.47│ 36135.97│
│流动资产合计 │ 517025.26│ 456984.01│ 464008.21│ 589031.46│
│长期股权投资 │ 101553.77│ 93017.07│ 101126.45│ 96835.01│
│固定资产净额 │ 212640.98│ 215423.81│ 219127.98│ 219773.16│
│无形资产 │ 21058.25│ 20354.25│ 20525.02│ 19874.30│
│非流动资产合计 │ 1299793.37│ 1298070.53│ 1311726.14│ 1296824.09│
│资产总计 │ 1816818.63│ 1755054.54│ 1775734.34│ 1885855.55│
│流动负债 │ 737242.22│ 694411.62│ 669731.09│ 703738.77│
│非流动负债 │ 247580.85│ 264861.10│ 280981.83│ 306170.41│
│负债合计 │ 984823.07│ 959272.72│ 950712.92│ 1009909.18│
│实收资本 │ 391425.39│ 391425.39│ 391425.39│ 391425.39│
│资本公积金 │ 249339.33│ 247640.79│ 253356.55│ 255440.33│
│盈余公积 │ 10233.15│ 10233.15│ 10233.15│ 10233.15│
│未分配利润 │ 136680.92│ 108892.26│ 132620.73│ 175731.14│
│少数股东权益 │ 72804.93│ 66511.94│ 66340.40│ 72070.13│
│股东权益合计 │ 831995.56│ 795781.82│ 825021.42│ 875946.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 721733.17│ 440541.13│ 209557.34│ 853284.82│
│营业成本 │ 434222.62│ 276883.33│ 141392.27│ 560241.78│
│营业税金及附加 │ 283.19│ 209.75│ 210.13│ 497.28│
│销售费用 │ 165196.95│ 105453.60│ 54875.04│ 201325.48│
│财务费用 │ 21535.83│ 13814.18│ 6816.34│ 28144.48│
│管理费用 │ 57715.39│ 37402.26│ 18699.11│ 79856.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -637.90│ -193.33│ -0.08│ 1980.63│
│投资收益 │ -827.58│ -615.70│ -882.23│ -95.60│
│营业利润 │ 35854.83│ 5193.05│ -16083.22│ -37920.43│
│营业外收入 │ 758.59│ 507.17│ 133.56│ 567.79│
│营业外支出 │ 1416.32│ 832.81│ 352.25│ 4829.96│
│利润总额 │ 35197.10│ 4867.40│ -16301.91│ -42182.60│
│所得税 │ 4193.92│ -639.64│ -92.26│ 5089.25│
│净利润 │ 31003.18│ 5507.04│ -16209.65│ -47271.85│
│归属母公司净利润 │ 22559.58│ 1014.47│ -16719.80│ -53313.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 575067.48│ 292169.35│ 135167.73│ 921577.28│
│营业成本 │ 392313.08│ 235297.98│ 117615.15│ 557956.07│
│营业税金及附加 │ 221.18│ 119.45│ 75.06│ 369.66│
│销售费用 │ 136621.06│ 80415.12│ 40578.58│ 210207.30│
│财务费用 │ 21563.80│ 14263.03│ 7303.98│ 34996.98│
│管理费用 │ 54613.74│ 35684.08│ 18305.65│ 71673.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -288.30│ 272.78│ 248.03│ 428.81│
│投资收益 │ 1485.98│ -968.90│ -894.86│ 6992.42│
│营业利润 │ -38131.92│ -79587.82│ -51984.93│ 38992.59│
│营业外收入 │ 377.34│ 251.80│ 56.67│ 886.33│
│营业外支出 │ 696.81│ 400.22│ 369.26│ 3403.63│
│利润总额 │ -38451.39│ -79736.24│ -52297.51│ 36475.29│
│所得税 │ -1581.79│ -9495.19│ -5501.24│ 20556.51│
│净利润 │ -36869.60│ -70241.05│ -46796.27│ 15918.78│
│归属母公司净利润 │ -38859.59│ -66648.25│ -43110.41│ 6157.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 631504.34│ 401403.16│ 209990.39│ 896128.22│
│经营活动现金流出 │ 614979.53│ 412550.74│ 216029.36│ 742014.81│
│经营活动现金流量净额│ 16524.81│ -11147.58│ -6038.97│ 154113.41│
│投资活动现金流入 │ 13384.33│ 10567.21│ 4308.29│ 40375.62│
│资本性支出 │ 32417.71│ 23114.35│ 8590.97│ 41819.12│
│投资活动现金流出 │ 49918.41│ 33713.16│ 10630.84│ 63563.73│
│投资活动现金流量净额│ -36534.08│ -23145.95│ -6322.55│ -23188.11│
│筹资活动现金流入 │ 286355.97│ 196866.67│ 122203.80│ 339559.79│
│筹资活动现金流出 │ 319585.22│ 224341.29│ 128984.87│ 498495.72│
│筹资活动现金流量净额│ -33229.24│ -27474.62│ -6781.07│ -158935.93│
│汇率变动对现金的影响│ 32.99│ 40.29│ -14.34│ -26.73│
│现金及等价物净增加额│ -53205.53│ -61727.86│ -19156.93│ -28037.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 498341.90│ 291900.28│ 161084.00│ 987122.56│
│经营活动现金流出 │ 497926.88│ 328415.21│ 202283.34│ 781139.63│
│经营活动现金流量净额│ 415.02│ -36514.93│ -41199.34│ 205982.93│
│投资活动现金流入 │ 27109.21│ 21940.85│ 8072.49│ 103510.26│
│资本性支出 │ 42473.91│ 26485.27│ 13976.24│ 45345.35│
│投资活动现金流出 │ 54620.38│ 35605.41│ 20707.65│ 79519.01│
│投资活动现金流量净额│ -27511.16│ -13664.56│ -12635.16│ 23991.26│
│筹资活动现金流入 │ 236850.10│ 144514.91│ 93087.97│ 204077.66│
│筹资活动现金流出 │ 335866.41│ 207736.47│ 133409.83│ 564239.14│
│筹资活动现金流量净额│ -99016.31│ -63221.55│ -40321.86│ -360161.48│
│汇率变动对现金的影响│ 112.06│ 51.94│ -4.26│ 12.60│
│现金及等价物净增加额│ -126000.39│ -113349.10│ -94160.61│ -130174.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135167.73│ 15.84│ -43110.41│ 80.86│
│二季报 │ 157001.62│ 18.40│ -23537.84│ 44.15│
│三季报 │ 282898.13│ 33.15│ 27788.66│ -52.12│
│四季报 │ 278217.34│ 32.61│ -14454.13│ 27.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 133207.18│ 14.45│ -42378.63│ -688.20│
│二季报 │ 204488.17│ 22.19│ -392.21│ -6.37│
│三季报 │ 246431.20│ 26.74│ 18682.84│ 303.40│
│四季报 │ 337450.73│ 36.62│ 30245.89│ 491.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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