财务分析☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24412.99│ 36070.61│ 17851.80│ 4013.68│ 18666.28│ 35310.88│
│净利润增长率(%) │ -21.79│ 102.28│ 344.77│ -78.50│ -47.14│ 261.19│
│扣非净利润(万) │ 20234.23│ 16304.04│ 14885.76│ 979.17│ 13097.34│ 16432.03│
│营业总收入(万元) │ 569856.07│ 593317.03│ 599371.91│ 481538.59│ 425402.79│ 444554.43│
│总营收同比增长率(%) │ 31.78│ -1.01│ 24.47│ 13.20│ -4.31│ 9.99│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 14.28│ 8.61│ 2.00│ 9.48│ 19.49│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 43.53│ 58.50│ 58.93│ 54.50│ 54.45│
│净利润现金含量(%) │ 65.03│ 227.64│ 29.47│ -319.37│ 286.48│ 94.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.7800│ 0.4000│ 0.0900│ 0.4000│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3562│ 0.3500│ 0.3300│ 0.0200│ 0.2800│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4297│ 0.6349│ 0.3811│ 0.0857│ 0.3985│ 0.7539│
│每股资本公积金(元) │ 3.9061│ 3.9039│ 1.7712│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股未分配利润(元) │ 2.5597│ 2.1299│ 1.8715│ 1.5235│ 1.4378│ 1.1446│
│每股净资产(元) │ 7.3664│ 6.9460│ 4.6058│ 4.2456│ 4.3507│ 4.1174│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2794│ 1.4454│ 0.1123│ -0.2737│ 1.1417│ 0.7143│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24412.99│ 10484.05│ 2917.00│ 36070.61│ 31215.28│ 6440.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31215.28│ 6440.07│
│净利润增长率(%) │ -21.79│ 62.79│ 307.93│ 102.28│ 83.91│ 3.59│
│扣非净利润(万) │ 20234.23│ 7398.10│ 861.96│ 16304.04│ 16061.37│ 5388.07│
│营业总收(未调整:万) │ 569856.07│ 303682.21│ 126864.44│ 593317.03│ 432436.73│ 249756.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 432436.73│ 249756.87│
│总营收同比增长率(%) │ 31.78│ 21.59│ 16.78│ -1.01│ -6.03│ -4.71│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 2.63│ 0.74│ 14.28│ 13.61│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 53.23│ 44.73│ 43.53│ 55.46│ 54.07│
│净利润现金含量(%) │ 65.03│ 125.81│ 1394.93│ 227.64│ 235.61│ 858.74│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1900│ 0.0500│ 0.7800│ 0.6900│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3562│ 0.1300│ 0.0152│ 0.3500│ 0.3429│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4297│ 0.1845│ 0.0513│ 0.6349│ 0.6664│ 0.1375│
│每股资本公积金(元) │ 3.9061│ 3.9054│ 3.9045│ 3.9039│ 1.7731│ 2.0583│
│每股未分配利润(元) │ 2.5597│ 2.3145│ 2.1813│ 2.1299│ 2.5371│ 2.0091│
│每股净资产(元) │ 7.3664│ 7.1207│ 6.9910│ 6.9460│ 5.1183│ 4.8688│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2794│ 0.2322│ 0.7162│ 1.4454│ 1.5702│ 1.1807│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.72│ 1.41│ 1.29│ 1.30│ 1.41│
│速动比率 │ 1.04│ 1.51│ 1.11│ 0.95│ 1.00│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 43.53│ 58.50│ 58.93│ 54.50│ 54.45│
│产权比率 │ 1.37│ 0.77│ 1.41│ 1.44│ 1.20│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.29│ 0.02│ -0.05│ 0.23│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.38│ 1.66│ 1.72│ 1.39│ 1.48│
│速动比率 │ 1.04│ 1.13│ 1.42│ 1.51│ 1.15│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 53.23│ 44.73│ 43.53│ 55.46│ 54.07│
│产权比率 │ 1.37│ 1.14│ 0.81│ 0.77│ 1.25│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.03│ 0.14│ 0.29│ 0.27│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.07│ 3.89│ 3.97│ 3.85│ 3.60│ 3.98│
│存货周转率 │ 5.70│ 7.46│ 6.47│ 5.62│ 5.98│ 6.98│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.42│ 1.76│ 1.55│ 1.50│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 7.33│ 7.98│ 8.13│ 7.15│ 6.76│ 6.58│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.97│ 1.19│ 1.03│ 0.98│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.15│ 1.05│ 3.89│ 2.59│ 1.67│
│存货周转率 │ 5.70│ 3.13│ 1.71│ 7.46│ 5.27│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.56│ 0.26│ 1.42│ 1.19│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 7.33│ 3.97│ 1.67│ 7.98│ 5.91│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.39│ 0.18│ 0.97│ 0.82│ 0.49│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.83│ 9.14│ 8.28│ 2.02│ 9.16│ 18.31│
│销售毛利率 │ 13.79│ 15.06│ 12.30│ 10.02│ 15.48│ 17.11│
│营业利润率 │ 4.23│ 5.83│ 2.62│ 0.31│ 4.43│ 9.09│
│销售净利率 │ 4.29│ 6.08│ 2.99│ 0.83│ 4.40│ 7.87│
│总资产净利率 │ 2.89│ 5.92│ 3.56│ 0.86│ 4.29│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 2.59│ 0.73│ 9.14│ 13.02│ 2.82│
│销售毛利率 │ 13.79│ 12.87│ 11.31│ 15.06│ 14.45│ 12.69│
│营业利润率 │ 4.23│ 3.12│ 1.62│ 5.83│ 7.19│ 2.18│
│销售净利率 │ 4.29│ 3.46│ 2.31│ 6.08│ 7.22│ 2.58│
│总资产净利率 │ 2.89│ 1.34│ 0.41│ 5.92│ 5.90│ 1.27│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ 31.78│ -1.01│ 24.47│ 13.20│ -4.31│ 9.99│
│营业利润增长率 │ -22.48│ 119.95│ 965.75│ -92.18│ -53.34│ 249.66│
│净利润增长率 │ -21.79│ 102.28│ 344.77│ -78.50│ -47.14│ 261.19│
│净资产增长率 │ 6.05│ 82.92│ 8.48│ -2.42│ 5.67│ 16.45│
│总资产增长率 │ 41.95│ 34.34│ 7.38│ 8.11│ 5.81│ -11.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.78│ 21.59│ 16.78│ -1.01│ -6.03│ -4.71│
│营业利润增长率 │ -22.48│ 74.01│ 722.53│ 119.95│ 88.06│ 3.63│
│净利润增长率 │ -21.79│ 62.79│ 307.93│ 102.28│ 83.91│ 3.59│
│净资产增长率 │ 6.05│ 2.52│ 0.65│ 82.92│ 11.13│ 5.71│
│总资产增长率 │ 41.95│ 23.77│ 2.82│ 34.34│ 3.51│ -4.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│年初至报告期末尚│ 22640.00│ 40.18│ 56242.53│
│产 │未到期的短期人民│ │ │ │
│ │币结构理财本金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │年初至报告期末未│ 1572.34│ 50.00│ 3044.67│
│ │到期应收票据增加│ │ │ │
│应收账款 │年初至报告期末营│ 232502.92│ 138450.96│ 67.93│
│ │业收入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│年初至报告期末被│ ---│ 6.70│ -100.00│
│ │贴现的未到期应收│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │年初至报告期末应│ 21834.19│ 10872.02│ 100.83│
│ │收出口退税款和保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │年初至报告期末受│ 113589.50│ 58921.70│ 92.78│
│ │经营规模扩大影响│ │ │ │
│ │存货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│年初至报告期末一│ 9117.76│ 15.97│ 56991.33│
│非流动资产 │年内到期的其他债│ │ │ │
│ │权投资增加 │ │ │ │
│其他流动资产│年初至报告期末购│ 17066.36│ 8695.87│ 96.26│
│ │买保本固定收益理│ │ │ │
│ │财增加 │ │ │ │
│债权投资 │年初至报告期末购│ 2532.83│ ---│ ---│
│ │买保本固定收益理│ │ │ │
│ │财，上年同期无 │ │ │ │
│其他债权投资│年初至报告期末购│ 82872.00│ 29378.44│ 182.08│
│ │买可转让大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │年初至报告期末收│ 6.89│ 18.09│ -61.92│
│ │回了部分员工借款│ │ │ │
│在建工程 │年初至报告期末越│ 14271.54│ 7818.00│ 82.55│
│ │南生产基地的建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │年初至报告期末新│ 4986.57│ 2877.68│ 73.28│
│ │增租赁 │ │ │ │
│无形资产 │年初至报告期末土│ 27451.77│ 12845.68│ 113.70│
│ │地使用权增加 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至报告期末生│ 5047.54│ 2891.20│ 74.58│
│产 │产设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │年初至报告期末借│ 261371.99│ 107955.46│ 142.11│
│ │入银行短期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│年初至报告期末未│ 205.85│ ---│ ---│
│ │被指定为套期工具│ │ │ │
│ │的外汇衍生品合同│ │ │ │
│ │公允价值下降，上│ │ │ │
│ │年同期无 │ │ │ │
│应付账款 │年初至报告期末应│ 222312.48│ 98583.86│ 125.51│
│ │付供应商材料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │年初至报告期末预│ 224.37│ 99.67│ 125.11│
│ │收客户租金增加 │ │ │ │
│应交税费 │年初至报告期末应│ 3768.70│ 1359.30│ 177.25│
│ │交增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │年初至报告期末应│ 19125.29│ 11213.02│ 70.56│
│ │付供应链融资款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│年初至报告期末一│ 13043.12│ 28196.38│ -53.74│
│非流动负债 │年内到期的银行借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│年初至报告期末待│ 232.39│ 442.82│ -47.52│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │年初至报告期末未│ 13875.00│ 20500.00│ -32.32│
│ │到期的长期银行借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │年初至报告期末新│ 4823.72│ 2743.74│ 75.81│
│ │增租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│年初至报告期末应│ ---│ 0.41│ -100.00│
│债 │纳税暂时性差异减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│年初至报告期末外│ 542.72│ 1202.64│ -54.87│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │年初至报告期末音│ 569856.07│ 432436.73│ 31.78│
│ │响电声类业务收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │年初至报告期末音│ 491290.71│ 369933.93│ 32.80│
│ │响电声类业务成本│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │年初至报告期末员│ 6904.87│ 4368.52│ 58.06│
│ │工成本和业务费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │年初至报告期末员│ 20674.92│ 13793.81│ 49.89│
│ │工成本同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │年初至报告期末公│ 29149.12│ 20331.65│ 43.37│
│ │司为持续增强核心│ │ │ │
│ │竞争力，加大研发│ │ │ │
│ │团队建设，使得员│ │ │ │
│ │工成本同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │年初至报告期末利│ -1923.02│ -2755.32│ 30.21│
│ │息支出和利息收入│ │ │ │
│ │同比增加，以及受│ │ │ │
│ │美元兑人民币汇率│ │ │ │
│ │波动影响产生汇兑│ │ │ │
│ │损失，上年同期产│ │ │ │
│ │生汇兑收益 │ │ │ │
│其他收益 │年初至报告期末计│ 3608.19│ 1260.76│ 186.19│
│ │入当期损益的政府│ │ │ │
│ │补助同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期因参股公│ -346.89│ 9451.70│ -103.67│
│ │司广州锂宝控股子│ │ │ │
│ │公司宜宾锂宝增资│ │ │ │
│ │扩股，引起广州锂│ │ │ │
│ │宝对宜宾锂宝丧失│ │ │ │
│ │控制权而确认投资│ │ │ │
│ │收益约2.80亿元，│ │ │ │
│ │公司对广州锂宝进│ │ │ │
│ │行权益法核算相应│ │ │ │
│ │确认该项投资收益│ │ │ │
│ │约1.33亿元，本期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│公允价值变动│年初至报告期末外│ -206.03│ -382.92│ 46.20│
│收益 │汇衍生品公允价值│ │ │ │
│ │下降，以及上年同│ │ │ │
│ │期未被指定为套期│ │ │ │
│ │工具的外汇衍生品│ │ │ │
│ │合同转回确认公允│ │ │ │
│ │价值变动损失但本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│净敞口套期收│上年同期到期交割│ ---│ -3526.59│ 100.00│
│益 │的现金流量套期- │ │ │ │
│ │远期外汇合同有效│ │ │ │
│ │套期部分产生亏损│ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
│信用减值损失│年初至报告期末转│ 452.38│ 1384.27│ -67.32│
│ │回以前年度计提的│ │ │ │
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│年初至报告期末计│ -874.54│ -2024.01│ 56.79│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期末转│ -12.57│ 157.62│ -107.98│
│ │让固定资产而结转│ │ │ │
│ │的相应损益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │年初至报告期末结│ 610.89│ 444.14│ 37.54│
│ │转客户赔付款损益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │年初至报告期末结│ 391.55│ 175.68│ 122.88│
│ │转资产处置损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │年初至报告期末营│ -139.32│ 116.04│ -220.07│
│ │业利润同比减少以│ │ │ │
│ │及研发费加计扣除│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│收到其他与经│年初至报告期末收│ 33333.87│ 8870.86│ 275.77│
│营活动有关的│回到期的银行承兑│ │ │ │
│现金 │汇票保证金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付给职工以│年初至报告期末支│ 82675.79│ 59171.49│ 39.72│
│及为职工支付│付的员工薪酬同比│ │ │ │
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│年初至报告期末支│ 38753.00│ 18486.67│ 109.63│
│营活动有关的│付的银行承兑汇票│ │ │ │
│现金 │保证金同比增加 │ │ │ │
│收回投资收到│年初至报告期末收│ 4041.28│ 17900.00│ -77.42│
│的现金 │回到期的短期人民│ │ │ │
│ │币结构理财本金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│取得投资收益│年初至报告期末收│ 86.73│ 29.84│ 190.65│
│收到的现金 │到的理财产品收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│处置固定资产│年初至报告期末收│ 3740.42│ 2039.61│ 83.39│
│、无形资产和│到固定资产转让款│ │ │ │
│其他长期资产│同比增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期同期收到关联│ ---│ 501.74│ -100.00│
│资活动有关的│方资金拆借利息，│ │ │ │
│现金 │本期无 │ │ │ │
│购建固定资产│年初至报告期末支│ 41895.90│ 10465.60│ 300.32│
│、无形资产和│付的生产经营用土│ │ │ │
│其他长期资产│地款、基建款及生│ │ │ │
│支付的现金 │产设备款同比增加│ │ │ │
│投资支付的现│年初至报告期末支│ 97836.00│ 12380.00│ 690.27│
│金 │付的理财产品本金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│支付其他与投│年初至报告期末支│ 5000.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│付保证金，上年同│ │ │ │
│现金 │期无 │ │ │ │
│取得借款收到│年初至报告期末借│ 292054.77│ 99089.72│ 194.74│
│的现金 │入的银行借款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到员工│ 6173.80│ 19329.68│ -68.06│
│资活动有关的│持股计划缴款，本│ │ │ │
│现金 │期无 │ │ │ │
│偿还债务支付│年初至报告期末偿│ 162294.67│ 121054.38│ 34.07│
│的现金 │还到期银行借款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付股份│ 7616.79│ 36061.39│ -78.88│
│资活动有关的│回购款，本期无 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│年初至报告期末外│ -794.97│ 1441.80│ -155.14│
│金及现金等价│币货币资金受美元│ │ │ │
│物的影响 │兑人民币汇率波动│ │ │ │
│ │影响产生汇兑损失│ │ │ │
│ │，上年同期产生汇│ │ │ │
│ │兑收益 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 305902.34│ 256223.98│ 19.39│
│应收款项 │--- │ 144690.62│ 138450.96│ 4.51│
│存货 │--- │ 110073.93│ 58921.70│ 86.81│
│投资性房地产│--- │ 7144.91│ 7941.81│ -10.03│
│长期股权投资│--- │ 62234.24│ 62971.46│ -1.17│
│固定资产 │--- │ 77556.52│ 75460.52│ 2.78│
│在建工程 │--- │ 10304.11│ 7818.00│ 31.80│
│使用权资产 │--- │ 2989.07│ 2877.68│ 3.87│
│短期借款 │--- │ 214699.76│ 107955.46│ 98.88│
│合同负债 │--- │ 14882.72│ 13947.59│ 6.70
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