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国机精工(002046)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002046 国机精工 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 24094.19│ 19602.76│ 7444.45│ 23328.29│ │净利润增长率(%) │ 21.64│ 43.76│ 40.96│ 83.14│ │扣非净利润(万) │ 15009.33│ 11189.72│ 4310.18│ 15926.07│ │营业总收入(万元) │ 204296.93│ 147735.37│ 61767.04│ 343599.64│ │总营收同比增长率(%) │ -24.95│ -25.41│ -35.36│ 3.25│ │加权净资产收益率(%) │ 7.49│ 6.14│ 2.38│ 7.91│ │资产负债比率(%) │ 39.30│ 39.00│ 37.30│ 39.21│ │净利润现金含量(%) │ 19.26│ -7.07│ -129.79│ 124.91│ │基本每股收益(元) │ 0.4538│ 0.3689│ 0.1420│ 0.4440│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2837│ 0.2099│ 0.0815│ 0.3028│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4554│ 0.3705│ 0.1407│ 0.4409│ │每股资本公积金(元) │ 3.0342│ 3.0322│ 3.0301│ 3.0280│ │每股未分配利润(元) │ 1.9207│ 1.8360│ 1.7831│ 1.6424│ │每股净资产(元) │ 6.1412│ 6.0521│ 5.9945│ 5.8498│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0877│ -0.0262│ -0.1826│ 0.5507│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 19808.42│ 13636.09│ 5281.12│ 12738.22│ │归母净利(调整后:万) │ 19808.42│ 13636.09│ 5281.12│ 12738.22│ │净利润增长率(%) │ 13.75│ 8.06│ 14.06│ 104.55│ │扣非净利润(万) │ 16038.90│ 11005.39│ 5163.56│ 3498.01│ │营业总收(未调整:万) │ 272197.03│ 198065.62│ 95549.75│ 332788.96│ │营业总收(调整后:万) │ 272197.03│ 198065.62│ 95549.75│ 332788.96│ │总营收同比增长率(%) │ 8.04│ 18.75│ 38.71│ 41.30│ │加权净资产收益率(%) │ 6.66│ 4.62│ 1.81│ 4.50│ │资产负债比率(%) │ 41.82│ 42.04│ 40.39│ 38.79│ │净利润现金含量(%) │ 38.81│ 112.12│ 41.03│ 145.26│ │基本每股收益(元) │ 0.3787│ 0.2610│ 0.1007│ 0.2429│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3031│ 0.2108│ 0.0985│ 0.0677│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3744│ 0.2577│ 0.1007│ 0.2429│ │每股资本公积金(元) │ 3.0253│ 2.9896│ 2.9466│ 2.9466│ │每股未分配利润(元) │ 1.5910│ 1.4759│ 1.4298│ 1.3291│ │每股净资产(元) │ 5.7608│ 5.6109│ 5.6002│ 5.5015│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1453│ 0.2890│ 0.0413│ 0.3529│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.91│ 1.85│ 1.71│ 1.63│ │速动比率 │ 1.54│ 1.51│ 1.36│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 39.30│ 39.00│ 37.30│ 39.21│ │产权比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.61│ 0.67│ │现金流比率%-短期债务│ 2.91│ -0.87│ -5.91│ 16.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.75│ 1.79│ 2.09│ 2.15│ │速动比率 │ 1.41│ 1.50│ 1.74│ 1.72│ │资产负债比率(%) │ 41.82│ 42.04│ 40.39│ 38.79│ │产权比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.71│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ 4.35│ 8.86│ 1.58│ 15.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.17│ 1.63│ 0.75│ 5.17│ │存货周转率 │ 2.40│ 1.85│ 0.73│ 4.78│ │流动资产周转率 │ 0.70│ 0.51│ 0.22│ 1.26│ │固定资产周转率 │ 1.69│ 1.21│ 0.50│ 2.89│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.28│ 0.12│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.17│ 2.43│ 1.19│ 6.16│ │存货周转率 │ 3.64│ 3.00│ 1.52│ 5.13│ │流动资产周转率 │ 0.95│ 0.70│ 0.35│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 2.37│ 1.77│ 0.85│ 2.95│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.19│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.41│ 6.12│ 2.35│ 7.54│ │销售毛利率 │ 32.67│ 31.84│ 33.85│ 24.18│ │营业利润率 │ 13.87│ 16.87│ 14.73│ 6.84│ │销售净利率 │ 12.19│ 13.59│ 12.42│ 6.94│ │总资产净利率 │ 4.47│ 3.68│ 1.42│ 4.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.50│ 4.59│ 1.80│ 4.42│ │销售毛利率 │ 24.00│ 22.40│ 20.64│ 20.94│ │营业利润率 │ 8.24│ 8.27│ 7.10│ 3.92│ │销售净利率 │ 7.36│ 6.94│ 5.48│ 3.95│ │总资产净利率 │ 3.82│ 2.66│ 1.05│ 2.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -24.95│ -25.41│ -35.36│ 3.25│ │营业利润增长率 │ 26.33│ 52.05│ 34.03│ 80.33│ │净利润增长率 │ 21.64│ 43.76│ 40.96│ 83.14│ │净资产增长率 │ 4.98│ 3.46│ 2.47│ 7.30│ │总资产增长率 │ 5.25│ 3.15│ -0.65│ 6.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.04│ 18.75│ 38.71│ 41.30│ │营业利润增长率 │ 1.57│ -0.27│ 15.64│ 18.94│ │净利润增长率 │ 13.75│ 8.06│ 14.06│ 104.55│ │净资产增长率 │ 5.67│ 2.92│ 1.79│ 4.00│ │总资产增长率 │ 10.75│ 8.35│ 4.43│ 3.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司控制供应链管│ 204296.93│ 272197.03│ -24.95│ │ │理与服务板块的业│ │ │ │ │ │务规模,贸易业务│ │ │ │ │ │收入同比下降 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入下降带来│ 137547.23│ 206866.36│ -33.51│ │ │的成本下降 │ │ │ │ │销售费用 │差旅费、销售服务│ 5390.46│ 3506.95│ 53.71│ │ │费用等同比增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助增加 │ 8591.19│ 5089.41│ 68.81│ │公允价值变动│公司持有的苏美达│ 2368.02│ -1523.38│ 255.45│ │损益 │股票公允价值变动│ │ │ │ │营业外收入 │非日常经营活动收│ 626.42│ 979.63│ -36.06│ │ │入同比减少 │ │ │ │ │少数股东损益│非全资子公司郑州│ 801.72│ 229.60│ 249.18│ │ │新亚复合超硬材料│ │ │ │ │ │有限公司利润同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应收票据 │上年末票据回款较│ 14663.72│ 27997.25│ -47.62│ │ │多,本期到期托收│ │ │ │ │应收账款 │销售回款同比减少│ 116788.44│ 71186.75│ 64.06│ │应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 23027.39│ 11700.95│ 96.80│ │ │回款较大 │ │ │ │ │预付账款 │本期货款预付减少│ 13412.73│ 25488.31│ -47.38│ │合同资产 │公司质保金增加 │ 3243.78│ 2138.42│ 51.69│ │其他流动资产│预缴所得税款减少│ 2330.24│ 4406.46│ -47.12│ │长期股权投资│参股企业中浙高铁│ 4095.12│ 6270.23│ -34.69│ │ │亏损 │ │ │ │ │在建工程 │本期伊滨产业园项│ 46102.36│ 29321.63│ 57.23│ │ │目投资建设 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收货款减少│ 5944.96│ 16579.42│ -64.14│ │应付职工薪酬│支付工资和奖金 │ 2001.20│ 4440.24│ -54.93│ │应交税费 │利润增加,所得税│ 4929.40│ 2658.94│ 85.39│ │ │等税费增加 │ │ │ │ │长期应付款 │长期应付固定资产│ 40.06│ 22.56│ 77.59│ │ │项目款等滚动增加│ │ │ │ │专项储备 │本期安全生产费专│ 437.06│ 162.44│ 169.06│ │ │项储备计提增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 46747.62│ 65814.84│ -28.97│ │应收款项 │--- │ 110689.12│ 71186.75│ 55.49│ │合同资产 │--- │ 3137.58│ 2138.42│ 46.72│ │存货 │--- │ 52895.80│ 56100.97│ -5.71│ │投资性房地产│--- │ 9076.75│ 9293.83│ -2.34│ │长期股权投资│--- │ 4751.51│ 6270.23│ -24.22│ │固定资产 │--- │ 120132.73│ 124457.02│ -3.47│ │在建工程 │--- │ 36709.42│ 29321.63│ 25.20│ │使用权资产 │--- │ 3224.73│ 3624.93│ -11.04│ │短期借款 │--- │ 28859.51│ 23281.57│ 23.96│ │合同负债 │--- │ 8274.18│ 16579.42│ -50.09│ │长期借款 │--- │ 30000.00│ 10000.00│ 200.00│ │租赁负债 │--- │ 2451.38│ 3089.20│ -20.65│ │营业收入 │--- │ 147735.37│ 198065.62│ -25.41│ │营业成本 │营业收入下降 │ 100701.52│ 153694.71│ -34.48│ │销售费用 │--- │ 3484.99│ 2740.31│ 27.18│ │管理费用 │--- │ 13446.20│ 11973.14│ 12.30│ │财务费用 │--- │ 1352.68│ 1067.74│ 26.69│ │所得税费用 │利润总额增加 │ 4913.75│ 3222.74│ 52.47│ │研发投入 │--- │ 14921.45│ 14316.72│ 4.22│ │经营活动产生│销售回款减少 │ -1385.21│ 15289.33│ -109.06│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购置长期资产支出│ -7291.98│ -4993.13│ -46.04│ │的现金流量净│较大 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│同期发行股票收到│ -9108.91│ 2401.35│ -479.33│ │的现金流量净│投资款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营性现金流影响│ -17908.29│ 12701.38│ -240.99│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 54049.35│ 46747.62│ 47634.71│ 65814.84│ │存货 │ 58515.44│ 52895.80│ 56645.39│ 56100.97│ │应收账款 │ 116788.44│ 110689.12│ 92810.29│ 71186.75│ │其他应收款 │ 7489.22│ 8012.15│ 10764.80│ 9255.51│ │流动资产合计 │ 304757.12│ 294121.34│ 278900.86│ 282958.24│ │长期股权投资 │ 4095.12│ 4751.51│ 5610.91│ 6270.23│ │固定资产净额 │ 116959.41│ 120132.73│ 121769.32│ 124457.02│ │无形资产 │ 36695.69│ 37044.69│ 37320.36│ 37719.81│ │非流动资产合计 │ 247958.68│ 247571.83│ 242845.53│ 242214.00│ │资产总计 │ 552715.80│ 541693.17│ 521746.39│ 525172.23│ │流动负债 │ 159570.53│ 159303.31│ 163467.69│ 173142.76│ │非流动负债 │ 57642.55│ 51942.79│ 31126.48│ 32755.32│ │负债合计 │ 217213.08│ 211246.11│ 194594.18│ 205898.09│ │实收资本 │ 52912.93│ 52912.93│ 52912.93│ 52912.93│ │资本公积金 │ 160550.47│ 160440.36│ 160330.84│ 160219.48│ │盈余公积 │ 7472.61│ 7472.61│ 7472.61│ 7472.61│ │未分配利润 │ 101631.19│ 97145.74│ 94347.04│ 86902.59│ │少数股东权益 │ 10551.25│ 10214.55│ 9968.23│ 9741.44│ │股东权益合计 │ 335502.73│ 330447.06│ 327152.21│ 319274.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 53199.66│ 72768.00│ 57539.50│ 60723.77│ │存货 │ 60706.89│ 49597.34│ 46905.82│ 53003.65│ │应收账款 │ 110147.63│ 101176.25│ 98322.14│ 61715.32│ │其他应收款 │ 8096.65│ 7678.53│ 8151.59│ 9567.00│ │流动资产合计 │ 309711.18│ 308219.33│ 285365.23│ 261693.06│ │长期股权投资 │ 6683.02│ 7651.67│ 7617.41│ 8581.23│ │固定资产净额 │ 116247.32│ 110557.46│ 111644.38│ 113722.21│ │无形资产 │ 38756.21│ 39273.16│ 39607.71│ 40108.24│ │非流动资产合计 │ 235825.48│ 225486.57│ 229007.46│ 230874.85│ │资产总计 │ 545536.66│ 533705.89│ 514372.69│ 492567.91│ │流动负债 │ 176840.30│ 172646.83│ 136818.27│ 121657.53│ │非流动负债 │ 51309.62│ 51732.77│ 70945.05│ 69412.72│ │负债合计 │ 228149.91│ 224379.60│ 207763.32│ 191070.24│ │实收资本 │ 52912.93│ 52912.93│ 52434.91│ 52434.91│ │资本公积金 │ 160076.74│ 158189.55│ 154502.55│ 154502.55│ │盈余公积 │ 6565.66│ 6565.66│ 6565.66│ 6565.66│ │未分配利润 │ 84183.30│ 78092.14│ 74972.46│ 69691.34│ │少数股东权益 │ 12565.27│ 12438.05│ 12964.12│ 13028.78│ │股东权益合计 │ 317386.74│ 309326.30│ 306609.37│ 301497.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 204296.93│ 147735.37│ 61767.04│ 343599.64│ │营业成本 │ 137547.23│ 100701.52│ 40858.26│ 260524.09│ │营业税金及附加 │ 1886.84│ 1372.85│ 578.09│ 2739.80│ │销售费用 │ 5390.46│ 3484.99│ 1358.78│ 6680.77│ │财务费用 │ 1712.58│ 1352.68│ 626.47│ 901.96│ │管理费用 │ 20090.44│ 13446.20│ 6531.00│ 25587.87│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2368.02│ 4042.23│ 859.73│ -995.48│ │投资收益 │ -1637.27│ -1105.37│ -686.17│ -1505.12│ │营业利润 │ 28341.27│ 24918.71│ 9096.53│ 23518.49│ │营业外收入 │ 626.42│ 174.76│ 48.14│ 923.27│ │营业外支出 │ 169.79│ 109.27│ 18.71│ -977.90│ │利润总额 │ 28797.91│ 24984.21│ 9125.96│ 25419.67│ │所得税 │ 3902.00│ 4913.75│ 1454.73│ 1587.39│ │净利润 │ 24895.91│ 20070.46│ 7671.23│ 23832.28│ │归属母公司净利润 │ 24094.19│ 19602.76│ 7444.45│ 23328.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 272197.03│ 198065.62│ 95549.75│ 332788.96│ │营业成本 │ 206866.36│ 153694.71│ 75832.34│ 263107.17│ │营业税金及附加 │ 2151.55│ 1148.63│ 605.90│ 2501.58│ │销售费用 │ 3506.95│ 2740.31│ 1433.90│ 7803.31│ │财务费用 │ 1653.37│ 1067.74│ 665.91│ 2853.29│ │管理费用 │ 18189.01│ 11973.14│ 5500.74│ 22865.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1523.38│ -965.31│ -995.48│ 1417.80│ │投资收益 │ -2026.01│ -1065.00│ -856.18│ -1990.25│ │营业利润 │ 22434.05│ 16388.48│ 6787.11│ 13041.84│ │营业外收入 │ 979.63│ 618.82│ 310.82│ 759.81│ │营业外支出 │ 135.65│ 46.10│ 307.73│ -2121.83│ │利润总额 │ 23278.04│ 16961.21│ 6790.21│ 15923.48│ │所得税 │ 3240.01│ 3222.74│ 1552.70│ 2777.87│ │净利润 │ 20038.02│ 13738.46│ 5237.51│ 13145.61│ │归属母公司净利润 │ 19808.42│ 13636.09│ 5281.12│ 12738.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 174195.58│ 115299.76│ 56204.71│ 329689.25│ │经营活动现金流出 │ 169555.92│ 116684.96│ 65866.51│ 300550.46│ │经营活动现金流量净额│ 4639.66│ -1385.21│ -9661.80│ 29138.78│ │投资活动现金流入 │ 1898.86│ 1415.24│ 41.62│ 5854.80│ │资本性支出 │ 11951.63│ 7560.46│ 2008.90│ 22452.01│ │投资活动现金流出 │ 13102.01│ 8707.21│ 3008.90│ 23523.41│ │投资活动现金流量净额│ -11203.15│ -7291.98│ -2967.28│ -17668.61│ │筹资活动现金流入 │ 61950.00│ 49950.00│ 24950.00│ 49932.58│ │筹资活动现金流出 │ 64911.98│ 59058.91│ 28944.08│ 54780.43│ │筹资活动现金流量净额│ -2961.98│ -9108.91│ -3994.08│ -4847.85│ │汇率变动对现金的影响│ -100.78│ -122.20│ -1.31│ 145.32│ │现金及等价物净增加额│ -9626.25│ -17908.29│ -16624.47│ 6767.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 237659.05│ 165559.82│ 62553.09│ 305001.91│ │经营活动现金流出 │ 229972.14│ 150270.49│ 60386.02│ 286498.19│ │经营活动现金流量净额│ 7686.91│ 15289.33│ 2167.08│ 18503.72│ │投资活动现金流入 │ 3648.83│ 1836.18│ 1923.29│ 15075.23│ │资本性支出 │ 8996.54│ 5124.59│ 1004.22│ 21788.51│ │投资活动现金流出 │ 10723.36│ 6829.31│ 1559.71│ 35832.51│ │投资活动现金流量净额│ -7074.54│ -4993.13│ 363.58│ -20757.28│ │筹资活动现金流入 │ 43080.14│ 43080.14│ 22950.00│ 87113.90│ │筹资活动现金流出 │ 48298.72│ 40678.79│ 27266.16│ 93864.34│ │筹资活动现金流量净额│ -5218.58│ 2401.35│ -4316.16│ -6750.44│ │汇率变动对现金的影响│ 11.22│ 3.84│ -1.20│ -33.53│ │现金及等价物净增加额│ -4594.98│ 12701.38│ -1786.70│ -9037.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 95549.75│ 27.81│ 5281.12│ 22.64│ │二季报 │ 102515.87│ 29.84│ 8354.97│ 35.81│ │三季报 │ 74131.41│ 21.57│ 6172.33│ 26.46│ │四季报 │ 71402.61│ 20.78│ 3519.87│ 15.09│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 68882.53│ 20.70│ 4630.11│ 36.35│ │二季报 │ 97903.43│ 29.42│ 7988.46│ 62.71│ │三季报 │ 85166.57│ 25.59│ 4795.07│ 37.64│ │四季报 │ 80836.43│ 24.29│ -4675.42│ -36.70│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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