财务分析☆ ◇002047 宝鹰股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -28248.93│ -21951.79│ -8638.83│ -218797.35│
│净利润增长率(%) │ -127.76│ -327.58│ -90.30│ -32.42│
│扣非净利润(万) │ -28459.08│ -22012.57│ -8686.52│ -217936.06│
│营业总收入(万元) │ 241976.66│ 164233.61│ 67030.40│ 372710.47│
│总营收同比增长率(%) │ -12.76│ -9.44│ -3.57│ -20.18│
│加权净资产收益率(%) │ -30.65│ -23.03│ -8.53│ -105.19│
│资产负债比率(%) │ 91.29│ 90.58│ 89.08│ 88.14│
│净利润现金含量(%) │ 119.31│ 51.75│ 78.10│ 11.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1870│ -0.1500│ -0.0600│ -1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1877│ -0.1500│ -0.0573│ -1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1863│ -0.1448│ -0.0570│ -1.4430│
│每股资本公积金(元) │ 1.4466│ 1.4466│ 1.4551│ 1.4550│
│每股未分配利润(元) │ -1.4484│ -1.4068│ -1.3190│ -1.2620│
│每股净资产(元) │ 0.5234│ 0.5665│ 0.6333│ 0.6960│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2223│ -0.0749│ -0.0445│ -0.1712│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12403.15│ -5133.99│ -4539.60│ -165230.09│
│归母净利(调整后:万) │ -12403.15│ -5133.99│ -4539.60│ -165230.09│
│净利润增长率(%) │ -2300.88│ -184.66│ -328.25│ -1588.98│
│扣非净利润(万) │ -12356.38│ -5104.04│ -4401.19│ -168454.84│
│营业总收(未调整:万) │ 277384.29│ 181345.52│ 69513.16│ 466944.63│
│营业总收(调整后:万) │ 277384.29│ 181345.52│ 69513.16│ 466944.63│
│总营收同比增长率(%) │ -21.99│ -24.07│ -29.23│ -21.59│
│加权净资产收益率(%) │ -4.01│ -1.66│ -1.81│ -49.33│
│资产负债比率(%) │ 70.47│ 69.45│ 68.77│ 75.93│
│净利润现金含量(%) │ 236.54│ 568.99│ 360.15│ -9.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0830│ -0.0300│ -0.0300│ -1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0815│ -0.0300│ -0.0290│ -1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0818│ -0.0339│ -0.0299│ -1.2319│
│每股资本公积金(元) │ 1.4641│ 1.4692│ 1.4688│ 1.2708│
│每股未分配利润(元) │ 0.0992│ 0.1471│ 0.1510│ 0.2046│
│每股净资产(元) │ 2.0702│ 2.1026│ 2.0978│ 1.8864│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1935│ -0.1927│ -0.1078│ 0.1231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.88│ 0.89│
│速动比率 │ 0.85│ 0.86│ 0.88│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 91.29│ 90.58│ 89.08│ 88.14│
│产权比率 │ 10.86│ 9.93│ 8.39│ 7.62│
│现金流比率%-短期债务│ -4.02│ -1.37│ -0.86│ -3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.34│ 1.21│
│速动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.33│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 70.47│ 69.45│ 68.77│ 75.93│
│产权比率 │ 2.41│ 2.30│ 2.22│ 3.20│
│现金流比率%-短期债务│ -3.94│ -4.06│ -2.35│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.78│ 0.32│ 1.30│
│存货周转率 │ 49.52│ 37.92│ 15.46│ 60.53│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 64.71│ 43.06│ 18.37│ 97.42│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.07│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.19│ 1.54│
│存货周转率 │ 42.15│ 20.29│ 8.34│ 69.87│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.07│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 74.01│ 47.56│ 17.88│ 91.35│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -35.60│ -25.56│ -9.00│ -207.32│
│销售毛利率 │ 7.12│ 7.03│ 8.50│ 7.57│
│营业利润率 │ -13.42│ -15.46│ -15.09│ -66.93│
│销售净利率 │ -11.67│ -13.37│ -12.87│ -58.89│
│总资产净利率 │ -3.04│ -2.37│ -0.95│ -22.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.95│ -1.61│ -1.43│ -65.30│
│销售毛利率 │ 11.69│ 12.54│ 11.16│ 12.80│
│营业利润率 │ -4.77│ -2.83│ -6.66│ -42.10│
│销售净利率 │ -4.60│ -2.98│ -6.76│ -35.48│
│总资产净利率 │ -1.16│ -0.49│ -0.43│ -14.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.76│ -9.44│ -3.57│ -20.18│
│营业利润增长率 │ -145.60│ -394.89│ -118.35│ -26.90│
│净利润增长率 │ -127.76│ -327.58│ -90.30│ -32.42│
│净资产增长率 │ -24.81│ -18.61│ -9.02│ -58.29│
│总资产增长率 │ 3.38│ 3.17│ -0.90│ -14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.99│ -24.07│ -29.23│ -21.59│
│营业利润增长率 │ -509.65│ -237.72│ -287.08│ -1492.94│
│净利润增长率 │ -2300.88│ -184.66│ -328.25│ -1588.98│
│净资产增长率 │ 24.06│ 26.00│ 25.71│ -39.48│
│总资产增长率 │ 0.81│ -1.04│ -3.42│ -11.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 200.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款减少│ 17348.24│ 25171.12│ -31.08│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2383.42│ 1064.82│ 123.83│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期总部大厦投入│ 14806.31│ 9640.44│ 53.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期存在部分工程│ 4582.33│ 2027.36│ 126.02│
│产 │款抵房 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收工程款项│ 16782.58│ 25394.80│ -33.91│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期向控股股东大│ 252262.56│ 170929.26│ 47.58│
│ │横琴集团借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期经营租赁减少│ 496.80│ 915.87│ -45.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期工程确认待转│ 1416.97│ 2203.77│ -35.70│
│ │销项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期总部大厦专项│ 21369.29│ 14104.17│ 51.51│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期出售库存股 │ 2120.02│ 4921.26│ -56.92│
│其他综合收益│本期外汇汇率变动│ 1020.55│ 145.45│ 601.64│
│税金及附加 │本期应缴增值税额│ 435.51│ 658.91│ -33.90│
│ │减少，相应附加税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 107.34│ 282.79│ -62.04│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资的联营企│ -6.71│ -65.39│ 89.73│
│ │业亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -5756.22│ -24966.00│ 76.94│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -8679.85│ 18422.85│ -147.11│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 133.68│ -33.53│ 498.74│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常活动无│ 42.41│ 10.20│ 315.96│
│ │关的利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常活动无│ 16.47│ 275.29│ -94.02│
│ │关的损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -4230.49│ -735.86│ -474.91│
│ │产增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入及毛│ -28248.93│ -12403.15│ -127.76│
│股东的净利润│利率下降，同时计│ │ │ │
│ │提减值准备增加 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司盈利│ 22.15│ -699.43│ 103.17│
│投资活动产生│本期支付总部大厦│ -6483.19│ -855.73│ -657.62│
│的现金流量净│项目投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到控股股东│ 63555.05│ 27198.96│ 133.67│
│的现金流量净│融资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 73.48│ -162.94│ 145.10│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ 23442.47│ -3158.60│ 842.18│
│价物净增加额│活动及筹资活动综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 92352.73│ 92971.06│ -0.67│
│应收款项 │--- │ 200923.78│ 221482.95│ -9.28│
│合同资产 │--- │ 375819.41│ 326996.12│ 14.93│
│存货 │本期项目材料领用│ 2993.92│ 5059.47│ -40.83│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2882.90│ 2940.30│ -1.95│
│长期股权投资│--- │ 87799.46│ 87812.33│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 3933.75│ 3694.86│ 6.47│
│在建工程 │--- │ 12408.48│ 9640.44│ 28.71│
│使用权资产 │--- │ 2605.61│ 3169.84│ -17.80│
│短期借款 │--- │ 160917.58│ 196002.73│ -17.90│
│合同负债 │本期预收工程款项│ 17247.07│ 25394.80│ -32.08│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期总部大厦专项│ 19296.11│ 14104.17│ 36.81│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2422.67│ 2680.01│ -9.60│
│应收票据 │收到票据增加 │ 8791.03│ 6239.69│ 40.89│
│预付款项 │预付的材料款减少│ 16549.57│ 25171.12│ -34.25│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2133.73│ 1064.82│ 100.38│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期存在部分工程│ 5560.43│ 2027.36│ 174.27│
│产 │款抵房 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据开立减少│ 96076.18│ 142328.01│ -32.50│
│其他应付款 │本期向控股股东大│ 277173.41│ 170929.26│ 62.16│
│ │横琴集团借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期经营租赁减少│ 552.68│ 915.87│ -39.66│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期工程确认待转│ 1492.17│ 2203.77│ -32.29│
│ │销项税减少 │ │ │ │
│库存股 │本期出售库存股 │ 2120.02│ 4921.26│ -56.92│
│其他综合收益│本期外汇汇率变动│ 1260.77│ 145.45│ 766.79│
│营业收入 │--- │ 164233.61│ 181345.52│ -9.44│
│营业成本 │--- │ 152680.77│ 158613.79│ -3.74│
│销售费用 │--- │ 1150.65│ 1394.48│ -17.49│
│管理费用 │--- │ 6103.90│ 7884.75│ -22.59│
│财务费用 │--- │ 11962.73│ 9844.52│ 21.52│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -3407.05│ 63.32│ -5480.77│
│ │产增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5014.81│ 5732.28│ -12.52│
│经营活动产生│本期支付材料款及│ -11359.85│ -29211.61│ 61.11│
│的现金流量净│薪酬费用减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付总部大厦│ -5189.58│ -2163.37│ -139.88│
│的现金流量净│项目投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到控股股东│ 54437.59│ 31183.73│ 74.57│
│的现金流量净│融资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ 37990.78│ -133.06│ 28652.50│
│价物净增加额│活动及筹资活动综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入及毛│ -21951.79│ -5133.99│ -327.58│
│股东的净利润│利率下降，同时计│ │ │ │
│ │提减值准备增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税减│ 238.45│ 442.85│ -46.16│
│ │少，相应附加税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司盈利│ 1.31│ -275.18│ 100.48│
│汇率变动对现│外汇汇率变动影响│ 102.61│ 58.20│ 76.31│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85625.73│ 92352.73│ 86883.62│ 92971.06│
│存货 │ 4017.08│ 2993.92│ 2877.13│ 5059.47│
│应收账款 │ 199532.83│ 200923.78│ 198631.56│ 221482.95│
│其他应收款 │ 17152.85│ 18464.60│ 20702.85│ 19022.45│
│流动资产合计 │ 718346.57│ 718028.76│ 688694.59│ 698007.67│
│长期股权投资 │ 87808.06│ 87799.46│ 87810.53│ 87812.33│
│固定资产净额 │ 3783.41│ 3933.75│ 3603.33│ 3694.86│
│无形资产 │ 21794.16│ 22005.22│ 22216.29│ 22427.40│
│非流动资产合计 │ 225469.15│ 223834.65│ 215989.53│ 214921.65│
│资产总计 │ 943815.72│ 941863.42│ 904684.12│ 912929.32│
│流动负债 │ 838031.78│ 831386.51│ 783809.63│ 787829.64│
│非流动负债 │ 23552.11│ 21718.77│ 22086.04│ 16784.17│
│负债合计 │ 861583.89│ 853105.29│ 805895.67│ 804613.81│
│实收资本 │ 54626.96│ 54626.96│ 54626.96│ 54626.96│
│资本公积金 │ 219334.96│ 219336.03│ 220628.91│ 220612.77│
│盈余公积 │ 17858.74│ 17858.74│ 17858.74│ 17858.74│
│未分配利润 │ -219606.14│ -213308.99│ -199996.03│ -191357.20│
│少数股东权益 │ 2877.80│ 2859.94│ 2767.70│ 2777.51│
│股东权益合计 │ 82231.83│ 88758.13│ 98788.45│ 108315.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85476.95│ 82083.19│ 118489.90│ 145774.08│
│存货 │ 5301.33│ 9313.94│ 8479.88│ 6322.58│
│应收账款 │ 281970.40│ 236215.92│ 363456.56│ 352431.66│
│其他应收款 │ 17648.18│ 17992.38│ 18616.62│ 21133.49│
│流动资产合计 │ 855724.04│ 835719.71│ 929991.16│ 968228.71│
│长期股权投资 │ 119424.87│ 119533.86│ 249.22│ 274.72│
│固定资产净额 │ 3539.18│ 3669.76│ 3818.11│ 3956.66│
│无形资产 │ 22649.46│ 22861.91│ 23074.73│ 23287.55│
│非流动资产合计 │ 217772.92│ 218110.15│ 98505.87│ 96663.34│
│资产总计 │ 1073496.96│ 1053829.87│ 1028497.03│ 1064892.05│
│流动负债 │ 745466.67│ 720140.98│ 695363.88│ 798616.20│
│非流动负债 │ 10980.80│ 11762.88│ 11923.83│ 9968.29│
│负债合计 │ 756447.47│ 731903.87│ 707287.71│ 808584.49│
│实收资本 │ 54626.96│ 54626.96│ 54626.96│ 37131.79│
│资本公积金 │ 221986.77│ 222766.57│ 222710.58│ 170454.17│
│盈余公积 │ 17858.74│ 17858.74│ 17858.74│ 17858.74│
│未分配利润 │ 15036.99│ 22306.16│ 22900.54│ 27440.14│
│少数股东权益 │ 3160.58│ 3115.44│ 3137.16│ 3289.23│
│股东权益合计 │ 317049.49│ 321926.00│ 321209.32│ 256307.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241976.66│ 164233.61│ 67030.40│ 372710.47│
│营业成本 │ 224738.29│ 152680.77│ 61332.28│ 344491.90│
│营业税金及附加 │ 435.51│ 238.45│ 116.39│ 897.73│
│销售费用 │ 1509.54│ 1150.65│ 607.56│ 2787.82│
│财务费用 │ 17436.28│ 11962.73│ 5135.58│ 25342.50│
│管理费用 │ 8845.28│ 6103.90│ 2472.28│ 14595.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.71│ -8.50│ 6.35│ -31778.71│
│营业利润 │ -32483.22│ -25390.13│ -10115.43│ -249454.35│
│营业外收入 │ 42.41│ 36.81│ 42.07│ 344.57│
│营业外支出 │ 16.47│ 4.21│ 3.80│ 1560.85│
│利润总额 │ -32457.27│ -25357.53│ -10077.16│ -250670.63│
│所得税 │ -4230.49│ -3407.05│ -1453.13│ -31173.85│
│净利润 │ -28226.78│ -21950.48│ -8624.04│ -219496.78│
│归属母公司净利润 │ -28248.93│ -21951.79│ -8638.83│ -218797.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 277384.29│ 181345.52│ 69513.16│ 466944.63│
│营业成本 │ 244957.60│ 158613.79│ 61757.70│ 407168.85│
│营业税金及附加 │ 658.91│ 442.85│ 228.59│ 1464.15│
│销售费用 │ 2072.10│ 1394.48│ 705.17│ 3218.90│
│财务费用 │ 16642.22│ 9844.52│ 3571.28│ 24259.74│
│管理费用 │ 10805.61│ 7884.75│ 3908.95│ 15498.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -65.39│ -56.21│ -34.97│ 83.88│
│营业利润 │ -13226.33│ -5130.47│ -4632.69│ -196571.10│
│营业外收入 │ 10.20│ 9.05│ 2.33│ 3065.71│
│营业外支出 │ 275.29│ 224.43│ 197.40│ 29.05│
│利润总额 │ -13491.42│ -5345.84│ -4827.75│ -193534.45│
│所得税 │ -735.86│ 63.32│ -129.52│ -27851.04│
│净利润 │ -12755.56│ -5409.16│ -4698.22│ -165683.41│
│归属母公司净利润 │ -12403.15│ -5133.99│ -4539.60│ -165230.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205549.67│ 133892.95│ 78136.44│ 367163.42│
│经营活动现金流出 │ 239252.54│ 145252.79│ 84883.73│ 393124.47│
│经营活动现金流量净额│ -33702.87│ -11359.85│ -6747.29│ -25961.06│
│投资活动现金流入 │ 30.32│ 29.27│ 18.92│ 23.97│
│资本性支出 │ 6313.51│ 5218.85│ 0.20│ 7348.13│
│投资活动现金流出 │ 6513.51│ 5218.85│ 0.20│ 7449.21│
│投资活动现金流量净额│ -6483.19│ -5189.58│ 18.72│ -7425.24│
│筹资活动现金流入 │ 285612.60│ 226494.16│ 153133.14│ 489297.64│
│筹资活动现金流出 │ 222057.55│ 172056.57│ 131921.84│ 456083.83│
│筹资活动现金流量净额│ 63555.05│ 54437.59│ 21211.30│ 33213.81│
│汇率变动对现金的影响│ 73.48│ 102.61│ -51.87│ -197.63│
│现金及等价物净增加额│ 23442.47│ 37990.78│ 14430.86│ -370.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267389.15│ 170793.27│ 107960.34│ 462793.66│
│经营活动现金流出 │ 296728.05│ 200004.88│ 124309.57│ 446284.30│
│经营活动现金流量净额│ -29338.90│ -29211.61│ -16349.24│ 16509.37│
│投资活动现金流入 │ 1328.56│ 7.10│ ---│ 1590.73│
│资本性支出 │ 2083.21│ 2069.40│ 2065.60│ 21293.27│
│投资活动现金流出 │ 2184.29│ 2170.47│ 2065.60│ 21293.27│
│投资活动现金流量净额│ -855.73│ -2163.37│ -2065.60│ -19702.53│
│筹资活动现金流入 │ 423326.43│ 351802.95│ 258940.33│ 489538.59│
│筹资活动现金流出 │ 396127.47│ 320619.22│ 214924.82│ 498080.33│
│筹资活动现金流量净额│ 27198.96│ 31183.73│ 44015.51│ -8541.74│
│汇率变动对现金的影响│ -162.94│ 58.20│ -18.41│ -811.13│
│现金及等价物净增加额│ -3158.60│ -133.06│ 25582.26│ -12546.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69513.16│ 18.65│ -4539.60│ 2.07│
│二季报 │ 111832.36│ 30.01│ -594.38│ 0.27│
│三季报 │ 96038.77│ 25.77│ -7269.16│ 3.32│
│四季报 │ 95326.19│ 25.58│ -206394.20│ 94.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
|
