财务分析☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 71675.91│ 102821.40│ 100714.35│ 126456.95│ 84943.80│ 98111.12│
│净利润增长率(%) │ -14.62│ 4.37│ -20.43│ 48.87│ -13.42│ 34.07│
│扣非净利润(万) │ 65391.11│ 93501.88│ 90542.40│ 116270.46│ 76013.27│ 91566.59│
│营业总收入(万元) │ 1813866.58│ 2323626.05│ 1962612.39│ 1758782.28│ 1689235.77│ 1709343.56│
│总营收同比增长率(%) │ 10.55│ 17.85│ 11.59│ 4.12│ -1.18│ 14.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.17│ 8.87│ 9.27│ 11.94│ 8.71│ 11.36│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 49.21│ 44.75│ 44.01│ 38.74│ 38.70│
│净利润现金含量(%) │ 147.16│ 293.57│ 178.63│ 179.05│ 337.84│ 204.77│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 1.2600│ 1.2400│ 2.0200│ 1.3600│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8032│ 1.1500│ 1.1100│ 1.8600│ 1.2100│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8804│ 1.2630│ 1.2371│ 1.5533│ 1.3564│ 1.5667│
│每股资本公积金(元) │ 3.4553│ 4.8109│ 4.7396│ 4.9176│ 4.2199│ 4.2230│
│每股未分配利润(元) │ 7.8585│ 7.6098│ 6.7269│ 5.6114│ 9.1370│ 7.9405│
│每股净资产(元) │ 13.9321│ 14.9783│ 13.6200│ 13.3355│ 16.4948│ 14.6096│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2956│ 3.7078│ 2.2098│ 2.7813│ 4.5826│ 3.2082│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71675.91│ 53251.53│ 22341.17│ 102821.40│ 83947.60│ 51240.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83947.60│ 51240.11│
│净利润增长率(%) │ -14.62│ 3.93│ 11.90│ 4.37│ 5.96│ 45.53│
│扣非净利润(万) │ 65391.11│ 47176.12│ 19326.10│ 93501.88│ 77075.30│ 47430.07│
│营业总收(未调整:万) │ 1813866.58│ 1159957.10│ 568420.16│ 2323626.05│ 1640697.39│ 1020986.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1640697.39│ 1020986.13│
│总营收同比增长率(%) │ 10.55│ 13.61│ 22.59│ 17.85│ 16.73│ 24.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.17│ 3.80│ 1.61│ 8.87│ 6.40│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 47.20│ 47.26│ 49.21│ 47.21│ 47.81│
│净利润现金含量(%) │ 147.16│ 47.96│ 22.89│ 293.57│ 182.15│ 171.93│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.6500│ 0.2744│ 1.2600│ 1.0300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8032│ 0.5800│ 0.2374│ 1.1500│ 0.9468│ 0.4972│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8804│ 0.6541│ 0.2744│ 1.2630│ 1.0312│ 0.6294│
│每股资本公积金(元) │ 3.4553│ 4.8270│ 4.8193│ 4.8109│ 4.7849│ 4.7738│
│每股未分配利润(元) │ 7.8585│ 7.6321│ 7.8843│ 7.6098│ 7.5059│ 7.1041│
│每股净资产(元) │ 13.9321│ 14.8811│ 15.2847│ 14.9783│ 14.6838│ 14.1809│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2956│ 0.3137│ 0.0628│ 3.7078│ 1.8783│ 1.0822│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.16│ 1.40│ 1.52│ 1.51│ 1.66│ 1.57│
│速动比率 │ 0.89│ 1.14│ 1.23│ 1.23│ 1.32│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 49.21│ 44.75│ 44.01│ 38.74│ 38.70│
│产权比率 │ 1.36│ 1.10│ 0.93│ 0.88│ 0.72│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.26│ 0.21│ 0.28│ 0.46│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.39│ 1.43│ 1.40│ 1.47│ 1.45│
│速动比率 │ 0.89│ 1.09│ 1.14│ 1.14│ 1.16│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 47.20│ 47.26│ 49.21│ 47.21│ 47.81│
│产权比率 │ 1.36│ 1.02│ 1.02│ 1.10│ 1.02│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.02│ 0.00│ 0.26│ 0.15│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 4.07│ 4.30│ 5.05│ 5.21│ 5.30│
│存货周转率 │ 4.74│ 6.97│ 6.84│ 6.57│ 6.44│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.58│ 1.55│ 1.57│ 1.74│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 5.96│ 5.59│ 5.20│ 4.89│ 5.03│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.92│ 0.88│ 0.86│ 0.93│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.90│ 0.94│ 4.07│ 2.94│ 1.90│
│存货周转率 │ 4.74│ 3.20│ 1.59│ 6.97│ 4.76│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.76│ 0.36│ 1.58│ 1.15│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 2.82│ 1.38│ 5.96│ 4.44│ 2.76│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.21│ 0.92│ 0.67│ 0.42│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 8.43│ 9.08│ 11.65│ 8.22│ 10.72│
│销售毛利率 │ 15.10│ 17.02│ 17.04│ 18.76│ 19.10│ 20.03│
│营业利润率 │ 6.57│ 7.35│ 7.67│ 9.58│ 7.68│ 8.67│
│销售净利率 │ 5.38│ 6.20│ 6.82│ 8.65│ 6.68│ 7.45│
│总资产净利率 │ 3.53│ 5.73│ 5.98│ 7.44│ 6.23│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 4.40│ 1.80│ 8.43│ 7.02│ 4.44│
│销售毛利率 │ 15.10│ 15.66│ 15.08│ 17.02│ 16.80│ 16.19│
│营业利润率 │ 6.57│ 7.37│ 6.54│ 7.35│ 7.71│ 7.58│
│销售净利率 │ 5.38│ 6.12│ 5.37│ 6.20│ 6.95│ 6.94│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.66│ 1.13│ 5.73│ 4.67│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.55│ 17.85│ 11.59│ 4.12│ -1.18│ 14.51│
│营业利润增长率 │ -5.71│ 15.14│ -10.59│ 29.83│ -12.49│ 24.04│
│净利润增长率 │ -14.62│ 4.37│ -20.43│ 48.87│ -13.42│ 34.07│
│净资产增长率 │ -6.98│ 9.83│ 2.12│ 5.10│ 12.90│ 12.78│
│总资产增长率 │ 3.49│ 18.07│ 4.99│ 14.08│ 11.52│ 5.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.55│ 13.61│ 22.59│ 17.85│ 16.73│ 24.58│
│营业利润增长率 │ -5.71│ 10.58│ 8.71│ 15.14│ 5.05│ 38.00│
│净利润增长率 │ -14.62│ 3.93│ 11.90│ 4.37│ 5.96│ 45.53│
│净资产增长率 │ -6.98│ -0.65│ 2.05│ 9.83│ 7.70│ 4.01│
│总资产增长率 │ 3.49│ -3.66│ -1.39│ 18.07│ 11.68│ 8.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│为了减少经营潜在│ 105477.35│ 152910.61│ -31.02│
│的现金流量净│风险，对供应商支│ │ │ │
│额 │付结算方式从票据│ │ │ │
│ │变为现金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 290302.41│ 319739.87│ -9.21│
│应收款项 │--- │ 596668.37│ 627364.73│ -4.89│
│存货 │--- │ 314100.93│ 296863.17│ 5.81│
│投资性房地产│--- │ 5144.82│ 5290.17│ -2.75│
│长期股权投资│--- │ 127289.75│ 121448.01│ 4.81│
│固定资产 │--- │ 404509.83│ 417315.90│ -3.07│
│在建工程 │--- │ 192276.20│ 134508.82│ 42.95│
│使用权资产 │--- │ 52337.46│ 50933.62│ 2.76│
│短期借款 │--- │ 96300.84│ 82894.29│ 16.17│
│合同负债 │--- │ 28297.09│ 27484.74│ 2.96│
│长期借款 │--- │ 2860.75│ 6620.01│ -56.79│
│租赁负债 │--- │ 39364.41│ 39023.90│ 0.87│
│营业收入 │--- │ 1159957.10│ 1020986.13│ 13.61│
│营业成本 │--- │ 978358.67│ 855652.75│ 14.34│
│销售费用 │--- │ 13691.12│ 14469.59│ -5.38│
│管理费用 │--- │ 55152.70│ 45607.28│ 20.93│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 5918.66│ -2097.04│ 382.24│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 14087.20│ 12552.15│ 12.23│
│研发投入 │--- │ 40216.26│ 36888.96│ 9.02│
│经营活动产生│了减少经营潜在风│ 25539.61│ 88099.38│ -71.01│
│的现金流量净│险，对供应商支付│ │ │ │
│额 │结算方式从票据变│ │ │ │
│ │为现金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回大额存单│ -3585.75│ -122853.52│ 97.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年度分红较同│ -54157.01│ -8302.66│ -552.29│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32164.92│ -42241.32│ 23.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222719.48│ 319739.87│ 319268.25│ 385333.75│ 327631.39│ 183163.59│
│存货 │ 353147.55│ 296863.17│ 253861.46│ 222462.39│ 212777.49│ 211470.57│
│应收账款 │ 680320.28│ 627364.73│ 510284.19│ 403408.67│ 293234.98│ 354947.04│
│其他应收款 │ 9161.59│ 11743.07│ 6090.12│ 6679.63│ 10029.34│ 11301.02│
│流动资产合计 │ 1527347.16│ 1595330.20│ 1334270.89│ 1200784.33│ 1034319.68│ 904720.66│
│长期股权投资 │ 125597.04│ 121448.01│ 120722.41│ 119496.94│ 111609.08│ 96076.73│
│固定资产净额 │ 441099.86│ 417315.90│ 360235.78│ 341671.52│ 335178.16│ 356356.07│
│无形资产 │ 58199.01│ 55440.44│ 43124.10│ 47064.94│ 42846.92│ 43834.54│
│非流动资产合计 │ 1289212.61│ 1126162.13│ 959733.57│ 978772.29│ 876151.82│ 808340.81│
│资产总计 │ 2816559.77│ 2721492.33│ 2294004.47│ 2179556.62│ 1910471.50│ 1713061.47│
│流动负债 │ 1313931.94│ 1141845.45│ 876354.78│ 797819.50│ 622169.72│ 576777.02│
│非流动负债 │ 227922.28│ 197478.46│ 150242.85│ 161458.50│ 117947.46│ 86138.37│
│负债合计 │ 1541854.22│ 1339323.92│ 1026597.63│ 959278.00│ 740117.19│ 662915.38│
│实收资本 │ 81409.55│ 81409.55│ 81409.55│ 81409.55│ 62622.73│ 62622.73│
│资本公积金 │ 281297.82│ 391650.42│ 385851.43│ 400341.86│ 264260.56│ 264455.72│
│盈余公积 │ 40756.71│ 40756.71│ 40756.71│ 40756.71│ 31363.30│ 31363.30│
│未分配利润 │ 639754.16│ 619512.51│ 547632.70│ 456819.67│ 572181.27│ 497257.10│
│少数股东权益 │ 140500.20│ 162793.30│ 158605.52│ 134641.32│ 137404.30│ 135250.90│
│股东权益合计 │ 1274705.55│ 1382168.41│ 1267406.84│ 1220278.62│ 1170354.31│ 1050146.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222719.48│ 290302.41│ 325194.97│ 319739.87│ 268298.71│ 258599.49│
│存货 │ 353147.55│ 314100.93│ 309865.11│ 296863.17│ 317585.87│ 297254.50│
│应收账款 │ 680320.28│ 596668.37│ 584266.35│ 627364.73│ 601680.60│ 560247.57│
│其他应收款 │ 9161.59│ 6211.55│ 9419.15│ 11743.07│ 7403.78│ 9004.35│
│流动资产合计 │ 1527347.16│ 1454722.39│ 1535285.21│ 1595330.20│ 1508206.82│ 1463541.21│
│长期股权投资 │ 125597.04│ 127289.75│ 125510.85│ 121448.01│ 127291.09│ 126407.60│
│固定资产净额 │ 441099.86│ 404509.83│ 407995.91│ 417315.90│ 378036.76│ 377691.26│
│无形资产 │ 58199.01│ 54630.80│ 54964.44│ 55440.44│ 51661.32│ 49607.01│
│非流动资产合计 │ 1289212.61│ 1167239.95│ 1148248.49│ 1126162.13│ 1066465.69│ 1043983.05│
│资产总计 │ 2816559.77│ 2621962.34│ 2683533.70│ 2721492.33│ 2574672.51│ 2507524.27│
│流动负债 │ 1313931.94│ 1044466.24│ 1072774.36│ 1141845.45│ 1028552.26│ 1010433.94│
│非流动负债 │ 227922.28│ 193216.02│ 195491.45│ 197478.46│ 186881.66│ 188447.34│
│负债合计 │ 1541854.22│ 1237682.26│ 1268265.81│ 1339323.92│ 1215433.92│ 1198881.29│
│实收资本 │ 81409.55│ 81409.55│ 81409.55│ 81409.55│ 81409.55│ 81409.55│
│资本公积金 │ 281297.82│ 392967.55│ 392339.01│ 391650.42│ 389535.98│ 388632.32│
│盈余公积 │ 40756.71│ 40756.71│ 40756.71│ 40756.71│ 40756.71│ 40756.71│
│未分配利润 │ 639754.16│ 621329.78│ 641853.67│ 619512.51│ 611052.43│ 578344.94│
│少数股东权益 │ 140500.20│ 172812.59│ 170950.86│ 162793.30│ 163840.83│ 154186.04│
│股东权益合计 │ 1274705.55│ 1384280.08│ 1415267.89│ 1382168.41│ 1359238.59│ 1308642.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1813866.58│ 2323626.05│ 1962612.39│ 1758782.28│ 1689235.77│ 1709343.56│
│营业成本 │ 1540050.58│ 1928252.51│ 1628168.53│ 1428863.50│ 1366660.88│ 1366976.24│
│营业税金及附加 │ 8219.08│ 10332.21│ 9665.41│ 8009.10│ 7480.09│ 7556.62│
│销售费用 │ 21133.56│ 34672.39│ 31106.02│ 28762.93│ 30843.30│ 48599.08│
│财务费用 │ 9433.62│ -436.40│ -2571.47│ 5512.72│ 2491.23│ 2666.10│
│管理费用 │ 85581.54│ 100596.47│ 80460.37│ 74774.76│ 99631.14│ 86047.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 666.36│ 288.15│ -496.12│ -9.94│ -44.27│ ---│
│投资收益 │ 19949.79│ 25473.65│ 26169.31│ 25435.17│ 23721.68│ 20090.64│
│营业利润 │ 119242.00│ 170829.84│ 150613.77│ 168461.21│ 129757.76│ 148281.29│
│营业外收入 │ 347.42│ 952.20│ 1265.18│ 1886.20│ 5267.56│ 3371.32│
│营业外支出 │ 1123.72│ 2235.93│ 1874.48│ 995.12│ 1716.70│ 463.73│
│利润总额 │ 118465.69│ 169546.10│ 150004.46│ 169352.29│ 133308.62│ 151188.87│
│所得税 │ 20833.34│ 25439.30│ 16165.07│ 17254.90│ 20481.01│ 23927.10│
│净利润 │ 97632.36│ 144106.81│ 133839.39│ 152097.39│ 112827.61│ 127261.77│
│归属母公司净利润 │ 71675.91│ 102821.40│ 100714.35│ 126456.95│ 84943.80│ 98111.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1813866.58│ 1159957.10│ 568420.16│ 2323626.05│ 1640697.39│ 1020986.13│
│营业成本 │ 1540050.58│ 978358.67│ 482716.64│ 1928252.51│ 1365049.14│ 855652.75│
│营业税金及附加 │ 8219.08│ 5229.77│ 3000.54│ 10332.21│ 8052.38│ 4906.30│
│销售费用 │ 21133.56│ 13691.12│ 7087.70│ 34672.39│ 24485.09│ 14469.59│
│财务费用 │ 9433.62│ 5918.66│ 1943.45│ -436.40│ -1279.27│ -2097.04│
│管理费用 │ 85581.54│ 55152.70│ 27062.65│ 100596.47│ 78182.00│ 45607.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 666.36│ 450.97│ 217.79│ 288.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ 19949.79│ 16707.85│ 4783.80│ 25473.65│ 21217.34│ 15787.68│
│营业利润 │ 119242.00│ 85543.16│ 37202.10│ 170829.84│ 126461.46│ 77360.83│
│营业外收入 │ 347.42│ 243.59│ 214.35│ 952.20│ 6995.97│ 6576.18│
│营业外支出 │ 1123.72│ 681.94│ 340.54│ 2235.93│ 1211.80│ 494.71│
│利润总额 │ 118465.69│ 85104.81│ 37075.91│ 169546.10│ 132245.63│ 83442.31│
│所得税 │ 20833.34│ 14087.20│ 6577.18│ 25439.30│ 18243.15│ 12552.15│
│净利润 │ 97632.36│ 71017.61│ 30498.72│ 144106.81│ 114002.48│ 70890.16│
│归属母公司净利润 │ 71675.91│ 53251.53│ 22341.17│ 102821.40│ 83947.60│ 51240.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1872885.74│ 2095993.06│ 1709237.05│ 1567948.92│ 1497842.13│ 1300345.17│
│经营活动现金流出 │ 1767408.40│ 1794139.33│ 1529334.73│ 1341521.93│ 1210864.16│ 1099440.53│
│经营活动现金流量净额│ 105477.35│ 301853.73│ 179902.33│ 226426.99│ 286977.98│ 200904.64│
│投资活动现金流入 │ 137743.66│ 124564.99│ 32155.12│ 23924.54│ 22059.99│ 14277.79│
│资本性支出 │ 121657.63│ 223842.86│ 137026.57│ 92855.24│ 76539.39│ 73540.66│
│投资活动现金流出 │ 270139.14│ 363566.53│ 171946.01│ 149995.39│ 96353.22│ 108333.67│
│投资活动现金流量净额│ -132395.47│ -239001.54│ -139790.88│ -126070.86│ -74293.24│ -94055.87│
│筹资活动现金流入 │ 70082.75│ 85541.74│ 46589.38│ 323796.00│ 80910.89│ 115629.58│
│筹资活动现金流出 │ 139685.51│ 139102.55│ 173395.15│ 360485.50│ 134626.14│ 233672.26│
│筹资活动现金流量净额│ -69602.76│ -53560.81│ -126805.77│ -36689.51│ -53715.25│ -118042.68│
│汇率变动对现金的影响│ -99.42│ 6507.98│ 5251.18│ -11419.92│ -11024.38│ 1654.33│
│现金及等价物净增加额│ -96620.30│ 15799.36│ -81443.15│ 52246.71│ 147945.11│ -9539.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1872885.74│ 1241896.63│ 580468.94│ 2095993.06│ 1599473.72│ 1033247.78│
│经营活动现金流出 │ 1767408.40│ 1216357.02│ 575354.75│ 1794139.33│ 1446563.11│ 945148.40│
│经营活动现金流量净额│ 105477.35│ 25539.61│ 5114.18│ 301853.73│ 152910.61│ 88099.38│
│投资活动现金流入 │ 137743.66│ 112138.74│ 81971.12│ 124564.99│ 84742.85│ 45758.48│
│资本性支出 │ 121657.63│ 77599.35│ 42085.21│ 223842.86│ 110241.59│ 67543.69│
│投资活动现金流出 │ 270139.14│ 115724.49│ 80210.34│ 363566.53│ 237706.67│ 168612.01│
│投资活动现金流量净额│ -132395.47│ -3585.75│ 1760.78│ -239001.54│ -152963.82│ -122853.52│
│筹资活动现金流入 │ 70082.75│ 53499.96│ 32378.86│ 85541.74│ 85330.73│ 65248.67│
│筹资活动现金流出 │ 139685.51│ 107656.96│ 32556.35│ 139102.55│ 117067.76│ 73551.32│
│筹资活动现金流量净额│ -69602.76│ -54157.01│ -177.49│ -53560.81│ -31737.02│ -8302.66│
│汇率变动对现金的影响│ -99.42│ 38.23│ -96.26│ 6507.98│ 654.96│ 815.48│
│现金及等价物净增加额│ -96620.30│ -32164.92│ 6601.21│ 15799.36│ -31135.27│ -42241.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 463661.93│ 19.95│ 19965.93│ 19.42│
│二季报 │ 557324.20│ 23.99│ 31274.18│ 30.42│
│三季报 │ 619711.26│ 26.67│ 32707.49│ 31.81│
│四季报 │ 682928.66│ 29.39│ 18873.80│ 18.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 419585.39│ 21.38│ 19653.20│ 19.51│
│二季报 │ 395238.78│
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