财务分析☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 215963.12│ 139476.08│ 60126.27│ 257334.42│
│净利润增长率(%) │ 32.68│ 39.03│ 32.73│ 52.81│
│扣非净利润(万) │ 222277.64│ 146739.03│ 55669.64│ 229145.05│
│营业总收入(万元) │ 1897577.82│ 1252892.06│ 567875.55│ 2134754.97│
│总营收同比增长率(%) │ 21.65│ 23.32│ 18.22│ 33.25│
│加权净资产收益率(%) │ 14.81│ 10.17│ 4.52│ 21.38│
│资产负债比率(%) │ 42.58│ 51.72│ 51.43│ 53.08│
│净利润现金含量(%) │ 109.45│ 123.22│ 122.39│ 97.53│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3900│ 0.1700│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5955│ 0.4100│ 0.1550│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5786│ 0.3883│ 0.1674│ 0.7166│
│每股资本公积金(元) │ 0.9254│ 0.1029│ 0.0836│ 0.0787│
│每股未分配利润(元) │ 2.5157│ 2.4528│ 2.4322│ 2.2650│
│每股净资产(元) │ 4.6137│ 3.7549│ 3.6914│ 3.4899│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6332│ 0.4784│ 0.2049│ 0.6989│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 162764.59│ 100318.73│ 45299.48│ 168404.44│
│归母净利(调整后:万) │ 162764.59│ 100318.73│ 45299.48│ 168404.44│
│净利润增长率(%) │ 25.86│ 21.76│ 25.81│ 15.18│
│扣非净利润(万) │ 175218.60│ 103004.75│ 40239.25│ 148749.13│
│营业总收(未调整:万) │ 1559898.57│ 1015995.30│ 480357.48│ 1602080.98│
│营业总收(调整后:万) │ 1559898.57│ 1015995.30│ 480357.48│ 1602080.98│
│总营收同比增长率(%) │ 33.10│ 32.39│ 40.94│ 32.30│
│加权净资产收益率(%) │ 13.95│ 8.74│ 3.97│ 15.98│
│资产负债比率(%) │ 53.83│ 53.59│ 51.83│ 52.36│
│净利润现金含量(%) │ 64.92│ 75.86│ 27.80│ 92.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4880│ 0.2900│ 0.1121│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4533│ 0.2794│ 0.1261│ 0.4690│
│每股资本公积金(元) │ 0.0846│ 0.0779│ 0.1055│ 0.1040│
│每股未分配利润(元) │ 2.0467│ 1.9725│ 1.9684│ 1.8423│
│每股净资产(元) │ 3.2369│ 3.1387│ 3.1153│ 2.9909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2943│ 0.2119│ 0.0351│ 0.4332│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.72│ 1.85│ 1.98│
│速动比率 │ 1.33│ 1.35│ 1.43│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 42.58│ 51.72│ 51.43│ 53.08│
│产权比率 │ 0.75│ 1.09│ 1.07│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 20.36│ 15.82│ 7.26│ 26.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.01│ 2.10│ 1.98│
│速动比率 │ 1.53│ 1.56│ 1.61│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 53.83│ 53.59│ 51.83│ 52.36│
│产权比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.09│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 11.77│ 8.80│ 1.56│ 18.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.16│ 1.07│ 4.88│
│存货周转率 │ 3.23│ 2.23│ 0.99│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.67│ 0.30│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.89│ 1.92│ 0.88│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.20│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 2.43│ 1.25│ 5.46│
│存货周转率 │ 3.05│ 2.04│ 0.97│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.29│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 3.45│ 2.34│ 1.12│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.54│ 10.04│ 4.40│ 19.88│
│销售毛利率 │ 27.49│ 25.81│ 25.57│ 26.08│
│营业利润率 │ 13.80│ 13.40│ 12.36│ 14.37│
│销售净利率 │ 11.58│ 11.29│ 10.72│ 12.22│
│总资产净利率 │ 7.41│ 4.88│ 2.13│ 9.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.53│ 8.59│ 3.91│ 15.10│
│销售毛利率 │ 25.13│ 24.19│ 23.30│ 25.68│
│营业利润率 │ 12.63│ 12.19│ 11.50│ 12.40│
│销售净利率 │ 10.58│ 9.99│ 9.45│ 10.64│
│总资产净利率 │ 6.52│ 4.09│ 1.89│ 8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.65│ 23.32│ 18.22│ 33.25│
│营业利润增长率 │ 32.94│ 35.57│ 27.07│ 54.37│
│净利润增长率 │ 32.68│ 39.03│ 32.73│ 52.81│
│净资产增长率 │ 33.07│ 7.36│ 5.60│ 16.06│
│总资产增长率 │ 8.48│ 4.28│ 1.94│ 18.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.10│ 32.39│ 40.94│ 32.30│
│营业利润增长率 │ 24.96│ 22.82│ 22.37│ 16.74│
│净利润增长率 │ 25.86│ 21.76│ 25.81│ 15.18│
│净资产增长率 │ 7.91│ 4.76│ 4.01│ 10.79│
│总资产增长率 │ 11.48│ 7.59│ 2.84│ 38.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 21.98│ 10002.60│ -99.78│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│部分公司汇率衍生│ 122.71│ 893.89│ -86.27│
│ │工具、期货衍生工│ │ │ │
│ │具浮盈减少 │ │ │ │
│预付账款 │本期预付材料款增│ 15658.02│ 11788.70│ 32.82│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期土地收储补偿│ 23307.95│ 72664.15│ -67.92│
│ │款收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵额│ 22618.16│ 15702.51│ 44.04│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募集资金投入及自│ 214073.47│ 103250.56│ 107.33│
│ │动化设备改造等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂房改造支出│ 8400.87│ 5615.73│ 49.60│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期递延所得税资│ 7290.12│ 22115.87│ -67.04│
│产 │产、递延所得税负│ │ │ │
│ │债按净额抵销后列│ │ │ │
│ │示影响 │ │ │ │
│递延所得税负│本期递延所得税资│ 19594.57│ 28875.79│ -32.14│
│债 │产、递延所得税负│ │ │ │
│ │债按净额抵销后列│ │ │ │
│ │示影响 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期公司汇率衍生│ 8232.36│ 4517.14│ 82.25│
│ │工具浮亏增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 10169.75│ 5795.51│ 75.48│
│其他应付款 │应付分红款增加 │ 50576.72│ 35425.51│ 42.77│
│一年内到期的│长期借款转入一年│ 186873.63│ 56812.63│ 228.93│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ ---│ 200.76│ -100.00│
│ │结转 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款转入一年│ 60046.67│ 180157.42│ -66.67│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│应付债券 │公司本期可转债全│ ---│ 277676.34│ -100.00│
│ │部转股、赎回 │ │ │ │
│长期应付职工│本期长期职工权益│ 3528.63│ ---│ ---│
│薪酬 │保障款变动 │ │ │ │
│其他非流动负│本期长期职工权益│ 1815.41│ 5799.02│ -68.69│
│债 │保障款变动 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转债转股、│ 40954.50│ ---│ ---│
│ │赎回 │ │ │ │
│资本公积 │本期可转债转股 │ 345406.83│ 28260.27│ 1122.23│
│其他综合收益│汇率波动 │ 18444.56│ -854.30│ 2259.01│
│税金及附加 │附加税及印花税等│ 9042.79│ 6424.73│ 40.75│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、办│ 101625.08│ 77225.40│ 31.60│
│ │公费、折旧摊销费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬、直│ 99604.07│ 73410.22│ 35.68│
│ │接投入等增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益减少 │ -6400.64│ -21910.61│ 70.79│
│投资收益 │汇率衍生工具结算│ -10180.19│ 57.57│ -17783.42│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│公允价值变动│汇率衍生工具浮动│ -4231.68│ -20595.08│ 79.45│
│收益 │亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款等变动影│ -6101.33│ -10631.03│ 42.61│
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价等变动影│ -2213.46│ -1176.67│ -88.11│
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 43.31│ -65.18│ 166.46│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产报废利得│ 943.60│ 584.56│ 61.42│
│ │等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 766.65│ 465.33│ 64.76│
│ │等增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额上升带动│ 42315.81│ 32171.72│ 31.53│
│少数股东损益│部分非全资子公司│ 3843.79│ 2230.63│ 72.32│
│ │净利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 236364.01│ 105663.09│ 123.70│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产、无│ -123751.77│ -166735.88│ 25.78│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产收回的现金净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 19298.87│ 14534.71│ 32.78│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 557676.46│ 587824.37│ -5.13│
│应收款项 │--- │ 638681.19│ 522811.72│ 22.16│
│存货 │--- │ 400537.61│ 433487.53│ -7.60│
│投资性房地产│--- │ 830.33│ 820.43│ 1.21│
│长期股权投资│--- │ 3523.50│ 3243.82│ 8.62│
│固定资产 │--- │ 669307.54│ 637489.61│ 4.99│
│在建工程 │--- │ 203084.04│ 103250.56│ 96.69│
│使用权资产 │--- │ 28538.45│ 28427.74│ 0.39│
│短期借款 │--- │ 114193.81│ 129408.33│ -11.76│
│合同负债 │--- │ 8667.41│ 5795.51│ 49.55│
│长期借款 │--- │ 66054.48│ 180157.42│ -63.34│
│租赁负债 │--- │ 20481.25│ 20202.85│ 1.38│
│应收票据 │--- │ 211764.61│ 220394.90│ -3.92│
│应付票据 │--- │ 275574.86│ 258027.48│ 6.80│
│应付账款 │--- │ 418661.84│ 388460.34│ 7.77│
│一年内到期的│--- │ 171872.03│ 56812.63│ 202.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 280145.43│ 277676.34│ 0.89│
│营业收入 │制冷空调控制元器│ 1252892.06│ 1015995.30│ 23.32│
│ │件市场份额提升、│ │ │ │
│ │新能源汽车行业的│ │ │ │
│ │高速发展，推动公│ │ │ │
│ │司销售稳健发展 │ │ │ │
│营业成本 │销售增长带动成本│ 929561.51│ 770234.77│ 20.69│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 27717.76│ 21983.12│ 26.09│
│管理费用 │本期人力成本、折│ 61985.66│ 46845.76│ 32.32│
│ │旧摊销及办公费上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -15166.04│ -8522.74│ -77.95│
│所得税费用 │--- │ 26347.02│ 22458.88│ 17.31│
│研发投入 │本期研发人员薪酬│ 58026.96│ 47891.86│ 21.16│
│ │、材料动力等投入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 171867.36│ 76101.31│ 125.84│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收讫下礼泉“│ -99077.11│ -149378.07│ 33.67│
│的现金流量净│退二进三”土地收│ │ │ │
│额 │储补偿款5.46亿元│ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -87720.62│ -12392.90│ -607.83│
│的现金流量净│的现金减少，分配│ │ │ │
│额 │股利支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 27.16│ -76956.97│ 100.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 601362.64│ 557676.46│ 632774.97│ 587824.37│
│存货 │ 419163.94│ 400537.61│ 424366.55│ 433487.53│
│应收账款 │ 617700.97│ 638681.19│ 541078.97│ 522811.72│
│其他应收款 │ 23307.95│ 22102.36│ 41379.56│ 72664.15│
│流动资产合计 │ 1961840.78│ 1870478.55│ 1875802.50│ 1875570.36│
│长期股权投资 │ 3810.08│ 3523.50│ 3110.81│ 3243.82│
│固定资产净额 │ 675026.00│ 669307.54│ 651420.74│ 637489.61│
│无形资产 │ 83907.23│ 83756.28│ 83003.05│ 72726.34│
│非流动资产合计 │ 1071477.22│ 1045418.98│ 975890.91│ 920551.06│
│资产总计 │ 3033317.99│ 2915897.53│ 2851693.41│ 2796121.42│
│流动负债 │ 1161212.36│ 1086585.85│ 1013478.02│ 945592.39│
│非流动负债 │ 130342.20│ 421485.55│ 453183.35│ 538599.00│
│负债合计 │ 1291554.56│ 1508071.40│ 1466661.37│ 1484191.40│
│实收资本 │ 373261.55│ 359224.09│ 359086.99│ 359086.95│
│资本公积金 │ 345406.83│ 36981.99│ 30019.40│ 28260.27│
│盈余公积 │ 86352.31│ 86352.31│ 86352.31│ 86352.31│
│未分配利润 │ 938997.16│ 881112.46│ 873366.42│ 813333.62│
│少数股东权益 │ 19648.55│ 18486.24│ 18528.36│ 17798.98│
│股东权益合计 │ 1741763.43│ 1407826.13│ 1385032.04│ 1311930.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 544419.06│ 617884.22│ 628676.20│ 670772.19│
│存货 │ 402434.03│ 390404.38│ 394610.58│ 363785.38│
│应收账款 │ 541106.31│ 483423.38│ 416270.52│ 351629.29│
│其他应收款 │ 17621.71│ 14781.74│ 15598.39│ 12113.53│
│流动资产合计 │ 1772004.71│ 1740864.64│ 1691760.13│ 1657109.06│
│长期股权投资 │ 8391.99│ 2875.68│ 2491.04│ 2268.09│
│固定资产净额 │ 481276.30│ 446042.25│ 432539.00│ 423270.68│
│无形资产 │ 73091.77│ 71736.60│ 71915.72│ 69639.05│
│非流动资产合计 │ 861071.35│ 800309.70│ 737297.54│ 704887.62│
│资产总计 │ 2633076.06│ 2541174.34│ 2429057.67│ 2361996.68│
│流动负债 │ 897992.40│ 864609.65│ 805782.72│ 835095.29│
│非流动负债 │ 519346.86│ 497069.85│ 453230.38│ 401642.33│
│负债合计 │ 1417339.26│ 1361679.50│ 1259013.10│ 1236737.62│
│实收资本 │ 359086.93│ 359110.37│ 359109.02│ 359109.02│
│资本公积金 │ 30362.74│ 27980.58│ 37903.34│ 37341.98│
│盈余公积 │ 70178.45│ 70178.45│ 70178.45│ 70178.45│
│未分配利润 │ 734937.65│ 708354.19│ 706868.44│ 661568.96│
│少数股东权益 │ 12458.86│ 11393.03│ 10326.89│ 10228.23│
│股东权益合计 │ 1215736.80│ 1179494.84│ 1170044.57│ 1125259.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1897577.82│ 1252892.06│ 567875.55│ 2134754.97│
│营业成本 │ 1375853.76│ 929561.51│ 422665.67│ 1578109.92│
│营业税金及附加 │ 9042.79│ 5937.74│ 1682.38│ 11006.77│
│销售费用 │ 42767.89│ 27717.76│ 12527.34│ 51259.93│
│财务费用 │ -6400.64│ -15166.04│ 5025.28│ -17754.06│
│管理费用 │ 101625.08│ 61985.66│ 30788.58│ 126697.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4231.68│ -8881.45│ 5238.02│ -10734.43│
│投资收益 │ -10180.19│ -4614.21│ -2387.96│ -8474.84│
│营业利润 │ 261945.78│ 167866.11│ 70182.61│ 306690.13│
│营业外收入 │ 943.60│ 456.44│ 227.16│ 678.01│
│营业外支出 │ 766.65│ 526.07│ 213.09│ 2242.42│
│利润总额 │ 262122.72│ 167796.47│ 70196.68│ 305125.72│
│所得税 │ 42315.81│ 26347.02│ 9341.03│ 44320.56│
│净利润 │ 219806.91│ 141449.45│ 60855.65│ 260805.16│
│归属母公司净利润 │ 215963.12│ 139476.08│ 60126.27│ 257334.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1559898.57│ 1015995.30│ 480357.48│ 1602080.98│
│营业成本 │ 1167867.09│ 770234.77│ 368435.15│ 1190735.10│
│营业税金及附加 │ 6424.73│ 4347.80│ 2052.98│ 8356.35│
│销售费用 │ 36274.60│ 21983.12│ 10436.32│ 44922.65│
│财务费用 │ -21910.61│ -8522.74│ 2499.52│ 8410.88│
│管理费用 │ 77225.40│ 46845.76│ 22105.11│ 87580.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20595.08│ -11497.66│ 676.06│ 322.14│
│投资收益 │ 57.57│ 4727.15│ 3868.56│ 14157.26│
│营业利润 │ 197047.70│ 123826.37│ 55232.53│ 198676.47│
│营业外收入 │ 584.56│ 410.96│ 143.50│ 479.26│
│营业外支出 │ 465.33│ 294.93│ 29.95│ 1492.82│
│利润总额 │ 197166.94│ 123942.41│ 55346.08│ 197662.90│
│所得税 │ 32171.72│ 22458.88│ 9947.95│ 27180.45│
│净利润 │ 164995.22│ 101483.53│ 45398.13│ 170482.45│
│归属母公司净利润 │ 162764.59│ 100318.73│ 45299.48│ 168404.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1909901.53│ 1265622.25│ 620727.92│ 2177034.36│
│经营活动现金流出 │ 1673537.52│ 1093754.89│ 547140.75│ 1926067.71│
│经营活动现金流量净额│ 236364.01│ 171867.36│ 73587.17│ 250966.65│
│投资活动现金流入 │ 117144.34│ 102670.03│ 39830.68│ 38380.85│
│资本性支出 │ 226613.35│ 193877.31│ 70666.42│ 294180.68│
│投资活动现金流出 │ 240896.11│ 201747.14│ 79046.12│ 305512.23│
│投资活动现金流量净额│ -123751.77│ -99077.11│ -39215.44│ -267131.38│
│筹资活动现金流入 │ 182373.24│ 96556.08│ 10549.25│ 327492.94│
│筹资活动现金流出 │ 259214.16│ 184276.70│ 8725.33│ 387180.38│
│筹资活动现金流量净额│ -76840.93│ -87720.62│ 1823.92│ -59687.43│
│汇率变动对现金的影响│ 19298.87│ 14957.54│ 10580.79│ 11884.80│
│现金及等价物净增加额│ 55070.18│ 27.16│ 46776.44│ -63967.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1569454.85│ 993306.42│ 456189.87│ 1642556.50│
│经营活动现金流出 │ 1463791.76│ 917205.10│ 443596.82│ 1486974.59│
│经营活动现金流量净额│ 105663.09│ 76101.31│ 12593.05│ 155581.91│
│投资活动现金流入 │ 95393.16│ 69133.35│ 18843.55│ 80582.22│
│资本性支出 │ 188922.75│ 137381.97│ 61130.31│ 195200.55│
│投资活动现金流出 │ 262129.04│ 218511.42│ 112570.31│ 585548.05│
│投资活动现金流量净额│ -166735.88│ -149378.07│ -93726.76│ -504965.82│
│筹资活动现金流入 │ 215493.39│ 156848.52│ 34841.24│ 443127.65│
│筹资活动现金流出 │ 276751.20│ 169241.42│ 42692.34│ 160779.33│
│筹资活动现金流量净额│ -61257.80│ -12392.90│ -7851.10│ 282348.32│
│汇率变动对现金的影响│ 14534.71│ 8712.69│ 5308.92│ -3978.59│
│现金及等价物净增加额│ -107795.89│ -76956.97│ -83675.89│ -71014.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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